公司管理制度讲义

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档一.企业管理中心:⑴.人力资源管理部编制人力资源管理规划1.1组织编制、修订和执行企业中长期人力资源规划•根据企业发展战略,编制人员晋升的中长期计划;•根据企业发展战略,编制人员补充的中长期计划;•根据企业发展战略,编制人员培训的中长期计划;•根据企业发展战略,编制人员调整的中长期计划;•根据企业发展战略,编制人员薪酬的中长期计划;•根据企业发展战略和企业实际运行情况,调整中.长期人力资源规划;•中长期人力资源规划的执行.1.2企业年度人力资源计划的编制、调整和执行•根据企业年度经营计划编制人力资源的年度发展规划和实施;•人力资源年度计划的调整;•年度人力资源计划的执行;组织管理活动2.1组织结构与编制管理;•建议修改、调整组织结构;•各部门内部工作结构的管理;•组织制定部门编制;•根据公司核准的部门编制进行管理;•根据各部门实际情况和申请,增补和调整部门编制.2.2部门职责、工作岗位职责的制定、修订与调整,工作说明书的制定•组织制定、增补和修改各部门工作任务清单;•组织制定、调整各部门职责;•组织编写部门职责、职责权限表等部门管理文件;•各部门职责、权限的执行监督;•组织制定、修改职位体系分类;•组织各部门进行工作岗位职责的确认;•组织各部门编写工作岗位的工作说明书;•工作说明书的修订、调整与管理;根据工作说明书编制相应的管理文件.2.3人力资源管理制度、程序文件的制定、修订和监督执行•主持编写、修订人力资源管理制度文件;•各项人力资源管理制度的解释与监督执行;•组织制定、修改人事工作程序文件;•监督、执行人事工作程序文件;•编织、修订、落实《职工手册》•提供人力资源管理制度、程序文件的咨询.薪酬管理3.1组织制定、修改员工薪酬和福利奖金制度•制定薪酬福利管理体系;•制定薪酬福利和管理流程;•制定薪酬管理标准;•负责建立薪酬激励机制体系;•制定各类奖项规定;制定管理津贴及学历津贴的规定及标准.3.2薪酬方案的相关分析•及时掌握国家有关薪资法规、政策;•掌握公司薪酬现状并进行分析;•撰写薪酬福利分析报告;•调查、分析员工对薪酬和福利的满意度.3.3薪资水平的调整•提出根据薪资分析报告,提出现有薪酬体系中的问题;•根据企业现实情况和问题提出薪酬体系和薪资水平的调整方案;•初步推行薪酬体系和薪资水平的调整方案;•根据薪酬方案初步运行中的问题,提出修订建议.绩效考核与奖惩管理4.1负责公司绩效考核制度的建立•制定、修改绩效考核制度;•监督、执行绩效考核制度;•设计及调整绩效考核办法、量表;•建立公司绩效考核数据库;•建立员工个人绩效考核档案及数据库;•制定本岗位的目标、计划.4.2负责公司奖惩管理•组织制定、修改员工奖惩条例和奖惩标准;•落实员工奖惩条例;•奖惩通知的审核与呈批;员工奖惩档案管理.4.3绩效考核的实施•对绩效考核者提供技术支持;•对绩效考核者进行绩效考核技能的培训;•检查、监督绩效考核的过程;•定期收集被考核者的考核资料及数据并输入数据库;•对考核资料及数据进行汇总、分析;•跟踪考核结果的正确性;•审核各部门绩效考核结果,并及时反馈.人员招聘与录用管理5.1人员招聘的审核与管理•核定（调整）人员增补申请（各部门的用人申请）•根据年度招聘计划和部门编制制作招聘计划书并呈报公司领导审批•确定招聘方式、招聘日期和招聘地点•确定招聘宣传方式•借领招聘备用金招聘广告管理•制定招聘海报、广告•审核招聘海报、广告用词•张贴招聘海报•联系报社、杂志社或网站等媒体刊登招聘广告•跟踪广告发布情况，并对广告效果进行评估5.3现场招聘管理•联系人才市场和高校预订现场招聘展位，确定时间和地点•准备参加现场招聘的资料（如介绍信、招聘信息卡、招聘海报、公司简介、招聘用文具）•确定现场招聘工作人员和其他部门参加人员•布置招聘现场•到约定的时间和地点进行现场招聘•接收符合要求的求职资料•将求职资料分类整理办理新员工进入企业员工离开企业手续和员工调配手续6.1负责办理新员工上岗的手续•体检、培训合格后，办理上岗手续•填写员工登记表•填写经济担保证明书•签发考勤卡并办理工作证•签发上岗手续•拟定新员工入厂报到程序•带新职员到任职部门报到•开报到三联单•通知财务部建立新职员工资关系•安排所有新员工参加入厂培训6.2负责办理员工离开手续•编制离开企业人员手续表•根据公司规定及本人离开企业申请，发放离开企业申请表•审核离开企业申请表，呈部门主管签字•负责办理下离开企业人员下岗交接手续并存档•对职员离职原因进行了解，提出处理方案呈公司领导审批•按规定通知财务部结算工资•月末统计离职人员人数，呈报公司领导6.3员工调配手续办理•按照岗位要求及增、减人员计划，提出人员调配建议，部门主任签署意见后报总经理审批•根据确定的人员名单，签发调配通知单•依据部门工作交接有关证明，办理转岗手续培训事物管理7.1培训需求分析•组织各部门进行年度需求评估，报人力资源部备案•督促各部门按计划准时完成培训计划的各项目•根据公司发展要求和目前人员素质状况，分析未来培训需求•根据公司当前存在的问题，分析培训需求•根据考核结果分析培训需求•指导各部门进行员工培训需求分析•培训需求的汇总、分类与分析7.2公司年度培训计划和制度的拟订、修订与实施管理•编制和修订培训计划（内训、外训）•根据核准的培训计划编制培训实施方案•根据年度实施方案组织培训•追加培训和临时培训的申报呈批•培训经费的预算和管理•修订培训程序•修改《培训实施文件》•培训制度的制定、修订及监督实施7.3新员工入职培训•拟定公司的《培训实施文件》•按《培训实施文件》拟出对新员工的培训计划•按培训计划组织对新员工入司培训•安排新员工实习的相关事宜•组织入职培训考试或考核，评定相应成绩•培训完毕后，安排合格新职员到各部门正式上班员工转正与及工作异动管理8.1员工转正的考核与管理•根据报到时间，对到期转正的员工进行转正考核•发员工试用期转正表到各部门•员工转正审批•对通过转正考核的员工办理转正手续•对特殊情况，在上级主管核准下，办理延期转正手续8.2员工内部调整管理•审核员工内部调动的申请•根据员工类型，开具不同的调动手续•办理员工晋升、任命的职位变更手续•员工解雇报批•员工辞职的报批与管理劳动合同管理制定、修订劳动合同管理标准按照劳动合同管理标准办理员工劳动合同的签定手续按照劳动合同管理标准办理员工劳动合同的解除手续按照劳动合同管理标准办理员工劳动合同的终止手续按照劳动合同管理标准办理员工劳动合同的续签手续按照劳动合同管理标准办理员工劳动合同的条款变更手续办理转岗、调岗人员劳动合同条款的变更手续员工劳动合同补偿金的计算及核发劳动合同文本的起草及打印按规定统计审核合同期满人员名单制定合同期满人员考核续签计划监督合同期满人员考核续签计划的实施通知合同到期人员办理续签或终止手续劳动合同资料的存档制订、修改劳动争议管理办法接到劳动部门关于劳动合同投诉通知后，与劳动部门联系，充分了解投诉内容向上级汇报有关劳动投诉事宜对投诉事项进行调查将调查结果向上级汇报，并研究提出解决办法办理劳动争议、劳资关系的调解工作社会保险的管理10.1养老保险管理制订、修改养老保险管理规定及办法制定养老保险金费用使用计划掌握国家最新出台的养老保险政策建立交纳养老保险金人员数据库建立个人养老保险金手册并定期填写和保管定期计算、统计、汇总养老保险金定期到劳动保险部门交纳养