【定稿】海口创业主题咖啡厅项目商业计划7月4日版

海口“创业主题咖啡厅”商业计划

（创新型创业企业孵化器）

创业·投资·人脉·资源发起人：程川新浪微博：@海口创益天使咖啡@创益程川目录一、项目背景二、海口缘起三、优劣势分析四、经营模式（含公司架构）五、盈利模式六、发展规划七、财务情况八、投资回报九、竞争分析十、资源分析十一、退出机制十二、团队介绍（发起人）十三、背景资料附件项目背景一、什么是创业主题咖啡厅——从“车库”说起中国第一家创业主题咖啡大致是2009年6月从浙江杭州的贝塔·朋友咖啡厅开始。从影响力来说，北京中关村的车库咖啡，3W咖啡是这个小众咖啡厅领域的领头羊。

2012年5月27日，中央电视台《新闻联播》从车库咖啡，3W咖啡说起，明确指出一个新型的行业业态——创业服务业

新闻链接（视频）—《创业服务业：新业态迸发新活力》点击查看新闻视频项目背景一、什么是创业主题咖啡厅——从车库说起车库咖啡自2011年初成立至今，刚一年多的历史。但是，已经取得了众多的成绩：

①以央视新闻联播、北京卫视等媒体为首的各界媒体的关注；②一年时间帮助近10个早期高科技项目实现资本对接1000多万；③成为全国创业服务型咖啡厅（茶馆）的标杆，投资人和创业者的家园；④2012年3月，车库咖啡成为中关村管委会授牌的“创新型科技企业孵化器”。项目背景一、什么是创业主题咖啡厅——从“车库”说起

从2011年起，全国各地“创业主题咖啡厅”开始如星星之火，开始燎原：北京、杭州、上海、武汉、深圳、广州、天津、南京、厦门、泉州、福州、成都、郑州、长沙、南昌、海口等城市相继开业（筹建）项目背景一、什么是创业主题咖啡厅——从“车库”说起车库咖啡核心经营理念：创业·投资正如车库，各地创业咖啡都围绕着：创业、投资、人脉、资源等为核心经营理念，为TMT行业（互联网、电子商务、电子信息等）为主体的创业者、投资人搭建常态化的物理交流平台，实现创业项目、创业者和资本的有效对接。功能类似：行业协会、孵化器海口缘起二、为什么要在海口开这样的咖啡厅——需求分析：①政府：

中央政府一直要求各级加大创业扶持力度，以“创业带动就业”，并着力倾斜帮扶小微企业，创业企业发展；

海南要建设3个国家级创业型城市-海口、三亚、文昌；各级部门分管创业工作的官员的政绩需求。②创业者：

创业者融资、业务、团队建设都是问题和硬伤，被孵化需求强烈（政策扶持、创业辅导、专业服务等）③投资人：

寻找项目难、项目无孵化、资金退出难⑤高校：

创业教育、学校亮点（海大、海师大、琼大等）海口缘起二、为什么要在海口开这样的咖啡厅——现状分析：①政府：

政府相关工作人员能力有限，孵化效果不佳；政府各个部门掌握着大量资金、资源但未找到合适的孵化器项目；

海南现有的孵化器仅有海口高新区、海口信息产业孵化园和海南青年创业平台3个，且高新区近乎不关注小微企业，后两者孵化总量有限（不超过50家企业）。②创业者：

科技企业创业氛围弱、大学生创业、青年创业、农村创业、4050创业等小微创业人群众多，得到切实的孵化服务的极少。③投资人：海南创业业态分散，无聚焦，地区创业投资链条不完整④高校：有充分的场地、师资资源，但未形成创业孵化园优劣势分析一线城市

