检察院财务室会计出纳岗位工作职责（5篇）

检察院财务室会计出纳岗位工作职责（5篇）

第一篇：检察院财务室会计出纳岗位工作职责玛纳斯县人民检察院会计岗位工作职责汇报关系：直接接受主管副书记和办公室主任领导，向其汇报工作。1、认真贯彻执行财经纪律和财务制度，保证各项收支业务的合法性。2、负责全院资金收支计划的编制、审核、管理工作，严格按照本院规定执行。3、负责对财务收支情况的审核，对原始凭证、记账凭证的审核、整理，并将会计资料装订入档。4、负责总账、明细账的登记与核对工作，定期编制并及时送达财务报表、纳税申报表，做到帐证、帐实相符。5、负责组织本院财务分析，按月编制有关收支情况报表，及时向办公室主任反馈分析结果。6、负责合同的登记和保管，会计档案的整理和保管工作。注意会计资料的保密性，未经领导许可不得向任何人提供会计资料。7、负责协调理顺与财政局、审计局、银行、人事局等部门的业务关系。8、根据形势发展需要和本院实际情况，认真贯彻和学习新的财务管理和会计核算制度，努力完成本职工作。9、按月编制工资表，及时向有关部门报送，保证干警职工工资按时发放。10、按时清理债权和债务，防止拖欠，严格控制呆帐。11、做好财务电算化应用及财务数据备份工作。12、完成领导交办的临时任务。玛纳斯县人民检察院出纳员岗位工作职责汇报关系：直接接受办公室主任领导，向其汇报工作。1、认真贯彻执行财经纪律和财务制度，保证各项收支业务的合法性。2、负责办理现金及银行结算业务。3、负责记账凭证的编制及现金、银行存款的登记、结账、核对工作，保证日清月结。4、负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，编制银行余额调节表。5、负责保存库存现金和各种票据和空白支票，严格按照本院规定保管好财务印章及法人印章。6、负责整理、保管现金日记账和银行存款日记账、余额调节表及有关资料，并将其归档备查。7、负责按月发放工资，缴纳医疗保险金、住房公积金、医疗基金，办理新增人员、退休职工和公益性岗位人员财务相关手续。8、严格按照本院规定的款项审批权限进行付款、报销。9、定期向办公室主任提供有关资金账户的情况，为资金计划的制定提供帮助。10、及时反馈银行有关信息，协调与银行的往来关系。11、负责本院办公用品、礼品的购买、登记、保管、发放及管理，做到帐物相符。12、做好领导临时交办的工作。

第二篇：财务部岗位职责(会计、出纳)财务部部长岗位职责1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。7.负责办理银行贷款及还贷手续。8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。会计岗位职责1.负责企业费用核算，认真审核收支原始凭证，帐目清楚，数字准确，结算及时。2.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。3.负责公司税金台帐的登记和税金的缴纳。4.负责公司各部门的费用报销业务手续。5.按月编制月、季、会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。6.根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符，确保准确无误。7.对公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。8.定期对公司固定资金和流动资产进行清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。9.为领导提供可靠的经营管理资料，应严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，保证财务结算的正确、及时和真实。10.及时掌握流动资金使用和周转的情况。11.学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，提高思想水平和业务工作能力。12.按时完成领导交办的其他任务。出纳岗位职责1.每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：1.1收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。1.2收付款时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。2.每日审核无误的现金收付凭证，以此登记现金日记帐：2.1现金日记帐所载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。2.2日记帐必须连续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行、隔页。2.3文字和数字必须整洁清晰、准确无误。3.负责按时发放工资、并填制有关的记帐凭证。4.严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结。5.银行帐务和支票办理：5.1收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。5.2凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。5.3空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。5.4每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。5.5所有会计凭证、会计报表及有关文件进行保管，并做到出入库皆有登记。5.6严格执行各项规章制度，努力提高业务水平。财务部主管会计的岗位职责：1.在财务经理的直接领导下，按照会司经营计划和部门费用预算管理、工程项目分项管理的方针，处理具体日常管理工作，保证部门预算和项目管理工作顺利实施。2.协助财务经理指导出纳员按要求及时记录相关业务，如实反映公司工程施工的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务符合公司的管理要求，为公司高管提供真实可靠的决策依据。3.及时向财务经理汇报和反映工作中存在的问题，产生的原因，并提出具体解决的办法和建议，及时处理工作中发生的问题，支持和配合财务经理做好财务工作，保证会计核算工作正常进行。