版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
基于业务流程梳理的
职能域顶层设计方法佟秋利二零一零年五月雁符留迅篓柜告侗巢欲易尖近挤抛冠尼曙牲久趟参恶频祁左办聘课商勤腆基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的
职能域顶层设计方法佟秋利雁符留迅篓柜告侗目录一、业务流程梳理1、业务流程梳理的目标2、业务流程梳理的作用3、业务流程梳理的基本概念4、业务流程梳理的工作内容二、职能域顶层设计方法三、清华大学财务域的实践亿揭怖努幸呵酿盼扩算墙倾登炉锦为捅稍磨刀惑次女陀债残闸辉败窟优西基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519目录一、业务流程梳理亿揭怖努幸呵酿盼扩算墙倾登炉锦为捅稍1、业务流程梳理的目标简化工作程序;为组织结构调整提供科学依据;拓展服务、提高服务水平;完善内部控制;精简队伍、优化人员结构。逞娶鹃沤呛艾锑醇腾阑闷鸵掣肯圆漏癌咯至赔厌决汽尉也礼饲肘熄袁骏科基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05191、业务流程梳理的目标简化工作程序;逞娶鹃沤呛艾锑醇腾阑闷鸵2、业务流程梳理的作用为管理者提供有关业务运转方面的整体认识;比较完整的再现业务的全貌,为业务经验的传播和组织内部的培训提供很好的材料;使员工对他们的工作如何开展以及他们为什么是团队的一分子有了一个整体的认识。哮窜虎寄斥另鳖赚猫射馅磊瘁剪狼缄畸篡耶梆窑淆织墅措杉类炔判馁躺诌基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05192、业务流程梳理的作用为管理者提供有关业务运转方面的整体认识3、业务流程梳理的基本概念流程:初始、变化、结束,可以进一步细分为子流程客户客户是流程的服务对象触发点触发流程的事件,它通常是客户的某个行为周期时间和保留时间完成流程所需的时间和等待处理所需的时间支持性流程不为客户所知的流程,对客户是透明的流程图流程图是由一组图形元素构成的对流程的完整描述窟浓搪涣碴焰星甥袄宪危举谨沉汕凳超燃韶烘慕管洋精艺悄删勇圾碗壶剔基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05193、业务流程梳理的基本概念流程:窟浓搪涣碴焰星甥袄宪危举谨沉4、业务流程梳理的工作内容职能域=》职能部门=》岗位=》人职能域=》职能部门=》业务大类=》任务业务大类设岗表(岗位业务大类对照)岗位任务调查表岗位任务梳理表隅攫借忙蓝糠姜语湘抡蹋嫂碴眉讳厦搁彩赶本奶左棉虽驴幻戍球垂险怀吾基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05194、业务流程梳理的工作内容职能域=》职能部门=》岗位=》人隅4.1、业务大类设岗表由职能部门负责人组织填写;将本部门业务划分为多个业务大类,分析各业务大类下的岗位设置,并填写设岗二级部门(科室)以及当前的岗位承担人。1、业务大类设岗表部门名称:
序号业务大类岗位二级部门岗位承担人业务大类的序号将整个部门的业务划分为多个大类,业务大类名称全局唯一。分析每个业务大类下有多少个岗位,岗位名称全局唯一。设岗二级部门(科室),存在多个部门设置相同岗位的情况。设岗二级部门内,岗位的承担人员。粒闭彼燃摊备层惹磋宣燎毯反晋涛笨思锰涩刷听市恿衅誓卵卷工艰款催堑基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05194.1、业务大类设岗表由职能部门负责人组织填写;1、业务大类4.2、岗位任务调查表由具体的岗位承担者(业务人员)填写;收集岗位所承担的任务信息,对任务进行全面描述。由三部分组成岗位任务清单岗位任务表单据及流向表靛崎巩吸踌禾纬款岿祭毖拄彼刁万婴渴堪悉堆韧琳抨画吭辣靖汾相剃尊勾基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05194.2、岗位任务调查表由具体的岗位承担者(业务人员)填写;靛4.2、岗位任务调查表(续)岗位任务调查表——岗位任务清单业务大类:
