某院线财务报告分析课件

万达院线财务分析PPT模板TheVisionofStrongPresentation组长：

万达院线财务分析PPT模板TheVisionofStr12022/10/28TheVisionofStrongPresentation1、基本信息：2014年万达院线占全国14.5%的票房份额。截至2014年6月30日，在全国80多个城市拥有已开业影院150家，1,315块银幕，其中IMAX银幕94块。从2014年起，万达院线每年将增加400块以上的银幕，计划到2016年开业达到260家影城，拥有银幕2300块，稳居中国第一的市场份额。一、公司简介万达电影院线成立于2005年，隶属于万达集团。2022/10/22TheVisionofStrong2出租商业设施；广告发布；票务代理企业管理咨询，信息咨询和服务，商务信息咨询计算机系统集成，网络设备安装与维护计算机技术服务与技术咨询图文设计、制作；代理记账、会计咨询、税务咨询电影和影视节目制作；影片发行和放映；电影院投资；3、经营范围:出租商业设施；广告发布；票务代理企业管理咨询，信息咨询和服务3PPT模板下载：/moban/行业PPT模板：/hangye/节日PPT模板：/jieri/PPT素材下载：/sucai/PPT背景图片：/beijing/PPT图表下载：/tubiao/优秀PPT下载：/xiazai/PPT教程：/powerpoint/Word教程：/word/Excel教程：/excel/资料下载：/ziliao/PPT课件下载：/kejian/范文下载：/fanwen/试卷下载：/shiti/教案下载：/jiaoan/PPT论坛：

1IMAXPPT模板下载：/moban/42006年11月30日，万达院线前身万达院线有限股东会决议通过，同意整体变更设立万达电影院线股份有限公司万达院线有限以截至2006年10月31日经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计的净资产109,659,867.49元为基准其中10,000万元按照1：1比例折合为10,000万股，余额9,659,867.49元计入资本公积整体变更后，公司注册资本为10,000万元2、发展历程2006年11月30日，万达院线前身万达院线有限股东会决议通54、组织结构4、组织结构6二、资产负债表报告期2016/12/312015/12/312014/12/31资产货币资金24.74亿43.12亿17.46亿应收账款6.90亿3.84亿8605.12万其他应收款2.21亿9432.53万6685.69万存货1.59亿8204.73万3948.92万流动资产合计38.33亿49.62亿19.78亿长期股权投资1566.45万1220.56万——累计折旧3.27亿2.36亿1.83亿固定资产21.42亿16.24亿12.25亿无形资产7.3亿6.59亿3944.17万资产总计190.92亿154.59亿45.74亿二、资产负债表报告期2016/12/312015/12/317报告期2016/12/312015/12/312014/12/31负债应收账款6.64亿6.19亿2.31亿预收账款8.79亿7.35亿5.14亿存货跌价准备——————流动负债合计54.78亿25.25亿15.61亿长期负债合计32.22亿38.18亿923.69万负债合计87.00亿63.43亿15.70亿报告期2016/12/312015/12/312014/128报告期2016/12/312015/12/312014/12/31权益实收资本或股本11.74亿11.74亿5.00亿资本公积45.91亿45.91亿1247.39万盈余公积3.59亿2.58亿1.78亿股东权益合计103.92亿91.15亿30.03亿报告期2016/12/312015/12/312014/129短期偿债能力分析短期偿债能力分析2016/12/312015/12/312014/12/31流动比率0.671.971.27由上表可知，2014年万达院线的流动比率仅为1.27，短期偿债压力较大。2015年为1.97，比上年上升了0.5，表明短期偿债能力有所增强。分析原因，由于2014年流动资产增加使流动比率增加0.5。而2016年流动负债增加使流动比率下降1.3,分析原因：2016年流动资产减少0.23，而流动负债增加1.17是引起流动比率下降的主要原因。分析：一般认为，流动比率若达到2倍时，是最令人满意的。若流动比率过低，企业可能面临着到期偿还债务的困难。若流动比率过高，这又意味着企业持有较多的不能赢利的闲置流动资产用这一指标评价企业流动指标时，应同时结合企业的具体情况。