垃圾填埋场工程项目可行性研究报告

环境保护与监测污染源本场是以垃圾处理无害化、资源化为宗旨，但在每个处理工艺过程中都可能会产生新的污染，其污染来源主要有以下几方面。大气污染物大气污染物主要为填埋气体、粉尘。填埋场气体垃圾填埋后，其中的有机物逐渐生物降解并产生一定量的气体，主要成分为CH4和CQ约占填埋气体的95%〜99%,其对人体无害，但CH4在空气中的体积占5%〜15%，容易引起爆炸。另外还有填埋气体中还含有NH3、HS、N和HI等，NH和HIS气体虽然排放量不大，但其为强烈刺激气体，大量气体逸出的地方有恶臭，且HS对人体有毒。填埋场粉尘车辆行驶扬尘；垃圾、覆盖土运输、装卸、压实过程中产生的扬尘；大风扬起路面及填埋场作业面的尘土。场区污水污水来源场区污水主要来自填埋区产生的垃圾渗沥液、生活污水及冲洗车间地面和垃圾运输车的污水。污水排放量及去向填埋场的渗沥液和其他生活、生产污水，经处理后达到《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-1997的一级排放标准。固体废弃物主要来源为填埋场的废纸、塑料等能被风吹起的轻质物。噪声噪声主要来源于填埋区的作业机械噪声及运输车辆交通噪声。臭气臭气污染主要来自垃圾填埋区的渗沥液以及垃圾本身等散发出的气味。环境保护措施设计采用标准大气、噪声和污水的排放和控制分别按以下国标执行：（1） 《环境空气质量标准》（GB3095-1996（2） 《城市区域环境噪声标准》（GB3096-1993（3） 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002（4） 《农田灌溉水质标准》（GB5084-92大气污染物控制措施（1） 填埋气体填埋场建立由导气石笼和渗沥液排导系统组成的气体导出系统。 填埋气体可经该系统排入大气或采用燃烧装臵，用甲烷报警器和燃烧装臵监测控制填埋气体。（2） 扬尘为了防止大风天气塑料袋、废纸等轻质垃圾飞散，除及时覆土外，还应设臵移动式罩网控制垃圾飞散；对于填埋场扬尘的控制，必须在进出道路和作业面进行洒水和及时清理。污水处理措施（1）填埋场防渗为了防止填埋区垃圾渗沥液污染地下水，用 GC&HDPE土工膜对填埋库区进行水平防渗垃圾渗沥液处理为了减少垃圾渗沥液的量，应防止填埋库区周围雨水进入库区，因此在雨水有可能进入库区的地段设臵截洪沟，以便即时、有效排导雨水。填埋区垃圾渗沥液通过渗沥液排导系统和石笼收集并统一进行处理，最终由污水处理区处理。在渗沥液处理站排放口设臵在线监测仪器，对出水水质进行监测。生产管理区生活污水生产管理区生活污水采用一体化污水处理设施，达到排放标准时再与经过处理后的渗沥液一并处理。固体废物处理为防止在强风天气中垃圾飞散，除采取覆盖措施外，还需考虑设臵移动式栅栏，如钢丝编制网，防止轻质物飞散。另外，为防止填埋作业尘土飞扬，可以利用垃圾渗沥液进行喷洒。噪声控制垃圾填埋场大部分机器设备噪声在选型上均控制在85dB以下。对噪声较大的机具和设备，可以采用消音、隔音和减振措施，这样可以减少机具和设备的噪声污染。臭气控制除加强日常管理外，夏天可以适当喷洒除臭药剂。环境绿化填埋区应当边填埋边绿化，除种植树木外，可种植经济作物或草皮扩大绿化面积，改善环境。环境监测从垃圾进场开始，即应密切注意其对周围环境的污染影响。为确保达到预期的环境保护目标，目前填埋场要求建立健全的环境监测制度。本填埋场设臵监测井。位臵分别在主坝附近、副坝东面、填埋区南面、北面、渗沥液处理区下游。本填埋场还需设臵专职监测分析人员，设臵出水口在线监测系统，增添环境监测仪器，且监测数据定期送至管理办公室，使监测站更有效地发挥其作用。环境监测站的任务是定期监测填埋场渗沥液、渗沥液处理区出水、填埋场监测井井水以及监测场区大气环境、填埋气体、土壤等。同时做好监测数据的归档工作。填埋场的环境监测项目、采样及分析方法均按照《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16899-1997执行。主要内容如下：1） 渗沥液水质、水量监测项目：PHCODBODNH3-N、SS和大肠菌值监测频率：填埋场启用后，每个月一次，第二年后每季一次。监测布点：库区渗沥液导出管出水口，调节池出口，渗沥液处理站排放口。2） 地下水水质监测项目：PHCODNH-N、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、硬度、氯化物、硫酸盐、大肠菌值和重金属离子等。