xx旅游股份有限公司财务部管理制度及岗位说明书

财务部（试行） 一.总则：为了规范股份有限公司（以下简称“公司”）的财务管理工作，建立健全内部财务控制制度，保护投资者的合法权益，确保公司经营的正常运行及效益的稳步增长，真实、完整、及时、准确地提供财务会计信息，以促进公司财务管理工作逐渐步入科学化、规范化、制度化轨道，确保日常业务处理工作有章可循,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等政策法规，并结合本公司的实际情况，制定本规范，本规范适用于公司总部机关及所属分公司。票务专管员(1人)催款员(1人)统计员(1人)融资专员(1人)副总经理(1票务专管员(1人)催款员(1人)统计员(1人)融资专员(1人)副总经理(1人)总经理(1人)景区会计(10人)助理会计助理会计及出纳（4人）(3人)三、岗位说明书：（一）工作职责:一、在财务总监的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和财务管理工作的运转。二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告财务总监和总裁。五、加强财务管理，分月、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总监处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。九、负责办理银行贷款及还贷手续。十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。十一、审查各部门的开支计划，并转报总监和公司总裁。十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总裁当家理财、把关和经营参谋。十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用(即餐饮食品、用具成本，劳动费用成本，门票销售成本)的控制，精打细算，确保经济效益。十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。十八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。二十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。二十一、负责本部门员工业务培训工作，使下属员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。二十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。(二)岗位说明书财务总经理岗位说明书岗位名称财务总经理职位等级二级正直接上级财务总监薪酬类型基本工资+绩效奖分管部门财务部核准人总裁会议职位概要：主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导、监督财务部日常管理工作，监督和执行财务计划，完成公司财务目标。工作内容:根据股份公司短、中、长期经营计划，组织编制股份公司年度综合财务计划和控制标准；建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化；与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；

向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。责任范围：1、有定期向财务总监、总裁汇报工作的责任；2、有向财务总监、总裁提供工作信息和财务信息的责任；3、有认真审核会计凭证和检查账簿记录的责任；4、有确保会计核算资料，财务信息安全的责任；5、有实施各种内部控制制度及其运行的责任；6、有保守公司财务机密的责任；7、有向直接上级领导提出自已意见和建议的责任。内部协调关系总部各职能部门及相关人员、公司所属各分支机构。外部协调关系金融、税务、财政等职能部门权力范围：1、有对下属人员进行奖励、处罚权，2、有权退回违反公司财务制度规定的凭证；3、有权要求补办不符合财务手续的票据4、有权提出修改不适宜的财务管理制度的建议权。任职资格：5年以上跨国企业或大型企业集团财务管理工作经验，具有跨行业财务工作经历者教育水平大专及以上学历，财务管理或会计相关专业专业技能具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；

◆精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；

◆擅长资本运作，有证券融资以及兼并收购的实际经验，并有多次投融资成功经验；

◆谙熟国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；经验5年以上跨国企业或大型企业集团财务管理工作经验，具有跨行业财务工作经历者职业素质为人正直、坦诚、城实、勤勉；工作细致、认真、负责、热情；有良好的口头和书面表达能力；有较强的沟通协调能力。培训经历受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训；相关的会计专业培训和有关股票上市知识的培训工作条件：在办公室办公，工作环境舒适，基本无职业病危险工作时间特征定时工作制

