公司出纳月度工作计划表

PAGE页码2/NUMPAGES总页数11公司出纳月度工作计划表一∶加强规范现金管理，做好日常核算1:根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作.2:做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3:做好正常出纳核算工作.按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意.加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票.4:做好应对突发事件的应急工作.5:坚持原则，秉公办事，做出表率.6:完成领导临时交办的其他工作.二∶加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力.三∶做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是__增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出.1:预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出.既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等.2:要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部.3:制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批.四∶个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用.使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐.PAGE页码6/NUMPAGES总页数11

公司出纳月度工作计划表〖2〗财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用.为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20__年财务工作计划.一∶组织财务人员参加上级组织的各种培训.组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平.了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓.全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制.二∶进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作.编制好年度预算，并力求切合实际.三∶加强规范资金管理.1:根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作.2:做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3:做好正常出纳核算工作.按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证.加强各种费用开支的核算.及时进行记帐.4:财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率.5:完成领导临时交办的其他工作.四∶财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用.5:完成领导临时交办的其他工作.使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐.要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借.确有正常损坏要按照报损程序予以报损.各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿.管好固定资产帐.五∶继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用.1:按照上级要求停收住宿学生住宿费.虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停.2:教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用.3:教育学生使用正版读物.4:新华书店〔基础训练〕或保险公司〔学生保险〕上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入.六∶抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮.按照上级要求交足电教费〔每生12元〕，极力争取上级对我校的各项支持.以上便是我一名财务人员工作计划，总之在20__年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容.1:严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时__及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，2:及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象.3:根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费.4:坚持财务手续，严格审核算〔__上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐〕，对不符手续的__不予付款.5:为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等.二∶随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识.我的工作内容可以说既简单又繁琐.例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总.庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作.三∶随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要.1:熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付.在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;2:管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;3:根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全.4:逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报.每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;5:按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;6:妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7:定期和不定期向财务部经理报告工作;8:协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;9:完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务.20__年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育.做到财务工作长计划,短安排.使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用.特拟订20__年的财务出纳人员个人工作计划.一∶参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育.首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓.全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制.参加继续教育后,汇报学习情况报告.二∶加强规范现金管理,做好日常核算1:根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作.2:做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3:做好正常出纳核算工作.按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证.加强各种费用开支的核算.及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票.4:财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率.5:完成领导临时交办的其他工作.三∶个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用.使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐.总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以限度地报务于公司.为我公司的稳健发展而做出更大的贡献.PAGE页码8/NUMPAGES总页数11

公司出纳月度工作计划表〖3〗1:组织分厂安全、环保、技术管理人员qc成果发表.2:全员参加云维股份有限公司20__年度消防安全的学习培训.3:组织进行年度适用的法律法规及其它要求，安全生产管理制度、操作技术规程、应急预案的符合性评审;4:对各工段自检自查合格后向分厂申报的安全合格班组进行检查、审核、考评、验收.5:配合公司完成云南煤化集团组织的工段长、班组长安全培训工作.6:完成上级交办的临时安全环保工作.1:布置安排好10月1日的旺季接待，计划_要求各部门对员工进行全面性的培训，内容有：礼节礼貌、仪容仪表、各岗位的职责、各岗位知识的培训、各岗位常见案例的探讨〔主要是互动交叉式〕，主要偏向现场模拟演练培训.3:做好节日酒店各项卖品推出的优惠政策与推广工作〔已安排实施〕.4:世博会在月底即将结束，世博后的各项销售和预订、客服、本地合约签订、误机客、会员卡销售各相关部门要落实跟进.5:餐饮销售一直是公司的薄弱环节，抓紧对外销售工作的落实，组织推介餐饮销售工作.员工工作程序及操作很不理想，要加强培训和现场训导.6:更新菜肴的出品，制作对换季节性新菜更新〔已实施〕7:对南桥店、石皮路店管理人员进行培训和现场指导工作，特别是物资：布草、设备设施方面的管控工作要求熟练掌握.8:召开店长及部门主要负责人会议布置下一季度工作安排〔对日常事务性工作按先易后难一样一样的落实完成并逐步纳入到绩效考核〕9:抽调公司有发展潜力的优秀中层管理人员进行培训.为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划.一∶月初安排〔10月1日-10日〕1:根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人.然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表〔包括上报给各项目负责人的项目报表〕妥善保管.2:进行上月工资核算.3:进行各银行对账工作.4:与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税.5:与管辖区税务所进行联系和沟通.6:进行上月工资核算.进行各银行对账工作.与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税.与管辖区税务所进行联系和沟通.对部分报销人员票据的审核.二∶月中安排〔10月11-20日〕1:每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证.2:原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴.3:上月工资的发放.三∶月末安排〔10月20-30日〕1:每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证.2:进行本月工资的计提.3:进行本月固定资产折旧的计提.4:期末成本收入的结转.5:凭证的整理、装订与归档.6:配合相关部门做好工作.PAGE页码11/NUMPAGES总页数11

