xn-fibpp西南油气田财务管理用户操作手册与物资集成

版版本日修订内撰写2010-04-2010-04- 财务和物资集成主要内 科 月末GR\IR重 操作步骤：销售过帐到财务生成会计凭证–单笔处 通过采购退货处理物料凭证查看会计凭证1（不需开红字，可以退票，且未作发 通过采购退货处理物料凭证查看会计凭证2（不需要开红字，可以退票，且已作预制 操作步骤：销售过帐到财务生成会计凭证–单笔处 库存查 查看凭 和物资模块的集成点：材料入库、材料移动、结算等业务环节集成财务凭材料消耗的科目和辅助核算的自动确科月末GR\IR重西南油气田统购物资委托采购流通过物料凭证查看会计凭证完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>库存管理>物料凭证>显示详细操作描物资公司根据对外采购订单收货，财务查看生成的集成会计凭证屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：显示物料凭证：初始屏屏幕输入字段名描用户操作/数注物料凭证RR操作或检查说明：输入上述内容后，回车进入下一界屏幕名称：显示物料凭操作或检查说明：点击会计凭证，双击凭证号进入下一屏幕名称：显示凭证：数据输入视操作或检查说明：点击退出。这个凭证是需要传输到FMIS员发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新收货。注意：1.这里的台账类别和台账内容和FMIS中核算的内容有所区别，这里的FMIS通过物料凭证查看会计凭证完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>库存管理>物料凭证>显示详细操作描物资公司根据STO向物采部发货，财务查看生成的集成会计凭证屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：显示物料凭证：初始屏屏幕输入字段名描用户操作/数注物料凭证RR操作或检查说明：输入上述内容后，回车进入下一界屏幕名称：显示物料凭操作或检查说明：点击会计凭证，双击凭证号进入下一屏幕名称：显示凭证：数据输入视操作或检查说明：点击退出。这个凭证是需要传输到FMIS员发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新收货。注意：1.这里的台账类别和台账内容和FMIS中核算的内容有所区别，这里的FMIS通过物料凭证查看会计凭证完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>库存管理>物料凭证>显示详细操作描物采部根据STO收货，财务查看生成的集成会计凭证屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：显示物料凭证：初始屏屏幕输入字段名描用户操作/数注物料凭证RR操作或检查说明：输入上述内容后，回车进入下一界屏幕名称：显示物料凭操作或检查说明：点击会计凭证，双击凭证号进入下一屏幕名称：显示凭证：数据输入视操作或检查说明：点击退出。这个凭证是需要传输到FMIS员发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新通过物料凭证查看会计凭证完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>库存管理>物料凭证>显示详细操作描和二级单位收货，财务查看生成的集成会计凭证。屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：显示物料凭证：初始屏屏幕输入字段名描用户操作/数注物料凭证RR操作或检查说明：输入上述内容后，回车进入下一界屏幕名称：显示物料凭操作或检查说明：点击会计凭证，双击凭证号进入下一屏幕名称：显示凭证：数据输入视图（1704发货操作或检查说明：点击退出。这个凭证是需要传输到FMIS员发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新屏幕名称：显示凭证：数据输入视图（17A0收货员发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新收货。注意：1.这里的台账类别和台账内容和FMIS中核算的内容有所区别，这里的FMIS操作步骤：校完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>后勤校验>凭证输入>输入详细操作描业务部门进行预制（MIR7，显示已经冻结，转至财务与进行处务通过MIRO进行 屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：输入接收的：公司代码屏幕输入要求字段名描用户操作/数注号预制凭证RR(说明：R/O/C”列：“ROC操作或检查说明：点击，输入业 提供的预 号，回车，进入下一屏幕名称：输入接收的：公司代码屏幕输入要求字段名描用户操作/数注金额（含税价R19R金-应交-进项税额-17%-17%R2(说明：R/O/C”列：“ROC操作或检查说明：在“总账科目”下输入税的明细科屏幕名称：输入接收的屏幕输入要求字段名描用户操作/数注R19R(说明：R/O/C”列：“ROC操作或检查说明：由于之前选择了付款条件中是能够在“附加屏幕”的3行中输23屏幕名称：输入接收的：公司代码操作或检查说明：模拟显示没问题，余额为0，借贷平衡，可以过账屏幕名称：输入接收的：公司代码操作或检查说明：保存，系统提示“凭证号5105614015已过账操作或检查说明：查看后退出西南油气田统购物资委托采购退操作步骤：通过物料凭证查看会计凭证完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>库存管理>物料凭证>显示详细操作描二级单位对退货采购订单发货，财务根据业务生产的物料凭证，查看生成屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：显示物料凭证：初始屏屏幕输入字段名描用户操作/数注物料凭证RR操作或检查说明：输入上述内容后，回车进入下一界屏幕名称：显示物料凭操作或检查说明：点击会计凭证，双击凭证号进入下一屏幕名称：显示凭证：数据输入视操作或检查说明：点击退出。