财务部部门职能和岗位职责（共3篇）

第24页共24页财务部部门职能和岗位职责〔共3篇〕第1篇：财务部部门职能和岗位职责财务部部门职能和岗位职责财务部职能说明书一、根本信息部门名称:财务部部门人员编制:3人部门直接主管领导:常务副总部门负责人:财务部部长二、部门定位负责建立公司财务制度，管理公司各项财政收支。三、部门职能1、会计核算1)负责拟订公司会计政策和会计方法的详细施行方案。2)负责公司资产、负债、所有者权益及收入、本钱费用、利润的会计核算。3)负责公司财务报表的编制。4)负责公司会计档案管理。2、财务管理1)组织制定公司有关的财务指标方案，并检查、监视方案的执行情况。2)负责拟订公司的财务管理制度，经上级审定后监视执行。3)经公司受权，负责组织全公司的财务预算制度的拟订。4)负责编制财务预算，指导公司其他部门编制本钱、费用预算，并对预算的执行情况进展监控。5)负责制定各类财务标准，并对标准的执行情况进展监控。6)在公司受权的范围内，办理投、融资事务并负责全公司的投、融资管理。7)负责公司固定资产、在建工程及专项基金的财务管理。8)负责公司存货的财务管理。9)负责公司资金管理及调度。10)负责编写财务分析^p及经济活动分析^p报告，为经营决策提供信息。11)负责公司的财务风险管理(包括资产负债风险、信誉风险等)。12)负责公司的本钱管理工作，包括本钱方案、本钱控制、本钱核算和本钱分析^p的管理工作。13)负责公司的现金管理，包括支付给员工个人的现金支出以及现金报销。14)负责公司的各项业务的收支工作。3、税务管理1)负责公司税务策略的制定，并依法纳税。2)负责业务范围内的外部联络，承受国家法律规定的相关部门的管理。财务部部长岗位职责一、岗位描绘协助编写财务管理制度、会计核算制度，以及对各项财务预算、方案提出修改意见。遵照有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进展标准的会计核算。负责审核各项费用开支，按合同和公司的规定审核各项资金支付。开展各种融资、筹资活动，合理安排和调度使用资金为公司的开展作好后勤保障和支持，熟悉财税法规，合理避税。开展各种经济活动分析^p，为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。二、岗位职责1(建立和完善公司财务管理体系，建立和修订公司各项财务管理制度，详细对公司会计核算和财务管理等各项工作负责，组织贯彻执行及施行各项财务管理制度。2(对财务管理制度、会计核算制度以及各项财务预算、方案提出修改意见。3(组织制定公司及各部门年度预算，根据预算监控公司的财务收支情况，每月对公司的财务状况进展分析^p，施行有效的内部控制，必要时向公司提出调整公司财务预算的建议;4(合理安排和使用资金为公司的开展作好后勤保障和支持。5.参与对重大投资工程和经营活动的风险评估和分析^p决策，为企业的消费经营、业务开展及对外投资等事项提供财务方面的分析^p和决策根据。6.带着各岗位人员掌握会计核算流程和会计制度的运用，进展标准的会计的核算。7.负责审核各项费用支出，按合同和公司规定审核各项资金支付。按标准要求审核记账凭证、账簿及财务报表。8.审核总账会计报送的.9.负责审核上报《资金预算表》与各明细的关联关糸。10.负责财务日常管理，并与各部协调、沟通、配合、完成总经理交办的其它工作任务。11(监视离任的财务人员办理交接手续，控制经济信息涉密给公司造成经济损失和负面影响。12.保障现金平安，每周对出纳进展现金盘点。主办会计岗位职责一、岗位描绘在财务部长的领导下参与各种财务制度、会计核算制度以及各项财务预算、方案的修改提出意见。执行有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进展标准的会计核算。开展各种经济活动分析^p，为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。二、岗位职责1.组织企业原始凭证的记录和原始凭证的传递，编制/审核各种会计凭证。2.核算和监视企业所拥有的和使用的各项财产物资、资金的增减变动情况。3(核算产、供、销过程中所发生的各种经济业务，计算收入、本钱、费用和经营成果。4(核算与银行间的结算、借款业务，核对银行余额调节表。