电信行业信息化项目解决方案财务综合管理信息化系统方案

电信金融信息化解决方案-财务综合管理信息系统（FIS）目录1解决方案总结五2解决方案背景六2.1现状分析六2.1.1总体现状六2.1.2具体要解决的问题六2.2解决方案期望七3整体设计方案八八的总体目标八的总体设计思路3.3信息系统设计与开发原理八3.3.1技术可行性八3.3.2充分考虑金融业特点和现状，利用现有资源。九3.3.3系统安全九3.3.4系统开放性103.3.5系统运行的稳定性和可靠性103.3.6系统亲和性103.3.7可维护性和可升级性113.3.8增强的管理功能113.4系统设计开发符合11条规定3.5信息系统架构123.5.1系统整体模型123.5.2系统整体物理架构153.5.3系统整体数据模型154系统功能概览174.1WFS会计系统184.2集中记账（并表）系统184.2.1系统功能概述184.2.2系统实施系统234.2.3系统实施的预期效果254.3集中记账系统254.3.1系统设计思路254.3.2系统特点254.3.3系统约束264.3.4系统功能264.4报告处理系统294.4.1系统功能概述294.4.2系统实现系统324.4.3系统实施的预期效果334.5应收账款管理系统334.5.1系统概述334.5.2系统的功能特性344.5.3系统框架图344.5.4具体实现功能344.5.6基础会计软件的基本功能354.6应付管理系统384.6.1系统概述384.6.2系统架构图384.6.3系统的功能特性384.6.4具体功能394.6.5基础会计软件的基本功能394.7固定资产系统414.7.1系统概述414.7.2系统特点四十二4.7.3整体系统架构系统434.7.4具体功能434.7.5基础会计软件基本功能四十四4.8项目管理系统454.8.1系统概述454.8.2系统特点：454.8.3整体系统架构系统464.8.4系统功能：474.9贵重卡片管理系统474.9.1系统目标474.9.2系统功能474.10合同管理系统514.10.1系统概述514.10.2系统特点514.10.3系统架构五十二4.10.4具体功能534.11发票管理系统534.11.1系统概述534.11.2系统特点544.11.3系统架构544.11.4主要功能554.12税务会计制度五十六4.12.1系统概述五十六4.12.2系统特点五十六4.12.3系统架构图574.12.4具体功能574.13统计信息管理系统584.13.1系统概述584.13.2系统特点584.13.3系统架构594.13.4具体功能594.14财务分析系统614.14.1系统概述614.14.2系统特点614.14.3系统架构概述624.14.5系统功能介绍635信息系统性能规划656信息系统运行环境666.1网络和设备类型配置建议666.2硬件选择建议676.3操作系统和数据库系统选择建议六十八信义科技定位为邮电行业专业的金融、管理信息系统产品及解决方案提供商。拥有丰富完善的专业开发实力和广泛的行业资源支持，有能力为各行业用户提供丰富优质的产品和服务。自1999年“WFS财务管理软件”一举中标中国电信全国统一财务软件的开发实施以来，信义科技进入高速成长期，坚定了“电信行业产品和解决方案供应商”。2001年，随着“信eI&A集团财务综合查询分析系统”、“信eM8AMS1.0网络化固定资产管理系统”等产品的推出和“信eM产品架构”的提出和完善，信义科技也开始了从单纯的财务管理软件供应商到电信行业综合管理软件供应商的大步转型，同时推出了一系列针对电信行业信息化建设的专项解决方案。针对电信用户基于省级加强金融综合管理的迫切需要，本文简要阐述了信义科技“省级金融综合管理信息系统（FIS）”的解决方案。该方案是根据各省电信企业的实际需求提出的，针对性强，但也存在片面性和不足。信义科技会不断丰富和完善解决内容，希望本文能够起到引玉的作用，为读者提供一些思路，找到更多的问题和解决方法。1解决方案总结软件财务管理功能缺失、数据信息缺乏标准化统一、数据信息滞后严重、信息单一化是目前省级电信企业面临的主要问题，直接影响着数据信息化的水平和力度。省级电信企业财务监督管理。通过引入集中理财的核心理念，丰富和加强金融周边支撑体系，加强理财应用功能的设计和开发，信义科技最初提出的FIS将解决目前存在的大部分问题，提高理财水平。省级电信企业。同时，本文简要提出了系统的预期性能和运行环境。2解决方案背景2.1现状分析2.1.1整体现状系统关闭省级分行之间的财务管理是独立进行的，财务管理系统的应用也是独立完成的，目前无法实现网络化管理和集中管理的要求。会计信息单一，反馈滞后，缺乏前瞻性。企业会计信息比较单一，不能提高分析的全面性和系统性；信息反馈滞后比较严重，无法及时掌握、分析和应用财务信息；同时，信息的提供缺乏前瞻性。在这种情况下，企业财务与业务的合作，或者企业层面的管理，根本就无法实现。缺乏有效的决策支持原来的财务系统主要是作为人工记账的工具，在财务分析中考虑较少。此外，上述会计信息单一、反馈滞后、缺乏前瞻性等原因，导致无法为财务管理提供有效的分析和决策支持。2.1.2具体需要解决的问题实现财务信息系统从手工记账系统到财务管理系统的跨越。实现金融网络互联互通，数据全球共享。最大限度地减少会计信息时滞问题，提高数据传输和处理的协调程度。丰富会计信息，实现多维信息收集和利用机制。提高财务报表层层汇总的效率，减少会计信息的失真。加强基础会计工作，提高统一规范水平。加强金融统计，加强事前、事中、事后管控，降低监管不力带来的金融风险。加强资金、工程、应收应付账款、预算和合同管理等薄弱环节的管理。提高财务分析、决策和管理的综合水平，使企业经营水平再上一个新台阶。2.2解决方案预期实现系统化管理。省公司实现全公司财务管理流程的统一化和规范化，实现省公司对下属单位财务核算、预算、资金的实时监控和管理，整合公司外部资源，并发挥省公司的规划和管控作用，使公司逐步走向虚拟化、敏捷化、互动化的先进形态。实现财务信息的快速反映。实现全公司整体财务管理，以省级公司为中心，快速传递凭证和上报数据。在此基础上，实现快速及时的财务分析，为企业的经营决策提供信息依据。提高资本运作效率，降低财务管理成本。