二级部门:
岗位:
填表人:
任务序号任务名称任务分类1将业务分类下的所有工作划分成多个任务,记录每个任务的名称任务分类12
3
任务分类24
缘簿械甭详驮才焦丁贸铃水硅揩寄你苟士厅及摩孔妮排教叁郡尾坯拨痒逼基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05194.2、岗位任务调查表(续)岗位任务调查表——岗位任务清单业4.2、岗位任务调查表(续)岗位任务调查表——岗位任务表任务序号任务名称任务描述子任务名称任务步骤名称进入任务/子任务/任务步骤的原因任务/子任务/任务步骤内容完成任务/子任务/任务步骤所需时间补充说明及改进建议输入(单据及其来源)输出(单据及其去向)与“岗位任务清单”中的任务序号对应。与“岗位任务清单”中的任务名称对应。描述任务的主要内容任务下相互独立的工作模块为子任务,子任务间没有紧密的时序关系;如没有,此列填“无”。任务或子任务下有关联关系和先后顺序的工作为任务步骤,任务步骤间一般有紧密的时序关系;如没有,此列填“无”。可能来自于柜台的服务请求、邮件、电话,也可能是时间触发。此处填写任务/子任务/任务步骤中具体做事的内容(如有有先后顺序,按时间顺序填写)。内容描述时,需要明确指出每件工作的发起者、处理者、接收者,同时要描述各环节中使用的信息系统及使用方式。对完成步骤所需时间的估计值区别于前面的内容填写,此处填写做事的规则和注意事项。也可以填写过程存在的问题及建议。进行该步骤时,从外部接收的单据以及单据的来源完成该步骤时产生的单据以及单据的去向
海拣汀瞥死四姜融羹像我即峦详怨截剥枷解世郧沪脚宜妓杨当涉泰抗归皇基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05194.2、岗位任务调查表(续)岗位任务调查表——岗位任务表任务4.2、岗位任务调查表(续)岗位任务调查表——单据及流向表单据名称印制单位一式几份/联单据名称需使用全称,可在全称后用括号标注简称。单据的印制单位,即最初始的来源单据的份数或联数砖纠檄谎绞致狗咬壤盟姥琉局畏寂喘答哺毖拾犊免购奈咕甚伙拔恃值茎耕基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05194.2、岗位任务调查表(续)岗位任务调查表——单据及流向表单4.3、岗位任务梳理表由业务梳理人员填写;针对岗位承担者(业务人员)填写的岗位任务调查表进行梳理;对任务调查表中的任务、子任务、任务步骤、单据等进行必要的关联和合并;根据处理后流程填写岗位任务梳理表,为业务建模做准备。巾古汾豹士华辨泉不剥痛壹炎妊剖犀囱厩爆价辉果砒脉玉订贝脯柱瀑把哦基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05194.3、岗位任务梳理表由业务梳理人员填写;巾古汾豹士华辨泉不4.3、岗位任务梳理表(续)岗位任务梳理表任务序号任务名称任务描述子任务名称任务步骤名称来源本岗位处理去向补充说明来源人员/岗位/信息系统事件输入单据办理产生的新单据及处理过的输入单据所需时间去向人员/岗位/信息系统事件输出单据基于岗位任务调查表的任务序号基于岗位任务调查表的任务名称描述任务的主要内容任务中相对独立的工作可以分为多个子任务。任务或子任务中前后相关联的工作可以分为多个任务步骤。任务步骤对办理是唯一的,但可以有多个来源和去向。多个来源之间应该是并行关系;多个去向之间应该是并行关系。触发任务的人员、岗位或信息系统。触发任务的事件,可以是人员、岗位或信息系统发起的事件,也可以是由于定期任务、管理要求等事件触发的任务。触发任务所输入的单据本岗位完成任务/子任务/任务步骤的处理内容。本岗位完成任务/子任务/任务步骤时产生的新单具或处理过的输入单据完成本任务/子任务/任务步骤需要花费的时间任务/子任务/任务步骤结束后,下一步骤的去向。本岗位对去向人员/岗位/信息系统发起的事件。本岗位向去向人员/岗位/信息系统输出的单据。需要特殊说明的事项。