老保险金同劳动保险部门一起对个人养老保险金交纳情况进行审核盖章办理调离员工养老保险金的转帐手续办理员工调入、调出养老保险金转移手续代办派往下属企业人员的各类保险金的计算交纳员工连续工龄手续的办理10.2医疗保险管理医疗保险实行社会化统筹有关政策的咨询制定、修订医疗保险管理规定及办法制定医疗保险费用计划医疗保险金的交纳（社会统筹后）建立个人医疗保险金手册及保管度使用审核员工医疗费、药费报销单据建立医疗费用台帐并统计、登记同医疗保险机构一起对医疗保险金交纳情况进行审核盖章10.3失业保险管理和劳动服务公司办理终止、解除劳动合同人员档案手续交接工作失业保险金的计算交纳建立失业保险交纳台帐统计年度失业人员情况有关失业保险政策的咨询、解答失业培训费的申请企业文化建设11.1企业文化建设（协助性工作）年初与相关部门一起制定本年度企业文化活动计划初步确定每项活动的内容、时间、地点、人员、费用等11.2协助举办企业文化活动协助相关部门做好每项活动的开展对部门活动做总结，并向上级报告拟定本部门宣传规划制作标语、条幅、板报宣传效果的评估及总结其他人力资源管理事宜12.1调干、接收毕业生接收调动人员调动申请或毕业生申请，进行初步审查后报有关领导准备调动人员、毕业生的材料，委托市人才交流服务中心上报人事局审批与人事局人才交流服务中心签订代理协议书领回领回调动人员商调函、毕业生接收函准备调干人员的材料委托市人才交流中心上报人事局审批办理调干人员、毕业生落户手续12.2员工请假、休假管理贯彻执行国家关于假期的各种政策、规定、办法结合公司实际制订修改各种假期的管理规定监督员工假期执行情况根据员工申请，审核员工假期条件及时办理请销假手续，并存档调整员工作息时间，并通知相关人员对节假日放假期间加班申请进行审核，部门领导签署意见后报总经理审批确定节假日期间值班人员，并负责监督检查控制各部门员工休假情况，对超过休假规定的人员及时知会部门领导12.3劳动纪律管理制定公司劳动纪律管理规定，并修改完善定期对公司各部门劳动纪律执行情况检查、巡查、抽查收集员工考勤数据，统计各部门员工出勤情况汇总存档为员工考核提供考勤数据负责公司电脑考勤仪器的日常维护13.部门管理事宜13.1制订部门的工作计划13.2对各项工作任务的分配13.3部门各项规章制度的制订和执行⑵法律事物管理日常法律事物1.1与公司各部门、领导策划有关法律事务工作1.2依据国家法律、法规、政策及公司有关规定建立法律事务工作体系1.3组织安排法律事务日常工作普法教育事物制定普法教育工作计划建立普法教育体系收集、编制、下发普法教育教材、资料法律事务咨询制定法律咨询工作计划和流程提供各种法律咨询组织本部门人员学习新增法律法规及公司制度协议合同的审理与管理4.1参与所有对内、对外协议、合同的起草参与业务谈判制定、下发协议合同格式文本并对有关部门人员进行培训审查所有协议、合同的合法性、明确性并提出修改建议复审依据审查建议修改的协议、合同核准所审查的协议、合同掌握各部门协议、合同执行情况进行总结协议、合同审查中发现的问题对各部门协议、合同起草提出指导意见对存在问题的生效协议、合同提出补救意见监督补救意见的执行情况完善协议、合同审查制度4.2处理协议、合同纠纷制定纠纷处理程序征求公司法律顾问的建议，形成处理方案组织对织纠纷的调查对处理方案进行集体讨论，形成部门意见与对方当事人协商解决纠纷根据领导意见提起诉讼、上诉、仲裁，并向有关部门提供相关证据材料掌握判决、裁决的执行过程并提出法律建议掌握判决、裁决的执行过程，必要时，向法院申请强制执行反馈执行结果定期总结，提出规范生产经营意见参与公司重大经营参与制定经营计划对公司依法生产经营提出规范意见定期检查公司经营运作情况，对存在的法律法规问题提出书面意见处理各种纠纷对纠纷进行调查与方就纠纷进行协商准备有关材料，提起诉讼或仲裁起草有关声明、更正及消除影响的正面文章监督有关声明、更正、正面文章的刊登、发布情况负责企业登记.年检提交企业设立、变更、注销、扩展经营范围等申请书，并根据工商局要求补充有关材料与相关部门联系、咨询有关企业登记所需材料办理需提供的批准文件、证书等监督公司经营过程是否按照营业执照登记项目进行办理执照更换准备材料，办理企业年检向有关政府部门提出公司解散申请起草企业清算所需文件材料参与企业清算小组工作，对清算工作提供法律咨询对债权人所申报债权进行核实办理清算企业知识产权的转让、变更办理企业注销登记知识产权保护建立知识产权保护管理体系并负责实施处理知识产权纠纷知识产权的申报和确认商标专利注册申请与管理制定商标、专利管理制度掌握公司注册商标及专利申请情况审查商标专利图样的有效性和合法性按照法律、法规规定制作商标图样及外观设计图样办理公司商标申请对驳回申请提出异议或放弃对其它申请人的商标异议提出答辩对其它申请人申请的类似商标申请提出异议对其它企业抢注的商标提出撤销申请提交复审申请注意有关商标、专利的期限，及时提出续展申请，缴纳有关费用监督商标、专利在生产经营中的使用情况办理成员企业有关商标注册、专利申请及其管理事宜劳动合同的纠纷处理制订劳动争议处理制度制订并下发劳动合同格式文本提供劳动法律咨询审查劳动合同，核实有关情况协商处理劳动纠纷监督劳动合同执行审查对违反劳动合同员工的处理意见提起劳动仲裁监督执行仲裁裁决书依法就劳动合同纠纷向法院提起民事诉讼依法提出上诉配合法院执行判决书资本运营相关法律事务参与制定资本运营规划配合相关部门对资本运营的法律可行性进行调查参与撰写可行性调查报告参与制定资本运营实施方案协助公司有关部门执行实施方案为公司资本运营的全过程提供法律咨询企业兼并事务参与制定企业兼并运作程序文件参与对投资兼并对象进行调查，提出法律意见参与投资兼并程序草案的拟定参与投资兼并谈判对兼并谈判结果进行复审为企业兼并提供全程法律咨询协助公司对实施方案进行落实协助公司对实施方案进行落实担保法律事务负责公司有关担保的法律咨询与帮助参与担保合同、协议谈判监督担保合同、协议的执行处理担保合同纠纷证券法律事务对证券投资信息真实性进行分析、审查提出证券运作的规范意见参与证券上市及运作过程的相关谈判随时处理公司证券法律事务定期审查证券业务运行情况参与证券业务所涉及的诉讼悬案处理依法制定悬案处理制度根据领导安排对悬案进行认定对有关悬案涉及的事由进行调查提出悬案处理意见监督悬案处理结果执行情况打假事务;部门管理事务制订部门的工作计划对各项工作任务的分配部门各项规章制度的制订和执行参与制定（或修定）本部门的各组织机构和岗位设置执行公司规章制度与规定参与本部门人员的招聘员工的在职培训的指导对员工的绩效管理和绩效考评（月度、季度或年度）部门费用的预算和管理配合相关部门进行财产管理部门办公用品的管理与控制管理部门的各类文件、资料和印签部门会议的召开部门工作的常规汇报部门年度和月度工作总结，并呈报公司领导部门内与部门间的协调和沟通部门外联事务的管理上级委派的其他事务.