核算各项筹资、投资业务，以及其它单位及职工所发生的结算业务。5(监视有关部门定期或不定期的材料、成品和固定资产的清查、盘点业务。6(编制月度、季度、年度的财务报表，办理定期的年终结算业务。7(开展定期或不定期的经济活动分析^p。8(编制《经营成果日报表》。9(根据行政管理部报来的考勤资料和消费部产量完工报表，编制公司〈工资表〉，报财务部长审核。10(办理睬计档案的归档保管业务。离任时必须办理移交会计档案和有关的各种财务、税务资料等。11(纯熟操作使用财务软件，并指导其它相关操作员纯熟使用财务软件，搞好会计核算工作，完成财务部长交办的其它工作。本钱会计岗位职责一、岗位描绘在财务部长的领导下参与各种会计核算制度、本钱管理制度以及各项本钱预算、方案提出修改意见。遵照有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进展标准的会计核算。开展各种本钱分析^p，为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。二、岗位职责1.核算公司各项原材料、物品、在产品、产成品等入库、领用事项及收付金额，编制材料、物品领用的转账凭证。2.编制本钱转账凭证，计算企业固定资产的折旧费用，审核各种原材料、物资、在产品、产成品的开支。3.审核委托和受托外单位加工事项，负责结账时的费用分配及账目之间的调整，计算销售本钱。4.分析^p比拟工厂本钱，做好本钱日常控制工作，负责内部本钱核算及业绩考核，负责物料仓进出库，领料发放与管理工作。5(担纲工厂各部门本钱(费用)核算，编制企业本钱计算报表，处理其它与本钱核算、分析^p、控制有关的事项。6(离任时必须办理相关资料的移交。7(纯熟操作使用财务软件，搞好会计核算工作。完成领导交办的其它工作任务。往来会计岗位职责一、岗位描绘在财务部长的领导下参与各种会计核算制度、本钱管理制度以及各项本钱预算、方案的修改提出意见。遵照有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进展标准的会计核算。对应付账款和应收账款账龄进展分析^p，为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。二、岗位职责1.核算公司与各项往来有关联的原材料、物品、在产品、产成品等入库、领用事项及收付金额。2.编制材料、物品领用的转账凭证;编制往来(应收应付)转账凭证。3.审核各种原材料、物资、在产品、产成品等的收发存业务;审核委托和受托外单位加工事项。与供给商核对月结对账单，定期支付供给商货款。4.每天与营业管理部录入销售资料核对，搜集送货回单;月末开具月结对账单与客户对账，会同业务员崔收到期的应收账款。与税务会计沟通，做好客户增值税发票开具前的准备工作。5.每月5日前编制应收应付款账账龄分析^p表，提供编制《资金预算表》到期应收账款收入和材料到期账款支出当期数;做好应付账款日常控制工作。6.负责业务部各业务员的业绩考核工作。7.离任时必须办理相关资料的移交资料;8.完成财务部长交办的其它工作任务。税务会计岗位职责一、岗位描绘在财务部长的领导下遵照有关会计法规和税务法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进展标准的会计核算。熟悉工商、税务的办事程序，处理涉税性的一切会计业务。纯熟使用财务软件WORD、EXCEL办公应用软件、报税软件，熟悉财政、税收等相关法规，合理避税。二、岗位职责1.审核各种涉税性原始凭证，编制涉税性的会计凭证，进展会计核算和登账工作。2.核算和监视企业涉税性所反映的各项财产、物资、资金的增减变动情况。3.核算涉税性与银行间的结算、借款业务。各项筹资、投资业务。4.对涉税性固定资产和材料物资定期或不定期的清查、盘点业务。根据盘点结果进展调整相关资产。5.办理企业税控发票申请、领用、开票业务。办理申报税、纳税、查对、复核和诉讼工作。协助办理工商、税务等部门的年检和及相关证件的变更登记。6.办理与进出口业务有关的交接、完税申请及退税冲账等事项。办理公司各项减免税的事项。7.与往来会计和营业管理部业务员沟通开具增值税发票，交与营业管理部业务员。8.平衡当月的税负工作。