明源地产erp3.0.4-全面预算管理操作手册

明源地产—全面管理咨询：4006027电子邮件 感谢您使用《明源地产全面管理操作手册。本手册大纲按全面实际业务流程及对应岗位组希望通过阅读本手册，可以帮助您快速应用全面管理系统。本手册符号格意<窗体中的本手册中流程图的说框含本手册归明源软件所有，，以任何方式第1章简 概 第2章系统管理 岗位职 项目概 第3章公司项目发展部..................................................................................................................................岗位职 第4章项目总经 岗位职 第5章公司项目计划管理专 岗位职 第6章项目计划管理专 岗位职 第7章项目销售经 岗位职 项目销售收入编 项目销售收入填 项目收入预 第8章项目成本经 岗位职 项目成本编 项目成本填 项目支出预 第9章财务.......................................................................................................................................................岗位职 项目结转编 项目结转填 项目税费编 项目税费填 公司税费编制与调 公司税费执行填 项目投资编 项目投资填 公司投资编制与调 公司投资执行填 第10 融资经 岗位职 项目融资编 项目融资填 公司融资编制与调 公司融资执行填 第11 运营中心...........................................................................................................................岗位职 年度目标下达与...........................................................................................................................第12 岗位职 年度目标下达与...........................................................................................................................第13 专 岗位职 费用编制与调 费用执行填 项目目标上 项目执行上 公司目标上 上报 执行 第14 会议管理.......................................................................................................................................岗位职 会议报表....................................................................................................................................... 会议设 运营会 第15 工作流...................................................................................................................................岗位职 流程...............................................................................................................................................第16 ...................................................................................................................................................314岗位职 查看项目全面...............................................................................................................................查看项目年度...............................................................................................................................查看公司年度...............................................................................................................................经营结果分 报表管 附录A：全面系统................................................................................................................................. 第1章简概全面管理系统是针对房地产行业管理、具有鲜明房地产行业特点的解决方案，由编制、、调整、执行控制、分析等构成的闭环系统，实现地产企业在、分公司、项目的多层级管理，并结合明源售楼管理、成本用管理系统，实现对的过程预管理系统帮助企业规范管理流程、提高编制水平、缩短编制时间，从而提高企业管明源全面管理系统的PDCA模系统简经营计划根据企业目标制订3~5年经营目标，并细化下年度经营计划，目标层层分解，做到管一年看3~5年滚动经营预测，发现与经营目标的差距，并合理进行土地储备。全面以项目经营目标为基线，从生产、销售、回款、成本、税费等各维度分解项目全生命周期，以实现公司年度经营目标为出发点，平衡项目年度，并结合公司土地、费用、投融资等分解，形成公司年度汇总；，通过对过程的规范化管理制订统一标准管理流程来全面提升编制上报、汇总、的效率，解决编制难协调、数据难收集，整体工作难推动的问题。，业务管控管经营节奏：以项目计划管理为，确保计划按时达成，做到产销匹配保安全：通过现金流动态预测，合理安排计划，确保链安全。回顾与分析召开，使的执行回顾高效。调整与通过经营回顾体系周期性回顾执行情况并根据对未来的动态预测调整经营计划和，岗位操作指系统管理角色岗岗位职相关功能模操作指系统操作角色岗岗位职相关功能模操作指公司项目发展部项目公司项目计划管理专项目计划管理专项目销售经项目销售收入编制与填报项目收入预测编制项目销售收入填报项目销售收入查看项目收入预项目成本经项目成本编制与填编制项目成本角色岗岗位职相关功能模操作指项目支出预填报项目成本查看项目支出预财项目结转编制与填编制项目结转填报项目结转项目税费编制与填编制项目税费填报项目税费公司税费编制与填公司税费编制与调整公司税费执行填报项目投资编制与填项目投资编项目投资填公司投资编制与填公司投资编制与调整公司投资执行填报融资经项目融资编制与填编制项目融资填报项目融资公司融资编制与填公司融资编制与调整公司融资执行填报运营中心区域/城市公司总经公司专费用编制与填费用编制与调费用执行填角色岗岗位职相关功能模操作指项目目标上项目目标上项目执行上项目执行上专公司目标上公司目标上查看上报查看执行会议角色岗岗位职相关功能模操作指工作流程[全面工作流流程查看项目全面查看项目年度查看公司年度经营结果分经营结果分第2章系统管理岗位职在系统上线前，系统管理员要对全面系统中需要用到的基础数据进行设置角色岗岗位职相关功能模操作指系统项目概【项目概况】模块查看项目信息如何查看项成本科目设如何设置控制科2~3级。