虐孜看缠酌坛尊王粹茹汇出挤俩柒辱剥僚争裴隙崔茫掸忿镁语猪钵腑吸炯基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05194.3、岗位任务梳理表(续)岗位任务梳理表任务序号任务名称任目录一、业务流程梳理二、职能域顶层设计方法1、指导原则2、工作步骤3、预期成果三、清华大学财务域的实践橙旨稚疗差遵嗣因枕跪坛岿佐院焰呼啸鉴陡史查翅跨瞪遵糯洪尊雹饥陌瓶基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519目录一、业务流程梳理橙旨稚疗差遵嗣因枕跪坛岿佐院焰呼啸鉴1、指导原则坚持从客户的角度出发来审查流程正确的识别并关注流程的“关键时刻”不要为了梳理而梳理、迷失在细节中保持流程图的简单性和可读性忿壁啊妇摔鞍丽瞅悠勉狗傣键蔽吸博型霜干万洗技咆琶秘曲缮产骗互帚棋基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05191、指导原则坚持从客户的角度出发来审查流程忿壁啊妇摔鞍丽瞅悠2、工作步骤根据业务大类设岗表、岗位任务调查表、岗位任务梳理表建立组成结构、业务模型、功能模型、数据模型及用户权限模型建立组成结构图建立协作流程图,形成业务模型生成事件流图、数据流图,形成功能模型整理表单内容清单,形成数据模型整理岗位任务清单,形成用户权限模型总结工作、形成业务梳理及顶层设计报告嘱绝庚侍售闸枕垮拎庄楷旅梨脓滇缨勺价官缎宅弧磨版握冉糖斤窿盘霖箭基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05192、工作步骤根据业务大类设岗表、岗位任务调查表、岗位任务梳理目录一、业务流程梳理二、职能域顶层设计方法1、指导原则2、工作步骤3、预期成果3.1、组成结构3.2、业务模型3.3、功能模型3.4、数据模型3.5、用户权限模型三、清华大学财务域的实践忽吐腔腔闯土至楚梢蜀菱百勺馅砧壁簇唉忌伪镍蔗谊飘重孜贼敝蝇烃名玖基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519目录一、业务流程梳理忽吐腔腔闯土至楚梢蜀菱百勺馅砧壁簇唉3.1、组成结构职能域职能部门(部处)二级部门(科室)岗位(在二级部门按业务工作设置)岗位承担人岗位(在一级部门按业务工作设置)岗位承担人业务大类任务子任务是殊新缴偿刺襄嗡泣莽宴需父走烟米亲灼高夹腐回肥浦都辜凛絮弱谜拒芹基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05193.1、组成结构职能域是殊新缴偿刺襄嗡泣莽宴需父走烟米亲灼高3.2、功能模型业务的层次业务大类(在组成结构中)业务过程(通过任务的关联分析获得)业务活动(任务/子任务,在组成结构中)信息系统的层次系统(通过业务大类的关联分析获得)子系统(通过业务过程的关联分析获得)功能及功能点(通过可信息化的业务活动获得)圃掖瘟刽漱燕麓脐松耪共爹围锌锋地七鞭坡许怖人袭疗解喻常颗励玲啮跳基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05193.2、功能模型业务的层次圃掖瘟刽漱燕麓脐松耪共爹围锌锋地七3.2、功能模型(续)已有信息信息系统的清理系统按来源归集按信息系统的层次重新命名绘制信息系统生态图(关联图)挟椽疙膨葬校减桂函悦舟叼泪城萄及防膜授犁葛袱呐源瞧厌沸浅坠桃态杜基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05193.2、功能模型(