财务需求调研卷

财务需求调研卷L总体情形介绍会议地点项目号码筹备者会议日期II.参加者Oracle姓需职务姓名职务III.议程编号反题结论C/F总帐概述1?猜取会计系统组织图2.贵公司目前的总帐系统是?手工?电算化3.贵公司是否是另一家公司的子公司？4.贵公司是否拥有子公司？5.贵公司是否有分支机构？如有，请列出这些分支机构。6.贵公司是否进行部门化核算，拥有不同成本中心等等？7?描述通常用来确保总帐准确性与完整性的复核程序。&描述贵公司的财务年度9.贵公司是否有周期性的财务报表或内部财务报告？如是，请给一套复印件。10贵公司是否打算按以下几种分法分别产生各自独立的资产负债表或利润表？?按子公司?按分部?按部门11贵公司是否需要设置多币种帐簿？12.贵公司对资产负债表及利润表是否使用不同的重估汇率？13.描述贵公司针对外币的要求（例如，处理、报告）14.在系统中如何样记录汇兑收益与缺失？15.:贵公司使用多少套分类帐（例如，一

套适用于当地需要，另一套适用于外国治理的需要）16.是否按项目核算？会计科目表1?贵公司是否有会计科目表？需猜取复印件。2?贵公司的会计科目编号有几位数字？科目编号中是否有字母或专门符号？3.会计科目的编号是否有专门的意狡？4?会计科目表是否留有足够的空间以便今后能进行扩展？5.贵公司是否打算连续使用现存的会计科目编号结构？如否？请描述新的结构。7.如贵公司有多个分部，每个分部是否有以不同分部编号相区别的相同的会计科目表？&会计科目表如何样变更？变更必须得到谁的批准？9会计科目中需要储存的信息10除会计科目外，要求按哪些分类记录財务信息：?利润中心?成本中心?职员?产品?项目?盈分析中心?其他11:是否建立科目信息校验规則？12是否建立科目汇总结构？13是否建立利润中心、成本中心汇总结构？是否对其他字段建立相应父子结构？14:是否按各信息段建立安全规則？ :15简述对科目表的其它要求。日常交易1?描述不同交易类型的操作流程。2?外币父易米纳何种汇率？3.即时依旧分批创建日记帐与过帐？4:贵公司是否在月底进行预提？ 「5.是否自动使用周期性EI记帐分录。6?是否使用公式化交易7?每笔日记帐分录有连续编号10.是否自动从其他系统同意信息并将分录过上EI记帐 11.描述任何反常或复杂的会计应用12.杂项现金收据是否有专门程序？13.简述雇员现金借款、报销流程。14简述凭证审批流程。15是否需要建立不冋审批权限？1?会计期间终止后关帐需要多长时刻？2采纳表结玫帐结法运算本年利润？3.财务年度终止后，审计师完成审计需要多长时刻？4?贵公司是否有书面的会计处理程序？ 如是，需猫取一分复印件。5.会计期间终止时，总帐的交易量大约是多少？会卄年皮终止时呢？6.承诺不同的子公司独立关帐7.在月底关帐前如何样检脸从另一个分模块转入的数据？&是否贮存每期银行对帐单的细节？9是否使用电子对帐单？10简述对数据查询功能的要求。1?描述预算过程2.描述会计部门在下列预算工作中的作用：?销售推测?生产推测?成本分配推测?厂房设备推测?现金推测? 目标财务报表3.谁来进行详细的推测？4.贵公司使用何种预算（例如，固定预算，可变预算，零基预算）?5.预算过程何时开始？6.预算何时终止？7.是否将今年的预算与去年相比较？8.描述预算报告：?多久进行次？?报告如何样提出？?与实际运确实是否有差异？9.谁来监督预算的执行？10.预算以多久为一期，四星期，每月，每季或每年?11.预算与成本中心如何同时工作？12贵公司如何样将预算与实际数摇比较？13是否需要多样性预算？14是否依照历史数据或其他预算数运算

本期预算？15预确实是否要能从Excel下我？1?猎取通常产生的所有财务报告的样本。2?每种类型的财务报告何时产生（例如，每天.期末，年末.按需要）3.使用何种报告期（例如，12个月，13—4星期）4?多少不冋的子公司需编制财务报告？ 是否需要合并报表？5.财务报告有多少不冋的层次（例如，部门,分部，工作单位等等）？6.需预备什么专门的财务报告7.是否定期跟琮以下比率：?营运资本比率?净利率?存货周转率?其他&对报告编写器的要求r合并报表1简述贵公司集团结构，列出各分公司、 子公司、关联公司及股份持有情形。2贵公司是否为控股公司？3是否需要向母公司报送合并用报表？请描述母公司对报送报表的要求。4贵公司是否有有关关联公司方面的记帐要求？如有，请说明一下。5对关联公司的交易是否有及时对帐、相互审核？6是否需要合并报表？如是，合并报表中如何抵消的关联公司交易？7各关联公司会计科目是否不同？8各关联公司会计期间是否不同？9各关联公司本位币是否不同？10各关联公司是否采纳相同会计系统？11采纳报表和并政帐簿合并？简述合并数据的明细程皮。12是否同时合并预算、统计报表？应对帐款概述1?是否有多个采购部门？例如，公司的釆购部门与部门的釆购部门？2?是否所有的釆购工作由釆购部门完成？3如何设立供应商的质量标准和供应商选择的标准？财务是否参与供应商选择？4.能得到何种类型的供应商考核报

