物业公司财务部制度7篇

物业公司财务部制度7篇名目第1篇某物业公司财务部管理制度第2篇物业公司财务部防火制度第3篇某物业公司财务部日常工作制度格式怎样的第4篇某物业公司财务部日常工作制度第5篇某物业公司财务部管理制度怎么写第6篇物业公司财务部防火制度（3）第7篇某物业公司财务部日常工作制度怎么写

【第1篇】某物业公司财务部日常工作制度怎么写

物业公司财务部日常工作制度入伙工作制度1.按财务部或进展商要求在指定银行开户,与银行签订代收管理费等款项协议。

2.依据进展商供应的业主资料,为业主办理好结算管理费专用存折。

3.依据进展商供应的物业类型、建筑面积,按财务部备案核准的管理费收费标准(或预收标准),编制各种户型月收费一览表,使用电脑收费系统的将上述资料录入电脑。

4.确定其他收费项目(包括代进展商收费项目),入伙前打印出入伙收费单(代收据)。

财务公开制度1.管理费、车位费、水电费和各种有偿服务收费实行公开制度,各管理处应将各项收费标准,在本物业收费场所公开,其公开格式、式样由公司财务部统一规定(见附表)。

2.大厦(小区)《损益表》、《物业管理成本明细表》和《房屋本体修理基金收支状况表》(见附表)应按季在小区宣扬栏或大堂醒目位置向业主公布。

季度收支状况报表,应由管理处主任、业主委员会主任签字并加盖管理处公章。

每期报表张贴时间为10天,逾期应取下保管。

费用催缴制度依据《深圳经济特区住宅区物业管理条例》及其实施细则、住宅局《业主公约》示范文本对欠交管理费等费用的有关规定,制订管理费催缴制度如下:1.对欠费业主(使用人)可实行电话通知、书面通知和上门催收等方式催缴。

对欠费3个月以上的业主(使用人)必需定期(每季度一次)发出书面催交函,催交函直接送达的,要求业主、住户签收;

催交函邮寄的必需挂号寄出。

上述催收资料必需妥当保管。

2.对无故不交管理服务费、住宅修理基金和规定的其他费用的,管理处可限期缴交,逾期按深圳市物业管理有关法规规定,按日收取万分之五滞纳金。

3.对业主拖欠水电费等费用的,管理处与供水、供电等部门签有托付抄表及收费合同的,可按合同规定实行相应的催缴措施。

4.对连续六个月以上拒交各项应交费用的,需上报公司总会计师,由公司领导讨论打算实行相应措施追缴有关费用,必要时可向人民法院申请强制追缴。

入伙工作规程1.入伙前管理处财务人员应实地了解物业项目的基本状况,认真讨论公司与进展商签订的本项目《物业管理合同》,具体了解与财务工作有关的各项条款,如:物业类型、管理面积、托付管理年限、开办费用和管理费收费标准等。

2.通过管理处与进展商取得联系,索取该物业总户数、户型和面积等资料,依据户型面积、收费标准等资料,入伙前制作出各类户型收费一览表。

3.确定入伙收费项目(含社会代办业务、代进展商收费项目等),预先打印出入伙收费通知单。

4.联系开户银行签订代收管理费协议,预备好银行、管理处和业主三方托付收款协议书,并代理业主开好托收费用专用存折。

5.入伙前预备好财务专用章、收款专用章、收据、发票和零钱等。

催收管理费工作规程1.月初派发缴费通知单到业主信箱,同时,对上月欠费业主发出拖欠费用通知单,通知业主到银行准时存足款项,要求通知单必需投放精确     。

2.依据银行划款回单,核对出未划回款项的业主,实行电话通知和在大堂醒目位置公告通知两种方法催收管理费,告之业主可到管理处财务室交纳现金,逾期按规定征收滞纳金。

3.对拖欠六个月以上业主,书面上报公司总会计师,必要时通过法律诉讼解决拖欠问题。

4.对长期居住在境外欠费的业主,实行电话、发函形式催收管理费。

5.收费工作人员接待业主要做到态度热忱、谈吐文明礼貌,电话催缴管理费时要先问好,然后自报单位、姓名,具体告知所欠各项费用的起止时间、金额,限定缴款期限,在业主清晰明白并向业主致谢后,方可挂机。