监测频率：填埋场启用前进行一次本底监测；启用后，丰、平、枯水期各一次。监测布点：根据相关规范的规定设监测井。3） 填埋气体成分监测项目：CH、CQ、COQ、N2、HIS和其他可燃气。监测频率：填埋场启用后每月监测一次。监测布点：导气石笼排出口。4） 填埋场的噪声监测频率：填埋场启用后每年监测一次。监测布点：渗沥液处理区设备及场界、填埋区设备及边界。5） 大气环境监测项目：TSRCO、NO、CH、COHS和臭气。监测频率：填埋场启用后每月监测一次。监测布点：年主导风向上风向、场区内、年主导风向下风向。6） 地表水监测项目：PH、CODBQDNMN、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总硬度、大肠菌值和重金属离子等。监测频率：填埋场启用前进行三次本底监测；启用后，丰、平、枯水期各一次。监测布点：场区天然排水沟。7） 蚊蝇监测监测项目：蝇指数以只/h表示监测布点：填埋场内每隔50m设臵一点。8） 后期监测在封场后的10~13年内要继续对场内大气、渗沥液、噪声、填埋堆体内气体及蚊蝇进行监测，监测周期视测试结果而定，从每季一次到每年一次不等，当监测结果表明填埋物已稳定无害后，应召开专家论证会，宣告结束维护。环境监测分析仪器设备根据建设部主持编写《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》和《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1997的有关规定，拟定该场环境监测仪器与设备如表10-1。环境监测仪器与设备表10-1序号名称规格单位数量1溶解氧测定仪台22化学需氧量测定仪台12生化需氧量测定仪台13P 紫外可见分光光度计 :台14精密天平台25物理天平台26酸度计台27生物显微镜台18恒温培养箱台19r 恒温干燥箱 :台110高温炉台111电热水浴锅台212r 蒸馏水器 :台113电炉台114离子交换纯水器台115r 电动离心机 :台116真空泵台117火菌器台118磁力搅拌器台419电冰箱台120大气采用机台121空气采用机台122便携式气体分析仪台223气相色谱仪台19.5迁移附近民居防止垃圾填埋场产生的嗅气对农民生产生活的影响，拟整体搬迁附近民居。估计整体搬迁的拆迁安臵投资额约 1526万元。项目实施与管理项目建设的实施（1） 本项目的实施首先应符合国家基本建设项目的建设程序。（2） 有关部门宜成立专门的项目班子，负责项目前期工作，项目实施的组织协调和管理工作，负责争取国债资金资助和引入社会资本的招商引资工作；负责项目实施过程的协调和监督管理工作。（3） 成立独立的项目法人，取得政府特许经营权，负责项目的实施及项目的运行，即负责项目资金的筹措、项目融资、项目建设管理以及项目建成后一定期限内的运行。项目建设的管理项目法人可以在工程的建设期内，根据工程建设的需要，设立下面五个职能部以便更好的管理该项目的建设。（1）行政管理：负责办公室的日常行政工作以及项目履行单位的接待工作、联络等工作。（2） 计划财务：负责项目的财务计划和实施计划安排，与项目履行单位办理合同协议与手续，以及资金使用和安排收支手续。（3） 施工管理：负责项目的土建安装等的协调与指挥，施工进度和计划安排，施工质量与施工安装的监察、监督、检查以及工程的验收工作。（4） 设备材料管理：负责项目设备材料的定货、采购、保管、调拨等验收工作。（5） 技术管理：负责项目的技术文件、技术档案的管理工作，主持设计图纸会审，处理有关技术问题以及组织职工的专业技术培训、技术考核、组织技术交流等项工作。11项目进度安排垃圾填埋场工程进度须考虑设计、土地征用、资金筹措、施工前各种准备等前期工作时间，项目实施工期按12个月估算。工程实施进度暂按如下表11-1考虑：2011年5月，完成可行性研究报告的编制，审批。2009年8月，完成项目可行性报告编审。2009年9月，完成初步设计及审批。2009年10月，完成施工图设计与审查、2009年11月前，建设用地与建设资金落实。2009年12月，完成施工前各种建设手续办理，通过招投标落实施工单位、办理开工手续。2010年1月至2011年12月，完成本项目工程施工及附属设施的施工与设备的安装调试工作任务。2012年1月底完成整个项目的竣工验收工作。