财务部审核岗位职责（共7篇）

第19页共19页财务部审核岗位职责〔共7篇〕第1篇：财务部审核员岗位职责财务部审核员岗位职责审核员主要是经证实具有施行审核的个人素质和才能的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责一、岗位名称：审核员二、岗位级别：员工三、直接上司：财务部主管四、下属对象：五、主要职责：1、审查记帐的完好和合法根据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等工程；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违背收支原那么的结算，均要回绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。4、协助会计主管编写每月的财务分析^p报告，对经营收入影响较大的工程，要单独做出分析^p。5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联络，或上报总经理。六、任职条件：1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理才能。3、中专文化程度身体安康，精力充分。第2篇：财务审核岗位职责财务相关人员岗位工作职责——————临时整理财务日审工作内容1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；根据《挂账日志》2.核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报表是否平衡、完好；3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表；4.负责稽核当日各种消费工程明细表；5.抽查酒店是否存在矛盾房；6.负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否符合标准；8.负责稽核每日发生的待结帐，根据《哑房》，并及时催促前台处理以前待结帐；9.根据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。10.检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和晋级情况，修改房价的操作。11.每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；12.记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改良意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。13.审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。14.比拟精通管理系统的各项统计分析^p报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析^p》、《销售日分析^p》、《帐户类型分析^p》、《综合营业分析^p》、《营业收入报表》、《房类分析^p》、《协议公司业绩》、《分析^p月报》。夜审工作内容一.夜审前准备工作：①检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客、国籍、房税构造、房价等。②对当日预离客人未离店检查余额并延住。③核查当日所有交易明细是否准确无误，根据《挂账日志》等。④检查其他各营业点消费账单，包括消费工程、折扣及付款是否符合财务标准。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对受权签字是否完好。并且不许出现遗留未结账单。二.进展夜审:①登陆夜审操作员工号，进入夜审模块；②按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开场执行’按钮：1夜审准备；③2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印；④3夜审开场，按系统提示依次执行完成；⑤4交易审核，在弹出的对话框中进展逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表；⑥5完毕夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成；⑦退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确；⑧6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。三．如遇停电等突发事件：待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开场或用单步执行，假如修改酒店日期已经完毕，请不要再执行‘夜审开场步骤中的设置未到。注:发生异常情况请与电脑房联络，严禁夜审全部完毕后再次重复执行夜审步骤。