这个凭证是需要传输到FMIS员发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新收货。注意：1.这里的台账类别和台账内容和FMIS中核算的内容有所区别，这里的FMIS屏幕名称：显示凭证：数据输入视操作或检查说明：点击退出。这个凭证是需要传输到FMIS员发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新收货。注意：1.这里的台账类别和台账内容和FMIS中核算的内容有所区别，这里的FMIS操作步骤：通过物料凭证查看会计凭证完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>库存管理>物料凭证>显示详细操作描物资公司参照退货交货单收货，财务根据业务生产的物料凭证，查看生成屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：显示物料凭证：初始屏屏幕输入字段名描用户操作/数注物料凭证RR操作或检查说明：输入上述内容后，回车进入下一界屏幕名称：显示物料凭操作或检查说明：点击会计凭证，双击凭证号进入下一屏幕名称：显示凭证：数据输入视操作或检查说明：点击退出。这个凭证是需要传输到FMIS员发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新收货。注意：1.这里的台账类别和台账内容和FMIS中核算的内容有所区别，这里的FMIS操作步骤：销售过帐到财务生成会计凭证–单笔处完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>销售和分销>出具>开票凭证>更改详细操作描物资公司参照发货单开销售，财务根据业务生产的物料凭证，查看生屏幕名称：屏幕名称：SAP操作或检查说明：SAP系统，如上屏幕所示。双击“VF02-更改”或屏幕名称：更改出具屏幕输入要求出具凭R(说明：“R/O/C”“R”=必填O”=可选C视条件而定操作或检查说明：录完以上内容后在图中点击或Shift+F4键进入下个屏幕屏幕名称：更改出具操作或检查说明：销售销售过帐到财务生成会计凭证–单笔处理操作已完屏幕名称：更改出具操作或检查说明：双击会计凭证，查看行项屏幕名称：显示凭证：数据输入视操作或检查说明：点 退出操作步骤：校完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>后勤校验>凭证输入>输入详细操作描业务部门进行预制（MIR7，显示已经冻结，转至财务与进行处务通过MIRO进行校验。屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：输入接收的：公司代码屏幕输入要求字段名描用户操作/数注号预制凭证RR(说明：R/O/C”列：“ROC操作或检查说明：点击，输入业 提供的预 号，回车，进入下一屏幕名称：输入接收的：公司代码屏幕输入要求字段名描用户操作/数注金额（含税价RR-17%R(说明：R/O/C”列：“ROC操作或检查说明：在“总账科目”下输入税的明细科屏幕名称：输入接收的：公司代码屏幕名称：输入接收的屏幕输入要求字段名描用户操作/数注RR(说明：R/O/C”列：“ROC操作或检查说明：由于之前选择了付款条件中是能够在“附加屏幕”的3行中输23屏幕名称：输入接收的：公司代码操作或检查说明：模拟显示没问题，余额为0，借贷平衡，可以过账屏幕名称：输入接收的：公司代码操作或检查说明：保存，系统提示“凭证号5105613666已建立操作或检查说明：数量为负代表是退货自购采购业务流操作步骤：通过物料凭证查看会计凭完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>库存管理>物料凭证>显示详细操作描西南油气田各单位在物资采购的自购业务，财务根据业务生产的物料凭屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：显示物料凭证：初始屏屏幕输入字段名描用户操作/数注物料凭证RR操作或检查说明：输入上述内容后，回车进入下一界屏幕名称：显示物料凭操作或检查说明：点击会计凭证，双击凭证号进入下一屏幕名称：显示凭证：数据输入视操作或检查说明：点击退出。这个凭证是需要传输到FMIS员发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新注意：1.FMISFMIS操作步骤：校完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>后勤校验>凭证输入>输入详细操作描业务部门进行预制（MIR7，显示已经冻结，转至财务与进行处务通过MIRO进行校验。屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：输入接收的：公司代码屏幕输入要求字段名描用户操作/数注号预制凭证RR(说明：R/O/C”列：“ROC操作或检查说明：点击，输入业 提供的预 号，回车，进入下一屏幕名称：输入接收的：公司代码屏幕输入要求字段名描用户操作/数注金额（含税价RR-17%R(说明：R/O/C”列：“ROC操作或检查说明：在“总账科目”下输入税的明细科屏幕名称：输入接收的：公司代码屏幕名称：输入接收的屏幕输入要求字段名描用户操作/数注RR(说明：R/O/C”列：“ROC操作或检查说明：由于之前选择了付款条件中是能够在“附加屏幕”的3行中输23屏幕名称：输入接收的：公司代码操作或检查说明：模拟显示没问题，余额为0，借贷平衡，可以过账屏幕名称：输入接收的：公司代码操作或检查说明：保存，系统提示“凭证号5105605710已建立西南油气田外部供应商采购退货流通过采购退货处理物料凭证查看会计凭证1（不需开红字，可以退票，且未作预置）完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>库存管理>物料凭证>显示详细操作描业务部门的采购退货处理（不需要退票，且未作预置）产生物料凭证，财务人屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：显示物料凭证：初始屏屏幕输入字段名描用户操作/数注物料凭证RR操作或检查说明：输入上述内容后，回车进入下一界屏幕名称：显示物料凭操作或检查说明：点击会计凭证，双击凭证号进入下一屏幕名称：显示凭证：数据输入视 退出。这个凭证是需要传输到FMIS中的，所以当财务发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新收货。注意：1.该退货凭证是反记账凭证，传输到FMIS中是红字凭证；通过采购退货处理物料凭证查看会计凭证2（不需要开红字，可以退票，且已作预制）完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>库存管理>物料凭证>显示详细操作描业务部门的采购退货处理（不需要退票，且已作预制，由业务先取消发票预制，再按照收货的凭证进行退货，进而产生新的物料凭证，财务查看生成的集屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：显示物料凭证：初始屏屏幕输入字段名描用户操作/数注物料凭证RR操作或检查说明：输入上述内容后，回车进入下一界屏幕名称：显示物料凭操作或检查说明：点击会计凭证，双击凭证号进入下一屏幕名称：显示凭证：数据输入视 退出。这个凭证是需要传输到FMIS中的，所以当财务发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新收货。注意：1.该退货凭证是反记账凭证，传输到FMIS中是红字凭证；FMISFMIS采购退货处理（可以退票，且已作校验冲销校SAP路后勤>物料管理>后 校验>进一步处理>取 凭证详细操作描业务部门的采购退货处理（不需要退票，且已作校验，首先财务取消发票校验，其次业务取消预制，业务再按照收货的凭证进行退货，进而产生新的物料凭证，财务查看生成的集成会计凭证。屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：取消凭屏幕输入字段名描用户操作/数注号需要取消的凭证编RRR02操作或检查说明：输入上述内容后，点击保存，系统提示“用5105614115冲销凭证：请手工清除FI凭证，表示成功冲销该。冲销产生的会计凭证如下（用MIR4显示冲销号，查看后继会计凭证屏幕名称：显示凭员发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新注意：1.该冲销产生的凭证是反记账凭证，传输到FMIS中是红字凭证通过采购退货处理物料凭证查看会计凭证3（可以退票，且已作校验SAP路后勤>物料管理>库存管理>物料凭证>显示详细操作描业务部门的采购退货处理（不需要退票，且已作校验，首先财务取消发票校验，其次业务取消预制，业务再按照收货的凭证进行退货，进而产生新的物料凭证，财务查看生成的集成会计凭证。屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：显示物料凭证：初始屏屏幕输入字段名描用户操作/数注物料凭证RR操作或检查说明：输入上述内容后，回车进入下一界屏幕名称：显示物料凭操作或检查说明：点击会计凭证，双击凭证号进入下一屏幕名称：显示凭证：数据输入视 退出。这个凭证是需要传输到FMIS中的，所以当财务发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新收货。注意：1.该退货凭证是反记账凭证，传输到FMIS中是红字凭证；2.FMISFMIS采购退货处理（适合已付款、已抵扣、过帐在上月通过采购退货处（适合已付款已抵扣过帐在上月物料凭证查看计凭证SAP路后勤>物料管理>库存管理>物料凭证>显示详细操作描后，采购创建退货采购订单，然后按照退货订单过帐并进行预制，财务查看退货过账物料凭证产生的财务凭证，并进行校验（实质为红字。屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：显示物料凭证：初始屏屏幕输入字段名描用户操作/数注物料凭证RR操作或检查说明：输入上述内容后，回车进入下一界屏幕名称：显示物料凭操作或检查说明：点击会计凭证，双击凭证号进入下一屏幕名称：显示凭证：数据输入视 退出。