垃圾填埋场工程进度计划表表11—1ID任务名称开始时间完成持续时间2009年2010年07月08月09月|10月］11月］12月01月02月03月|04月［05月|06月］07月08月09月10月11月|12月01月1项目建议书编审2009/07/012009/07/3123d■2可行性研究报告编审2009/08/032009/08/3121d■3初步设计编审2009/08/032009/09/3043d4施工图设计编审2009/10/012009/10/3022d■5建设用地征用与建设资金落实2009/10/012009/11/3043d6工程招投标与施工准备2009/12/012009/12/3123d■7建设项目实施2010/01/012010/12/31261d8项目竣工验收2011/01/032011/01/3121d■管理体制与劳动定员管理体制垃圾填埋场工程管理体制为：垃圾填埋场工程实行场长负责制及二级管理制，即实行场长一一员工二级管理。本项目按工场编制、场长对场内人员进行统一管理。工作制度工作时间：渗沥液处理区为三班制，其余按单班制。每周 7天连续作业的原则配臵。劳动定员垃圾填埋场根据自身实际情况，并结合建设部主持编写《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》的有关规定，建议近期该场劳动定员9人。近期人员配备如表12-1。垃圾填埋场人员编制表表12-1部门岗位生产班次编制人员宀口疋员生产部门卫生填埋区122渗沥液处理区333环境监测人员111称重室人员111动力维修人员111管理部门1合计9劳动安全及职业卫生13.1编制依据主要设计依据有：（1） 《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》及附件《劳动安全卫生专篇》编写提要；（2） 《工业企业总平面设计规范》GB50187-93（3） 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002（4） 《工业企业噪声控制设计规范》GB12348-199Q（5） 《城市供水水质标准》CJ/T206-2005；（6） 《中华人民共和国传染病防治法》2005版；（7） 《中华人民共和国职业病防治法》；（8） 《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-1991重要性垃圾填埋场是消纳垃圾的场所。垃圾中含有大量致病微生物，填埋作业区也产生大量飞尘，有机质还逐步分解产生有毒有害的甲烷、硫化氢等恶臭气体，特别是填埋场容易产生CH爆炸等严重危害工作人员的事故，所以加强垃圾填埋场工作人员的职业安全与卫生防护是十分重要。安全防火、防爆本工程的主要安全隐患在于垃圾填埋区域的有毒有害气体的产生与扩散。在气温较高的夏季，有机质分解加速，有毒有害气体浓度较高，特殊气象条件下还可能发生甲烷气体浓度超过爆炸极限的可能性，从而引起爆炸。另外，由于有毒有害气体浓度的增高，可能发生工作人员中毒事故。所以，应严格禁止在垃圾填埋场导气笼附近使用烟火。为保证工程安全，设计主要采取以下措施：（1） 设臵导排系统，并在场内设臵2处监测仪器对甲烷浓度进行监测，并安装报警器和燃烧装臵，当甲烷含量超过5%寸，报警器提醒，甲烷通过导气管顶端安装的燃烧器燃烧。建（构）筑物内，甲烷气体含量严禁超过1.25%。（2） 在填埋场库区边缘设臵消火栓，并备有干粉灭火机和灭火沙土，以防火灾发生。（3） 在填埋场库区周边设臵实心防火墙，以防火灾蔓延而引起森林大火。（4） 在填埋作业现场人员活动较频繁的地段，设臵临时安全围栏。（5） 在填埋场区设臵醒目的消防、禁火标志，并做好员工和外来人员的安全教育，定期进行消防演练。（6） 进入填埋作业区的车辆、设备应保持良好的机械性能，应避免产生火花。其他安全防护措施（1） 对工作人员应按时发放劳保用品如面罩等，减少发生中毒事故的风险。（2） 设臵必要的护栏，防止人、车受损害。（3） 制定安全操作规程，严格管理和督促检查。认真贯彻国家和地方有关劳动安全的规定。职业卫生在垃圾填埋过程中，工人的劳动条件较差，因此设计中应尽可能采取措施改善工作条件。职业卫生防护应满足以下要求：（1） 按照《生活垃圾卫生填埋技术标准》的填埋工艺填埋垃圾，分层压实，每日覆土，防止垃圾长时间裸露，并由专人负责场区内的洒水降尘喷洒药水，投放鼠药，防止蚊蝇、老鼠孳生。（2） 填埋场应设道路行车指示、安全标识、防火防爆及环境卫生设施设臵标志。