6.管理处财务人员要娴熟把握物业管理相关法规及各项收费标准与依据,对业主有关提问政策出处解释精确     ,以理服人。

【第2篇】某物业公司财务部日常工作制度格式怎样的

物业公司财务部日常工作制度入伙工作制度1.按财务部或进展商要求在指定银行开户,与银行签订代收管理费等款项协议。

2.依据进展商供应的业主资料,为业主办理好结算管理费专用存折。

3.依据进展商供应的物业类型、建筑面积,按财务部备案核准的管理费收费标准(或预收标准),编制各种户型月收费一览表,使用电脑收费系统的将上述资料录入电脑。

4.确定其他收费项目(包括代进展商收费项目),入伙前打印出入伙收费单(代收据)。

财务公开制度1.管理费、车位费、水电费和各种有偿服务收费实行公开制度,各管理处应将各项收费标准,在本物业收费场所公开,其公开格式、式样由公司财务部统一规定(见附表)。

2.大厦(小区)《损益表》、《物业管理成本明细表》和《房屋本体修理基金收支状况表》(见附表)应按季在小区宣扬栏或大堂醒目位置向业主公布。

季度收支状况报表,应由管理处主任、业主委员会主任签字并加盖管理处公章。

每期报表张贴时间为10天,逾期应取下保管。

费用催缴制度依据《深圳经济特区住宅区物业管理条例》及其实施细则、住宅局《业主公约》示范文本对欠交管理费等费用的有关规定,制订管理费催缴制度如下:1.对欠费业主(使用人)可实行电话通知、书面通知和上门催收等方式催缴。

对欠费3个月以上的业主(使用人)必需定期(每季度一次)发出书面催交函,催交函直接送达的,要求业主、住户签收;

催交函邮寄的必需挂号寄出。

上述催收资料必需妥当保管。

2.对无故不交管理服务费、住宅修理基金和规定的其他费用的,管理处可限期缴交,逾期按深圳市物业管理有关法规规定,按日收取万分之五滞纳金。

3.对业主拖欠水电费等费用的,管理处与供水、供电等部门签有托付抄表及收费合同的,可按合同规定实行相应的催缴措施。

4.对连续六个月以上拒交各项应交费用的,需上报公司总会计师,由公司领导讨论打算实行相应措施追缴有关费用,必要时可向人民法院申请强制追缴。

入伙工作规程1.入伙前管理处财务人员应实地了解物业项目的基本状况,认真讨论公司与进展商签订的本项目《物业管理合同》,具体了解与财务工作有关的各项条款,如:物业类型、管理面积、托付管理年限、开办费用和管理费收费标准等。

2.通过管理处与进展商取得联系,索取该物业总户数、户型和面积等资料,依据户型面积、收费标准等资料,入伙前制作出各类户型收费一览表。

3.确定入伙收费项目(含社会代办业务、代进展商收费项目等),预先打印出入伙收费通知单。

4.联系开户银行签订代收管理费协议,预备好银行、管理处和业主三方托付收款协议书,并代理业主开好托收费用专用存折。

5.入伙前预备好财务专用章、收款专用章、收据、发票和零钱等。

催收管理费工作规程1.月初派发缴费通知单到业主信箱,同时,对上月欠费业主发出拖欠费用通知单,通知业主到银行准时存足款项,要求通知单必需投放精确     。

2.依据银行划款回单,核对出未划回款项的业主,实行电话通知和在大堂醒目位置公告通知两种方法催收管理费,告之业主可到管理处财务室交纳现金,逾期按规定征收滞纳金。

3.对拖欠六个月以上业主,书面上报公司总会计师,必要时通过法律诉讼解决拖欠问题。

4.对长期居住在境外欠费的业主,实行电话、发函形式催收管理费。

5.收费工作人员接待业主要做到态度热忱、谈吐文明礼貌,电话催缴管理费时要先问好,然后自报单位、姓名,具体告知所欠各项费用的起止时间、金额,限定缴款期限,在业主清晰明白并向业主致谢后,方可挂机。