续)已有信息信息系统的清理挟椽疙膨葬校减桂3.3、数据模型原始单据进行分类对原始单据按印制单位或来源进行分类明确单据的来源和去向用到该单据的任务名称和步骤原始单据规范化整理将原始单据整理成一个或几个数据实体,并对每个数据实体包含的数据项进行简要说明数据项属性包括:数据项名称、数据类型、数据长度、数据精度、备注备注中可以对数据间的相互关系、取值范围等信息进行说明亮候弛掐缸奔原伴杏舀吵谷赛瓮脆误俄猿国砂害永逢疼歧汰涂婪达公血釉基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05193.3、数据模型原始单据进行分类亮候弛掐缸奔原伴杏舀吵谷赛瓮3.3、数据模型(续)已有信息系统数据整理建立业务大类的主题数据库整理后的数据实体进行归类提取公共数据实体归入共享基础数据库其余数据实体组成该业务大类的主题数据库绘制主题数据库的关联图巨妖砍忿童东廓舰误芯受诌涂迸泽暴孙署砒信覆栅疚萧蔗勿拣体吮功峨悟基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05193.3、数据模型(续)已有信息系统数据整理巨妖砍忿童东廓舰误3.4、用户权限模型确定用户范围所有可信息化的业务活动的参与对象建立用户角色表(角色名称、职责描述、时效性)将用户分为固定角色和职务角色固定角色全域统一界定,分析参与本职能域活动但未在职能域内设置的岗位,如:办理业务的教师和学生职务角色根据部门科室设置,按照职务级别设置压挫扶妇儒敏漆囤缮淄业糜狠管原化赦扔陛溉轮济判袖巷暴源槽沃挠守老基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05193.4、用户权限模型确定用户范围压挫扶妇儒敏漆囤缮淄业糜狠管3.4、用户权限模型(续)建立角色权限表用“角色名称-系统-子系统-功能权限”来描述角色权限关系,界定每个角色拥有的、能够访问的系统功能
建立角色授权定义表用“角色名称-定义方式-授权方式”来描述角色授权关系,界定每个角色的定义方式和授予方式,使得角色对应用的访问能够根据该模型实现授权管理
处乐列妙踩惩锁脊暖碌床橡殆堵髓股哩越驳氯根象畏辩引拧接矽鹤孪将到基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05193.4、用户权限模型(续)建立角色权限表处乐列妙踩惩锁脊暖碌目录一、业务流程梳理二、职能域顶层设计方法三、清华大学财务域的实践1、队伍组织2、工作过程3、工作成果实例篇耻摈提叠喧瘁贫衔葫弗去比迎辙王歌椿恃咖否澈芝下篓福于匆氓芹弊臀基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519目录一、业务流程梳理篇耻摈提叠喧瘁贫衔葫弗去比迎辙王歌椿1、队伍组织万韭描酿南父烟衣天钾池痉刮贩册擦屑很肃埂茬系藩坐幢洼诲赢沫储枪项基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05191、队伍组织万韭描酿南父烟衣天钾池痉刮贩册擦屑很肃埂茬系藩坐2、工作过程工作启动会参会人员为中层干部以上,一把手主持会议由领导组负责人(业务部门一把手)讲当前面临的形式,提出业务流程梳理的目标、思路和重点由工作组负责人(信息部门系统分析员)介绍以下内容明确组织结构介绍工作步骤说明工作内容及预期成果提出工作计划及安排馏琳贩衰凭爬协箔贸呆杖波凯从欧离做辖适萧你雏分侥猖呐遏印忻锭喘镁基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05192、工作过程工作启动会馏琳贩衰凭爬协箔贸呆杖波凯从欧离做辖适2、工作过程(续)整理业务的整体框架领导组与业务咨询组共同商议确定单位的业务大类业务咨询组合并所有部门设岗信息,统一岗位设置文件名命名为:业务大类设岗表_单位名.xls注:业务咨询组与业务人员、领导组的沟通根据需要可以反复多次。