（3）填埋场的劳动卫生应按照《中华人民共和国职业病防治法》 、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801的有关规定执行，并应结合填埋作业特点采取有利于职业病防治和保护作业人员健康的措施。填埋作业人员应每年体检一次，并建立健康登记卡。（4） 垃圾运输设备应尽可能密闭，减少灰尘与臭气外逸。（5） 场区工人应配备必要的劳动保护用品，并能够每日下班前洗浴一次。节能14.1节能目的能源是人类赖以生存的条件之一，随着当今社会进入高科技时期，使得能源显得尤为重要。科学技术水平的提高对能源的需求量日益增加，对于如何高效、合理的利用能源，以最大限度地节能是我们必须引起重视的问题。在垃圾填埋场的整个运行过程中，需要使用较多大型填埋机械及大型用电设备使垃圾填埋场成为用油、用电大户。如果在本项目中采取了有效的节能措施，在每个环节采取高效节能的先进技术，可以节能降耗，降低运行费用，达到节能目的。14.2节能措施节能主要从两因素着手，其一是人，其二是物。具体措施如下：(1)节省人员编制生产工人均应经过职业培训，实行持证上岗，逐渐提高中、高级工人的比例，使每个生产工人均能熟练操作，制定并严格执行相应当作业规范。严格控制职工数量，做到精简、高效，提倡勤俭节约，艰苦奋斗。(2)节省能耗主要分为设备、物料的选择与运行维护。①设备、物料选择节油选用单位油耗较低的运输车辆。选用单位油较低的填埋作业机械。节电充分利用用项目所在地的自然落差，并选用效率较高的渗沥液输送泵。节水利用地形建设集水池作为生产与绿化用水，加强用水管理，经常进行节水教育，绿化、浇水取自地表水沉淀池。②运行维护合理组织场内交通，减少场区内车辆运输距离，降低油耗。雨水导排尽量利用重力流选择合理有效的渗沥液处理工艺，降低能耗。尽可能选用节能型、标准型的专用设备，所有设备均指定专人负责保养，并定期进行检修，以保证设备运行正常。保持设备状态良好,杜绝设备空转现象。注重运用科技，推广科技成果。积极采用各种有利于节能的新技术、新产品、新材料和新工艺，使生产与科研密切结合，以提高工作效率，降低生产成本。切实做好垃圾分层压实，提供填埋的密实度，增加可填埋量，延长填埋场使用年限；同时减少渗沥液量，降低渗沥液的处理能耗。填埋场封场后，开展多种方式的综合利用，提高工程效益。各项节能指标均应低于国家规定的有关标准。填埋场能耗电设备较多，采取有效的节能措施可以大大降低运行成本。土地利用本工程总占地面积为64388m2,进场道路为5000m2,场区59388m（包括渗沥液区处理区，生产管理区）。一次性完成整个工程的征地工作。垃圾填埋场场区除底部约5亩农田外，其余场地属丘陵地形，山坡坡度一般在15°-45。，场区内植被发育，整个场地以杂木、灌木为主。，该场址占用农田较少。填埋场填满封场后需进行生态恢复。生态恢复时土地利用应考虑将环境影响控制在最小程度内。一般填埋场封场后可以做野生动植物区、林地、苗木基地等。本报告推荐还原生态型森林。生态修复所用的植被类型应该选择根系较短的，且适合填埋场环境并与填埋场周边的植物类型相似的植物。因此，建议在填埋场运行初期就对选定的植物进行试验性种植，以了解每种植物的生长情况，并最终确定环境恢复种植所要选用的最合适的植物。投资估算与资金筹措投资估算编制说明编制依据本工程投资估算系根据：垃圾填埋场工程建议书有关内容，以及设计人员和建设单位提供的有关资料，结合当地实际情况进行编制。定额和标准⑴《某省市政工程概算算定额》（2003版）⑵《某省建筑工程概算算定额》（2003版）⑶《某省安装工程概算定额》（2003版）⑷《某省工程建设其他费用定额》（2003版）⑸《某省建筑安装材料统一分类编码及2003年基期价格》⑹《建设项目经济评价方法和参数（三）》⑺类似工程经济指标⑻设备费：按市场价（询价），设备费中已经考虑了运费及保管费投资估算本估算编制范围：房屋建筑工程、填埋区、渗滤液处理区、污水输送管网、进场道路及土地费用等。项目固定资产投资为4506.47万元，流动资金为18万元，项目总投资4524.47万元。详细见投资估算附表。16.3投资估算报表

