集团总经理述职报告

第6页共6页​集团总经理述职报告集团总经理述职报告根据安排，现将本人2023年度工作有关情况报告如下：一、2023年工作回忆〔一〕公司经营情况截至2023年12月31日，公司资产总额125亿元，负债总额90亿元，净资产总额35亿元，资产负债率72%，全年实现营业收入8亿元，利润总额1亿元。〔相关数据最终以审计年报为准〕〔二〕主要亮点工作2023年，在国家推进高质量开展、防范化解债务风险的大环境下，公司科学防控风险，转变开展方式，提升经营才能，全力推进各项工作。1.融资工作稳中有升。面对紧缩融资环境，已累计融资到位14.2亿元。已完成中诚信AA主体信誉评级，依靠自身信誉融资的才能持续增强。2.土地出让获得打破。XXXX城第一块商住地XX休闲谷255亩、XXXX城第一块商住地龙泉储藏地块一二三111亩先后完成挂牌出让，共实现收入6亿元。XX置业公司完成股权出让，可实现收入4.84亿元，现已到位0.2亿元。3.工程建立统筹推进。作为XXXX城最重要的配套工程，南方中学新校区工程于11月底正式开工，方案总投资9.5亿元；XXX、XXX、XXX共292亩完成三通一平交地；XXX一期开工并完成局部分房，XXX1.2期、XXX一期主体封顶并完成局部室外装饰工程。4.风险防控初见成效。采取抓收入、压工程、减存量、争债券、拓融资、促续期、注资产等举措，全力化解债务风险，全年累计归还本息17亿元，支付工程款2.7亿元。5.产业招商持续强化。XX集团、XX集团、XX等国内一流XX企业签约落户XX城；XX锦艺集团、XX等XX龙头企业落户XX城。6.平台建立不断完善。XXXX通用机场获得A类通用机场使用答应证，成为湖南省第一家获得颁证的通用机场。XXXXX科技创新开展正式成立，注册资本1亿元，其中XXX集团占股49%，将搭建供给链金融平台，整合XX产业、XX产业供给链上下游企业，快速增加公司现金流量，提升转型开展才能。〔三〕年度重大事项2023年，公司充分发挥“三重一大”决策机制保障作用，对重大事项做到合法、民主、科学决策。详细如下：1.重大事项决策机制更加完善。一是构建和完善了以股东会、董事会、党委会为载体的集体议事和民主决策机制，对涉及公司的重大事项进展审议决策；二是梳理和完善了公司内部决策管控制度及流程，按照国家有关法律法规要求，进一步完善了绩效管理、薪酬管理、工程新增、工程签证、财务支付、内外审计等内控制度15项，优化了公司内部“三重一大”事项审批流程，严控重大事项决策风险。2.重大事项决策内容更加丰富。2023年，结合年度经营方案和经营环境，依法、合规、及时将有关重大事项提交相关会议审议决策。一是投融资方面，审议决策了XX私募债工程、XXX股权出让和XX工业园公司股权划转、XX投资公司股权置换、XX大道和龙泉核心片区开发PPP工程资产清算等重大投融资事项。二是工程安排方面，按照市、区政府要求，交付了292亩工程用地，启动了XXX新校区主体工程建立，推进了XX安置房等工程建立。三是资金使用方面，实在做到统筹调度、严格监控、层层把关，确保工程款、办公费、接待费等费用支出标准合理，未出现违规违法操作现象。〔四〕当前主要问题一年来公司获得了一定成绩，但仍然面临以下问题：1.融资政策严重趋紧。一是受财金〔2023〕23号文等系列金融监管政策影响，依靠政府信誉背书的融资渠道几乎堵死，同时省内已成为买债“禁区”，债券投资人买债意愿异常慎重，债权融资方案、公司债等融资方式全面受阻，导致公司融资渠道越来越窄，融资本钱越来越高。二是受PPP限制政策影响，省财政厅将XX大道、XX核心片区开发2个PPP工程退库，XX城根底设施PPP工程投资规模缩减3亿元，并且融资受限。2.经营收入低于预期。受“坚决遏制房价上涨”和“全国棚改全面停工减速”等因素影响，房地产市场持续实现下滑，自下半年以来，包括XX在内的全国三四线城市的土地流拍宗数不断增加，开发商拿地热情减退，导致预期土地出让收入未实现。3.公司债务包袱较重。目前，公司总负债90亿元〔其中有息负债72.3亿元，应付工程款8.5亿元，其他应付款9.2亿元〕，公司资产负债率达72%，已超过融资戒备线。同时，公司在将来两年处于还本付息顶峰期，其中2023年需还本付息38亿元〔上半年需归还30亿元〕，2023年需还本付息16.5亿元。二、2023年度履行出资企业岗位职责情况按照班子成员分工，本人在公司负责全面经营管理工作。履职情况如下：〔一〕抓方案，防风险。按照市、区两级党委、政府2023重点工作方案及公司经营开展需要，明确了“控风险，谋转型，强开展”的经营方针，并按照“停、缓、调、撤”原那么适当压减投资工程，组织制定了以现金流平衡为原那么的2023年经营目的方案。同时，进一步摸清了公司债务底子，制定了化债施行方案，采取有力有效举措，全力化解公司债务风险和资金难题，守住了不发生系统性金融风险的底线。〔二〕抓考核，明责任。一是明确工作责任，科学分解年度经营方案，构建了年度、季度、月度的目的控制体系，与各部门签订2023年度目的管理责任书，明确了目的指标和鼓励措施，并每月召开绩效考评会，狠抓绩效考核工作；二是抓好过程管控，围绕经营目的，及时对融资工作、土地开发、工程建立等工作进展调度，确保各项工作按分解进度目的有序推进。〔三〕抓收入，强经营。一是抓出让。协调区委、政府主要领导专题研究部署，对XX、XX两大片区经营性土地征拆、出让工作，建立区级领导分片区联络机制，明确征拆交地时间和责任人，催促征拆和出让工作超常规推进。全年完成969亩商住土地征拆，并通过了市土委会评审。其中，已出让商住土地587亩。二是拓融资。广泛对接金融机构，积极筹划融资工程，全力推进融资进度。通过信托、融资租赁、工程贷款等融资方式，全年融资到位14.2亿元，并顺利完成全国四大信誉评级机构中诚信评定的AA信誉等级，依靠自身信誉融资才能增强。〔四〕抓管理，提效能。一是制度建立标准化。梳理完善已出台制度，新制定《党委会议事规那么》《建立工程施工单位考核管理方法》《勘察、设计工作管理方法》等15项制度，内部管理进一步深化。二是党群活动常态化。严格落实党建要求，积极推进“五化”支部建立，大力开展违背八项规定精神专项治理，组织党员干部参观红色基地、进展警示教育，增强了党员的党性意识；同时，完成工