工程部工作守则

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档工程部工作守则目录：1、工程部工作守则2、财务部工作守则2部门职责目的：使本部门管理的设备设施处于良好的运行状态，从而使物业达到保值、增值的效果。适用范围：适用于小区所有的公共设备设施管理职责：一、负责小区建筑物各工程系统及其附属设备、设施的正常运行和管理、维修、保养以及外委检修的职能部门。二、负责编制小区年、月度检修工程计划和工程预算，经公司批准后组织实施。三、负责制订各项工程管理制度和技术规程。四、负责制订工程部组织架构，组织工程部全体员工不断学习新技术，提高管理和操作水平，出色完成本小区工程管理任务。五、负责编制小区工程年（月）度物资计划，提出财务预算。六、负责发包检修工程的招标、议标和定标工作，审查施工单位的预（结）算。七、负责编制本小区主要设备技术更新计划，引进国内、外先进技术，使本小区各公共系统不断完善，提高安全系数和设备管理水平。八、负责编写工程年度工作总结，根据工作成绩和存在问题，有针对性地制订措施，加以改善，并提出明年的工作计划。九、负责完成公司经理临时下达的其他任务，并保证按时按质完成。职位：工程部主任岗位职责：一、负责监管整个小区的工程部运作。二、负责制订全面/预防性保养计划及改善工程，保证物业及设备得到良好之保养，延长其使用寿命。三、协助公司经理处理一切有关工程之事项。四、向公司经理建议及提交小区保养，改善及更改工程之计划。五、负责工程班组的排班表审核及员工监管工作，督促属下各部门员工贯切落实岗位责任制及遵守员工守则。六、准备及检讨工程招标的文件，设定标准及规格，分析回标及作出建议。七、就业主或租户之投诉及重要维修保养工程作出调查及提交报告。八、查核承判商交来之单据及报价。九、监管承判商之工作。十、安排及跟进物业接收之工作。十一、出席与发展商、公用事业机构、政府部门及有关小区管理等的会议。十二、起草及检讨一切工程合约及判价。十三、每天不少于三次巡视小区的设施设备情况。十四、审批各小业主之室内装修工程。十五、负责统筹工程部之各项行政工作。十六、负责制定每年之工程部开支预算，并控制各项工程部开支，以保持在预算范围内。十七、完成公司公司经理临时安排的其他工作。十八、工程主任不在时（指一天以上），应指定工程领班代理主任之职权。职位：工程领班岗位职责：在工程主任的领导下，带领工程员工严格按照相关操作规程操作，负责督促、落实、检查当班时各项维修、保养工作的实施，全面了解和掌握小区各类设备、设施的运行情况，保证配电供电小区内设施设备的正常运行。房屋结构特点和公共配套设施、设备的种类原理、性能、使用、掌握各类管线分布走向、位置以及维修及养护的方法。定期巡视检查，掌握各类设备运行状况，确保设备正常运行，按照规定时间、线路每天不少于三次巡视小区的设施设备。详细、准确地做好巡视运行记录，及时报告所发现发生的问题。发现设备异常，应做好恰当地处置。处理完成后应做好详细记录。严格按照设备养护作业计划对小区内的设备进行养护。并做好详细记录，保证其处于完好状态。负责日常维修保养及大中修理场技术指导，严把质量关，杜绝任何隐患。对突发事件应及时准确地进行处理。并立即向工程主任汇报，处理完成后做好详细记录。对事故或停电、供电设备经常检查，定期保养，保证柴油发电机能随时投入正常运行，对各种设备可能发生的问题制订出应急措施。负责全班工作人员的考勤，安排人员每天的工作，组织人员对设备故障的抢修，对住户报修项目及时安排人员进行维修。不断提高自身的专业水平及服务品质。配合其他员工做好其他专业的维修及养护工作。完成上级领导或公司临时安排的其它工作。职位：工程技工 岗位职责：在工程领班的领导下，负责小区内各系统及其附属设备、设施的正常运行操作、管理及维护保养之工作。执行小区有关经济运行的规定。协助并监督各维保承判商的工作。遵守员工守则和各项规章制度、技术操作规程。准时到达工作岗位，不擅自离岗和串岗，服从上级的调度和工作安排。努力学习、熟悉和掌握小区所管辖设备的各项技术性能和参数以及维护、保养、巡视的内容。为小区业户提供日常的维修、安装服务。接到工作单后能及时、迅速、保证质量、不留问题地完成工作任务，并将维修结果回复。完成上级领导或公司临时安排的其它工作。发挥个人的主观能动性，积极开动脑筋，大胆提出合理化建议，为小区多作贡献。管理规定一、工程档案管理制度：1、工程主管负责工程技术设备档案的管理。工程主管应严格遵守公司档案管理制度和保密守则。2、各工程人员协助工程主管做好技术档案资料的收集和归档工作。3、各类技术档案应按系统分类，存放于档案盒内并贴上标签。4、编制档案目录，内容应与档案盒外标签一致。5、外单位交来图纸由工程主管统一签收，并将各专业图纸交各相关工程人员核对。6、核对无误则归档保存；如图纸有误，联系交图单位更正。7、图纸一般用蓝晒图，竣工图应是新蓝图，竣工图应加盖竣工图章和设计出图专用章。工程文件应字迹清楚、图样清晰、图表整洁、签字盖章手续完备。技术档案和图纸是工程维修保养的重要依据，应妥善保存。借阅技术档案图纸资料须登记，并按期归还。图纸资料原件，只能查阅或复印，不得借出。图纸资料的作废和销毁：已归档的图纸资料，由工程主管和公司经理共同审批后，确认无使用价值，在图纸资料上注明“作废”并签字，交行政部销毁。二、设备机房钥匙管理规定1、全体工程人员须遵守本规定。2、工程领班负责小区全部工程设备机房、管井钥匙的管理工作。3、公司经理负责钥匙管理工作的监督和指导。4、工程主管负责从客户服务部和发展商手中接收设备机房管井钥匙并造册登记。5、工程班组应设钥匙箱，将本班组钥匙集中保管，并设登记本。6、工程值班室设置工程钥匙箱，小区全部工程机房、管井的钥匙须有一套完整的备用匙存放于此钥匙箱。该项匙箱由工程领班负责管理，箱内钥匙做为备件匙，一般不予借出，仅供紧急情况或需配匙时使用。1)工程人员借用钥匙须登记，按期归还。2)设备机房、管井为重要场所，钥匙仅限公司工程人员使用，一般不予外借。如需外借，须经公司经理批准。三、变配电房管理规定1、工程技工负责变配电房设备的运行、维护管理。2、工程主管负责对上述工作的检查和指导。3、变配电房是小区供电系统的关键部位，应设专职电工对其实行24小时运行值班，未经部门领导许可，非工作人员不得入内。4、当值人员必须持证上岗，熟悉变配电设备状况，操作方法和安全注意事项。5、当值人员应认真巡查电气设备，密切注意各种仪表的指示情况，严禁变压器，开关及供电线路过负荷运行。6、经常保持变配电房及设备外表清洁无尘。7、变配电设备的倒闸操作由一名工程工程技工单独进行，其他工程技工进行监护。严禁两人同时操作，以免发生错误。8、供电部门计划性停电，应提前3天报告主管（由主管落实通知客户）。因故需停某部分负荷时应提前一天向使用该部份负荷的用户发出停电通知，对于突发性的停电事故应通过通知向业主作出解释。9、经常保持变配电房消防设施的完好齐备；保证应急灯在停电状态下能正常使用。10、做好变配电房的防水、防潮工作，堵塞漏洞，严防蛇鼠等小动物进入配电房。11、当值人员认真做好运行记录和巡查记录，认真执行交接班制度。四、空调机房管理规定1、由工程技工责小区会所中央空调机组的日常运行操作。2、空调机房无人时应上锁，钥匙由值班人员保管，未经许可非工作人员禁止入内。3、保持机房良好的通风和照明。4、机房不能随意它用，不允许堆放易燃易爆物品。5、机房控制室及机房不准吸烟，严禁烟火，以防意外发生。6、空调主机运行期间操作管理人员必须坚守工作岗位，按时巡查，检查各运行参数，状态是否正常。如有异常必须及时处理及上报工程主管，提出合理的建议，并做好记录。7、每周对空调机房打扫一次，主机、水泵及其它设备每月清洁一次。8、做好机房防鼠工作。9、每年对主机、水泵进行一次全面检查保养，保证机组的良好运作。