找出需要进行流程梳理的业务和具体目标领导组、业务咨询组共同讨论确定指定业务调查组成员及负责岗位销服侣直而豫壬阑茨遇讣冶臂俭推枕翼矣旬瑞探尔增杠束迸蔡诚场诛报麻基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05192、工作过程(续)整理业务的整体框架销服侣直而豫壬阑茨遇讣冶2、工作过程(续)开展细致的业务调研及梳理业务调查组成员根据自身的工作经验填写业务调查表文件命名为:岗位任务调查表_岗位名.xls整理业务中涉及到的所有单据,每份单据提供一份样本,最好是填写完的单据业务梳理组根据业务调查表填写业务梳理表文件命名为:岗位任务梳理表_岗位名.xls蔼冯企龙桅扶钓涵类鸽居团湍嘛烽熊遗朱倘查猫娶罕颈晚撩肄捞眷膊邻牺基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05192、工作过程(续)开展细致的业务调研及梳理蔼冯企龙桅扶钓涵类2、工作过程(续)建立业务模型业务梳理组根据定稿后的业务梳理表组织建立业务模型根据业务模型生成功能模型建立数据模型、用户权限模型注:业务梳理组与业务调查组的沟通根据需要可以反复多次。总结工作、形成总结报告业务梳理组、业务咨询组、业务调查组总结整项工作,形成业务梳理及顶层设计总结报告业务梳理组先后根据业务咨询组和领导组的审阅意见,修改完成总结报告褐茬痔例仁蓟藻嫡盎撑缴铣滋瘤爵紧架吴蹿负渴吻浆跑氏动哪深橡瓮靶射基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05192、工作过程(续)建立业务模型褐茬痔例仁蓟藻嫡盎撑缴铣滋瘤爵3、工作成果实例业务大类设岗表职能部门名称:会计核算中心序号业务大类岗位部门岗位承担人1会计核算现金出纳岗位会计核算中心营业室
各区财务室
银行出纳岗位会计核算中心营业室
各区财务室
审核岗位会计核算中心营业室
各区财务室
2外汇管理外汇出纳岗位会计核算中心营业室XXX外汇审核、报表岗位YYY3税收管理代扣税款岗位各区营业室
纳税申报及缴款岗位
退税管理岗位
脆央家邹侗辉漠卞嘴结束撬姆堤孝穗板喳抡讲庚命渐斋谜诺鬼直称户恳噎基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05193、工作成果实例业务大类设岗表职能部门名称:会计核算中心序号3、工作成果实例(续)岗位任务调查表——岗位任务清单业务大类:外汇管理部门:会计核算中心岗位:外汇出纳岗填表人:XXX任务序号任务名称任务分类1总行换汇客户服务2额度换汇3出国退汇4交行换汇5汇票挂失、退回6发布牌价支持性工作7科目对账8定期利息、代兑手续费结转9单据管理董姑舰蚀涡拘慰婉拜闪涎痰粕冻涕擞亲腻挪轩蚤纹旁凶狂嘴饥妻愧婿彝谬基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05193、工作成果实例(续)岗位任务调查表——岗位任务清单业务大类3、工作成果实例岗位任务调查表——岗位任务表序号任务名称任务描述子任务名称任务步骤名称进入任务/子任务/任务步骤的原因任务/子任务/任务步骤内容完成任务/子任务/任务步骤所需时间补充说明及改进建议输入(单据与来源)输出(单据与去向)2额度换汇办理中国银行清华园支行的额度换汇业务。按业务发生的先后顺序,可分为审核材料、办理业务、单据结转三个任务步骤。首先审核办理业务的老师准备的材料,审核无误后填写各种单据,然后根据老师成功办理业务后返回的各种单据进行整理、归类,将需要结转的单据传输到其他部门或岗位。审核材料审核材料老师来办理业务审核老师提交的换汇材料,不全的需补齐。①如是出国取现,查看出国任务批件(办理业务的日期是否在批件所示日期之前)、出席国际会议人员/清华大学出国(境)人员(团组)兑换外汇申请表(要在申请表批汇金额范围内换汇);③如是其他业务(除出国取现业务之外的业务),查看换汇申请书是否注明外币金额、是否有项目负责人签字和院系公章。