（北京、上海、杭州、深圳等）海南（海口、三亚、文昌）高新创业园区内、外知名高校（群）附近人才聚集资本聚集优质项目聚集股东构成资源链条完整（如政府、投资人、媒体、行业高管等）创业孵化服务完善、质量高各个园区不成气候或便学校分散、层次不高、人才层次总体偏低资本隐性项目领域不集中、质量不高未来股东构成待定国家高级领导、知名投资人例行来访冬季高级官员、投资人、富商等集群度假区会展、高级别会议（论坛）、知名企业年会等重要集中地创业服务需求总量大，但无法得到满足能整合并利用海南最强的创业孵化服务资源经营模式初期经营—可视情况提前部分规划时间：第1年计划起止：2012年10月-2013年9月经营模式：咖啡厅经营+创业活动+基础创业服务①咖啡厅经营：饮品（咖啡、茶、果汁）、点心（与某店合作分成）、简餐②创业活动：大学生创业教育类、社会创业沙龙（政策、财税、人力、投融资等沙龙）、对接孵化器活动落地（海南青创、信息孵化园）、对接全国性创业活动落地（飞马旅、黑马大赛等）、对接政府创业活动落地③基础创业服务：基本办公服务、项目辅导、导师配对、融资顾问、项目推介等经营模式中期经营—可视情况提前部分规划时间：第2-3年计划起止：2013年10月-2015年9月经营模式：

咖啡厅经营+创业活动+基础创业服务+创业孵化+社会创投④创业孵化：

学生创业：整合高校已有场地、教师资源，加上校外创业导师资源，结合政府政策等，逐步打造大学生创业孵化基地、大学生创业园、国家大学科技孵化园

社会创投：巩固融资顾问和小额投资基础，完善微天使俱乐部、海南草根天使会及与某知名天使投资人的合作，为海南企业提供全融资链条融资服务。——形成自身的社会创投公司经营模式长期经营—可视情况提前部分规划时间：第4年开始计划起止：2014年10月开始经营模式：打造海南全岛创业服务业产业链利益共沾：创业咖啡（上游）、孵化器（中游）、社会创投（下游）将交叉持股，分别控股创业服务业创业咖啡社会创投创业孵化器经营模式公司架构股东大会席位制股东俱乐部董事会监事会CEO店长（餐饮经理）项目管理经理投资经理运营经理咖啡师面点师厨师服务员媒体推广专员活动专员招商及客户关系专员会员关系专员微天使俱乐部海南草根天使会XX天使投资人俱乐部（海南）白色：开业须有黄色：6个月须有

绿色12个月内有根据实际情况，酌情增加人员，但是所有功能必须从开业就有，职能必须完备。盈利模式收入（非盈利）构成类别项目初期中期长期咖啡厅经营 饮品、点心、简餐80%35%20%基础性创业服务房租、创业辅导咨询、公共办公服务、创业培训15%30%15%佣金融资顾问、资源对接服务费5%10%15%投资小额创投及风险投资05%30%资助政府/社会各界资助等020%20%

说明：政府资助主要服务创业企业分摊部分成本，创业服务本身和投资要作为我们主要的盈利方向。发展规划战略目标：立足海口，服务全岛，辐射华南，影响全国战略规划：用3-5年时间打造海南全岛创业服务业完整产业链创业服务业资源整合平台（创业咖啡）融资平台（社会创投等）创业企业孵化器（含无园区）创业服务公共支持平台创业教育平台整合营销平台财务情况财务目标：

咖啡经营保证项目不亏本，略有盈余；小额投资增加投资回报，控制风险；微企孵化引导政府资金，降低成本，增加收益，反哺创投。控制装修和设备等投入，是本项目初期投资应注意的一点。财务情况咖啡经营：保证每月10230元收入，预计56个月回收成本投资回报根据测算，创业咖啡馆的装修改造及设备投资约为568450元，预计每月营业收入82450元，月度支出72220元，月度税前结余10230元。投资回报咖啡经营：