五、电梯机房管理规定1、工程技工负责电梯机房设备设施的运行维护工作。2、工程主管负责对上述工作的检查和指导。3、每周对电梯机房全面清洁一次，保持设备表面无明显尘土，机房及通道内不得堆放杂物。4、保证机房通风良好，机房内悬挂温度计，机房温度不得超过40℃5、保证机房照明良好，并配备应急灯。灭火器和盘车工具应挂于显眼处。6、做好机房防水、防潮工作、风口要有防雨措施。7、机房门窗应完好并上锁，未经部门领导同意，禁止外人进入，并采取措施，防止小动物进入。8、《电梯困人救援规程》和本规定及有关警示牌应清晰并挂于显眼处。9、按规定定期对机房内各种设备和设施进行维护保养。10按时巡视机房，发现达不到规定要求的及时处理。六、水泵房管理规定1、由工程技工负责小区生活变频水泵及消防水泵的日常运行操作与维护保养。2、工程技工应按时巡查，检查水泵，管道接头和阀门有无渗漏水。3、按时检查水泵控制柜的指示灯，水泵压力表的指示情况。4、正常情况下变频泵、消防泵、喷淋泵、增压泵的选择开关应置于自动位置。5、消防泵、喷淋泵每月手动和远程遥控运行一次，保证在事故状态下能正常起动。6、每周对水泵打扫一次，水泵电机每月清洁一次并做好泵房的防鼠工作。7、水池观察孔应加盖并上锁，钥匙由工程技工管理，透气孔应用不锈钢网封好，以防杂物蚊虫进入水池中。8、按照水泵保养要求，定期对其进行维修保养。9、保证水泵房的通风、照明，应急灯在停电状态下能正常使用。七、发电机房管理规定1、工程技工负责发电机的操作和运行维护保养。2、工程主管负责对上述工作的监督和检查。3、发电机房门平时应上锁，钥匙由当值工程技工人员管理。未经许可，非工作人员不得入内。4、当值工程技工必须熟悉发电机的基本性能和操作方法。发电机运行时，应经常性的巡视检查。5、平时应经常检查发电机的机油油位、油质，冷却水系统是否正常。柴油箱中的储备油量应满足发电机组负荷运行8小时用油量。蓄电池电压不能低于24V。6、发电机每二周空载运行一次，时间为20分钟。平时应将发电机置于自动状态。7、发电机一旦起动运行，值班员应立即前往机房观察，启动送排风机和冷却水系统，检查发电机各仪表指示是否正常。8、严格执行发电机定期保养制度，做好发电机运行记录和保养记录。9、保持发电机房、储油间和设备的整洁。每周对发电机房、储油间全面清洁一次，要求地面、设备无积尘、无水渍、油渍，发现漏水现象应及时处理。10、加强防火和消防管理意识，保证发电机房、储油间消防设施完好齐备。八、消防监控中心管理规定1、监控室值班监控员（保安部）负责消防监控中心的运行值班。2、工程技工负责消防监控中心的设备维护保养。3、工程主管负责对消防监控中心设备的运行、维护保养工作进行检查。4、消防控制中心是小区消防系统的关键部位，设专职人员对其实行24小时运行值班。未经工程主管或公司经理许可，非工作人员禁止入内。5、当值人员必须持证上岗，熟悉消防自动报警控制系统和消防联动控制系统，熟悉消防监控系统和安全注意事项。6、当值人员要加强火灾防范意识，密切监视，一旦发现火情要及时报警，冷静沉着，安全操作，保证消防系统的投入运行。7、经常保持消防控制中心及消防设备的清洁无尘。室温应控制在25℃8、保证消防通迅设备的良好使用。9、按照有关规定定期对消防设备设施进行维护保养。10、认真做好运行记录，严格执行交接班制度。九、电气设备维修管理规定1、全体工程人员进行电气设备维修时，必须严格遵守本规定。2、工程主管负责对本规定的执行进行监督和检查。3、电气维修人员必须持证上岗，严格按照衡阳地区供电部门制定的操作规程作业。4、要进行维修时维修人员应穿戴好安全保护用品，配备绝缘良好的电工工具。5、维修和保养电气设备时，应按要求做好保证安全的组织措施和技术措施，维修负责人应在分配工作时向维修人员说明工作中的安全注意事项，并在工作中检查、监督执行情况。6、在配电干线、变压器、低压配电箱上工作时，应设专人监护，并至少两人进行。7、维修时应先停电，做好安全接地措施后再工作。若因特殊情况须带电作业时，应装设隔离挡板，穿好绝缘鞋，戴好绝缘手套，并有专人监护。8、维修保养电气设备时，应在相应的开关和刀闸的把手上悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌。9、维修或保养后的电气设备或线路，在经检查无误，拆除所有安全措施，清理完工具、材料和现场所有人员撤离工作现场后，方可送电。十、安全工作制1、工程部全体员工根据各自岗位职责落实安全工作。2、工程部全体员工必须加强安全意识，贯彻安全第一、预防为主的方针，保证安全生产，同时要求严格执行管理公司制定的治安管理制度，协同保安部门认真做好小区生产设备，特别是动力、电力系统安全生产工作和防火防盗工作。3、实行谁主管谁负责的安全责任制。4、工程部的安全工作由工程部负责。5、工程部安排专人负责分管各系统范围内的安全工作。6、工程领班负责班组的安全工作。7、严格执行操作规程，严禁违章作业。8、工程人员工作时，要穿工作服，高空作业必须系安全带及戴安全帽，有高空落物危险的要有人监护，拉警示线，挂标示牌。9、带电作业必须穿安全靴，戴安全手套，使用合格的安全工具，作业区要悬挂标示牌，必要时要拉警示线。10、在转动设备上工作时，严禁戴手套，防止卷入机内。11、工作需要动火时，要办理动火证。12、进入高压配电间工作要办理工作票，电气作业要按电气安全管理制度规定执行。13、未经工程部主管或公司经理批准，外来人员（包括参观学习、探亲访友、施工人员）禁止进入变电站、设备间和电梯机房，经批准进入人员必须办好登记手续，由值班人员陪同进入。14、各岗位人员必须严格执行岗位责任制，发生事故或发现可疑情况，应迅速报告上级领导和保安部，并负责保护现场。15、定期进行安全大检查，各班组每月进行一次，工程部每季度组织一次，全小区性的安全大检查由公司决定。16、不准随意配制机房、变电房、工具房以及其它专用钥匙。水池盖应加锁，并指定专人保管钥匙，打开水池盖必须经主管或工程部主任批准。17、班组工具、材料要有专人管理，要登记台帐，携带工具离开本小区工作，要填写“放行证”，由工程主管审查，报公司经理批准才能放行。18、易燃材料、油料要存放在指定的安全地点，不得随意乱放，检修后的废油要集中倒在油桶内，不准倒入沟渠。19、工作不能随意挪动或使用消防设施，如果必须使用（除火警外），要经保安部门批准。20、发生火警时，工作人员要积极投入灭火，并保证消防给水系统、事故照明、排烟机等消防设施用电。十一、安全操作制度1、高低压配电运行值班人员和维修人员必须严格遵守安全操作制度，保证安全作业。2、电气工作人员必须认真贯彻执行电气安全操作规程和安全操作制度。3、高压电气设备的运行、维护、操作应具备下列的基本安全工具，高压验电器、绝缘胶手套，绝缘棒和绝缘胶垫（台），并且应定期试验合格。4、在高压设备上工作，必须遵守下列各项规定：1)填写工作票或口头电话命令。2)至少须有两人在一起工作，其中一人为监护人。3)应完成保证工作人员安全的技术措施和组织措施5、技术措施1)断开电源；2)验电；3)装设接地线；4)悬挂标示牌和装设遮栏；6、组织措施1）工作票制度；2）工作许可制度；3）工作监护制度；4）工作间断、工作转移和工作终结制度。7、断开电源1）操作人员与带电导体应保持安全距离。2）断开施工设备的电源，禁止在只经断开真空开关的线路（设备）上工作，工作部份与电源至少有一个明显的断开点。3）断开点和工作人员施工地点与邻近带电设备距离少于安全要求时，必须采取绝缘板隔离的措施。4）一经操作即可送电到施工设备的开关和刀闸，应采取防止误合闸的措施。5）根据需要拉开操作直流回路及交流回路的保险丝。8、停送电操作顺序1）停电拉开低压分路开关；拉开低压总开关；拉开高压真空开关；拉开高压隔离开；挂“在此工作”牌。2）送电拆除接地线，测量绝缘电阻；合闸操作与停电顺序相反；详细检查触头接触是否安全可靠。