超过等值USD2000时需找高燕老师审批;④借款单/转账单:内容是否完整,项目负责人、财务员章是否齐全。⑤空白转账支票:预留印鉴(财务专用章、财务负责人章)是否齐全。⑥如是外籍专家薪酬或差旅费取现,还需准备合同/协议(差旅需注明“费用由我方承担”字样)、外籍专家的签证和护照、工资清单(含完税凭证)或机票的复印件。10分钟建议各换汇财务部门留存,以减少老师因为材料准备不齐全而进行的重复劳动。①出国任务批件和出席国际会议人员/清华大学出国(境)人员(团组)兑换外汇申请表(外办);②借款单/转账单/空白转账支票(办理业务的老师);③换汇申请书(办理外汇的老师)④中国银行售出外币结汇证明单(中国银行清华园支行)。①预算内非贸易非经营性用汇申请书(第一二联由中国银行总行清华园支行留存,第三四联由外汇出纳岗留存并结转给外汇审核岗);②中国银行转账支票(中国银行清华园支行);③换汇明细表(本部审核岗);④结转明细表(2121801)(本部审核岗);⑤境外汇款单(第三联外汇留存,其他联由中国银行总行营业部留存)⑥清华大学记账凭证(本部审核岗)。办理业务办理业务材料审核无误1、按老师实换外币金额和当日现钞卖出价计算额度支出,填写预算内非贸易非经营性用汇申请书。如涉及汇款业务,还需填写境外汇款申请书。2、按实际支出人民币金额打印支票。提醒老师携带所需材料当天到中国银行清华园支行办理。3、按实际支出人民币金额开具清华大学外汇兑换证明单,凭外单位支票办理的,需当场交给老师以转开出单位入账。如为各区换汇则将第二联直接返给各区财务;如为本部换汇,则将第二联附于借款单后入账。4、填写空白借款单/转账单/转账支票人民币金额并登记换汇明细表,待日后银行回单回来后汇总转本部审核入账。20分钟1、牢记不同换汇种类所需开具的单据以及涉及的汇款手续费,提醒老师当天必须办,并保持与银行之间的沟通,避免老师办理业务的反复。2、注意汇款手续费的计算。单据结转单据结转老师成功办理完业务后1、银行回单处理:①将加盖银行受理章的预算内非贸易非经营性用汇申请书三四联与出席国际会议人员/清华大学出国(境)人员(团组)兑换外汇申请表或换汇申请书复印件别在一起,交由外汇审核岗录额度账。②将加盖银行业务受理章的中国银行售出外币结汇证明单或境外汇款申请书第三联与支票根别在一起,汇总后与上述换汇明细表一起交由本部审核岗入账。2、将办理业务时收到的借款单/转账单按单据分类、汇总后填制结转明细表(2121801),并与单据(转账单/借款单)一起交由本部审核岗入账。3、空白转账支票填写好金额(台头为清华大学)后,填制清华大学记账凭证,一起交给本部银行柜台入账。10分钟分清各类单据的去向,会计科目和大小写金额填写准确。秧圆息碱雁馈尉恕韶旭项怪膀佳爵呈宏清融厦暖摆钦荧巾缓瘦贰锹辐天满基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05193、工作成果实例岗位任务调查表——岗位任务表序号任务名称任务3、工作成果实例(续)岗位任务调查表——单据及流向表单据名称印制单位一式几份/联出国任务批件外办一式一份出席国际会议人员/清华大学出国(境)人员(团组)兑换外汇申请表(申请表)外办一式两份换汇申请书办理业务的老师一式一份境外汇款申请书中国银行一式五联清华大学借款凭证(借款单)清华大学财务处一式三联清华大学校内转账凭证(转账单)清华大学财务处一式三联空白转账支票银行一式一份结转明细表(2121803)外汇出纳岗一式一份清华大学记账凭证清华大学财务处一式一份预算内非贸易非经营性用汇申请书教育部一式四联换汇明细表外汇出纳岗一式一份中国银行售出外币结汇证明单中国银行一式一份三妄望竣兴驾汹炙撞氛阮宪侵倒琉舒甩鬃婿磕梁麓加伏夸昭弱倦帆堪鞋躯基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05193、工作成果实例(续)岗位任务调查表——单据及流向表单据名称3、工作成果实例(续)岗位任务梳理表(1)序号任务名称任务描述子任务名称任务步骤名称来源本岗位处理去向补充说明来源人员/岗位/信息系统事件输入单据办理产生的新单据及处理过的输入单据所需时间去向人员/岗位/信息系统事件输出单据2额度换汇办理中国银行清华园支行的额度换汇业务。