这个凭证是需要传输到FMIS中的，所以当财务发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新收货。注意：1.该退货凭证是反记账凭证，传输到FMIS中是红字凭证；2.FMISFMIS操作步骤：校SAP路后勤>物料管理>后勤校验>凭证输入>输入详细操作描业务部门进行预制（MIR7，显示已经冻结，转至财务与进行处务通过MIRO进行 屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：输入接收的：公司代码屏幕输入要求字段名描用户操作/数注号预制凭证RR(说明：R/O/C”列：“ROC操作或检查说明：点击，输入业 提供的预 号，回车，进入下一屏幕名称：输入接收的：公司代码屏幕输入要求字段名描用户操作/数注选择校验的方R2金额（含税价R35R2221010115-17%R5(说明：R/O/C”列：“ROC操作或检查说明：在“总账科目”下输入税的明细科目注意：该凭证为红冲，凭证类型为“贷方凭证屏幕名称：输入接收的屏幕输入要求字段名描用户操作/数注R35R(说明：R/O/C”列：“ROC操作或检查说明33屏幕名称：输入接收的：公司代码操作或检查说明：操作或检查说明：模拟显示没问题，余额为0，屏幕名称：输入接收的：公司代码操作或检查说明：保存，系统提示“凭证号5105614199已建立操作或检查说明：数量为负代表是退货物资委外加工处理业操作步骤：通过物料凭证查看会计凭完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>库存管理>物料凭证>显示详细操作描委外采购订单收货产生集成会计凭证，会计进行查询屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：显示物料凭证：初始屏屏幕输入字段名描用户操作/数注号凭证RR操作或检查说明：输入上述内容后，回车进入下一界屏幕名称：显示物料凭操作或检查说明：点击会计凭证，双击凭证号进入下一屏幕名称：显示凭证：数据输入视操作或检查说明：点击退出。这个凭证是需要传输到FMIS员发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新注意：1.这里的台账类别和台账内容和FMIS中核算的内容有所区别，这里的台账类FMIS操作步骤：校完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>后勤校验>凭证输入>输入详细操作描业务部门进行预制（MIR7，显示已经冻结，转至财务与进行处务通过MIRO进行校验。屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：输入接收的：公司代码屏幕输入要求字段名描用户操作/数注号凭证RR(说明：R/O/C”列：“ROC屏幕名称：输入接收的：公司代码屏幕输入要求字段名描用户操作/数注号凭证RR金额（含税价RR-17%R(说明：R/O/C”列：“ROC操作或检查说明：在“总账科目”下输入税的明细科屏幕名称：输入接收的：公司代码屏幕输入要求字段名描用户操作/数注RO(说明：R/O/C”列：“ROC屏幕名称：输入接收的：公司代码屏幕输入要求字段名描用户操作/数注RRRR(说明：R/O/C”列：“ROC操作或检查说明：由于之前选择了付款条件中是能够在“附加屏幕”的3行中输23屏幕名称：输入接收的：公司代码操作或检查说明：模拟显示没问题，余额为0，借贷平衡，可以过账屏幕名称：输入接收的：公司代码操作或检查说明：保存，系统提示“凭证号5105605710已建立操作步骤：通过凭证查看会计凭证（一完成该步骤的SAP角色名称详细操作描显示刚才保存成功的凭屏幕名称：输入接收的：公司代码操作或检查说明：点击左上角的菜单：凭证——显示，可以显示出最后一次发票校验成功的。屏幕名称：显示凭证 操作或检查说明：点击，双击会计凭 屏幕名称：显示数据：数据输入视操作或检查说明：查看完成，点 退出到初始界面操作步骤：通过凭证查看会计凭证（二完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>后勤校验>进一步处理>MIR4-显示凭详细操作描屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照1.2.3.2路径进入SAP系统，如上屏幕所示。双击“显示发 屏幕名称：显示凭屏幕输入要求字段名描用户操作/数注号凭证RR(说明：R/O/C”列：“ROC操作或检查说明：回车，进入凭证界面屏幕名称：显示凭证5105605710屏幕名称：显示凭证：数据输入视操作或检查说明：查看完成，点 退出到初始界面操作步骤：通过凭证查看会计凭证（三完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>后勤校验>进一步处理>MIR4-显示凭详细操作描屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照1.2.3.2路径进入SAP系统，如上屏幕所示。双击“显示发 屏幕名称：显示凭证的屏幕输入要求字段名描用户操作/数注R筛选已做过校验的O筛选已取消校验的O预制号查O筛选过账日O筛选校验日O(说明：R/O/C”列：“ROC操作或检查说明：点击左上角或按F8，进入凭 界面屏幕名称：显示凭证操作或检查说明：选中凭证行项目，双击凭证号，进行查看屏幕名称：显示凭证5105605710屏幕名称：显示凭证：数据输入视操作或检查说明：查看完成，点 退出到初始界面委托加工物资月末调操作步骤：委外加工月末调整配SAP路勘探与生产>会计核算>月末处理>委托加工月末调整>ZP10FIDG024委外加工月末调整详细操作描月末，财务对委托加工物资进行调整处理。