材料采购管理制度

欢迎下载内容仅供参考采购管理制度一、采购流程生产科：根据生产计划，填写申购单〔材料生产科：根据生产计划，填写申购单〔材料\备品备件\辅料)行政后勤科：根据计划，填写申购单〔办公用品、劳保用品、其它物品〕库管：查询库存物资，确认是否需要采购物资数量。审批：申购部办公室主任 总经理签字采购：根据审批后的申购单进展采购，询价〔至少三家厂商进展比照〕验收货物：库管根据规格型号、材质、生产厂商，验收货物：库管根据规格型号、材质、生产厂商，入库：来料货物验收完成后，进展入库入帐，按规定存放。按先入后出进展发放物资材料。为了规企业经营行为，加强材料，物资管理，保证车间生产材料，物资的供给，结合本公司的实际情况，制定本方法。生产科，办公室、围：与生产、设备维修有关的对外采购的材料，辅料对外采购使用的办公用品，工具，机械设备与设备配件3、权责：需求的部门：负责材料，设备与配件，工具，办公用品等申购与验收。采购部：负责采购作业执行与货品采购的费用报销申请。库房：负责数量点收与货品验收合格后办理入库手续。财务部：负责费用报销原始凭证的核实审核和付款工作。总经理：负责对采购物料计划订单与费用报销批准工作。4、.采购流程：请购：主材料，辅料，工具，设备与配件采购：请购经办人员应依数量管理基准，前须知，经申购部门负责人审核后依请购审批权限呈核并编号〔由各部门编订〕4.1.4：A主材料，辅料，工具，设备与配件请购金额预估在1000元以下者，由申购部门负责人和办公室负责人审批。请购金额预估在1000元以上者，由总经理核决。B.办公性用品请购金额预估在1000元以下者，由办公室负责人审批。请购金额预估在1000元以上者，由总经理核决。采购：接与供给商或代理商议价，必要时由总经理或指派专人协助办理采购作业。式进展采购。A、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购。较为有利的可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。B、长期报价采购：凡经常性使用，且耗量较大的材料，采购部门应事先选定厂商议定长期供货价格，呈准后由请购部门按实提出请购。采购审批权限：采购类别采购类别审批限额采购审批权限备注统购材料不论金额多寡副总经理-->总经理财产支出〔包括购置的器材〕1000元以下生产科、办公室直接核决财产支出〔包括购置的器材〕1000元以上申购部门负责人、办公室-->总经理订购：4.3.1采购员依批准后的采购单，填写采购订单发供给商回签，如供给商不能回签又已送货格型号，数量，颜色采购后的验收与入库300元以下没有发票的材料要求有效收据与清单存，记帐联由经手人或专人连同发票送交财务，一联由报销人留存。购员签字后递交财务部门。品由申购使用者验收，验收合格后方可办理签收入库。反应给生产科，有关扣款情况通知财务部。对数量短缺的物料，库管按实数入库并与时通知采购员处理。订货数付款。因质量等原因而发生的退回产品，清点数量后办理退库手续。责人与公司财务。5、领料人核签后，向库管员办理领料。严禁采购人员将所购材料直接交班组使用。领用工具类材料时领用人应填写“工具领用记录〞并签字。6、采购费用报销细那么：4.42面签字确认。采购员填写费用报销单时将“请购单〞款收据〞背面，齐全后交主管审核。主管审核费用报销单凭证的完整性和真实性，无缺漏，无误签名，交回采购员。凭证中发生的货品数量，金额进展重新核算证实，无误签名，整理好统一交总经理批准。1000元以下，需要现金直接支付的，采购员在费用报销单报销人处签名到出纳处办理。后，由财务根据合同审核后，报总经理签字审批。材料费用不报销的①无材料入库单、材料入库单与清单不符②采购清单无日期，无材料规格不报销③材料费用不分项目统计④押金与定金条⑤材料加工费无加工明细，加工明细无加工方签字盖章和采购经办人签字⑥⑦超过500元的材料采购无供给商名称和联系的不报销。⑧报销日期距采购日期超过2个月不报销。(赊购以与分期付款采购的报销时间暂无限制)附表：时间品名规格单位请领数量实发数量材料领料单 时间品名规格单位请领数量实发数量备注备注领料人库管员 主管生产、维修〔材料、设备〕支付审批表收款单位开户行开户账号材料名称合同金额收款单位开户行开户账号材料名称合同金额结算金额支付类别1.预付款 []2.进度款[]3.结清尾款[]4.保证金[]上期累计已付款金额与比例剩余款材料经办人签字验收人签字供给商确认生产科审批意见办公室审批意见总经理审核意见备注注:①本表须附有关支付依据资料,不能替代收款收据或发票②即时清结的商品不用此表请购单年 月 日编号编号请购部门材料名称品名规格 单位请购量用途到货期限日期数量第一联：留底联备注：备注：核准： 主管： 经办：请购单年 月 日编号请购部门编号请购部门材料名称品名规格 单位请购量用途到货期限日期数量备注：：记账联核准： 主管： 经办：采购申请单年月日编号编号请购单编号序号材料名称品牌规格供给商单位 数量金额付款条件备注第一联：留底联核准：采购：采购申请单年月日编号编号请购单编号序号材料名称品牌规格供给商单位 数量金额付款条件备注第二联：记账联核准：采购：订购单年 月 日编号编号共 页，第 页供货商地 址电 话