短期偿债能力分析短期偿债能力分析2016/12/31201510长期偿债能力分析财务风险指标2016/12/312015/12/312014/12/31资产负债率(%)45.5741.0334.32由上表可知，公司2015年资产负债率比2014年上升了6.69%，表明该公司的债务负担有所上升，债权人承担的风险略有增强。2016年资产负债率比2015年上升了4.54%，表明该公司的债务负担比2015年有所上升，债权人承担的风险也增强。分析：理论上资产负债率的标准值是50%，即负债总额与所有者权益比为1：1.当资产负债率在0-50%之间变化时，表明企业财务状况良好状态，企业偿债能力较强，对债权人比较安全。当资产负债率在50%-100%时,即负债总额与所有者权益比大于1，属于“黄灯区”，表明企业负债较重。当企业“黄灯区”时，要向企业发出警报，使其改善企业的财务状况，避免资不抵债情况的发生。当资产负债率大于100%时，即所有者权益为负值，企业便进入“红灯区”，财务状况恶化，有可能破产倒闭。长期偿债能力分析财务风险指标2016/12/312015/111销售收入利润率分析年度2016/12/312015/12/312014/12/31销售收入利润率16.10%19.51%19.80%由上表可知，2016年销售收入比率比2015，2014年销售收入比率下降了3.5%，2015年和2014年的销售收入利润率差不多，2016年的营业收入增加，但是营业成本也增加，而销售费用和管理费用增加的幅度最高，这是销售收入利润率下降的主要原因，所以公司管理应控制广告费，销售人员的差旅费，如果单设销售机构还应包括销售人员的工资，福利，奖金，销售机构的折旧费用等。管理费用包括：行政管理人员的工资福利奖金，办公费，差旅费，折旧费，业务招待费等。销售收入利润率分析年度2016/12/312015/12/312三、利润表报告期2016/12/312015/12/312014/12/31一、营业总收入112.0980.0153.39营业收入112.0980.0153.39二、营业总成本96.9265.5844.02营业成本75.3852.3635.09营业税金及附加3.893.482.57销售费用6.933.772.86管理费用8.895.253.38财务费用1.910.6-0.15资产减值损失-0.080.120.27三、其他经营收益1.461.21--允许价值变动净收益------投资净收益0.370.04--联营、合营企业投资收益0.150.04--汇兑净收益------三、利润表报告期2016/12/312015/12/312013报告期2016/12/312015/12/312014/12/31四、营业利润15.5414.479.37营业外收入2.611.31.41营业外支出0.10.160.2非流动资产处置净损失0.080.150.2五、利润总额18.0515.6110.57所得税4.373.732.55未确认的投资损失------六、净利润

11.868.01少数股东损益0.010.020.02归属于母公司股东的净利润13.6611.868.01报告期2016/12/312015/12/312014/1214利润表比率分析利润表比例分析2016/12/312015/12/312014/12/31成本利润率(%)19.5525.2525.69由上表可知，2014年-2016年利润的增长率比成本的增长率低，成本增加，而销售费用和管理费用增加的幅度最高，这是成本利润率下降的主要原因，所以公司管理应控制广告费，销售人员的差旅费，如果单设销售机构还应包括销售人员的工资，福利，奖金，销售机构的折旧费用等。管理费用包括：行政管理人员的工资福利奖金，办公费，差旅费，折旧费，业务招待费等。利润表比率分析利润表比例分析2016/12/312015/115四、现金流量表报告期2016/12/312015/12/312014/12/31经营销售商品、提供劳务收到的现金116.2384.4956.59收到的税费返还2.361.060.95收到其他与经营活动有关的现金0.660.841.29经营活动现金流入小计119.2586.3958.82购买商品、接受劳务支付的现金67.7241.7229.23支付给职工以及为职工支付的现金15.69.45.63支付的各项税费10.639.867.8支付其他与经营活动有关的现金6.034.513.55经营活动现金流出小计99.9865.546.21经营活动产生的现金流量净额19.2820.8912.61四、现金流量表报告期2016/12/312015/12/3116报告期2016/12/312015/12/312014/12/31投资取得投资收益收到的现金0.22----处置固定资产、无形资产和其他长期0.020.010.01投资活动现金流入小计0.960.010.01购