⑶行政事务处理日常办公事务管理企业办公用房的分配调整负责企业办公室的选址和布置等事宜负责督促、检查有关部门对国家政策、上级指示和企业内部决议和决定的贯彻执行定期组织收集、分析、综合行政各方面的情况，主动做好调查总结，及时向上级汇报、请示工作，并定期向上级书面汇报负责制订企业各类行政管理制度和办公管理制度公司其他各项管理制度的建议、推行与修订管理有关异常事项的检核、报告、追踪与改善管理有关呈核、呈报文件的分析和审核部门间有关行政事务的协调企业文件档案管理2.1文书、文件的管理制订企业文书管理办法督促文书管理办法的执行研究国家最新颁布的行政机关公文及文字工作的相关办法及规定修订公司公文格式标准，并负责日常行文的标准化、规范化工作制定文件收发、文件借阅和清退等规定并监督执行负责企业各类公文、领导讲话和上报下发材料的起草工作负责企业各部门起草的以公司名义上报下发的文稿内容的校审工作负责向上级机关和有关宣传机构提供公司各类宣传材料定期向公司领导提供专题工作调查报告和建议负责各类公文、函件的审核、批转负责外来文件的收发、登记、呈阅、传递、编号、送批等工作负责当年文件的保管、催办、清退、临时立卷工作负责查办督办每月公司领导对文件批示的落实情况,并对其加以汇编负责将每日的上级文件输入电脑以备查阅负责公司印发文件、材料的打印、编号、上报下发等工作负责文件的收集工作负责文件信息的筛选与分流负责文件的跟踪查询记录人员查阅情况负责文档管理软件的升级工作负责公文的催办和督办工作，紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办2.2档案的管理制订企业档案管理制度并监督其执行负责公司内部档案管理及档案升级工作确定企业档案的范围和种类设计档案分类方法制作档案标识复印、分发、张贴档案标识以及归类存放文档声像档案的收集、整理和保管企业科技档案的收集、整理和保管制订文件档案保存年限表档案文件的借阅管理制订档案明细表、档案调阅单、档案目录卡等管理工具2.3机要文书的管理和保密事宜制订企业机要文书管理规定制订企业保密制度和相关规定负责或配合电脑资料的保密事宜技术合同的保密企业内机要文件传递时的审核和加封监督公司保密制度的实行定期清查保密文件负责机要工作的宣传负责机要文件的传递及跟踪办理工作，并确保国家及公司的保密安全印章信证管理制订企业印信管理规定并监督执行根据领导的批示，到公安定点刻制印章公章及出图专用章管理用印章管理及登记监督各部门的印章使用和保管印章的刻制、改刻与废止制订用印手续并监督执行企业介绍信管理办法的制订和监督执行介绍信开具的管理制订印章使用登记表制订用印申请单电话通讯管理制订企业电话管理规定和管理办法，并监督执行企业电话使用管理总机的值班安排和人员管理制订电话总机的工作守则确定电话总机服务范围，提供总机服务员工通讯费用的审核负责企业电传、电话、电报和邮寄业务各种通讯设备的维护通讯事务的保密管理办公用具管理制订企业办公事务用品管理规定并监督执行每月根据各部门的物资需求申请单，制订办公用品的的采购计划并报批购置办公用品负责办公用品出入库登记、盘点负责办公用品的发放各部门办公用品采购的审批办公用品费用审核：采购单、维修费登记，办公用品费用月结一次负责企业备用办公用品的管理制订各种办公用品管理表格，如：申请单、领用卡、盘存报告表、需求计划表、耗用统计表等监督对办公用品的使用和维护报废办公用品的审批及登记图书资料和内部刊物管理;公司会议管理7.1制订企业会议管理规定并监督执行制订企业每周例会制度并监督执行制订企业会议布置管理规定制订公司各类会议程序7.2负责公司级会务的准备、通知、签到、记录发放会议通知单负责会议签到接待工作会议服务做会议记录并整理归档7.3经批准，参加公司级或其他级别的会议编发会议纪要跟踪纪要中有关决定、决议的执行情况编发检查通报7.4会议室管理工作办理会议室借还手续会议期间会议设施的管理协助会场布置工作7.5负责企业承办或参与的大型会议的组织和联系工作负责会议场所和住宿场所的选定负责通知与会者负责接待与会者的工作确定本企业参加的其他会议的时间、地点和相关事宜公关事务管理制订企业参观管理规定并监督执行制订企业来宾接待办法并监督执行负责企业来宾的接待工作编制参观许可证、业务接洽涵部门管理事宜制订部门的工作计划对各项工作任务的分配部门各项规章制度的制订和执行参与制定（或修定）本部门的各组织机构和岗位设置执行公司规章制度与规定参与本部门人员的招聘员工的在职培训的指导对员工的绩效管理和绩效考评（月度、季度或年度）部门费用的预算和管理配合相关部门进行财产管理部门办公用品的管理与控制管理部门的各类文件、资料和印签部门会议的召开部门工作的常规汇报部门年度和月度工作总结，并呈报公司领导部门内与部门间的协调和沟通部门外联事务的管理其他临时事务.⑷总务管理员工着装管理1.1制订企业着装管理规定和管理办法并监督执行制订企业员工着装管理规定制订企业制服配发规定确定着装管理的工作流程，包括设计、订购、配发、保管和补修等环节监督相关规定的执行编写服装年度制作计划及费用预算1.2确定企业各类制服的款式在企业内部征求不同层次员工的需求建议做市场调研了解服装，面料及配件的新动态汇总建议，提供参考联系服装设计师进行初步设计设计图样的反馈建议同穿用部门研讨服装样板的修改1.3与服装加工厂建立联系，负责制服的定购和其他事宜确定企业内部各类服装的需求量向服装厂发放招标邀请函考察服装厂信誉实力配合有关部门对服装厂进行评标，定标确定供应商起草服装制作合同签订服装合同并存档1.4企业制服的配发接受制服办理入库制服编号确定配发对象的职务特征和体形特征颁发制服使用证，以记载制服的规格、编号、领受日、交换日等内容对每位服装领用者登计存档负责制服的换发1.5负责制服或工作服的管理负责配发制服的保管、补修定期对制服进行清洗检查上交工作服的情况并进行登记和处理制服的分类配套管理收集穿用反馈意见编写特殊情况服装使用申请并提交审批1.6员工着装管理的相关事宜对员工着装情况进行监督，保证公司的良好形象确保不同的穿用期间穿用不同的工作服装对违反规定的员工进行相应处罚检查重点人员的着装质量员工出差管理2.1制订出差管理办法制定企业员工国内外出差管理规定制定企业员工出差手续办理程序制定员工出差费支付规定监督有关规定的执行2.2出差的申请和审批制定出差申请单和出差通知单负责审批派遣出差部门的主管填写的出差通知单根据规定，对申请人的申请单进行审批,对于特殊情况或国外出差需转交总经理核准员工出差登记单的填写和保存2.3出差费用的管理确定出差交通费、住宿费、餐饮费的标准确定出差时间出差费用的审核出差费用的月度和年度统计特殊费用的报批固定资产管理3.1固定资产综合管理制定企业固定资产管理制度监督固定资产管理制度制度的执行固定资产取得、让渡、移交、报废、借贷及担保的请示裁决工程预决算的申请负责工程的发包和竞标公司的信用评估进行固定资产预测分析，预测固定资产需求量3.2房地产和物业管理制定企业房产管理制度和物业管理制度负责企业房屋使用计划的制订负责房屋购买的相关事宜负责房屋维修和改建的相关事宜负责房屋租赁的相关事宜制定企业住宅管理规定公司住宅居住者的审批负责与企业所在物业管理部门的联系及时发现并反映物业管理问题协助物业管理部门实施所属设施的维修工作负责公司办公用房、住房的备用钥匙的保管负责公司办公大楼及其附属设施物业资料、档案的建立和管理工作指导管理员建立规范的员工住房档案，为领导决策提供依据3.3基建维修工作负责公司基建项目的开发，作好调查研究，编制详细的可行性报告，帮助领导决策组织基建项目的立项报建、设计、预决算审核和工程监理及工程验收负责选定维修改造项目的设计方案，办理设计委托要点负责选择项目的施工队伍，审核工程施工方案,安排工程进度计划参与施工前技术交底，负责整理交底资料，并协助设计单位和施工单位解决有关技术问题牵头组织编制工程施工方案，协调施工进度计划协同质量部门监督主要材料的使用负责工程施工过程中的工程质量监督，协助施工队解决工程技术难题审核