4.严格按照财务管理制度的要求，计真做好记帐凭证的审核，财务处理符合公司按部门管理和项目管理的要求，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。5.负责公司固定资产的核算，对公司财产的购置、转让、报损、报废等业务进行处理，对房屋、设备等各项财产进行登记，并定期对公司的全部财产进行抽查、核对、盘点，保证公司资产的安全。6.对公司的全部固定资产的使用和管理提出合理的提议，充分利用公司现有资源，让有限的资源发挥更大的经济效益。7.负责实收资本等权益类业务的处理核算。8.负责各项收入的核算，及时、准确处理各项销售收入，工程承包收入工作。9.负责发票的领购、开票、收回、登记、保管和建立支票回款登记台帐工作。10.负责各种合同的收集、登记、合同相关信息与相关岗位的传递，及时掌握合同的进展情况，及时催收到期款项，对合同进行动态管理。11.负责部门预算资料、项目预算资料和重要经济合同、各种证件、批复等与财务相关文件资料收集、审查、整理、分类、装订成册、编制目录、编号登记、保管；会计凭证、报表，总分类帐、明细分类帐等会计资料，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管。12.编制月、季、会计报表并分析和上报给财务经理，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时，为公司领导提供可靠的经营决策依据。13.负责公司各项税金计算和票据的打印等相关业务。14.按月汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符15.及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务经理汇报工作。16.如果因个人工作不慎，给公司造成损失，公司视情节轻重给予行政或经济处罚。17.完成主管领导交办的其它工作。出纳岗位职责：1.根据财务经理和会计审批后的原始凭证或记帐凭证，办理各种现金、银行支出的会计业务，未经批准办理支出业务，后果自负。2.负责现金收支款项及财务处理。3.负责各种票据收兑业务。4.负责现金日记帐、银行日记帐的记录和凭证编制录入工作。5.每日下午对库存进行现金清点，做到日清月结，帐实相符，帐帐相符。6.负责保管银行预留的有关印鉴名章以及网上银行支付款业务。7.负责职工工资、各种奖金及冿贴的发放以及费用报销，并及时请回个人往来欠款。8.负责银行回款单的电话查询及回单的收取工作。9.负责各办事处汇款单的填写工作。及时进行支票回款登记，并将回款支票当日存入相应的银行帐户，避免因存款不及时给公司造成经济损失和不必要的麻烦。10.根据审核后的支出凭证编制录入会计凭证，做到手续完备，部门、项目分类清楚，内容简明扼要，数字完整准确，帐目清楚。11.负责办理公司有关税收的缴纳工作。负责现金、银行收入及现金、银行余额的统计工作，做到日汇报，月总结。12.负责每月与各银行帐的余额核对，并在每月5日前将核对情况向财务会计进行汇报13.负责收集各种银行结算单据、对帐单等，并及时处理和传递。14.每天向总经理汇报当日资金流入和流出总量及银行和现金存量。15.负责管理保险箱、各类票据以及银行结算单据并正确加盖有关印章。16.负责保管现金收讫、银行收付讫及银行预留的有关印鉴名章。17.完成主管领导交办的其它工作

第三篇：财务经理、会计、出纳岗位职责财务经理岗位职责职务名称：财务经理所属部门：财务部直属上级：总经理一、工作内容1、协助总经理制定公司发展战略。2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。3、负责项目成本核算与控制。4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成财务预算，并跟踪其执行情况。5、月末30日到次月5日前，向总经理提供上月财务报告和财务分析，并确保这些报告可靠、准确。6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定、季度财务计划。8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。10、全面负责财务部的日常管理工作。11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/财务报告。12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。13、负责资金、资产的管理工作。14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。15、完成上级交给的其他日常事务性工作。二、权责范围（一）、权力1、经总经理授权后，对公司各部门的经费支出有总体控制权。2、对下属人员有业务指导权和考核权。3、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。4、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付（二）、责任1、对公司财务计划的完成负监督实施责任。2、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。3、对资金筹措及负债管理负直接责任，如因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。4、其他责任按照《现金管理条例》、《财务人员工作职责》等国家有关法规执行。会计人员岗位职责职务名称：会计人员所属部门：财务部直属上级：财务经理一、工作内容1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。2、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。4、准确、及时地做好公司本部及各项目账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算。5、正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果，具体负责编制公司月度、会计报表、会计决算及附注说明和利润分配核算工作。