世轮投资公司物资管理办法

物资管理办法 第一节行政办公用品 第二节固定资产 第三节保管制度 第四节借用制度 物资管理办法一、目的加强企业内部管理，控制物流过程，使物资采购、验收、保管、领用、产品投入产出、发货等全过程处于受控状态，提高工作效率，杜绝浪费，节流增效。二、适用范围公司所有物资、设备、办公用品、家具等的采购、验收、入库、保管、领用、让售，包括产品投入产出、产品销售发货。第一节行政办公用品一、采购依据：办公用品的采购由各部门月末向办公室报下月计划，由办公室汇总后按相关制度审批后进行统一采购二、采购经办部门：经营部三、验收职责划分：办公用品验收由办公室根据采购清单的要求负责验收。四、入库程序及相关规定：1、入库程序：部门申请---办公室审核---总经理批准---采购部采购---办公室验收---采购部记帐---财务审核---物品入库---报销费用2、相关要求：办公用品采购必须是经使用部门提出申请，报办公室审核后，由总经理批准后办理采购，对采购物品必须进行价格审核和领用登记管理，每季度由办公室会同财务部对办公用品采购、发放、使用、领用情况进行审计。办公用品采购，实行月计划申报制度，每月30日，各部门必须将下月办公用品使用计划申报到办公室、财务部，以便及时调整采购、资金计划。第二节固定资产一、采购依据：固定资产采购合同。施工设备、机动车辆、电脑等符合固定资产管理项目的物资的采购，由董事会批准，采购遵循规定程序。二、采购经办部门：1、大型施工设备由使用部门根据需要提出申请，并负责牵头组织设备管理、技术管理、质量管理、财务部形成设备采购评审小组，在对设备性能、质量、交货、标准、参数、价格、产品合格证、国家专用认证标志、供货渠道、合同、售后服务等进行评估后，提交董事会批准，由公司采购部负责采购。2、行政办公设备、交通运输设备由办公室负责申请，经董事会批准后由公司采购部负责采购。三、验收职责划分：1、机器等大型施工设备验收由使用部门会同设备管理部门共同验收；设备配件由设备高级主管负责验收。2、行政办公用品及交通设备由办公室负责验收；四、验收程序及相关规定：1、验收程序：1）经办部门依据合同采购物资交给验收部门办理验收。2）相关验收部门按合同规定的数量、型号等要求进行检验，符合验收条件后办理签收手续，不符合验收条件的予以退回。4）经办人办理入账或结算手续。2、相关要求：1）固定资产采购必须是公司董事会批准后办理采购计划。2）验收过程必须严格核对设备供货合同及交付设备的具体供应商，尽量从生产厂家直接订货，避免经销商供货引起售后服务纠纷。3）购进设备的合格证、保修卡、说明书统一由公司档案室管理。第三节保管制度一、物资贮存1、公司应根据物资、商品贮存要求确定贮存库房或存放点，确保贮存场所符合防漏、防潮、防火、通风、安全要求，防止库存物资锈蚀、霉变、泄漏、起火、混放、磕碰、变形、虫蛀、潮湿及防尘。2、所有物资、商品均执行帐、卡、物管理，要建立统一标识，准确标明物资名称、规格、型号及库存数量，保管员要经常以物对卡、对帐。收发物资时及时记帐、转卡，保证物资和帐、卡相符。3、合理利用仓库场地，根据贮存物资的不同类别或性质，划分仓库贮存区域，并做好区域标识，将入库物资、商品分库、分区、分架、分位进行储存，按要求做好物资、物品的标识（包括入库时间）。4、库房内应做到合理的分区存放，标识清晰可靠，做到“二齐、三清、四号定位、五五堆放”：1）二齐：库容整齐，码放整齐。2）三清：品种清，材质、规格清，数量清。3）四号定位：上架库存物按区域号、料架号、层次号、货位号定位存放。不能上架的物资在规定的货位上码放整齐，并有唯一的货位编号，标明物资的区域位置4）五五堆放：物资码放尽量以五或五的倍数为基本单位码放整齐，达到过目知数。6、对有保质期限的物资应在物料卡及帐本上标明保质期限，到期时应通知质量管理部，按检验和试验程序进行必要的检验，特别是成品库严格按规定执行。