组织进项抵扣税发票票，根据进项和销项以及公司开票管理的规定合理开据发票，申报纳税。9.编制有关税务报表，开展定期或不定期的经济活动分析^p。10.办理睬计档案的归档保管业务。离任时必须办理移交会计档案和有关的财务、税务资料等。11.完成财务部长交办的其它事务性工作。出纳员岗位职责一、岗位描绘在财务部长的领导下遵照有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进展标准的会计核算。熟悉国家现金管理制度和银行结算制度，办理各种分行票据结算和现金的收付业务，保管好库存现金和各种银行票据。二、岗位职责1.严格执行银行结算制度，精通各种银行结算票据的办理程序。办理现金银行结算，标准使用支票。2.坚持原那么，回绝一切违背公司报批程序和费用开支标准的款项支付.3.严格按照国家有关现金管理制度，根据公司对现金收、付的管理规定，对按照规定程序审核签字后的现金收、付凭证，进展复核，准确无误后办理款项收付。4.认真登记日记账，账目登记必须做到日清月结。保管库存现金，登记注销支票。5.复核收凭证及时办理销售款项的结算，当天收入的现金和银行支票必须当天存入银行，预留库存现金不得超过规定的限额，严禁携带巨额现金外出。6.一切货币资金的收付，应立即登记日记账后交会计入账，不得拖延。7.与税务会计和往来会计沟通，向营业管理部业务人员收取客户交来的现金和银行支票。8.配合财务部长对库存现金的定期清查、盘点。严禁挪用公款、公款私存等现象。9.及时查询银行未达账项，核对资金的到账情况，及时编制《银行余额调节表》。反应企业资金信息，每日编制《资金日报表》。10.根据已核准的《工资表》，开具现金支票和银行转账支票，做好工资支付事宜的工作。同时负责日常辞退员工的工资支付。11.离任时必须办理一切货币资金及相关数据的移交工作。完成领导交办的其它工作任务。第2篇：财务部部门职能和岗位职责财务部职能说明书一、根本信息部门名称：财务部部门人员3人部门直接主管领导：常务副总部门负责人：财务部部长二、部门定位负责建立公司财务制度，管理公司各项财政收支。三、部门职能1、会计核算1)负责拟订公司会计政策和会计方法的详细施行方案。2)负责公司资产、负债、所有者权益及收入、本钱费用、利润的会计核算。3)负责公司财务报表的编制。4)负责公司会计档案管理。2、财务管理1〕组织制定公司有关的财务指标方案，并检查、监视方案的执行情况。2〕负责拟订公司的财务管理制度，经上级审定后监视执行。3〕经公司受权，负责组织全公司的财务预算制度的拟订。4〕负责编制财务预算，指导公司其他部门编制本钱、费用预算，并对预算的执行情况进展监控。5〕负责制定各类财务标准，并对标准的执行情况进展监控。6〕在公司受权的范围内，办理投、融资事务并负责全公司的投、融资管理。7〕负责公司固定资产、在建工程及专项基金的财务管理。8〕负责公司存货的财务管理。9〕负责公司资金管理及调度。10〕负责编写财务分析^p及经济活动分析^p报告，为经营决策提供信息。11〕负责公司的财务风险管理〔包括资产负债风险、信誉风险等〕。12〕负责公司的本钱管理工作，包括本钱方案、本钱控制、本钱核算和本钱分析^p的管理工作。13〕负责公司的现金管理，包括支付给员工个人的现金支出以及现金报销。14〕负责公司的各项业务的收支工作。3、税务管理1)负责公司税务策略的制定，并依法纳税。2)负责业务范围内的外部联络，承受国家法律规定的相关部门的管理。财务部部长岗位职责一、岗位描绘协助编写财务管理制度、会计核算制度，以及对各项财务预算、方案提出修改意见。遵照有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进展标准的会计核算。负责审核各项费用开支，按合同和公司的规定审核各项资金支付。开展各种融资、筹资活动，合理安排和调度使用资金为公司的开展作好后勤保障和支持，熟悉财税法规，合理避税。开展各种经济活动分析^p，为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。二、岗位职责1．建立和完善公司财务管理体系，建立和修订公司各项财务管理制度，详细对公司会计核算和财务管理等各项工作负责，组织贯彻执行及施行各项财务管理制度。2．对财务管理制度、会计核算制度以及各项财务预算、方案提出修改意见。