6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。7、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。8、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。9、协助经理做好部门内务工作，完成上级领导临时交办的其他任务。二、权责范围（一）、权力1、经财务经理授权后，对公司各部门的经费支出有具体审核和监督权。2、对出纳有业务指导权。3、对各部门财务计划的执行情况有检查权。4、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付。（二）、责任1、协助财务经理对公司财务计划执行的完成。2、协助财务经理对资产的管理、利润成本的管理、会计核算的管理。3、对自己的账务工作和出纳工作负责，如因账务处理上失误或者对下属出纳的监察失职导致公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。4、其他责任按照《财务人员工作职责》等国家有关法规执行。出纳人员岗位职责职务名称：出纳所属部门：财务部直属上级：会计、财务经理一、银行存款管理1、设置“银行存款日记账”，按照业务发生顺序进行逐笔登记，定期与银行核对账面余额。2、不得出租、出借公司银行账户。3、应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，只能向公司领导提供银行存款余额情况。4、严格遵照公司的规定进行银行付款，付款时要仔细核对收款人的名称、开户行及帐号，以免造成不必要的损失。5、空白支票应当妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应当分别保管。二、现金管理1、按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。2、支付现金范围：公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出；公司领导批准的其它开支。3、支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司领导批准后办理。4、各种费用支出，需由经办人签字，会计审核无误，部门负责人、财务部部长、公司经理签字批准后方可支付。5、建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。6、收付款时，要当面点清，以防差错。三、权责范围（一）、权力1、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付。2、有权利催促借款人及时报账冲销。3、有权利核查门店收银人员的工作。（二）、责任1、对自己的账务工作和门店的收银工作负责，如因账务处理上失误或者对门店收银员的监察失职导致公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。2、其他责任按照《现金管理条例》、《财务人员工作职责》等国家有关法规执行。

第四篇：财务出纳会计岗位职责财务出纳岗位职责11、负责每天的收银工作。微信收款、支付宝、现金、刷卡收款，支付费用报销。2、登记每天的收款机支出账本，登记电子版收支明细。3、前台电话接听。4、主管安排的其他工作。财务出纳岗位职责21：负责支付货款、开具收款收据、支票;每日整理好付款单据、打印银行回单;2：负责更新银行日记账和现金日记账的登记工作，日清月结账实相符;3：各银行每个月电子明细账单的统一下载归档;4：银行账户的开户、销户、回款管理;5：国内电商平台支付宝、京东钱包等操作;6：借款表管理、及时更新同天数据;7：工资发放;8：资金预算;9：上级领导交办的其他事宜。财务出纳岗位职责31、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。2、遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。3、根据财务部规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。5、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;3、审核财务单据，整理档案，管理发票。4、统计，打印，呈交，登记保管和数报表和报告。5、月末与银行核对存款余额，检查现金、银行存款、支票等所有票据;6、完成上级指派的其他工作。要进行赔偿。6、保管有关印章、空白收据和空白支票，高度重视，建立严格的管理办法。财务出纳岗位职责41、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;3、审核财务单据，整理档案，管理发票。4、统计，打印，呈交，登记保管和数报表和报告。5、月末与银行核对存款余额，检查现金、银行存款、支票等所有票据;6、完成上级指派的其他工作。财务出纳岗位职责51、根据银行存款、现金收付完成收支明细表，按照收支明细表填写出纳日报表;2、按照公司规定，协助各部门支付货款，支付借款以及员工的各类费用报销款，每月公司员工的工资发放;3、随时关注银行存款余额，协助各部门查询收付款款项;4、登记和跟进借支还款报销情况;5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;6、定期盘点在管资金，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;7、领导交办的其他事务。财务出纳岗位职责61、负责日常收支的管理和核对;2、基本账务的核对，负责开具各项票据;3、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、办公室行政日常工作;5、总经理交代的其他日常事务。财务出纳岗位职责71、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;2、对审核无误的单据进行支付，及时登记相关资金及银行日记账;3、按照客户签订的合同约定条款办理财务手续和收付款项目，合同的整理归档;4、发票的开具及勾选认证等相关工作;5、协助进行资金、税务、银行业务、内控制度的管理;6、负责完成上级领导交办的其他工作。财务出纳会计岗位职责