第3篇：审核部岗位职责审核部岗位职责审核经理1、在总经理的领导下，主持审核部的日常工作2、建立健全审核工作规章制度、审核部工作流程3、制定审核工作方案，确定各类审核事项，组织施行4、组织审核过程中施行外包工程各类审核事项，下达审核工作任务，指定经办人和详细施行时间5、确定定审核部工作方案6、制定审核工作进度，并对审核过程中存在的问题提出建议7、复核审核工作底稿，最终确定审核工作报告，最终签署审核意见8、负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。审核人员1、根据公司内部管理制度、审核工程特点，详细情况、制定详细的审审核工作方案2、对属于审核任务规定范围内的涉及审核工程存在质量，进度，工程量问题原因进展核实并提出审核意见3、按照审核方案和审核工作方案，负责详细审核工程的施行；4、现场获得审核工程数据，编制审计工作底稿，并对获得的审核数据的真实性、完好性负责；5、负责起草审核报告，客观地反映审核工程施工现场的情况，并提出意见6、确保审核工程报告的完好性、及时性、客观性和准确性7、负责审核资料的立卷，搜集、整理归档工作8、制定个人工作目的和方案，并向部门经理提出改良审核部工作的建议9、完成部门经理交办工作任务。第4篇：财务审核员岗位职责谢庄小学学财务审核员岗位职责财务审核员包含:凭证、报表、费用单据及合同的审核。一、凭证A、原始凭证的1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实。2、审核原始凭证的完好性：原始凭证的内容是否齐全，包括：有无漏记工程、日期是否完好、大小写是否一致，有关签章是否齐全。3、审核原始凭证的正确认：包括数字是否明晰、文字是否工整、书写是否标准、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。B、记账凭证的1、审核记账凭证的合理性：包括会计科目与原始凭证返应的经济业务是否相符，有无串科目现象，金额计算是否准确。2、检查所审核凭证是否有继号的现象，发现继号查清原因。3、记账凭证要与原始单据的金额、单据张数、签字手续相符。4、记账凭证的【摘要】：^p填写表述是否明晰与原始凭证内容是否一致。5、订正凭证后面要有订正原因说明，需主管签字。6、除系统导出的固定资产折旧、盘点损耗、本钱调差、销售本钱、销售批发本钱、结转损益外所有凭证都有附件。7、在审核过程中，假如发现过失，应查明原因，指导制证人员更正错误，再行复核，不得自行修改在打印后的记账凭证上，同时通知及时通知记账人，只有经过审核无误的记账凭证，才能据以登记账簿。8、凭证审核完毕后盖章确认，将审核完毕的记账凭证交还档案管理员，并做好交接手续。二、合同及费用收取单的根据合同审核合同登记表中的登记的合同编码、时间、费用工程、费用金额、所属课、是否提供增值税发票、固定返利及有条件返利、留底、费用收取方式、付款方式、联营扣点、周转天数、到货率及签字手续。第5篇：财务审核员岗位职责谢庄小学学财务审核员岗位职责财务审核员包含:凭证、报表、费用单据及合同的审核。一、凭证A、原始凭证的1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实。2、审核原始凭证的完好性：原始凭证的内容是否齐全，包括：有无漏记工程、日期是否完好、大小写是否一致，有关签章是否齐全。3、审核原始凭证的正确认：包括数字是否明晰、文字是否工整、书写是否标准、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。B、记账凭证的1、审核记账凭证的合理性：包括会计科目与原始凭证返应的经济业务是否相符，有无串科目现象，金额计算是否准确。2、检查所审核凭证是否有继号的现象，发现继号查清原因。3、记账凭证要与原始单据的金额、单据张数、签字手续相符。4、记账凭证的【摘要】：^p填写表述是否明晰与原始凭证内容是否一致。5、订正凭证后面要有订正原因说明，需主管签字。6、除系统导出的固定资产折旧、盘点损耗、本钱调差、销售本钱、销售批发本钱、结转损益外所有凭证都有附件。7、在审核过程中，假如发现过失，应查明原因，指导制证人员更正错误，再行复核，不得自行修改在打印后的记账凭证上，同时通知及时通知记账人，只有经过审核无误的记账凭证，才能据以登记账簿。8、凭证审核完毕后盖章确认，将审核完毕的记账凭证交还档案管理员，并做好交接手续。二、合同及费用收取单的根据合同审核合同登记表中的登记的合同编码、时间、费用工程、费用金额、所属课、是否提供增值税发票、固定返利及有条件返利、留底、费用收取方式、付款方式、联营扣点、周转天数、到货率及签字手续。第6篇：学校财务审核岗位职责学校财务审核岗位职责1、熟悉理解、掌握各项财经法规政策，严格执行财经制度。2、及时复核记帐凭证，保证其分录正确，部门工程号码无误，计算准确手续齐备，原始凭证标准，并做好复核记录。3、发现问题及时提出，并提出改正意见，交责任人予以更正。4、全面理解各单位各项资金使用情况，对超支单位严格控制，当好领导参谋、助手。5、正确使用计算机，按照规定进展计算机的使用和平安维护。6、遵守职业道德，严守校规校纪，做好文明效劳。7、完成领导交办的其它工作。