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14.9610.986.72投资支付的现金6.594.62--投资活动现金流出小计37.9234.876.89投资活动产生的现金流量净额-36.96-34.86-6.88报告期2016/12/312015/12/312014/1217报告期2016/12/312015/12/312014/12/31筹资吸收投资收到的现金------取得借款收到的现金529.98--筹资活动现金流入小计564.26--偿还债务支付的现金7.1319.41--分配股利、利润或偿付利息支付的现金3.755.372,250,000筹资活动现金流出小计10.9924.840.02筹资活动产生的现金流量净额-5.9939.43-0.02报告期2016/12/312015/12/312014/1218012014-2016年经营活动产生的现金流入量大于现金流出量，表明企业通过经营活动获取现金的能力较强，说明企业通过正常的经营活动获取的现金不但能满足经营活动本身的支出，而且还有一定的能力进行投资活动或偿还债务。02企业产品适销对路，市场占有率高，应收账款收账速度较快：企业付现的成本和费用控制在一个相对而言适宜的水平上。这种状态是企业家经营活动现金流量运行的状态，如果能持续下去，将对企业经营活动的稳定和发展、扩大再投净资起到重要的促进作用。现金流量质量分析报告期2016/12/312015/12/312014/12/31一、经营活动产生的现金流量

经营活动现金流入小计119.2586.3958.82经营活动现金流出小计99.9865.5046.21经营活动产生的现金流量净额19.2820.8912.61012014-2016年经营活动产生的现金流入量大于现金流出192014-2016年投资活动产生的现金流入量小于现金流出量，则意味着企业在购建固定资产、无形资产和其他长期资产、权益性投资以及债权性投资等方面所现金之和，大于企业因收回投资，分得投资收益，处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额之和；说明企业实施了投资政策，企业可能又有新的投资机会，这将有利于企业的发展和获利。报告期2016/12/312015/12/312014/12/31二、投资活动产生的现金流量投资活动现金流入小计0.960.010.01投资活动现金流出小计37.9234.876.89投资活动产生的现金流量净额-36.96-34.86-6.882014-2016年投资活动产生的现金流入量小于现金流出量，20报告期2016/12/312015/12/312014/12/31三、筹资活动产生的现金流量筹资活动现金流入小计5.0064.26--筹资活动现金流出小计10.9924.840筹资活动产生的现金流量净额-5.9939.4302015年企业筹资活动产生的现金流入量大于现金流出量，说明企业通过银行或资本市场筹措资金能力强。现金流入量超出现金流出量多，则表明企业吸收资本或举债的步伐较快。如果投资活动产生的现金流出量较大，则意味着企业投资和经营规模扩大，使企业具有新的投资机会，有助于增强企业的盈利能力。经营活动产生的现金流出量较大，意味着企业经营活动方面出现问题，企业需要通过筹集资金去弥补经营活动现金的不足。2016年企业筹资活动产生的现金流入量小于现金流出量，则说明企业在吸收资金，借款等方面所收到的现金之和小于企业在偿还债务、分配股利或利润等方面所支付的现金之和。企业筹资活动产生的现金流入量小于现金流出量可能是由于企业为在本期集中发生的偿债、分配股利或利润等业务支付了大量的现金，也可能是由于企业的经营活动或投资活动在现金流转方面运转较好，具有一定的偿债能力。同时，筹资活动产生的现金流入量小于现金流出量，可能意味着企业筹资能力减弱，或没有更好的扩张机会报告期2016/12/312015/12/312014/1221现金流入结构分析现金流入项目2016年2015年金额（亿元）比重（%）金额（亿元）比重（%）经营活动119.2595.2486.3957.34投资活动0.960.770.010.01筹资活动5.003.9964.2642.65现金流入量合计125.21100.00150.66100.00分析：从表可以看出，万达院线公司2015年现金流入量中经营活动所产生的现金流入量占现金流入量合计的54.34%，是构成全部现金流入量的主要部分，而2016年现金流入占95.24%，上升了37.9%。投资活动2015年现金流入比重较小，2016年虽有所增加，但是只增加0.95%，筹资活动由2015年42.65%减少到5%，说明企业已经进入回报期，不需要那么多的投资了，投资饱和，发展良好。