3．组织制定公司及各部门年度预算，根据预算监控公司的财务收支情况，每月对公司的财务状况进展分析^p，施行有效的内部控制，必要时向公司提出调整公司财务预算的建议；4．合理安排和使用资金为公司的开展作好后勤保障和支持。5.参与对重大投资工程和经营活动的风险评估和分析^p决策，为企业的消费经营、业务开展及对外投资等事项提供财务方面的分析^p和决策根据。6.带着各岗位人员掌握会计核算流程和会计制度的运用，进展标准的会计的核算。7.负责审核各项费用支出，按合同和公司规定审核各项资金支付。按标准要求审核记账凭证、账簿及财务报表。8.审核总账会计报送的.9.负责审核上报《资金预算表》与各明细的关联关糸。10.负责财务日常管理，并与各部协调、沟通、配合、完成总经理交办的其它工作任务。11．监视离任的财务人员办理交接手续，控制经济信息涉密给公司造成经济损失和负面影响。12.保障现金平安，每周对出纳进展现金盘点。主办会计岗位职责一、岗位描绘在财务部长的领导下参与各种财务制度、会计核算制度以及各项财务预算、方案的修改提出意见。执行有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进展标准的会计核算。开展各种经济活动分析^p，为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。二、岗位职责1.组织企业原始凭证的记录和原始凭证的传递，编制/审核各种会计凭证。2.核算和监视企业所拥有的和使用的各项财产物资、资金的增减变动情况。3．核算产、供、销过程中所发生的各种经济业务，计算收入、本钱、费用和经营成果。4．核算与银行间的结算、借款业务，核对银行余额调节表。核算各项筹资、投资业务，以及其它单位及职工所发生的结算业务。5．监视有关部门定期或不定期的材料、成品和固定资产的清查、盘点业务。6．编制月度、季度、年度的财务报表，办理定期的年终结算业务。7．开展定期或不定期的经济活动分析^p。8．编制《经营成果日报表》。9．根据行政管理部报来的考勤资料和消费部产量完工报表，编制公司〈工资表〉，报财务部长审核。10．办理睬计档案的归档保管业务。离任时必须办理移交会计档案和有关的各种财务、税务资料等。11．纯熟操作使用财务软件，并指导其它相关操作员纯熟使用财务软件，搞好会计核算工作，完成财务部长交办的其它工作。本钱会计岗位职责一、岗位描绘在财务部长的领导下参与各种会计核算制度、本钱管理制度以及各项本钱预算、方案提出修改意见。遵照有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进展标准的会计核算。开展各种本钱分析^p，为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。二、岗位职责1.核算公司各项原材料、物品、在产品、产成品等入库、领用事项及收付金额，编制材料、物品领用的转账凭证。2.编制本钱转账凭证，计算企业固定资产的折旧费用，审核各种原材料、物资、在产品、产成品的开支。3.审核委托和受托外单位加工事项，负责结账时的费用分配及账目之间的调整，计算销售本钱。4.分析^p比拟工厂本钱，做好本钱日常控制工作，负责内部本钱核算及业绩考核，负责物料仓进出库，领料发放与管理工作。5．担纲工厂各部门本钱〔费用〕核算，编制企业本钱计算报表，处理其它与本钱核算、分析^p、控制有关的事项。6．离任时必须办理相关资料的移交。7．纯熟操作使用财务软件，搞好会计核算工作。完成领导交办的其它工作任务。往来会计岗位职责一、岗位描绘在财务部长的领导下参与各种会计核算制度、本钱管理制度以及各项本钱预算、方案的修改提出意见。遵照有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进展标准的会计核算。对应付账款和应收账款账龄进展分析^p，为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。二、岗位职责1.核算公司与各项往来有关联的原材料、物品、在产品、产成品等入库、领用事项及收付金额。2.编制材料、物品领用的转账凭证；编制往来〔应收应付〕转账凭证。3.审核各种原材料、物资、在产品、产成品等的收发存业务；审核委托和受托外单位加工事项。