商务合约总结和商务合约计划

2010年商务总结和2011年商务计划XXX项目在过去的2010年是一个辛劳、充实、收获的一年，在总部和公司领导的正确领导下，在各部门大力配合、协助下，在本项目员工的鼎力支持下，按照公司的各项指示精神圆满地完成了全年的各项工作，为使今后的工作进一步提高，现将2010年工作做如下简要的回顾和总结，并对2011年合约工作编制切实可行的工作计划。2010年工作总结：一、合约商务方面项目前期合同履约策划情况：XXX项目部在与业主XXXX有限公司签订合同后，结合合同条款、评审、交底资料和公司履约条件等实际情况编制了项目合同履约策划书，以合同履行监控方案为重点。合同履行过程中，项目经理、项目商务经理指导督促全体人员严格按合同约定进行工作，随时检查、记录合同的实际履行情况，建立合同履约情况台帐。如发现问题及时采取补救措施，减少损失，遇有不可抗力等影响合同履行时，及时以书面报告形式上报，并及时收集有关证据以便进行索赔。总分包合同交底情况：总包合同情况：XXX项目截至2010年3月20日签订总包合同3份，分别为XXX工程二标段、XXX工程一标段、XXX工程一期，都已签字盖章，合同都进行了交底，交底人和被交底人已签字确认总包合同统计表序号工程名称建设单位合同总价（万元）工程地点建筑规模合同签订日期合同开工日期合同竣工日期合同工期天备注1XX工程二标段XXxXX1400m2010.4.142010.3.102010.9.30205合同条款已交底2XX工程（一标段）XXxXX2919.21m2010.5.202010.5.202010.9.30134合同条款已交底3XX工程（一期）XXxXX18000m2010.1.132011.1.152011.5.30136合同条款已交底分包合同情况：截至2010年3月31日XXX项目分包合同共计签订39份（不含补充协议），其中劳务分包合同9份，材料采购合同20份，租赁合同21分包合同统计表项目名称：XX工程二标段序号单位名称分包形式是否有营业执照是否有安全许可证现从事工程内容备注1xx有限公司专业分包有有排水管道顶管工程合同条款已交底2xx劳务工程有限公司劳务分包有有明开挖排水及道路工程合同条款已交底3xx有限公司专业分包有有沥青摊铺工程合同条款已交底项目名称：XX工程一标段序号单位名称分包形式是否有营业执照是否有安全许可证现从事工程内容备注1xx有限公司劳务分包有有道路、排水管道工程合同条款已交底2xx工程有限公司劳务分包有有道路、排水管道工程合同条款已交底3xx有限公司劳务分包有有沥青摊铺工程合同条款已交底项目名称：XX工程一期序号单位名称分包形式是否有营业执照是否有安全许可证现从事工程内容备注1xxx有限公司专业分包有有土方填垫合同条款已交底2xx有限公司专业分包有有土方填垫合同条款已交底3中铁建设集团有限公司XX份公司专业分包有有土方填垫合同条款已交底4xx有限公司专业分包有有土方填垫物资采购合同台帐序号材料名称签约单位所在工地备注1柴油中国海洋石油XX分公司xx2碎石XX市丰润区鑫源采石场xx3土工材料泰安市瑞亨建材有限公司xx4生石灰XX蓟县别山二里店石料厂(xx5碎石XX蓟县别山二里店石料厂xx6水泥XX丰润区坤宇商贸有限公司7生石灰XX丰润区聚兴筛选厂xx8碎石舟山市世佳石料开发有限公司9钢筋砼管XX龙禹水泥制品有限公司10丼颈徐水县华光市政建材有限公司11钢筋混凝土管XX龙禹水泥制品有限公司12粉煤灰XX丰润区银石商贸有限公司13粉煤灰XX市津南区洪利强建材有限公司零星采购合同1活动板房XX市xx区保洪彩钢有限公司2活动板房XX津南金福红达彩钢活动板房3电子称xx方正电子衡器有限公司4白站运输xx市丽华运输有限公司5变压器安装XX蒙源电力建设工程有限公司6工程试验XXxx建质工程试验检测有限公司7地坪浇筑XX恒信志诚建筑工程有限公司租赁合同统计表序号机械名称签约单位施工地点备注1住友200型挖掘机杜强2移山160型推土机正燃劳务服务有限公司(石健)3住友200型挖掘机.