XX化工公司20XX年上半年总结和下半年工作设想（专业完整模板）

XXXXXXXX都融敢件XXXXX(20XX〕XXX号XX化工公司20XX年上半年总结

和下半年工作设想今年『6月份，XX化工公司经营总体平稳向好，公司完成营业收入7,314万元，与去年同比减少18%,完成公司预算30,924万元的23.65%,实现净利润315万元，同比增加479万元，比预算目标-89万元增加了404万元。另外，公司主要的财务指标也有好转，反映为公司综合毛利率上升,三项费用同比减少，库存商品也在合理的范围内。一、20XX年上半年总结(一)主要财务指标完成情况：1、营业收入为7,314万元，较去年同期8,955万元减少了1,641万元，同比下降了18.32%,完成全年预算30,924万元的23.65%,未能按进度完成。销售收入下降的原因，主要是出口和进口两方面：(1)出口方面，出口服装业务处于停止状态，无新的出口业务替代，导致出口额大幅下降；(2)进口方面，主要原因是进口木浆业务停止，进口压缩机业务缓慢开展，自营进口化工产品尚未开展，导致出口收入同比下降1,936万元。2、营业成本为6,683万元，较去年同期8,625万元减少了1,942万元，同比下降了22.52%。3、毛利总额为631万元，较去年同期330万元增加了301万元，同比上升了91.21%；主要自营己二酸业务得到商控和XX的资金支持，每月基本上以现金形式采购己二酸，采购成本在很大程度上得到节约，售卖价格具有较大的竞争优势，而且在年初的时候低进一批作库存，在高价位的时候出售，赚取相当利润。4、综合毛利率为8.63%,同比增长4.94%□5、三项费用合计427万元，同比下降79万元，降幅15.61%。其中，销售费用160万元，同比下降69万元；管理费用267万元，同比增加74万元；财务费用0万元，同比下降84万元。销售费用的减少主要是由于业务量减少导致相关支出减少；管理费用的增加主要是因为今年为追讨逾期债权而支付了诉讼费用及律师费用共39万元；财务费用下降的原因一方面是因银行贷款减少而减少银行利息的支出，另一方面上年因汇率波动产生汇兑损失，而今年则为收益。6、上半年实现净利润315万元，同比增加479万元，比预算目标-89万元增加404万元，超额完成预算目标。净利润同比增加主要是因为己二酸业务毛利增长，以及公司费用减少。7、三项债权期末余额5,730万元，比期初下降1,162万元，降幅为16.86%,其中，应收账款余额2,407万元,比期初下降676万元，预付账款余额1,762万元，比期初下降373万元，其他应收款余额1,561万元，比期初下降113万元。8、存货余额为2,977万元，比期初下降848万元，降幅为22.17%o主要原因代理进口压缩机开票去库存，使得存货金额下降幅度较大，而且自营己二酸库存周转率较高。应收账款同比减少12%,主要是己二酸资金周转速度快，付款方式多以款到发货为主。（二）各公司完成经营指标如下：随着市场经济模式不断的变化，企业要创新发展，XX化工公司并不断开拓新的业务以增强企业竞争力，努力完成经营指标：1、XX化工公司上半年经营情况：营业收入为：7,298万元，较去年同期8,933万元减少1,635万元,同比下降了18.3%；营业成本为：6,680万元，较去年同期8,616万元减少1,936万元，同比下降了22.47%；毛利总额为：618万元；较去年同期317万元增加了301万元，同比上升了94.95%；综合毛利率为：8.47%,较去年同期3.55%有所提升；三项费用为：304万元，较去年同期365万元减少61万元，同比下降了16.71%,费用下降原因：费用下降最大的是销售费用和财务利息支出，其中销售费用同比减少52万元，财务费用同比减少84万元。净利润为：357万元；较去年同期-84万元减亏441万元，同比上升了525%0(1)自营业务方面：20XX年上半年在市场差和资金紧张的情况下，公司仍坚持把既有的资金投放到自营聚氨酯原材料的贸易之中，为了能快速回笼资金，己二酸业务在利润可行的情况下，采用快进快出、减少库存量和资金占用的营销策略为企业带来了一定的利润。据统计，上半年销售己二酸5221.482吨，销售收入4767万元，毛利407万元。(2)进出口业务方面：1-5月进出口总额是805万美元，较去年同期1,178万美元下降32%,其中因没有银行授信额度，进口业务大幅下降，-5月进口额完成560万美元，较去年同期630万美元减少70万美元，同比下降H%。为了弥补进口业务下降的营业指标缺口，在没有银行授信和资金紧张的情况下，XX化工公司进出口部努力发展非证出口业务，1-5月出口额完成245万美元，较去年同期548万美元减少303万美元，同比下降55虬2、教育服务公司上半年经营情况：营业收入为：9.73万元，较去年同期17.65万元减少7.92万元，同比下降了44.88%；净利润为：-65.52万元；较去年同期-94.4万元减亏28.87万元，同比上升了30.59%。原因：营业收入与去年同期比减少的主要原因，是由于主营业务的教育装备业务比去年同期减少7.02万元；净利润与去年同期比增加的主要原因是人工成本减少及未发生非流动资产处置费用28.62万元。3、物流公司（含拍卖行）上半年经营情况：营业收入及投资收益为：75万元，较去年同期52万元增加了23万元，同比上升了44.23%；净利润为：55万元；较去年同期31万元增加24万元,同比上升了77.42%。