财务部月度工作计划

Word———财务部月度工作计划时间早已匆忙消逝，但许多东西要去转变，该为自己下阶段的工作做一个工作方案了，怎么制定一个好的方案？下面是我收集整理的财务部月度工作方案，欢迎大家借鉴与参考，盼望对大家有所关心。

财务部月度工作方案篇1

1、协作民主理财小组完成各类费用的审核报销工作。

2、完成职工差旅费的登记及发放工作。

3、按时完成各类帐目财务凭证编制、帐务资料准时登记工作。

4、准时办理职工20__年度大病医疗保险收缴工作。

5、准时编制已完项目财务决算，参加工程验收工作。

6、按时完成各类财务报表的编制上报工作。

7、准时整理各类财务档案资料并做好档案的移交管理工作。

8、协作省资金评审中心完成张庄项目资金评审工作。

9、完成单位支配的其它各项工作。

财务部月度工作方案篇2

一.____年的全面财务预算。

也就是把____年全年的客流量，销售收入，各项成本，费用，利润总额等全部做一个初步的预算，并对____年全年的各类资产购置，材料选购(分详细的品种明细)进行初步预算。这样，在年初就可以预知____年得大致经营状况。

规定完成日期：____月20日前(预算表格“份”)

二.____年的全年资金方案。

在全年预算的基础上，对____年全年的资金收支状况进行猜测，做出____年的资金方案，为____年总体的资金调度和支配供应参考依据。

规定完成日期：____月20日前(资金方案表格“份”)

注：公司目前临时不考虑现金流量的问题。

规定完成日期：____月20日前

三.对全部的资产进行全面的盘点。

要求财务部组织对公司全部进行年终盘点，并与____年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的缘由。

四.对____年全年的经营状况做进行全面的总结分析。

1.对公司____年全年的经营状况进行总结，包括收入，客流，成本，费用，利润，资金实际收支，资产和负债的增减变动等;(附表格“份”)

2.与____年全年的经营状况做对比个分析总结;(附表格“份”)

3.对____年得任务指标完成状况进行分析总结。(附表格“份”)

规定完成日期;____月20日前

五.做全年的工作总结报告。

要求全部从事财务工作的人员，从经理到库管都要做一个全年的工作总结。

规定完成日期:____月20日前

六.年终评优。

对财务系统的每个岗位都评比出一个先进来，详细评比方法另发。

七.召开工作总结表彰大会。

方案在春节前，在全公司召开一个全部财务人员都参与的“年终财务工作总结大会”，并现场评比出来的先进进行表彰。

财务部月度工作方案篇3

财务部的主要职责是对学社联负责，统一进行社团联合会财务安排，监督，审核，管理。在社团方面，财务部主要负责社团内部财务的管理，起到监督的作用。在学社联方面，负责由校团委拨款举办活动的相关财务工作。然后定期向校团委递交财务审批报告及发票。

本月度为迎接我校教学评估工作，财务部在建设好本部的同时及学校其他部门共同建设好我们的同学社团联合会，拟订了以下主要工作方案:

十月上旬对上学期财务报销流程进行优化

十月中旬大一纳新及培训

十月下旬对纳新社团前期培训及代管部分会费

十月底以社团财务报销为主

详细方案支配:

其一、对上学期财务报销流程进行优化

上学期，新财务制度实行一学期以来，大大提高了我部门和各社团之间经费报销效率。本学期，我们部门将对其经费报销的流程进行进一步的优化和完善，以便利社团联与各社团进行更加良好的沟通。

其二、大一纳新及培训

大一新生的到来，为我们团学联注入了新的血液。下学期财务纳新会更有针对性，详细有如下几点:

1.前期的人才选拔，仔细把好入部关口，保证新招收的干事能够有力量有责任心把部内工作做好。

2.在工作方面，也会重新分工，建立一个系统的财务部工作规章，严明纪律，为今后工作的顺当开展奠定基础，使下期的工作能有高的效率。

3.以老干事带新干事的方式培育部门新成员工作力量，发觉人才，提拔人才，设立重点培育对象，赐予机会，重点培育。

其三、对纳新社团前期培训及代管部分会费

在社团纳新之前，财务部将对社团财务负责人召开一次培训，明确社团纳新收会费的流程。在各社团纳新过程中，财务部也会做好监督工作，不给社团留少报漏报会费的机会。社团纳新完毕，财务部起到监督和管理的作用。

最终，在实际工作中，我们会以工作方案为基础，结合实际状况进行合理调整，完善自我，起到与外界联系的桥梁的纽带作用，发挥我们财务部的职能。争取再做突破，为我校评估添砖加瓦。