第7篇：财务审核员岗位职责财务审核员岗位职责【篇1：财务部审核员岗位职责】财务部审核员岗位职责审核员主要是经证实具有施行审核的个人素质和才能的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责一、岗位名称：审核员二、岗位级别：员工三、直接上司：财务部主管四、下属对象：五、主要职责：1、审查记帐的完好和合法根据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等工程；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违背收支原那么的结算，均要回绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。4、协助会计主管编写每月的财务分析^p报告，对经营收入影响较大的工程，要单独做出分析^p。5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联络，或上报总经理。六、任职条件：1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理才能。3、中专文化程度身体安康，精力充分。【篇2：财务部稽核人员工作流程及岗位职责】财务部稽核工作流程及岗位职责说明部门：财务部直接上司：出纳职位名称：财务部稽核岗位职责：要求掌握收银的工作内容及工作程序，以正确的方式考核营业收入情况。组织并负责公司营业收入的审核和统计工作，保证公司每日收入的真实性、准确性，负责处理各种收款业务，做好单据的审核，整理并负责保存，为公司及有关部门提供有关公司各项收入的可靠资料和信息。做好公司所有员工的工资核算工作，尽力为公司控制人力本钱。工作内容：1.审核前场账务是否正确，统计公司营业收入凭证，保证公司营业收入的真实性、正确性、发现问题及时处理，并向领导汇报。2.与收银台保持经常性的联络，通过报表及时反映收银工作状况，并协助收银处理存在的问题，提出改良意见和方法，以到达指导、标准收银工作的目的。3.审核每日的酒水单，日营业报表，业绩表等，核对其赠送、超送、折扣等是否正确并符合规定，核对每笔消费单据与其上缴的附件单据中的数据是否一致，假设有销售人员业务需要所产生的超折扣、赠送等的须有相关领导签字确认，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时作出处理，确保营业收入的正确反映，将核对无误的单据、报表整理、分类、汇总公司营业收入账单，编制业绩比照表、业绩汇总表、台位费表和月营业报表等。4.核对销售部门的业绩及产生的比例，严格把关。5.检查各类账单、收据、报表和各类协议等档案资料的管理情况，建立健全的管理制度和措施。检查、控制各类账单收据的领用和回收环节，保证各环节的完好性和合法性。6.负责清点并统计每月应收账款的账单及数据，为应收账款的及时回收提供根据。7.负责督导收银员严格执行公司的各项规章制度，负责制订收银员员工的培训方案并组织施行。8.每天下午四点前按照公司的提成制度核算好前一日营销人员的业绩提成，并且及时将核算结果提交给公司出纳和会计审核。9.每月十号前按照公司的工资标准核算好上月所有工作人员的工资，并且及时将核算结果提交给公司出纳和会计审核。10.完成财务领导交办的其他工作。考前须知：1.建立和施行科学的聘用、培训、轮岗、考核、淘汰等人事管理制度，保证职工具备相应的工作胜任才能〔相关财务人员原那么上3年轮换一次〕2.自觉承受上级部门的检查指导，并按其要求不断的完善制度、改良工作。进步工作积极性，严格杜绝自由散漫、工作作风飘浮的不良作风；无特殊原因制止上下班迟到、早退；杜绝上班时间玩游戏、看电影等现象，发现一次，降为c级工资，并处分100元，举报者奖励100元。3.每月需上交工作总结一份稽核员签字日期财务经理签字日期【篇3：财务审核岗位职责】财务相关人员岗位工作职责——————临时整理财务日审工作内容1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；根据《挂账日志》2.核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报表是否平衡、完好；3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表；4.负责稽核当日各种消费工程明细表；5.抽查酒店是否存在矛盾房；6.负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否符合标准；8.负责稽核每日发生的待结帐，根据《哑房》，并及时催促前台处理以前待结帐；9.根据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。10.检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和晋级情况，修改房价的操作。11.每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；12.记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改良意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。13.审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。14.比拟精通管理系统的各项统计分析^p报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析^p》、《销售日分析^p》、《帐户类型分析^p》、《综合营业分析^p》、《营业收入报表》、《房