标准控制科成本科目作为一个统一的模板可供公司和项目【操作说明进入<控制科目>点击〖操作〗>>〖导出Excel，导出Excel线下编辑控制科目模板点击〖操作〗>>〖导入Excel，按系统提示将符合模板格式的科目导入到系统公司控制科【操作说明点击〖引入，可以引入的成本科目注意：如果公司科目下已存在数据，则提示不允许引入注意科目后，业务只能查看自己限的成本科目及科目下的合约规划如果部门下面有多个岗位，可以先对部门进行，其下面的岗位将自动继承部门的权限项目控制科【操作说明引入公司科目后，进行科目如何设置核算科核算科【操作说明点击<核算科目>点击〖操作，选择“引入控制科目点击〖操作〗>>〖导出Excel。导出Excel编辑科目，也可修改科目的测算基础、取值方式点击〖操作〗>>〖导入Excel，即完成核算科目的设置点击〖新增，快速新增科目公司核算科公司核算科目可引入核算科目，也可引入其它公司的核算科目，同时允许手工新增核算科目【操作说明点击<核算科目>点击〖引入，弹出引入核算科目框点击〖新增，快速新增科目项目核算科如何设置合约规划模合约规划模合约规划模板是由成本经理根据公司实际情况预先在每个控制科目下设定的所需签订的合同【操作说明点击【基础设置】>>【标准科目设置】模块，默认进入<控制科目>页点击<合约规划模板>页，进入合约规划页面。在页面左侧，显示所有的合约规划模板注意：100在“控制科目列表”中，点击〖引入合约规划模板，弹出“引入合约规划模板”框公司合约规划模公司在引入标准控制科目时，会同时引入下建立的合约规划模板【操作说明约规划的具体操作，请参见“合约规划模板如何设置费用科设置费用科方法1：手动新增费用科【操作说明【字段说明字说科目所属类3种税费的实际值。是否控制周期的，需要走特殊流程。是否影响现金是否影响利润字说是否手工实际和已发生列数据。方法2：快速引入其他年度费用科【操作说明选择<费用科目>设置控制科【操作说明选择<费用科目>点击〖设置控制科目，弹出“设置控制科目”框注意对于打“√”的科目，当科目超过全年的不允许发起，对于超累计的需要走特殊流程。部门设部门设置是管理所有需要制订费用的部门，部门分两类：组织架构部门和特殊如何设置部进行部门设置时，系统提供两种方式：引入和新增方法1：引入组织架构部门/上一年度部引入部门时，可以选择引入组织架构部门或上一年度部门【操作说明点击【基础设置】>>【部门设置】模块，默认进入<部门设置>页点击〖引入，选择“组织架构部门”或“上一年部门”即可完成部门的引入。注意：如果上年度不存在部门的条件下，不能引入，系统会给出提示。方法2：手动新增部系统支持两种新增部门模式：一是新增普通部门；一是新增特殊部门新增普通部【操作说明点击【基础设置】>>【部门设置】模块，默认进入<部门设置>页点击〖新增部门，选择“新增部门”后弹出“新增部门”界面录入“部门编码”以及相关信息，选择“费用人”和“编制人”等信息【字段说明字说费用本部门的费用只能由“编制人”来进行编制新增特殊部特殊部门主要为解决不归属于具体部门的公司或非末级部门的部门经理需要独立做，需要单独为这些人建立部门。案例：地产公司的董事长的费用支出相对独立，在编制的时需要为董事长单独进行编制，由于费用编制的基础对象是部门而不是人，所以需要建立特殊部门来进行处理。在【操作说明点击【基础设置】>>【部门设置】模块，默认进入<部门设置>页点击〖新增部门，选择“新增特殊部门，弹出“新增特殊部门”界面录入“部门编码”以及相关信息，选择“费用人“编制人”和“费用使用人【字段说明字说费用本部门的费用只能由“编制人”来进行编制费用只有该人可以使用此特殊部门的费用如何调整部【操作说明双击“部门列表”中的部门，弹出“修改部门”页面，即可对其进行修改点击〖操作〗下的〖上移〖下移，可以调整部门的排列顺序？，点击〖确定〗即可删除特殊部门。注意：存在数据的部门是不允许删除的如何设置部门人此功能为设置总部各中心及各的每月人数，部门平均人数以当月实际发工资的人数为部门人数设置有两种方式：编辑和Excel批量编辑方法1：编【操作说明点击【基础设置】>>【部门设置】模块选择<部门人数设置>页2：Excel批量编【操作说明点击【基础设置】>>【部门设置】模块选择<部门人数设置>页点击〖Excel批量编辑〗>>〖导出Excel，弹出提示将文件到本地进行编辑后，点击〖Excel批量编辑〗>>〖导入Excel，完成部门人数设置业务参数设配置类参数说参说级参用于控制年度上报业务的模式：工作流、线下公司级参用于控制部门费用调整业务的模式：工作流、线下数参说项目级参（控制【项目销售编制】中的编制方式提取：销售分解中“实际列”不允许编辑，点击“实际列”超可意设置项目手动：“实际列”可编辑，在提取销售数据后，可以对应手工调整录入实级参数时需要先选控制【项目结转编制】的编制模式产品级：可以按产品手动编制结转。根据项目产品的销售面积、销售楼栋级：显示<项目工程楼栋结转编制>与<产品单方成本>页，可根据项目工程楼栋的计划交房日期、可售面积、销售总价来预计项目工程栋的结转收入科目投放模式：使用此模式时，用户可以根据末级科目直接编制成本解的实际、值。系统提供批量编制和编制两种方式合约合约规划模式将目标成本在成本科目下进一步细化到每个本控制【项目税费编制】中<项目税费分解>的编制方式提取：税费分解中“实际列”不允许编辑，点击“实际列”超可手动：“实际列”可编辑，在提取税费数据后，可以对应手工调整录入实基础参数说参说版本管理（级对版本进行管理通过“设置为当前上报版本”指定当前上报的版本，在项目目标编制及填报通过“设置编制责任人”指定各个版本的编制责任人，便于与上报过程中各责任人的执行情况。主要影响【上报表【执行投资及其他类型设置（级融资类型设置（级年度目标指标设置（级如果项目级设置启用，则针对【2、年度经营目标下达【3、年度汇总-关键目前公司本级只允许对现金流税费、结转税费、融资进款三个指标进行勾选设置年度目标指选择“基础参数”中的“年度目标指标（级注意目标执行分析】功能对应的、非明细公司、明细公司层级显示该指标；否则不显示；项目准备参数说参说项目经营指标（级IRR20面积段列表（级设置项目经营指【操作说明选择“项目准备设置”中的“项目经营指标（级点击〖编辑，在项目经营指标列表中勾选出需启用的指标值土地管理参数说参说取得方式（级土地状态（级第3章公司项目发展部岗位职角色岗岗位职相关功能模操作指公司项目发展部土地信息登城市公司审核后进行土地信息登记。如何登记土地信【操作说明选择“地价支付”页【界面说明界面信说土地信需手工土地用途，如住宅、商业招拍挂公告信界面信说息栏土地成交信综合信如何修改土地信修删可通过〖操作〗中的〖删除〗删除掉土地列表中不需要的、或者录入错误的土地。