日立225xx市旺运来劳务服务有限公司4H型钢板桩、拉森桩创宇劳动服务有限公司5徐工RP751摊铺机xx6天平180平地机XX宏强百顺建筑机械设备租赁有限公司(冯树刚)7装载机临工936xx8挖掘机4台XX宏强百顺建筑机械设备租赁有限公司(冯树刚)9徐工220振动压路机(单钢轮)xx租赁有限公司10徐工2002压路机xx11解放141洒水车xx12常林50装载机xx13装载机952hxx14CUT320挖掘机xx15CUT320挖掘机xx16三一重机320挖机xxx17日立200挖掘机破碎锤XX宏强百顺建筑机械设备租赁有限公司(冯树刚)18二灰碎石运输xx19土方运输xxx20变压器租赁（项目部）xx电力建筑工程有限公司21变压器租赁（工地）xx电力建筑工程有限公司截至目前的总分包合同履约情况：总包履约情况：3.1XX工程二标段和XX工程一标段除业主未拆迁地段外均在总承包合同工期要求下完成施工任务，XX工程一期在合同工期内完成业主指定地块土方的填垫工程，有发包人测量验收报告。3.2以上三个工程质量标准达到业主及国家施工质量验收合格标准，分部工程有区质检站、业主、设计、监理及施工单位共同确认的质量检查报告。3.3价款支付情况:XX工程二标段XX工程一标段业主按合同约定进行了支付，无拖欠情况。3.4费用签证及索赔情况：(1)XXX工程已获变更签证8项，其中由明开挖变为顶管是比较重大的工艺变更，将亏损扭转为赢利；试验段沟槽处理、软基换填混碴和8%戗灰处理、道路东西两侧4m加宽段4种处理方式以及零星签证等共完成xx万元，业主已支付xx万元；XXX工程一标段已获变更签证5项；主要包括管线沟槽软基处理、管线倒虹吸设置、路基软基处理、沟渠段处理、路基零星处理签证等，共完成xxx万元，业主已经支付xxx万元。（2）未索赔的签证为2项，主要为2010年12月份迎检工程；2011年3月15日通讯光缆埋设工程；预计完成工程总造价为xx万元。分包履约情况：我项目在XX工程有xx市政工程有限公司、xx工程有限公司和xx局集团公司3分包队伍，XX工程有xxx工程有限公司、xx建筑安装工程有限公司和XX市三顺建筑安装有限公司三个分包队伍。以上劳务队伍已按合同要求配备施工技术人员及现场劳务作业人员，均能达到质量合格要求，并能够按照进度计划按时达到要求形象进度。工程款申报、审批程序和支付符合合同及公司有关规定，无早付、超付款情况。4、潜在的风险情况：（1）XX工程二标段排水工程为顶管专业分包施工，分包队伍为：梁山县鲲鹏市政工程有限公司，根据双方签订的合同要求，工期为2.5个月，计划开工日期2010年5月1日，计划竣工日期2010年7月15日，总日历工期75天。工程进度款付款按合同约定支付，没有拖欠，但因为业主地下地上障碍物拆迁不到位，排水工程顶管无法施工，合同工期无期限拖延，造成分包队伍人工、机械、材料闲置窝工，目前已经提出书面索赔要求，分包队伍考虑要长期合作态度还不强硬，长久以来有可能提出工期、窝工索赔，最后有可能会发展为诉讼案件。我项目认为应避免发展为诉讼案件，给我单位在业主和社会上造成不利影响，从而影响我方在当地开拓市场。（2）XX工程二标段排水工程自2010年5月份根据顶管施工专项方案上报的顶管预算书；XX一标段由于规划变化中标道路由原来7条路变为5条路，总造价变化，我单位于2010年8月24日重新报价，以上两部分造价至今未审核完毕（业主暂时付款按合同约定支付，没有拖欠），如果最终审核造价与现场施工投入有出入，最后有可能会发展为诉讼案件。（3）XX工程二标段和XX一标段由于业主拆迁不到位，合同工期拖延，工、料、机闲置，有可能索赔和反索赔，最后有可能会发展为诉讼案件。5、经济资料的收集和管理情况：经济是个命脉，大到一个公司小到一个项目，平时注重经济资料的收集和管理为以后工程款的收集可以提供更有利的证据。XX项目部首先制定了完善的经济资料管理制度，设立了专门的收集管理小组，责任到人，谁出的问题找谁。合约部负责对业主招标文件、合同、中间计量、变更签证等文件收集入档，工程部负责业主、监理及政府发文和现场影像资料的收集。