车队长岗位职责说明书

深圳市金海通电子科技有限公司职位说明书深圳市金海通电子科技有限公司版号/改次A/0生效日期20表单名车队队长表单编号PAGE6PAGE7职位名称：车队队长职位编号：制定者：后勤主管所属公司：集团所属单元：华南后勤部审核者：效劳中心主管职位目的：根据集团车辆管理的需求，负责集团自有车辆与加盟车辆的日常调度管理，车辆平安管理，司机培训与管理，车辆费用的管控；最大限度的发挥车辆效能，满足集团用车需求，确保车辆运行平安。该职位在所属单元的角色：车辆管理的执行者管理幅度：该职位总人数：_1____直接下属人数：1__间接下属人数：_其他：职位关系：直属上司直属上司该职位后勤主管该职位后勤主管车队队长晋升方向后勤主管轮转岗位司机

任职资格〔最低的学历、专业、经验、知识技能及素养要求〕：学历：□大专，□本科，□硕士，□硕士以上专业：□电子，□机械，□化工，□管理，□市场营销，□财务，□法律，□人力资源，□其它经验：1〕时间：□一年以上，□2年以上，□3年以上，□4-5年，□5年以上2〕领域：□电子，□机械，□化工，□管理，□市场营销，□财务，□法律，□人力资源，□其它语言：1〕英语：□四级，□六级，□六级以上2〕粤语：□能简单听懂，□能简单交流，□能熟练运用计算机技能：□简单运用，□熟练运用，□精通，□不要求掌握技能：□方案，□决策，□沟通，□理解，□领导，□创新，□其它素养：□敬业精神，□团队精神，□责任感，□效劳意识，□进取心，□其它补充说明：

重要性责任与奉献〔职能任务或活动〕工作模块要素描述123456考核要素效劳与工作成效工作体系标准学习与创新岗位说明书工作模块工作流程账务管理接受经理助理兼总帐会计指令，对新业务或老业务的变化拟定财务核算方法。经经理助理兼总帐会计审核后，下发各分公司或其他相关职能部门草拟财务核算方法或或制度草拟财务核算方法或或制度财务会计审核财务主管分工安排拟定相应流程，制度等财务主管账务管理每月奖金数据的整理。10日报?销售与回款明细表??新增产品毛利明细表??市场部销售毛利提奖表?，29日报?超期应收帐款奖罚息表?审核，收集整理数据,25日上报审核，收集整理数据,25日上报财务会计审核人事主管上报回款，销售，应收奖罚息分公司会计账务管理根据?金海通财务检查方案?安排，协助经理助理兼总帐会计对分公司财务工作检查下达财务检查指令下达财务检查指令财务经理分工，安排，组织，执行，反响检查结果财务主管协助检查财务会计账务管理本钱管理。每月第二个工作日核对跨组织发运是否完成。组织发运单据核查组织发运单据核查财务会计本钱审核财务主管账务管理每年度1月15日和7月15日前审核分公司会计上报的信用级别，信用额度调整审批表。汇总并审核汇总并审核上报的?信用级别?，额度等资料财务会计审核财务主管审核/审批财务经理/总经理账务管理审核采购交来采购单据，审核订单手续是否齐全，订单与收货单，对帐单一致按月上交采购订单，收货单，对帐单按月上交采购订单，收货单，对帐单采购审核财务会计账务管理每月15日前，制作?供应商付款方案安排表?制作?供应商付款方案表?附单据制作?供应商付款方案表?附单据财务会计审核制作?付款申请单?采购员审核财务会计审核财务主管账务管理每月工作方案与总结。每月上报?上周工作方案与总结?每月上报?上周工作方案与总结?财务会计分析问题并协助解决财务主管账务管理接受经理助理兼总帐会计安排的其他工作并第一时间完成账务核算1．负责金海通本部、市场部费用凭证制作，登记，入账。清款单清款单报帐人员审核财务会计是否超权限YN审核财务主管付款出纳根据已付款清款单制作费用凭证财务会计账务核算2．负责现金、银行，各类转帐凭证制作。审核制作相关凭证审核制作相关凭证财会会计现金、银行存款和各类转帐回单出纳账务核算出纳现金、银行存款和各类转帐回单财会会计审核制作相关凭证3．供应商付款申请的制作并严格按账期安排付款。出纳现金、银行存款和各类转帐回单财会会计审核制作相关凭证审核?商品采购付款申请单?财会主管采购供应商付款方案审核?商品采购付款申请单?财会主管采购供应商付款方案财会会计填制?商品采购付款申请单?账务核算物控与二级公司对帐无误财会会计发运确认并OM导入开票4．负责二级公司及供应商平台的销售发票开具。物控与二级公司对帐无误财会会计发运确认并OM导入开票账务核算系统制作相关单据,填制?内部往来核算明细表?昆山分财会会计根据?内部往来核算明细表?审核相关单据5．负责与昆山分往来业务的单据制作。系统制作相关单据,填制?内部往来核算明细表?昆山分财会会计根据?内部往来核算明细表?审核相关单据账务核算每月倒数第四个工作日完成系统OM导入财会会计创立AR发票并金税导出开票并邮寄昆山分收到发票创立AP发票核对无误并认证昆山分6．负责跨组织发运的单据制作、核对并开具发票。每月倒数第四个工作日完成系统OM导入财会会计创立AR发票并金税导出开票并邮寄昆山分收到发票创立AP发票核对无误并认证昆山分结账制订月未结账方案，并检视结帐方案完成情况报经理助理兼总帐会计。按结帐方案进行结帐按结帐方案进行结帐分公司会计/相关人员制订月未结账方案财务会计了解结帐进程财务主管跟进结帐进程财务会计结帐与出纳核对现金及银行存款余额，保证账实相符与系统核对与系统核对财务会计核对反响结果财务主管现金银行余额表出纳结帐核对应收模块及应付模板的不含税销售金额及税额，保证与实开发票完全一致与系统核对与系统核对不含税销售金额及税额是否一致财务会计采购发票联或销售发票记帐联区域会计/财务会计人工发票调整一致区域会计/财务会计N结帐结帐检查上报调帐申请上报调帐申请分公司会计/财务会计审批财务主管调帐并存档分公司会计/财务会计财务报表经理助理兼总帐会计的安排，制作各类财务报表毛利分析表，销售出库表毛利分析表，销售出库表财务会计华南、市场总的利润中心报表财务会计收集并审核分公司上报报表财务会计审核财务主管税务管理开具增值税发票.购置发票购置发票财务会计防伪税控机读入发票财务会计开具发票财务会计邮寄分公司会计/客户/二级公司采购财务会计税务管理网上认证进项发票确定