如何查看土地信【操作说明 列表可显示、华中区域、公司，当选择列表中的“”时，仍只会显示公司的土第4章项目总经岗位职角色岗岗位职相关功能模操作指项目项目总体经营目如何制定项目总体经营目【操作说明设置项目经营指选择“项目准备设置”中的“项目经营指标（级点击〖编辑，在项目经营指标列表中勾选出需启用的指标值引入项目经营指注意：只有业务参数中项目经营指标（级）中启用了该指标，才能被引入设定目录入版本、指标值信息点击〖提交如何调整项目总体经营目一般经过的目标值不会在项目开发过程中进行调整，除非发生不可抗力或者规划方案出现较大变化，每次的调整也需要经过严格并进行备案存档。【操作说明点击〖审核，对调整后的版本信息提交注意“指标值”是指审核通过的版本的指标值21之间的变化率统计，即变化率（%）=(2-1)/1。项目分期经营目如何制定项目分期经营目【操作说明录入版本、指标值信息点击〖审核，对调整后的版本信息提交如何调整项目分期经营目【操作说明点击〖审核，对调整后的版本信息提交注意“指标值”是指审核通过的版本的指标值21之间的变化率统计，即变化率（%）=(2-1)/1。项目待建分期预为了能够对比项目总体目标的达成情况需要形成项目总体的动态值其组成“在建分期动态+“待建分期目标因此在新开分期时，也需要刷新待建分期的经营目标，并由运营审如何制定待建分期经营目【操作说明第5章公司项目计划管理专岗位职角色岗岗位职相关功能模操作指公司项目计划管理专项目生产计划主要是楼栋不同阶段的建筑面积以及开工、达到预售条件、获取销售、开盘角色岗岗位职相关功能模操作指公司项目计划管理专项目生产计划编注意：当前日期超过关键节点的计划日期，并且实际日期为空的时候，会红色显示如何编制项目生产计添加分【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目生产计划编制，默认进入<项目生产计划编制>页签注意：选择“项目”和“工程分区”时才能新增分区建立楼方法1【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目生产计划编制】模块，默认进入<项目生产计划编制>页签【字段说明字说楼栋编楼栋名所属产选项来源于【项目概况】模块中，项目信息的“产品构成”页建筑面积—方案阶取得施工证之前，取证面积*容积建筑面积—施工阶取得施工证之后，预测报告之前，取施工证面字说建筑面积—预建筑面积—竣工备取得“竣工备案证”之后，未取得实测面积之前，以“竣工备案证”面积为建筑面积—实（开工日代表有新的楼栋要开始进行施工了，需要投入的开盘日代表有楼栋进入销售阶段，可以即将带来的收竣工日竣工代表的楼栋开发结束，后续将不会在有大量的投交房日达到预售条达到国家规定的，可以申请销售的条件获得取得主管部门核发的预售证，可以进行开盘销售方法2：引入销售楼【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目生产计划编制，默认进入<项目生产计划编制>页签方法3【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目生产计划编制，默认进入<项目生产计划编制>页签注意1~100“1 “001……n102010修改楼系统提供编制修改、Excel批量编制修改两种修改楼栋的操作模式方法1：编制修【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目生产计划编制，默认为<项目生产计划编制>页签方法2：Excel批量编制修【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目生产计划编制，默认进入<项目生产计划编制>页签点击〖Excel批量编制〗>>〖导出Excel，弹出“文件”窗口，文件，线下编制，录点击〖Excel批量编制〗>>ExcelExcelExcel如何确认或取消确认项目生产计划编【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目生产计划编制，默认进入<项目生产计划编制>页签与确定，通过该动作，项目进行项目上报时可以了解到哪些专业线的数据已确认，从而有效保障了数据的正确性）项目生产计划填如何填报项目生产计【操作说明点击【项目执行与填报】>>【项目生产计划填报，默认进入<项目生产计划>页签点击〖Excel批量编制〗>>〖导出Excel，弹出“文件”窗口，文件，线下编制，录入点击〖Excel批量编制〗>>ExcelExcelExcel如何确认或取消确认项目生产计划填通过【项目执行与填报】>>【项目生产计划填报，默认进入<项目生产计划>页签，具体操作同第6章项目计划管理专岗位职角色岗岗位职相角色岗岗位职相关功能模操作指项目计划管理专项目生产计划汇如何查看项目生产计划汇通过对公司生产计划的管理，可以为企业提供及时有效的决策数据支持。从生产的角度了了解现阶段企业整体的生产计划是否与销售匹配。【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目生产计划编制点击<项目生产计划汇总表>注意：非末级公司用户登录时不显示第一个页<项目生产计划编辑>【字段说明字说明（注意：有实际按实际日期判断，如果没有则按计划日期判断总建根据各产品/产品类型的汇总楼栋的“建筑面积-”字段汇已开工面积-本已开工面积-本年期已开工面积-期末项已竣工面积-本已竣工面积-本年期已竣工面积-期末项期末在建面期末规划未建项目名项目开盘计划汇如何查看项目开盘计划汇【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目生产计划编制】模块选择<项目开盘计划汇总>【字段说明字说明（注意：有实际按实际日期判断，如果没有则按计划日期判断项目名总可根据各产品/期初累计已开XX年合12XX1月~12期末累计已开以后年度合【字段说明字说明（注意：有实际按实际日期判断，如果没有，则按计划日期判断字说明（注意：有实际按实际日期判断，如果没有，则按计划日期判断总可根据各产品/期初累计已开XX年合12XX1季度~12季12期末累计已开取开盘日期所属年度小于等于“统计周期+2以后年度合取开盘日期所属年度大于“统计周期+2项目名第7章项目销售经岗位职项目销售经理负责组织部进行项目定位分析，编制项目分析报告，预测项目产品销售均角色岗岗位职相关功能模操作指项目销售经项目销售收入编制与填报项目收入预测编制项目销售收入填报项目销售收入查看项目收入预项目销售收入编销售分解时间项目销售目标明确后，编制第一版项目销售分解项目在销售的过程中，每月（季）度末结合实际销售情况进行分析，对未来销售进行重如何编制项目销售收入编制项目销售收【操作说明项目销 分(一)编制销售收入目因素，合理的制定产品的销售均价，并结合项目产品的可售面积确定项目销售目标。点击【项目目标编制】>>【项目销售编制，默认打开<销售收入目标>页签点击〖编辑，录入对应产品的“销售均价“销售收入”金额 (二)设置开盘日在首次编制销售收入时，需要对应设置销售收入的开盘日期。此功能模块可设置产品的预计“开盘日期、预计“竣工日期”等。销售分解将在此设置基础上进行编制。点击【项目目标编制】>>【项目销售编制点击<销售分解>页点击〖操作〗>>〖开盘日期调整，进入开盘日期调整页面 存后，系统会将销售的开始月份调整为开盘日期月份（产品有实际数据则不调整，之前编过的分解数据按照新的月份依次往后平移 的开盘日期是2008-09-15。 算数据移到9月，7月的数据移到10月，依次类推。 注意：只有公 了计划系统“相对工作项”才能从计划系统中的公司项目计划理中的工作项列表中选择。选择相对工作，开盘日期=工作项计划开始日期+相对计划天注意：当以下三个条件同时满足时，将存在“销售开始月份与开盘日期月份不一致”的当前产品有数据产品的“开盘日期”和产品存在的最早的年月不一致(三)设置付款方在首次编制销售收入时，需要先设置销售收入的付款方式，付款方式类型通常有：付款、按揭付款、分期付款等。