工程预决算，严格控制工程预算开支认真执行现场安全制度，协助其他专业人员做好安全管理工作认真做好施工记录，从严掌握施工现场签证负责与各有关部门的联系和协调负责工程施工技术档案的收集整理按国家施工验收规范和工程承包合同组织工程验收定期保养计划的拟订与执行协助安装新设备，填写设备安装卡3.4水电管理水电设备的技术监督、检修维护工作水电表抄报记录工作的开展每月水电费用预算水电费用控制负责水电费用审核负责水电费用审核负责与供水供电部门的协调工作，及时处理有关水电业务负责市电停电时备用电源的供电工作节约用水，安全用电知识的宣传工作3.5设备和设施管理负责或参与重要生产设备的采购负责企业日常设备的采购负责企业日常设备的保管负责各种日常设备的安装、调试和使用指导负责日常设备的检查、保养负责日常设备的维修负责设备的改造与更新负责设备的分类、登记、编号、封存、报废等日常管理负责设备的事故处理负责企业所属设施的修缮制定企业日常设备管理规定并监督设备的使用情况3.6企业其他备品管理负责企业其他备品采购申请的审批负责制作备品台帐指定企业备品管理规定并监督执行负责备品的采购、保管和维修车辆交通管理4.1车辆管理制定企业车辆管理制度并监督执行根据企业实际要求，确定车辆需求计划根据需求计划，购买车辆负责企业现有车辆维修和保养员工上下班班车的安排企业公用车的调度公司组织集体活动或遇紧急公务用车的安排非因公用车的审批和收费制定部门因公用车手续和个人用车申请流程公务车油料、路桥费、维修等用车费用审核开具派车单等用车单据联系车辆指定修理厂制定公司停车场管理制度并监督执行车辆档案管理负责登记行车登记簿，填里程表、目的地，然后交车4.2交通安全管理制定企业交通安全责任制制定车辆安全奖罚管理制度制定交通事故处理制度驾驶员驾驶资格和行车资格的审核和认定车辆保险的办理负责车辆的季审和年审车辆有关证件和保险资料的保管监督驾驶员对用车的驶前检查对驾驶员责任事故的查处驾驶员纪律管理负责与当地交通管理部门的日常工作联系负责与各部门交通安全联络人的联系个人交通安全宣传和管理交通事故和交通违章的处理4.3提供用车服务认真完成公司的派车任务要求，服从派车人员指挥坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行每次出车回来后，如实填写行车记录，向总务主管简要汇报出车情况保持车辆常年整洁和车况良好认真填写车辆档案，对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报，写好情况汇报抚恤福利管理制订公司伤害补偿规定制定公司抚恤办法公司劳保和福利用品的采购、保管公司劳保和福利用品的发放员工疗养、休养等资格的认定和相关安排员工住房贷款等相关政策的制定企业福利住房的管理和安排分配等事宜负责员工的日常医疗卫生工作负责员工的日常体检工作员工工伤医药费申请的审批负责企业娱乐福利的提供和管理，如运动场地、俱乐部、集体旅游等负责企业服务设施福利的提供和管理，如医务室、理发等负责死亡抚恤、工伤病痛慰问负责员工家庭困难补助的提供清洁卫生管理清洁工的任务安排制订企业所属区域的环境卫生管理规定并监督执行清洁工的培训检查清洁工的工作质量安排重要活动、临时活动的清洁工作监督全厂清洁卫生的保持情况清洁、绿化工具申购拟定所属区域绿化方案园区花草树木的申购花草树木栽培与管理负责办公区域的清洁工作负责更衣室、卫生间的清洁工作后勤服务管理7.1企业员工宿舍管理制订员工宿舍管理规定并监督执行员工宿舍的分配员工住宿、退宿登记审批员工亲友探访住宿申请，并作登记外来施工人员暂住安排登记维修申请，联络维修宿舍纪律检查，并对违纪员工进行警告处罚建立宿舍家具、家电台账及相应库房管理宿舍锁匙标识、分类并保管宿舍清洁卫生检查组织灭“四害”工作宿舍安全管理每月初统计出员工住宿扣水、电及罚款项目，由经理审批后送财务部企业招待所住宿管理7.2员工食堂和伙食管理制定食堂管理规定制订员工工作餐和加班餐管理规定食堂工作人员的任务安排月初统计用餐人数编制食堂开支预算收集意见，提出饭堂改善方案，并及时反馈制订并修订菜谱调查市场粮油、肉、菜价格采购数量及质量的检查验收核查采购发票，填写采购报销单安排饭堂工作人员做定期体检，领回体检结果并报告部门经理设计员工饭卡，并安排制作月底收集下月用餐名单，填写下月员工饭卡并交各部门分发到员工每月初将上月员工用餐登记表交部门经理审批后送财务部制作饭堂开支日报、月报表7.3员工医务管理负责医疗设备的采购和管理制订员工医务管理规定并监督执行药品的采购和管理对员工医疗档案的记录和保管按科学的医疗程序为员工提供医疗服务定期组织员工身体检查定期组织消毒工作，防止各种污染，杜绝传染疾病开具转诊单、病假单、工伤证明等接受员工的健康咨询，为个人健康设计活动项目在紧急情况下的病人救护7.4其他后勤服务工作拟定废旧物品的处理程序监督废品的分类整理、过秤、装车卖废品收款、记账、现金转交财务日常饮用水管理参与公司内部大型集体活动的策划和组织员工提案管理制订员工提案管理办法负责员工提案的申报参与员工提案成果的评审和鉴定提案项目成果的奖励负责合理化建议的收集和管理推进合理化建议的采纳监督员工提案和合理化建议的落实制订并执行员工建议效益奖励办法部门事务管理;其他事务.⑸安全保卫部安全生产管理;1.1制定安全生产管理办法1.2安全生产教育工作制定安全宣传教育工作计划确定安全教育对象准备安全教育材料进行安全生产知识培训发放安全生产宣传材料对教育、培训成果进行考核1.3传达上级有关安全生产文件1.4建立安全生产台帐1.5发放、回收、存档事故登记表1.6定期组织安全生产检查1.7通报安全生产检查结果1.8督促、落实有关部门进行整改1.9与公司各部门签订安全生产责任书1.10组织召开安全生产调度会1.11编写安全生产简报1.12下发安全生产简报1.13组织安全委员会会议1.14拟定并修改安全责任制及相应的奖惩制度1.15督促、落实安全考核与奖惩制度消防管理制定消防工作计划制定消防工作制度确定义务消防队员职责消防设施规划与消防器材的申购配置消防器材请示消防有关工作、汇报有关情况定期对消防器材进行消防检查、维修、管理学习并熟悉消防器材的使用及消防布置状况对公司员工进行消防知识培训对各部门出现的消防隐患进行排查，下发消防隐患整改通知书监督落实整改情况建立消防器材台帐建立公司消防组织组织消防队成员进行消防演练组织人员对发生的火灾进行扑救安全保卫管理;社会治安综合管理;国家安全工作;武装民兵工作;其他安全保卫工作.部门管理事宜;其他事宜⑹.