告？5会计系统是否将釆购价的变动作为一项操纵程序？6每月处理多少发票？7每天付款的数量。8每月人工签发支票的数量。供应商信息1?是否有得到批准的供应商类型表？2?贵公司是否按产品设置供应商？3?在所有的米购点对供应商的编号是否保持致？4.有关供应商的数据中保持什么？?供应商身分?多地址?产品信息?如何样与供应商进行联系?付款条件?供应商的类型?供应商对贵公司的编号?供应商银行信息5不同关联公司信哪些供应商信息能够共享？6疋否在系统中建立不冋供应商的关联关系？7.供应商的表现以什么来衡量？?单价? 付款期限? 运送时刻?数量?质量?甘他&如何考核釆购员？9.贵公司是否有一次性供应商？10是否分有对公司有重大阻碍的供应商？11描述对供应商记录的其他专1门要求发票及帐款治理1?如何确认应对帐款？?釆购单?到货通知?质检单?或全部2是否承诺无采购单发票？3是否使用外部导入发票？4简述发票录入的审批程序5?是否编制应对帐款帐龄表？是自动产生依旧手工编制的？

6?公司是否对现金流出的需要编制打算以使其与现金流入相配合？是否必须上报现金需要以助编制打算？是自动产生依旧手工编制的？7.是否建立缺失折扣帐户并对其进仃监控？8.描述应对帐款与釆购部门的相互关 系？9.收货报告是否即时传送给负责应对帐款部门？10.描述米购釆纳的操纵记录。11.是否至少每月核对一次供应商的对帐单12.付款凭证如何得到批准？谁负责批准？这些凭证每隔多久输入？13.发票后是否附有相关证明文件？14.描述应对帐款有关报表？付款1贵公司使用那些付款方式？ ？支票?汇票?远期票据?其它2是否对不冋类型供应商建立不冋付款等级？3是否承诺对未匹配发票付款？4公司是否使用应对帐款到期系统以便能在不丧失折扣与不损害与债权人关系的悄形下尽可能晚付款？5是否建立固定付款日制度？6是否釆纳电子付款？7在付款流程中需要系统提供哪些单据？8简述付款审批流程。9公司是否从现金折扣中获益？10在系统中是否储存支票簿信息？11描述乌银行对帐的程序？12简述每月付款量，是否需要釆纳批次付款？应收帐款概述1出售多少种不同的产品？2产品销傳在多大程度上是季节性或期间性的？3现在贵公司有多少客户？?批发?零售

发票及帐款治理I是否有现金销售？如有，描述如何样进行及记录现金销售。2何时如何建立发票?3是否承诺无订单发票？4是否承诺发票与订单单价有差异？容差范畴多少？5是否承诺发票与订单或到货数董有差异？容差范畴多少？6是否承诺在发票录入时修改？付款条款？到期日期？折扣金额?其它7简述发票审批流程8简述贷项通知单适用情形。9简述贷项通知单审批流程。10是否为客户设賈发票地址？11是否为客户设置对帐地址？12描述现在使用的订货登录系统，该系统是如何与以下方面联系的：?发票?应收帐款?存货?总帐13是否有关联公司内部销售？对这种发票处理是否有单独的约束机制？14储存多种销售稅金信息以便于依照每张发票自动运算销售税金15是否有代扣城所得税业务？16是否有外币销售？对外币发票汇率是否有专门要求？17是否有周期性发票？18是否有外部系统导入发票？19是否有固定资产租赁发票？如有，简述处理流程。收款1贵公司是否有收款延展期？2是否米纳付款折扣？是否对不冋类别客户釆纳不同折扣条款？3是否有预收现象？4:如何处理客户超额付款？5如何处理未匹配付款？是否情愿将现金收据第一用于最老的发票？6是否承诺远期票据？如承诺，如何处理。7是否承诺对一张发票先收部分款？8关于提早付款，是否给予折扣？9贵公司的客户是否运算过期利息付款？

10贵公司是否承诺自动注消发票金额与实际金额的容许差异？11贵公司是否对逾期利息收费？信用I:何时、如何样检查客户的信用限额？ :2是否依照不同币种设置信用额度？3假如客户有过期未付的发票贵公司是否会哲缓对其定单发货？4在运算信用额皮时是否考虑未开动身票的订单金额？5贵公司检查信用情愿釆纳：?信用额度与帐龄时刻的长短?全部信用6对被信用检查挂起的客户，谁有权开释？7简述贵公司信用操纵的其他流程催帐与对帐1贵公司是否情愿建立催账系统？如是， 如何样建立？2按客户发票项目催帐玫按客户余额催帐？3:建立几个催帐等级？4如何记录对客户的各种催款行为？5简述催款活动的审批治理流程6贵公司多久打印一次客户对帐单：?每月？?每年？?其他？7贵公司是否为余额为零或负数的客户打印对张单？8简述贵公司的帐龄分析要求。9:承诺使用者定乂帐龄分析段10简述归公司在帐务操纵的其他要求固定资产资产卡片1资产如何分类：?部门?地点?种类?状态?甘他2是否要求储存多种分类方法？3固疋资产卡片记录的信息包括：?价值?残值?折旧方法?资产分类? 保管人员

?使用部门?资料信息?保险?修理情形?租赁信息?子资产信息?其它4简述固定资产编号结构，是手工编号或自动编号5简述固定资产分布及数量6固定资产占总资产的比