项目销售分解将在此设置基础上进行编制。点击【项目目标编制】>>【项目销售编制点击<销售分解>页点击〖操作〗>>〖付款方式设置，进入付款方式设置页面引入新增案例：选择“按揭”付款方式购房的客户比例占80%，如下图所示如果不启用，则只需要录入竣工方式明细。案例：翡翠绿洲一期项目 产品启用竣工结算，2011年3月开盘签约额5000万，20124月项目竣工，201356000项目竣工之项目竣工之那么，20113月预计回款额=5000万*20%20124月预计回款额5000万20125月预计回款额6000万20126月预计回款额6000万(四)编制项目销售分销售编制以销售收入目标为基础，在项目的销售周期内进行销售签约与回款的预测点击【项目目标编制】>>【项目销售编制点击<销售分解>页编制项目销售，系统提供两种编制模式：Excel批量编制、编制1：Excel批量编点击〖Excel批量编制〗>>〖导出Excel，弹出“文件”窗口，文件，线下编点击〖Excel批量编制〗>>ExcelExcel点击〖浏览〗选择编制后的Excel文件，点击〖导入〗将编制后的销售数据导入到方法2：编调整项目销售收项目在销售的过程中，每月（季）度末结合实际销售情况进行分析，并对未来销售进行重划【操作说明调整项目销 分调整项目销 分(一)调整销售收入目点击【项目目标编制】>>【项目销售编制】模块，默认打开<销售收入目标>页签注意“可售套数”与“可售面积”取自于【项目概况】中末级项目下各产品的数据信息(二)调整付款方(三)提取销售数点击<销售分解>页签，点击〖提取销售数据，通过【销售系统】接口提取实际销售数据，更新销售数据。取”时，点击“实际列”超可打开查看如下图所示信息；如果设置为“手动，在提取销售(四)销售回款数据取数说【销售数据取数说明场统计日套面金单据类签约-新1签约-作-签约-价格变-1签约-退-签约-换-1签约-重置认-【回款数据取数说明字说已签合同预计已签合同实际统计所有小订、认购、签约对应的“类房款”和“非类房款”的实收注意：更新步骤以前月：以前月份的“已签合同回款-”更新为（ERP257归集，ERP301“收款日期”归集）当前月：更新当前月“已签合同回款-”=截止到当前月末的应收余额+当月的实收款，汇总计算的结果即为当前月初的值(五)调整销 具体操作请参见“编制项目销售分解【字段说明字说字说销售均销售均价=销售金额/销售金销售金额=销售均价*销售面销售面积=销售总面积*销售面积总比回款金回款金额=已签合同回款+如何确认或取消确认项目销售编【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目销售编制，进入<销售分解>页签视与确定，通过该动作，项目进行项目上报时可以了解到哪些专业线的数据已确认，从而有效保障了数据的正确性）项目销售收入填如何填报项目销售收同如何编制项目销售收入。注意：销售收入填报编制的区别点击〖提取销售数据，可选择〖提取实际数据〗和〖提取和实际数据提取和实际数据1）部分：回款的数(已签合同回款)如何确认或取消确认项目销售填通过【项目执行与填报】>>【项目销售填报，进入<销售分解>页签，具体操作同项目销售编制。项目收入预如何查看项目收入预【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目销售编制点击<项目收入预测>页签【字段说明字说销售以前年度合当前所选年度之前的合计值：销售明细中对应的“实际值”，当前月及之后取销售明本年合选择年内的数据，当前月之前取销售明细对应的实际值，当前月及之后的取预计本年每月明当前月之前取销售明细对应的实际值，当前月及之后的取预计以后年度合本年+4年之后的所有数据，当前年月之前的取销售明细实体对应的实际值，当前月及之后的第8章项目成本经岗位职角色岗岗位职角色岗岗位职相关功能模操作指项目成本经项目成本编制与填报项目支出预测编制项目成本填报项目成本查看项目支出预项目成本编【业务流程项目成项目成 分如何编制项目目标成如何编制项目成“合约规划模成项目整体成本。(一)提取成本数【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目成本编制选择<成本分解>页签【字段说明字说合约规划未分各末级科目下未使用的末级合约规划的（合约规划金额－明确付款计划金额）当前科目存在合约规划的付款计划未100%分解或者付款计划日期小于当前日期的情况时，科目的合同各末级科目的（已发生＋预估变更－未实付的付款计划金额－实付成本）规划余各末级科目的（目标＋调整－已发生成本-待发生合约规划－预估变更）注意：合约规划模式下各月份成本支出的更新方式以前月份：取实付款金以后月份：取未使用的合约规划和合同的付款计划金额之当前月份：取当月计划付款金额+以前月份合同付款计划应付未付金(二)调整合约规注意【操作说明手工编辑：手工录入预计付款的日期、每次付款金额等信息批量设置：点击〖批量设置付款计划批量生成付款计划案例：858492614308.1712注意(三)编制合同付款计【操作说明在项目成本编制主界面，点击〖合同付款计划编制，弹出“合同付款计划编制”界面科目投放模当“成本编制模式”选择“科目投放模式”时，用户可以根据末级科目直接编制成本分解的实际、值。系统提供批量编制和编制两种方式。1：Excel批量编【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目成本编制选择<成本分解>页签点击〖Excel批量编辑〗>>〖导出Excel，弹出“文件”窗口，文件，线下编制。注意：10年数据，一个表单显示一个年度。点击〖Excel批量编辑〗>>ExcelExcel点击〖浏览〗选择编制后的Excel文件，点击〖导入〗将编制后的数据导入到系统中方法2：编【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目成本编制选择<成本分解>页签点击〖编辑，弹出“项目成本分解”界面注意：科目投放模式下各月份成本支出的更新方式如何确认或取消确认项目成本编【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目成本编制，进入<成本分解>页签视与确定，通过该动作，项目进行项目上报时可以了解到哪些专业线的数据已确认，从而有效保障了数据的正确性）项目成本填如何填报项目成编制项目成本。注意：成本填报与编制的区别成本编制模式选择“合约规划模式”时，点击〖提取成本数据，可选择〖提取实际数据〗和〖提取和实际数据。提取实际数据：成本科目的实付金提取和实际数据以前月份：取实付款金以后月份：取未使用的合约规划和合同的付款计划金额之当前月份：取当月计划付款金额+以前月份合同付款计划应付未付金如何确认或取消确认项目成本填通过【项目执行与填报】>>【项目成本填报，进入<成本分解>页签，具体操作同项目成本编制。项目支出预如何查看项目支出预【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目成本编制选择<项目支出预测>界面第9章财务岗位职角色岗岗位职相关功能模操作指财角色岗岗位职相关功能模操作指财项目结转编制与填编制项目结转填报项目结转项目税费编制与填编制项目税费填报项目税费公司税费编制与填公司税费编制与调整公司税费执行填报项目投资编制与填项目投资编项目投资填公司投资编制与填公司投资编制与调整公司投资执行填报项目结转编据预测数据判断企业发展是否符合目标。