二、成本管理方面1、项目部前期成本策划情况：XXX项目在《项目管理目标责任书》签订后，在项目经理的领导和组织下进行了成本策划，在30日内完成并按程序上报上级成本主管部门公司成本部门及总经审批。着重对项目成本风险、盈亏做了仔细的分析，并将计划成本和责任进行经济责任指标岗位分解，落实各岗位的成本降低额度、收入额度，确认岗位目标，并签字确认。2、截至目前成本控制情况：XXX项目自开工以来，建立成本控制体系，按内部各岗位和作业层进行成本目标分解，明确各管理人员和作业层的成本责任、权限及相互关系。项目经理应依据其责任目标成本，组织编制施工预算，确定项目的计划目标成本。并应将目标成本按工程部位和成本项目进行分解，编制“目标成本控制措施表”，将各分部分项工程成本控制目标和要求、各成本要素的控制目标和要求，落实到成本控制的责任者，并应对确定的成本控制措施、方法和时间进行检查和改善。项目经理应坚持按照增收节支、全面控制、责权利相结合的原则，用目标管理方法对实际施工成本的发生过程进行有效控制。根据计划目标成本的控制，做好施工采购策划，通过生产要素的优化配置、合理使用、动态管理，有效控制实际成本。加强施工定额管理和施工任务管理，控制活劳动和物化劳动的消耗。加强施工调度，避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失、机械利用率降低物料积压等而使施工成本增加。2.1现场管理费成本控制：XXX项目在项目开始就注重技术管理，建立职工学校，进行技术培训，开工后严格按照施工规范、技术标准、质量要求施工。在保证质量的前提下，按照施工允许偏差的下限使用工、料、机；同时防止质量事故发生，质量事故会增加返工费、停工费、返修费、事故处理费等，平时项目以项目经理牵头，分部分项对工地进行检查；最重要的是安全，安全第一，项目时时警钟长鸣，没了安全，什么也就没了。

2.2措施费成本控制：7月份和8月份为多雨季节，项目部注重未雨绸缪，做好冬雨季施工的准备工作，预防因突然的自然环境变化而影响施工；同时还编制节能降耗的技术措施，合理利用能源，消除浪费等。例如：顶管施工，利用降水工程抽取的地下水和周边的5个大池塘，设置为施工现场贮水池。2.3材料成本控制：物资管理严格执行公司管理制度，确保物资采购和使用过程处于受控状态；物资发放时建立材料使用限额领料制度，根据定额发放。2.4分包成本控制：选择专业性水平高的施工员和施工队伍，入场时进行专业培训，严格按过程控制程序施工，消除不合格品。3、成本分析XXX项目部自开工以来成立成本核算制度，每月核算一次，并定期根据施工形象进度核算，明确成本核算的原则，测算出盈亏情况。目前XXX项目经测算处于赢利状态。赢利点主要为以下几点：（1）通过优化施工方案，将原本亏算的排水工程明开挖，变为赢利的顶管施工；（2）增加变更签证量，以变而不做，变而少做，变为廉价材料等增加利润点，（3）严格过程材料、机械、人工管理、安全质量控制等。4、总分包计量情况：XX工程二标段已完成合同额2685万元，业主已经支付80%工程款、60%签证和预付款共计2924万元，其中工程预付款xx万元为超付未扣除部分；XX工程一标段已完成合同额xx万元，业主已经支付80%工程款和60%签证共计xx万元；XX工程一期已完成合同额xx万元。分包计量情况：XXX项目部中建劳务、梁山鲲鹏市政、中铁十八局沥青摊铺、莱芜利民和XX三顺建筑劳务有限公司完成工程量，都按合同支付无超付现象存在。5、XXX项目因业主拆迁不到位，还处于半施工阶段，分包单位未办理结算，只是中间计量，详见下表：XX项目部分包支付表项目：XX项目一期单位：元序号分包单位名称已做结算金额按照合同应付款累计已付款支付比例1分包单位1482662.40386129.92386129.9280.002分包单位24380796.003096557.203096557.2070.683分包单位34594794.004220000.004220000.0091.84合计9458252.403482687.127702687.12项目：XX项目二期序号分包