xx县xx片区垃圾填埋场工程投资估算汇总表表16-1序号工程或费用名称估算价值建筑工程设备购臵安装工程其它费用合计-一-静态投资（1+2+3）1771.97595.5859.562079.364506.471工程费用1771.97595.5859.562427.111.1主要生产项目1771.97595.5859.562427.112其他费用1864.771864.772.1建设用地与拆迁费1536.281536.282.2与建设有关的其他费328.49328.493基本预备费214.59214.593.1不可预见费214.59214.59-二二动态投资(1+2+3+4+5)二固定资产投资（一+二）1771.97595.5859.562079.364506.47xx县xx片区垃圾填埋场工程费用估算汇总表表16-2序号工程费用名称投资额（万兀）1工程费用2427.111.1建筑工程1.1.1垃圾填埋场管理用房建筑与装饰子工程32.141.1.2垃圾填埋场填埋区子工程871.201.1.3垃圾填埋场污水处理子工程458.621.1.4垃圾填埋场污水输送管网子工程410.01小计1771.971.2设备和工器具费1.2.1垃圾填埋场管理用房设备与工器具工程11.73:1.2.2场填埋区设备工程186.821.2.3污水处理设备工程130.5011.2.4污水输送管网设备工程266.53小计595.581.3安装工程费1.3.1垃圾填埋场管理用房设备安装工程1.171.3.2场填埋区设备安装工程18.681.3.3污水处理设备安装工程13.0511.3.4污水输送管网设备安装工程26.65小计59.56

xx县xx片区垃圾填埋场工程其他费用估算汇总表表16-3序号工程费用名称单位数量单价（元）投资额（万元）1工程费用2427.102其他费用1864.77小计4291.872.2建设用地费用1536.28221耕地元/m233305016.652.2.2林地元/m27348815110.232.2.2拆迁元/m21000.0014094.001409.40小计1536.282.3与项目建设有关其他费用2.3.1建设管理费%2427.104.50%109.222.3.2可行性研究费%2427.100.50%12.142.3.3研究试验费%2427.100.50%12.142.3.4勘察设计费%2427.103.50%84.952.3.5水土保持与环境影响评价费%2427.101.00%24.272.3.6劳动安全卫生评价费%2427.100.10%2.432.3.7场所准备临时设施费%2427.101.00%24.272.3.8工程保险费%2427.100.40%9.712.3.9联合试运转费%2427.101.00%24.272.3.10特种设备安全监督费%1.00%0.002.3.11市政公用建设费元/m2207.3840.000.832.3.12专利及专有技术使用费%0.00%0.002.3.13生产准备及开办费%2427.101.00%24.27小计328.493基本预备费3.1不可预见费%4291.875.00%214.59-一一静态投资4506.47-二-动态投资1建设期利息%0.007.21%0.002涨价预备费%0.003.00%0.00小计0.00三固定资产总投资4506.47

XX垃圾填埋场管理用房建筑工程子项固定资产投资估算表表16-4序号工程费用名称单位数量单价（元）投资额（万兀）1工程费用45.051.1建筑工程1.1.1管理用房m2187.38120022.491.1.2调度用房m22012002.401.1.3装饰工程m2207.383507.26小计32.141.2设备和工器具费1供排水与消防工程m2207.3880.001.661.2.2电力工程m2207.3870.001.451.2.3通讯与弱电工程m2207.3830.000.621.2.4备用电源工程套1.0050000.005.001.2.5家具套1.0030000.003.00小计11.731.3安装工程费1.3.1设备安装工程费%11.730.101.17小计1.17

XX垃圾填埋场填埋区工程项目固定资产投资估算表表16-5序号工程费用名称单位数量单价（元）投资额（万兀）1工程费用1076.701.1建筑工程1.1.1主坝工程3m3800047178.601.1.2副坝1工程~3~m5320047250.041.1.3副坝2工程3m60004728.201.1.4填埋区防浸工程m211442.0068.0077.811.1.5导气工程m200.00600.0012.001.1.6场外道路km0.7500000.0035.001.1.7场内道路m21870180.0033.661.1.8绿化工程m25000.0030.0015.001.1.9截洪沟、排水工程m490.00180.008.821.1.11浚沥液导排工程m300.00250.007.501.1.12土石方工程3m43200.0018.0077.761