【横向字段说明字说结转面字说当前月及以后月份取结转面积结转金结转金额=结转面积*销售目标单有销售目标单价提取，没有则提取基础目标单价。可以手动编辑单方成以前月份取实际值，当前月及以后月份取值结转成结转：结转成本=结转销售面积×产品单方结转营业税及以前月份取实际结转营业税及附加，当前月及以后月份取结转营业税及附加结转以前月份取实际结转土地，当前月及以后月份取结转土地结转企业所得以前月份取实际结转企业所得税，当前月及以后月份取结转企业所得税累计销售面XX年目标：取项目结转销售目标表中所选择年份的值；非目标列：从销售明细累计销售金XX年目标：取项目结转销售目标表中所选择年份的值；非目标列：从销售明细累计回款金累计结转面本期累计结转面积=上一期累计结转面积+累计结转金本期累计结转金额=上一期累计结转金额+累计结转成本期累计结转成本=上一期累计结转成本+累计结转营业税及附本期累计结转营业税及附加=上一期累计结转营业税及附加+累计本期累计结转土地=上一期累计结转土地+本期结转土地累计结转企业所得本期累计结转企业所得税=上一期累计结转企业所得税+本期结转企业所得税累计未结转面累计未结转面积=累计销售面积—累计结转累计未结转金累计未结转金额=累计销售金额—累计结转以前年度合XX年结转目取对应年目标版中的结转数据XX年已完字说XX年动态合所选年度结转的合计，以前月份取实际值，当前月及以后月份取值XX年目标差XX年目标差额=XX年结转目标—XX年动态以后年度合后月份取值【纵向字段说明字说以前年度合XX年结转目取对应年目标版中的结转数据XX年已完XX年动态合所选年度结转的合计，以前月份取实际值，当前月及以后月份取值XX年目标差XX年目标差额=XX年结转目标—XX年动态以后年度合后月份取值如何按产品编制项目结【业务参数设置—配置类参数设定】项目级参数设置中“结转编制模式”选择“产品级”时，则只显示<项目产品结转编制><项目结转年度汇总>两个页，根据项目产品的销售面积、按产品编制项目结转时，系统提供两种方式：编辑和Excel批量编辑方法1：编【操作说明点击〖编辑，弹出“编辑项目产品结转”框2：Excel批量编同点击【项目目标编制】>>【项目结转编制，默认进入“项目产品结转编制”界点击〖Excel批量编制〗>>〖导出Excel，相关表格到本地后进行线下编辑点击〖Excel批量编制〗>>Excel注意则给出提示是否继续，选择是则保存产品结转信息到项目产品结转表，选择否返校验结转成本是否等于结转面积*单方成本，如果存在不相等的数据，则给出提示是否继续，选择是，则按“结转成本=结转面积*点击〖编辑，弹出“编辑项目产品结转”框，可调整相关数据信息如何按楼栋编制项目结【业务参数设置—配置类参数设定】项目级参数设置中“结转编制模式”选择“楼栋级显<项目产品结转编制>、<项目工程楼栋结转编制>、<产品单方成本>、<项目结转年度汇总>四个页，可以根据项目工程楼栋的计划交房日期、可售面积、销售总价来预计项目工程楼栋按楼栋编制项目结转时，公司财务需先编制项目工程楼栋结转以及产品动态单方，相关数据会自动汇总到相关产品结转中，然后编制税费结转。如何编制项目工程楼栋结【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目结转编制点击<项目工程楼栋结转编制>页签【字段说明字说未结未结=工程楼栋可售面积之和转计划中的结转面积之未结转面积0以前年度合取所选年度之前所有年度的结转合计结转面结转金以后年度合后月份取值生首次编制项目工程楼栋结转时，需要通过〖生成〗按钮从生产计划中提取结转数据生成规（编方法1：编【操作说明 ；，2：Excel批量编【操作说明点击〖Excel批量编辑〗>>〖导出Excel，相关表格至本地进行线下编辑点击〖Excel批量编制〗>>Excel楼栋结转明细对项目产品结转的影响（值中；为“否（即未确认，则统计到项目产品结转的“”值中。当前月及之后月的“”只统计未确认结转明细，之前月只统计已确认结转明了“结转时间”为其它月份，或者调整为已确认结转明细，将不影响原有月份的“。案例：2013420132为2013年6月后，在2、6两个月份的“”都会统计该笔结转明细房间结通过房间结转可将销售系统易完成的房间进行结转【操作说明提生成规明细“结转金额”为房间合同总价（）的合计值。如1号楼在2、3、4这三个月分别结转了13条记录。如何编制产品单方成本结查看产品动态成点击【项目目标编制】>>【项目结转编制编辑产品单方成方法1：编【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目结转编制2：Excel批量编【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目结转编制点击〖Excel批量编辑〗>>〖导出Excel，相关表格至本地进行线下编辑点击〖Excel批量编制〗>>Excel如何编制税费结方法1：编【操作说明点击〖结转税费编制，弹出“编辑项目产品结转”界面2：Excel批量编【操作说明点击〖Excel批量编辑〗>>〖导出Excel，相关表格至本地进行线下编辑点击〖Excel批量编制〗>>Excel如何确认或取消确认项目结转编【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目结转编制，默认进入<项目产品结转编制>页签视与确定，通过该动作，项目进行项目上报时可以了解到哪些专业线的数据已确认，从而有效保障了数据的正确性）项目结转填如何填报项目结项目结转编制。如何确认或取消确认项目结转填通过【项目执行与填报】>>【项目结转填报，默认进入<项目产品结转编制>页签，具体操作同项目结转编制。项目税费编税费是以项目为单位进行编制。依据项目销售、成本编制项目“营业税及附加“预征土地“土地“企业所得税。【业务流程如何编制项目税编制项目税费目【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目税费编制选择需要编制税费的“项目“年度注意当“税金总额”列的值全为0时，点击“计算”功能时，系统会将“参考税金”的值自动到“税金总额”中。【字段说明字说营业税及附预征清缴计算公式=（收入-开发成本-开发费用-税费）*税率-（成本+费用+税费）*企业计算公式=利润总额*税率项目税费分项目税费预测是将“项目税费”计算得出相应产品纳税金额，进行时间分解，分解的原则是：土地（预征：按季度进行分解，在本季度结束后进行缴纳编辑项目税费分解的两种操作方式：使用Excel批量编制、编制1Excel【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目税费编制选择需要编制税费的“项目选择<项目税费分解>页签点击〖Excel批量编辑〗>>〖导出Excel，Excel表格线下编制点击〖Excel批量编制〗>>ExcelExcel方法2：编【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目税费编制】模块选择需要编制税费的“项目选择<项目税费分解>页单击〖编辑〗，在“项目税金列表”中的“列”中填入相应的数值金额如何调整项目税项目税费目标调可点击〖计算，系统将依据销售回款金额，计算当前项目税费。也可直接点击〖编辑〗直接修项目税费分解调的调整，后续具体操作同项目税费分解。如何确认或取消确认项目税费编【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目税费编制，进入<项目税费分解>页签视与确定，通过该动作，项目进行项目上报时可以了解到哪些专业线的数据已确认，从而有效保障了数据的正确性）项目税费填如何填报项目税同如何编制项目税费。