强化省公司投资中心作用，让企业及时掌握资金的来龙去脉，合理配置和使用资金，最终提高资金运作效率。实现科学决策它可以提供及时、全面的财务数据，全面分析已经发生的经济活动，同时预测未来的经济业务，并以各种直观的方式将结果提供给决策者。同时，可以方便与其他业务系统进行数据交换，决策者可以据此做出各种正确的决策，从而有效提高企业的决策水平和管理水平，增强企业的核心竞争力。IntegratedmanagementIntegratedmanagementRealizescientificdecision-makingImprovetheefficiencyofcapitaloperationFinancialinformationreflectsquickly.ComprehensiveinformationoftelecomfinanceSystemimplementationgoal3整体方案设计3.1解决方案的总体目标充分、适当地结合用户实际，最大程度满足用户需求。保证方案的灵活性和可扩展性，满足分步实施、持续改进的总体要求。助力省级金融电信企业提高财务管理效率和水平是最终目标。3.2信息系统总体设计思路总体思路是：以“会计+经济业务记录”为基础，以“计划结合计划执行跟踪+标准制定+自动提醒机制”为辅，以“查询、报表等”为辅的集团企业财务管理系统。."。如下图所示：standardstandardstandarddatadatadataProvincialcompanyCountybranchLocalbranchQuery,statistics,analysisandreport3.3信息系统设计与开发原理3.3.1技术可行性系统应采用当今流行的先进架构，以确保系统架构在系统的构建和使用过程中不会落后。该平台足够先进，可以使系统长时间保持过时状态。可维护性高，便于软件升级，延长系统生命周期。系统按照结构和层次的原则设计，具有良好的可维护性。系统的架构便于系统的扩展。当系统的业务规模增加时，可以轻松平滑地扩展，保护现有投资。系统采用三层架构和分布式对象结构，兼容性好，维护升级方便。在三层架构中，应用表示层（客户端）采用Windows图形用户界面实现具体业务处理；逻辑表示层（中间层）封装了具体的业务逻辑；在系统客户端和数据库之间应用服务隔离有利于数据安全。系统选用的软硬件产品成熟可靠，保证了系统的可靠性。系统软硬件环境充分利用现有投资；在软件上，系统将采用简单、方便、直观、交互、实时的操作界面和方便的快捷键来检测输入数据的格式，提供完整的系统帮助和提示信息，具有良好的可操作性并提供功能的远程维护。3.3.2充分考虑金融业特点和现状，利用现有资源。系统的开发设计将充分考虑用户现有的软硬件资源，在充分发挥系统功能的前提下，尽量减少或避免不必要的软硬件投资，减少软件和硬件的投资。硬件，降低企业的实施成本。系统将尽可能利用运营支撑系统的网络平台，在不对现有业务运营流程进行重大改动的前提下进行开发设计。系统的开发将严格按照电信企业的特点和管理要求，全面满足财政部和集团公司的要求，满足财政部新会计制度的要求，满足财政部和集团公司关于基础财务软件应用的问题。3.3.3系统安全财务信息是企业最关键的数据信息之一，因此在系统设计中考虑了多维度的防范措施，以保证系统的安全性。系统将提供多级安全控制功能，包括操作员权限管理、操作权限审计等，所有操作都必须经过授权，否则无法进入系统。提供通信加密功能，保证通信过程中数据的安全可靠，并将客户端与数据库服务器隔离，使客户端不直接访问数据库，可有效保护数据库安全。系统的访问控制是通过应用层访问控制和数据库访问控制相结合来实现的。系统具有日志功能，对系统的访问记录在访问日志中。原木的周长和灵敏度可调。操作日志监控、设置大量数据校验规则、数据备份与恢复等功能，使系统安全万无一失。3.3.4系统开放性系统的开放性主要体现在标准的平台、技术和结构上，使得系统与其他系统之间的信息交换变得容易。采用统一的数据接口规则，通过运营支持系统（OSS）等业务系统与外部系统进行数据交换，实现金融系统与其他系统的数据互通。为了实现系统与其他系统的互联互通，系统在设计时根据具体情况定义接口规则，然后与外部系统互联互通。在与其他系统交换数据时，系统具有数据容错和数据兼容性转换的特性，从而保证系统不同版本的运行实例之间的数据兼容性。3.3.5系统运行的稳定性和可靠性该系统应用在日常生活中，在企业管理中占有非常重要的地位。系统的稳定性和可靠性将关系到电信公司能否正常工作。因此，稳定性和可靠性是本系统设计的基本重点之一。系统将提供数据备份、恢复手段和数据一致性保障机制，保证数据的可靠性；根据软件工程要求，对系统进行严格的现场开发、管理、测试和试运行，减少软件故障的发生；系统运行时会检查数据的合法性，当出现非法数据时，会提示操作者，阻止进一步的操作。这样可以防止非法数据进入其他环节，从而保证系统不会因为非法数据而运行异常。3.3.6系统亲和性系统的亲和性主要表现在功能的可操作性、业务流程的可操作性和界面的友好性。系统用户界面友好生动，Windows标准操作模式易学易用。提供系统操作手册和在线帮助。功能键的排列要符合用户的习惯，数据可以以列表、表格、图形等形式显示和打印。3.3.7可维护性和可升级性由于系统采用结构化、层次化设计，并有详细的设计文档和模块开发文件跟踪软件的生命周期，便于查找和定位模块。系统还提供自检和故障上报功能，可以上报系统的故障模块，并提供详细的故障排除手册，快速定位和排除系统故障点。系统客户端连接的外设是独立配置的，每个终端使用的外设（如打印设备）的型号可以不同。系统提供标准的数据接口和灵活的数据交换配置手段。通过以上方式可以对系统进行升级，整个系统的正常运行不会受到系统中某些模块（如基础财务软件）的变化的影响。3.3.8增强的管理功能系统注重对系统运行过程的合理、必要的控制，提高业务和管理的规律性。提供计划控制功能，实现管理信息化。在查询操作类型、查询条件、查询结果展示等方面提供更多更丰富的灵活选择空间和自由组合能力，全面提升查询便捷性和实际应用能力，并提供分析功能。分析结果可以表格和图形的形式展示，同时具有各种算法的预测功能，可以实现决策支持。为了保证业务的准确性，系统还会提供业务异常提醒功能，当业务出现异常情况时系统会提供预警功能。