首先要配置当月调整及下月冲回的屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：委外加工月末调整配置屏幕输入字段名描用户操作/数注R操作或检查说明：输入上述内容后，点击执行或者F8进入下一界屏幕名称：委外加工月末调整配置屏幕输入字段名描用户操作/数注RABCDRRR资R8ROO操作或检查说明：按照产生的会计凭证需要输入上述内容后，点击保存操作步骤：委外加工月末调SAP路ZP10FIDG024A详细操作描月末，财务对委托加工物资进行调整处理。首先要配置当月调整及下月冲回的屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：委外加工月末调整配置屏幕输入字段名描用户操作/数注RRR操作或检查说明：输入上述内容后，点击执行或者F8进入下一界屏幕名称：委外加工月末调 屏幕名称：委外加工月末调操作或检查说明：可点 ，即可生成相应会计凭证屏幕名称：委外加工月末调操作或检查说明：过账成功后，系统状态提示变成绿灯，并会根据配置时勾选的“反记账凭证，可以用FB03查询相应的会计凭证具体内容。操作步骤：委外加工月末调SAP路ZP10FIDG024A详细操作描月末，财务对委托加工物资进行调整处理。首先要配置当月调整及下月冲回的屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：委外加工月末调整配置屏幕输入字段名描用户操作/数注RRR操作或检查说明：输入上述内容后，回车进入下一界屏幕名称：委外加工月末调整配置 变成上图的绿灯的时候，表示全部冲销成功，可以查看到，是按照物料和供应商西南油气田MM&FI进口采购业务流操作步骤：通过物料凭证查看会计凭完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>库存管理>物料凭证>显示详细操作描财务根据业务生产的物料凭证，查看生成的集成会计凭证屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：显示物料凭证：初始屏屏幕输入字段名描用户操作/数注物料凭证RR操作或检查说明：输入上述内容后，回车进入下一界屏幕名称：显示物料凭操作或检查说明：点击会计凭证，双击凭证号进入下一屏幕名称：显示凭证：数据输入视操作或检查说明：点击退出。这个凭证是需要传输到FMIS员发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新收货。注意：1.这里的台账类别和台账内容和FMIS中核算的内容有所区别，这里的FMIS操作步骤：校SAP路后勤>物料管理>后勤校验>凭证输入>输入详细操作描业务部门进 （MIR7， 已经冻结，转至财务与进行 通过MIRO进 校验屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：输入接收的：公司代码屏幕输入要求字段名描用户操作/数注号预制凭证RR(说明：R/O/C”列：“ROC操作或检查说明：点击，输入业 提供的预 号，回车，进入下一屏幕名称：输入接收的：公司代码屏幕输入要求字段名描用户操作/数注金额（含税价R10R2221010115-17%R1(说明：R/O/C”列：“ROC操作或检查说明：在“总账科目”下输入税的明细科注意：该凭证为红冲，凭证类型为“贷方凭证屏幕名称：输入接收的屏幕输入要求字段名描用户操作/数注R10R(说明：R/O/C”列：“ROC3屏幕名称：输入接收的：公司代码操作或检查说明：模拟显示没问题，余额为0，借贷平衡，可以过账屏幕名称：输入接收的：公司代码操作或检查说明：保存，系统提示“凭证号5105614267已建立操作或检查说明：点 退出不同公司代码的不同工操作步骤：通过物料凭证查看会计凭完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>库存管理>物料凭证>显示详细操作描业务在不同公司代码的不同工厂间物料转储操作，产生物料凭证之后，财务人MB03屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：显示物料凭证：初始屏屏幕输入字段名描用户操作/数注号凭证RR操作或检查说明：输入上述内容后，回车进入下一界屏幕名称：显示物料凭操作或检查说明：点击会计凭证，双击凭证号进入下一屏幕名称：显示凭证：数据输入视图操作或检查说明：点击退出。这个凭证是需要传输到FMIS员发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新注意：1.这里的台账类别和台账内容和FMIS中核算的内容有所区别，这里的台账类FMIS2.屏幕名称：显示凭证：数据输入视图操作或检查说明：点击退出。这个凭证是需要传输到FMIS员发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新注意：1.这里的台账类别和台账内容和FMIS中核算的内容有所区别，这里的台账类FMIS2.物资公司内不同工厂间转操作步骤：通过物料凭证查看会计凭完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>库存管理>物料凭证>显示详细操作描业务在物资公司的不同工厂间物料转储操作，产生物料凭证之后，财务可MB03屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：显示物料凭证：初始屏屏幕输入字段名描用户操作/数注号凭证RR操作或检查说明：输入上述内容后，回车进入下一界屏幕名称：显示物料凭操作或检查说明：点击会计凭证，双击凭证号进入下一屏幕名称：显示凭证：数据输入视操作或检查说明：操作或检查说明：点 退出。