监察部组织开展公司财务监察工作组织实施公司财务部门财经纪律执行情况监察进行公司财务预算执行情况监察检查所属单位对现金、成本、资金及财产的管理使用情况组织实施公司财务人员相关法律执行情况监察配合外部监察部门开展调查财务人员工作规范监察组织开展非财务部门的财务监察工作部门财务纪律执行情况监察部门财务预算执行情况监察部门负责人财务权限使用监察组织开展公司非监察工作2.1公司人事监察对公司人员招聘、录用工作进行监察人事考核奖惩监察职务任免、升降监察工资、保险和福利监察辞职、辞退监察2.2组织开展劳动生产安全监察贯彻实施职业安全卫生方面的法律、法规、规章、政策、标准，并组织监督、检查参与生产性建设项目设计、施工、投产“三同时”的审查和验收统计分析伤亡事故和职业病情况参与重大伤亡事故的查处组织开展安全生产的宣传教育和培训工作2.3开展公司工作人员作风监察公司工作人员生活作风监察公司工作人员工作作风监察2.4组织实施公司重大项目（工程）监察开展公司重大项目（工程）招投标工作的监察组织实施公司重大项目（工程）验收监察组织实施公司重大项目（工程）施工监察组织实施违纪案件事故调查处理工作3.1对公司违纪人员的处理制定公司违法、违纪人员处理制度收集违法、违纪有关材料对有关问题进行调查核实对违法、违纪人员进行教育帮助对违法、违纪人员提出处理意见监督处理意见的执行情况3.2组织开展违纪案件的受理、调查和处理受理公司内外违纪案件的检举组织开展对违纪案件和检举的调查提出调查报告和处理意见，上报公司领导向检举人反馈案件调查的结果和处理意见3.3组织事故调查处理受理公司各种事故对公司内各种事故进行调查提出事故调查报告执行公司领导批准的处理方案协助制定预防事故的有关制度、规定组织开展其他监察业务相关工作4.1实施公司监察工作计划的制定、修改和执行工作制订、修改公司年度、季度监察工作计划执行公司年度、季度监察工作计划4.2公司监察宣传教育工作的开展定期组织相关部门员工学习相关法律和规定组织开展多种形式的监察宣传工作4.3配合、指导公司其他部门开展自查自纠工作协助公司其他部门开展部门内部自查自纠指导公司其他部门开展部门内部工作作风监察4.4开展国家有关法规、条例、国家行政部门规定的执行情况的监察参照国家有关法规、条例和国家行政部门的规定开展监督检查工作对公司执行国家法规、条例和行政部门的规定的执行情况，提出调查报告和整改方案配合政府行政、执法部门开展检查4.5开展公司上级部门和公司有关指示的执行情况的监察组织公司上级部门和公司有关指示执行情况的调查向上级部门和公司领导汇报有关指示的执行情况，并提出处理建议开展部门日常管理工作;接受.执行上级委派的临时任务.⑺总经理办公室总经理日常行政文秘工作建立总经理行政事务管理办法负责汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时撰写总经理发言稿和其他以公司名义发言文稿的审核工作；负责收集、整理总经理所需的的企业内部资料负责收集、整理总经理所需的的企业外部资料总经理所需办公文件的起草和修订负责总经理来文处理负责总经理电话、传真处理总经理信件起草、收发、回复工作总经理所需文件的复印、打印负责传达总经理的日常指令并提供反馈信息收集各部门的日常工作信息并及时反馈给总经理了解企业员工的工作情绪和意见并及时反馈总经理文件资料的归档管理掌握有关部门工作的落实及对总经理及时汇报负责公司重要上报材料及工作总结的撰写经审核后交参会领导及上级主管部门协助总经理召开重要管理会议，并担任记录工作编排总经理的日程表，且口头说明和提醒完成总经理个人文件资料的整理和保存工作总经理热线的接听和转接整理、提交各部门主管呈报总经理的资料总经理来访客人的接待工作呈报总经理文件的初审、呈报及批复后文件的存档征集总经理工作的合理建议协助改进公司的行政管理工作协助企业文化建设总经理个人电脑和办公设备的日常维护总经理重要文件的保管、保密总经理日常后勤服务建立总经理后勤服务管理办法总经理工作日程的协调总经理的日常对外联络方式的保存和提供总经理的内部联络工作总经理的用车安排总经理工作餐的安排总经理公关事务总经理外出住宿、交通、饮食等相关事宜总经理工作时间的安全保卫工作总经理工作场所人员出入的登记总经理指示或委派的其他工作了解市场的发展动向，及时向总经理反映情况了解市场的发展动向，及时向总经理反映情况协助参与公司发展规划的拟定，年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论参与公司投资项目的洽谈、调研、立项报批、工程招投标、开工、竣工、预算、决算等有关工作，掌握各项工作进度协助总经理建立健全企业统一、高效的组织体系和工作体系受总经理委托，代表总经理参加相关会议受总经理委托，代表总经理处理公众关系掌握企业各职能部门的运行状况总经理外出时，负责与总经理的联络工作按总经理指示，调查相关部门的工作情况，并将情况如实汇报在总经理授权情况下，处理应急性事务对企业经营管理提出合理化建议按总经理指示，监督公司的日常现象及纪律状况承担总经理授权的其他管理和监理职能部门管理事务;5其他临时任务.二党务中心1.党委工作党的组织建设工作的开展党的宣传工作的开展党的纪律检查工作的开展2.工会工作开展合理化建议活动开展劳动竞赛活动支持企业文化建设3.妇女工作对妇女信息的收集与反馈妇女组织的建设与妇女人才的培养开展宣传活动4.团委工作团的组织工作的开展团员管理工作的开展团的思想政治工作的开展5.部门管理事宜三.财务管理中心⑴.计划统计部预算与统计管理制度1.1预算与统计制度的制定组织财务预算管理制度的制定组织财务统计管理制度的制定负责建立财务预算管理体系起草、制定公司财务预算编制标准、办法、制度1.2预算与统计制度实施监控财务预算管理制度的实施过程监控财务统计管理制度的实施过程组织财务预算管理体系的运行落实、监督公司财务预算编制标准、办法、制度经营计划管理2.1协助制定经营计划协助制定公司整体年度经营计划协助编制公司营业计划说明书协助制定根据客户划分的细分市场销售计划协助制定根据产品划分的细分市场销售计划协助编制生产计划协助编制主要材料耗用量预算表协助编制产销配合计划表2.2监督经营计划的实施监督公司整体年度经营计划的实施监督根据客户划分的细分市场销售计划的实施监督根据产品划分的细分市场销售计划的实施监督生产计划的实施监督主要材料耗用量预算表的实施监督标准产能设定表的实施监督产销配合计划表的实施监督管理计划说明书的实施财务预算管理3.1财务预算制定收集有关财务预算的各种数据资料编制公司年度、季度、月度财务预算审核、汇总下属企业年度、季度、月度财务预算数据审核、汇总各部门提报年度、季度、月度财务预算数据指导各部门和下属企业正确编制费用预算指导各部门和下属企业正确编制资金预算将财务预算提报公司预算委员会（或相关机构）审批3.2财务预算实施下发审批后的部门预算贯彻落实公司财务预算组织财务预算执行情况的考核组织财务预算执行情况的检查监督、控制、分析及反映各部门预算执行情况对财务预算执行情况按月（或季）进行考核与分析分析、报告所发现的一切可能影响财务预算实施的行为和因素财务预算资料的归档与保管统计事务管理4.1统计报告的编制收集公司内、外部统计数据汇总各部门定期编制业务统计报告根据国家统计局、地方统计局和主管部门要求，编制相关统计报告（或报表）并经上级主管审核后按时上报根据各相关部门提供的统计数据，按月编制各类统计报告，为公司领导决策提供依据根据各相关部门提供的统计数据，按季编制各类统计报告，为公司领导决策提供依据根据各相关部门提供的统计数据，编制各类年度统计报告，为公司领导决策提供依据根据各类月度统计报告，编制月度统计分析报告根据各类季度统计报告，编制季度统计分析报告根据各类年度统计报告，编制年度统计分析报告4.2统计资料的管理审核对外报送各种财务报表、统计报表数据汇总并统一管理公司各种统计资料向国家统计局、地方统计局和主管部门提供相关统计报告（或报表）向持有上级主管部门或统计局介绍信来公司索取统计资料的人员提供相关统计资料向公司领导提供相关统计资料向公司各部门提供相关统计资料向公司相关人员提供统计资料查询服务部门事务管理对本部门员工的任务分配对本部门员工的绩效考评（月度、季度或年度）制订部门的工作计划本部门业绩的改善和提高员工的在职培训的指导⑵.