4、XX集团公司业务已经停止，以追收历史债务为主。（三）经营工作亮点、成效和主要工作措施1、看准市场，发展好化工产品业务在今年上半年，销售己二酸和二甲基甲酰胺（DMF）的过程中，我们能把握好市场行情，风险控制和资金回收，取得了较好的经济效益。20XX年全年上半年己二酸销售5221.482吨，销售收入4767万元,利润407万元,利润率达9.3%；DMF销售1405.47吨,销售收入620.58万元，利润65.73万元,利润率达H.85%。2、下功夫恢复秘鲁鱼粉业务今年上半年，公司领导对该项自营业务十分重视，并给予大力支持，同时将该项目定为“书记项目:经过前期的不断努力，进行市场调研，走访客户，在对秘鲁鱼粉市场的价格走势判断及国内市场情况分析后，通过努力最终在5月19日开出了第一个90天远期信用证。据悉，第一批秘鲁鱼粉已于6月8日装船，预计7月底到港、8月上旬可进行销售。为了该项业务具有连续性，同时也是看到秘鲁鱼粉由于公布今年A捕季大配额致使鱼粉外盘跌价，所以在获得7月船期外盘报价后，最终在每吨低于第一批鱼粉110美元，另争取到120天远期信用证的情况下，公司再订购了第二批500吨鱼粉，第二笔信用证也于6月9日顺利开出。（四）核心工作和重点项目的进展情况1、股权变更工作进展情况XX拍卖行在20XX年被列入“僵尸企业”名单，拟20XX年关闭处置。，经过多次研究讨论，今年上半年已拟定将XX公司持有的XX拍卖行70%的股权进行公开挂牌转让，止亏止损，促进国资结构优化，现已进入筹划相关的准备工作的阶段。2、申报年报工作在20XX年6月30日前，已将XX化工公司及其下属企业和托管企业的年报工作申报完成。3、逾期债权追收工作XX公司下达给我司20XX年度逾期债权追收任务为2500万元。XX化工公司及时梳理各公司发生的债权债务的具体情况，密切注意债权发生的时间，防止失去诉讼有效期。催促和协助各公司、各业务部门发出逾期债权催收通知书，还对各公司历史上存在的债权做详尽的调查，制定追债方案以及随业务部门到债务人处协商清偿债务的方式、数额、时限,对欠款时间长的单位提出拟起诉方案追收欠款。另外，我们将根据公司的实际情况，将XX公司下达给我司追债任务分解到下层各个企业，层层落实追债任务。截至20XX年上半年，通过诉讼方式收回逾期债权309.5万本金，利息62万元，共371.5万元。包括通过和解方式收回AA公司欠款本金H2万，32万利息；和解方式收回BB公司欠款本金163万本金，29万利息；法院执行CCCC案收回34.5万元。（五）企业机制体制创新情况XX化工公司自去年调整为XX二级企业，结合新XX体制结构，重新制订新的规章制度，新的规章制度已经开始执行。20XX年5月份，根据海关高级认证新的要求，我司完善进出口业务规章制度和流程，并增加信息管理软件系统，力争我司继续享有海关AEO高级认证资质，为下一步我司扩大进出口规模，增强我司的外贸综合竞争力创造条件。（六）经营中存在的主要问题、原因及对策（一）购销合同、进出口合同的版本条款有待修订和完善，合同管理工作有待进一步提高。现拟定《XX有限公司合同管理办法》（征求意见稿），拟定常用合同模板，强化企业合同管理。（二）追收逾期债权解决历史遗留问题的难度大，要积极采取司法手段，主动加强追收工作的沟通对接，通报相关问题的解决整改情况，跟踪到位整改进展情况，积极落实追收的相关工作，确保工作取得实效。二、20XX年下半年工作计划（一）工作指标1、继续做好以己二酸为龙头的聚氨酯类业务，利用好XX批准的2000万元专项采购资金授信额度，看准化工市场行情，加大进货量和销售量，提高经济效益，加快资金回笼，保证资金的安全，预计下半年己二酸销售6000吨，毛利可达200万元，再加上DMF业务，预计下半年DMF销售1500吨，毛利预计70万元。2、继续保持T/T非证进口业务和出口运动鞋业务，以维持正常的业务运作。预计下半年进口550万美元，出口120万美元。3、下半年进口鱼粉2000吨，进口额240万美元，销售收入2000万元，毛利40万元。4、继续努力做好XX及周边地区中小学常规教学仪器业务。抓紧追收2013年XX县教育局创强项目第八期货款及2015年XX县教育局创强项目第三期货款。（二）工作举措1、寻找合适契机，开拓新的聚氨酯类化工商品，扩大聚氨酯类化工商品的业务。2、在自营进口秘鲁鱼粉方面，由于20XX年下半年鱼粉陆续到货，必须做好及时赎单、报关报检、物流仓储和销售的各项准备工作。争取按到货当时市场情况制定有针对性的销售策略，如国内市场价格疲软则加快销售节奏，争取减少仓储费用、尽早回笼资金；如国内市场价格坚挺、需求旺盛则放慢销售节奏，争取最大的经济效益。另外在风险可控、效益明显的情况下，争取做一些委托进口非主流鱼粉业务,例如与厦门建发合作，委托其代理进口巴拿马鱼粉等等。3、要积极谋划，主动出击，争取代理进口冻肉业务能早日落地，早日创造效益。4、根据我司的实际情况，尽快出台我司的薪酬管理办法、合同管理办法。5、做好我司20XX年AE0高级认证重新认证工作，争取保留我司海关高级认证资质。6、积极配合君厚律师事务所和安国律师事务所的律师，做好水泥5个案件的后续工作，争取把水泥的本金和利息（违约金）全部收回来。7、进一步修订和完善我司的合同条款，加强合同的管理工作。8、继续密切关注XX市国土资源局和房地产管理局相关部门的信息，做好房产交易申报手续。9、XX拍卖行在20XX年被列入“僵尸企业”名单，拟