企业财务报表模板

企业财务报表模板企业财务报表模板企业财务报表模板资料仅供参考文件编号：2022年4月企业财务报表模板版本号：A修改号：1页次：1.0审核：批准:发布日期：资产负债表编制单位：年月日资产行次年初数期末数负债和所有者权益(或股东权益)行次年初数期末数流动资产:流动负债:货币资金1短期借款68短期投资2应付票据69应收票据3应付帐款70应收股息4应付工资72应收帐款6应付福利费73其他应收款7应付利润74存货10应交税金76待摊费用11其他应交款80一年内到期的长期债权投资21其他应付款81其他流动资产24预提费用82流动资产合计31一年内到期的长期负债86长期投资:其他流动负债90长期股权投资32流动负债合计100长期债权投资34长期负债:长期投资合计38长期借款101固定资产:其他应付款103固定资产原价39其他长期负债106减:累计折旧40固定资产净值41长期负债合计110工程物资44在建工程45负债合计114固定资产清理46所有者权益(或股东权益)：固定资产合计50实收资本(或股本)115无形资产及其他资产:资本公积120无形资产51盈余公积121长期待摊费用52其中:法定公益金122其他长期资产53未分配利润123无形资产及其他资产合计60所有者权益(或股东权益)合计124资产合计67负债和所有者权益(或股东权益)合计135

说明：1．未标注行号的项目，如流动资产、长期投资、固定资产、无形资产及其他资产、流动负债、长期负债、流动负债、长期负债、所有者权益（或股东权益）不需填写；2．表内逻辑关系如下：31=1+2+3+4（+5）+6+7（+8+9）+10+11（+12+13+14+15+16+17+18+19+20）+21（+22+23）+24（+25+26+27+28+29+30）38=32（+33）+34+（35+36+37）41=39-4050=41（+42+43）+44+45+46（+47+48+49）60=51+52+53（+54+55+56+57+58+59）67=31+38+50+60（+61+62+63+64+65+66）100=68+69+70（+71）+72+73+74（+75）+76（+77+78+79）+80+81+82（+83+84+85）+86（+87+88+89）+90（+91+92+93+94+95+96+97+98+99）110=101（+102）+103（+104+105）+106（+107+108+109）114=100+110（+111+112+113）124=115（+116+117+118+119）+120+121+123135=114+124（+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134）67=135注：括号中的栏目为预留项目。

利润表编制单位：年月项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入1减:主营业务成本4主营业务税金及附加5二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)10加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)11减:营业费用14管理费用15财务费用16三、营业利润(亏损以"-"号填列)18加:投资收益(损失以"-"号填列)19补贴收入22营业外收入23减:营业外支出25四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)27减:所得税28五、净利润(净亏损以"-"号填列)30补充资料：当期分配给投资者的利润：说明：表内逻辑关系如下：10=1（+2+3）-4-5（-6-7-8-9）18=10+11（+12+13）-27=18+19（+20+21）+22+23（+24）-25（-26）30=27-28（-29）注：括号中的栏目为预留项目。

会小企03表单位：元现金流量表会小企03表单位：元编制单位：年月地税编码：项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计9购买商品、接受劳务支付的现金10支付给职工以及为职工支付的现金12支付的各项税费13支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计20经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22取得投资收益所收到的现金23处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计29购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30投资所支付的现金31支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36投资活动产生的现金流量净额37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38借款所收到的现金40收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53筹资活动产生的现金流量净额54四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56

说明：1．该表为年度报表。2．未标注行号的项目，如经营活动产生的现金流量等不需填写；3．表内逻辑关系如下：9=1（+2+3+4+5+6+7）+820=10（+11）+12+13（+14+15+16+17）+18（+19）21=9-2029=22+23（+24）+25