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第3页共10页2022年财务部工作总结内容各部门同事的大力支持配合下,财务部以强烈的责任心和敬业精神,出色完成了财务部各项日常工作,较好地配合了各分公司及合作方的业务工作,及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然,在完成工作的同时也还存在一些不足。下面向公司领导汇报一下财务部___年度的工作:一、公司本部的财务管理和财务核算工作(一)作为职能工作部门,合理控制成本费用,以“认真、严谨、细致”的精神,有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。___年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高,随着公司业务的不断拓展,新增项目前期投入较大,成本费用也随之增加,每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支,财务部积极主动配合公司行政部门,在采购工作中严格把关,成本控制方面取得了一定成效。(二)___年度,财务部的日常会计核算工作具体如下:1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。2、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。3、每月核算___多人的工资是财务部最为繁重的工作,除了计算发放工资外,我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定,这就要求财务人员必须耐心细致,尽量做到少出差错或不出差错。经过努力,公司每月基本上能准时发放工资。4、按时完成公司的纳税申报、___购买和管理、台帐登记工作。5、完成各政府相关部门下达的工作:公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响,工程款的催收难度也有所增加,虽然我们尽了很大努力,也取得一定的成效,但却不是很理想。总之,随着公司业务的不断扩大,___年度财务部工作量越来越大,财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急,有序地开展各项工作。一年来,我们完成了财务部的日常核算工作,并及时提供了各项准确有效的财务数据,基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。二、分公司及合作方的财务核算工作(一)跟进收取各分公司的款项,在经营部的帮助下,基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。本年度,由于A分部的业务量增大,B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具___、收退合作款,极大增加了我们的工作量。比如,A分部的年产值比___年增长了___%;对B、C和D三个分公司___年的开具___、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作,财务部做了全力配合。(二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加,这部分的利润占公司的利润比重较高。同样,对合作方的开具___、工程款的收取跟进、核算退回,投标保证金的支付收取等工作,财务部也全力予以配合完成,工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。三、不足和有待改善的地方一年中,财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡方面,在各项管理费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面,在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是___年财务管理要着重思考和解决的问题。作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。第10页共10页财务部工作总结及工作计划一、积极筹措资金,减少资金成本,降低财务风险,保证现金流的正常化。___年集团规模不断扩大,资金总量需求增加,这给集团财务部带来了不小的融资压力,但在董事长的正确领导下,经财务部人员的共同努力下,___年不仅巩固了与原有银行的信贷关系,确保了原有的融资总量,而且积极寻求了新的融资渠道,并及时调整授信结构,降低融资成本。