物业服务财务预算计算明细方案

物业服务财务预算计算明细方案我司依据【XX】物业管理招标文件内容，结合对项目实地的勘察，及本司多年的物业管理的经验，对物业管理企业经济效益进行预算。一、前期开办费预算类别名称单位数量单价（元）合计（元）办公用品电话机部161001600饮水机台103003000电冰箱台215003000微波炉台25001000其他3000小计11600维修工具铝合金梯子把45002010冲击电钻把218002600电钻把413005201空调测温仪只2300600万用表块6150900钳形表块6150900兆欧表块44001600电子工具套45002010各类扳手套43001201各类钳子套43001201常用维修工套1430042010具曰F曰零星工具3000小计63201清洁绿化用品铝合金梯把45002010水管米40052010曰F曰零星工具3000小计7000消防保安用品应急灯盏203006000雨具套30802400消防工具套302016000钢盔顶441004400其他5000小计23400合计105201二、物业管理首年收支测算（一）收入：18389955.18元/年1、物管费收入：14892255.8元/年（1）别墅：3359197.416元/年（建筑面积43333.3血，入住率按85%计，物业管理服务费标准8元/月・血，已包含电梯、加压供水等公共能耗费，收缴率按95%计）43333.3^X8元/tfX12月X85%X95%=3359197.416元/年（2）多层公寓：3684157.737元/年（建筑面积190101.07血，入住率按85%计，物业管理服务费标准2元/月・血，收缴率按95%计）190101.07tfX2元/tfX12月X85%X95%=3684157.737元/年（3）高层公寓：5910899.031元/年（建筑面积203333.3血，入住率按85%计，物业管理服务费标准3元/月・血，收缴率按95%计）203333.3tfX3元/WX12月X85%X95%=5910899.031元/年（4）商业：1938000元/年（建筑面积20100tf，入住率按85%计，物业管理服务费标准10元/月・血，收缴率按95%计）20100tfX10元/tfX12月X85%X95%=1938000元/年2、地下车位：3385800元/年（地下车位共1100个，使用率按85%计，公共维护费标准300元/月个，收缴率按95%计）1100个X300元/个X12月X85%X95%=3198800元/年3、有偿服务收入：100000元/年4、其他经营收入：201000元/年（二）支出：15539237.54元/年1、工资：10497500元/年（人员核定279人，工资中已包含年终奖金等费用）经理1人8000元/人•月X1人X13月=104000元/年综管部主管1人4000元/人•月X1人X13月=52010元/年管理员15人管理员15人 2500元/人保洁员70人 2500元/人绿化工20人 2500元/人客服主管1人 4000元/人客服人员7人 2500元/人保安主管1人 4000元/人保安领班7人 3000元/人保安员70人 2500元/人车管员20人 2500元/人巡逻岗48人 2500元/人消监控员15人 2500元/人工程主管1人 4000元/人工程人员20人 3000元/人高配工20人 3000元/人2、福利费、教育经费、工会经费:月X15人X13月=487500元/年月X70人X13月=2275000元/年月X20人X13月=650000元/年月X1人X13月=52010元/年月X7人X13月=227500元/年月X1人X13月=52010元/年月X7人X13月=273000元/年月X70人X13月=2275000元/年月X15人X13月=487500元/年月X48人X13月=1560000元/年月X15人X13月=390000元/年月X1人X13月=52010元/年月X20人X13月=780000元/年月X20人X13月=780000元/年219712.5元/年1255500元X17.5%=219712.5元/年3、社会统筹保险费：390460.5元/年1255500元X31.1%=390460.5元/年4、服装费：179160元/年管理人员、保安主管、工程主管、消监控：50元/人•月X30人X12月=18000元/年工程人员、保洁：30元/人•月X100人X12月=36000元/年保安人员：70元/人•月X149人X12月=125160元/年5、工作餐费：870000元/年管理人员、工程人员、保安主管：201元/人•月X40人X12月=96000元/年保安人员、消监控：300元/人•月X239人X12月=860400元/年6、办公费用：90800元/年办公耗费：11600元/年通讯费：49201元/年•电话费：201元/台•月X16台X12月=38400元/年•手机费：10800元/年经理300元/人•月X1人X12月=3600元/年综管部主管、客服主管、工程主管、保安主管150元/人•月X4人X12月=7201元/年交通费：30000元/年7、保安费用：130680元/年保安、消防耗材：23400元/年保安管理费：60元/人-月X149人X12月=107280元/年8、清洁绿化费：120400元/年清洁用具耗材：30400元/年垃圾清运费：60000元/年绿化租摆费：30000元/年9、公共设施设备维护费：73201元/年维护费：19000元/年电梯年检费：60201元/年市政管道排污费：9000元/年10、公共电费：1009000元/年路灯、楼道灯系统：80000元/年地下车库照明与排风：90000元/年电梯运行费：640000元/年生活水泵运行费：100000元/年消防泵、排污泵：14000元/年弱电智能化：85000元/年11、公共水费：28000元/年清洁用水：20100元/年其它用水：8000元/年12、社区活动费：20100元/年13、固定资产折旧费：58171元/年14、递延资产折旧费：23800元/年15、不可预计费（前14项之和的1%）：136808.84元/年13680884X1%=136808.84元/年16、管理费（收入的6%）：893535.3元/年14892255.1836元X6%=893535.3元/年17、税金（收入的5.56%）：828009.4元/年14892255.1836元X5.56%=828009.4元/年（三）第一年盈利：2850717.64元/年收入18389955.18元一支出15539237.54元=2850717.64元三、物业管理测算说明及分析（一）交付领房布置费、开荒清洁费由开发商按实承担。（二）在园区交付前开发商按规定依法无偿提供园区总建筑面积3%。的物业管理办公用房、4%。的经营用房，并提供相应的员工宿舍。（三）物业管理用房、员工宿舍由开发商负责装修完毕移交至物管公司，员工宿舍并配置必要的生活设施，如空调、床铺、衣柜、桌椅、电视机等。（四）物业服务收费标准：别墅8元/平方米.月，商业用地,10元/平方米.月，多层2元/平方米.月，高层3元/平方米.月，车位300元/平方米.个。（五）第一年收支相抵盈利：收入18389955.18元一支出15539237.54元二2850717.64元（六）收入测算说明及分析物业管理服务费用收入：在测算中第一年住宅入住率按85%计，商铺和综合办分楼入住率按85%计。（七）支出测算说明及分析1、人员工资：参照目前我司标准。2、福利费及社会统筹保险的测算：按国家有关政策