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文档简介

ＸＸＸＸＸ公司2017年度财务估算报告一、公司基本状况二、估算编制的工作组织三、估算整体状况全部影响公司损益及财产欠债状况的事项均需以钱币形式反应在年度财务估算中。2017年度财务估算主要包含五方面：生产经营估算、专项资本使用估算、固定财产及无形财产投资估算（或基建投资估算）、股权投资估算和资本估算。简要说明2017年估算状况：整年估计产、销量万吨,比2016年万吨增添了万吨；整年均匀（不含税）售价元/吨,比2016年售价元/吨,增添（或降低）元/吨；营业收入万元,比2016年万元增添万元；税前收益万元,比2016年万元增添万元。整年估计投资

万元，此中矿建工程

万元，地、土建工程

万元，设施购买

万元，安装工程

万元，建管费万元。四、估算详细状况（一）生产经营估算1、税前收益组成表格显示税前收益组成及与计划数比较单位：万元项目2016年实质数2017年估算数增减率产/销量（万吨）营业收入营业成本营业税金及附带销售花费管理花费财务花费营业收益收益总数2、销售状况展望剖析2017年市场状况：简要说明煤质、售价、筛分方案3、生产作业计划及生产成本简要说明2017公司的生产作业计划：煤炭公司起码说明回采、掘进、筛分状况。单位：万元、元/吨2016年实质数2017年估算数单位成本项目改动率发生额单位成本发生额单位成本产量（万吨）煤质指标（回收率或块率）1、直接资料2、直接薪酬成本3、燃料动力小计4、一般制造花费5、固定提取花费生产成本简要说明2017年估算数与2016年实质数的增减原由4、销售、管理、财务花费单位：万元、元/吨2016年实质数2017年估算数项目单位成本改动率发生额单位成本发生额单位成本产量（万吨）1、销售花费2、管理花费3、财务花费小计简要说明2017年估算数与2016年实质数的增减原由（二）专项资本估算单位：万元科目名称年初余额今年增添今年使用年终余额专项贮备此中：维简费安全花费矿山环境治理保证金煤矿转产发展资本若已就上述内容经独自编制了专项估算的，此处纲要说明，并指出详见专项估算。（三）固定财产及无形财产投资估算（生产矿井）基建投资估算（基建矿井）简要说明包含在建工程、固定财产、无形财产增减估算三类。此中矿建、土建、安装、设施、利息、建设单位管理花费、地质勘探费、乡村搬家费、草原赔偿费和其余花费等支出分别计入在建工程、固定财产科目。资源价款和土地购买支出计入无形财产科目。若已就上述内容经独自编制了专项估算的，此处纲要说明，并指出详见专项估算。单位：万元序

截止上年终

2017年预项目

类型

总投资

备注号

已达成投资

计投资矿建工程土建工程安装工程设施及工用具购买建设单位管理费在建工程/地质勘探费1固定财产首采区乡村搬家费建设期利息草原赔偿费其余花费工程预备费小计土地购买费2无形财产资源价款小计共计基建矿井请独自说明建管费估算，剖析、说明与上年实质数增减原由。（四）股权投资（如有）（五）资本计划分季度安排资本进出；融资计划。五、财产欠债状况说明对公司的财产欠债状况和主要财务指标进行

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