注意：项目税费填报编制的区别：填报不需要编制项目税费目标如何确认或取消确认项目税费填通过【项目执行与填报】>>【项目税费填报，进入<项目税费分解>页签，具体操作同项目税费编制。公司税费编制与调如何编制公司税系统提供编制和Excel批量编制两种编制模式方法1：编【操作说明点击【公司目标编制】>>【公司税费编制与调整【字段说明字说明（注意：当前月之前月取实际，当前月及之后月取以前年度合XXXX年目本年度的已锁定的目标版的年度合计，如果没有目标版则全部为1月~12按照当前年度的当前月份，以前月份显示和实际、当前月以及之后月只有，当XXXX动态合XXXX年差本年目标-4年度各年度合以后年度合20162：Excel批量编点击【公司目标编制】>>【税费编制与调整点击〖Excel批量编制〗>>〖导出Excel，弹出“文件”窗口点击〖Excel批量编制〗>>ExcelExcel如何调整公司税公司税费通过之后，可以进行调整，具体操作流程同如何编制公司税费公司税费执行填作同公司税费编制与调整。项目投资编如何编制项目投资系统支持编制和Excel批量编制两种模式方法1：编【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目投资编制点击〖编制，弹出“编制投资及其他”界面编制各个月份的公司投资金额，点击〖保存〗即可2：Excel批量编【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目投资编制点击〖Excel批量编制〗>>〖导出Excel，相关文件线下编制点击〖Excel批量编制〗>>Excel注意：如果导入数据不在同一个项目或不在同一个年度，则系统会提示不允许导入如何确认或取消确认项目投资编【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目投资编制视与确定，通过该动作，项目进行项目上报时可以了解到哪些专业线的数据已确认，从而有效保障了数据的正确性）项目投资填如何填报项目投同如何编制项目投资。如何确认或取消确认项目投资填通过【项目执行与填报】>>【项目投资填报，具体操作同项目投资编制公司投资编制与调公司投资及其他是指地产公司除去项目开发建造成本、项目销售收入外的其他类的流入、流出。公司投资及其他在地产企业整体占比相对较少，但为了确保企业全面的准确性和全面性，企业一般都会要求将“投资及其他”管理纳入到“全面”管理的体系中来，与现有地产行业的全面管理进行汇总合并，其管理的目的是能够得到相对准确的“动态现金流”以及如何编制公司投【业务流程编制公司投系统支持编制和Excel批量编制两种模式方法1：编【操作说明点击【公司目标编制】>>【投资编制与调整点击〖编制，弹出“编制投资及其他”界面编制各个月份的公司投资金额，点击〖保存〗即可2：Excel批量编【操作说明点击【公司目标编制】>>【投资编制与调整点击〖Excel批量编制〗>>〖导出Excel，弹出“文件”窗口，文件，线下编制注意：如果导入数据不在同一个公司或不在同一个年度，则系统会提示不允许导入上报公司投在“业务参数设置-配置类参数设定-级”中“年度模式”可设置模式为“工作流审批”或者“线下。“线下点击〖上报，弹出“上报”界面在“版本列表”中，选择未审核通过的版本点击〖确认上报〗提交投资及其他数据，状态即更新为“审核中注意如果上报的数据未则可以重复上报并推送消息“发送给用户的桌面消息部件“工作流点击〖发起，弹出“上报”界面在“版本列表”中，选择未审核通过的版本点击〖发起，弹出“发起流程”界面点击〖过程，选择对应版本，可以查看相关信息如何调整公司投公司投资通过之后，可以进行调整，具体操作流程同如何编制公司投资公司投资执行填如何填报公司投作同公司投资编制与调整。第10章融资经岗位职角色岗岗位职相关功能模操作指融资经项目融资编制与填编制项目融资填报项目融资公司融资编制与填公司融资编制与调整公司融资执行填报融资主要有两种模式：一是以项目为单位编制，一是将或公司下所有的项目计划进行合角色岗岗位职相关功能模操作指融资经项目融资编制与填编制项目融资填报项目融资公司融资编制与填公司融资编制与调整公司融资执行填报项目融资编项目融资是指以项目为单位为每个项目单独制定融资在项目立融资经理对项目进算，依据测算结果财务组织进行项目总融资编制，编制完成后再对融资进行细化分解。当前年的分解到月度，以后分解到年度。在项目执行的过程中，融资经理组织牵头进行动态回顾与调如何进行项目融资途径的管新增项目融资途房地产来源主要依赖银行信贷，其他融资有房地产、海外融资、上市融资等【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目融资编制注意：在“业务参数设置—融资类型设置（级”可以进行“融资类型”设置项目融资途径管【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目融资编制】模块点击〖操作〗>>〖融资途径管理，弹出“融资途径管理”界面如何编制项目融对于单项目会采取编制项目全生命周期的融资计划，但重点更加关注下年度融资计划，年末会重新对后续融资计划进行刷新。系统支持编制和Excel批量编制两种模式方法1：编【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目融资编制】模块点击〖编制，弹出“编制融资”界面2：Excel批量编【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目融资编制点击〖Excel批量编制〗>>〖导出Excel，文件线下编制点击〖Excel批量编制〗>>Excel注意：如果导入数据不在同一个公司或不在同一年度，系统会提示不允许导入如何确认或取消确认项目融资编【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目融资编制视与确定，通过该动作，项目进行项目上报时可以了解到哪些专业线的数据已确认，从而有效保障了数据的正确性）项目融资填如何填报项目融同项目融资编制。如何确认或取消确认项目融资填通过【项目执行与填报】>>【项目融资填报，具体操作同项目融资编制公司融资编制与调将或公司下所有项目的计划进行合并，由或公司统一进行融资。公司在年末收集各项目动态现金流量，进行合并后形成公司现金流。再将各公司现金流进行合并，形成现金流，集团融资依据现金流情况进行下年度融资编制。如何编制公司融公司或统一编制模式会采取编制下一年度融资计划，后续年度进行滚动刷新【业务流程新增公司融资途【操作说明点击【公司目标编制】>>【融资编制与调整点击〖新增公司融资途径，弹出“新增融资途径”框编制公司融系统支持Excel批量编制和编制两种模式1：Excel批量编【操作说明点击〖Excel批量编制〗>>〖导出Excel，弹出“文件”窗口点击〖Excel批量编制〗>>ExcelExcel点击〖导入〗将编制后的融资资数据导入到系统中注意：如果导入数据不在同一个公司或不在同一年度，系统会提示不允许导入方法2：编【操作说明点击〖编制，弹出“编制融资”界面上报公司融在“业务参数设置-配置类参数设定-级”中“年度模式”可设置模式为“工作流审批”或者“线下。“线下点击〖上报，弹出“上报”界面在“版本列表”中，选择未通过的版本注意如果上报的数据未则可以重复上报并推送消息“发送给用户的桌面消息部件“工作流点击〖发起，弹出“上报”界面在“版本列表”中，选择未通过的版本点击〖发起，弹出“发起流程”界面点击〖过程，选择对应版本，可以查看相关信息如何调整公司融公司融资通过之后可以进行调整，具体操作同如何编制公司融资公司融资执行填如何填报公司融作同公司融资编制与调整。