现金流入结构分析现金流入项目2016年2015年金额（亿元）22现金流出结构分析现金流出项目2016年2015年金额（亿元）比重（%）金额（亿元）比重（%）经营活动99.9867.1565.5052.31投资活动37.9225.4734.8727.85筹资活动10.997.3824.8419.84现金流出量合计148.89100.00125.21100.00分析：从表可以看出，万达院线公司2015年、2016年两年的经营活动所产生的现金流出量的比重分别为52.31%和67.15%。其现金流出主要用于购买商品、接受劳务支付的现金，支付给职工的以及为职工支付的现金等支出；但2016年用于经营活动的现金流出的绝对量和相对比重均有较大幅度下降，说明企业的重心可能经历了调整。两年投资活动所产生的现金流出量的比重分别为27.85%和25.47%，其变化较小，说明万达院线公司在2016年投资规模水平基本持平。两年筹资活动所产生的现金流出量所占的比重分别为19.84%和7.83%，比重大幅下降，说明该公司在减少筹资活动现金流入量的同时，现金流出量也在减少，企业偿债压力小。现金流出结构分析现金流出项目2016年2015年金额（亿元）23万达院线是全球第一家跨国院线企业。万达院线正朝两个方向发展：在全球发展和在国内发展。⊙商业模式的转型⊙海外企业的并购五、发展方向万达院线是全球第一家跨国院线企业。万达院线正朝两个方向发展：24万达电影院线，经过10年的发展探索，已经摸索出与商业地产良性互动的最佳模式。万达影城，是现代商业地产中不可或缺的文化娱乐组成部分。高品质的影城，将为商业广场贡献独一无二的娱乐价值，如稳定的文化消费型客流、浓郁的文化消费氛围、新鲜有趣的创意活动等等，从而丰富商业广场中物质消费以外的精神娱乐产品消费。万达影城与商业广场实现良性生态互动，实现经济效益与社会影响的最大化。正是这种创新的经营发展模式，才为万达院线的长足发展打下坚实基础。六、总结万达电影院线，经过10年的发展探索，已经摸索出与商业地产良性25ThankYouThankYou26某院线财务报告分析课件27某院线财务报告分析课件28

其实，世上最温暖的语言，“不是我爱你，而是在一起。”

所以懂得才是最美的相遇！只有彼此以诚相待，彼此尊重，相互包容，相互懂得，才能走的更远。相遇是缘，相守是爱。缘是多么的妙不可言，而懂得又是多么的难能可贵。否则就会错过一时，错过一世！择一人深爱，陪一人到老。一路相扶相持，一路心手相牵，一路笑对风雨。在平凡的世界，不求爱的轰轰烈烈；不求誓言多么美丽；唯愿简单的相处，真心地付出，平淡地相守，才不负最美的人生；不负善良的自己。人海茫茫，不求人人都能刻骨铭心，但求对人对己问心无愧，无怨无悔足矣。大千世界，与万千人中遇见，只是相识的开始，只有彼此真心付出，以心交心，以情换情，相知相惜，才能相伴美好的一生，一路同行。然而，生活不仅是诗和远方，更要面对现实。如果曾经的拥有，不能天长地久，那么就要学会华丽地转身，学会忘记。忘记该忘记的人，忘记该忘记的事儿，忘记苦乐年华的悲喜交集。人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。对于离开的人，不必折磨自己脆弱的生命，虚度了美好的朝夕；不必让心灵痛苦不堪，弄丢了快乐的自己。擦汗眼泪，告诉自己，日子还得继续，谁都不是谁的唯一，相信最美的风景一直在路上。人生，就是一场修行。你路过我，我忘记你；你有情，他无意。谁都希望在正确的时间遇见对的人，然而事与愿违时，你越渴望的东西，也许越是无情无义地弃你而去。所以美好的愿望，就会像肥皂泡一样破灭，只能在错误的时间遇到错的人。岁月匆匆像一阵风，有多少故事留下感动。愿曾经的相遇，无论是锦上添花，还是追悔莫及；无论是青涩年华的懵懂赏识，还是成长岁月无法躲避的经历……愿曾经的过往，依然如花芬芳四溢，永远无悔岁月赐予的美好相遇。其实，人生之路的每一段相遇，都是一笔财富，尤其亲情、友情和爱情。在漫长的旅途上，他们都会丰富你的生命，使你的生命更充实，更真实；丰盈你的内心，使你的内心更慈悲，更善良。所以生活的美好，缘于一颗善良的心，愿我们都能善待自己和他人。一路走来，愿相亲相爱的人，相濡以沫，同甘共苦，百年好合。愿有情有意的人，不离不弃，相惜相守，共度人生的每一个朝夕……直到老得哪也去不了，依然是彼此手心里的宝，感恩一路有你！感谢您对文章的阅读跟下载，希望本篇文章能帮助到您，建议您下载后自己先查看一遍，把用不上的部分页面删掉哦，当然包括最后一页，最后祝您生活愉快!其实，世上最温暖的语言，“不是我爱你，而是在一起。”

29万达院线财务分析PPT模板TheVisionofStrongPresentation组长：