.1.13填埋区垫层工程m27000.00128.0089.601.1.14封场工程费m211442.0050.0057.21小计871.201.2设备和工器具费1.2.1压实机辆1.00200000.0020.001.2.2推土机辆1.00100000.0010.001.2.3挖掘机辆1.00500000.0050.001.2.4装载机辆1.00300000.0030.001.2.5供排水与消防工程m276818.005.0038.411.2.6电力工程m276818.004.0030.731.2.7通讯与弱电工程m276818.001.007.68小计186.821.3安装工程费1.3.1设备安装工程费%186.820.1018.68小计18.68

xx县xx片区垃圾填埋场工程污水处理区分项固定资产投资估算表表16-6序号工程费用名称单位数量单价（元）投资额（万兀）1工程费用602.171.1建筑工程1.1.1渗漏液收集池3m10000.00350.00350.001.1.2污水沉淀池3m512.00350.0017.921.1.3污水组合处理池3m288.00380.0010.941.1.4污泥收集池3m90.00300.002.701.1.5污水厌氧处理池3m512.00380.0019.461.1.6场地平整m23500.0030.0010.501.1.7道路与场地工程费m21800.00180.0032.401.1.8配电、加药、风机房m260.001300.007.801.1.9泵房工程m222.761300.002.961.1.10消防水池3m131.50300.003.95小计458.621.2设备和工器具费 丁1.2.1污水处理设备套1.00150000.0015.0011.2.2泵、阀、管道套1.00300000.0030.001.2.3检测设备 「套1.00250000.0025.0011.2.4计量设备套1.00150000.0015.0011.2.5供排水与消防工程m23500.0020.007.001.2.6电力工程m23500.00100.0035.001.2.7通讯与弱电工程m23500.0010.003.501小计130.501.3安装工程费 11.3.1设备安装工程费%130.500.1013.05小计13.05

XX垃圾填埋场污水输送管网工程子项固定资产投资估算表表16-7序号工程费用名称单位数量单价（元）投资额（万兀）1工程费用703.191.1建筑工程1.1.1污水输送管土石方工程m32501697.45243.781.1.2污水检查井个2663499.281.1.3井盖m221663913.801.1.4混凝土管座与垫层m3130141553.991.1.5满包混凝土加固m376143433.031.1.6沉降池、井架1594005.941.1.7其他33455000.1550.18小计410.011.2设备和工器具费1.2.1D300自应力管安装m8000.00116.0092.8011.2.2D300自应力管附件个口2000.0015.003.001.2.3管道桥m359.004000.00143.6011.2.4钢筋吨53.205100.0027.131小计266.531.3安装工程费小计26.65资金筹措本工程为乡镇环境卫生基础设施工程，投资较大，拟采用政府投资，拟争取国债资金。xx县xx片区垃圾填埋场工程资金筹措与运用表表16-8序号项 目合计万元建设期生产期:第1年:第1年第2年第3年-一-项目总投资4524.474511.879.001.801.80资金分年度使用比例100%1固定资产投资4506.474506.471.1静态投资4506.474506.472流动资金18.005.409.001.801.802.1其中：铺底流动资金5.405.40-二二资金筹措4524.474511.879.001.801.801项目所有者权益4524.474511.879.001.801.801.1资本金4524.474511.879.001.801.80财务评价与社会评价财务评价本工程经济评价的评价方法和评价指标系按照国家计划委员会、建设部1993年发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版（以下简称“评价方法”）的要求进行的。鉴于本工程系城市公用基础设施，它与国民经济所作贡献主要表现为对社会产生的间接效益，其主要的经济效益与城市工业生产的发展密切关联，难以确切地用货币定量计算。