3.4系统设计开发符合规定我们在设计和软件开发过程中遵守以下国家、电信行业、金融标准和软件开发标准：会计法财政部会计基础工作条例企业会计制度（财政部）中国电信公司固定资产目录和中国电信低值易耗品目录合同代码规定、在建工程代码、其他企业基本代码。统计指标解释相关规定预算分类相关规定GB/T8566-1995信息技术软件全寿命过程GB/T19001质量体系设计/开发、生产、安装和服务质量保证模型GB8567计算机软件产品开发文件编制指南GB/T11457-1995软件工程术语本系统方案中的基础会计软件数据和集中会计数据将完全符合集团公司财务系统的统一数据结构，并能适应国家基础会计软件的统一升级，保证企业所需要的数据集团公司提供。3.5信息系统架构3.5.1系统整体模型作为一个完整的解决方案，从系统工程的角度来看，该系统可以表示为以下形式。systemsystemplatformWinNT、Win2000、WinXPSQL-ServerTechnicalplatformCOM+,Midas,WebService,SOAP,B/S,XML,componenttechnology,middleware,loadbalancingApplicationplatformDataexchange,remotecallandsecondarydevelopmentplatformproductWFSaccountingsystem,centralizedaccounting(accountconsolidation)system,centralizedaccountingsystem,accountsreceivablemanagementsystem,accountspayablemanagementsystem,fixedassetssystem,reportprocessingsystem,statisticalinformationmanagementsystem,taxaccountingsystem,contractmanagementsystem,valuablecardmanagementsystem,projectmanagementsystem,invoicemanagementsystemandfinancialanalysissystem.WFS记账系统、集中记账（consolidatedaccounting）系统和集中记账系统的组合构成了一种替代关系，两种方法都可以实现集中记账管理和高级记账决策分析。有了WFS财务软件，第一种组合可以最大程度节省现有投资；后一种模式是彻底的系统升级改造，其最终使用效率高于第一种模式。系统中的所有产品均基于相同的系统平台、技术平台和应用平台。因此，整个系统是高度集成的，整个系统可以无缝集成和协同工作。整个系统选用目前最先进的平台，可以保证不会长期落后。客户端采用微软Windows系列，中间层服务基于微软技术全面开发，数据服务器选用Windows系列。采用大规模数据库技术，解决大型、超大型企业的海量数据处理。采用最先进的三层或多层结构，为企业提供高可靠性、高性能、高扩展性和易维护性的系统。通过XML、远程组件调用、数据库复制等技术，实现系统间的数据交换。系统采用的实现技术完全面向广域网，是目前先进成熟的技术，可以保证在未来很长一段时间内不会落后。以下模型是系统采用的三层架构技术模型的集中体现：系统的表示服务层、业务逻辑层和数据服务层在逻辑上是完全独立的。在表示服务层，系统将采用C/S(WinForm)和B/S(WebForm)两种实现方式，两种实现方式使用相同的业务逻辑组件。对业务逻辑组件的任何修改都将同时反映在两个表示服务层中。任何客户端只能访问中间件服务器，不能直接访问数据库服务器。数据库只能由中间件服务器访问，从Internet/Intranet访问必须经过中间件服务器才能访问数据库。中间件使用ADO技术访问数据库。因为ADO是一个标准的数据访问接口，它可以兼容所有的大型数据库，包括异构平台下的。各级用户可以同时使用中间件服务器和数据库，完全可以满足集中管理的要求。在服务器端，IISService、COM+Service、DatabaseService可以在物理上随意组合，提高系统部署的灵活性。3.5.2系统整体物理架构下面系统的物理部署模型是系统核心部分的物理模型。在系统实际运行过程中，地方分公司和省公司需要配备Web服务器，实现数据发布、业务查询等功能。Web服务器可以与业务服务器在物理上共享同一台服务器。就报销制度而言，县级没有工作站。3.5.3系统整体数据模型模型中的实线代表数据的实际传输，虚线代表数据的逻辑传输。整个数据模型体现了逐层收集数据的思想，县级数据上报给市，市可以对这些数据进行各种分析。本市上报的数据将包括本市数据和下属单位数据。对于每个子系统，自上而下的数据形成一个垂直系统，不同子系统之间的数据具有一定的隔离性。由于各子系统基于相同的技术平台和应用平台（参考系统的系统模型），子系统无缝集成，子系统之间的数据交换将由系统部门的功能自动实现，其接口由系统实现。各行政级别的数据将通过统一的数据发布系统发布，便于统一管控。每个子系统都没有数据发布接口。数据发布系统将以多种形式发布数据，包括Html、XML和各种文本格式。所有发布的数据都可以加密。省级将建立完整的决策分析体系，各市将建立自己的数据集市，对本地数据进行分析。根据系统的技术模型可知，系统在架构上支持数据的集中管理。在这种情况下，数据不会被物理存储，而只是物理传输。在这种情况下，可以通过设置数据的可见范围，对各个单元的数据进行逻辑隔离。数据传输将根据实际网络情况以多种方式实现。下属单位可以主动上传给上级单位，上级单位也可以主动采集下属单位的数据。保证数据传输的可靠性。数据收发将采用自动运行方式，一般情况下无需人工干预。在系统传输过程中，会做详细的日志记录，可以进行实时的数据监控。通常，各县分公司只设置系统的客户端，通过客户端访问本市分公司的服务器，直接对数据进行操作，体现了数据的实时性。采用报销系统的县分行无需设置系统终端，其数据由当地市分行财务人员审核并登录指定账簿。4系统功能概述本部分将简要介绍省级金融综合管理信息系统（FIS）各子系统在整个系统中的具体功能、实现效果和作用。