世纪大桥项目计划书(终版)

世纪大桥项目计划书(终版)世纪大桥项目计划书(终版)世纪大桥项目计划书(终版)世纪大桥项目计划书(终版)编制仅供参考审核批准生效日期地址：电话：传真:邮编:“世纪大桥”工程项目实施计划和控制过程模拟实践报告项目经理：项目经理：朱超生产经理：徐恒生产经理：徐恒经营经理：华明宇财务经理：夏高萍采购经理：陈曦专业工程管理班级312083A团队名称沐风国际团队口号真诚服务，如沐春风报告日期2015年7月8日“世纪大桥”工程项目实施和管理计划书建设单位：广联达建筑公司项目管理方：沐风国际项目管理团队项目经理：朱超项目工期：周项目投资：695万编制日期：2015年7月8日编制小组成员：朱超：003徐恒：002陈曦：014华明宇：033夏高萍：024指导教师：漆玲玲目录1项目章程 项目概况 项目目标 2项目实施和管理计划 工作范围计划 进度编排和控制 资源计划和控制 成本计划和控制 质量计划和控制 风险规划和应对 人力资源计划和控制 沟通计划和控制 1项目章程项目概况1．项目描述：一个基础，四个桥墩，三个板的大桥项目。2．项目经理为朱超，业主代表为漆玲玲。3．主要项目阶段项目主要分为五个阶段，分别为临时建造阶段、钢筋加工阶段、基础建设阶段、桥墩建设阶段和板建设阶段。4．主要的项目成果：世纪大桥的一个基础、四个桥墩和三个板。5．项目前期筹备情况1）资金状况：资金筹备已经落实到位，包括初期的公司借款100万，第二个月的银行贷款40万。2）人员状况：劳务班组已经落实到位，包括一个钢筋班组、两个模板班组和一个混凝土班组。3）机械状况：机械筹备已经落实到位，包括一台钢筋加工机械、一台混凝土机械、一台小型发电机组和一台小型供水泵机。6．项目的制约条件和依据的假设1）风险：包括安全投入风险和雨季投入风险。2）劳务班组：钢筋班组、模板班组、混凝土班组在市场上可供应量为4个。3）材料来源：包括原材料和成品，原材料要在每个月的月初购买、成品要提前1周预定。4）机械产量：钢筋加工机械为5吨/周，混凝土搅拌为10立方米/周。项目目标1．工作范围:一个基础、四个桥墩和三个板的施工。2．计划工期：周3．计划成本：万4．主要的里程碑事件1）基础混凝土浇筑完工2）墩2混凝土浇筑完工3）墩3混凝土浇筑完工4）墩4混凝土浇筑完工5）板3、4混凝土浇筑完工2项目实施和管理计划工作范围计划1、工作分解结构（WBS）参考编码工作包编码工作描述备注1世纪大桥工程C100000采购施工承包商技术规格书资格预审招标材料采购钢筋原材技术规格书资格预审招标砂石原材技术规格书资格预审招标水泥原材技术规格书资格预审招标Z200000准备公司贷款公司借款银行贷款临设搭建劳务宿舍钢筋原材库房水泥库房砂石库房模板库房机械租赁小型供水泵机租赁小型发电机组租赁S300000施工混凝土搅拌混凝土搅拌机械租赁加工钢筋加工钢筋加工机械租赁加工基础墩板验收业主验收基础工程桥墩工程板工程项目竣工验收J500000交付核算竣工结算财务决算交付X600000项目管理组织工作协调人员领导项目团队控制进度与成本2、工作包说明详见下表格。工作包说明编码名称负责人功能性描述提交成果前提条件材料采购采购经理所需资源的采购原材料采购申请单采购计划完成公司贷款财务经理所需的初始资金贷款/还款申请单进度计划完成临设搭建生产经理所需的临时设施临设建造申请单进度计划完成基础施工生产经理项目基础施工过程劳务班组、周转材料、机械租赁申请单准备工作完成墩施工生产经理项目墩施工过程劳务班组、周转材料、机械租赁申请单准备工作完成板施工生产经理项目板施工过程劳务班组、周转材料、机械租赁申请单准备工作完成验收生产经理竣工验收完成竣工验收合格报告项目完成竣工结算经营经理项目工程量工程量统计表、结算报表项目完成财务核算财务经理项目的成本、收入核算财务报表、决算报表竣工验收合格交付项目经理竣工完成物业交付业主验收合格、结算完成竣工验收合格项目管理项目经理对项目进行组织领导控制协调项目成功完成项目开始实施3、界面工作定义根据准备阶段将其分为贷款，场地布置（临舍搭建和机械到位）两个工作面；根据施工阶段将其分成基础，墩，板三个工作界面；根据竣工阶段将其分为验收，结算（竣工结算、财务决算）两个工作面。