万达院线财务分析PPT模板TheVisionofStr302022/10/28TheVisionofStrongPresentation1、基本信息：2014年万达院线占全国14.5%的票房份额。截至2014年6月30日，在全国80多个城市拥有已开业影院150家，1,315块银幕，其中IMAX银幕94块。从2014年起，万达院线每年将增加400块以上的银幕，计划到2016年开业达到260家影城，拥有银幕2300块，稳居中国第一的市场份额。一、公司简介万达电影院线成立于2005年，隶属于万达集团。2022/10/22TheVisionofStrong31出租商业设施；广告发布；票务代理企业管理咨询，信息咨询和服务，商务信息咨询计算机系统集成，网络设备安装与维护计算机技术服务与技术咨询图文设计、制作；代理记账、会计咨询、税务咨询电影和影视节目制作；影片发行和放映；电影院投资；3、经营范围:出租商业设施；广告发布；票务代理企业管理咨询，信息咨询和服务32PPT模板下载：/moban/行业PPT模板：/hangye/节日PPT模板：/jieri/PPT素材下载：/sucai/PPT背景图片：/beijing/PPT图表下载：/tubiao/优秀PPT下载：/xiazai/PPT教程：/powerpoint/Word教程：/word/Excel教程：/excel/资料下载：/ziliao/PPT课件下载：/kejian/范文下载：/fanwen/试卷下载：/shiti/教案下载：/jiaoan/PPT论坛：

1IMAXPPT模板下载：/moban/332006年11月30日，万达院线前身万达院线有限股东会决议通过，同意整体变更设立万达电影院线股份有限公司万达院线有限以截至2006年10月31日经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计的净资产109,659,867.49元为基准其中10,000万元按照1：1比例折合为10,000万股，余额9,659,867.49元计入资本公积整体变更后，公司注册资本为10,000万元2、发展历程2006年11月30日，万达院线前身万达院线有限股东会决议通344、组织结构4、组织结构35二、资产负债表报告期2016/12/312015/12/312014/12/31资产货币资金24.74亿43.12亿17.46亿应收账款6.90亿3.84亿8605.12万其他应收款2.21亿9432.53万6685.69万存货1.59亿8204.73万3948.92万流动资产合计38.33亿49.62亿19.78亿长期股权投资1566.45万1220.56万——累计折旧3.27亿2.36亿1.83亿固定资产21.42亿16.24亿12.25亿无形资产7.3亿6.59亿3944.17万资产总计190.92亿154.59亿45.74亿二、资产负债表报告期2016/12/312015/12/3136报告期2016/12/312015/12/312014/12/31负债应收账款6.64亿6.19亿2.31亿预收账款8.79亿7.35亿5.14亿存货跌价准备——————流动负债合计54.78亿25.25亿15.61亿长期负债合计32.22亿38.18亿923.69万负债合计87.00亿63.43亿15.70亿报告期2016/12/312015/12/312014/1237报告期2016/12/312015/12/312014/12/31权益实收资本或股本11.74亿11.74亿5.00亿资本公积45.91亿45.91亿1247.39万盈余公积3.59亿2.58亿1.78亿股东权益合计103.92亿91.15亿30.03亿报告期2016/12/312015/12/312014/1238短期偿债能力分析短期偿债能力分析2016/12/312015/12/312014/12/31流动比率0.671.971.27由上表可知，2014年万达院线的流动比率仅为1.27，短期偿债压力较大。2015年为1.97，比上年上升了0.5，表明短期偿债能力有所增强。分析原因，由于2014年流动资产增加使流动比率增加0.5。而2016年流动负债增加使流动比率下降1.3,分析原因：2016年流动资产减少0.23，而流动负债增加1.17是引起流动比率下降的主要原因。分析：一般认为，流动比率若达到2倍时，是最令人满意的。若流动比率过低，企业可能面临着到期偿还债务的困难。若流动比率过高，这又意味着企业持有较多的不能赢利的闲置流动资产用这一指标评价企业流动指标时，应同时结合企业的具体情况。短期偿债能力分析短期偿债能力分析2016/12/31201539长期偿债能力分析财务风险指标2016/12/312015/12/312014/12/31资产负债率(%)45.5741.0334.32由上表可知，公司2015年资产负债率比2014年上升了6.69%，表明该公司的债务负担有所上升，债权人承担的风险略有增强。2016年资产负债率比2015年上升了4.54%，表明该公司的债务负担比2015年有所上升，债权人承担的风险也增强。