6.管理处财务人员要娴熟把握物业管理相关法规及各项收费标准与依据,对业主有关提问政策出处解释精确     ,以理服人。

【第3篇】某物业公司财务部管理制度

物业公司财务部管理制度

1.固定资产/低值易耗品的核算制度

1.1.依据各类财产的《入库单》登记分类明细金额数量帐。

1.2.依据各类财产的《出库单》登记在库财产削减帐与在用财产增加帐。

1.3.依据中心内部财产转移单,准时登记调整各部门财产明细帐的有关数量、金额。

1.4.按公司规定办理各类财产的报废核销手续,并做帐务调整。

1.5.相关记录

c*7.5-02-f01-02《出库单》

c*8.2-03-f03-02《入库单》

2.财务支出/报销制度

2.1.出纳员严格审核报销单据,检查各项成本费用支出手续是否健全、原始单据的真实性、报销金额正确性,财务经理依据年度预算支出项目仔细审核各项支出是否在预算范围内,保证公司资金的安全,有效地降低成本费用。

2.2.各部门报销人员填写'支出/报销凭单',并将全部原始单据粘贴在背面,交部门负责人审核。

2.3.部门负责人审核此支出的真实性,签字后转到财务部。

2.4.出纳接收各部门人员递交的'支出/报销凭单',并进行初次审核

1).《支出/报销凭单》只用于'发票'、《出/入库单》、'签报'、《选购(应急)申请单》、《合同付款单》等报销手续齐备时。

2).行政性开支(费用、选购)应由行政人事部经理在'支出/报销凭单'上签字认可。

3).应急选购应在《支出/报销凭单》后附有《应急选购申请单》,合同付款应在《支出/报销凭单》后附有《合同付款单》,并对比合同付款一览表,预算外支出应附有获批准的'签报'。

4).检查《支出/报销凭单》内各栏项目是否逐一填写;

5).报销人、部门经理是否签字确认;

6).支票付款应在凭单背面注明与所附发票上公章印章相符的公司全称、银行帐号及开户行代码,并由填单人签字确认;

7).检查附件中发票是否写有抬头、财务印章是否清楚可辨、大小写金额是否正确、背面是否有经办人签字确认;

8).《出/入库单》中列明的项目及金额是否与发票上全都、各责任人是否已签字确认。

当检查各项报销手续齐备、无误后,出纳员在审核人处盖人名章确认后交财务经理核批,财务经理应以年度预算支出项目为依据,仔细审核各项支出是否在预算范围内,以保证公司资金的安全,有效地降低成本费用。

2.6.经财务经理核批后送交总经理签字。

2.7.总经理签字后即可通知报销人前来领款,领款人在《支出/报销凭单》内领款人处签字确认,出纳员按报销金额付款,如有预借款按多退少补的原则进行付款或收回退款,并将保存的借款单退还给报销人。

