ERP系统解决方案(总体)

1、第 第1页 共 12 页ERP 系统解决方案目 录 HYPERLINK l _TOC_250021 目录1前言2 HYPERLINK l _TOC_250020 方案应用目标2 HYPERLINK l _TOC_250019 1。2 方案应用业务范围2二、关键业务需求分析32。1业务管理难点分析32.2关键需求功能分析3 HYPERLINK l _TOC_250018 三、业务应用方案和流程图3 HYPERLINK l _TOC_250017 。总体流程图33。2。业务流程错误未定义书签。3。2.1采购管理4。1 普通材料采购4 HYPERLINK l _TOC_250016 3。212材料采

2、购发票流程图5 HYPERLINK l _TOC_250015 。3 大宗采购5 HYPERLINK l _TOC_250014 大宗采购发票流程图6 HYPERLINK l _TOC_250013 付款处理流程图6 HYPERLINK l _TOC_250012 3.2.2库存管理7 HYPERLINK l _TOC_250011 322.1 总流程图7 HYPERLINK l _TOC_250010 322。2 材料入库73。22。1 普通材料入库业务流程图7 HYPERLINK l _TOC_250009 322。3 材料出库83。22。1 材料出库业务流程图8 HYPERLINK l

3、_TOC_250008 3。22。4 产成品入库8 HYPERLINK l _TOC_250007 3。22.4。1 产成品入库业务流程图83。22。4.2 产成品出库业务处理93。 2.3销售管理9323。1 总流程图9 HYPERLINK l _TOC_250006 3。2.32 销售合同9 HYPERLINK l _TOC_250005 销售合同维护流程图9 HYPERLINK l _TOC_250004 3。23.3 销售发货103。2.3。1发货出库流程图10 HYPERLINK l _TOC_250003 3.2.7.存货核算103。28。财务核算 HYPERLINK l _TOC

4、_250002 3。2.8。2总账3。2.5。1 总流程图 HYPERLINK l _TOC_250001 3。2.9。固定资产12 HYPERLINK l _TOC_250000 3。2.9。1 总流程图12ERP ERP 项目解决方案第 第9页 共 12 页 前 言方案应用目标ERP-U8 软件”系统加强生产物流的协同，实现企业内外资源的集成。借助于“用友ERP-U8性等特点适时提供合同、销售、采购、计量、仓库物资、材料成本核算等管理数据及信息，以 助公司各级管理人员随时掌握各方面的运行状况，不断改善经营决策，提高公司的应变能力。最终达到降低企业运营成本，增加利润的目的。1。2 方案应用业

5、务范围销售出库成本财务管理业务范围销售订货、发货、开票入库、出库、盘点、调拨 合同、计量、质检、结算 材料成本的计算帐务管理、固定资产管理销售管理存货核算资产管理二、基础资料设置2。1 存货分类编码2。32。4 客户分类2。5 供应商分类三、业务应用方案和流程图3。1. 总体流程图系统应用流程说明：销售系统开具销售订单、销售发货单及销售发票，在应收系统核算该发票的款项；采购入库单与采购发票做结算；存货核算系统核算采购成本；存货系统生成暂估处理和存货成本的凭证（物流凭证）传递到总帐系统；应收款管理系统生成销售应收款以及款项收回或转帐的记帐凭证传递到总帐系统；总帐系统录入除外部系统传递过来以外的业

6、务凭证；UFO以在报表中联查到账簿信息；业务流程部门岗位岗位职能姓名部门岗位岗位职能姓名职务采购采购部部长采购计划员负责采购部门全面业务管理ERP对采购业务进行审核经理负责采购内勤业务职员制作本部门采购请购单，根据各部门入库单生成采购发票，并结算。销售销售负责销售部门采购管理部经理全面业务管理经理对销售业务进行审核销售负责销售内情部经理全面业务管理经理对销售业务进行审核销售负责销售内情员业务职员入销售发票。主、辅材料保管负责材料的出采购订单,生成采购入库单;根据车间统计员制作的领料申请单，员入库业务办理职员掌握库存变化情况。仓库半成负责半成品的品保管员出入库业务办理职员请单，生成材料出库单.并

7、掌握库存变化情况.管员负责产成品的出入库业务办理职员车间对车间领料申请进行确认审主任批职员生产车间统计负责车间消耗与完工入库的根据车间提出的需求制作采购请购单，物部员统计职员料到厂入库后办理领料申请单财务部长负责财务全面工作部长财务负责日常财务处理，材料成本处理，产成品成本计算,部会计核算工作职员销售成本核算。1 普通材料采购普通材料采购流程图流程说明当使用部门所需要领用的物资制作采购计划送交物资储运处物资管理员，经过管理员核实:仓库的现存量不足时，需要填制材料请购单（指明采购业务员名称)；如果仓库还有足够的现存量，直接领用；保管将仓储部确认后的材料请购单报送给物资储运领导安排采购；材料采购计

8、划表经过采购员再次确认后，应该报送物资储运领导进行采购审批；3。2。1.2 材料采购发票流程图流程说明1) 在每个月下旬采购员必须及时跟催供应商及时的开具采购发票、以便进行采购结算以及财务记账处理；2)估入库单，进行采购结算作业；3)模块中进行电脑采购结算作业；4) 采购员在结算无误的采购发票后附入库单据,转交给财务部;5) 财务部往来会计收到已结算的采购发票后，首先在【应付款管理】模块中核实此供应商是否已经预付款；6) 对于没有进行预付款的发票及时的进行发票制证作业，生成相关的应付款凭证；7) 对于已经进行预付款的发票及时的进行发票核销作业,生成相关的核销转账凭证；3.2。1。3 大宗采购流

