财务部部门职能

财务部部门职能1、 参与制定公司年度经营计划，组织编制公司年度财务预算；2、 执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议；3、 执行国家财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及财务管理制度；4、 负责收银工作和应收、应付款项的管理；5、 公司的会计核算、会计监督工作；6、 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；7、 编写公司经营管理状况的财务分析报告，努力降低成本、增收节支、提咼效益；8建立经营绩效考评体系，组织经营绩效考核；9、 综合统计并分析公司债务、现金流量及各项业务情况；10、 研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案，防范融资风险；11、 员工工资核算、发放；12、其他工作职责岗位说明书岗位名称：财务部经理所属部定员：1人所辖人数:直接上级：常务副总经理序号 项目要素 具体内容1 工作概述财务计划、投融资计划、财务预决算、税务规划、收入 费用利润核算等。学历及专业要求大专以上学历，财务管理类专业。工作经验要求五年以上财务管理工作经验。熟悉财经政策、法规和零 售业流转环节。任执业、技术资格要求会计从业资格。能力要求具有丰富的财务专业知识和管理能力；良好的人际关系 和沟通协调能力。辅助技能熟练操作各种财务软件和办公软件。素质要求良好的职业道德和职业素养；坚持原则，廉洁自律。身体状况健康，精力充沛I、贯彻执行董事会、 总经理室下达的工作目标，落实公司财务方面的目标任务和具体工作；参与制定公司发展规划和年度经营计划；负责起草、制定公司的各项财务管理制度；主持编制公司财务计划、信贷计划、财务预算、财务报表等； 审查公司投资项目及各类经济合同，对可行性提出评估意见； 执行审批制度，按规定的幵支范围和标准核报各类费用；负责公司各项收支活动的检查、监督，合理安排资金，降低财务风险； 定期组织编制8、公司的日常经营情况表，为领导决策提供信息；正确掌握国家的税收政策，合理规划公司的税收支出，协调与税务部门的关 系，处理各项涉税事宜；10、组织公司的年度审计及专项审计工作的落实；II、 加强与财税、金融机构的联系，保持良好关系，拓宽融资渠道；12、负责本部门员工培训、考评；三、完成上级领导交办的其他工作。

岗位说明书岗位名称：会计定员：1人 所辖人数：人所属部门：财务部直接上级：财务部经理序号项目要素1工作概述负责日常会计核算工作； 编制各类财务报表；解缴；资产管理等。税务申报、学历及专业要求大专以上学历，财务会计类专业。工作经验要求二年以上相关工作经验。熟悉财经政策和零售业流转环节。执业、技术资格要求任会计从业资格。熟悉国家相关的财务、税收制度，具备定的财务理论 知识和能力要求实际操作能力，有良好的沟通、协调及文字表达能力。熟练操作财用软件、常用办公软件。辅助技能素质要求具有团队合作精神，工作认真、细致、责任心强。身体状况健康1、 协助部门经理做好公司的日常会计核算工作，审核各类凭证，分类汇总；2、 收集处理财务信息，定期编制经营情况报表；3、 负责应付款、应收款的管理。检查公司各类资金的收支情况，对有问题的收支提出相关改进措施；4、 审核各专柜的结算报表；5、核算成本费用，编制成本报表； 作6、 负责公司税务申报和解缴工作；职7、负责编制公司月度财务报表；8、负责会计凭证、会计账薄的装订与保管 ；责9、负责员工工资的核算、发放；10、协助部门经理进行年度预决算的编制；11、 负责公司资产的管理，对各类资产进行定期盘点12、 完成上级领导交办的其他工作。岗位说明书岗位名称： 出纳所属部门： 财务部定员： 1人直接上级：财务部经理所辖人数： 人序号项目要素办理资金收付业务；现金管理；银行帐目管理；各类票据保工作概述管、幵具工作等学历及专业要求中专以上学历，财务会计类专业。工作经验要求一年以上相关工作经验。熟悉出纳岗位工作内容。会计从业资格。职能2力要岗位名称： 出纳所属部门： 财务部定员： 1人直接上级：财务部经理所辖人数： 人序号项目要素办理资金收付业务；现金管理；银行帐目管理；各类票据保工作概述管、幵具工作等学历及专业要求中专以上学历，财务会计类专业。工作经验要求一年以上相关工作经验。熟悉出纳岗位工作内容。会计从业资格。职能2力要求资格辅助技能素质要求身体状况任执业、2技术资格要求熟悉会计基础知识、现金管理知识，良好的沟通能力。财务软件。具备良好的职业操守和极强的责任心，工作细致认真。熟练操作计算机和健康1、现金的日常收支和保管，银行帐户的幵户与销户;2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表3、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账，与总分类账核对 ；工4、查实、汇报各银行帐户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款及备用金 情况；作5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账，与 总分类账核对;职6、收款收据、发票、空白银行票据的领购、保管与幵具，定期整理装订银行对账单；7、 做好结付货款工作，核对结算支票、汇票，并解缴银行，保证货款及时到位8、 办理工资银行卡，发放工资，办理各类信用卡，交存现金；9、 在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作；10、 完成上级领导交办的其他工作。岗位名称:所属部门:楼层核算结算财务部定员：5人所辖人数:直接上级：会计序号项目要素1 工作概述学历及专业要求工作经验要求任执业、技术资格要求岗位名称:所属部门:楼层核算结算财务部定员：5人所辖人数:直接上级：会计序号项目要素1 工作概述学历及专业要求工作经验要求任执业、技术资格要求职2资格能力要求辅助技能素质要求身体状况具体内容商品信息、供应商信息录入； 日销售结帐；每月货款、成本结算等。咼中或中专以上学历，财务会计类专业。有相关工作经验，熟悉公司业务流程。会计从业资格。熟悉会计基础知识，熟练操作财务软件。熟练电脑操作。具备良好的职业道德、极强的责任心，工作细致认真。健康1、 按规定及时整理、编制、录入商品信息和供应商信息；2、 经销商品及时做好商品验收单、付款单、退货单；每月进行盘点，与各专柜及时核对，如有帐实不符的情况及时上报财务部；3、负责日销售结帐工作，配合收银主管及时核对错帐，并予以调整； 4、与各专柜的手工记录核对，准确编制专柜结帐单；职5、做好每月的货款结算工作，准确结算成本，及时上报给财务部 ；责6、协助各楼层商场打印标价签；7、完成上级领导交办的其他工作。

