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文档简介

公司财务盘点制度目的为了加强财务管理，做好财务稽核工作，便于实物管理，特制定本制度。适用范围适用于公司对财务盘点进行管理的相关事宜。3盘点方式不定时抽查。每月盘点制。4原材料月终盘点人员：财务、实物负责人、部门负责人（管。负责人（主管。负责人（主管、质检部人员。5经营部应做好的工作。整理所有财物：该归类的归类；存货有堆放的，应排列整齐，便于点数。库房应做好计量工具准备工作。出纳现金应按不同面值、种类分类整理，并填写现金清单。（月末至盘点目的收方和支方金额在现金余额调整表上填写清楚。年终清查6.3﹑盘点前；财务室应提前一周（以上〉通知各有关部门做好部门负责人要亲自参加，如遇特殊原因，可委派相关人员参与。年终清查,质检部必须派人参与监盘工作。财物质量检验。如遇质量有问题，盘点完毕后，由质检部对公司财物质量财务依据批示意见对财物和账务进行相关处理。月终盘点7.l（1）部门应准备各种实物计量工具，以便准确计量。每月末保管应对各部门财产和低值易耗品进行清点。盘点。不定时抽查财务部、盘点人员应积极配合。（括原材料、各类现金。务部也可直接参与。现金盘点公司出纳现金每月盘点一次。对备用金进行不定时抽查。不定时抽查应填写盘查报告，也可不填写，但要口头汇报。现金及收支票据应于当日上班前或当月收支结束后进行。收银台现金可不定时抽检，但一般不出具盘点报告（错较大应即时处理和汇报。现金盘点程序如下。封柜。查账。清点、现金盘点：一般由出纳（收银盘点人、监管人（财务）组成。并上呈总经理（实物负责人一份、财务室一份。盘点报告财务部盘点完毕后，应将盘点表上的溢余（短缺〉项目标三份，总经理、部门、保管、财务各一份。盘点差异表需经部门领导审阅查明原因（填写差异原因报告）后签字。将盘点表、部门负责人签字、盘点差异表附在一起一并上回财务室，由财务分发各部门。盘点差异表未经总经理签字，所有财物差异一律记入“待盘点差异表应于盘点完

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