单位名称已做结算金额按照合同应付款累计付款支付比例1分包单位1209398.22144235.37144235.3770.002分包单位2144041.10115233.00115233.0080.003分包单位31031053.00934800.00934800.0090.66合计1384492.32259468.371194268.376、变更、签证申报及批复情况：详见附件总包变更、签证及索赔综合管理台账7、总包结算的准备情况及上报计划：XXX项目因业主拆迁不到位，目前处于半停工阶状态，我项目拟进行中间交工和中间结算。三、急需公司解决的问题XXX项目虽然施工难度大，但是我项目部一定不会辜负公司领导的希望，在困难面前冲上去体现铁军风貌，攻克难关，尽量不给公司添麻烦。2011年商务工作计划序号工作事项工作内容工作完成时间预期效果备注1ERP工作录入充分使用ERP平台，做好日常总分包及机械录入工作每月正确及时的录入，协调公司各管理部门2合同管理工作完善合同电子文档、文本管理规范，做到存档管理有序2010年3月合同文件存档管理有序3合同签订工作严谨高效地完成合同签订工作每月合同签订零失误4招投标投标资料整理完成已经中标资料的收集整理2010年3月资质文件完整有效，便于使用5招议标资料整理按公司规定进行材料机械劳务招议标按需保证材料价格及供应能力6项目成本测算及时跟进项目情况，根据分部分项工程进行陈本测算每月及时发现项目盈亏点，采取有效措施7计量结算工作每月22号前上报本月计量，并跟踪计量款，完成结算每月按合同约定拿回工程款8变更签证工作根据施工现场，及时作出变更签证按需取得更大的效益9商务文件管理建立商务文件管理规范，分类进行管理，各项文件如协议、授权书相关企业的资质、内部文件及收发文等2010年3月完善文件管理办法10工作流程培训学习部门人员学习关于工作流程制度2010年4月掌握工作流程要求，并按要求实行11软件培训学习部门人员学习预算软件及XX备案系统2010年5月熟练掌握软件使用方法12其它事项其余日常工作每月XXX项目自开工以来，在公司正确领导及大力支持下，项目部紧紧围绕公司有关规定及任务目标，在拆迁不到位的条件下，协同奋战，克难攻坚，完成了2010年工作任务，2011年我项目部将会一如既往的服从公司领导，保质保量完成生产任务，积极配合公司各项工作,认真合理的组织施工,一丝不苟做好商务合约工作，在XX开拓一片广阔的蓝天，为项目、公司争取更大的社会效益和经济效益。2010年3月25日XXX项目变更签证及索赔跟踪审批台账单位：万元序号策划项目名称报送金额监理人设计院业主进度中是否验工计价各级若未批复，所采取的应对措施备注上报时间批复时间批复金额上报时间批复时间批复金额上报时间批复时间最终批复金额三施工图和施工方案优化1排水工程明开变顶管4313.002010.42010.42010.42010.4根据第一次上报单价支付80%积极督促业主、造价咨询单位定价第一次报价5903.002010.12010.112010.112010.11积极督促业主、造价咨询单位定价第二次增加热力管线监理及业主工程部对施组签字确认,报价业主合约部和造价咨询单位审核中，最近将定价八新增工程1换填混渣35.722010.52010.52010.52010.52010.52010.5已支付60%根据合同约定最终支付，但目前业主已经支付60%,共计200万元2翻晒戗灰81.252010.52010.52010.52010.52010.52010.5已支付60%3拆除障碍物0.602010.82010.82010.82010.8已支付60%4破除混凝土路面0.132010.62010.62010.62010.6已支付60%5道路东侧加宽段混凝土包封84.902010.82010.82010.82010.82010.82010.8已支付60%6道路西侧加宽段混凝土包封120.192010.92010.92010.92010.92010.92010.9已支付60%九其他已支付60%1交警队送材料8.392010