与供给商核对月结对账单，定期支付供给商货款。4.每天与营业管理部录入销售资料核对，搜集送货回单；月末开具月结对账单与客户对账，会同业务员崔收到期的应收账款。与税务会计沟通，做好客户增值税发票开具前的准备工作。5.每月5日前编制应收应付款账账龄分析^p表，提供编制《资金预算表》到期应收账款收入和材料到期账款支出当期数；做好应付账款日常控制工作。6.负责业务部各业务员的业绩考核工作。7.离任时必须办理相关资料的移交资料；8.完成财务部长交办的其它工作任务。税务会计岗位职责一、岗位描绘在财务部长的领导下遵照有关会计法规和税务法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进展标准的会计核算。熟悉工商、税务的办事程序，处理涉税性的一切会计业务。纯熟使用财务软件WORD、EXCEL办公应用软件、报税软件，熟悉财政、税收等相关法规，合理避税。二、岗位职责1.审核各种涉税性原始凭证，编制涉税性的会计凭证，进展会计核算和登账工作。2.核算和监视企业涉税性所反映的各项财产、物资、资金的增减变动情况。3.核算涉税性与银行间的结算、借款业务。各项筹资、投资业务。4.对涉税性固定资产和材料物资定期或不定期的清查、盘点业务。根据盘点结果进展调整相关资产。5.办理企业税控发票申请、领用、开票业务。办理申报税、纳税、查对、复核和诉讼工作。协助办理工商、税务等部门的年检和及相关证件的变更登记。6.办理与进出口业务有关的交接、完税申请及退税冲账等事项。办理公司各项减免税的事项。7.与往来会计和营业管理部业务员沟通开具增值税发票，交与营业管理部业务员。8.平衡当月的税负工作。组织进项抵扣税发票票，根据进项和销项以及公司开票管理的规定合理开据发票，申报纳税。9.编制有关税务报表，开展定期或不定期的经济活动分析^p。10.办理睬计档案的归档保管业务。离任时必须办理移交会计档案和有关的财务、税务资料等。11.完成财务部长交办的其它事务性工作。出纳员岗位职责一、岗位描绘在财务部长的领导下遵照有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进展标准的会计核算。熟悉国家现金管理制度和银行结算制度，办理各种分行票据结算和现金的收付业务，保管好库存现金和各种银行票据。二、岗位职责1.严格执行银行结算制度，精通各种银行结算票据的办理程序。办理现金银行结算，标准使用支票。2.坚持原那么，回绝一切违背公司报批程序和费用开支标准的款项支付.3.严格按照国家有关现金管理制度，根据公司对现金收、付的管理规定，对按照规定程序审核签字后的现金收、付凭证，进展复核，准确无误后办理款项收付。4.认真登记日记账，账目登记必须做到日清月结。保管库存现金，登记注销支票。5.复核收凭证及时办理销售款项的结算，当天收入的现金和银行支票必须当天存入银行，预留库存现金不得超过规定的限额，严禁携带巨额现金外出。6.一切货币资金的收付，应立即登记日记账后交会计入账，不得拖延。7.与税务会计和往来会计沟通，向营业管理部业务人员收取客户交来的现金和银行支票。8.配合财务部长对库存现金的定期清查、盘点。严禁挪用公款、公款私存等现象。9.及时查询银行未达账项，核对资金的到账情况，及时编制《银行余额调节表》。反应企业资金信息，每日编制《资金日报表》。10.根据已核准的《工资表》，开具现金支票和银行转账支票，做好工资支付事宜的工作。同时负责日常辞退员工的工资支付。11.离任时必须办理一切货币资金及相关数据的移交工作。工作任务。完成领导交办的其它第3篇：财务部部门职能及岗位职责财务部部门职能1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。2、制定公司财务管理的各项规章制度并监视执行。3、组织公司会计核算工作，标准会计行为，保证会计核算质量；编制公司各期财务报表和年度报告，配合外部审计机构完成年度审计工作。4、负责公司的财务管理、资金筹集、调拨制定资金使用管理方法，合理控制使用资金，进步自己使用效率。5、负责本钱核算管理工作，建立本钱核算管理体制系，制定本钱管理和考核方法，探究降低目的本钱方法。6、负责公司网银的平安与正常运营。7、参与公司对外经济合同的签订工作。8、负责公司的纳税管理，运用税收政策