___年与湖州交行建立合作关系,新增融资总量___万元,在国家对房地产不断加强宏观调控的形势下,向中国银行省分行成功申请项目授信___个亿,为集团房地产开发提供了一笔长期稳定的资金。二、有效开张财务内部审计,加强了对下属子公司的财务监督管理。1、___年我部___内审人员对建筑、恒源、仓储、红安房产、华盛达铸钢、外语学校等下属子公司___年的经营业绩、财务状况进行了内部审计。在审计中重点对下属公司的债权债务的清理、资金收支、潜在亏损、财务风险、资产管理、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查,并对子公司生产经营状况的进行了调研,为集团公司加强对子公司管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。2、针对货币资金及票证管理情况,___了专项内部检查。___年___月___日财务部___人员针对货币资金、票证及印章管理情况对集团本部和部分子公司进行了内部检查,对检查中发现的些问题进行了通报,并促使集团出台华盛达控股___年第___文件。三、结合___年经营审计,细化落实了___年经营目标。年初财务部对___商达、华盛达仓储、恒源等子公司___年经营业绩、资金收支等情况进行了审计,结合审计中所了解的具体情况编制了___年的经营预算,成功完成了经营目标的确定和经营责任书的签订工作,为华盛达股份的业绩目标完成做了具体的落实,为集团目标的完成奠定了基础。财务部将根据集团领导的经营思路,不断积累经验,加强预算和经营目标考核制度制定工作。四、认真做好了___年企业所得税筹划申报工作。年初,我部___召开所得税申报会议,对各子公司所得税申报工作进行了具体分析和指导,在不违反财政、税法规定的前提下,进行了税务筹划为集团降低税负。通过不懈努力,争取到有关财政、税务部门的理解和支持,合理的减少税负,华盛达实业___年免交所得税___万元。五、成功实施远程软件加强了财务集团化管理。按照计划,财务部___人员完成了CTBS远程软件的施工作,进一步完善财务软件系统,把外地子公司纳入目前的财务软件网络中,并争取做到实时透视下属公司业务与财务数据。在实施中遇到不少连软件商也无法解决的新问题,通过不断尝试,解决了异地打印问题,与红安电信部门积极联系寻求帮助,共同解决红安华盛达房产、华盛达铸钢通过电信部门端口兼容问题。为确保财务软件网络系统安全运行,规范操作,特制定了财务电算化管理制度。目前,远程软件运行良好,外地子公司财务人员已全部开始使用远程软件。六、较好配合了各级部门的稽查审计工作。税务稽查方面,___月份国税部门对华盛达仓储历年的增值税、所得税申报交纳情况进行了稽查,稽查工作人员对我们的工作给予了充分的肯定。外部审计方面主要是华盛达股份的年报审计,在审计前我部___相关人员集中进行自查和筹划,做好了充分的前期准备工作,在审计期重大问题与审计人员不断沟通,最终审计结论基本上在前期设定范围内。另外我部还较好配合了审计局对华盛达房产的税务申报情况的了审计。七、成功___召开半年度财务工作总结会议,完成了财务电算化岗位责任书签订工作。财务部召集所有在德清及___的公司财务人员于___月___日—___日召开___年上半年工作会议。会议就上半年财务工作存在的问题进行了分析并学习落实新的财务制度、政策,对下半年工作做出了安排,另外会议各财务人员还签订了财力电算化岗位责任书。财务部工作总结及工作计划范文二:商业局企业年度财务分析报告工作总结___年度,我局所属企业在改革开放力度加大,全市经济持续稳步发展的形势下,坚持以提高效益为中心,以搞活经济强化管理为重点,深化企业内部改革,深入挖潜,调整经营结构,扩大经营规模,进一步完善了企业内部经营机制,努力开拓,奋力竞争。销售收入实现___万元,比去年增加___%以上,并在取得较好经济效益的同时,取得了较好的社会效益。(一)主要经济指标完成本年度商品销售收入为___万元,比上年增加___万元。其中,商品流通企业销售实现___万元,比上年增加___%,商办工业产品销售___万元,比上年减少___%,其它企业营业收入实现___万元,比上年增加___%。全年毛利率达到___%,比上年提高___%。费用水平本年实际为___%,比上年升高___%。全年实现利润___万元,比上年增长___%。其中,商业企业利润___万元,比上年增长___%,商办工业利润___万元,比上年下降___%。销售利润率本年为___%,比上年下降___%。其中,商业企业为___%,上升___%。全部流动资金周转天数为___天,比上年的___天慢了___天。其中,商业企业周转天数为___天,比上年的___天慢了___天。(二)主要财务情况分析1.销售收入情况通过强化竞争意识,调整经营结构,增设经营网点,扩大销售范围,促进了销售收入的提高。