进度编排和控制施工进度横道图工程量完成计划表工序名称施工状态1月2月3月4月绑钢筋完成5t15t20t10t在施05t5t0支模板完成5m220m240m210m2在施010m210m20浇注混凝土完成020m340m330m3在施10m310m310m30劳务班组进出场计划表时间12345678910111213141516钢筋劳务班组进场11出场11模板劳务班组进场12出场12混凝土劳务班组进场11出场11运输费合计244442422月度运输费合计101008材料使用计划表时间12345678910111213141516钢筋使用数量5555555555月度合计5152010砼使用数量101010101010101010月度合计10203030模板使用计划表㎡模板（周转材料）时间12345678910111213141516使用数量555102020203030303020106、控制方法：流程和内容做说明保证工程项目及时开工开工前准备制定出进度控制计划和应急方案保证工程项目及时开工开工前准备制定出进度控制计划和应急方案跟踪项目确定是否拖延跟踪项目确定是否拖延与计划比较分析偏差原因和大小与计划比较分析偏差原因和大小采取措施及时补救制定新的进度计划出现新进度偏差采取措施及时补救制定新的进度计划出现新进度偏差 是是否否进行后评价形成项目进度资料进行后评价形成项目进度资料图表进度控制流程图图表进度控制流程图流程说明：在开工准备的同时制定出可能出现的问题，并针对出现的问题，制定出进度控制计划和应急方案。及时跟踪项目的进展情况，是否出现进度拖延，如果出现了拖延，分析原因并制定出纠偏措施保证工期。7、控制措施：对于WBS做出可能的拖延A.容易出现的进度拖延，在第7周，进行D1到D2的模板搭接，D1的混凝土浇筑，D3的钢筋绑扎还有为第8周的钢筋加工，3个主要工序，外加1个辅助加工，3种班组同时进行而且在关键线路上，直接影响工期。措施：及时做好紧前工作的施工，确保在施工中按时按量完成。所需资源：资金资源、劳务资源B.从第9周到12周，每周都是3个工序，帮扎钢筋，支模板，浇筑混凝土同时进行，工作紧凑。措施：减少班组之间冲突，减少班组数，但班组已经最少，只能说一定的话对于钢筋加工要提前加工。不能再同一操作面工作。所需资源：资金资源、劳务资源基础钢筋绑扎，原材钢筋及时运到现场保证施工按计划进行加工，并且机械设施及时准备。措施：采购经理与供应商及时联系，做好资金供应，保证钢筋按质量要求和数量及时到场。所需资源：资金资源基础模板施工时钢筋绑扎完成，保证钢筋与模板搭接到位。措施：生产经理及时组织工程师并协助其做好钢筋绑扎工作验收，并及时组织模板班组进场开始基础模板施工。所需资源：劳务资源、资金资源基础混凝土浇筑时模板工作组完成施工，为混凝土浇筑做好准备措施：资金到位，保证模板班组出场、混凝土班组进场，做好模板、混凝土工作衔接、混凝土养护，为墩的施工做好准备。所需资源：资金资源、劳务资源墩的模板开始施工，钢筋绑扎完成，保证钢筋与模板斜街到位。措施：生产经理及时组织工程师并协助其做好钢筋绑扎工作验收，并及时组织模板班组进场开始基础模板施工。所需资源：周转材料资源、劳务资源、资金资源墩的混凝土浇筑时模板工作组完成施工，为混凝土浇筑做好准备。措施：资金到位，保证模板班组出场、混凝土班组进场，做好模板、混凝土工作衔接、混凝土养护，为板的施工做好准备。所需资源：水泥、砂石材料资源、劳务资源、资金资源板的模板开始施工，相应墩的混凝土养护完成，保证模板工作按计划进行。措施：生产经理及时组织工程师并协助其做好墩的施工工作验收，并及时组织模板班组进场开始基础模板施工。所需资源：材料资源、劳务资源、资金资源板的钢筋绑扎，保证施工按计划进行，同时板的模板施工完成。措施：生产经理组织人员进行模板工作验收，保证钢筋能按时绑扎。所需资源：管理人员资源板的混凝土浇筑时钢筋绑扎工作组完成，为混凝土浇筑做好准备。措施：资金到位，保证模板班组出场、混凝土班组进场，做好模板、混凝土工作衔接、混凝土养护。所需资源：劳务资源、资金资源。工程验收后，机械、临设的出场。