财务类考核资金筹集管理考核责任划分

财务类考核/资金筹集管理考核/责任划分财务类考核/资金筹编码版本名称集管理考核/责任划页次1/1修改状态分资金筹集管理由财务总监负总体责任，财务部门负责具体责任，其他各部门在职责范围内对涉及财务事项的管理负管理责任。具体如下:«1)(2)«1)(2)(3)(4)财务部(5)(6)汇总编制公司年度固定资产购置计划。检查年度固定资产购置计划的执行情况。审查各项经营性支出预算。汇总编制公司资金使用计划及筹资计划。筹集公司所需资金。(7)控制筹资成本。财

务

总

监(8)组织公司资本金及负债的会计核算。财

务

总

监(9)及时提供筹资所需会计信息。(10)本部门费用预算编制及执行。।■⑴审查各部门报出的固定资产购置申请。机电图:备部(2)汇总上报固定资产购置计划。(3)本部门费用预算的编制及执行。其他部门|｛各自所在部门费用预算的编制及执行。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核口期批准日期财务类考核/资金筹集管理考核/考核指标财务类考核/资金筹编码版本名称集管理考核/考核指页次1/1修改状态标资金筹集管理考核指标是与责任划分相对应的，具体指标如下：1.财务部考核指标定性指标（1）年度固定资产购置计划的审查编报情况。（2）年度固定资产购置计划完成情况。（3）年度公司资金预算审查编报情况。（4）年度公司筹资计划编报情况。（5）资金计划完成情况。（6）本部门日常资金使用计划编报情况。定量指标（1）筹资计划完成率。筹资计划完成率=实际筹资额+计划筹资额义100%（2）筹资成本控制率。筹资成本控制率二实际筹资成本+计划筹资成本X100%2.机电设备部考核指标定性指标（1）固定资产购置申请审查情况。（2）固定资产购置计划完成情况。（3）本部门日常资金使用计划编报情况。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务类考核/资金筹集管理考核/考核方法名称财务类考核/资金筹集管理考核/考核万法编码版本页次1/2修改状态财务部考核分值表考核对象：财务部考核时间:4434■二口，14-K4•二八/土/vV*p-t4H八X7上；-定性指标✓<\/-I-r-?r*m口Jncn、1卜.ij.乙1L7-1-r-Ar-rny/rrrJRpIlv,|4L、lTt*/\■_i*yr?--&，qAr^tLnL-4—».g—iL/-i—\■_i/nZpt**1_Lnu/、—\I1*■!”1-r~rz\i_rri|ty/rr/.|.rn1|>.1Ar^jLPIL-4-v-nL定量指标CLA^r,2.1*.i.LaI..I—cr-人二11cc参考评分方法(1)定性指标。1)“年度固定资产购置计划的审查编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。“年度固定资产购置计划完成情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。“年度公司资金预算审查编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。“年度公司筹资计划编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。“资金计划完成情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。“本部门日常资金使用计划编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。(2)定量指标。1)“筹资计划完成率”：以计划为基数，达到计划给30分；每超过计划设则在30分基础上加1分，35分为上限；每低于计划1%则扣1分，扣完为止。2)“筹资成本控制率”：以计划为基数，达到计划给20分；每低于计划1%则在30分基础上加1分，25分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。

相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称财务类考核/资金筹集管理考核/考核方法编码版本页次2/2修改状态2.机电设备部考核分值表考核对象：机电设备部考核时间：指标米呈H相标益佰幺注定性指标（1）居।弟落声廊碧巾惜由杏佶用10（（）＞周先咨作曲音件印字戊楮织C）木却门口受溶仝值田注却编用桔3二定量指标合计100参考评分方法定性指标。（1）“固定资产购置申请审查情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。“固定资产购置计划完成情况”：优秀85分，良好60分，一般30分，差0分。“本部门日常资金使用计划编报情况优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务类考核/货币资金使用管理考核/责任划分

财物类考核/货币资编码版本名称金使用管理考核/责页次1/1修改状态任划分货币资金使用管理由财务总监负总体责任，财务部门负具体责任，其他各部门在职责范围内对涉及财务事项的管理负责。具体如下：(1)编制货币资金收支计划并检查其执行情况。(2)制定各项货币资金控制制度并负责其日常控制。(3)组织资金调度，保持货币资金正常合理余额。(4)确定备用金的使用范围和使用额度，制定备用金的报销制度。(5)贯彻执行有关货币资金管理的各项规章制度，严格审查有关货币资金的收、付凭证的真实性和合法性。财务总监其他部门(6)具体处理公司货币资金的旧常收、支业务。财务总监其他部门(7)正确组织货币资金核算，及时提供计划控制所需数据。(8)负责现金和银行存款的管理，保证货