第11章运营中心岗位职角色岗岗位职相关功能模操作指运营中心年度目标下达如何下达年度经营目地产企业依据3-5年经营目标,并综合上一年的年度经营结果以及资源盘点结果来制定当年经营目标，自上而下逐级完成目标的分解下达，运营中心或财务部负责填报年度经营目标，同时将经营目标分解到公司一级。【操作说明设置年度目标指选择“基础参数”中的“年度目标指标（级目标执行分析】功能对应的、非明细公司、明细公司层级显示该指标；否则不显示；引入年度目标指在右上角单击“当前公司，在下拉列表中选择“对应公司，选择“级”组织机构点击【公司目标编制】>>【年度经营目标下达与编辑目如何调整年度经营目【操作说明点击【公司目标编制】>>【年度经营目标下达与第12章区域/城市公司总经岗位职角色岗岗位职相关功能模操作指区域/城市公司总经年度目标下达如何下达年度经营目各区域公司/城市公司根据下达的年度经营指标分解到各项目【操作说明点击【公司目标编制】>>【年度经营目标下达与如何调整年度经营目各区域公司/城市公司根据调整后的年度经营指标分解到各项目具体操作流程同如何调整年第13章专岗位职专员专员和专员，在系统中完成以下业务处理角色岗岗位职相关功能模操作指公司专费用编制与填费用编制与调费用执行填项目目标上项目目标上项目执行上项目执行上专公司目标上公司目标上查看上报查看执行费用事项管事项可以理解为一个独立的重大项目，该项目的费用目标需要单独制定与场景1：市场部在下一年度需要组织某项目奠基仪式活动就可定义为一个事项，该事项的组成可场景2：工程部在编制费用时通常以其负责的每一个项目为事项进行编制，其管理目的是以项目如何进行费用事项管【操作说明新增事点击【公司目标编制】>>【费用事项管理】模块审核事各业务部门在确定本部门事，由或公司相关责任人进行审核。事项必须审核后才能进行事项设置事项编对审核完成的事项进行统一编码。或公司相关如果要修改，必须通过“设置事项编码”来调点击〖设置事项编码，弹出“设置事项编码”框编辑事项编码后，点击〖保存&注意：只能修改“事项编码事项编码允许重复启用、禁用事点击〖操作，选择“启用事项”或者“禁用事项替换事项责任当有岗位调用或离职的情况下，需要对事项的责任人进行重新指派。保证不会因为调岗点击〖操作〗>>〖替换责任人，弹出“替换责任人”框注意：责任部门为事 所属部门，如果一个员工属于多个部门，必须选择其中一个费用编制与调如何编制部门费部门费用是企业在日常中发生的费用，这部分费用是以部门为主体发生，不再是具体项目所产生的费用，如财务费用、用、费用等。【操作说明编制事系统支持Excel批量和编制编制两种模式1：Excel批量编点击【公司目标编制】>>【费用编制与调整，默认为<部门费用>页签点击“部门“年度”对应的下拉框，选择部门、年份信息注意：在编制之前需要先设置科目，允许部门编制选择费用科目，对本部门不需编制的科目可以进行过滤。Excel，Excel方法2：编点击【公司目标编制】>>【费用编制与调整，默认打开<部门费用>页签点击“部门“年度”对应的下拉框，选择部门、年份信息注意：在编制之前需要先设置科目，允许部门编制选择费用科目，对本部门不需编制的科目可以进行过滤。点击〖编制事项，弹出“编制事项”界面上报部门费部门费用在编制完成后需要进行相应操作注意：在“业务参数设置-配置类参数设定-级”中“年度模式”可设置模式为“工作流”或者“线下。线下点击〖上报，弹出“上报”界面在“版本列表”中，选择未通过的版本注意如果上报的数据未则可以重复上报并推送消息“发送给用户的桌面消息部件工作流点击〖发起，弹出“上报”界面在“版本列表”中，选择未通过点击〖发起，弹出“发起流程”界面点击〖过程，选择对应版本，可以查看相关信息批量上报部门费部门费用在编制完成后需要进行相应操作注意：批量上报仅支持“线下【操作说明点击【公司目标编制】>>【费用编制与调整，默认进入<部门费用>页点〖批量上报（备注专员可以在费用编制上报时针对未上报的部门进行批量复选上报，如何调整部门费已审核的一般不允许重新编制。如果需要调整各月的，必须通过追加来调整追加的场费用的调整包含了总额的追加、科目借调、时间借调等三种调整方式费用总额追加（或减少费用科目借调由事项责任人及时了解所负责事项执行情况，对所负责事项对应科目的已发生金额超过金额时给予提示。并对所负责事项存在不够用科目发起调整申请。审核后，即不允许进行修改，可通过追加进行修订。【操作说明点击【公司目标编制】>>【费用编制与调整，默认打开<部门费用>页签选择需要追加的部门、年份点击〖追加，在下拉列表中选择“追加，弹出“新增调整单”界面如何批量追事项审核后，通过批量增加对统一事项的多个科目进行批量输入增加【操作说明点击【公司目标编制】>>【费用编制与调整，默认打开<部门费用>页签点击“部门“年度”对应的下拉框，选择部门、年份点击〖设置事项科目〗按钮，弹出“设置事项科目”框Excel，勾选待调整事项，点击〖确定，弹出“文件”框Excel，点击〖浏览，选择编制后的Excel文件，点击〖导入〗将编制后的追加数据导入到系统中如何录入部门费用实际可通过【费用编制与调整】模块下的<部门费用计划>页签进行费用实际数。方法1：线上手工录【操作说明点击【公司目标编制】>>【费用编制与调整点击“部门“年度”对应的下拉框，选择部门、年份选择<部门费用计划>页签注意：部门费用未上报时，不允许编辑注意实际数编辑行只显示科目属性勾选了“是否手工实际数”为“是”的费用科目保存时进行控制校验付金额，如果超，则提示信息为“**年-**公司-**部门的【**年-**费用】超全年，方法2：线下批量编点击【公司目标编制】>>【费用编制与调整选择<部门费用计划>页签点击〖Excel批量编辑〗>>〖导出Excel，弹出“文件”窗口点击〖Excel批量编辑〗>>ExcelExcel注意：部门费用未上报时，不允许批量编辑如何查看部门费用计费用计划展示的是部门、公司或的费用支出情况，对未发生进行提前预估分析。在费用【操作说明点击【公司目标编制】>>【费用编制与调整】模块点击“部门“年度”对应的下拉框，选择部门、年份选择<部门费用计划>页签【字段说明字说XX年目取所选择年度的目标版取事项费用值已发如果汇总的科目，则取事项费用年度的已发生金额，打开“已发生明细列表执行差执行差额=—已发实如果汇总的科目，则取事项费用年度的实付金额，打开“已发生明细列表本月实付余0，当前取当前月事项费用值当前月的累计累计实待支当前年：当月+累计余额+当月以后各月的之和以后年：1-12月的之和累计费用执行填如何填报费作同费用编制与调整。批量上报部门费通过【公司执行与填报】>>【费用执行填报，默认进入<部门费用>页，具体操作同费用编制与调整。项目目标上对项目计划编制、项目生产计划编制、销售编制、成本编制、税费编制、结转编制如何生成项目目【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目目标上报点击〖生成，可生成项目报表以及项目目标【字段说明字说字说年度下达目XX年上报目具体指标在某年度上报的值待分=年度下达目标—XXXX年动态合XX年差XX年差额=XX年动态合计—XX如何上报项目目中的“配置类参数设置”选择“年度模式”为线下或者工作流。【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目目标上报线下模注意如果上报的数据未则可以重复上报并推送消息“发送给用户的桌面消息部件线上模式点击〖发起，弹出工作流界面，选择岗位及意见，同时指定下一步骤责任人如何查看项目报【操作说明点击【项目目标编制】>>【项目目标上报点击〖导出套表，按照提示相关套表，可将项目报表导出线下查看项目执行上如何进行项目执行上目目标上报。