措施：资金到位，保证板砼的及时浇筑完成及验收工作。所需资源：管理人员资源。资源计划和控制1、项目资源需求采购种类：本项目全部采用钢筋原材、水泥原材和沙石原材表格1资源计划表原材钢筋原材水泥原材砂石原材数量50吨45吨45吨质量合格合格合格采购途径供应商供应商供应商（1）钢筋原材采购：第一月初采购10吨，第二月初采购20吨，第三月初采购20吨。（2）水泥、砂石原材采购：第一月初各采购5吨，第二月初各采购20吨，第三月初各采购15吨，第四月初各采购5吨。2、项目材料和机械设备的进出场计划具体的临设建造和临水临电需求计划见下表2表格2临舍建造和临水临电需求计划表临时设施名称容量要求建造费用用电量用水量钢筋原材库房20220钢筋成品库房10110水泥库房20220砂石库房20220模板库房20220劳务宿舍4444合计131342）具体的材料采购计划见下表3。表格3材料采购计划表原材时间第一月第二月第三月第四月钢筋原材采购数量102020采购金额102020水泥原材采购数量520155采购金额520155砂石原材采购数量520155采购金额520155成品时间123456789101112131415钢筋成品采购数量采购金额砼成品采购数量采购金额3）具体的模板进出场计划见下表4。表格4模板进出场计划表时间12345678910111213141516模板进场数量551010出厂数量1020运输费222222租赁费11124444666644）具体的机械进出场计划见下表5。表格5机械进出场计划表时间12345678910111213141516钢筋加工机械进场1出场1混凝土机械进场1出场1小型发电机组进场11出场11大型发电机组进场出场小型供水泵进场1出场1大型供水泵进场出场运输费合计622424租赁费合计334444555555323、分包形式和合同结构分包形式分为材料分包合同、机械设备供应分包合同、模板分包合同、劳务分包合同。合同结构见下图。总包项目部总包项目部机械设备供应分包合同模板分包合同材料分包合同劳务分包合同成本计划和控制1、项目现金计划分析（1）现金流量表第1月第2月第3月第4月合计一.报量前现金流入（CI）1007971128上期现金结转3971128公司借款100100银行贷款4040高利贷二.报量前现金流出（CO）55795635临设建造1313劳务班组进、出场运输费10100828周转材料（模板）进、出场运输费242614机械进、出场运输费8201020原材料（钢筋、水泥、沙石）采购20605010140风险投入234110预定成品钢筋或成品混凝土00000支出代工费00000三.月末报量前现金结余（一-二）4501593四.报量后现金流入（CI）35172甲方报量35180320160695资产变卖、其他收入12五.月中现金结余（三+四）80180320160695六.报量后现金流出（CO）41109207183540税金支出156517劳务结算支付105510050215周转（模板租赁费）结算支付314241051机械结算支付（租赁费）141820557现场管理费支出888832偿还贷款0040100140贷款利息支出599528劳务费、其他费用欠付还款欠付利息支出其他支出八.净现金流（CI-CO）397112882（2）项目收入计划收入计划1月2月3月4月其他收入计划00012甲方报量收入35180320160完成百分比%%%%（3）项目结算费用欠付计划欠付计划1月2月3月4月劳务费欠付0000劳务费欠付还款0000劳务费欠付利息0000（4）项目融资计划融资计划1月2月3月4月公司借款100000公司还款000100公司借款利息支出5555银行贷款04000银行还款00400银行贷款利息支出0440贷款合计1004000还款合计000100利息合计5995（5）成本——利润计划成本预测表费用项目1月2月3月4月合计一分部分项工程量70153178914921.材料费206050102.人工费2065100583.机械使用费222020154.现场管理费8888二措施项目273029221185.模板费用51826166.临设费137.