9、验电的安全规定1）高压设备停电后，应在需要装接地线的设备验电，在确证无电后，应立即接地线。2)在施工的设备上，能看见可能来电的各方向都应有一个以上明显的断路点并在其两端分别安装接地线。3）验电时应先在有电的导体上对验电器进行鉴定。4)所有操作应戴绝缘手套和穿绝缘靴进行。10、放电的安全规定：1）装接地线前应对电缆线路和电容器测量后，进行放电。2）放电可使用接地线或绝缘棒对地进行，但对电容器放电则应在两极间进行。11、拆接地线的安全规定1）停电设备验明确无电压后应立即装设接地线（或合上接地刀闸）。2）装接地线时，必须先装接地端后接导体端，并应接触牢固，拆时顺序相反。3）禁止使用不合规格的导线作短路接地和采用缠绕法进行接地或短路。4）放电设备与接地线之间不得经过刀闸或熔断器。5）10仟伏及以下的设备，如装设接地线有困难或有危险时，或只从事简单的工作者，在采取加设绝缘隔板或遮栏后，可不装设接地线。6）装设接地线时，人体和地线与邻近的带电导体必须有足够的距离。12、悬挂标示牌1)禁止合闸，有人工作”牌，应挂在一经合闸即可送电到施工设备的开关或刀闸的把手上。2)“止步，高压危险！”牌，应挂在施工设备两侧靠近带电设备的固定遮栏上。3)禁止攀登”牌，应挂在有可能攀登的构架或楼梯上。13、工作票制度凡在变压器、高压配电设备，复杂的低压配电设备工作，需要停电者必须填写工作票。经许可后，并见到“在此工作”标示牌，才可开工。工作转移地点或工作终结，同样必须到值班室办理有关手续。十二、物资管理制度1、根据物资采购制度落实物资采购计划，由工程部主管集中编制。2、物资的计划管理工程部物资管理实行由班组计划申请，工程部集中审批的制度。3、年度物资计划编制根据工程部纳入次年度工程计划的项目，由班组根据项目要求编制物资计划。在每年十二月由工程部集中审查后，汇编上报公司经理批准后下达执行。4、月度物资计划编制，班组物资月度计划，分常用和专项使用两种：1）常用物资材料要制订储备定额，经工程部主管批准后，按额储备，班组每月25日填报补充定额计划，经工程部集中报采购部门采购。2）专项使用物资材料，根据项目要求，班组每月25日前上报次月度计划，经工程部主任审批并报副经理、经理批准后，交采购部门采购。5、紧急情况下，急需的抢修物资（指影响水、电、空调、石油气供应的抢修），由班组提出临时申请报告，经工程部主任确认后，交采购部门立即执行或由班组执行后补办手续（非常情况）。6、当采购人员对一些技术性规格材料不熟悉时，班组可派人配合采购，配合人员不得随意改变规格品种，如确需改变，采购后应作说明备案。7、班组人员工作领料，要办理班组领料手续，由工程部主任批准发料。8、工作完毕，对余料进行退库（退还工程部小仓库），做到节约用料。9、月底要对库存材料、备件按储备定额盘点，按公司统一规定的表格填写。十三、设备、仪器、工具管理制度1、工程部全体都必须按管理制度使用工具、仪器。2、工程部使用的设备、仪器、工具由工程部建立台帐。3、班组使用的设备、仪器、工具分公用部份和个人使用部份，公用工具由领班负责保管，登记建卡。个人领用时办理登记手续，用后归还；个人工具要建立个人工具登记卡，由使用人负责保管。如因责任原因丢失或损坏，应视情节予以赔偿。4、设备、仪器工具要定期清洁、保养，使其保持完好和合乎技术要求的状态，以利工作，计量器具需定期检测。5、设备、仪器工具由于磨损、老化、超标和报废时，要由领班集中上报工程部审批，工程主管鉴定属实可以申请补库；重要设备、仪器要组织有关专业人员鉴定，经工程主管审核并报公司经理批准后才能报废。6、如其他部门需要借用设备、仪器工具，要办理借用手续，明确限期归还，如有遗失，由遗失者赔偿。十四、检（维）修管理制度1、年度检修计划的编制根据小区设备运行状况或改进需要，由工程部负责编制年度检修计划（含设备材料计划、费用计划），每年十二月五日前报公司经理审批后执行。2、月度检修计划的编制领班根据分管范围的设备状况，于每月二十日前编制下月度检修计划（含设备材料计划和费用计划），报工程主管批准后执行。3、临时检修工作管理临时检修分紧急检修、临时出现的缺陷和用户投诉三种情况：1)紧急检修项目，应按先组织抢修，修后补报项目的方法处理。2)一般临时缺陷，由巡检人员处理。3)用户投诉项目，根据客户服务部通知，半小时内组织处理或与客户约定处理时间，并将通知单归档备案。4、领班每周应将上周检修情况写出总结，上报工程主管备查。5、班组安排检修工程都要填写检修工作票。6、检修质量管理1)工程部检修质量管理实行三级负责制，即自检、班组验收、工程部验收（工程技工或者工程领班代表工程部验收）。全体工作人员要认真树立“质量第一”的思想，精心检修，保证质量，一次验收合格。2)自检参加检修的人员，应根据有关检修质量标准执行。如果没有国家统一标准，由工程部拟订质量标准。检修工作完毕，检修人员应认真进行自检，并签字确认。3)班组验收对于重要缺陷的检修，检修工自检完毕之后，班组应进行检查、验收，并签字确认。4)属于重大缺陷或单项工程施工完毕，在自检、领班验收完毕以后，由工程部工程主管验收，特大项目由工程主管组织有关部门和专业人员验收。十五、夜间总值班制度1、夜间总值班代表工程部全权管理本小区变电站、柴油发电机组、空调系统、给排水系统、电梯系统、低压电气、机械及停车场系统，保证设备安全运行。2、夜间总值班由经验丰富的高压运行电工轮流担任。3、夜间总值班岗位责任1)保证XXX各系统在当值期间的安全运行。2)根据XXX营业情况，不断调整各系统的运行方式，力保在安全运行的前提下节能降耗。3)故障/事故发生时，负责指挥事故临时处理，组织当值人员保证各系统安全运行，并迅速报告工程部主任作进一步处理。4)当值期间，应深入现场，检查设备运行情况及在岗人员的工作质量，发现问题及时纠正。5)认真填写值班记录，记载各系统设备完好情况，发现设备缺陷作好记录，能处理的，即时处理或做好备注说明。夜间总值班人员应将昨晚B班及本当值中出现的特别情况于上午8:30记录交工程部主任审阅。十五、发外工程管理制度1、凡需外委施工的工程项目统一由工程部负责发包；根据管理制度严格监管工程外包、施工、验收。2、外委工程实行招标形式，由两个或两个以上的施工单位报价，经工程部全面考察并报公司经理批准后定标。3、外委工程项目纳入工程部年度检修计划管理范围，经公司经理批准后执行。4、外委工程项目的质量监督由工程部主管负责，由领班具体执行，由领班及主任负责质量验收工作。5、外委工程项目的预（结）算由工程部负责审查。6、外委工程的合同洽谈工作由工程部负责，草拟合同要报经理审批，批准后由公司负责签约，合同的执行和管理由工程部负责。十六、设备保养制度1、工程部领班负责组织制定设备的保养计划（须具体化、表格化），并经工程部主任审批，由维修保养人员负责实施。2、保养中应避免对正常营业及客户的影响，若无法避免应向领班报告，领班拟出具体方案后向工程部主任申请执行。3、维修保养人员应严格按《保养记录表》中的内容进行保养并记录，发现问题及时处理，并在记录中注明已修复。4、保养中若发现问题较严重，事故隐患暂时无法排除，应及时向领班报告，领班拟出解决方案并报工程部主任。5、保养过程中严格遵守各种安全操作规程，带电及高空作业必须有专人监护。停电检修必须挂牌。6、设备保养完成后需恢复原状并通知有关人员（清扫现场）。7、上述保养工作由工程部领班负责组织实施。十七、设备检修制度1、工程领班负责一般检修工作的落实。2、公众设施、一般检修、客户服务（有偿、无偿）根据客户服务部派单及优先等级由工程领班负责落实。3、重要设备或中央系统设备出现故障及发现隐患，领班应及时向主任报告，并提出解决方案，经批准后可进行（紧急情况除外）。4、若属外委专业公司保养的设备出现故障（自行处理有困难的），由当值人员先报告领班，领班应及时向主管报告。由主任联系专业公司（紧急情况可先通知专业公司再报告），专业公司人员进场施工应签到，施工完毕填写工作报告交当值人员保管，然后填写离场时间。