“省级金融综合管理信息系统（FIS）”主要子系统如下：系统编号系统名称提供模式一WFS会计系统利用电信企业现有系统，对程序和数据结构进行适当调整。2集中记账（并表）系统在现有信义科技相关产品的基础上重新设计完善开发三集中记账系统在现有信义科技相关产品的基础上重新设计完善开发四报表处理系统将电信企业现有系统与重新设计和开发相结合。五应收账款管理系统设计和开发六应付账款管理系统设计和开发七固定资产系统在现有信义科技相关产品的基础上重新设计完善开发八工程管理系统在现有信义科技相关产品的基础上重新设计完善开发九有价值的卡片管理系统在现有信义科技相关产品的基础上重新设计完善开发10合同管理系统设计和开发11发票管理系统设计和开发12税务会计制度设计和开发13统计信息管理系统设计和开发14财务分析系统在现有信义科技相关产品的基础上重新设计完善开发4.1WFS记账系统在企业FIS系统中，“WFS会计系统”是整个信息系统的基础，是基础会计数据的主要采集平台。为了更好的支持整个FIS系统，信易科技将在不影响系统整体技术和数据库结构的情况下，对系统进行合理的调整和改进，主要包括系统自身功能的改进，与新开发的特殊外部系统的接口。4.2集中记账（并表）系统“集中账户（合并账户）系统”是整个FIS项目的核心组成部分，主要实现基础财务会计系统的集成和基础财务会计数据的采集。通过该系统的引入，电信企业可以在不改变各级单位现行基础会计工作的情况下实现集中核算管理，各省市都可以拥有完整的各省市复式记账数据，提高了效率。加强财务监管，提高财务管理水平。4.2.1系统功能概述systemsmanagementSetofaccountparametersettingsDatareportingDatareceptionsystemsmanagementSetofaccountparametersettingsDatareportingDatareceptionenquireaboutBudgetanalysisCashflowanalysisInterfacewithprintingsystemcollectmiddlecurtainaffairtieunite系统管理Basicunitsettingsandsuperiorunitsettings.UserID,generalfunctionpermissionsettingsBasicunitsettingsandsuperiorunitsettings.UserID,generalfunctionpermissionsettingsUserpasswordsettingandmodificationOperationlog,logqueryandoutputFulldatabackup,incrementalbackup,backupsettingsDatarecovery,recoverysettingsSettingupFTPserverfordatatransmissionGeneratetext,DBF,EXCEL,RTFandotherformatfiles.=、UnitsettingUsersettingsPasswordsettingLogmanagementdatabackupdatarecoveryFTPserversettingsDataconversionoutput单位设定用户设置密码设置日志管理数据备份数据恢复FTP服务器设置数据转换输出账户参数设置集CentralizedSOBSettingsAccountingaccountsettingCentralizedSOBSettingsAccountingaccountsettingMultiplehouseholdsettingsCurrentaccountsettingAccountsettingofforeigncurrencyprojectmanagementBasicunitSOBsettingSetofaccountcorrespondencesettingsAccountverificationAccountoperationrightsettingIssuingandreceivingofsubjectsChecktherationalityofaccountparameters.Setuplocalorprovincialcentralizedaccountsets.Setupunifiedaccountingsubjectsofcentralizedaccountingsystem.Setupaunifiedcentralizedaccountingsystemforhouseholds.Setupaunifiedaccountingsystem.SetupforeigncurrencyaccountofcentralizedSOB.Setupprojectsandimplementcentralizedprojectmonitoring.OrspecifytheSOBofthegrass-rootsunit.Thegrass-rootsunitSOBcorrespondstothecentralizedSOB.Establishthecorrespondingrelationshipbetweentheaccountsettingofgrass-rootsunitsandtheaccountsettingofcentralizedSOB.Settheunitanduser'srighttooperateeachsubject.Distributeunifiedaccountstograss-rootsunitsorreceiveaccountdatafromgrass-rootsunits.Setofaccountparametersandrationalroutineinspection集中式SOB设置会计科目设置多种家庭设置当前帐户设置外币账户设置项目管理基本单位SOB设置帐户对应设置集帐户验证账号操作权限设置发行和接收科目检查账户参数的合理性。数据报告“数据提交”功能对要提交的数据进行处理，生成特殊格式文件，通过FTP、电子等方式提交数据。并识别和确定报告数据范围。数据转换和压缩，可以生成和导出默认格式或格式化的数据文件，并对文件进行压缩。