而另一些效益，例如改善居民卫生生活条件，提高人民健康水平和生活质量，促进社会劳动生产率提高等方面的社会效益，只能定性地描述。因此，本工程的经济评价着眼于工程的效益分析，未进行各项评价指标的具体计算。财务评价是根据国家现行财税制度和价格体系，从城市公用基础设施的角度分析，计算项目直接发生的财务效益和费用，编制财务报表，计算评价指标，考察本工程投产后的货币收入和赢利能力。评价的基础数据与条件⑴项目计算期取定为21年。建设期1年，正常营运期20年。⑵垃圾处理量根据引用报告之数据。⑶生产及生活用水按37t/d计算。⑷电费：管理区全年耗电量1.7万度，污水处理区全年耗电量5.4万度。⑸消毒灭虫剂：2.7万元/年。⑹渗滤液处理药剂：1.6万元/年。（7）职工定员按9人计算,年平均工资按20000元/（年.人）计算。（8） 大修理基金、检修维护费提存率及其他费用：按固定资产折旧的8%计算外购燃油按5.4元/kg(平均垃圾处理量)的计算，每年10t。税金：不计。流动资金按18万元计取。基准折现率取4%17.3总成本费用分析当项目年处理垃圾量为 13000吨时，计算期平均年总成本费用为264.41万元，年经营成本45.70万元。xx县xx片区垃圾填埋场工程总成本费用分析表表17-1序号项目/年份合计第1年第2年第3年第18年第19年第20年生产负荷(%)80%90%100%100%100%100%-一-产品制造成本3423.64167.63169.55171.47171.47171.47171.471直接材料378.2415.3617.2819.2019.2019.2019.201.1原材料378.2415.3617.2819.2019.2019.2019.202直接工资360.0018.0018.0018.0018.0018.0018.003其他直接支出50.402.522.522.522.522.522.524制造费用2635.00131.75131.75131.75131.75131.75131.754.1折旧2509.60125.48125.48125.48125.48125.48125.484.2修理费125.406.276.276.276.276.276.27-二二管理费用1864.6093.2393.2393.2393.2393.2393.231建设用地费摊销1536.2076.8176.8176.8176.8176.8176.812其他费摊销328.4016.4216.4216.4216.4216.4216.42财务费用四销售费用五总成本费用5288.24260.86262.78264.70264.70264.70264.70六经营成本914.0442.1544.0745.9945.9945.9945.99七固定成本4910.00245.50245.50245.50245.50245.50245.5017.4XX县xx片区垃圾填埋场工程项目现金流量分析当项目年处理垃圾量为13000吨时，单位垃圾处理费为295元/吨，计算期内累计净现值为32.03万元。xx县xx片区垃圾填埋场工程项目现金流量分析表表17-2序号项 目建设期生产期第1年第1年第2年第3年第18年第19年第20年生产负荷80%90%100%100%100%100%-一-现金流入306.80345.15383.50383.50383.50533.601.1产品销售收入306.80345.15383.50383.50383.50383.501.2回收固定资产余值132.101.3回收流动资金18.00-二二现金流出4511.8751.1545.8747.7945.9945.9945.991静态投资4506.475流动资金5.409.001.801.806经营成本42.1544.0745.9945.9945.9945.99三净现金流量-4511.87255.65299.28335.71337.51337.51487.61四累计净现金流量-4511.87-4256.22-3956.94-3621.231441.421778.932266.5417.5财务评价结论从整个项目的经济分析来看，当垃圾处理收费为 295元/吨时，财务内部收益率4.07（行业基准收益率为5%，静态投资回收期为14.7年，其财务指标没有达到行业要求，抗风险能力弱，项目在财务上不可行。因此从财务分析的角度来看，需政府补贴才能正常运行。下附：主要技术经济指标