5、检修过程中严格遵守安全操作规程，带电及高空作业必须有专人监护。停电检修必须挂牌。6、检修设备应尽量减少对客户的影响，设备检修完成需通知有关人员并恢复原状（清扫场地）。7、设备检修工作完成后将检修情况作记录（字迹工整、清楚、用语准确）。8、一般检修工作由领班负责落实，重要设备（或影响正常营业）由主任负责落实。十八、排污水泵管理规定1、在水泵初次启动之前或控制电箱维修后，由电工对该系统进行检查，确保电器运行状态安全可靠。2、电器控制装置应防潮，电缆的安放应注意不使其堵在泵的吸入口处。3、在泵初次启动或维修后都应检查转动方向，否则会造成叶轮脱落损坏水泵。4、定期用软管冲洗泵机壳周围的泥浆、杂物。5、在运行中发现水泵机壳震动，水量减少喷射无力时，应立即检查并调整。发生故障应及时上报，根据批示进行维修或更换水泵，每次故障及维修均应做好记录。6、水泵长期使用过程中，不得频繁启动，一般每小时不超过六次为宜。7、任何施工单位及个人不得在污水井内取水和清洗灰桶、工具等，不得将杂物、淤泥等倒入污水井内，违者赔偿200元。十九、运行记录与维修记录管理规定1、工程人员在工作中应认真按本规定填写各项记录。2、工程领班应定期审阅各项记录，如有异常应及时纠正。3、值班人员必须按时，如实地填写各种运行记录及维修记录，并签名确认。4、运行记录及维修记录填写要字迹清楚、端正。要根据表格的要求填写，不得在记录表中乱写乱画或填写与运行无关的内容。5、设备运行中出现故障或其它异常现象，均应填写在运行记录内，并向工程主管报告（处理结果及注意事项亦应详细说明）。6、运行人员每月底将运行记录及维修记录汇总，检查无误后交工程主管审阅后整理分类存档。工作规程一、供配电设备（设施）运行管理规程1、由工程部主管按有关部门的规定，制定适合小区的运行管理制度及岗位责任制，组织实施并定期检查实施情况。2、工程领班负责填写停送电报告，并报工程主管。3、高压运行值班工作程序：1）每班必须清洁值班室，保持配电室良好的卫生环境。2）对高低压配电设备每2小时巡检一次，并将巡检结果记录于《小区工程部值班记录》内。3）每2小时记录一次高低压配电运行数据（环境温度、湿度、功率因数、电流、电压、有功电量、无功电量）于《小区高压配电运行记录》和《小区低压配电运行记录》内，同时检查运行状况。4）供配电设备发生异常及时报告工程部主任，通知维修电工迅速处理，做好有关记录。5）“市电”停（小区）应急电源自投带负荷运行中，对柴油发电机组进行监视、记录。6）按要求配合维修电工进行维修保养。4、交接班要求1）接班人员(1)认真听取交班人员的值班和设备运行报告。(2)查看上一班的《小区工程部值班记录》、《小区高压配电运行记录》、《小区低压配电运行记录》。(3)检查仪器、工具等物品是否齐全、完好，并在《小区工程部值班记录》上签名。2）有下列情况之一的不准交接班(1)上一班运行情况未交待清楚，记录不规范，配电室、值班室不清洁。(2)接班人未到岗，交班人不准下班。(3)接班人醉酒或接班人不具备值班能力的，交班人不准下班。(4)严禁在倒闸操作和事故处理过程中交接班。(5)若交接班过程中发生故障，应停止交接班，由交班人负责处理事故，接班人协助。5、夜班（白班）值班工作流程图：交接班检查、记录检查、记录高压室高压室低压配电室值班室检查记录（白班）路线检查记录各变压器室空调机房各变压器室空调机房检查检查、记录检查记录发电机房泵房发电机房泵房排污积水坑6、配电室管理工作程序：1）配电室内机电设备由高压运行值班电工执行24小时操作、监控、记录，认真执行交接班制度，发现问题及时解决，按时抄填高低压配电运行记录，监视电气设备的运行状况，严禁不合理的超负荷运行。2）非工作人员未经工程部主管或公司经理许可不得进入配电室，批准进入者应由值班人员登记及陪同。3）室内应保持良好通风及照明，门窗应开关灵活。消防设施应完善，配电室内禁止吸烟。4）保持配电室清洁卫生，地面、墙面、门窗、设备无积尘、无水渍、无油渍。5）不得擅自更改配电室机电设备线路及器材。7、安全操作工作程序：1）高压运行值班电工应严格按照操作规程操作供配电设备，保证设备正常运行。2）进行配电柜检修时，应填写检修工作票，经工程部主管批准后，方可进行。3）全部停电或部分停电时，应在断开的开关分闸把柄上悬挂“有人工作，禁止合闸”的标示牌，并拆掉操作电源保险。4）严禁带电作业，紧急情况须带电作业时，应有监护人和足够的照明空间，并穿戴绝缘手套、工作帽、工作衣、绝缘鞋，确认安全后才可进行。5）自动空气开关跳开或熔断器熔断时，应查明原因再进行恢复，必要时允许试送电一次。6）操作高压隔离开关必须穿戴绝缘手套、绝缘鞋、工作帽。7）电流互感器不得断路，电压互感器不得短路。8）不得带电用兆欧表测量绝缘电阻。9）停电管理工作程序：因工程维修等原因停电，应由运行领班提交停电报告，经工程部主任及管理处经理批准后，通知客户服务部，由客户服务部填写“停电通知书”，提前24小时以上通知有关用户。因突然事故停电，应在1小时内联系有关部门及人员处理，并在恢复供电后24小时内向有关用户作出解释。精品文档精心整理PAGE精品文档可编辑的精品文档财务部工作手册第一节财务部概述及组织机构概述财务部是酒店总经理对整个酒店经营管理工作的参谋和管理的职能机构。负责酒店资金的总核算，监督和指导业务部门进行资金运作和管理，根据酒店经营状况，编制整个酒店的年度财务预算，结合本酒店经营活动的具体实际情况，制定本酒店财务部工作岗位职责。组织机构图财务部经理财务部经理采购部主管采购部主管收银员稽核会计出纳 采购员收银员稽核会计出纳 采购员综合客房仓管员餐饮仓管员司机第二节财务部岗位职责财务部经理岗位名称：财务部经理直接上级：总经理管理对象：核算会计、成本会计、核单员、出纳员具体职责：在总经理的直接领导下，贯彻酒店各项经营方针和规章制度与领导决策，全面负责财务部的工作；结合酒店的实际情况，拟订会计核算方法，全面规范并组织全酒店的经济核算工作，建立收入、成本费用、固定资产和利润的核算，保证财务报告的真实性和完整性；加强财务管理，负责编制和执行年度财务预算，合理使用资金协调财务部与其他各部门的工作关系，督导财务预算的实施，为实现酒店经营目标而努力；负责总分类帐的设置，督导检查各种财务报告的及时性、正确性，按时向总经理呈报会计报表；定期检查分析酒店的财务状况、经营成果，使成本、现金流量等都在有效的控制下运作，及时向总经理汇报；根据有关会计法规和酒店财务制度对会计人员岗位职责、量化标准，检查、指导属下人员的工作，并进行严格考核；审核属下会计人员编制的原始凭证和记帐凭证，使日常的营业收入等业务既严密又有条理地进行，为会计核算提供准确、可靠的基础资料；定期或不定期的检查仓库管理工作，检查固定资产和各种物品物料的使用、控制与管理情况；负责组织和安排盘点工作，确保帐帐、帐实相符；检查督导各营业部门收银管理工作，确保资金安全；负责本部门员工业务培训、思想教育，加强员工酒店意识，不断提高员工综合素质；负责监督会计档案的管理工作，督促本部门员工完整地保管企业的帐册、报表、凭证和原始单据等，做到存档有记录，调档有手续，做好经济资料的保密工作；负责本部辖区的消防、治安、卫生等管理工作；根据总经理指示督促本部人员完成上级下达的各项任务。核算会计岗位名称：核算会计直接上级：财务部经理具体职责：对财务部经理负责，按时按质按量完成各种数据、资料、报表的查询，统计等工作；负责每日酒店各部门收入与费用、营业外收支的帐务处理及登帐工作；负责应收帐款、其他应收款、应付帐款、其它应付款及酒店的各项往来帐户的核算和登帐工作；负责各部门应交税金及其他各类应交款的核算；负责酒店待摊费用的分摊及预提费用预提的核算；负责所有凭证的科目汇总，并登记各部门总帐；在总帐科目余额试算平衡的基础上，负责各部门资产负债表、损益表费用明细表等会计报表的编制输出工作；负责月末编制应收帐款明细表，定期报告应收帐项余额，并对应收帐项进行帐龄分析；对于在实际工作中发现的问题及时向上级汇报；完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。