9、程说明入系统业；在合同执行的过程中涉及到质量指标以及原煤价格变动需要变更合同时先作废原合同未执行的部分，重新签订新的购销合同，原合同进行封存。当该原煤采购合同全部付款、全部开票、全部到货验收后可以对其进行关闭作业；船车次并通知质检。3。2。1.4 大宗采购发票流程图流程说明仓库管理员收到供应商开具原煤采购发票后,应该及时的核对相关的原煤采购入库单, 制红字采购入库单;然后在一起结算数量相同的发票和入库单.值得注意的是结算时需 最后统计员需要将采购发票以及相关的过磅单转交给财务部进行帐务处理真伪),对于审核无误的发票必须及时的在【总账】模块中填制相关的发票核销凭证；字或蓝字材料出库单。3.2。1

10、。5 付款处理流程图流程说明采购业务员采购业务员付款申请表审批;财务主管往来会计根据财务主管确认信息,;采购单据传递流程3。 2.2 库存管理32。2。1 总流程图1库存管理系统外部流程图1库存管理系统内部部流程图说明：盘点业务1、仓库计价方式:综合库采用移动平均法，其他采用全月平均法.材料产成品出其他入库单其他出库来自销售系统、如果用户认为目前的现存量与单据不一致，则在月末结帐处理时要“整理现存量入库单的销售出库单3库存的帐表查询32。2。2 材料入库流程说明月末结帐3.2。2。2.1普通材料入库业务流程图对帐供应商根据订货的要求将物资运送到仓库；采购员交货清单调工作；作业；;材料统计员采购

11、入库单就直接填制材料采购入库单；材料会计证；对应的会计凭证1根据采购发票生成如下凭证:借：原材料应交税金应交增值税进项税贷：应付账采购款供应商2根据付款单生成如下凭:借：应付账款采购款供应商:结算科目。2.3 材料出库。3.1材料出库业务流程图流程说明领料单必须经过车间主任或者部门领导签字审批；领料人将审批过的领料单再转交给仓储部领导进行二次审核；用；签字确认工作；月底之前材料会计应该将所有的材料出库单进行记账对应的会计凭证根据材料出库单生成如下凭证：借：基本生产成本材料贷原材料3。2.2。4 产成品入库产成品入库业务流程图流程说明产成品入库单。存货核算中把产成品入库单制单，生成凭证到总帐中去

12、。对应的会计凭证产成品入库单对应的会计凭证：借：库存商品贷：生产成本产成品。2。4.2 产成品出库业务处理流程说明额,审核销售出库单。售成本。在存货中生成凭证到总帐系统中。2.332。3.13。2。32 销售合同销售合同维护流程图流程说明业务员）； 3)业务员参照对应的销售合同,在 U8销售订单订单输入完毕后，需要马上对已收款的销售订单进行电脑审核，准备后续的发货处理；当该订单全部收款、全部开票、全部发货后可以对该合同进行关闭处理；ERP ERP 项目解决方案3。2。3。3 销售发货3。2。3。3。1发货出库流程图流程说明业务员销售赊销出库单。业务为:赊销开出库单。结算单至财务处开票，分别在U

13、8业务为：现销出库单换发票业务为:赊销开发票发货单审核完毕，业务员需提交开票数给相关主管审核，财务处完成销售发票制作, 盖章后交客户，客户用其中（代分提单）一联提货。物资储运按客户单次提货数量制成发货通知单,控制磅房单次发货。司磅员统中生成销售出库单仓储部可以在【库存模块】对销售出库单进行浏览、审核作业；3。2.7。 存货核算存货核算系统内部流程图采购入库单采购入库单其他入库单单据记帐销售出库单第 10 页 共 12 页ERP 项目解决方案第 第12页 共 12 页其他出库单出入库调整单存货明细帐生成凭证期末处理我的帐表出入库流水帐出库汇总表入库汇总存货总帐月末结帐。8. 财务核算存货汇总表收

14、发存汇总表应付帐款改为往来核算其他科目保持不变。部门编码和组织结构发生应收、应付系统整体描述：ABC 分析应付系统通过采购发票和其他应付单据的录入，在应付系统核算所有应付单的款项，并生成采购以及支付款项或转帐的相应类别的凭证传递到总帐系统。入库成本分析暂估余额表售收入以及款项收回或转帐的相应类别的凭证传递到总帐系统。根据调研了解到企业在实际业务手工处理时,有供应商之间款项合并的业务发生，并且 付系统的“应付冲应付”功能将应付款业务在供应商之间进行转入、转出,实现应付业 务的调整，解决应付款业务在不同供应商间入错户或合并问题。户之间进行转帐，实现应付业务的调整，解决应付债务与应收债权的冲抵。企业收到客户支付的货款,不是以现金、支票或汇票等形式支付，而是用银行承兑汇票进行处理，或结算、或贴现、或背书等。3.2。8。2 总账3。2。5。1 流程说明1、凭证管理：通过严密的制单控制保证制单的正确性,允许修改他人填制的凭证;资金及往来赤字 行数等参数设置，可以打印出自己想要的大小规格。3、出纳管理:加强对现金银行存款的管理.可随时查阅现金日机帐和银行日记帐.、月末处理：自动完成月末分摊3。2。9。 固定资产3。2.9。1 总流程图流程说明1在该系统中，对固定