审计一般性业务管理制定审计政策，订立审计目标组织制订并完善审计工作标准监督审计工作标准的执行情况组织审计计划的制定参与公司审计策划工作财务审计2.1财务审计制度建设与管理起草、修改财务审计工作制度拟定财务审计工作中的重点审计内容督促财务审计制度的执行2.2财务审计计划制定拟定财务审计工作计划按照工作计划制定财务审计工作方案安排和组织财务审计的日常工作制定临时性财务审计工作方案成立审计工作小组，制定审计范围和策略，工作进度及时间2.3依据《财务审计工作标准》实施财务审计对公司（或下级单位、成员企业）的现金、银行存款、应收帐款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、递延资产、应付帐款、生产成本、期间费用、损益合理性、真实性、合法性进行审计对被审单位的内控制度的有效性、健全性进行审计对公司（或下级单位、成员企业）内部控制制度的执行情况进行监督检查在进行初步调查的基础上，对公司（或下级单位、成员企业）内部控制制度进行测试评价内部控制制度的运行是否规范，找出薄弱环节对公司（或下级单位、成员企业）企业财务计划、财务预算的执行情况进行审计监督审查公司（或下级单位、成员企业）有无贪污公司资财、侵占公司资财、严重损失浪费、损害公司利益的行为对公司（或下级单位、成员企业）执行国家财经法规、公司规章制度的情况进行常规审计对公司（或下级单位、成员企业）特定会计期间内经济活动的资产保值增值情况进行审计和评价对公司（或下级单位、成员企业）特定项目的财务收支、经济活动的收益性、成长性进行评价、鉴证对公司（或下级单位、成员企业）进行后续审计根据公司制定的经济责任制，对公司内部各成本中心的工效收支情况进行审计按照工作指令，对销售部门进行审计按照工作指令，对下级单位（或成员企业）的领导进行离职审计对经营管理业务处理的合理、有效性和财务报表及其编制基础的帐证的真实、合法、公允性进行评价按照工作计划，对研究经费支出的真实性进行审计对业务人员的违纪违规情况进行审计对业务人员费用的真实性进行审计2.4下级单位（或成员企业）财务审计检查下级单位（或成员企业）各项财务指标的完成情况检查下级单位（或成员企业）的财务状况是否合理检查下级单位（或成员企业）反映变现能力、偿债能力、资产管理、资产负债结构的各项指标是否正常、合理检查下级单位（或成员企业）是否适时、适量、适度地筹集到满足生产经营所需要的资金，保持合理的资金结构检查下级单位（或成员企业）是否合理确定企业的投资方向和投资规模，以有效地配置资金检查下级单位（或成员企业）经营决策是否合理、正确、合法，有无经济违法违纪行为检查下级单位（或成员企业）有无造成资产重大损失的事件检查下级单位（或成员企业）是否建立起严格、有效的以会计管理制度为核心的内部控制制度检查下级单位（或成员企业）领导有无利用职权挪用企业资金、侵占企业财产、接受非法所得检查下级单位（或成员企业）领导有无授意、暗示有关人员违反规定弄虚作假而损害投资者和企业利益等违纪违法行为检查下级单位（或成员企业）领导有无隐瞒审计检查的帐外帐或毁掉帐外帐的现检查下级单位（或成员企业）领导有无采取不正当的处理方法，歪曲或掩盖企业财务状况与经营成果检查下级单位（或成员企业）能否保证资产的安全完整、会计监督是否切实有效检查下级单位（或成员企业）经营目标责任是否分解落实检查下级单位（或成员企业）有无保证经营目标实现的切实可行的措施和制度检查下级单位（或成员企业）内部经营责任单位的责、权、利关系是否协调有效2.5财务审计结果处理写出书面审计报告、征求被审单位意见报公司领导审批将审计报告及领导批示意见送达被审单位对在审计工作中出现的特殊问题向离任人和有关人员发出工作协商表向被审计单位及离任负责人发出审计报告征求意见书根据被审计单位和个人的意见，开展补充调查或调整审计报告审计小组填写《审计报告审批表》连同修改后的审计报告一并交审计组长审定对离任经济责任审计报告进行审理、复核、审定、签字后，报公司领导将审计组长签署意见后的《审计报告审批表》及审计报告等分别呈报公司领导，同时送达被审计单位及离任负责人、公司人事部向领导提出追究严重违反财经纪律的或严重失职的责任人经济责任的建议对阻挠内部审计工作的，经领导批准，采取封存帐册等措施，并提出追究有关人员责任的建议对下级单位（或成员企业）违反法律法规、公司规章制度的现象，提出制止、纠正处理的意见物价审计3.1物价审计制度建设与管理制定并完善购销比价管理办法、管理条例、定点采购管理办法、采购台帐制度制定计划审核制度、票据审核制度、票据审核运行程序等监督国家及公司有关价格管理制度的执行3.2物价信息监控进行市场询价和物价信息收集建立主要原材料价格台帐和价格信息档案对购进的各类原辅材料和办公用品的价格进行市场调查及电话咨询，制订采购限价3.3各类原辅材料和办公用品采购价格管理对常用物资的供货单位进行实地考察根据经营规模及资质、信誉等情况进行定点单位的选择对公司和下级单位（或成员企业）购进的主要原材料、燃料、包装物的价格进行审核对残、损、废、次产品和物资的处理进行评估并提出价格评估建议对公司所有设备、主要原材料、包装物的草拟招标文件、招标公告进行审核并签署意见参加公司各部门、各下级单位（或成员企业）的招标、评标、定标工作对公司设备及物资采购合同进行审核审核公司购进物资的全部发票，核对价格、数量是否与《物资采购计划价格表》及《入库验收单》相符、是否是增值税发票，并对发票进行审核签字根据《产品检验报告单》，对采购物资价格进行控制和结算控制公司物资购进价格、收费标准参与物资采购、工程承揽等各种形式的竞价招标会参加采购活动的订货会每季度提交一次购进价格执行情况报告，上报公司总经理负责采购物资的价格协商及运行情况汇报对不符合市场行情的购进物资，提出拒付货款的建议公司采购物资的价格报销前的审核、收货后物资质量的抽查验收3.4销售价格审核对公司产品的销售价格及销售发票进行抽查检查销售价格的执行情况是否与规定价格相符3.5合理化建议编制《物品使用情况征求意见表》，每月向使用部门征集意见对主要原材料及其他金额较大的物资采购，本着择优、择近、择廉采购的原则，提出合理调整进货渠道的建议根据购销比价管理办法，协助相关部门发现问题并及时解决向采购部门提出调整进货渠道、减少进货环节的建议收集各使用部门对购进物资的质量及价格建议，及时反馈基建审计4.1基建审计制度建设与管理制定基建审计工作程序、工作标准贯彻执行有关工程造价管理的法律和法规4.2基建审计计划制定拟定基建审计工作计划基建审计周计划、月计划、年计划的制定、审核、归档安排和组织基建审计的日常工作4.3招投标过程管理对公司所有工程的草拟招标文件、招标公告进行审核并签署意见对招标项目标的制作情况进行监控开标前对潜在投标人的资质进行检查参与工程建设招标项目的开标、评标工作4.4基建工程过程管理审查和监督施工合同的签约和履行根据考察情况进行价格签证按照工程合同，根据技改部填写的《工程项目付款申请单》及其附付款说明、监理部门出具的已完工工程量、施工部门开具的正式发票等，进行审核复审相关部门转来的工程预（概）算审核由相关部门编制的维修工程预算对相关部门提出的材料价格考察方案进行审核对公司自用的建筑材料价格进行市场实地调查咨询配合相关部门对建筑施工队以包工包料方式承揽的工程的价格进行市场实地调查咨询按工程项目建立、登记预付款台帐审查并控制工程项目的预付款及时对其他部门发现的基建审计问题进行处理对基建过程中的违规行为进行确