大型机械费8.雨季、安全施工措施费23419.贷款利息5995三其他项目0四规费0五税金156517六一+二+三+四+五98188223118627七本月收入(10+11)3518032017270710.报量收入3518032016011.其他收入12八本月利润(七-六)-63-8975480（6）现金流量分析1月2月3月4月竣工前现金流入（CI）13525939130082现金流出（CO）961882632180净现金流（CI-CO）39711288282（7）成本控制基线图1月累计2月累计3月累计4月累计计划收入35215535707目标成本28192482641计划成本69235474625（8）现场资源曲线图1周23456789101112131415劳务数量011113444444210宿舍容量444444444444440质量计划和控制1.质量目标为了使项目的质量最终符合要求，应创立质量保证体系，以质量计划为主线，以过程管理为中心，按照PDCA循环的原理，通过计划、实施和处理的步骤展开控制。采用PDCA的循环周而复始地对文件进行审核和对现场质量进行检查，这样就能有效保证工程的建设质量。主要的质量目标如下:A.采购原材料：选择出最节约成本同时保证质量的各个供应商。B.准备：做好场地准备，比如三通一平等，为施工做好前期准备，并严格按照进度完成临时设施建造，为准时开工做好准备。C.施工：严格按照施工标准和要求，保证施工质量；隐蔽工程应及时验收，避免质量问题和返工；及时检验发现问题，并积极进行改正避免影响进度和成本；安全、高效、有序地完成施工，不发生安全事故，有完善的紧急状况解决方案。D.验收：得到各个部门的批准，具备完整的竣工资料和准确的财务、竣工结算并做好验收方案。E.交付核算：准确无误的核算，计算项目实际利润和实施成果。2、技术文件的会审（事前）A.设计单位应对施工单位进行全面的技术交底。B.全面理解设计文件、设计意图。对设计文件中发现的问题，如矛盾、错误、二义性，说明不清的问题，需在会审中提出，向设计单位质询或要求修改。C.通过会审可以解决沟通和协调问题。D.运用先进成熟的工程方案、技术措施和工艺。3、材料的质量控制（事中）A.采购前必须将项目所需材料的质量要求、用途、投入时间和数量等说明清楚，在材料采购合同中明确该内容。B.采购选择。对供应商材料应该有深入的了解。C.入库和使用前的检查。检查供应的质量，按照规定进行复验，并进行综合评价，保存记录。不合格的材料不得进入工地，更不得使用。工程施工质量检查和监督A.实施单位内部具有质量管理职能，如领导、协调、计划和组织控制，通过生产过程的内部监督和调整及质量检查达到质量管理的效果。B.项目经理对质量的控制权，行使质量检查的权力，行使对质量文件的批准、确认、变更的权力，对不符合质量标准的工程处置，对工程中做到隐蔽工程不经签字不得覆盖。工程验收和移交A.检查阶段对工程项目的完整性进行检查，保证工程系统的功能齐全。工程系统的完备性，有关的项目文件的检查。B.试验阶段通过各种手段对已完的工程系统进行测量和试验，把测试的结果与合同规定的测试标准进行对比分析，以判断是否符合规定的质量要求。C.移交阶段全部工程完成以后，业主组织力量或委托某些专业工程对整个工程的实体和全部的施工记录资料进行交接检查，找出存在的问题，并未下一步的质量控制点准备。6.质量控制关键点和措施 项目阶段交付成果/工作质量标准控制措施责任人采购阶段材料采购工作材料标准符合相应规范材料级配等级确认采购经理准备阶段三通一平合格符合图纸要求奖罚项目经理准备阶段临时设施搭建提供标准水电、机械运转环境设施调试与监控生产经理基础施工阶段钢筋绑扎钢筋排布符合设计图纸实时与施工图作比较并调整生产经理基础施工阶段混凝土浇捣浇注、养护按时完成、质量过关坍落度、强度测试并实时纠偏生产经理主体施工阶段墩的钢筋绑扎钢筋个数排布与节点的绑扎符合规范及时进行钢筋隐蔽工程验收生产经理主体施工阶段墩的模板搭接与拆除模板磨损度在标准范围内实时监控模板使用情况并及时拆除、更新生产经理使用主体施工阶段墩的混凝土浇捣混凝土浇捣、养护符合标准强度监控及时纠偏生产经理主体施工阶段墩与板的平行搭接墩与板的施工进度符合进度计划安排，现场不发生纠纷，秩序井然界面划分清楚生产经理主体施工阶段板的钢筋绑扎钢筋个数排布与节点的绑扎符合规范实时与施工图作比较并调整生产经理主体施工阶段板的混凝土浇捣混凝土浇捣、养护符合标准强度监控及时纠偏生产经理验收阶段项目验收、交付各项目构建强度过关，项目能完成各项使用功能在总工期内完成项目，运行调试项目经理收尾阶段机械设施出场及时出场奖罚项目经理风险规划和应对本工程项目风险共两类，一为天气，二为工程危险程度引起的潜在安全事故。