FTP，可以设置上传周期，系统可以自动处理上传操作，也可以人为控制。DataidentificationandconfirmationDataidentificationandconfirmationContentofdatatobereportedFileexportandcompressionDatafileOriginaldataUploadFTPElectronicuploadOtheruploadingmethodsChooseoneofseveralways.数据接收“数据接收功能”实现上报数据的物理接收、数据处理和整合，最终需要生成正确、统一、标准化的集中式SOB数据。submitareportDatafilesubmitareportDatafileDatafilereceptiondecompressdecompressDatafileIdentificationandverificationdatareductionDatadefinedbycentralizedSOBrulesdataintegrationUpdatedcentralizedSOBdatabaseReceivingrecordReceiverecordfile数据解压数据识别和验证数据缩减数据整合数据接收记录询问关于“查询”功能可以查询“集中账户（合并账户）系统”中单个公司、多个公司的组合以及所有公司的凭证和账簿。同时可以根据物品、住户、交易等各个维度进行特殊查询，充分灵活实用。提供灵活强大的账户、凭证和表格查询功能，并可自定义查询。提供总账、明细账、凭证双向查询功能。可查询各类账簿数据，包括未记账凭证。提供跨年查询功能。提供总账、资产负债表、明细账、日记账、日报表、多栏目等各类报表和账簿的查询。proofgeneralledgerproofgeneralledgerdetailaccountjournalreportformsprojectHouseholddivisioncomeandgo提供项目交易查询，可以有针对性地查询项目和交易的各种数据。提供多个家庭信息的统计和报告。提供各种标准化报表和账簿的跨公司合并查询，在系统中可以方便地进行不同公司账户的任意组合查询。提供多分析点的综合查询，可以实现项目核算中的科目、项目、交易的组合分析和组合查询，从而获取各种汇总数据。账簿和报表的查询结果要直接支持预览打印，可以随意缩放，上下翻转。预算分析“预算分析”功能可按账户、分户、按项目、按交易等进行预算设置，并对预算执行情况进行统计查询，从而实现预算报警功能，从而协助实现预算控制目标BudgetsettingBudgetsettingbudgetenforcementstatisticalanalysisBudgetalarmsubjectHouseholddivisionprojectcomeandgoholdlinefeelingsituation账户预算分析控制家庭预算分析与控制项目预算分析控制当前预算分析和控制现金流分析ClassificationsettingsClassificationsettingsProjectsettingsProjectstatisticsOverallanalysisClassificationsettingofcashflowitemsSetthecorrespondencebetweenprojectsandprojectsandsubjects.StatisticsontheamountofsingleitemOverallcashflowstatisticsreportorcomprehensivequery现金流量分类现金流量项目设置现金流量项目统计现金流量整体分析与打印系统的接口“集中记账（账户合并）系统”将提供丰富高效的打印支持功能和充足的系统接口，满足各种打印需求及相关系统集成需求。丰富的打印功能，支持从凭证打印到各种账簿和统计查询结果报表。灵活的打印功能，可灵活设置打印参数，如页眉页脚、单条打印记录数等。所见即所得打印功能，支持打印预览等功能。接口，可支持与报表、固定资产、应收应付系统等FIS子系统及其他FIS相关系统的集成需求。4.2.2系统实施体系FIS系统整体要求县级分支机构原则上不保存数据。在这种情况下，如果县级到上级市的VPN连接，县级分公司可以通过WFS客户端直接访问上级公司的WFS服务器，对专户集中的基础账务数据进行操作；如果没有良好的网络环境，县分行应采用报销制度，定期将县分行的原始会计凭证上报上级分行，由上级分行财务人员审核并将信息登入专帐户集。上述两种情况下，各城市分支机构的“集中账户处理系统”直接与本地WFS服务器进行数据交换，如下图所示：CentralizedaccountingsystemCentralizedaccountingsystemCentralizedaccountingsystemWFSserver(currentaccount)WFSserverWFSclientWFSclientWFSclientAccountsetofthiscompanyOriginalaccountingvoucherSubordinatecountyaccountbookorProvincialcompanyLocalbranchCountybranch如果县分公司需要保存本地数据，并且县分公司已经安装了WFS服务器，并且县分公司连接上级市分公司，那么“集中记账（账户合并）系统”的部署方式如图下图：CentralizedCentralizedaccountingsystemWFSserver(currentaccount)WFSclientWFSclientProvincialcompanyLocalbranchCountybranchWFSserver(currentaccount)WFSclientWFSserver(currentaccount)Centralizedaccountingsystem4.2.3系统实施的预期效果“集中会计（合并会计）制度”的成功实施将产生以下效果：充分利用现有基础会计制度，快速实现会计数据集中，实现信息反馈和沟通速度的革命性提升，提高财务管理的响应速度；并拓展和加强财务管理功能的应用，协助实施财务预算管理、现金流管理、项目财务管理等领域，提高财务管理水平；完成FIS系统主体框架，搭建FIS其他子系统实施的基础框架和基础操作平台。