材料仓库管理规程物料验收、进出库、退换货管理流程

材料仓库管理规程一、目的：1、为了更好地发挥仓库关于材料的调配功能，规矩公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。2、确保公司资产不流逝和所需材料的品牌、型号、规格以及质量契合要求，保证生产用料不断料不积压，减少资金占用，降低财务费用。二、适用范围：适用公司仓库管理岗位人员。三、仓库管理制度1、为防止公司材料资产流逝，公司一切材料物品原则上都必需先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交使用部门使用。2、仓库一切物品进出必需录入ERP系统，且当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。3、仓库一切物品必需根据材料的属性和类型，定置定位管理，并且且标识清楚。4、仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料出库。5、仓库每月定点仓库清理、整理和资产整体盘点并且将盘点情况上报公司。6、做好仓库的安全防范工作，合理摆放消防器具，仓库内属于禁烟区，任何人员不准吸烟。7、非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库，不听劝告者给予经济处罚。8、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，若发生变质且有危险的物品要即时处理并且上报公司。9、仓库做好材料的价格保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商告诉不相关的人员。10、严把材料验收标准关。仓管员要仔细关于照采购定单及参考样本认真核实来料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不契合要求应不予验收，并且将情况即时通报采购部门。11、单据签字注意事项：1）入库单必需要有收货仓管员、发货仓管员共通确认签字；2）生产领料单必需有领料人、领料人所属主管签字；3）送货单必需有2人以上相关人员的签字；12、每批到货经验收合格入库后，收货仓管员应当日录入ERP系统。13、现金采买的辅材验收注意事项：现金采买的辅材验收作为采买人报销依据，格式同主材收料单、采购单一致。仓管员应当日上ERP系统。四、仓库物料管理流程（一）物料验货流程1）采购员确定到货时间后，做好《物料到货计划》通知仓管员做好验收和入库准备。2）物资到公司后仓管员依据清单上所列的名称、数量进行核关于、清点，使用部门或请购人员或试验人员关于质量进行试验。3）库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。①未经总经理或部门主管批准的采购。②与合同计划或请购单不相符的采购物资。③与要求不契合的采购物资。因生产亟待或其他原因不能实物入库的物资，仓管员要到现场核关于验收。关于验收不合格的材料拒绝签收，并且通知采购部。采购部与供应商进行协商退货或者换货。关于有使用时限的物料逐件查生产批号、生产日期、剩余使用时长，关于剩余使用时长过短（一般为剩余时长少于有效期的三分之二）的拒绝验收，即时联系采购人员处理，并且上报部门主管。同一批来料最好是同一个生产批号（尤其是油墨），最多允许两个生产批号，拒收两个以上生产批号的来料。（二）物料入库流程1）验货合格物资，仓管员进行实物入库，并且即时进行帐务处理，填制入库单录入ERP系统，入库单一式三联，采购、仓库、财务各持一联。2）物料入库摆放需要依照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在计划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。3）未即时验收的材料，仓库在收到送货清单后可将其作为暂存物资接受，并且妥善保管。4）一切物料入库确认必需两名仓管员和采购共通确认，新物料需要仔细核关于物料的产品描述，以避免出错。5）原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。（三）物料出库流程1）仓管员根据进货时间必需遵守"先进先出"原则。如有特殊原因，不能执行“先进先出”领料的，领料人应出具车间主任以上领导签字的书面报告。2）用料人根据计划所用材料，填写《材料领料单》，领料单上应注明材料名称、型号、数量，正常生产领用由经班长批准签字，非正常领料需车间主任签批核准，方为有效。3）仓管员凭领料人的有效的领料单如实领发，若领料单上的主管未签字、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。以旧换新的物料一律交旧领新，仓管员在领料单上注明“换”。4）物料出库后仓管员与领料人必需在领料单上签字确认，分好单据，双方各自拿回所属联领料单。5）仓管员即时把领料单录入ERP系统，领料单财务联每天下班前汇总交财务部，存根联妥善保存。6）领料人所需物料无库存时，仓管员应即时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经批准后交采购人员即时采购。7）任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，一经发现按公司相关制度严肃处理。8）在车间存放的原材料，当班取用时，当班生产人员应开具《材料领料单》，填写所用材料名称、规格型号、数量、到货日期、供应商，经主管领导签字后，送交仓库保管员，办理出库手续。材料取用应遵守“先进先出”的原则。（四）物料发外加工流程1）外发加工材料须由外协人员开具《外发加工领用单》，并且报其主管签字批准，仓管员才可以办理相关手续，否则予与拒绝。2）外发加工材料回仓时，仓管员关于加工好的物料和未用完的外发材料清点数量一并且入库入帐，并且标识清楚。3）仓管员计算、核关于发出材料与回来材料数量（重量或面积），发现差异，即时联系外协人员，并且上报部门主管。4）关于长时间未回来的外发加工材料，仓管员要跟踪联系外协人员，并且上报部门主管。（五）物料退库流程1）由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应即时退库并且办理退库手续。2）废品和不合格品物资退库，仓管员根据《废品损失报告单》或《不合格品试验单》进行查验后，入库并且做好记录和标识。

3)需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并且诀别保管和做标示。（六）物料退货/换货流程1）关于待退待换的物料，仓管员每月末汇总一次，报部门主管，送采购部主管。同时跟催退换货时间。2）退、换货时采购部相关人员提前一天通知仓管员作准备（清理外观、清点数量、打包打捆等）3）退、换货时仓管员应做好账单记录并且即时在ERP系统办理退、换货流程并且说明退、换货原因，上传原始单据，退货单关联原收料单。（七）不合格品的管理流程

1、关于卸料中发现的供货不良材料，仓管员即时通知采购部，并且由采购部给予意见且签名确认，可暂放仓库，不予办理入库手续，待采购部把原材料退与供应商。

2、卸料进程中发生材料损坏，仓管员现场了解情况，分析原因。叉车、工人卸车进程中造成的损坏，仓管员应即时把材料清理防止污染，再与车间联系，使材料即时使用；运输进程或供应商原因造成的损坏，由仓管员联系采购部处理。

3、在生产使用进程中，出现不合格原材料，由使用人填写不合格报告，经质检部签字确认后上交仓管员。仓管员即时反映到采购部，采购部给予意见签字。

4、在储存进程中发生的损坏，保管员要即时清理防止污染，并且反映给质检部，由质检部试验材料是否合格。合格材料继续发放，不合格材料仓储管理员以书面形式上报主管领导处理。

5、关于于不合格材料要明确标识，避免错发、误发。（八）库龄管理流程1、关于有使用时限的物料仓管员要分区、分色重点管理。分色管理即：过期物料红色标签标识，临期物料黄色标签（提醒优先使用），其他属于正常物料，用绿色标签标识。2、关于有使用时限的物料每月重点盘点使用时限，并且做好物料消耗进度跟踪，数量大消耗进度慢的物料上报部门主管。3、每月关于库存物料进行库龄分析，有必要时召开会议进行处理，根据处理结果关于物料进行诀别管理。（九）物料保管制度1）物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。2）仓管员关于常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须即时找出原因并且更正。3）库存信息即时呈报