1.风险分析1）施工安全危险系数分析只要安全措施累计投入费用可以预防相应危险系数的施工工序，即可避免发生意外事件。2）天气分析通过可靠气象部门预测，施工工期内降水分布及降水等级如下：2.风险措施投入计划表格SEQ表格\*ARABIC21风险措施投入计划表风险预防措施风险项目12345678910111213141516安全投入11111雨季投入11111合计23413.沙盘风险事件触发规则表格SEQ表格\*ARABIC22风险事件表序号风险触发条件风险发生方法1当本周在施工序施工风险等级大于累积的安全施工措施投入时本施工工序不能开展施工，现场材料退回库房或者加工区2当本周的降水等级大于累积的雨季施工措施投入时所有在施工序不能开展施工，现场材料退回库房或者加工区3当自制混凝土成品当周无法使用完毕制作完成的混凝土进入垃圾场，作报废处理4当自制钢筋成品当周无法使用完毕，并且没有进入成品库房成品因保护不当造成损失20%人力资源计划和控制1.项目内外相关人分析业主监理施工企业总部材料供应商设计单位业主监理施工企业总部材料供应商设计单位内部相关人项目部项目部社会相关部门政府质量检查机构机构机构融资机构社会相关部门政府质量检查机构机构机构融资机构外部相关人图表5项目内外相关人关系图各相关人员的目的：1）施工企业总部：根据承包合同，在规定时间内高质量完成施工任务，交付合格工程，优化资源，获得赢利。2）材料供应商：根据承包合同，在规定时间内高质量完成施工任务，交付合格工程，优化资源，获得赢利。3）设计单位：根据设计任务书，在规定时间内高质量完成设计合同；优化资源，获取赢利。4）监理单位：通过提供专业意见，协助业主成功达成各项目标，顺利完成合同要求，获取赢利。5）业主：依照委托，对项目进行监督和管理。6）政府质量检查机构：确保建设项目符合规划要求、质量规范，并不对周遍人文和自然环境不构成负面影响。7）融资机构：确保生产项目符合行业规定。8）社会相关部：不希望新建项目对已有环境能够和生活构成负面影响。2.项目部结构及各方工作职责具体的项目部结构见下图。项目部项目经理项目部项目经理财务经理经营经理生产经理采购经理财务经理经营经理生产经理采购经理项目部组织结构图各方工作职责1）项目经理：岗位任命和任务分配；项目计划和实施全过程的组织和控制；各项目成员工作的协调和汇总；讨论会议的组织；相应任务的完成。2）经营经理：目标成本的测算；合同预算管理包括进度报量、合同变更、成本利润计划的编制报批、竣工结算；分包管理包括招标、合同签订、进度完成量审批、分包结算；合同管理包括供应商选择、合同签订、过程结算、竣工结算；项目经营状况分析和公司相关报表编制。3）生产经理：进度计划编制及施工任务安排；施工方案编制及交底；编制材料用量计划；施工方案执行情况检查、现场施工管理；机械管理包括组织机械进出场、现场机械调配、维修、机械费用结算；质量、安全管理。4）采购经理：合同管理：供应商选择、合同签订；采购租赁计划编制；材料租赁采购包括采购、结算和进出场、结算；库房管理包括点验、收料发料、盘点、材料记账；材料现场管理；编制材料报表。5）财务经理：资金计划包括资金的收入支出计划；财务账务包括报销、凭证、记账；财务报表编制报批；现金管理包括各义务支付、进度款收入。3.责任矩阵根据我们组编制的WBS，选取了施工和交付核算两个工作包，列出了下面的责任矩阵，具体责任情况见下表。施工责任矩阵表任务名称项目经理经营经理生产经理采购经理财务经理机械租赁SCCFC基础施工SCFCC墩施工SCFCC板施工SCFCC表例：F-负责；C-参与；S-审批交付核