4.3集中记账系统集中账务管理子系统（总账管理子系统）定位为“远程登录、集中数据、统一管理、多维分析”，结合新的企业会计规章制度，可全面满足凭证处理的会计管理要求、账表管理、经常项目会计、部门会计、项目会计、银行对账、现金流量表管理、财务分析等，并具有财务分析预测、预算控制等功能，体现了清晰的控制思想在管理上，为“收支两条线”和“报销制”的财务管理提供了完善的应用模式，充分为中国电信的财务集中管理提供了必要的手段。4.3.1系统设计思路完全符合新会计法和新企业会计制度要求的数据计算方法和数据处理流程；体现财务人员在软件操作中的职责，权限明确、相互分离、相互制约的要求；并加强部门管控设计，防止意外错误、故意欺诈和外部破坏和攻击，确保系统数据的安全和正常运行；完善外部数据接口和标准化设计，更容易与其他应用程序交换数据；4.3.2系统特点GFS8.0集中记账系统最大的特点是为整个集团提供全面的财务管理。既支持全集团部分分公司、子公司的独立核算，又满足集团公司整体账务并表和实行财务实时监控的管理需要，实现一体化集中管理，是迫切需要的目前的管理模式。通过GFS8.0集中记账系统，改变了以往财务管理软件的地域性和离散性，打破了时间和空间的限制，整合了整个集团的财务信息，数据安全性更强技术安全保障较以往。4.3.3系统约束 为建立有效的财务集中管理机制，加快财务信息报送，保证上下级会计信息的一致性、可靠性和可比性，提高财务信息质量，在总账集中管理中，有如下约束：必须在初始化期间强加：统一会计期间在系统管理中定义统一的会计期间，保证各单位的会计信息具有统一的期间依据，使会计数据在期间具有可比性。2.统一系统编码在系统管理中定义统一的代码，如公司代码、账户代码、管理代码等。将会计科目定义为各会计单位统一的公共会计科目，使不同会计科目之间的会计数据可以直接进行比较、查询和分析。单位;同时，也作为科目合并查询处理的依据。4.3.4系统功能系统管理和初始设置建立单位目录，对集中记账的记账单位进行统一维护和管理。新建单位账户，为不同单位开立账户，确定所使用的账户级别、代码长度、会计期间、凭证格式等，建立符合本单位要求的会计科目结构。设置各单位的会计主管。用户定义的会计期间开始和结束设置系统使用的公共帐户系统和会计帐户。系统设置各种凭证分类方式，供用户设置会计凭证分类方式。输入余额试算的期初金额。必要的全局参数设置完善数据备份恢复功能，可选择自动备份模式。系统会定期备份数据，用户不用担心忘记备份数据。具有很强的安全性，完善的分级权限设置和全面的日志管理。每个操作员的职责和权限可以定义为菜单、账户和金额。根据日志，可以跟踪相应的记录变化信息，提供相应的审计线索。凭证处理提供快速凭证录入方式，自动平衡贷款金额。您可以随时调用保存的常用凭证和摘要，快速生成凭证，提高凭证编制效率。便捷的计算器功能，可将计算数据结果直接发送至金额栏。严格的认证控制，确保每张凭证信息的完整性和正确性。提供凭证编制顺序控制功能，保证营业日期的合理性。控制资金赤字，发挥预警作用，及时监控和管理业务。检查日记账分录的科目余额时，掌握其发生和余额。所见即所得凭证预览功能灵活的凭证打印设置，可打印序号和跳号，可根据不同的凭证编制者和审阅者进行打印。银行现金管理外币汇率设置，提供多种外币汇率设置和记账功能。出纳签字，出纳确认与现金银行收支有关的凭证，加强对资金收支的监督控制。可手动录入银行对账单，并提供单据数据导入功能。银行对账功能齐全，支持自动对账和手动对账。自动生成余额表和未结帐户。注销银行账户长期未结账查询审计提供支票登记管理。打印输出标准账簿设置（现金账簿、银行日记账、日常资金报表）账簿、报表查询提供账户、证书、表格综合查询和自定义查询机制。各类数据，如账号代码、凭证、账簿、报表等，可通过搜索逐步深入。提供总账、明细账、凭证、原始查询一体化双向查询功能。查询包括未记账凭证在内的各类账簿的最新数据。提供跨年综合查询。提供总账、资产负债表、明细账、日记账、日报表、多栏目等标准化、多元化的报表和账簿查询。支持各种标准化报表和账簿的跨公司合并查询，系统可方便地对不同公司账目进行任意组合查询。账簿报表查询结果直接支持预览打印。可以随意放大，上下翻转，真实感受打印效果。预算分析科目预算项目预览经常账户项目的预算最终处理实现试算平衡、对账、结算、月末工作报告生成全过程的自动化。定义弹性转账功能，期末自动生成相应的转账凭证。灵活的簿记和结算处理。如果一个会计年度的上个月没有记账结账，可以继续处理下个月的凭证。现金流量表分析结合新修订的现金流量表标准，定义现金流量项目与账户的对应关系，录入业务数据，调整项目，查询打印，自动检查和设置现金流量，自动生成现金流量表。您可以根据实际需要对现金流量表上的具体项目及其进度表进行查询和统计分析，就像查询资产负债表和明细账一样。您可以按现金流量表的项目类型查询，掌握与经营、融资、投资相关的各项具体业务条目。多重辅助会计提供项目交易管理和核算，有针对性地查询项目和交易的各项数据。提供多分析点综合查询，可实现项目核算中账户、项目、交易的组合分析和组合查询，方便用户获取各种汇总数据。4.4报表处理系统报表是整个会计业务的最后一个环节，是企业财务状况、经营成果、现金流量等相关信息的集中反映，是会计结果的最终体现，是评价企业经营业绩的主要依据和依据用于财务分析。电信FIS系统“报表处理系统”将全面提升和突破系统的可操作性、严谨性和分析性，提高报表编制效率，保证报表内容的准确性，同时提升财务处理能力。报表分析，全方位服务于企业财务人员、企业投资者、外部监事和企业管理决策者。“报表处理系统”可以在全省经济业务和会计原始数据集中在省级公司的基础上工作，也支持非集中状态下集团企业报表的编制、分析和利用。报表处理系统可以生成各种报表，包括年报、半年报、季报、月报、周报、日报和实时报表。根据数据详细程度，包括汇总表、入户报告、清单等。4.4.1系统功能概述“报表处理系统”可以完成报表编制、存储管理、分析等操作，支持集团企业在数据集中和数据分布环境下的报表编制业务。