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文档简介

深圳市龙图软件有限公司财政专户管理系统汇报纲要建设背景系统功能系统特点系统概述建设背景目前财政专户管理的问题表现：财政专户资金种类多、数量大；账户开设各有差异、资金核算流程不尽相同；财政专户资金监管不力、监督不到位；财政专户成为“第二国库”（即“库外国库”）。建设背景《财政部关于加强与规范财政资金专户管理的通知》《财政部关于进一步加强和规范财政资金管理的通知》《财政部关于清理整顿地方财政专户的通知》财政部要求地方财政切实做好专户清理整顿工作，推进专户归财政国库部门统一管理，对违规专户进行撤并。汇报纲要建设背景系统功能系统特点系统概述三统一（资金拨付方式、拨付通知单及支付凭证样式）闲置资金进行定期存款操作建设目标

财政专户管理是一项特殊业务，将比照国库集中支付管理，禁止手工开具资金收付凭证。财政专户资金运作管理系统满足以下目标：实现财政一体化集成，自动制证系统概述专户资金统一管理

财政专户资金统一汇集，在不改变资金所有权和使用权的前提下，由国库部门进行统一调度和统一核算；闲置资金定期存款

在确保财政专户资金正常支付和周转需要的基础上，加强财政专户资金的存款管理。系统框架汇报纲要建设背景系统功能系统特点系统概述系统功能汇报纲要建设背景系统功能系统特点系统概述共享平台基础资料

定期存款到期提醒，提高专户资金使用效率

支持定期存款分存比例，便于降低专户资金存放风险

开立收支总户，撤并冗余专户

以收控支，规范高效

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