，预计56个月回收成本初期假定客满情况（含孵化器满员）：——详见别墅选址装修开支：10万（减少投资10万）设备支出：15万（减少投资20万）——基本投入减少30万，即27万但是，相对方案书新增收益：——约14万/年，即26万投资回报期预计为18个月，缩短38个月投资回报期竞争分析

海南本土竞争分析：

本土尚未出现或未出现知名创业主题咖啡厅，那么此类咖啡厅在海口可能是传统咖啡厅转型或者新开立，①外来：目前，全国各地创业咖啡仅有贝塔、3W在做连锁，但海口、三亚均不是首选市场；（连锁、入股）②咖啡：本土咖啡厅转型，创业主题咖啡厅关键在于背后的投融资链条资源等。③民间：有钱人不能专职做，没钱人没有资源支撑④个人：独立投资人，偏重于个人资源的利用，只能做会所，无法做成大众创业者服务。⑤政府：本土孵化器成立，不懂，不能我们的优势：①发起人是全岛对本咖啡厅经营考察调研最多的人，且能专职；②发起人同时是@中国创业咖啡联盟的主要参与者；③发起人独特的政府公关身份和能力，媒体的公关能力及媒体关系。资源分析

@中国创业咖啡联盟：与上海@爱塔咖啡杭州@云咖啡@深圳@起点咖啡等创始人发起联盟

国内知名投资人：软银赛富阎焱、飞马旅袁岳、中泽嘉盟吴鹰等

国内知名企业家、机构人：任志强、友成基金会汤敏等

岛内创业相关机构领导：省领导、团省委、人社局、海南青年创业平台

岛内投资机构、投资人等：九鼎投资、个人投资者

岛内媒体、媒体人：南海网、海南日报等十余家

岛内创业导师、创赛评委：曹同军、徐剑涛等

高校创业教师：海南大学王林桂、海南师范大学唐晓阳等

项目来源：省级创业大赛、海口三亚文昌等创业项目办、创业者圈子推荐、网络投递。退出机制

工商注册股东：

计划招募3或5或7名注册股东，其中发起人占1席；股东最好有咖啡经营、投资管理、营销公关等经历；退出方式：

①股权转让：内部或外部，收益方式具体待定，超出原始投资部分，按照约定，拿出不高于25%给发起人，支付给核心管理团队；亏损部分自行承担。

②清算：若亏损，则首先亏损发起人的出资部分（不含其名下席位制股东的部分），当不足时，则亏损股东部分。

挂靠发起人的席位制股东：

①退股或转让给发起人：发起人拥有优先购股权且发起人只要以不低于30%的比例购买股份，席位制股东则无权出让给其他人；且发起人有权在回购股份之日起的一年内任意时间段内交付款项，期间按照不低于5%之年利率*拖欠日支付利息。

②其次是工商注册股东，再次是其他投资人：股份交易额超过原始投资额的部分，按照不高于25%的比例支付给发起人所带领的核心管理团队。资源分析多位海南省、教育部等领导曾鼓励程川创业，并题词，包括省委书记、省长、省委组织部长、教育厅长和团省委书记等罗保铭书记（时任省长）鼓励程川创业资源分析左上：复兴集团郭广昌左下：华远地产任志强右图：经济学家张维迎发起人介绍程川学历：海南大学，本科，水产养殖学，2012年6月毕业选修：企业战略管理、人力资源管理培训：2012年6月，昆明恩派NGO项目设计课程2012年6月，杭州英国领事馆社会企业家技能培训（商业模式设计、项目设计、财务模型设计）；2012年5月，武汉中国公益创业者训练营（项目规划等）；2012年4月，长沙黑苹果社会创新训练营（项目设计）；2012年3月，上海大学生科技基金会创业谷培训（商业模式、小微企业公司法务及财税要点）；2010年7月，海口SYB创业培训（小微企业创业）。发起人介绍创业：2012年3-5月，在海南青年创业平台（孵化器）实习2011年12月至今，考察海口、重庆、哈