成本会计岗位名称：成本会计直接上级：财务部经理具体职责：在财务部经理的领导下，负责各营业部门的成本核算；负责审核与成本有关的各种原始单据、票证，并据以登记明细帐；负责编制每日成本日报表；负责监盘仓库物料用品，确保帐帐、帐实相符；负责月底与各仓库明细帐的核对工作；负责定期参加各营业部门的盘点，督导各部门的盘点工作，解决盘点工作的实际困难及盘点后的帐务处理；负责计提各营业部门固定资产折旧及低值易耗品的分摊核算工作；月底正确编制各部门的成本收、发、存及成本分析等报表；对于在实际工作中发现的问题及时向上级汇报；完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。核单员岗位名称：核单员直接上级：财务部经理管理对象：收银员具体职责：负责审核各类营业报表，做好有关经营数据统计工作，为酒店经营管理，提供分析参考；负责核查酒店各营业部门的各项收入，确保正确完整，以免漏单；负责审核核对各班次收银员送审的帐单，原始单据，收款报表及和手工报表与电脑报表数字是否一致，正确无误；负责发票、帐单及各种票据的管理监控工作；审核发票、帐单的连续性与合法性，对发票、帐单的存根与财务联不定期进行抽查核对；负责编制收银员收入明细表等，并与出纳的营业收入余额相核对；每日负责编制各收银点“全天帐单列表”，以便核、查、对；负责发现和收集工作及酒店管理、经营中的错漏，并作出详细的审计报告上报总经理及相关人员，以便落实、整改；督导收银员的业务水平，品德修养，定期或不定期对收银员周转金进行抽查；完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。出纳岗位名称：出纳直接上级：财务部经理管理对象：收银员具体职责：对财务部经理负责；负责现金收入管理、检查和清点每日各营业点所交现金，按币类、币值面额归类整理，填制现金缴款单，及时送存银行；负责签收和整理各种支票、信用卡等，填制进帐单，及时送存银行办理结算转帐；凭总经理审批后的付款凭证并加以复核确认后，办理酒店各种付款结算业务；将归类整理好的原始单据（收入、支出），按照业务发生的顺序，序日序时逐笔登记现金明细日记帐和银行存款明细日记帐，并将原始单据编号后转交给核算会计，做到日清月结，帐款相符；每日根据营业收入情况如实编制“出纳收入日报表”，根据各收银点及收银员的交款情况编制；负责对各种币别的现金，银行存款的对帐工作。接收、清理银行送回的各种回单。整理支票存根，单据不得遗失；严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，不得坐支，确保现金的安全；负责外币兑换汇率的收、发，将所收的外币牌价进行有效的整理后，及时传达给收银；妥善保管印章和空白支票，并做好领用序时登记工作；负责对银行上门收款的监点工作；负责员工的工资发放工作；负责相关税务部门的申报及负责交纳税款；负责发票、收款收据及其它票证的购买、登记；完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。前厅收银领班岗位名称：前厅收银领班直接上级：核单员、前厅主管具体职责：对直属上级负责；以身作则，带领属下员工严格执行《员工手册》和各项规章制度；每天检查所属员工的仪容仪表等是否符合规定；不折不扣的贯彻酒店各项规章制度和上级决议通知精神，做好上传下达；以最佳的工作面貌投入工作，耐心、热情、准确、快捷的为客人服务，给客人在最后离店时留下一个好印象；按酒店规定的收费标准向客人收取费用；熟练掌握电脑的操作步骤及熟记各项费用、编码和助记符号；负责安排所属员工的排班和考勤、调班的批核，做好人力安排和协调；监督所属员工的工作和行为，处理属下员工的纪律问题及时纠正和训导；负责酒店各代用券的领取、发放、回收整个流程的控制；负责随时抽查收银处备用金，检查收银点的缴款情况；负责前台收银各种单据、文件、合同的整理及保存归档；负责对发票的使用、保管和监控；负责前厅收银处备用物料的领用；定期或不定期对帐夹进行抽查；负责客房应收帐帐款的控制和追收；负责与相关部门、岗位之间的工作协调与沟通；负责及时发现收银处存在的管理漏洞并提出解决方案；负责与客人沟通，了解客人需求，征求收集客人意见，并上报上级；检查交班本反映事项的落实情况；督导所属员工妥善保管、爱护和正确使用各种机械设备。如电脑、打印机、POS机、验钞机等，保证各项设备的正常运行；负责检查所管辖收银点的消防、安全、卫生等管理工作；定期或不定期对收银员进行业务培训、技能考核，提高收银员的业务水平，品德修养；完成和协助其他财务人员完成上级下达的任务。前厅收银员岗位名称：前厅收银员直接上级：前厅收银领班具体职责：对前厅收银领班负责；做好每日上下班的交接班工作；注意自身的仪容仪表符合酒店的规定要求；以最佳的精神面貌投入工作，耐心、热情、准确、快捷的为客人服务，给客人在最后离店时留下一个好印象；按照规定做好外币兑换工作；迅速回答客人的问题，并主动为客人找出解决问题的答案；按程序接收接待处转来的客人入住资料，做到交接手续齐全；负责签收餐厅及其它部门送来的消费单据及时入帐；负责收齐客人住店期间的一切费用，保证客人在酒店的任何消费都在离店前付清；按酒店规定的收费标准向客人收取费用；快速准确地为客人办理结帐；严格执行现金、支票、信用卡及外币兑换结算程序，保证酒店的利益免受损失；收银员在收付款时，做到计价准，找数准，收款快捷，唱收唱付，以防争执，承担因收错款而造成的一切后果；负责整理营业单据及营业款项，检查、核对每天收到的现款、票据是否与帐单一致，保证营业款项的收付正确，做到试算平衡，编制营业日报表；积极与客人沟通，了解客人需求，征求收集客人意见，并上报上级；严格按照当班的工作内容进行工作；拒绝受理违反酒店制度规定的房价、折扣等，抵制并揭发酒店内部舞弊；按时完成上级交给的其他事项。餐厅收银领班岗位名称：餐厅收银领班直接上级：核单员、餐厅楼面经理管理对象：餐厅收银员具体职责：对直属上级负责；以身作则，带领属下员工严格执行《员工手册》和各项规章制度；负责不折不扣的贯彻酒店各项规章制度和上级决议通知精神，做到上传下达；负责每天检查所属员工的仪容仪表等是否达到酒店的规定要求；以最佳的精神面貌投入工作，耐心、热情、准确、快捷的为客人服务，给客人在最后离店时留下一个好印象；熟练掌握电脑的操作步骤及熟记每个菜名、编码和助记符号；负责餐厅收银处的排班和考勤，对工作纪律、工作质量负主要责任；负责将住店客人的消费传帐单，经检查准确无误后，及时传递到前厅收银处；督导检查收银员对外汇管理制度、货币奖金管理制度及帐单发票管理规定的执行情况；负责随时抽查收银处备用金，检查收银点的缴款情况；负责对发票的使用，保管和监控；负责及时发现餐饮收银点存在的管理漏洞并提出解决方案；负责餐饮收银处备用物料的领用；负责餐饮应收帐款的控制和追收；负责与相关部门、岗位之间的工作协调与沟通；检查交班本反映事项的落实情况；负责定期或不定期对收银员进行业务培训、技能考核，提高收银员的业务水平，品德修养；负责餐饮收银各种单据、文件、合同的整理及保存归档；督导所属员工妥善保管、爱护和正确使用各种机械设备。