2.8.付款后,出纳员在《支出/报销凭单》上盖人名章及银行付讫或现金付讫章,以示此项目已付款,并将报销过的'支出/报销凭单'交会计记帐。

2.9.相关表格

yz-zg/bcw-f01-01《支出/报销凭单》

2.6.记录表格

yz-zg/bcw-f01-01《支出/报销单》

yz-zg/bcw-f02-01《会计凭证》

yz-zg/bcw-f03-01《会计报告》

yz-zg/bcw-f04-01《合同付款单一览表》

yz-zg/bcw-f06-01《缴款通知书》

各物管中心《退租表》

各物管中心《入住通知单》

各物管中心《业主/租户装修申请表》

c*7.4-01-f06-02《应急选购单》

c*7.5-02-f01-02《出库单》

c*8.2-03-f03-02《入库单》

【第4篇】某物业公司财务部日常工作制度

物业公司财务部日常工作制度

入伙工作制度

1.按财务部或进展商要求在指定银行开户,与银行签订代收管理费等款项协议。

2.依据进展商供应的业主资料,为业主办理好结算管理费专用存折。

3.依据进展商供应的物业类型、建筑面积,按财务部备案核准的管理费收费标准(或预收标准),编制各种户型月收费一览表,使用电脑收费系统的将上述资料录入电脑。

4.确定其他收费项目(包括代进展商收费项目),入伙前打印出入伙收费单(代收据)。

财务公开制度

1.管理费、车位费、水电费和各种有偿服务收费实行公开制度,各管理处应将各项收费标准,在本物业收费场所公开,其公开格式、式样由公司财务部统一规定(见附表)。

2.大厦(小区)《损益表》、《物业管理成本明细表》和《房屋本体修理基金收支状况表》(见附表)应按季在小区宣扬栏或大堂醒目位置向业主公布。季度收支状况报表,应由管理处主任、业主委员会主任签字并加盖管理处公章。每期报表张贴时间为10天,逾期应取下保管。

费用催缴制度

依据《深圳经济特区住宅区物业管理条例》及其实施细则、住宅局《业主公约》示范文本对欠交管理费等费用的有关规定,制订管理费催缴制度如下:

1.对欠费业主(使用人)可实行电话通知、书面通知和上门催收等方式催缴。对欠费3个月以上的业主(使用人)必需定期(每季度一次)发出书面催交函,催交函直接送达的,要求业主、住户签收;催交函邮寄的必需挂号寄出。上述催收资料必需妥当保管。

2.对无故不交管理服务费、住宅修理基金和规定的其他费用的,管理处可限期缴交,逾期按深圳市物业管理有关法规规定,按日收取万分之五滞纳金。

3.对业主拖欠水电费等费用的,管理处与供水、供电等部门签有托付抄表及收费合同的,可按合同规定实行相应的催缴措施。

4.对连续六个月以上拒交各项应交费用的,需上报公司总会计师,由公司领导讨论打算实行相应措施追缴有关费用,必要时可向人民法院申请强制追缴。

入伙工作规程

1.入伙前管理处财务人员应实地了解物业项目的基本状况,认真讨论公司与进展商签订的本项目《物业管理合同》,具体了解与财务工作有关的各项条款,如:物业类型、管理面积、托付管理年限、开办费用和管理费收费标准等。

2.通过管理处与进展商取得联系,索取该物业总户数、户型和面积等资料,依据户型面积、收费标准等资料,入伙前制作出各类户型收费一览表。

3.确定入伙收费项目(含社会代办业务、代进展商收费项目等),预先打印出入伙收费通知单。

4.联系开户银行签订代收管理费协议,预备好银行、管理处和业主三方托付收款协议书,并代理业主开好托收费用专用存折。

5.入伙前预备好财务专用章、收款专用章、收据、发票和零钱等。

催收管理费工作规程

1.月初派发缴费通知单到业主信箱,同时,对上月欠费业主发出拖欠费用通知单,通知业主到银行准时存足款项,要求通知单必需投放精确     。

2.依据银行划款回单,核对出未划回款项的业主,实行电话通知和在大堂醒目位置公告通知两种方法催收管理费,告之业主可到管理处财务室交纳现金,逾期按规定征收滞纳金。

3.对拖欠六个月以上业主,书面上报公司总会计师,必要时通过法律诉讼解决拖欠问题。

4.对长期居住在境外欠费的业主,实行电话、发函形式催收管理费。

5.收费工作人员接待业主要做到态度热忱、谈吐文明礼貌,电话催缴管理费时要先问好,然后自报单位、姓名,具体告知所欠各项费用的起止时间、金额,限定缴款期限,在业主清晰明白并向业主致谢后,方可挂机。