公司目标上经营计划下达后，启动编制工作，自下而上（项目-城市公司-区域公司-）逐级完成目标版的编制上报，并经过管理层的。如何生成公司目【操作说明点击【公司目标编制】>>【公司目标上报点击〖生成，可生成公司报表及公司目标如何上报公司目中的“配置类参数设置”选择“年度模式”为线下或者工作流。线下模式【操作说明点击【公司目标编制】>>【公司目标上报注意如果上报的数据未则可以重复上报并推送消息“发送给用户的桌面消息部件线上模【操作说明点击【公司目标编制】>>【公司目标上报点击〖发起，弹出工作流界面录入标题、选择岗位及意见如何锁当下级所有组织机构当前版本所有均上报完成时，可进行级利润现金流生成操作，并锁定当前版本。【操作说明在右上角单击“当前公司，在下拉列表中选择“对应公司，选择“级”组织机构点击【公司目标编制】>>【公司目标上报在“组织机构”中选中级总部，点击下拉框选择需要锁定的版本对应的“年度点击〖锁定〗即可锁定版本注意 锁定之前必须生成利润及现金流数据当的子公司存在未审核通过的数据时，系统提示不允许进行锁定锁定后，不允许对公司或业务部门的年度做修改操作。后，可逐级修改下级公司或业务部门的年度。如何快速生成版设置为“快速生成版本”的版本，将在当天的24:00时，根据当前各下级组织机构数据自动更新级的利润现金流数据。以便查数据。 【操作说明在右上角单击“当前公司，在下拉列表中选择“对应公司，选择“级”组织机构点击【公司目标编制】>>【公司目标上报点击下拉框选择需要设置“快速生成版本”的版本所在年份在弹出的“上报”窗口选择需要设置“快速生成版本”的版本，点击〖确定〗即可 如何查看公司套【操作说明点击【公司目标编制】>>【公司目标上报】模块点击〖导出套表，按照提示相关套表，可将公司报表导出线下查看如何批量审核部门费用年批量审核通【操作说明点击【公司目标编制】>>【公司目标上报】模块，进入<部门费用年度>页批量审核不【操作说明点击【公司目标编制】>>【公司目标上报】模块，进入<部门费用年度>页作流、线下。公司执行回顾上如何进行公司执行回顾上公司目标上报。如何批量审核部门费用年操作同公司目标上报。上报如何查看上报可通过上报查看当前组织机构的所有项目、公司融资、公司投资以及公司各预算部门的费用上报情况。【操作说明点击【公司目标编制】>>【上报表点击下拉框选择需要查看对应的“组织机构“年度版本”信息，查看公司上报情况查看“项目查看“费用执行如何查看执行通过【公司执行与填报】>>【执行表】模块可进行项目执行上报，具体操作同项目上报表。第14章会议管理后对会议进行回顾的管理过程。企业可以梳理会议管理体系，并借助系统将其，实现“保障和提岗位职角色岗岗位职相关功能模操作指会议会议报表如何各业务系统中的数首先引入各业务系统中的报表，在会议管理中，然后为各报表配置参数即可【流程说明报【操作说明点击【会议管理】>>【会议报表点击〖报表，打开“选择待会议报表”界面选择应用系统，勾选待的报表配置报表参【操作说明点击【会议管理】>>【会议报表会议模板设作例会，梳理会议管理规则，设置会议模板，公司可以直接，按照模板管理会议。如何创建会议模设置会议模板，规定不同类型会议召开的规则，经过发布以后，可供公司设置会议时直接【流程说明布布新增模【操作说明选择新增会议 注意“是否会议”中“否”表示对会议的分类完善模板信【操作说明选择<基本信息>添加报【操作说明选择<报告来源>上传会议指【操作说明选择<会议指引>发选择会议模板，点击〖发布。发布成功后，公司在设置会议时可以该模板会议设如何创建会可以采用两种方法创建一类会议：如果梳理并发布了会议模板，可以直接。如果没有现成可注意：创建会议时，选择“会议类型”为“里程碑会议”可创建里程碑会议方法1：引入会议模【操作说明方法2：新增会新增会议和设置会议模板操作基本相同。参照：如何创建会议模板运营会如何创建会议日注意如何准备会【操作说明在<分析报告>中上传召开会议所需的分析报告，<会议准备中>【页说明页说会议准分析报会议成记录会议召开形成的决议，并决议的执行情况会议指如何召开会决议执行情需停止执行的决议，单击〖操作〗>>〖停止执行。记录会议召开成【操作说明选择<会议成果>里程碑会确保和公司经营目标达成。第15章工作岗位职流程完成提交的编制 部门费用 项目全面 项目年度 公司融资 公司投资 公司年度 年度汇角色岗岗位职相关功能模操作指工作流程[全面工作流流程流程如何进行工作流打打 待程流填 意案例：以项 目 为例【操作说明在桌面部件中找到“待办流程，选择待办的流程点击待的流程，弹出流程界面，默认打开<业务信息>页选择处理人的岗位，填写意见点击〖下一步，弹出指定下一步责任人框点击〖确定，完成第16章岗位职公司在系统中要完成以下业务处理角色岗岗位职相关功能模操作指查看项目全面查看项目年度查看公司年度经营结果分经营结果分查看项目全面如何查看各项目全面汇【操作说明点击【公司目标编制】>>【公司目标上报】模块选择<各项目年度利润>或<各项目年度现金流>选择公司下项目蓝色超，弹出“各项目全面汇总”界面在项目列表中选择需要查看的末级项目，可查看各项目全面汇总信息查看项目年度如何查看各项目年度汇各项目年度汇总的时间周期是一年12个月为范围进行展示，主要是用于年度控制与回顾分析以及评价考核，注重的短期目标的达成与实现。公司级可以查看本公司、本公司各单个项目的年度汇总。根据不同，界面显示不同可供查阅的数据。【操作说明点击【公司目标编制】>>【公司目标上报】模块选择<各项目年度利润>或<各项目年度现金流>选择公司下项目蓝色超，弹出“各项目全面汇总”界面点击〖查看各项目年度汇总，弹出“各项目年度汇总”界面如何查看各项目年度利的负数净现金流，确保企业的链安全。“净现金流”为正数的重点管控该项目的收入【操作说明点击【公司目标编制】>>【公司目标上报】模块选择<各项目年度利润>如何查看各项目年度净现金单个项目的年度净现金流。根据不同，界面显示不同可供查阅的数据。点击【公司目标编制】>>【公司目标上报】模块选择<各项目年度现金流>查看公司年度如何查看公司年度汇公司年度内容是将公司下所有项目年度合并，并加上公司投资及其他、融资以及费用等综合而成，并最终形成公司的年度利润预测以及年度现金流预测。公司级可以查看本公司的年度汇总。可以查看各个公司的、整个的年度汇总。根据不同，界“如何进行年度经营目标执行分有效的“年度经营计划分析”可以确保阶段性地对公司执行的情况和经营管理进行监督与评价。同时，确保在全方位地分析执行情况的基础上，了解造成执行差异的原因，及时纠正工作中出现的问题，确保“目标”以及“年度经营目标”的实现。【操作说明点击【公司目标编制】>>【年度经营目标下达与点击〖导出Excel〗可将相关信息至本地经营结果分经营概重要管理指(一)取数规周期定义1~124~61~各指标说明所选版本为指标名说指标名说销售利年度目汇总所有产品的年度销售利润目标值。详见“销售利润计算规则”的明本期目汇总所有产品的本期销售利润目标值。详见“销售利润计算规则”的明指标名说本期实本期完成比本年累计目汇总所有产品的本年累计销售利润目标值。详见“销售利润计算规则本年累计实本年累计完成结转利年度目汇总所有产品的年度结转利润目标值。详见“结转利润计算规则”的明本期目汇总所有产品的本期结转利润目标值。详见“结转利润计算规则”的明本期实本期完成比本年累计目汇总所有产品的本年累计结转利润目标值。详见“结转利润计算规则本年累计实本年累计完成认购本期实本