按业务发生的先后顺序,可分为审核材料、办理业务、单据结转三个任务步骤。首先审核办理业务的老师准备的材料,审核无误后填写各种单据,然后根据老师成功办理业务后返回的各种单据进行整理、归类,将需要结转的单据传输到其他部门或岗位。审核材料审核材料外汇办理人员提交换汇材料出国批件,兑换外汇申请表,换汇申请,借款凭证(第一、二联),转账凭证,空白支票审核外汇办理人员提交的换汇材料,不全的需补齐。①如是出国取现,查看出国任务批件(办理业务的日期是否在批件所示日期之前)、出席国际会议人员/清华大学出国(境)人员(团组)兑换外汇申请表(要在申请表批汇金额范围内换汇);③如是其他业务(除出国取现业务之外的业务),查看换汇申请书是否注明外币金额、是否有项目负责人签字和院系公章。超过等值USD2000时需找高燕老师审批;④借款单/转账单:内容是否完整,项目负责人、财务员章是否齐全。⑤空白转账支票:预留印鉴(财务专用章、财务负责人章)是否齐全。⑥如是外籍专家薪酬或差旅费取现,还需准备合同/协议(差旅需注明“费用由我方承担”字样)、外籍专家的签证和护照、工资清单(含完税凭证)或机票的复印件。
10分钟
献甄让骚许道咀鸡勘愉援挫檀冷诺平讼梨鞘劲丑遂微邻锌限跪草庐比征刨基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05193、工作成果实例(续)岗位任务梳理表(1)序号任务名称任务描3、工作成果实例(续)岗位任务梳理表(2)序号任务名称任务描述子任务名称任务步骤名称来源本岗位处理去向补充说明来源人员/岗位/信息系统事件输入单据办理产生的新单据及处理过的输入单据所需时间去向人员/岗位/信息系统事件输出单据2额度换汇办理中国银行清华园支行的额度换汇业务。按业务发生的先后顺序,可分为审核材料、办理业务、单据结转三个任务步骤。首先审核办理业务的老师准备的材料,审核无误后填写各种单据,然后根据老师成功办理业务后返回的各种单据进行整理、归类,将需要结转的单据传输到其他部门或岗位。办理业务办理业务
审核材料无误
按老师实换外币金额和当日现钞卖出价计算额度支出,填写预算内非贸易非经营性用汇申请书。如涉及汇款业务,还需填写境外汇款申请书。2、按实际支出人民币金额打印支票。提醒老师携带所需材料当天到中国银行清华园支行办理。3、按实际支出人民币金额开具清华大学外汇兑换证明单,凭外单位支票办理的,需当场交给老师以转开出单位入账。如为各区换汇则将第二联直接返给各区财务;如为本部换汇,则将第二联附于借款单后入账。4、填写空白借款单/转账单/转账支票人民币金额并登记换汇明细表,待日后银行回单回来后汇总转本部审核入账。境外汇款申请书,预算内非贸易非经营性用汇申请书20分钟外汇办理人员开具额度换汇银行单据出国批件,换汇申请,境外汇款申请书,预算内非贸易非经营性用汇申请书
侯沈墩蛮旭桑驴贬戊猿刘差凌凰盔舶僵霹局练茵涯工翻疵僧傲睹雾狼虎鹏基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05193、工作成果实例(续)岗位任务梳理表(2)序号任务名称任务描3、工作成果实例(续)岗位任务梳理表(3)序号任务名称任务描述子任务名称任务步骤名称来源本岗位处理去向补充说明来源人员/岗位/信息系统事件输入单据办理产生的新单据及处理过的输入单据所需时间去向人员/岗位/信息系统事件输出单据2额度换汇办理中国银行清华园支行的额度换汇业务。按业务发生的先后顺序,可分为审核材料、办理业务、单据结转三个任务步骤。首先审核办理业务的老师准备的材料,审核无误后填写各种单据,然后根据老师成功办理业务后返回的各种单据进行整理、归类,将需要结转的单据传输到其他部门或岗位。