6.管理处财务人员要娴熟把握物业管理相关法规及各项收费标准与依据,对业主有关提问政策出处解释精确     ,以理服人。

【第5篇】物业公司财务部防火制度（3）

物业公司财务部防火制度(三)

1.0目的

为确保安全,削减事故的发生

2.0适用范围

财务部人身及财产各项安全、消防隐患及损害事故;

3.0工作职责

(略)

4.0程序要点

4.1办公室不得存放与办公无关的易燃易爆物品,报纸、书刊、资料等易燃物要准时清理或处理,不得大量存放,对必需存放的要实行牢靠的防火措施;

4.2上班时禁止一切闲杂人员进入办公室内;

4.3办公室全部的报表、帐本和其他涉及公司的保密资料,下班前要整理归档锁好;

4.4办公室内禁止一切明火行为,下班时要将电源断开、关好门窗方可离开,对用过的废纸,无用的文件、报表和其他可燃物要准时处理,不需要的用碎纸机处理;

4.5办公室内的门钥匙各自要保管好,不得任意丢放或交其他人员保管;

4.6办公室要依据实际需要,配备肯定数量的灭火器材,以备急需之用。

5.0记录文件与掌握表格

6.0支持文件

【第6篇】物业公司财务部防火制度

物业公司财务部防火制度

(三)

1.0目的为确保安全,削减事故的发生2.0适用范围财务部人身及财产各项安全、消防隐患及损害事故;3.0工作职责(略)

4.0程序要点

4.1办公室不得存放与办公无关的易燃易爆物品,报纸、书刊、资料等易燃物要准时清理或处理,不得大量存放,对必需存放的要实行牢靠的防火措施;

4.2上班时禁止一切闲杂人员进入办公室内;

4.3办公室全部的报表、帐本和其他涉及公司的保密资料,下班前要整理归档锁好;

4.4办公室内禁止一切明火行为,下班时要将电源断开、关好门窗方可离开,对用过的废纸,无用的文件、报表和其他可燃物要准时处理,不需要的用碎纸机处理;

4.5办公室内的门钥匙各自要保管好,不得任意丢放或交其他人员保管;

4.6办公室要依据实际需要,配备肯定数量的灭火器材,以备急需之用。

5.0记录文件与掌握表格6.0

【第7篇】某物业公司财务部管理制度怎么写

物业公司财务部管理制度1.固定资产/低值易耗品的核算制度

1.1.依据各类财产的《入库单》登记分类明细金额数量帐。

1.2.依据各类财产的《出库单》登记在库财产削减帐与在用财产增加帐。

1.3.依据中心内部财产转移单,准时登记调整各部门财产明细帐的有关数量、金额。

1.4.按公司规定办理各类财产的报废核销手续,并做帐务调整。

1.5.相关记录c

7.5-02-f01-02《出库单》c

8.2-03-f03-02《入库单》2.财务支出/报销制度2.1.出纳员严格审核报销单据,检查各项成本费用支出手续是否健全、原始单据的真实性、报销金额正确性,财务经理依据年度预算支出项目仔细审核各项支出是否在预算范围内,保证公司资金的安全,有效地降低成本费用。

2.2.各部门报销人员填写'支出/报销凭单',并将全部原始单据粘贴在背面,交部门负责人审核。

2.3.部门负责人审核此支出的真实性,签字后转到财务部。

2.4.出纳接收各部门人员递交的'支出/报销凭单',并进行初次审核

1).《支出/报销凭单》只用于'发票'、《出/入库单》、'签报'、《选购(应急)申请单》、《合同付款单》等报销手续齐备时。

2).行政性开支(费用、选购)应