公司出纳月度工作计划表〖4〗在刚刚过去的20__公司后勤部工作计划表绩.成绩的取得是与公司党委的正确领导，各单位间的通力配合，广大职工的拥护和支持分不开的.为使20__年各项工作做的更好，特制订工作计划如下：一∶工作目标：1:在杜绝所辖部室重伤以上事故的基础上，确保年度事故为零;2:继续在后勤服务工作上深化改革，勇于创新，保持创先争优的良好势头，力争再上一个新台阶;3:宣__育工作要继续保持全县先进单位.内宣要向规范化、常态化、现代化迈进，外宣要超额完成上级下达的指标;4:职工培训在适应安全生产、岗位技能需求的同时，要进一步强化责任、提升水平;5:形象建设要有所创新，企业文化建设、精神文明建设和思想政治工作要继续保持省、市级荣誉称号;6:全力实施节能降耗、修旧利废工作，争取各种材料消耗下降到指标范围内，水、电、油、煤气等指标严格控制在规定范围内，实现所制定目标.二∶工作计划：1:安全管理工作〔1〕全面落实党、政一把手对安全工作负责的岗位责任制;〔2〕突出抓好饮食安全工作，确保职工饮食健康;〔3〕细化措施，明确责任，强化监督，严格检查，奖惩严明.2:两堂〔塘〕一舍工作〔1〕食堂管理：严把进出库关、销售等重要环节，做到绝不松懈，提升饭菜质量，本着一切为了职工健康的服务理念，增加饭菜品种，改善服务态度，确保主食8个品种以上，副食不少于12个品种;〔2〕在现有条件下对饭菜时常翻新，降低成本，全面提升职工生活质量;〔3〕澡塘、更衣室管理：要提高环境卫生，努力实现三无标准，即无杂物、无异味、无灰尘，进而实现澡塘先淋后浴，节约用水，减少浪费的局面;〔4〕宿舍管理：要继续推行公寓式管理，条件允许时要统一配备衣柜、电视柜，实现管理;3:其他服务部门坑木场要确保产品质量，满足安全生产需求.同时，推行单独核算计件管理.水电组要实行工量和计时考核办法，提高工作效率和服务水平.4:经营管理〔1〕食堂要推行餐饮挂牌名码标价服务;〔2〕各营业餐点实行独立核算，当日、当班核到班组;〔3〕食堂对外招待在已经制定相应标准，建立业务招待账户的基础上，继续推行业务招待签字制度，严格控制超标准招待和非业务招待.5:宣__育工作〔1〕对党的各项方针政策、法律法规宣传要广泛及时，反馈有力，提升水平;〔2〕围绕公司安全生产及其他各项工作，充分利用广播、标语、板报、简讯、电视、网络等各种媒介搞好宣传;〔3〕外宣要具有超前意识，抢抓时机，采取多种渠道进行及时报道;〔4〕围绕年度开展