这个凭证是需要传输到FMIS中的，所以当财务员发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新FMIS库存物资价让流程(上市操作步骤：通过物料凭证查看会计凭完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>库存管理>物料凭证>显示详细操作描所属/直属单位对库存物资进行盘点的业务，财务根据业务生产的物料凭屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：显示物料凭证：初始屏屏幕输入字段名描用户操作/数注物料凭证RR操作或检查说明：输入上述内容后，回车进入下一界屏幕名称：显示物料凭操作或检查说明：点击会计凭证，双击凭证号进入下一屏幕名称：显示凭证：数据输入视图（盘盈操作或检查说明：点击退出。这个凭证是需要传输到FMIS员发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新注意：1.这里的台账类别和台账内容和FMIS中核算的内容有所区别，这里的台账类FMIS库存物资规格型号调整流操作步骤：通过物料凭证查看会计凭完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>库存管理>物料凭证>显示详细操作描南油气田所属\直属单位主管部门审核，通过后西南油气田各所属\直属单位物资管理保管员在系统内进行物资调整（MB1B\MIGO，产生物料凭证之后，财务可以通MB03屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：显示物料凭证：初始屏屏幕输入字段名描用户操作/数注号凭证RR操作或检查说明：输入上述内容后，回车进入下一界屏幕名称：显示物料凭操作或检查说明：点击会计凭证，双击凭证号进入下一屏幕名称：显示凭证：数据输入视操作或检查说明：点击退出。这个凭证是需要传输到FMIS员发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新注意：1.这里的台账类别和台账内容和FMIS中核算的内容有所区别，这里的台账类FMIS寄售结算流通过物料凭证查看会计凭证完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>库存管理>物料凭证>显示详细操作描西南油田所属单位对供应商寄售业务（即代储代销或电子超市，寄售库存转 屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：显示物料凭证：初始屏屏幕输入字段名描用户操作/数注物料凭证RR操作或检查说明：输入上述内容后，回车进入下一界屏幕名称：显示物料凭操作或检查说明：点击会计凭证，双击凭证号进入下一屏幕名称：显示凭证：数据输入视操作或检查说明：点击退出。这个凭证是需要传输到FMIS员发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新收货。注意：1.这里的台账类别和台账内容和FMIS中核算的内容有所区别，这里的FMIS通过物料凭证查看会计凭证完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>库存管理>环境>寄售>来自供应商的寄售>负责详细操作描财务根据物料凭证编码进行寄售结算，并生成会计凭证屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：显示物料凭证：初始屏屏幕输入字段名描用户操作/数注物料凭证RR操作或检查说明：输入上述内容后，回车进入下一界屏幕名称：显示物料凭操作或检查说明：点击会计凭证，双击凭证号进入下一屏幕名称：显示凭证：数据输入视操作或检查说明：点 退出物资销售流通过物料凭证查看会计凭完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>库存管理>物料凭证>显示详细操作描西南油田所属单位对供应商寄售业务（即代储代销或电子超市，寄售库存转库存过账产生的物料凭证，财务查看生成的集成会计凭证。屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：显示物料凭证：初始屏屏幕输入字段名描用户操作/数注物料凭证RR操作或检查说明：输入上述内容后，回车进入下一界屏幕名称：显示物料凭操作或检查说明：点击会计凭证，双击凭证号进入下一注意：物料单号表示物资部门创建的交货屏幕名称：显示凭证：数据输入视操作或检查说明：点击退出。这个凭证是需要传输到FMIS员发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新收货。注意：1.这里的台账类别和台账内容和FMIS中核算的内容有所区别，这里的FMIS操作步骤：销售过帐到财务生成会计凭证–单笔处完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>销售和分销>出具>开票凭证>更改详细操作描物资公司参照发货单开销售，财务根据业务生产的物料凭证，查看生屏幕名称：屏幕名称：SAP操作或检查说明：SAP系统，如上屏幕所示。