分析：理论上资产负债率的标准值是50%，即负债总额与所有者权益比为1：1.当资产负债率在0-50%之间变化时，表明企业财务状况良好状态，企业偿债能力较强，对债权人比较安全。当资产负债率在50%-100%时,即负债总额与所有者权益比大于1，属于“黄灯区”，表明企业负债较重。当企业“黄灯区”时，要向企业发出警报，使其改善企业的财务状况，避免资不抵债情况的发生。当资产负债率大于100%时，即所有者权益为负值，企业便进入“红灯区”，财务状况恶化，有可能破产倒闭。长期偿债能力分析财务风险指标2016/12/312015/140销售收入利润率分析年度2016/12/312015/12/312014/12/31销售收入利润率16.10%19.51%19.80%由上表可知，2016年销售收入比率比2015，2014年销售收入比率下降了3.5%，2015年和2014年的销售收入利润率差不多，2016年的营业收入增加，但是营业成本也增加，而销售费用和管理费用增加的幅度最高，这是销售收入利润率下降的主要原因，所以公司管理应控制广告费，销售人员的差旅费，如果单设销售机构还应包括销售人员的工资，福利，奖金，销售机构的折旧费用等。管理费用包括：行政管理人员的工资福利奖金，办公费，差旅费，折旧费，业务招待费等。销售收入利润率分析年度2016/12/312015/12/341三、利润表报告期2016/12/312015/12/312014/12/31一、营业总收入112.0980.0153.39营业收入112.0980.0153.39二、营业总成本96.9265.5844.02营业成本75.3852.3635.09营业税金及附加3.893.482.57销售费用6.933.772.86管理费用8.895.253.38财务费用1.910.6-0.15资产减值损失-0.080.120.27三、其他经营收益1.461.21--允许价值变动净收益------投资净收益0.370.04--联营、合营企业投资收益0.150.04--汇兑净收益------三、利润表报告期2016/12/312015/12/312042报告期2016/12/312015/12/312014/12/31四、营业利润15.5414.479.37营业外收入2.611.31.41营业外支出0.10.160.2非流动资产处置净损失0.080.150.2五、利润总额18.0515.6110.57所得税4.373.732.55未确认的投资损失------六、净利润

11.868.01少数股东损益0.010.020.02归属于母公司股东的净利润13.6611.868.01报告期2016/12/312015/12/312014/1243利润表比率分析利润表比例分析2016/12/312015/12/312014/12/31成本利润率(%)19.5525.2525.69由上表可知，2014年-2016年利润的增长率比成本的增长率低，成本增加，而销售费用和管理费用增加的幅度最高，这是成本利润率下降的主要原因，所以公司管理应控制广告费，销售人员的差旅费，如果单设销售机构还应包括销售人员的工资，福利，奖金，销售机构的折旧费用等。管理费用包括：行政管理人员的工资福利奖金，办公费，差旅费，折旧费，业务招待费等。利润表比率分析利润表比例分析2016/12/312015/144四、现金流量表报告期2016/12/312015/12/312014/12/31经营销售商品、提供劳务收到的现金116.2384.4956.59收到的税费返还2.361.060.95收到其他与经营活动有关的现金0.660.841.29经营活动现金流入小计119.2586.3958.82购买商品、接受劳务支付的现金67.7241.7229.23支付给职工以及为职工支付的现金15.69.45.63支付的各项税费10.639.867.8支付其他与经营活动有关的现金6.034.513.55经营活动现金流出小计99.9865.546.21经营活动产生的现金流量净额19.2820.8912.61四、现金流量表报告期2016/12/312015/12/3145报告期2016/12/312015/12/312014/12/31投资取得投资收益收到的现金0.22----处置固定资产、无形资产和其他长期0.020.010.01投资活动现金流入小计0.960.010.01购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14.9610.986.72投资支付的现金6.594.62--投资活动现金流出小计37.9234.876.89投资活动产生的现金流量净额-36.96-34.86-6.88报告期2016/12/312015/12/312014/1246报