如南一百货商店销售收入比去年增加___万元;古都五交公司比上年增加___万元。2.费用水平情况全局商业的流通费用总额比上年增加___万元,费用水平上升___%其其中:①运杂费增加___万元;②保管费增加___万元;③工资总额___万元;④福利费增加___万元;⑤房屋租赁费增加___万元;③低值易耗品摊销增加___万元。从变化因素看,主要是由于政策因素影响:①调整了“三资”、“一金”比例,使费用绝对值增加了___万元;②调整了房屋租赁价格,使费用增加了___万元;③企业普调工资,使费用相对增加___万元。扣除这三种因素影响,本期费用绝对额为___万元,比上年相对减少___万元。费用水平为___%,比上年下降___%。3.资金运用情况年末,全部资金占用额为___万元,比上年增加___%。其中:商业资金占用额___万元,占全部流动资金的___%,比上年下降___%。结算资金占用额为______万元,占___%,比上年上升了___%。其中:应收货款和其他应收款比上年增加___万元。从资金占用情况分析,各项资金占用比例严重不合理,应继续加强“三角债”的清理工作。润情况企业利润比上年增加___万元,主要因素是4.利(1)增加因素:①由于销售收入比上年增加___万元,利润增加了___万元;②由于毛利率比上年增加___%,使利润增加___万元;③由于其他各项收入比同期多收___万元,使利润增加___万元;④由于支出额比上年少支出___万元,使利润增加___万元。(2)减少因素:①由于费用水平比上年提高___%,使利润减少___万元;②由于税率比上年上浮___%,使利润少实现___万元;③由于财产损失比上年多___万元,使利润减少___万元。以上两种因素相抵,本年度利润额多实现___万元。(三)存在的问题和建议1.资金占用增长过快,结算资金占用比重较大,比例失调。特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升,如不及时清理,对企业经济效益将产生很大影响。因此,建议各企业领导要引起重视,应收款较多的单位,要领导带头,抽出专人,成立清收小组,积极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩,调动回收人员积极性。同时,要求企业经理要严格控制赊销商品管理,严防新的三角债产生。2.经营性亏损单位有增无减,亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额高达___万元,比同期大幅度上升。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理,做好扭亏转盈工作。3.各企业程度不同地存在潜亏行为。全局待摊费用高达___万元,待处理流动资金损失为___万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果,该处理的处理,该核销的核销,以便真实地反映企业经营成果。财务部工作总结及工作计划范文三:___年___月___日,我荣幸成为___金融的一员,在财务部担任会计一职,到现在,我已经加入___这个家庭整整一个月了。在这一个月的时间里,我对公司的架构、管理、运行模式及业务有了进一步的了解。虽然我已经不是刚出社会的应届毕业生,尽管我已经有了近___年的会计工作经历,但是,面对这从未接触过的行业,心里总有点忐忑。在原工作单位,我主要从事代理记账及审计咨询工作,涉及的基本是制造业与商贸企业的税务账处理、税务筹划及企业与各政府部门之间的沟通等工作,而不涉及一个企业内部的日常财务工作,对企业的内账及其管理认知比较少,因此,面对新的行业,面对新的工作职能,尽管入职前有对相关行业的会计制度与政策进行咨询与了解,但心里总有不踏实,感觉无从下手,害怕会做不好工作。而当我加入___,公司宽松融洽的工作氛围,让我放松了原来紧绷的情绪,很快适应了新的工作环境。在这短短一个月的工作时间里,我感受良多。首先,在人际交往方面。公司虽然人员不多,并且基本都是新入职,但是每个人都相处融洽,组成一个融洽、和谐的___。其次,工作方面,得到一定的锻炼与提升:1.得益于之前的工作,由于对e___cel工作表的常用函数运用尚算熟练,让我在计算公司产品收益及设计相关文件表格时能事半功倍。尽管刚开始时,由于不熟悉业务,在计算产品收益时在数据组合上往往有些手忙脚乱,但最后总算能把握好规律,顺利完成该项工作,并且经过资料的搜集与测试,顺利把借款明细表按要求设计出来。2.由于我兼顾着公司日常费用支出与报销的工作,因此在费用单据规范化及报销管理上有了深一步了解。报销单据原则上只接受___报销,在确实无法取得___的情况下,允许收据报销,但必须说明情况。报销时必须经过领导审核通过,财务才给予报销。
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