认，并协助相关部门进行处理检查工程预算与结算价格相差是否超过标准对基建工程进行检验，做检验记录并归档协助技术监督部门验收工程检查相关部门转入的工程结算资料的完整性、真实性整理全部的工程结算资料收集整理根据决算审计需报审的其它资料4.5中介机构管理对限额以上的工程，聘请具有审计资质的，信誉高、服务好的中介机构对工程造价进行决算审计负责中介审计机构到厂解决基建审计问题的接待及联络与中介机构达成委托意向将委托协议意向书交法律事务部审核填写用章申请，报请公司领导审查签字，签定委托协议配合中介机构实施工程审计对审计结果核实后签字接受审计报告，出具结算说明按照委托协议计算审计费用填写用款申请，报领导审批，办理支付手续部门管理事务对本部门员工的任务分配对本部门员工的绩效考评（月度、季度或年度）制订部门的工作计划本部门业绩的改善和提高员工的在职培训的指导参与本部门人员的招聘部门办公用品的管理与控制部门例会的召开部门工作的常规汇报与其他部门的协调与沟通部门内与部门间冲突的处理控制部门的浪费现象保持部门的工作形象监控公司规章制度与规定的执行部门工作总结，并呈报公司领导保存好部门的各类文件和资料参与部门来客的接待等事务其他临时事务.⑶会计1.会计制度管理1会计制度制定起草、制定、修订公司会计核算制度制定、完善公司会计核算流程起草公司会计核算办法修订、完善公司会计核算单据传递程序制订、完善会计档案管理制度1.2会计制度执行与监督检查公司会计核算制度执行情况检查、考核公司会计核算流程执行情况检查公司会计核算程序执行情况检查公司会计核算办法执行情况执行会计档案管理制度2.财务报告资料管理2.1财务报告信息收集、整理收集、整理公司财务报告信息资料整理对外报送各种财务报表、核实报表数据2.2编写各类财务报告、报表编制公司的信息披露财务报告按月编制公司主要经济指标月报表按月编制公司汇总主要经济指标月报表按月编制核心公司资产负债表按月编制核心公司利润及利润分配表按月编制核心公司税金报表按月审核、汇总下属企业上报的会计报表按月编制公司合并资产负债表按月编制公司汇总利润及利润分配表按月汇总公司各种税金报表编制公司资产负债表编制公司利润及利润分配表审核、汇总公司、下属公司财务报表按月编制公司合并资产负债表按月编制公司汇总利润及利润分配表按月编制公司汇总地方税金缴纳统计表按月编制公司汇总应上缴应弥补款项表3.财务稽核3.1实施稽核负责对公司会计凭证的稽核负责对公司记账凭证的稽核负责对公司帐薄设置的稽核负责对公司帐薄记录的稽核负责对公司财务收支业务的稽核负责对公司成本计划进行稽核负责对公司财务报告进行稽核3.2稽核问题的处理负责对稽核中问题进行总结、汇报，提出改进的措施对稽核中发现的问题提出解决方案，督促落实4.会计核算4.1销售核算审核销货发票是否符合公司规定编制销货发票挂帐凭证审核销售回款单据是否符合公司规定编制销售回款单据减帐凭证建立公司产品销售收入明细账登记产品销售收入明细账产品销售收入明细账与总帐的核对建立公司产品销售成本明细账登记产品销售成本明细账产品销售成本明细账与总帐的核对登记产成品明细账进行产成品明细账与总帐核对建立公司应收帐款明细账登记应收帐款明细账进行应收帐款明细账与总帐核对对公司销售政策的执行情况进行监督监督检查销售发票的使用是否符合国家法律规定监督检查销售业务的帐务处理是否符合国家税法规定监督检查销售业务的帐务处理是否符合国家税法规定编制销售收入转本年利润的记账凭证编制产品销售成本至产成品结转凭证编制产品销售成本转本年利润的记账凭证控制产品销售成本的合理性，不合理的查找原因，落实结果，进行调整每月对成品库进行抽查，分析库存动态负责每半年成品库的清查，做出清查报告负责年终成品库进行全面清查，写出分析报告每月填写与货款回收会计对帐记录协助货款回收会计核对应收帐款明细账与托收台帐根据帐龄，定期、不定期地对公司应收帐款进行帐龄分析定期、不定期地对公司应收帐款进行异常分析根据应收帐款帐龄结构计算应提取坏帐准备编制坏帐准备提取记账凭证出具付款前业务单位欠款余额证明登记有关出口产品明细备查帐薄登记悬案、报损应收帐款明细备查账薄参与公司产成品库存定额的制定公司产成品库存定额执行情况的检查公司应收帐款管理制度的执行情况分析4.2成本的核算与管理协助各经营单位分解、落实目标成本组织各经营单位会计进行成本二级核算考核各经营单位目标成本完成情况，将考核结果及时反馈相关部门协助各经营单位建立目标成本管理制度建立生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账与各经营单位核算会计核对生产成本、制造费用、辅助生产明细账与总帐核对生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账将生产费用按部门进行归集分类分配生产费用，计算、结转入库产品成本每月对公司产品成本升降做出分析每月对公司费用升降做出分析编制银行付款结算记账凭证审核原料采购部门转来的原材料、包装物等材料购进发票，编制记账凭证审核银行付款的费用、贷款、交税等单据将审核合格的费用、贷款、交税等单据，进行帐务处理按月编制维修费用统计表应付工资的汇总、分配与结转4.3原材料、包装物的核算与管理建立、健全原材料、包装物明细帐登记原材料、包装物明细帐建立、健全原材料、包装物备查帐簿登记原材料、包装物备查账簿负责领料单的分类管理汇总原材料、包装物领用数与生产部门核对原材料、包装物领取数量计算材料平均单价，进行材料期末成本处理根据材料出库汇总单编制记账凭证按月与总帐核对原材料、包装物明细帐按月与仓库保管员核对原材料、包装物明细账处理与仓库保管对账中出现的问题核查材料入库单数量、单价与发票的一致性审核材料出库平均单价审核出现的问题及时调整参与制定、调整原材料、包装物等有关材料库存定额对原材料、包装物库存定额执行情况进行考核对各种材料的购进价格进行监督分析每月对原料库物品进行抽查，考核帐实相符情况，了解库存结构是否合理每月对包装库物品进行抽查，考核帐实相符情况，了解库存结构是否合理监控库存结构，防止不必要资金占压负责原材料、包装物的年终全面清查4.4备品备件的核算与管理参与制定和完善备品备件的管理制度参与制定和调整备品备件库存定额对备品备件库存定额执行情况进行核实监控合理库存，减少库存资金占压向相关部门提供库存资金变动情况审核备品备件购进价格，及时向有关部门反馈价格异常信息建立备品备件明细账建立备品备件备查帐审核备品备件的记账凭证根据记账凭证登记备品备件明细账审核维修部门转来的维修领料单，进行帐务处理每月对备品备件仓库进行抽查，考核帐实相符情况，了解库存结构是否合理每月对仓库帐实抽查情况进行分析半年或年终对备品备件仓库进行全面清查，考核帐实相符情况，了解库存结构是否合理做出备品备件仓库清查报告查询备件领用单据或凭证附件，及时调整差错与仓库保管员核对备品备件明细账，出现差错及时进行调整及时写出对帐报告，向相关部门反馈对帐信息5会计档案管理.5.1会计资料归档管理完善会计资料借阅手续完善会计资料销毁手续建立健全会计档案分类目录台帐整理公司凭证附件，粘贴原始凭证负责公司记账会计凭证装订负责公司记账会计凭证编号、登记、归档收集、整理会计帐簿，按顺序装订成册、编号、归档定期编制会计档案销毁目录清册定期与公司档案室办理会计档案移交手续财务法规、文件资料的归档5.2会计档案借阅管理协助公司内部人员查找有关会计凭证、原始资料，并及时归档协助公司外部人员查找有关会计凭证、原始资料，并及时归档办理借阅手续，并催促及时归档6.