某褐煤化工原料基地某煤矿建设可行性研究报告

--矿井原煤生产总成本费用见表9－3原煤成本估算表表9－32、原煤售价矿井原煤售价依据矿井所在地目前市场价格及今后市场价格走向预测确定，本矿井原煤综合售价（含税）按100元／t计算3、财务评价1）、评价方法财务评价执行《方法参数》（第二版）、建设项目经济评价方法与参数的规定进行评估。2）、评价参数A、基准收益率10%。B、 项目评价期20年。C、增值税：销项税13%，进项税17%;营业税按销售收入的3％计取；城市维护建设税按营业税的 1％；教育费附加按营业税的3.5%;所得税按33%;资源税1.5元/t;盈余公积金提取率10%D、 设计确定矿井的建设工期、生产能力及矿井投资、成本、售价等有关参数。3）、评价结果依据前面确定的评价方法和评价参数，计算项目的财务评价指标。结果见财务评价指标分别见表 9－4。

财务评价指标表（二期60%贷款） 表9—4序号项目指标（税后）1财务内部收益率（％）19.572财务净现值（万元）6324.503投资回收期（年）7.384投资利润率（％）10.085投资利税率（％）18.716贷款偿还期（年）8.07盈亏平衡点（％）67.464） 、盈利能力分析项目建成投产后，正常年份销售收入6000万元，总成本4219万元，税后内部收益率为19.57%，大于相应的基准收益率10%，税后财务净现值为6324.50万元。5） 、盈亏平衡分析矿井投产后，产量达到设计生产能力的67.46%，即年产量达到40.5万t时，矿井可以保本，表明矿井具有较强的抗风险能力。6）、敏感性分析通过对矿井投资、成本、销售价格及产量等诸因素分别变化±10%时进行敏感性分析计算可以看出，销售价格为最敏感因素。产量、投资为次敏感因素。从敏感分析表可以看出，本项目具有较强的抗风险能力。7）、评价结论通过以上财务分析表明，该项目具有较强的盈利能力和清偿能力，各项指标均优于国家有关部门规定的基准指标，经济效益较好，抗风险能力强，该项目在财务上是可行的。敏感性分析结果表 表9-敏感性因素内部收益率％售+10%22.79价-10%16.16产+10%21.42量-10%17.66投+10%17.86资-10%21.60成+10%17.90本-10%21.20十二、研究结论与建议中都矿业开发有限公司在当地乡镇领导的支援和配合下已对王牛滩井田内过去曾废弃的小井进行修复，且安装提升绞车及其它必要的建筑，并在适当时期进行试采，以此作为矿井建设的第一步即第一期工程。既然第一期工程已经就位，第二期矿井的新建和扩建统筹考虑就应将工业场地合在一起，虽然本可行性研究提出四个方案，经比较仍以立井开拓方案为优，那么就有条件利用已修复的小井和新建的混合井，组成王牛滩煤矿开拓系统，以便发挥以住所发生投资的效益。此种开拓方案最大的缺点就是工业场地压煤量较大，原因是小井井位在最厚的煤层赋存地带，因此可能影响矿井服务年限低于 28.5年。但氢建设单位提供信息，已委托第四地质队继续勘探井田北部及东北部扩展区范围及储量，以满足矿井建设煤炭化工基地的需要。通过本矿井可行性研究经济分析及财务评价，内部收益率达到24.67%，投资回收期为6.4年，当产量达到48.22%时，可以保本，说明本矿井在技术上和财务分析上效益好，抗风险能力强。主要技术经济指标表序号项目名称单位指标1设计生产能力万t/a602设计工作制度：年工作天数 /日工作班数d/班330/3.3屉1=1.储量（1）地质储量万t（2）设计利用工业储量万t4939.22（3）可采储量万t3704.424服务年限a44.15煤的牌号hm26煤的主要用途化工用

煤7产品方案8煤层情况（1）可采煤层数层4个煤组（2）可采煤层总厚度m（3）煤层倾角度小于5°9井田范围（1）走向长度km2.78（2）倾斜宽度km2.43（3）井田面积Km26.7610开拓方式11水平数及标高个/m1/1181m主要技术经济指标表序号项目名称单位指 标达到设计产量时12（1）采区个数个2（2）综采工作面（个数/总长度）个/m

13矿井投产时井巷工程量m14大巷运输方式及设备800mm胶带机运煤15提升方式与设备（1）箕斗提升方式与设备4.0t底卸式箕斗（2）罐笼提升方式与设备1t单车单层罐笼16通风方式与设备对旋抽出式风机17排水方式与设备18供电（1）年耗电量kwh（2）吨煤耗电量kwh/t19建筑面积（1）工业建构筑物总面积m2（2）行政公共建筑总面积m220总占地面积ha35.121总建设工期月2322移交生产到达产时间月23职工在籍总人数人39824全员效率t/工6.525估算总投资万元8459.326吨煤投资元/t140.9927流动资金万元1116

主要技术