副总经理（主办会计）岗位说明书岗位名称副总经理（主办会计）职位等级二级（副）直接上级财务部总经理薪酬类型基本工资+绩效奖分管部门财务部核准人总裁会议职位概要：负责会计核算，协助部门总经理管理部门事务。工作内容:1、负责组织会计核算工作；2、编制财务会计报表（资产负债表、利润表、现金流量表及合并报表）并及时报送；3、负责组织会计凭证、各种内部报表及会计档案的装订；4、负责考核下属的岗位职责，指导下属的业务，帮助其提高业务能力及相关的管理知识；5、配合会计师事务所审计工作，负责接待外部检查；6、配合财务部总经理督促和参与检查各景区固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，协助财务总经理处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理；7、协助督促有关人员对应收账款的催收工作，加速资金回笼；8、负责各种财务资料的保管和财务数据的考备和保密工作；9、协助编制年度经营计划、财务预算；10、每月编写财务分析；11、协助管理部门内部事务；12、完成领导安排的其他工作。责任范围：1、有定期向财务部总经理汇报工作的责任；2、有向财务总经理提供工作信息和财务信息的责任；3、有认真审核会计凭证和检查账簿记录的责任；4、有确保会计核算资料，财务数据、信息安全的责任；5、有实施各种内部控制制度及其运行的责任；6、有保守公司财务机密的责任；7、有向直接上级领导提出自已意见和建议的责任。内部协调关系总部各职能部门及相关人员、公司所属各分支机构。外部协调关系银行、税务等职能部门权力范围：1、有对下属人员进行奖励、处罚的建议权，2、有权退回违反公司财务制度规定的凭证；3、有权要求补办不符合财务手续的票据4、有权提出修改不适宜的财务管理制度的建议权。任职资格：大专以上文化程度、2年以上跨国企业或大型企业集团相应工作岗位的经验，具有2年以上跨行业相当财务工作岗位经历者教育水平大专及以上学历，财务管理或会计相关专业专业技能会计师资格证经验有二年以上相关岗位会计工作经验和二年以上上市公司会计相当岗位工作经历职业素质为人正直、坦诚、城实、勤勉；工作细致、认真、负责，有工作热情；有良好的口头和书面表达能力；有较强的沟通协调能力。培训经历相关的会计专业培训和有关股票上市知识的培训工作条件：在办公室办公，工作环境舒适，基本无职业病危险工作时间特征定时工作制

融资专员岗位说明书岗位名称融资专员职位等级二级（副）直接上级财务部总经理薪酬类型基本工资+绩效奖分管部门核准人总裁会议职位概要：组织协调、拓展融资渠道，设计实施融资方案，完成融资计划、融资目标。工作内容:开拓公司对外融资业务市场，并维护与客户的关系；策划、设计和实施公司项目融资方案；联络及协调与部门业务相关的专家顾问的工作；关注公司其他部门业务的开发和项目进展，做好相关的配合和服务工作。能够较好地把握客观经济政治形势；责任范围：1、有定期向财务总经理汇报工作的责任；2、有向财务总经理提供工作信息和财务信息的责任；3、有保守公司财务机密的责任；4、有向直接上级领导提出自已意见和建议的责任。内部协调关系总部各职能部门及相关人员、公司所属各分支机构。外部协调关系银行、财政、非金融机构等职能部门权力范围：、有权提出修改不适宜的财务管理制度等建议权。任职资格：金融学专业专科以上文化程度教育水平金融、经济或相关专业专科以上学历专业技能能够较好地把握客观经济政治形势；