双击“VF02-更改”或屏幕名称：更改出具屏幕输入要求出具凭R(说明：“R/O/C”“R”=必填O”=可选C视条件而定操作或检查说明：录完以上内容后在图中点击或Shift+F4键进入下个屏幕屏幕名称：更改出具操作或检查说明：系统提示“凭证2990000038已保存”表示销售销售过帐屏幕名称：更改出具操作或检查说明：双击会计凭证，查看行项屏幕名称：显示凭证：数据输入视操作或检查说明：点 退出物资盘点处理流操作步骤：通过物料凭证查看会计凭完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>库存管理>物料凭证>显示详细操作描所属/直属单位对库存物资进行盘点的业务，财务根据业务生产的物料凭屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：显示物料凭证：初始屏屏幕输入字段名描用户操作/数注号凭证RR操作或检查说明：输入上述内容后，回车进入下一界屏幕名称：显示物料凭操作或检查说明：点击会计凭证，双击凭证号进入下一屏幕名称：显示凭证：数据输入视图（盘盈操作或检查说明：点击退出。这个凭证是需要传输到FMIS员发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新注意：1.这里的台账类别和台账内容和FMIS中核算的内容有所区别，这里的台账类FMIS屏幕名称：显示凭证：数据输入视图（盘亏操作或检查说明：点击退出。这个凭证是需要传输到FMIS员发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新注意：1.这里的台账类别和台账内容和FMIS中核算的内容有所区别，这里的台账类FMIS物资报废流操作步骤：通过物料凭证查看会计凭完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>库存管理>物料凭证>显示详细操作描后在上报西南油气田相关部门，通过后，在系统里面做（MIGO 可以通过MB03查询物料凭证集成的财屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：显示物料凭证：初始屏屏幕输入字段名描用户操作/数注号凭证RR操作或检查说明：输入上述内容后，回车进入下一界屏幕名称：显示物料凭操作或检查说明：点击会计凭证，双击凭证号进入下一屏幕名称：显示凭证：数据输入视操作或检查说明：点击退出。这个凭证是需要传输到FMIS员发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新注意：1.这里的台账类别和台账内容和FMIS中核算的内容有所区别，这里的台账类FMIS2.西南油气田物资领料出库流在业务部门创建预留并由相关审核通过后，由财务再次进行，主要核（ZP10MMDG065B操作步骤：预完成该步骤的SAP角色名称SAP事务代详细操作描在业务部门创建预留并由相关审核通过后，由财务再次进行，主要核屏幕名称：SAP轻松可以在收藏夹收藏这个事务码或者直接在菜单栏输入事物码“ZP10MMDG065B屏幕名称：需求计划屏幕输入字段名描用户操作/数注区分业务和财务R组确定组R所要进行预留的工R 直接按F8进入下一屏幕。屏幕名称：需求计划屏幕名称：显示预操作或检查说明：点击回到预留的屏幕，如果检查的财务字段没有问题，可以点击绿色的对勾表示通过，如果检查的财务字段有问题，需要点击旁边的红色的叉表示决绝。注意：如果是化工产品，则在“其他”里面的“油气产品”要，必须指定某一操作或检查说明：点击回到预留的屏幕，如果检查的财务字段没有问题，可以点击绿色的对勾表示通过，如果检查的财务字段有问题，需要点击旁边的红色的叉表示决绝。屏幕名称：需求计划操作或检查说明：选中一行，点击绿色对勾进行，绿灯表示通过屏幕名称：需求计划操作或检查说明：后点击保存，系统提示“保存成功操作步骤：通过物料凭证查看会计凭证-W完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>库存管理>物料凭证>显示详细操作描物资领料出库根据向成本中心的不同，产生的会计凭证也不同，财务根据业务生产的物料凭证，查看生成的集成会计凭证。屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：显示物料凭证：初始屏屏幕输入字段名描用户操作/数注物料凭证RR操作或检查说明：输入上述内容后，回车进入下一界屏幕名称：显示物料凭操作或检查说明：点击会计凭证，双击凭证号进入下一屏幕名称：显示凭证：数据输入视操作或检查说明：点击退出。这个凭证是需要传输到FMIS员发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新收货。注意：1.这里的台账类别和台账内容和FMIS中核算的内容有所区别，这里的FMIS2．17A001006W操作步骤：通过物料凭证查看会计凭证-U完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>库存管理>物料凭证>显示详细操作描物资领料出库根据向成本中心的不同，产生的会计凭证也不同，财务根据业务屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：显示物料凭证：初始屏屏幕输入字段名描用户操作/数注物料凭证RR操作或检查说明：输入上述内容后，回车进入下一界屏幕名称：显示物料凭操作或检查说明：点击会计凭证，双击凭证号进入下一屏幕名称：显示凭证：数据输入视操作或检查说明：点击退出。这个凭证是需要传输到FMIS员发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新收货。