v3.0版用户手册-u9-票据管理

TOC\o"1-4"\h\z\u产品介 应用专 业务流 参数设 功能概 使用前 栏目说 操作说 收票据类 功能概 使用前 栏目说 付票据类 功能概 使用前 栏目说 日常操 功能概 使用前 栏目说 操作说 功能概 使用前 栏目说 操作说 功能概 使用前 栏目说 操作说 程 转总 功能概 使用前 栏目说 操作说 票据结 功能概 栏目说 操作说 查 功能概 使用前 查询说 操作说 功能概 使用前 查询说 操作说 功能概 使用前 查询说 操作说 功能概 报表概 功能概 使用前 查询说 操作说 功能概 使用前 查询说 操作说 呆票分 功能概 使用前 查询说 操作说 新增特 产品介U9票据管理系统可以与应收、应付、管理、现金银行、总账、等模块紧密集成，实现应用专记银行账。据的级组便登行账表明中心代级组进行收票 做票据背书，同时标识被背书的下级核算组织。以便登记银行账，表明结算中业务流调调剂存YN办理背书、贴票据调剂处票据复登记收到票据信验证票据有效收到承兑汇<结算中心<核算单位<票据调剂流程登记结算中心账户月末结帐时判断，如果该参数为False则要求月结时所有的月末结帐时判断，如果该参数为False则查“应该生成AAI择否不进行收票据管理。登记票据登记簿的票据才可以进行收票、收票即结选择出票时的结算方式。提示：出票时的结算方式不能是现金银行属TV2.0模式；参数值=F；即托管模式下的付票据业务；如果该参数为“F”,V2.1日常操应用场景二（（）多个任务，多个专项，收支项目；此类情况，企业也有明确核算项目，进行核算和核针对这种应用场景，V2.1模结算中成员单收收CM多组织（非托收收CM多组织（托管收收CM定义专注意V2.13在收款画面点击确定完成收款，关闭本画面。3在贴现画面点击确定完成收款，关闭本画面。定义定义专在簿列表画面中，点击明细按钮，可以弹出票据簿明细窗口，显示票据簿中的空 应用场景一（跨多个核算组织）：企业采用统收统支模式，通过结算中心对的收支进（（多个专项收支目类情况企业明确核项目进行算和销的求；针对这种应用场景，V2.1定义定义专注意／3在多账号付款画面点击确定完成付款，关闭本画面。程3在凭证批量生成画面中选择筛选查询方案及是否需要合并制单以及合并制单4点击确定按钮根据批量方案由系统自动对符合条件的交易分录生成凭证，并2在列表中选择本次需要转总账的交易分录，点击生成凭证按钮，弹出凭证生3在凭证生成画面中选择是否需要合并制单以及合并制单的条件；参见：凭证4点击生成凭证按钮，系统自动生成总账系统的记账凭证，并返回转总账列表2在列表中选择需要删除凭证的交易分录，点击删除凭证按钮。对已生成的凭2在列表中选择本次需要作废的交易分录，点击作废凭证按钮，对已生成的凭1列表中显示应收期间状态，点击结账按钮，系统自动取最小未结账的期间结2期末处理画面显示系统期末检查的项目和检查结果，所有未通过的项目都可查报表概新增特应收票据支持批量贴PMP实现按票据过滤出本次贴现的票据做批量贴现的业务处理。产品处理方式12CM应收票据支持批量背PMP产品处理方式1应收票据支持批量收PMP产品处理方式12CM付票据，支持先支付保证金再出PMP产品处理方式T时，与原保证金处理流程相同，付票据审核时同步生成CM应付票据，支持未到期前转PMP项目名称：浙江东睦新材料覆盖场景：产品主要截图：多核算明细行收票据支持换PMP原始问题：2012225225带来的影响：收票据收票时，允许收票日晚于到期PMP71030产品处理方式空白票据，报销时，支持付款对象为其PMP产品处理方式2票据转总账画面，改为按勾选行合计金PMP覆盖场景：产品主要截图：票据管理转总账时PMP产品处理方式1、转总账条件和栏目中增加银行、，取票据处理数据中的本方银行、本方银行账增加应收票据余额表、应付票据余额PMP项目名称