告期2016/12/312015/12/312014/12/31筹资吸收投资收到的现金------取得借款收到的现金529.98--筹资活动现金流入小计564.26--偿还债务支付的现金7.1319.41--分配股利、利润或偿付利息支付的现金3.755.372,250,000筹资活动现金流出小计10.9924.840.02筹资活动产生的现金流量净额-5.9939.43-0.02报告期2016/12/312015/12/312014/1247012014-2016年经营活动产生的现金流入量大于现金流出量，表明企业通过经营活动获取现金的能力较强，说明企业通过正常的经营活动获取的现金不但能满足经营活动本身的支出，而且还有一定的能力进行投资活动或偿还债务。02企业产品适销对路，市场占有率高，应收账款收账速度较快：企业付现的成本和费用控制在一个相对而言适宜的水平上。这种状态是企业家经营活动现金流量运行的状态，如果能持续下去，将对企业经营活动的稳定和发展、扩大再投净资起到重要的促进作用。现金流量质量分析报告期2016/12/312015/12/312014/12/31一、经营活动产生的现金流量

经营活动现金流入小计119.2586.3958.82经营活动现金流出小计99.9865.5046.21经营活动产生的现金流量净额19.2820.8912.61012014-2016年经营活动产生的现金流入量大于现金流出482014-2016年投资活动产生的现金流入量小于现金流出量，则意味着企业在购建固定资产、无形资产和其他长期资产、权益性投资以及债权性投资等方面所现金之和，大于企业因收回投资，分得投资收益，处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额之和；说明企业实施了投资政策，企业可能又有新的投资机会，这将有利于企业的发展和获利。报告期2016/12/312015/12/312014/12/31二、投资活动产生的现金流量投资活动现金流入小计0.960.010.01投资活动现金流出小计37.9234.876.89投资活动产生的现金流量净额-36.96-34.86-6.882014-2016年投资活动产生的现金流入量小于现金流出量，49报告期2016/12/312015/12/312014/12/31三、筹资活动产生的现金流量筹资活动现金流入小计5.0064.26--筹资活动现金流出小计10.9924.840筹资活动产生的现金流量净额-5.9939.4302015年企业筹资活动产生的现金流入量大于现金流出量，说明企业通过银行或资本市场筹措资金能力强。现金流入量超出现金流出量多，则表明企业吸收资本或举债的步伐较快。如果投资活动产生的现金流出量较大，则意味着企业投资和经营规模扩大，使企业具有新的投资机会，有助于增强企业的盈利能力。经营活动产生的现金流出量较大，意味着企业经营活动方面出现问题，企业需要通过筹集资金去弥补经营活动现金的不足。2016年企业筹资活动产生的现金流入量小于现金流出量，则说明企业在吸收资金，借款等方面所收到的现金之和小于企业在偿还债务、分配股利或利润等方面所支付的现金之和。企业筹资活动产生的现金流入量小于现金流出量可能是由于企业为在本期集中发生的偿债、分配股利或利润等业务支付了大量的现金，也可能是由于企业的经营活动或投资活动在现金流转方面运转较好，具有一定的偿债能力。同时，筹资活动产生的现金流入量小于现金流出量，可能意味着企业筹资能力减弱，或没有更好的扩张机会报告期2016/12/312015/12/312014/1250现金流入结构分析现金流入项目2016年2015年金额（亿元）比重（%）金额（亿元）比重（%）经营活动119.2595.2486.3957.34投资活动0.960.770.010.01筹资活动5.003.9964.2642.65现金流入量合计125.21100.00150.66100.00分析：从表可以看出，万达院线公司2015年现金流入量中经营活动所产生的现金流入量占现金流入量合计的54.34%，是构成全部现金流入量的主要部分，而2016年现金流入占95.24%，上升了37.9%。投资活动2015年现金流入比重较小，2016年虽有所增加，但是只增加0.95%，筹资活动由2015年42.65%减少到5%，说明企业已经进入回报期，不需要那么多的投资了，投资饱和，发展良好。现金流入结构分析现金流入项目2016年2015年金额（亿元）51现金流出结构分析现金流出项目2016年2015年金额（亿元）比重（%）金额（亿元）比重（%）经营活动99.9867.1565.5052.31投资活动37.9225.4734.8727.85筹资活动10.997.3824.8419.84现金流出量合计148.89100.00125.21100.00分析：从表可以看