注意：1.这里的台账类别和台账内容和FMIS中核算的内容有所区别，这里的FMIS2.17A001097U操作步骤：通过物料凭证查看会计凭证-V完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>库存管理>物料凭证>显示详细操作描物资领料出库根据向成本中心的不同，产生的会计凭证也不同，财务根据业务屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：显示物料凭证：初始屏屏幕输入字段名描用户操作/数注物料凭证RR操作或检查说明：输入上述内容后，回车进入下一界屏幕名称：显示物料凭操作或检查说明：点击会计凭证，双击凭证号进入下一屏幕名称：显示凭证：数据输入视操作或检查说明：点击退出。这个凭证是需要传输到FMIS员发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新收货。注意：1.这里的台账类别和台账内容和FMIS中核算的内容有所区别，这里的FMIS2.17A006097V操作步骤：通过物料凭证查看会计凭证-Z完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>库存管理>物料凭证>显示详细操作描物资领料出库根据向成本中心的不同，产生的会计凭证也不同，财务根据业务屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：显示物料凭证：初始屏屏幕输入字段名描用户操作/数注物料凭证RR操作或检查说明：输入上述内容后，回车进入下一界屏幕名称：显示物料凭操作或检查说明：点击会计凭证，双击凭证号进入下一屏幕名称：显示凭证：数据输入视操作或检查说明：点击退出。这个凭证是需要传输到FMIS员发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新收货。注意：1.这里的台账类别和台账内容和FMIS中核算的内容有所区别，这里的FMIS2.17A008102Z操作步骤：通过物料凭证查看会计凭证-S完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路后勤>物料管理>库存管理>物料凭证>显示详细操作描物资领料出库根据向成本中心的不同，产生的会计凭证也不同，财务根据业务屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：显示物料凭证：初始屏屏幕输入字段名描用户操作/数注物料凭证RR操作或检查说明：输入上述内容后，回车进入下一界屏幕名称：显示物料凭操作或检查说明：点击会计凭证，双击凭证号进入下一屏幕名称：显示凭证：数据输入视操作或检查说明：点击退出。这个凭证是需要传输到FMIS员发现有错误的时候，要及时反馈给业务部门相关，由业务做冲销并重新注意：1.这里的台账类别和台账内容和FMIS中核算的内容有所区别，这里的台账类FMIS2.17A001097S总帐：货物/收到结算（GR/IR结算总帐：货物/收到结算（GR/IR结算完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路勘探与生产>会计核算>月末处理>GRIR暂估>ZP10FIDG002-总帐：货物/收到结详细操作描月末，财务需把在途物资科目余额转出，通过执行GRIR结算代码，产生两张屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：货物/已收结算科目分析和购置税显屏幕输入字段名描用户操作/数注R1402010000目R1402030000RR月操作或检查说明：输入上述内容后，切换到页签屏幕名称：货物/已收结算科目分析和购置税显屏幕输入字段名描用户操作/数注RSAPRF8屏幕名称：GRIR屏幕名称：GRIR操作或检查说明：双击凭证，显示会计凭证具体内容屏幕名称：显示凭证：数据输入视总帐：货物/收到结算（GR/IR结算）冲完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路勘探与生产>会计核算>月末处理>GRIR暂估>ZP10FIDG002-总帐：货物/收到结详细操作描月末，财务需把在途物资科目余额转出，通过执行GRIR结算代码，产生两张屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码屏幕名称：货物/已收结算科目分析和购置税显屏幕输入字段名描用户操作/数注R1402010000目R1402030000RR月操作或检查说明：输入上述内容后，切换到页签屏幕名称：货物/已收结算科目分析和购置税显屏幕输入字段名描用户操作/数注RSAPRF8屏幕名称：冲销GRIR凭屏幕名称：冲销GRIR凭操作或检查说明：双击凭证，显示会计凭证具体内容屏幕名称：显示凭证：数据输入视常用查询功库存查查看单个物料库存操作步骤：查看查看单个物料库存SAP路后勤>物料管理>库存盘点>环境>MMBE详细操作描屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输入事物码“MMBE屏幕名称：库存概览：公司代码/工厂/位置/批屏幕名称：库存总览：基本操作或检查说明：查看物料的库存数据完毕后，点 退出查询物料库查询物料，筛选条件可以按照需求填写操作步骤：查询物料库SAP路后勤>物料管理>库存盘点>环境>库存>MB52详细操作描屏幕名称：SAP轻松操作或检查说明：按照上述SAP路径进入操作界面或者直接在菜单栏输