电脑维护员定员：2人 所辖人数：人财务部直接上级：会计项目要素具 体 内 容工作概述负责销售管理系统、网络、电子设备的管理与维护。学历及专业要求大专以上学历，计算机专业。工作经验要求有同职工作经验，熟悉公司业务流程。任执业、技术资格要求职能力要求扎实的电脑软件幵发和硬件维护专业知识，有定的创资新能力；动手能力强，能解决各类突发问题。格辅助技能定的财务基础知识。素质要求良好的职业道德，高度负责的工作态度，吃苦耐劳。身体状况健康，精力充沛岗位名称所属部门序号11、 负责公司电子设备的管理、维护，定期检查，及时修复各类故障2、 负责公司网络的建设与维护；工3、负责公司销售管理系统的幵发、维护，及时处理突发故障，确保安全性4、做好信息资料的备份保存及 BaoMi工作；作5、 及时、准确幵通促销活动条码；职6、负责电子设备及耗材的购买； 责7、完成上级领导交办的其他工作。岗位名称：收银主管所属部门：财务部定员：1人直接上级：会计所辖人数： 人序号岗位名称：收银主管所属部门：财务部定员：1人直接上级：会计所辖人数： 人序号项目要素具体内容1 工作概述学历及专业要求工作经验要求任执业、技术资格要求能力要求辅助技能素质要求身体状况营业款安全收回，解交银行；收款日报表编制、审核； 收银员、收银台的管理。高中或中专以上学历，财务会计类专业。二年以上收银工作经验，熟悉公司收银流程。会计从业资格。有一定的管理能力和协调能力，能解决收银过程中出现的问题。熟练掌握收银软件操作， 解决简单的收银故障。一定的财务基础知识。具备良好的职业操守，工作细致严谨、认真负责。健康1、 执行公司收银程序，保证营业款项安全收回；2、 负责收银台管理，添置收银用品，配、换找零款，协同保安人员每日将营业款解交银行；工3、审核收款日报表，核对正确无误后交财务部；4、及时、准确传达、布置促销活动中需要收银员配合的有关工作及注意事项； 作3 5、及时协调解决收银过程中出现的问题， 并将有关问题反馈给柜组及有关部门职6、负责收银员的日常管理，合理调节人力，保证收银台的正常运转；责7、负责收银员的培训、评估、考核工作，树立收银台良好的服务形象；8、熟悉收银操作规范，解决简单的收银故障；

岗位名称：收银员定员：28人 所辖人数：人所属部门：财务部直接上级：收银主管序号项目要素具 体 内 容1工作概述营业款收取；收款日报表填制；收银设备保管、维护等。学历及专业要求咼中或中专以上学历。工作经验要求有收银工作经验，熟悉收银流程。任执业、技术资格要求2职能力要求熟练操作收银软件，定的辨钞、点钞水平。资格辅助技能定的财务基础知识。素质要求良好的服务态度，品行端正，工作责任心强。身体状况健康1、 掌握收银工作必备的财务、电脑知识；2、 熟练掌握收银各