第五篇：财务会计、出纳职责XXXX有限公司财务部岗位职责一、会计岗位职责：1、根据当年经济预测、公司经营计划和上财务决算，起草编制财务预算方案报总经理批准；建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构；收集整理相关财务统计、分析资料；对整个公司进行月、季度、的财务分析，及时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。2、负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责公司日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；负责监督催办银行往来业务的帐务处理。3、负责公司的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表:审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责公司的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；准备公司财务决算工作所需的财务资料；按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作。4、负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；监督各项业务借款的报销工作；审核库存现金日报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任。5、管理会计档案：负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。6、完成领导交办的其它任务。二、出纳岗位职责：1、按规定每日登记现金日记账、现金卡日记账及银行存款日记账。2、根据记账凭证收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金的安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递给会计。6、负责审核工资单据，发放工资奖金。7、严格审核报销单据的原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理支付手续，做到合法准确、手续完备、单证齐全。8、完成领导交办的其他任务。财务出纳岗位职责篇11、按照国家现金管理、银行结算和财务管理有关规定，负责办理现金收付和银行结算业务;2、按照会计制度的规定要求，负责填制和审核收付款凭证，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;3、负责保管库存现金、财务印章、空白支票;4、负责监控银行存款余额，做好账户管理;5、负责职责范围内的日常收支管理、核对和已付、应付款管理;6、负责银行开户、各银行账户年检、变更、销户等手续的办理。7、负责开具各项票据，日常财务核算、会计凭证、记账工作;8、负责项目外管证的开具工作;9、负责固定资产盘点及报告的出具工作;10、负责归档财务相关资料和合同档案资料，并编制电子档案登记表格。财务出纳岗位职责篇21、按公司规定办理费用报销及付款业务;2、每天制做银行日记账及相关资金报表;3、保管财务证件及出入库登记;4、打印银行对账单及整理相关资料;5、办理公司的银行账户开立、维护、销户管理等6、与银行保持良好沟通，解决银行对接问题;7、编制各种资金流动报表;8、核对每月人事提交的工资表的验收与发放。财务出纳岗位职责篇31.负责办理现金收付和银行结算业务;2.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;3.负责整理和审核报销单据，及时结算已审批的员工报销;4.负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;5.负责开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作;6.根据审批手续完整的付款单据办理付款，及时填制进销存软件;7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票;8.每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作;财务出纳岗位职责篇41、负责收付现金、开具及接收银行承兑汇票等。2、审核费用报销、发工资资料、收付款单据合法合规及准确性。3、核对现金账、银行账,整理凭证附件传递给会计。2、结合公司实际做资金计划、资金周报表、银行理财等。3、保管及合规使用公司公章及财务章。4、协助会计凭证打印、整理及装订,保管财务档案和资料等。5、领导交办的其他工作。财务出纳岗位职责篇51、高级管理人员职位，独立负责工作，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;2、帮助客户建立财务管理模型;3、帮助公司发现从财务角度出发的管理问题;4、审核、诊断相关财务文件，出具报表，对问题提出解决方案;5、高执行力;财务出纳岗位职责篇61、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行往来对帐;2、原始单据报销的合法性、准确性核对，发票的开具与保管;3、按照合同支付供应商货款、各类文件的准备、归档和保管;4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;5、负责核算绩效、提成，编制工资单，按月发放工资;6、协助主办处理公司行政工作及领导安排的其它临时性工作。财务出纳岗位职责篇71.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司信息。4.负责货币资金的收付和管理工作。5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况。6.出纳员直接收到的现金，要在___时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后