熟悉资本运作项目的程序和操作、管理能力；

对企业融资策划和实施有较全面的了解，并有融资操作的成功案例；

具有一定的财务、金融及企业管理知识，了解企业购并、资产重组、资本运作等相关业务；经验3年以上融资或在金融机构工作经验。职业素质有较强的敬业、团队精神及协作意识；

具备良好的沟通、协调、学习能力。培训经历受过金融学、证券投资学、项目融资、经济法等方面的培训。工作条件：在办公室办公，工作环境舒适，基本无职业病危险工作时间特征定时工作制助理会计岗位说明书（一）岗位名称助理会计（一）职位等级三级（正）直接上级财务副总（主办会计）薪酬类型基本工资1500+绩效奖分管部门核准人分管行政人事副总裁职位概要：负责总部机关、延村、江岭景区的会计核算。工作内容:1、总部机关、延村、江岭景区原始凭证的审核、会计凭证的编制；2、登记总部机关、延村、江岭景区各类明细帐；3、负责同总部机关仓库和办公室、延村、江岭景区核对各种流动资产明细表、账，确保所辖单位流动资产期末账账、账表、账实相符；4、相应单位的坏账准备、固定资产折旧、无形资产摊销的计提等；5、负责同主办会计核对应收、应付账款等往来账的余额；6、完成部门总经理交办的的其他事项。责任范围：1、有定期向主办会计汇报自已工作的责任；2、有向财务总经理、财务总监提供账务信息的责任；3、有认真核对原始凭证、依照会计核算制度准确编制会计凭证的责任；4、有认真与各往来单位和各景区核对往来账、各种流动资产账的责任；5、监督核算固定资产、在建工程形成过程的责任；6、有就货币资金、应收应付、固定资产、存货核算和管理向相关部门及人员沟通、咨询的责任；7、有确保会计核算资料信息安全的责任；8、有保守公司财务机密的责任9、有向直接上级领导提出自已意见和建议的责任。内部协调关系总部各职能部门相关人员、景区报账员。外部协调关系所辖景区政府相关部门权力范围：1、有权退回违反公司财务制度规定的凭证；2、有权要求补办不符合财务手续的票据；3、有权提出修改不适宜的财务管理制度的建议权。任职资格：财务管理或会计相关专业大专及以上学历，有三年以上从事会计工作经验教育水平大专及以上学历，财务管理或会计相关专业专业技能有助理会计师以上会计资格证经验有三年以上从事会计工作经验职业素质为人正直、坦诚、城实、勤勉；工作细致、认真、负责，有工作热情；有一定的口头和书面表达能力；有一定的沟通协调能力。培训经历相关会计培训工作条件：在办公室办公，工作环境舒适，基本无职业病危险工作时间特征定时工作制助理会计岗位说明书（二）岗位名称助理会计（二）职位等级三级（正）直接上级财务副总（主办会计）薪酬类型基本工资1500+绩效奖分管部门核准人分管行政人事副总裁职位概要：负责江湾、晓起、汪口、灵岩洞景区的会计核算。工作内容:1、江湾、晓起、汪口、灵岩洞景区原始凭证的审核、会计凭证的编制；2、登记江湾、晓起、汪口、灵岩洞景区各类明细帐；3、负责同江湾、晓起、汪口、灵岩洞景区核对各种流动资产明细表、账，确保所辖单位流动资产期末账账、账表、账实相符；4、相应单位的坏账准备、固定资产折旧、无形资产摊销的计提等；5、负责汇总、并同主办会计核对固定资产、在建工程、无形资产账的余额；6、完成部门总经理交办的的其他事项。责任范围：1、有定期向财务副部（主办会计）汇报自已工作的责任；2、有向财务总经理、财务总监提供账务信息的责任；3、有认真核对原始凭证、依照会计核算制度准确编制会计凭证的责任；4、有认真与各往来单位和各景区核对往来账、各种流动资产账的责任；5、监督核算固定资产、在建工程形成过程的责任；6、有就货币资金、应收应付、固定资产、存货核算和管理向相关部门及人员沟通、咨询的责任；7、有确保会计核算资料信息安全的责任；8、有保守公司财务机密的责任9、有向直接上级领导提出自已意见和建议的责任。内部协调关系总部各职能部门相关人员、景区报账员。外部协调关系所辖景区政府相关部门权力范围：1、有权退回违反公司财务制度规定的凭证；2、有权要求补办不符合财务手续的票据；3、有权提出修改不适宜的财务管理制度的建议权。