7、贵重物资设专柜加锁保管，剧毒危险物品要隔离并醒目标识。8、仓库物资必须做到帐、卡、物一致，这是仓库管理工作中的重要基础。当库房保管物资发生变动时(出入库)，库管员要及时进行《实物卡》的登记，标识内容的更改，并做到日清、周清、月结、季审核。二、物资防护1、各仓库储存的物资、物品必须根据各实物的特性和所提供的要求进行防护，确保库存物资、产品不损坏、不锈蚀。2、一般物资的储存防护期不超过壹年；物品库物品（设备配件等）的储存防护期不超过半年；到期时应通知物资管理部门，按检验和试验程序进行必要的检验。入库六个月以内的物品锈蚀时，由订购部门负责维护，维护费用由订购部门自理，超过六个月的物品锈蚀时，维护费用由分公司支付。3、各分公司仓库应对储存物资和物品的防护情况进行抽样检查和记录，并报告分公司领导，按规定对库存物品每月、每季度进行防护抽查。仓库管理人员对防护不当的物资必须报告上级进行协调处理。4、各库保管员应及时检查库房储存环境的变化，发现储存环境不符合相关要求时应及时向上级反馈。5、物资保管关联文件清单：《物资管理办法》、《商品防护制度》、《搬运作业指导书》、《商品标识管理办法》第四节借用制度一、借用原则1、物资外借，按照有偿使用的原则。2、因协作等原因，根据双方约定可免收租借费，但要收押金，可以用往来帐务抵押。二、借用程序由借用人提出书面申请，经物品所属部门负责人签字同意后，由财务部核价（按日计核价）、总经理批准。借用人凭上述手续到财务部交付押金，凭押金收据办理物资出借手续。三、借用规定1、非本公司员工借用公司物资时，必须按所借物资的价值交纳押金，否则不予借用，特殊客户由总经理或董事长批准减、免。2、公司员工借用公司小轿车或货车的，必须经总经理批准，公司按实际消耗收取油费、过路桥费和司机的工资及补贴。需要免费借用的，应经董事长或总经理书面批准，办公室方可派车。3、车辆借出期间发生的违章、交通事故、车辆损坏、证件丢失等，由借用方承担一切责任及费用。4、外借物资归还时，由物资所属部门经办人负责检查、验收，发现损坏或新增其他使用故障时，应立即报告本部门负责人和财务部，由其会同相关部门共同定损，由财务部负责索赔。5、凡物资外借，均由物资所属部门经办人负责登记和追索，如因未登记和追索造成了损失，由经办人和部门负责人承担赔偿责任。6、物资借用关联文件清单：《物资管理办法》。第五节违规责任1、未经审批或无合同或高于核价采购物资的，由采购经办人员负责退货或付款，造成损失的由经办责任人承担赔偿责任。2、在业务过程不许收受对方回扣或业务费，否则，公司按《劳动法》第25条的规定解除其劳动合同，并依法追索经济赔偿。3、采购三无产品的或非合格供方产品或质次价高、假冒伪劣产品，给公司造成损失的，由责任采购员负责退货和赔偿损失。情节或后果严重的，解除劳动合同。4、库存物资数量缺失时，由保管员负全额赔偿责任。仓库帐、卡、物不符的，以经核对的账为准，短缺的物资即为损失，由保管员按市价赔偿。5、库存物资锈蚀、变质、丧失使用性能的，按该物资原价的50%由保管员承担赔偿责任。6、员工离开公司办理移交手续时，未交所借领用物资，而保管员予以签字的，视为舞弊，由保管员负赔偿责任，情节严重的，解除保管员的劳动合同。7、库存物资因故毁损、灭失的，由保管员负责部分至全额赔偿。8、物资被虚报冒领的，由失职人员负责赔偿。9、擅自验收无采购审批单和书面采购合同的物资，由签字保管员承担货款支付责任，已支付的由其全额赔偿。10、库存物资混料或错发料，给公司生产造成延误或损失的，由保管员承担责任。11、伪造他人签名，在物资采购审批单、采购合同、物资发票、物资验收和领料单上签名的，处理伪造者100元罚款，情节和后果严重，数额在1000元以上时，立即解除其劳动合同。12、少用多领、领而不用或者将所领公司物资故意丢弃或占为已用的，均按该物价值的三倍予以罚款。13、未办任何销售和交款、借用手续，将公司物资擅