DataDatacompilationBasicunitreceptionGeneratesummaryreportDefineindicatorsmanagementsystemDefineformulaExaminationandverificationsoftwareDatacompilationSampledeliveryDatareportingsummarizationofdataUserloginmanagementsystemTablesamplepreparationIndexanalysisQueryoutputReportpreparationundedistributeddataenvironmentReportpreparationundecentralizeddataenvironment表组GroupsettingsGroupsettingsGroupdistributionGroupreceivingReportclassifiedbybusinessandmanagementrequirementsGroupissenttothereportpreparationcompany.Receivethetablegroupsentbythesendingunit.群组设置集团分布团体接收表格样本“表格样例”实现了各种报表样式、数据检索和操作模板的制作，主要功能包括：表格样本设置表格样本编辑表格样本导入表样本导出公式导出公式导入表审批公式表间审批公式表格计算公式取数据公式平衡公式舍入设置TablesamplesettingTablesamplesettingTablesampleeditingTablesampleexportTablesampleimportFormulaexportFormulaimportIn-tableapprovalformulaInter-tableapprovalformula,pleaseTablecalculationformulaDatatakingformulaEquilibriumformulaRoundingsettingTablecalculationformula数据DataeditingDataeditingImportdataderiveddataWholetablecalculationShelfbalanceIn-tableauditInter-tableauditHuizongReportfinishedproduct数据编辑派生数据导入数据正表计算货架天平表审查表间审计总结IndexsettingIndexsettingNewtransitiontableNewanalysistableDefineindicatorsandeditindicatorcalculationandretrievalformulas.Variousintermediateresultanalysistablesaregeneratedintheanalysisprocess.SetupanalysisresultsreportcompiledataEnteranalysisparametersintheanalysisresultreporttorealizeanalysis.GraphicanalysisShowtheanalysisresultsingraphicform.索引设置新的转换表新的分析表编译数据图形分析4.4.2系统实施体系当县分局未设置WFS记账服务器时，“报表处理系统”的实施系统如下：CentralizedaccountingsystemCentralizedaccountingsystemCentralizedaccountingsystemProvincialcompanyLocalbranchCountybranchReportProcessingSystemClient"ReportprocessingdepartmentSystem"client"ReportprocessingdepartmentSystem"server"ReportprocessingdepartmentSystem"client"ReportprocessingdepartmentSystem"serverWFSaccountsWFSaccounts当WFS服务器设置在县级分支机构，需要准备和分析本地报表时，“报表处理系统”的部署结构如下图所示：CentralizedCentralizedaccountingsystemCentralizedaccountingsystemProvincialcompanyLocalbranchCountybranchReportProcessingSystemClient"ReportprocessingdepartmentSystem"client"ReportprocessingdepartmentSystem"server"ReportprocessingdepartmentSystem"client"ReportprocessingdepartmentSystem"serverWFSaccountsWFSaccountsWFSaccounts4.4.3系统实施的预期效果“报表处理系统”配合“集中账（综合账）制”的实施，最大的作用是改变了现有的报表制作模式，无需向下属单位报组、报样，而是可直接生成各地分公司或省公司各单位或各单位的各类报表，既提高了报表制作效率，节省了人力投入，又提高了报表信息的准确性。更强大的报表分析功能也为进一步挖掘和挖掘企业管理中存在的各种机会和风险提供了更多的信息支持和参考，促进了企业财务管理水平的提高。4.5应收账款管理制度4.5.1系统概述应收账款管理系统以基础会计软件提供的原始数据为基础。应收管理系统在收集基础数据的基础上，汇总本单位所有应收账款管理，全面掌握应收账款（包括应收账款、其他应收款和应收票据）数据，对各单位的账务进行指导和督促应收账款管理，并预测坏账损失和现金流量。应收系统与财务系统的集成，实现真正的自动结转功能；通过在实施过程中对企业业务流程的规范和调整，理顺了原本不合理的业务流程；通过各种模块的集成，减少人为因素的影响，企业管理更加精准。确保应收账款与销售收入的合理比例，为负责信贷管理和流动性计划的会计人员提供良好的支持。4.5.2系统功能特点加强权限管理系统提供权限设置，企业可以根据自己的客观实际，为每个操作者设置不同的权限。