任职资格：财务管理或会计相关专业大专及以上学历，有三年以上从事会计工作经验教育水平大专及以上学历，财务管理或会计相关专业专业技能有助理会计师资格证经验有三年从事会计工作经验职业素质为人正直、坦诚、城实、勤勉；工作细致、认真、负责，有工作热情；有一定的口头和书面表达能力；有一定的沟通协调能力。培训经历相关会计培训工作条件：在办公室办公，工作环境舒适，基本无职业病危险工作时间特征定时工作制助理会计岗位说明书（三）岗位名称助理会计（三）职位等级三级（正）直接上级财务副总（主办会计）薪酬类型基本工资1500+绩效奖分管部门核准人分管行政人事副总裁职位概要：负责李坑、彩虹桥、文公山、大鄣山景区的会计核算。工作内容:1、李坑、彩虹桥、文公山、大鄣山景区原始凭证的审核、会计凭证的编制；2、登记李坑、彩虹桥、文公山、大鄣山景区各类明细帐；3、负责同李坑、彩虹桥、文公山、大鄣山景区核对各种流动资产明细表、账，确保所辖单位流动资产期末账账、账表、账实相符；4、相应单位的坏账准备、固定资产折旧、无形资产摊销的计提等；5、负责汇总、并同主办会计核对三项费用等其他明细账的余额；6、完成部门经理交办的的其他事项。责任范围：1、有定期向财务经理、汇报自已工作的责任；2、有向财务总经理、财务总监提供成本费用信息的责任；3、有认真审核费用支出原始凭证的责任；4、有按财务制度规定严格控制费用的责任；5、准确归集费用，正确核算成本，严格监督控制成本费用发生过程的责任；6、有就成本费用管理向相关部门及人员沟通的责任；7、有确保会计核算资料信息安全的责任；8、有保守公司财务机密的责任9、有向直接上级领导提出自已意见和建议的责任。内部协调关系总部各职能部门相关人员、景区报账员。外部协调关系相关部门权力范围：1、有权拒签违反公司财务制度规定的费用支出凭证；2、有权提出修改不适宜的成本费用管理制度的建议权。任职资格：财务管理或会计相关专业大专及以上学历，有三年以上从事会计工作经验教育水平大专及以上学历，财务管理或会计相关专业专业技能有助理会计师以上的资格证经验有三年以上从事会计工作经验职业素质为人正直、坦诚、城实、勤勉；工作细致、认真、负责，有工作热情；有一定的口头和书面表达能力；有一定的沟通协调能力。培训经历相关会计专业培训工作条件：在办公室办公，工作环境舒适，基本无职业病危险工作时间特征定时工作制出纳岗位说明书岗位名称出纳职位等级三级（副）直接上级财务部副总（主办会计）薪酬类型基本工资1300+绩效奖分管部门核准人分管行政人事副总裁职位概要：负责办理本企业的货币资金结算业务工作内容:1、办理银行收支结算业务；2、办理现金收付业务；3、负责与景区核对货币资金缴存业务；4、银行存款日记账、现金日记账的登记；5、编制货币资金日报表，编制银行余额调节表；6、负责保管限额内库存现金、有价券票、有关印章、财务专用章和空白支票、空白收据；7、完成部门总经理交办的的其他事项。责任范围：1、有定期向财务总经理、财务总监汇报自已工作的责任；2、有向财务总经理、财务总监提供货币资金收付存信息的责任；3、有认真审核银行和现金收、付款原始凭证的责任；4、有核对景区货币资金缴存的责任；5、有保管限额内库存现金、有价券票、有关印章、财务专用章和空白支票、空白收据安全的责任；6、有保守公司财务机密的责任；7、有就资金管理向相关部门及人员沟通的责任；8、有向直接上级领导提出自已的意见和建议的责任。内部协调关系总部各职能部门相关人员、景区报账员。外部协调关系银行权力范围：1、有权拒付违反公司财务制度的支出；2、有权核收公司收入。3、有权审核所有的付款凭证。任职资格：中专及以上学历，会计专业教育水平中专及以上学历，会计专业专业技能有会计从业资格证经验有二年从事出纳工作经验职业素质为人正直、坦诚、城实、勤勉；工作细致、认真、负责，有工作热情；有一定的口头和书面表达能力；有一定的沟通协调能力。