如电脑、打印机、POS机、验钞机等，保证各项设备的正常运行；负责检查所管辖收银点的消防、安全、卫生等管理工作；餐厅收银员、咖啡厅收银员岗位名称：餐厅收银员、咖啡厅收银员直接上级：餐厅收银领班具体职责：对餐厅收银领班负责；注意自身的仪容仪表符合酒店的要求；严格执行《员工手册》和财务制度；以最佳的精神面貌投入工作，耐心、热情、准确、快捷的为客人服务，给客人最后离店时留下一个好印象；熟练掌握电脑的操作步骤及熟记每个菜名、编码和助记符号；迅速回答客人的问题，并主动为客人找出解决问题的答案；工作时间不得携带私人款项上岗，结算单及营业收入不得拖欠，做到客离帐清；按程序接收吧台转来的客人消费单，做到交接手续齐全，并快速准确地为客人办理结帐；将住店客人的消费转帐单据，经检查准确无误后及时传递到前厅收银处；严格执行签单规定，除酒店规定的签单客户外（务存客户签单协议）一律不得签单；严格按照当班的工作内容进行工作；在收付款时，做到计价准，找数准，收款快捷，唱收唱付，以防争执，承担因收错款而造成的一切后果；负责整理营业单据及营业款项，保证营业款项的收付正确，做到试算平衡，及时编制营业报表，交稽核部门审核签收；按规定做好外币兑换工作，严禁擅自套换外币，并监督服务员。遵守外汇管理制度；拒绝办理不按制度规定的签章或不符合酒店优惠权限规定的业务，抵制并揭发酒店内部舞弊；积极与客人沟通，了解客人需求，征求收集客人意见，并上报上级；接受银行信用卡或支票业务时，必须做到严格按规定办理，不得向任何人泄漏有关营业收入情况，资料及数据；备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入不准坐支，不经财务经理批准，不得在营业收入现金中借出给任何部门或任何个人；按时完成上级交给的其他事项。十、仓库保管员岗位名称：仓库保管员直接上级：财务部具体职责：负责仓库物资的验收、保管、存放以及领发，并做好物品物料的跟踪管理工作；认真执行验收制度，对进库物品及直接领用物资的数量和质量进行细致检查和审核；拒绝验收不符合质量标准的入库物资。严格执行领发料制度，按有关制度规定办事，掌握仓库物品的存放量，存放位置是否有条理，拒绝不按制度手续办理的领料；认真填写货品标记卡，做到一物一卡并把货品卡挂放在显眼的位置；负责仓库物资明细帐的上帐，下帐，做到仓库帐与实物财务帐一致；每月配合财务部对仓库物资进行定期盘点，盘点前，负责将本月入库和发出的物品数量全部入帐，做好盘点前的准备工作；根据仓库的环境，存货物资应按照“先进先出”的原则，防止破损、虫蛀、霉烂、变质、过期，保证库存物资的完好无损；负责合理堆叠物资，避免因物资堆叠不合理造成危险和损失；定期或不定期提供仓库物品数量的变动情况，协助做好物资储备工作，力求做到不积压资金而又使物资供应不脱节；负责对仓库持有的入库单、领料单等其他单据，帐册，适时装订成册，存档，备查；负责上下班前后对仓库的门、窗、电源等进行安全检查，发现隐患，及时处理，保证库房和物资的安全；不折不扣执行酒店各项规章制度，按时上下班，工作时不擅离职守；负责所属仓库的消防、安全、卫生管理工作；完成及协助其他部门完成上级下达的任务。第三节 部门运行工作流程及操作规程工作流程一、核单员工作流程每日审核各收银点、各班次送审的帐单及原始单据是否准确无误；客房房租收入审计：核对酒店实际出租率是否正确，销售价格是否符合规定，真实、准确、复核前厅结帐与实开发票的审查，审核各种签单、挂帐、信用卡、现金的收入情况，审核各营业点消费的优惠折扣以及未离店客人的应收款；餐饮收入审计：核对帐单、点菜单、发票是否连续，单据的作废、打折以及电脑流水号的连续性是否正确，符合标准；复核食品、酒水、香烟、服务费、其它收费项目是否正确；商场收入审计：核对销售明细表，商品明细单，发票是否连续单据的作废以及商品的折扣等是否符合规定；其它收入的审计：包括电话费收入、商务中心收入、洗衣收入、客房酒吧收入、桑拿收入等，按相应的标准审核；经过审核无误后编制“营业收入日报表”，并在各班次收银点缴款单上盖章确认，以示正确无误；发现问题做好稽核记录，及时上报。二、前台收银工作流程岗位提示：收银员在工作开始前先在电脑上输入工号和密码，再选择进入班次，收银员必须保管好自己的用户编号和密码，并定期更换密码，防止密码泄密，若暂不操作电脑时，必须执行屏保功能退出系统。早、中班收银工作流程：按时打卡上班，阅签交接本；清点备用金与其它款项；整理岗位卫生，保证工作台干净、整洁；中午11：30打印“本日应离而未离店客人报表”，办理客人续住工作；随时注意客户的消费情况，以便控制逃单、漏单等情况；如有团队离店，查看下发的会议指示单的结帐要求，做到结帐时心中有数；为客人办理住店、押金收取、离店、结算手续；退房工作基本完成，并按照现金结算收入、现金结算支出、支票结算、信用卡结算、挂帐结算等进行分类、汇总、整理；前台收银将当天离店客人IC卡登记在交接本上，与前台接待做好交接；负责与前台接待核对当日退房的房号，如有房间钥匙没有收回应作交班记录，避免出现核对错误；根据楼层送下的酒水单和物品损坏赔偿表，查询旧帐单核对已退房客人用的酒水是否收费；如客人在房间有损坏情况，须经客人及楼层领班人员签字确认后再输入电脑；客人入住支付押金时，开出一式三联预收房租收据单，一联交客人，一联交财务，一联留作收银存根。开出预收房租收据单后，应立即将预收房租收据单号码、金额输入对应房间；定时核对预收房租凭证与输入电脑中的金额是否一致；如用人民币以外的货币作押，则按外币实际金额输入，并在预收房租收据单注明外币编号，并在交班本上登记；前台接待处送住客资料到收银处由当班收银员负责签收；客人寄存贵重物品及现金则由客人封包签字，检查封包的完整性并签收，开具寄存证明，注明客人取回时间，将封包存入保险柜，并记录在交班本上；当班时，如出现资料外借，而未能及时收回的，一定要做好交班知会其他收银员及时收回；负责交班的收银员必须在下班前将当班所收现金、支票、信用卡等点清与电脑核对，特殊情况需作文字交班。对各部门转来的房帐，核对无误后即时输入电脑，若出现费用超过预收款，则请客人补交预付金；将帐单等单据、报表捆扎好，放于指定的地方，填制缴款单，点清票款，按规定投币；夜班收银工作流程检查前台接待处是否及时输入深夜入住客人资料，保证夜间过帐及时、全部；核对新入住的住客资料是否与资料袋上的房号对应，对照电脑，检查有无出现漏输信用卡的授权金额，检查信用卡是否存放在资料袋中；检查前台各班帐单是否顺号，折扣房、自用房签字是否符合手续；过夜审前预审房租；与前台接待核对房租，如发现房租不符，应立即找出原因，及时更正；打印报表（当日在店宾客表，预离店宾客名单、前台收银日报表）等；登记交班本，做好交班；其他同早班；三、咖啡厅收银员工作流程按时打卡上班，阅签交班本；点清备用金，检查各种单据，办公用品是否齐全；熟记各类饮品、食品、酒水编码和助记符号，做到准确入机；查看团队接待指示单，了解客人消费情况；及时将各种消费分类，并打出正确的帐单；热情、迅速的为客人办理结帐手续；住店客人要求转房帐时，应请客人签字确认后，立即到前台收银处办理转帐手续；客人现金付帐时，须盖上“现金付讫”章，以示现收；做好帐单的使用登记，逐张号码按顺序登记在帐单登记本上，如有作废、取消、冲减的帐单，必须由当班主管签字确认并注明原因，同营业报表一起交核单；打印本班销售收入明细表，整理营业单据、发票，填制缴款单，以便稽核；按时完成上级所安排的工作，协助同事做好收款工作，对本班未完成的工作，必须清楚地交于下一班；填写交班本，交接班，离岗前在签到本上签离；餐厅收银员工作流程按时打卡上班，阅签交班本；清点备用金及其它款项；整理岗位卫生，保证工作台干净、整洁；以最佳的精神面貌投入工作，耐心、热情、准确、快捷为顾客服务；迅速回答客人的问题，并主动为客人找出解决问题的答案；每位收银员应熟记各菜牌编码和助词符号，做到准确入机；收银员上下班应点清各自的备用周转金，检阅交接本上的注意事项是否有新的通知及签单合约；做好每张帐单使用登记，逐张号码按顺序登记在餐厅帐单登记本上；如有作废、取消、冲减的帐单，必须由主管级以上人员签字确认，并注明原因，同营业报表一起上交稽核（核单）；随时查看电脑，杜绝跑帐发生；下班前检查当班收入，填写缴款单，封好缴款袋后，由保安陪同投入前厅保险柜；做好交款登记并有证明人（两名证明人）证明现金已投入保险柜。