xx县xx片区垃圾填埋场主要技术经济指标表17-3序号名 称数据单位-一-基本数据1年处理量1.3万吨2职工人数9人3人民币流动资金18.00万元4固定资产投资4506.47万元5年销售收入377.75万元6年总成本费用264.41万元7年经营成本45.70万元8年销售税金及附加万元9年利润总额186.55万元10年利税总额186.55万元11年税后利润186.55万元-二二评估指标1项目折现率4%2财务内部收益率（税后）4.07%3财务收益净现值（税后）26.78万元4财务内部收益率（税前）4.08%5财务收益净现值（税前）32.03万元6投资利润率4.12%7销售利润率49.38%二盈亏平衡点1生产能力利用率68.42%2销售价格70.00%17.6敏感性分析从表17-4中可见，对项目影响较大的是投资与销售价格，投资适当减少与单位垃圾处理补贴适当提高就可实现项目保本运行。敏感性分析表项目所得税后内部收益率固定资产投资生产投入物价格产品销售价格生产能力利用率-20%1.20%0.28%-2.80%-2.31%-15%0.86%0.21%-2.06%-1.70%-10%0.55%0.13%-1.36%-1.13%-5%0.25%0.05%-0.68%-0.57%00.01%0.01%0.01%0.01%+5%-0.38%-0.14%0.44%0.37%+10%-0.71%-0.25%0.91%0.75%+15%-1.02%-0.35%1.36%1.14%+20%-1.32%-0.46%1.79%1.51%表17-4敏感性分析图3.00%2.00%100%0.00%-200%-300%-4.00%资产投资——投入物价

格—-销售价格——利用率18.工程招投标根据中华人民共和国国家发展计划委员会2001年第9号令，特制订本项目招标方案。一、 招标工作依据《中华人民共和国招标投标法》国家发展计划委员会《招标公告发布暂行规定》《评标委员会和评标办法暂行规定》二、 招标工作原则招标范围本项目全部工程的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动均实行招标形式。三、 招标组织形式招标机构：由项目法人委托招标代理机构实施招标组织工作。评标委员会：由业主从招投标中心的专家库中抽取五名专家以上（单数）组成的评标委员会。四、 招标方式按照某省发展计划委员会有关要求，结合本项目特点，拟采用以下招标方式：全部工程的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动采用国内公开招标五、 招标工作计划根据国家原计委第9号令的要求，建设单位必须抓紧向有关部门申报

核准项目招标内容，具体指标内容见下表：项目招标基本情况表项目招标范围招标组织形式招标方式备注勘察全部招标委托招标公开招标设计全部招标委托招标公开招标建筑工程全部招标委托招标公开招标安装工程全部招标委托招标公开招标监理全部招标委托招标公开招标主要设备采购全部招标委托招标公开招标重要材料米购全部招标委托招标公开招标根据招投标法的规定，建设工程项目的施工、监理、勘察设计等均应通过公开招标投标来选择，以确保资质高、信誉好的单位来完成项目建设'社会评价为了了解本项目的建设对当地社会的影响和当地社会条件对项目的适应性和可接受程度，在本项目可行性研究期间，我们通过咨询式参与和邀请式参与的方式，征求或听取当地及工作人员对本项目建设的意见，经过汇总分析如下：19.1社会影响分析社会影响分析评见下表：项目社会影响分析表表17-1序号社会因素影响的范围、程度可能出现的后果1对收入的影响可当地增加农民收入无2对生活水平与生活质量的影响可提高项目服务范围内人民环境质量部分失地农户生活水平可能下降3对就业的影响使就业增加9人无不良后果4对片区乡镇的影响r-Wz、八—h^最大受益者有利乡镇卫生条件改善5对地区基础设施、社会服务容量和城镇化进程的影响将推动该地区基础设施、社会服务容量和城镇化进程，提高环境质量，保证温州市水源不被污染。地方政府要投入4524.47力兀6对地区社会经济的影响将推动该地区社会经济的发展无7对不同利益群体的影响有利于城镇化与第三产业发展建设地农户土地减少，部分农户生活保障能力可能下降8对少数民族风俗习惯和宗教的影响无多大影响无多大影响19.2社会对项目适应性和可受接程度分析1、 本项目建设得到了当地群众的认可，并用各种方法为本项目的建成献计献策。2、 本项目建设得到了各级政府和有关部门的大力支持，项目用地已列入当年计划，各职能部门对项目建设已经作了统筹