完善的查询功能可以在不退出账簿查询状态的情况下，显示与账簿记录相关的凭证等资料，让您一屏了解相关的完整会计数据，将各类分析表显示打印为必需的。灵活的打印功能：任意位置、宽度、高度和行数打印，可根据打字纸大小自动调整打印宽度和高度，使打印效果达到最佳。一个好的安全系统应该提供完整的操作日志查询功能。4.5.3系统框架图setsetputSysteminitializationOpeningamountAccountinitializationday-to-daybusinessReversaltreatmentDealwithbaddebtsmonthendingclosingIntegratedquerybulkprintadministerreasonSuppliermanagementcontractmanagementcustomermanagementInvoicemanagementstatisticalanalysis4.5.4具体实现功能您可以对应收账款进行账龄分析。可提供各种外币加工。您可以提供超过付款期限的客户的客户名称、账龄记录和历史平均付款期限，并根据不同情况组织人员催收。可提供超过规定期限（一般为三年）的应收账款处理措施（核销坏账损失或债务重组等）及处理结果。您可以自定义提醒时间，提供应收账款客户及即将到期的具体金额，以提醒客户及时付款并采取相应催款措施。系统计提坏账准备的方法有3种：销售收入比例、应收账款比例和账龄分析。4.5.6基础会计软件的基本功能系统设置坏账准备的设置。提供账龄范围设置，即应收账款的账龄分析。应首先在此处设置时效范围（开始天数到结束天数）。提供告警级别设置，可根据客户未结余额占其信用额度的比例分为不同类型，以掌握每一位客户的信用状况。提供多币种处理。提供凭证模板。或者选择自定义生成的会计凭证的格式及相关信息。的开启设置可输入应收账款、普通发票、增值税发票、支票、应收票据、合同结算数据等。输入应收交易公司的期初余额数字。中的日常事务从计费系统中提取应收数据并自动生成凭证。应收账款可分为本账套和非本账套。多币种处理：每张销售发票可以任何币种开具发票。每个客户可以用不同的货币结算账户。收支两条线和报销制度管理办法：本SOB的上级企业划拨资金后，将自动生成凭证，并通过网络发布方式提示下属企业。下属公司收到付款确认后，将自动生成凭证。系统提供账户单位之间的结算核对功能。（自动、手动）本局下属单位缴费后自动生成代金券，并通过网上发布提示上级单位。下属单位收到付款确认后，将自动生成凭证。提供超过付款期限的客户的客户名称、账龄记录和历史平均付款期限，并根据不同情况组织人员收集。提供超过规定期限（一般为三年）的应收账款处理措施（坏账核销或债务重组等）及处理结果。您可以自定义提醒时间，提供应收账款客户及即将到期的具体金额，以便及时提醒客户付款并采取相应催款措施。逾期应收账款根据账龄以不同颜色警告。中的坏账处理系统地提供坏账的方法有三种：销售收入百分比、应收账款百分比和账龄分析。系统出现坏账。请在凭证准备主界面输入客户名称、营业日期、业务代表姓名、部门名称和币种。系统提供坏账回收功能：本期已作为坏账损失核销并退回的应收账款、客户名称、金额、结算方式等信息。提供坏账损失处理。处理坏账损失，分析坏账原因，选择坏账原因。将发生的坏账清单。逆转处理根据一定条件，提供应收账款和其他应收账款的跨年度自动核销。提供同一公司的应收应付款项的自动和手动冲销。提供自动和手动冲销应收账款抵销应付、预收账款抵销预付款等。自动计提坏账，完成分录准备，生成对应的记账凭证，与总账系统关联。月末结账提供外币单证的汇兑损益并相应处理。客户管理强大的数据提取功能：从海量的客户数据和业务数据中快速挖掘客户信息。丰富的数据访问和灵活的数据呈现：满足不同级别的单位和不同权限的人员的需求。方便不同权限的用户多角度实时查询。同时进行Excel、文本等多种形式的打印。客户分析平台。建立独立的大客户分析平台，批量受理大客户业务变化，优先考虑大客户的咨询和投诉，保持电信与大客户的沟通，体现企业对大客户的一站式服务.客户信用管理。分析客户的消费和支付情况，评估客户的信用，根据信用进行管理，及时筛选和更新大客户数据，确保大客户数据留住“最有价值客户”的信息的企业。信用管理对应收账款进行信用管理，确定某单位的最高授信额度和信用等级。提供担保管理。体现应收账款的担保。统计分析提供账龄分析表，包括账龄、金额、比例、坏账损失概率、主要客户名称等，计算可能发生的坏账损失，计提坏账准备。可分析应收账款账龄，自动评估用户和客户的信用等级。提供本期新增用户的姓名、地址、应收金额、合同号、发票号和付款期限，并汇总统计本期减少的应收账款客户名称、付款金额等详细信息.0查询输出提供应收账款记账凭证、明细账（表）、账户余额、总账、账龄分析、客户统计、欠款、坏账等查询和输出方式。输出科目表应收总账子公司应收账款账户资产负债表账户明细表客户统计表4.6应付管理系统4.6.1系统概述应付账款管理是企业控制资金流出的主要环节，也是维护企业信誉、保证低成本采购的有利手段。该系统应能够对企业的应付账款（包括应付账款、其他应付账款和应付票据）进行全面的核算、管理、分析、预测和决策。应付管理系统主要提供发票和应付单据的录入和对供应商的付款处理；现金贴现处理、单据核销处理等业务处理；相关采购合同的登记和管理，采购发票的登记和管理，应付现单位付款票据的登记和管理；并提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算。此外，还提供应付票据的管理、应付票据的核算和跟踪、到期提示等功能。应付账款管理系统中相关凭证的自动生成，大大降低了会计人员的劳动强度，为应付账款用户提供了自动核销、自动账龄分析和决策支持。4.6.2系统架构图setsetputSysteminitializationOpeningamountAccountinitializationday-to-daybusinessReversaltreatmentmonthendingclosingIntegratedquerybulkprintadministerreasonSuppliermanagementcontractmanagementstatistica