培训经历相关的会计培训工作条件：在办公室办公，工作环境舒适，基本无职业病危险工作时间特征定时工作制票务专管员说明书岗位名称票务专管员职位等级三级（副）直接上级财务总经理薪酬类型基本工资1200+绩效奖分管部门核准人分管行政人事副总裁职位概要：具体负责公司的门票、卡、发票、收据等票据的购买、发放,、保管和台账登记管理工作。工作内容：1、根据各分公司的需求去税局购买门票、发票；2、各分公司领用发票、门票时需在票管员的领用薄上登记并签名；3、每月及时地在领用薄上登记发票、门票卡的进、出使用情况,月底与各分公司核对结余数；4、监督并不定期的抽查各景区售票员门票、发票的领用、结存情况，核实用票金额与上缴营业款是否一致；5、每月初去税局报送财务报表及相关报税工作；6、完成领导安排的其他工作；每月对所保管的发票、IC卡进行盘点的责任。责任范围：1、有定期或不定期向直接上级汇报自已工作情况的责任；2、有就工作职责范围内向相关部门及人员沟通的责任；3、有确保库存票据、IC卡及票据购买、发放、存放过程中的安全责任；4、有保守公司财务机密的责任5、有向直接上级领导提出自已意见和建议的责任。内部协调关系总部各职能部门相关人员、景区各相关人员。外部协调关系税务局权力范围：有权拒办违反公司制度的事项，有权要求补办手续不符制度要求的事项。任职资格：教育水平中专及以上学历，会计或相关专业专业技能有会计从业资格证经验有二年从事会计工作经验职业素质为人正直、坦诚、城实、勤勉；工作细致、认真、负责，有工作热情；有一定的口头和书面表达能力；有一定的沟通协调能力。培训经历有关会计、税务培训工作条件：在办公室办公，工作环境舒适，基本无职业病危险工作时间特征定时工作制统计员岗位说明书岗位名称统计兼票务事务员职位等级三级（副）直接上级财务部总经理薪酬类型基本工资1300+绩效奖分管部门核准人分管行政人事副总裁职位概要：负责各项收入数据的统计和票务协调、管理工作。工作内容：1、负责营销统计报表体系的建立；2、负责营销统计具体操作流程的拟订和实施；3、分公司各项营业收入统计数据的报送和勾对，各项营业收入报表的核对（含同出纳员每天核对分公司所汇的营业款是否全部到位）；4、负责门票系统后台数据的查询和稽核（含总部售票中心）；5稽核经营管理部对各旅行社的广告费、返利等充抵人数事项的准确性；6、负责对总部售票中心所售优惠票的附件、政策执行情况进行监督；7、负责对各分公司报账员统计工作的管理；8、负责对分公司报账员统计业务指导，业务培训，工作检查；9、完成部门总经理交办的其他事项。责任范围：1、有定期向财务总经理汇报工作的责任；2、有向财务总经理提供各种报表的责任；3、有就工作职责范围内向相关部门及人员沟通的责任；4、有保守公司统计、财务机密的责任5、有向财务经理提出自已意见和建议的责任。内部协调关系总部各职能部门相关人员、景区各相关人员。外部协调关系各相关旅行社（单位）、旅游局、旅管委权力范围：有权拒办违反公司制度的事项，有权要求补办手续不符制度要求的事项。任职资格：中专以上文化程度教育水平中专及以上学历，统计相关专业专业技能具备有统计任职资格经验有二年以上从事企业统计工作经历职业素质为人正直、坦诚、城实；工作细致、认真、有工作热情；有良好的口头和书面表达能力；有良好的沟通协调能力。培训经历相关的统计专业培训工作条件：在办公室办公，工作环境舒适，基本无职业病危险工作时间特征定时工作制分公司报账会计岗位说明书岗位名称分公司报账会计职位等级三级（正）直接上级财务部总经理薪酬类型基本工资1500+绩效奖分管部门核准人分管行政人事副总裁职位概要：景区、酒店、客栈营业收入的收取、缴存和监督，：景区、酒店、客栈经费支出的审核、记录和管理，票据和货币资金的管理，财产的管理。工作内容：1、：景区、酒店、客栈各项营业收入的核对、收取、缴存、监督、报账；2、：景区、酒店、客栈经费支出的审核、控制、记录、报账；3、门票、发票、收据等票据的领取、使用、勾对、核销、盘存、记录；4、财物的备查账的核算、记录，盘存、勾对、监督5、日报表的填制、传报；6、协助景区、酒店、客栈管理工作；7、限额内备用经费保管、票据的保管工作8、完成领导交办的其他工作。