（详见投币操作程序）；按时完成上级所指派的工作，协助同事做好收款工作；对交班本上记录的情况要进行落实，填写交班本，交接班。操作程序前台操作程序散客结帐程序问候客人，明确客人是否结帐退房；确认客人的姓名与房号，并与客人帐户核对；检查客人的入住日期，如果客人系提前退房，收银员则应通知相关部门；核实延时退房是否需要加收房费。客人超过中午12时但在下午18时前退房一般按规定要求加收半天房费；如延时超过下午18时，则加收一天房费。如客人有异议，请大堂副理出面协助解决。通知房务中心查房；委婉地问明客人是否还有其他即时消费，如电话费、餐饮消费等；将已核对过的客人分户帐及客人的帐单凭证，交客人过目，并请客人签名确认；客人确认付款方式后结帐，并收回押金单，按实际消费收款退还多余押金，请客人当面点清票据；收回客人的房卡和房间钥匙，问询客人是否有贵重物品寄存，并提醒客人；行李员提供行李服务；弄清客人是否需要预订日后的客房；将已退房间的钥匙交与前台接待，并做好记录；做好帐、款的统计装订，资料的存档工作，方便夜间审核。会议结帐程序接到会议通知后，按会议要求进行安排结帐方式；提前作好结帐准备工作，以免造成客人在前厅长时间的逗留，影响其他入住客人。根据会务组要求，进行结算；提前作好人员安排，必要时从财务部办公室抽调人员，参与结算；如有会务组统一结算，会前须押支票，待会议结束后，准备好所有帐单，经会议主办单位审核后结算。团队结帐程序将结帐团队的名称、团号通知客房服务中心，及时查房；查看预订单上的付款方式，以及是否有特殊要求，做到公付、自付分开；打印团队帐单，请该团陪同在团队公帐上签字，并注明他所代表的接待单位，以便将来与接待单位结算；为有帐目的该团客人打印帐单收款；团队结帐时应注意：一般接待团队为先付押金后入住；结帐过程中，如出现帐目上的争议，及时请领班或大堂副理协助解决；收银员应保证在任何情况下，不得将团队房价泄露给客人，如客人要求自付房费，原则上应按入住时协商的价格（必要时请示上级处理）。团队延时离店，须经部门经理批准，否则按当日房价收取相应费用。凡不允许挂帐的团队，其团队费用一律现结；团队陪同无权私自将不经接待单位认可的帐目转由接待单位支付；其他同散客结帐一样。签单（挂帐）操作程序收银台备有酒店与协议单位确定的有效签单人名单并在消费协议上附签字模式（可为一个，也可为多人）；结帐时，收银员必须仔细核对协议号和签字模式；不在此协议上的该单位任何人无权签字（除酒店部门经理级以上人员担保外）；熟悉该单位主要领导，消费签字后并通知该单位相关人员；VIP（贵宾）客人的结帐程序前台收银根据“VIP接待单”确定客人的付费情况和VIP客人的离店时间；前台收银将各种费用及时入机；前台收银在客人离店之前将所有的帐务清理整齐交给大堂副理及房务经理；由大堂经理或房务经理将所有的帐务亲自送到VIP房，以便客人结帐；客赔操作程序前台收银接到“物品损坏赔偿表”后，检查是否有该房客签字确认，若有及时入帐；结帐时按所赔金额收款，若客人坚持要求赔偿物品带走，收银应在“物品损坏赔偿表”上注明“此物品已带走”，并有部门主管签字为证；客人拒付操作程序首先了解客人拒付的原因，并耐心、仔细地向客人做好解释工作；如客人坚持拒付，则收银将详细情况及时向上级汇报，由主管人员根据情况作出相应的处理；收银对超出自己范围的问题，不要强行处理，要及时汇报或向有关领导反映；外币兑换操作程序（仅限住店客人）现金兑换主动向客人问好，辨别外币种类及真伪，点清金额；请客人出示钥匙牌和护照，根据当日外汇牌价计算出可兑换人民币金额，并填写外汇单（并注明外币的编号）；请客人在外汇兑换凭证上签字确认，并核对签名与护照上的签名是否一致；将兑换的人民币点清，并将现金、护照及兑换单第三联一同交给客人；登记外币兑换日报表前台收银如有外币兑换应在下班前登记“外币兑换日报表”（一式两份），一份作为前台存根，一份交出纳；前台收银按照“外币兑换日报表”内容逐一填写；前台收银将日报表，外币和外币兑换凭证单一起装入投币袋中进行投币；信用卡结算程序接受酒店规定受理的信用卡种类核对信用卡核对信用卡是否在本酒店的接受范围之内（根据各自的标志来识别）；核对信用卡正后面是否有疑点（大小、原料、图案、颜色等）；核对信用卡的起止日期是否有效、过期或未到期卡没有支付能力不予受理；刷卡手工刷卡在“签购单据”上压印信用卡号，注意压印清晰，无颠倒，并将日期调至压卡当日；准确填写“签购单据”各项目（证件号码）；如需要授权，应打电话到银行申请授权，并将授权号码填写在“签购单”上；客人结帐时，应将消费金额（大写）填写在“签购单”上，请客人确认并签字，将顾客联给客人；使用POS机按POS机使用方法进行操作；根据客人入住天数预刷授权金额，打印签购单据，填写有效证件号码；结帐时，按实际消费金额重新打印签购单，并请客人确认签字将顾客联连同原授权签购单一起交给客人；支票结算程序接受支票辨别支票的真伪；检查支票是否过期，不得接收过期及超过限额的支票；检查支票上的印鉴是否清楚、完整；及时统计限额支票的消费，一旦超出限额，立即通知各营业点停止签单消费；告知客户其消费已超出支票金额，及时补交，以免影响其消费；填写支票使用碳素墨水填写；正确填写支票，包括日期（年、月、日）本单位名称、消费金额、用途等；注意事项支票结算时，应请客人出示身份证；收银员应让客人在帐单上签字；收银员应把客人的姓名、联系电话抄录在交接本上；支票的有效期为10天（从签发日起）；杂项服务收费单操作程序由财务部统一管理，登记造册；领用时，应登记号码、领用地点、时间、领用人；杂项服务收费单使用于代收款项目、客赔偿、加床、手续费等杂项收入；随帐单及收款报表投财务部审计（核单）；审计（核单）根据单号及时回销，发现问题及时追查；现金结算程序将收集齐的原始单据复核，统计总数交客人审核；收回押金收据，与电脑中记录核对；当客人将现金交给收银员时，收银员应唱收现金数量，并当面验收现金真伪；依据客单复核钱款数无误后，收下现金并配好唱付找零；在客单上盖“现金付讫”后，将客人联与找零一同给客人；保存、装订好客单的其余联，以备审核、统计；商务中心结帐程序客人到商务中心消费后，商务中心人员填写“商务中心收款单”，注明付款方式，如是转帐，请客人出示房卡，并在转帐单上签字后送往前台收银处；前台收银接到“转帐单”后，核对客人的房号和签名无误后输入电脑，一联留存，一联交商务中心；如是现付，收银员应在“商务中心收款单”上盖上“现金收讫”章，然后交给商务中心；商务中心每日营业结束后，凭“商务中心收款单”编制“商务中心日报表”，一并交财务审核；住店客人押金的催收程序当客人实际消费金额超出所交预付款时：收银员应电话通知客人到前台补交押金，收银员在打电话时应注意语气柔和、委婉，注意表达方式，且随时注意住客的消费情况等；收银员打电话之后，如客人还没有到前台补交款，收银员应再次打电话通知客人，且每次打电话时应做好相应记录；如电话通知客人三次，但客人仍未到前台补交押金，收银员应及时将此情况通知前厅主管，必要时可请示房务部经理解决；检查帐夹的操作程序收银员应负责检查帐夹，检查帐夹时，应注意：应将费用单逐笔与电脑中核对；检查登记单的房价是否符合有关规定，如会员价是否已刷会员卡簿；检查接待指示单所填写的内容是否完整，是否有接待员的签字；检查帐夹中是否有费用漏入机；检查帐夹中帐单是否符合规定；检查帐夹完以后，应将相应的情况做好记录并及时处理；宾客预收房租收据单遗失程序客人在退房时，凭预收房租收据退款，如无预收房租收据单，一般不能退款；如预收房租收据单遗失，应按以下几方面来操作：首先要确认，客人是否为该房间住客；收银员应询问客人所交的押金金额与电脑中的金额核对；收银员应开出“遗失预收房租收据证明单”，并让客人签字；收银员应将“遗失预收房租收据证明单”的签字与“预收房租收据单”存根联签字相核对；经收