财务部月度工作方案篇4

为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本方案。

一、月初支配

1.依据上月已录入帐套中的记账凭证，首先编制财务报表，上

报给总经理查阅并将全部报表妥当保管。

2.进行各银行对账工作。

3.与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。

4.在车辆正式运营前熟识娴熟单车核算的流程，以便在正式运营后快速精确的核算出单车成本及利润。

二、月中支配（每月11-20日）

1、15日前进行原始票据的整理，将原始票据录入帐套并作出记账凭证。

2、原始凭证输入帐套后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行装订。

3、上月工资的发放。

三、月末支配（每月20-30日）

1、25日前进行原始票据的整理，30日前将本月原始票据录入完毕并作出凭证。

2、进行本月固定资产折旧的计提。

3、期末成本收入的结转。

4、凭证的整理、装订与归档。

5、协作相关部门做好工作。

财务部月度工作方案篇5

一、总体目标

依据本所行政财务部目前工作状况与不足之处，结合所进展状况和今后趋势，行政财务部方案从以下几个方面开展20__年最终一季度的工作：

1、进一步完善所《员工手册》，确定规章制度的各项内容，争取做到各项制度的科学适用，保证所在既有的规范中顺当运行。

2、完成各部门各岗位的工作分析，为年终评比及绩效考核供应科学依据。

3、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，增加企业分散力。

4、完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容详细落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成所交给的各项工作任务。

二、详细实施方案

（一）规章制度的完善

规章制度引导员工工作规范，是处理日常工作中各项事务的依据，在肯定程度上影响着企业的正常运行。然，本所迄今为止的规章制度严格来说是不完备的。鉴于此，行政财务部基于稳定、合理、健全的原则，在20__年底首先应完成所规章制度的完善。

1、20__年1月底前完成对《员工手册》的初步修改，更新全部工作规范及岗位职责;

2、20__年1月报请主任律师批阅修改;

3、20__年2月份最终定稿。

实施目标留意事项

规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针，注意可行性及可操作性。

目标实施需支持和协作的事项

1、需各部门供应最新版本的服务规范;

2、制度修订后需请各部门批阅、提出珍贵看法并须经主任律师最终裁定。

（二）各岗位工作分析

通过岗位分析既可以了解公司各部门各岗位的任职资格、工作内容，从而使公司各部门

的工作安排、工作连接更加精确，也有助于对每个岗位的工作量、贡献值、责任程度等方面进行综合考量，以便为制定科学合理的年终优秀职员评比奠定良好的基矗具体的岗位分析还给行政配置、聘请和为各部门员工供应方向性的培训供应依据。

1、20__年1月份拟定所年终优秀职员评比文件，报主任律师批阅后备案;

2、20__年1月份完成岗位分析的基础信息搜集工作，按各岗位职责确定其主要工作内容、工作行为与责任;

3、20__年2月份在主任律师的指导下确定各岗位综合考评依据，评比出所优秀职员。

实施目标留意事项

在信息搜集过程中要力求翔实精确，整理后的岗位分析按部门进行分类，以便日后工作中查询。

目标实施需支持和协作的事项

1、需参考各员工完整的岗位职责;

2、优秀职员评比依据及岗位分析资料须经主任律师最终裁定。

（三）员工福利与激励

做好员工激励工作，有助于从根本上解决企业员工工作乐观性、主动性、稳定性、向心力、分散力及对企业的忠诚度等问题。行政财务部在20__年底亦须一以贯之地做好员工激励，确保公司内部士气昂扬，工作氛围良好。

1、坚持贯彻所原有的各项福利：如五金的缴纳、中餐补贴、话费补贴、员工生日庆生会、年底发放过节礼品等;

2、方案激励政策：进行年度优秀职员评比表彰、员工合理化建议嘉奖等;

3、组织员工团体活动：10月中旬组织一次爬山、季度支配员工聚餐等。

实施目标留意事项

员工福利和激励是相辅相承的关系，行政财务部应站在长远利益的立场上，做好员工福利与激励工作。

目标实施需支持和协作的事项

1、每一项福利和激励政策的制定都需要公司供应相应的物质资源，所以详细福利的激励项目都需要主任律师最终裁定，行政财务部有建议的权利和义务;

2、福利与激励政策一旦确定，行政财务部应协作做好后勤保障;

3、各部门负责人同样肩负激励责任，日常工作中对员工的关怀和精神激励需各主管以上管理人员协作共同做好。

（四）本部门组织机能完善

行政财务工作作为企业各项工作开展的动力及保障，自身的规范化建设也非常重要。因此，从本季度开头，行政财务部将大力加强本部门的内部管理和规范，严格根据现代化企业行政工作要求，力求将行政财务部提升到策略性行政管理的层次。

1、完善部门职能，实施目标责任制：明确行政财务部的各项工作内容，并将每一项工作进行落实，做到每项工作均有责任人、完成期限、完成质量要求、考核标准;

2、建立具体的行政档案：此档案的建立应在动态下保持良好使用功能，包括全部员工的学历层次、服务年限、奖惩状况、培育进展方向等各项指标，以备所需。此工作应在2月31日前完成基础档案，并随时更新