责任范围：1、有定期或不定期向财务部汇报：景区、酒店、客栈财务管理工作情况的责任；2、有就工作职责范围内向相关部门及人员沟通的责任；3、有确保限额内备用经费、库存票据及营业收入收取、缴存过程中的安全责任；4、有保管财务资料和档案和保守公司财务机密的责任5、有向直接上级领导提出自已意见和建议的责任。内部协调关系总部各职能部门相关人员、：景区、酒店、客栈各相关管理人员。外部协调关系银行权力范围：有权拒办违反公司制度的事项，有权要求补办手续不符制度要求的事项，有权越级反映景区领导人违反公司制度、事项。任职资格：教育水平高中或中专及以上学历，会计或相关专业专业技能有会计从业资格证经验有二年从事会计或出纳工作经验职业素质为人正直、坦诚、城实；工作细致、认真、有工作热情；有一定的口头和书面表达能力；有一定的沟通协调能力。培训经历工作条件：在办公室办公，工作环境舒适，基本无职业病危险工作时间特征定时工作制收账员岗位说明书岗位名称收账员职位等级三级（副）直接上级财务部总经理薪酬类型基本工资1200+绩效奖分管部门核准人分管行政人事副总裁职位概要：负责催收各旅行社、县直单位应收账款。工作内容：1、负责催收各旅行社、县直单位的应收账款；2、负责对本人所使用的门发票收、付、存的管理，并在每月底向票务员报送《发票收付存报表》；3、负责编制各旅行社、县直单位的应收账款变动明细表；4、负责同各旅行社、县直单位核对应收账款余额；5、对未付消费签单账款催收工作的协调；6、负责保管各旅行社在我司的消费反馈单并计算消费金额；7、负责根据公司返利政策和各旅行社的消费金额计算返利额，并报相关的会计审核；8、完成部门经理交办的的其他事项。责任范围：1、有定期向财务总经理汇报工作的责任；2、有向财务总经理提供各种报表的责任；3、有就工作职责范围内向相关部门及人员沟通的责任；4、有保守公司统计、财务机密的责任5、有向财务总经理提出自已意见和建议的责任。内部协调关系总部各职能部门相关人员、景区各相关人员。外部协调关系各相关旅行社、县直单位；权力范围：有权拒办违反公司制度的事项，有权要求补办手续不符制度要求的事项。任职资格：高中或中专以上文化程度教育水平高中及以上学历专业技能具备会计任职资格经验有二年以上从事财务工作经历职业素质为人正直、坦诚、城实；工作细致、认真、有工作热情；有良好的口头和书面表达能力；有良好的沟通协调能力。培训经历相关的专业培训工作条件：在办公室办公，工作环境舒适，基本无职业病危险工作时间特征定时工作制四、公司常见财务流程图一一.公司采购核销流程分公司采购核销流程公司总部采购核销流程预算内预算外将购货发票交仓库保管员填开入库存单、直拨单后分公司会计审核分公司总经理审批财务部审核核销或报销预算外预算内经营管理部审核分管副总裁批准核销或报销财务总监审核（预算外）总裁审批（预算外，超权限的需报董事长或股东会批准）二二.费用报销流程预算内费用报销预算外费用报销分公司预算内费用报销各部门预算内费有报销分公司会计审核总经理核准分公司会计付款财务部核销主管部门的副总裁核准财务部根据预算额审核出纳付款分公司预算外费用报销各部门预算外费用报销先由经办人签字后，交部门经理审核部门经理审核总经理审核主管部门的副总裁核准财务部审核财务总监审核总裁审批（超权限的报董事长审批）出纳付款分公司购置机器设分公司购置机器设款项开支流程总部机关固定资产购置款项开支流程年度采购预算内审批年度采购预算外或临时采购审批流程单位价值在0.2万元(含)以上1万元以下的1万元以上20万元以内(含)的超出20万元以上凭发票、入库单、申购单等由经营管理部经办人核对后签字经营管理部经理审核财务部审核主管采购副总裁审批主管副总裁、财务总监审核总裁批准出纳付款年度采购预算内审批流程年度采购