银领班审核无误后，再将预收房租退还给客人；收银员交接班程序交接班时，应点清周转金，查看所交现金是否与交接本上的金额一致；仔细核对保险箱的钥匙和各部门钥匙是否正确；查看其他单据与交班本上登记的是否一致；仔细查看交班本，如有不清楚的事宜应及时询问上一班收银；交接完毕后，双方应在交班本上签字；缴款袋投入及提取控制程序缴款袋投入：收银员于每班下班前根据电脑打出的收银日报表、应交收款数额，按币类、币值、面额归类整理，分别把现金、支票填写在缴款单及缴款袋的规定栏内，各币类的合计数额应与袋内的总金额相等；把装袋的现金、支票数额再次与收银缴款单及缴款袋相核对，三者亦相等；核对无误后，把现金、支票、收银员缴款单一并装入袋内封好，并在封口中签封，将“缴款信封”投入保险箱内见证；认真填写登记表；当班收银员的当值时间，前厅主管或其见证人（见证人两名）检查缴款单、缴款袋是否填妥，收银员在规定的位置上签名，最后见证人其“缴款信封”及“缴款信封”投入保险箱见证登记表上，并监督收银员将缴款袋投入保险箱；缴款袋提取每天一上班应由核单员或其委托人（见证人两名）和出纳共同检查“缴款信封”投入保险箱见证登记表内容；出纳掌握保险柜密码，核单员作为监点员见证人掌握保险柜钥匙，两人同时开启保险柜；“缴款信封”投入保险箱，打开保险柜后，按照见证登记表的内容逐一点收交款袋，如发现见证登记表上有投入登记，而保险柜内并无该交款袋，则立即追查原因，并同时追究投供认人和见证人责任；出纳逐个拆开交款袋，倒出现金，根据缴款袋各币种的数额进行清点，核单员或其委托人在场见证，如清点的数额与缴款袋数额和收银员缴款单数额三者一致，出纳、监点员、收银员在“缴款信封”投入保险箱登记单上作收妥的签字；如果不一致，数额或多或少，出纳、监点一起签字证明，必要时需附文字说明；如银行上门收款，可由银行收款员直接开封清点现金，出纳在场监清、监交，银行缴款单与各收银员缴款单合计应相等；客房（迷你吧）收入入帐程序客房迷你吧收入入帐由前台收银完成；收银员接到房务中心传来的酒水单签收盖章后，将相应项目输入电脑，酒水单需住客签字，方可入帐，一联返还房务中心，一联收银，一联财务部；客人退房时，收银按房务中心电话知会将酒水消费项目及金额输入电脑，并记录服务员姓名及工号，待结帐后由房务部补开酒水单交收银处；免收房费押金的操作程序根据酒店规定所有住店客人一律要预交押金；如遇特殊情况，需由部门经理级以上人员同意才能免收押金；担保人应在登记单上注明原因及签字，对于手续不全的单据，收银员有权拒收；如遇被担保人要求换房时，除被担保人需在“换房单”上签名外，担保人也需在该单上签名；收银员须随时注意免收押金客户的消费情况，必要时即时通知担保人，以便采取必要的措施；客人结清帐款离店后，收银员须知会担保人；二、餐饮操作程序餐饮散客结帐程序餐饮部指定专人到财务部领order单（订单），并登记号码；结帐时，由服务员通知收银员，收银员打出帐单交给服务员，服务员将帐单反馈客人确认后结算；如是客帐，服务员应先查看客人的房卡，然后收到客人的房卡交收银员查询该客人是否签单，当收银员确认能签单后，由服务员请客人在帐单上签上房号和姓名，当服务员核对帐单上的签名与房卡的签名相符后，还给客人房卡，同时在帐单上签上自己的姓名；如是其他付款方式（支票、信用卡）挂帐应由授权人签字，且让客人在帐单上签上自己的姓名和工作单位或联系方式，并作相关帐务处理，如客人用现金付帐，客人可不用在帐单上签名；如因客人需要临时变更order单内容时：如order单四联没有发出，服务员可以在原order单上更改内容后签上自己的姓名，交给主管签字收银员盖章确认；如四联已发出，服务员应把四联order单全部收回后再做同样处理，如确实收不回四联order单，则必须收回厨师联和收银联，并同时更改签字后方可有效；如客人所点菜在电脑上没有价格时，服务员应将价格标在order单上；当出现帐单打折的情况时：临时打折必须经酒店授权有打折权的人签字方可有效；贵宾卡打折的必须将贵宾卡号刷于帐单上并请客人在帐单上签名；收银员下班时，将order单和帐单一起交给财务部核单审核；每日中厨下班前要将order单整理后交财务部核单审核；财务部核单员在审核order单时，要将收银放帐的order单和厨师出品的order单套号审核，如出现套号后order单改动不一致，应视情况追究当事人的责任；餐费打折操作餐费原则上不能打折，如客人坚持要求打折，餐饮收银员可先询问客人是否有酒店的优惠卡，如有，则将优惠卡的卡号刷在帐单上，再进行打折；如是协议单位，收银员在电脑上查询无误后请客人签字，再进行打折；如客人没有优惠卡，也不是协议单位，则请相关的授权人员签字打折；如部门经理以上人员电话通知，则由楼面经理签字证明，餐费打折次日，由相关管理人员补签；order单的传递、使用和管理程序order单是餐厅服务员根据客人点菜的内容要求，下单到厨房烹制菜肴的手工凭证，从内部控制角度看，order单是餐饮收入内部控制的起点，为加强酒店对order单的传递，使用和管理，特特定程序如下：order单是财务部统一管理，餐饮部到财务部统一领出并登记，餐厅服务员在开order单时，按order单的内容要求填写并封单，收银员检查order单内容后盖章并留下第二联以便制作帐单，服务员将第一联递往厨房，第三联送往传菜，第四联由开单人（服务员）留存备查；各厨房根据收银员盖章的order单才能发菜，如发现order单没有收银员的印章，财务部将追究开单服务员及厨房发菜人的责任；order单如果写错或需经更改，应划去重号，原则上应一式四联同时更改，如确实收不回四联order单，则必须收回传菜联和收银联，并同时更改，更改后的order单必须由服务员签字，收银员才能在帐单上做增减调整。凡帐单上增减调整，必须由餐饮的当班主管签字确认，否则将追究收银员的责任，对作废的order单需要由餐饮当班主管签字确认，并将作废的一式四联交给收银员回收财务部；营业结束后，各个厨房把order单，传菜联按号码顺序整理好交财务部审核；新增菜式、变更菜价的操作程序餐饮部如需新增菜式或变更菜价，应填制由餐饮总厨签署的“菜价变动（增、减）报告”，并编制标准成本，提出建议价；将此报告交与财务部成本会计计算出成本率，呈与财务部经理审核批准；审核完毕后，再由财务部成本会计按正确的成本类别输入电脑售价；告知收银员注意变更，以免给客人提供不正确信息；三、其他程序应收帐款的结帐程序收银点根据挂帐协议，将帐务作相应处理；如是挂至后台的帐务，后台则需核对挂帐是否有效、真实，整理归档；财务部根据收银报告及时催收；收到帐款时，将款交与出纳，并在电脑中将挂帐埋尾为相应方式；月终根据收款情况，报出应收帐款分析表；应付帐款付款程序核对原始单据，包括申购单、收货单，付款合同或者协议、发票等各种票据，看是否正确无误；然后报财务经理审核，总经理审批；出纳根据审批手续齐备的原始单据付款；盘点工作程序盘点工作是酒店进行成本控制的主要手段之一，是进行成本核算的重要环节，为能准确有效地进行盘点，根据酒店财务工作相关规定，特制定以下盘点工作程序：财务部负责在每次盘点前将“盘存安排表”发至各部门，各盘点部门严格按盘存安排表的时间安排好盘点人员，并在盘点之前做好准备工作。避免在盘点进程中发货、领货及部门间转物等，以保证盘点工作的顺利完成；仓库的食品原材料、物料用品、低值易耗品、工程物料等物品的盘点，由财务人员以日常收货入库单、领料单、内部调拨单输入电脑后的数据为依据，在帐帐相符的前提下对实物逐一进行盘点，如有疑问及时查出原因，核对帐实相符后，财务部打出收发存汇总表，盘点双方签字认可，年终装订成册；餐厅的食品原材料、酒吧的酒水饮料、客房的客用品、印刷品、清洁剂等当期实际结存物品的盘点，由部门盘点人员负责清点物品数量，财务盘点人员监督清点并负责对所盘物资的品名、规格、数量，做好记录。盘点时按顺序逐一盘点，防止漏盘、错盘、重盘等现象发生