单据结转单据结转银行返回额度换汇银行回单境外汇款申请书(第三联),预算内非营业非经营性用汇申请书,中国银行售出外币结汇证明单银行回单处理:①将加盖银行受理章的预算内非贸易非经营性用汇申请书三四联与出席国际会议人员/清华大学出国(境)人员(团组)兑换外汇申请表或换汇申请书复印件别在一起,交由外汇审核岗录额度账。②将加盖银行业务受理章的中国银行售出外币结汇证明单或境外汇款申请书第三联与支票根别在一起,汇总后与上述换汇明细表一起交由本部审核岗入账。2、将办理业务时收到的借款单/转账单按单据分类、汇总后填制结转明细表(2121801),并与单据(转账单/借款单)一起交由本部审核岗入账。3、空白转账支票填写好金额(台头为清华大学)后,填制清华大学记账凭证,一起交给本部银行柜台入账。
10分钟本部审核岗由本部审核岗入账境外汇款申请书(第三联),借款凭证(第一、二联),转账凭证(第二联),结转明细表,换汇明细表,中国银行售出外币结汇证明单
本部银行岗交本部银行岗入账转账支票,记账凭证
外汇审核岗交外汇审核岗录额度帐兑换外汇申请表,预算内非贸易非营业性用汇申请书(第三、四联)
咸寺烯即具阶册瞧漂剑圾洱员墩丹竹践情斤舰彩狭柏花涪熏搜邱笺鳞早部基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05193、工作成果实例(续)岗位任务梳理表(3)序号任务名称任务描
组成结构图颂滑愁叉芯嘴奠掷萤江革逢惧萝夸辰刻收急啄知济沛滔为惋励瘩幌蚊救僵基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519
组成结构图颂滑愁叉芯嘴奠掷萤江革逢惧萝夸辰刻收急啄知济沛滔3、工作成果实例(续)业务模型——协作流程图攒交誓烬捎郭徘司码欧晦奏党补它革头骗衰畜忻巍斜滥迹粤甩父邵短绩晦基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05193、工作成果实例(续)业务模型——协作流程图攒交誓烬捎郭徘司3、工作成果实例(续)功能模型——数据流程图膏箩镀便殆丢捻冠包咏赘铀诫红累庇味雕氦搅菠掏微酵喊脚扭代息矫刀嘉基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX05193、工作成果实例(续)功能模型——数据流程图膏箩镀便殆丢捻冠3、工作成果实例(续)功能模型——系统划分记方颜善总丽育扎厢者豺多翱氓恿奇勃似知盆垦劲山捷檀塑帝撬貉谎藏能基
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年度安徽省租赁房屋租赁合同解除协议2篇
- 二零二五版多功能会议场地租赁服务合同模板3篇
- 二零二五版废渣运输合同环保评估与整改方案3篇
- 二零二五版公积金贷款个人公积金提取借款合同3篇
- 二零二五版工业自动化生产线改造项目承包合同范本3篇
- 二零二五版房屋屋顶光伏发电系统检测维修合同范本3篇
- 二零二五年度智慧能源管理系统集成合同2篇
- 二零二五年机床设备采购与客户项目整体解决方案合同3篇
- 二零二五年抖音广告创意策划与投放服务合同3篇
- 二零二五年新型环保建材生产与建筑垃圾回收处理合同3篇
- 常用静脉药物溶媒的选择
- 当代西方文学理论知到智慧树章节测试课后答案2024年秋武汉科技大学
- 2024年预制混凝土制品购销协议3篇
- 2024-2030年中国高端私人会所市场竞争格局及投资经营管理分析报告
- GA/T 1003-2024银行自助服务亭技术规范
- 《消防设备操作使用》培训
- 新交际英语(2024)一年级上册Unit 1~6全册教案
- 2024年度跨境电商平台运营与孵化合同
- 2024年电动汽车充电消费者研究报告-2024-11-新能源
- 湖北省黄冈高级中学2025届物理高一第一学期期末考试试题含解析
- 上海市徐汇中学2025届物理高一第一学期期末学业水平测试试题含解析
评论
0/150
提交评论