部门管理对本部门员工的任务分配对本部门员工的绩效考评（月度、季度或年度）制订部门的工作计划本部门业绩的改善和提高员工的在职培训的指导参与本部门人员的招聘部门办公用品的管理与控制部门例会的召开部门工作的常规汇报与其他部门的协调与沟通部门内与部门间冲突的处理控制部门的浪费现象保持部门的工作形象监控公司规章制度与规定的执行部门工作总结，并呈报公司领导保存好部门的各类文件和资料参与部门来客的接待等事务7.其他临时事务.⑷资产管理资金管理制度管理;1.1制定资产管理制度制定并完善公司固定资产管理制度制定并完善公司低值易耗品管理制度制定并完善公司无形资产管理制度1.2资产管理制度的实施组织并监督公司固定资产管理制度的实施组织并监督公司低值易耗品管理制度的实施组织并监督公司无形资产管理制度的实施无形资产管理无形资产的结转无形资产摊销的计算无形资产摊销的结转无形资产成本与相关部门核对无形资产转让收益的计算无形资产转让收益的结转无形资产利用情况的分析固定资产的管理3.1固定资产采购管理审核各部门固定资产采购申请固定资产采购来源的监督审核参与固定资产的招标活动,审核固定资产采购价格审核固定资产购进发票3.2固定资产变动管理参与办理固定资产转资手续参与固定资产调拨工作参与转让固定资产的技术鉴定工作参与转让固定资产的拟定价格工作参与报废固定资产的技术鉴定工作参与变价销售固定资产的技术鉴定工作参与变价销售固定资产的拟定价格工作参与报废固定资产的清理工作参与报废固定资产的残值入库及再利用工作审核固定资产的封存手续审核固定资产的启用手续3.3固定资产账目管理建立健全固定资产明细账审核固定资产转资手续,编制记账凭证审核固定资产调拨手续，编制记账凭证审核固定资产转让手续，编制记账凭证审核固定资产报废手续，编制记账凭证审核固定资产变价销售手续，编制记账凭证审核固定资产清理手续，编制记账凭证计算固定资产清理损益,编制记账凭证审核报废固定资产的残值入库及再利用手续，编制记账凭证登记机械设备固定资产明细账登记房屋建筑物固定资产明细账设置固定资产台帐，健全固定资产的各种资料信息把固定资产的各项资料信息逐项登记固定资产台帐3.4固定资产使用情况监控每季度对固定资产进行抽查组织每年度对固定资产进行全面清查核查固定资产实有数量和质量情况核查固定资产的使用状况和利用情况每季度统计固定资产和折旧的各种数据，计算固定资产的成新率和利用率每季度对固定资产进行分析，反映公司资产的增减变动情况对固定资产进行科学合理分类每季度计算各类固定资产的配置比例为有关部门提供有关固定资产方面的数据资料信息综合反映公司全部固定资产的配置状况，为领导决策提供必要的参考督促各部门加强固定资产维修维护，提高资产的利用率和使用效果3.5固定资产折旧管理确定合理的使用年限和正确的折旧率逐台提取机械设备固定资产折旧费逐项提取房屋建筑物固定资产折旧费汇总、分配各部门折旧费用编制正确的固定资产折旧费用记账凭证逐笔登记机械设备固定资产折旧明细账逐笔登记房屋建筑物固定资产折旧明细账按月与总账核对固定资产、折旧明细账3.6财产保险管理制定固定资产投保计划核定固定资产价值和保险公司协商制定投保方案定期对投保固定资产进行检查，并和保险公司联系理赔事宜低值易耗品管理4.1低值易耗品采购管理根据各部门需求，制定低值易耗品采购计划参与低值易耗品的招标活动,审核低值易耗品采购价格4.2低值易耗品账目管理建立健全低值易耗品明细账登记公司低值易耗品数量金额明细账4.3低值易耗品使用情况监控每季度对公司的低值易耗品进行抽查组织每年度对公司的低值易耗品进行全面清查核查低值易耗品的实有数量和质量情况核查低值易耗品的使用状况和利用情况写出低值易耗品清查报告，督促各部门加强资产管理，提高资产的利用率和使用效果每季度低值易耗品进行分析，反映公司资产的增减变动情况为有关部门提供有关低值易耗品方面的数据资料信息部门事务对本部门员工的任务分配对本部门员工的绩效考评（月度、季度或年度）制订部门的工作计划本部门业绩的改善和提高员工的在职培训的指导参与本部门人员的招聘部门办公用品的管理与控制部门例会的召开部门工作的常规汇报与其他部门的协调与沟通部门内与部门间冲突的处理控制部门的浪费现象保持部门的工作形象监控公司规章制度与规定的执行部门工作总结，并呈报公司领导保存好部门的各类文件和资料参与部门来客的接待等事务其他临时事务.⑸资金管理资金管理制度管理1.1资金管理制度制定组织资金管理制度的制定参与建立资金管理体系修订、完善公司公司资金管理流程制定、修订、完善资金管理牵制制度制定、修订、完善资金管理标准1.2资金管理制度执行组织并监督资金管理制度的实施组织资金管理体系运行检查、考核公司资金管理流程执行情况检查执行资金管理牵制制度执行情况监督资金管理标准的执行情况资金计划管理2.1组织公司资金运用计划的编制房屋、设备等固定资产资金使用计划的编制制造费用、销售费用、管理费用、财务费用等经常性费用支出计划的编制薪酬支付计划的编制临时性资金支出计划的编制2.2资金计划实施对资金计划的完成情况进行检查与监控对资金计划的完成情况进行考核对资金计划的完成情况进行分析就资金计划的完成情况向上级主管汇报筹资3.1资金筹措方案管理根据资金计划，组织制定资金筹措方案资金筹资方案的实施3.2其它筹资方式管理通过发行股票进行筹资通过发行债券进行筹资通过集资进行筹资通过借贷进行酬资现金管理4.1现金管理制度制定制定、完善现金管理办法参与制定完善差旅费报销规定参与制定药费报销等管理规定4.2现金类资产的保管公司现金的提取和存放公司有价证券的保管定期盘点库存现金，做到帐实相符登记现金日记帐，做到日清月结编制现金收入记帐凭证编制现金支出记帐凭证4.3报销审核与支付员工外出培训、开会、学习费用的审核与报销审核现金购买物资的票据办理现金购买物资的票据付款手续员工差旅费单据的审核与报销审核报销工会所发生的所有单据整理、汇总工会报销的单据，编制现金收支凭证根据工会现金收支凭证登记现金日记账员工医药费单据的审核与报销司机购油单据的审核与报销司机车辆维修单据的审核与报销司机出差所发生桥票等票据的审核与报销公司租车运费单据的审核与报销出国人员费用报销的审核与支付4.4薪酬发放工资表的正常审核与发放病、产假人员工资的审核与发放奖金表的审核与发放4.5借款管理因公出差借款的审核、汇总与凭证编制私人借款的工资扣除呆帐人员的工资扣除4.6管理公司日常经营各项费用收入公司销售发票和其他收款单据的审核与现金接受整理、汇总收款单据，填制现金收款汇总表其它收入管理银行存/贷款管理5.1银行贷款管理公司银行贷款手续的办理公司贷款调整、还款手续的办理5.2银行存款核算建立银行存款日记帐和银行借款明细帐审核银行收款记账凭证审核银行付款记账凭证登记银行存款日记帐和银行借款明细帐银行存款日记帐和银行借款明细帐每月与总帐核对一致核对银行日记账与银行对帐单按月编制银行余额调节表5.3银行结算审核各项银行付款手续是否符合公司及国家有关规定，手续是否齐全办理各项付款结算业务逐笔登记各项付款业务台帐，正确反映公司资金的去向监督、检查公司及下属企业投资项目资金的使用情况监督、检查下属企业专项资金使用情况及时向领导汇报资金的结存情况整理、归类各种付款凭证协调解决各部门银行付款中出现的问题财务印鉴的管理银行转帐支票、现金支票的管理登记银行支票领用簿登记银行承兑汇票背书转让台帐协调解决客户银行付款中出现的问题审核销售