年产2万吨干粉保温砂浆生产线项目可行性报告

1、第十六章 结论与与建议16.1 结论该项目为陕陕西普德德建筑节节能环保保科技股股份有限限公司年年产2万万吨干粉粉保温砂砂浆生产产线项目目，项目目采用国国内先进进生产技技术，采采用节能能设备，污污染少，能能耗低，而而且产品品质量达达到国内内先进水水平，可可以满足足市场对对产品的的质量要要求。产产品市场场空间广广阔，产产业发展展前景良良好，企企业具有有很大的的发展空空间。陕西普德建建筑节能能环保科科技股份份有限公公司本着着以服务务社会为为目的，采采用独特特的生产产工艺，先先进的制制造设备备和自动动化管理理，以高高质量的的产品，投投放市场场，来满满足用户户高性能能的产品品需求，产产品投放放市场后后，

2、填补补市场空空白，为为国家节节约资源源，该项项目具有有明显的的经济和和社会效效益。该该项目的的实施还还可提供供部分就就业岗位位，增加加就业，有有利于优优化户县县的人力力资源配配置，使使得当地地社会稳稳定因素素增加，为为户县经经济社会会和谐发发展做出出贡献。16.2建建议 建议建建设前重重点做好好项目有有关各方方的协调调工作，保保证项目目顺利实实施。 = 2 * GB2 完善项项目法人人责任制制、招标标投标制制和建设设监理制制，保证证质量、进进度目标标和投资资计划的的实现。 = 3 * GB2 项目建建设要坚坚持节约约用地原原则，合合理利用用土地，尽尽快落实实建设资资金，确确保工程程如期建建设投

3、入入运营。 建议做做好长期期规划，采采用先进进管理、先先进技术术、先进进设备，为为进一步步发展打打下坚定定基础。 做好厂厂区环境境绿化，最最大限度度地减少少对环境境的不良良影响。 = 6 * GB2 提前做做好员工工的技术术与业务务培训工工作，为为市场的的顺利开开展做好好准备。附表：表1 总投投资估算算表表1-1建建（构）筑筑物工程程投资估估算表表1-2主主要设备备及工器器具投资资估算表表表1-3工工程建设设其他费费用估算算表表2 建设设投资估估算表表3 流动动资金估估算表表4销售收收入、营营业税金金及附加加和增值值税估算算表表5 总成成本费用用估算表表表5-1 外购原原材料费费用估算算表表5

4、-2 外购燃燃料、动动力费用用估算表表表5-3 固定资资产折旧旧估算表表表5-4 工资及及福利费费估算表表表6 项目目投资现现金流量量表表7 利润润与利润润分配表表附表1项目投入总总资金构构成分析析表单位：万元元序号费 用 名名 称投资额备注1固定资产投投资905.334 1.1建筑工程费费用478.888 1.2设备及工器器具购置置98.900 1.3设备安装工工程费7.91 设备及工器器具购置置8%1.4工程建设其其他费用用276.554 1.5基本预备费费43.111 （1.1+1.22+1.3+11.4）5%2流动资金452.778 详见附表332.1铺底流动资资金135.883 流动

5、资金30%3项目总投资资1041.17 1+2.11附表1-11建（构）筑筑物工程程投资估估算表序号名 称称单位建筑面积单 价 （元元）总 价价 （万万元）备注一主要建构筑筑物1生产车间2640.00 700.000 184.880 两层钢构2原料仓库1000.00 700.000 70.000 两层钢构3成品仓库800.000 700.000 56.000 三层钢构4综合办公楼楼600.000 1000.00 60.000 三层砖混5职工宿舍食食堂综合合楼500.000 1000.00 50.000 三层砖混6动力配电室室432.000 900.000 38.888 砖混小计5972.00

6、459.668 二辅助设施1道路及硬化化1600.00 100.000 16.000 混凝土路面面2绿化800.000 40.000 3.20 小计2400.00 19.200 合 计8372.00 478.888 附表1-22主要设备及及工器具具投资估估算表单位：万元元序号名 称规格单位数量单价合价1砂浆搅拌机机10m台13.80 3.80 2提升机NE50台21.20 2.40 3螺旋输送机机273*88m台20.77 1.54 4搅拌系统套21.40 2.80 5包装机CBM500台20.45 0.90 6计量系统1000kkg套20.96 1.92 7脉冲袋式除除尘器HL40台13.0

7、0 3.00 8螺旋空压机机LGU台24.50 9.00 9锥形混合机机套25.00 10.000 10称重传感装装置套20.10 0.20 11变频器套21.50 3.00 12出料阀门配配套气缸缸套20.23 0.46 13混合机出料料螺旋套20.10 0.20 142t电动葫葫芦套10.40 0.40 15提斗机TDD1600套11.70 1.70 16料仓出料螺螺旋A套11.00 1.00 17料仓出料螺螺旋B套10.80 0.80 18料仓出料螺螺旋C套10.70 0.70 19变频双向横横螺旋套20.80 1.60 20平板车套40.08 0.30 21封包机套40.04 0.16

8、 22电子称套50.02 0.10 23配电控制箱箱套10.05 0.05 24仓顶除尘器器套10.70 0.70 25料位计套60.08 0.45 26压缩空气储储罐套10.05 0.05 27水泥仓破拱拱气碟套30.06 0.17 28料仓套36.00 18.000 29电动叉车套12.70 2.70 30手动水泥料料仓阀门门套30.10 0.30 31维修安装工工具套11.50 1.50 32变电设备套124.000 24.000 33其它检测设设备仪器器套1 5.00 合 计计66.000 98.900 附表1-33工程建设其其他费用用估算表表序号项目名称单位计 费 基基 数费 率 单

9、 价 合 价 （万万元）备注1建设单位管管理费万元478.888 1.2%5.75 工程费用1.22%2勘察设计费费万元585.669 2.0%11.711 工程费用 2.0%3图纸审查费费万元11.711 12.0%1.41 勘察设计费费122.0%4工程咨询监监理费用用万元478.888 1.5%7.18 建筑工程费费用11.5%5联合试运转转费万元98.900 1.0%0.99 设备购置费费用11.0%6生产职工培培训费人数221000.002.20 1000元元/人7办公及生活活家具购购置费人数8500.0000.40 500元/人8土地费用亩1022.700227.000 每亩22.

10、7万元元10劳保费万元478.888 2.60%12.455 建筑工程费费用22.6%11招标管理费费万元478.888 0.60.29 工程费用0.6612新型墙体专专项基金金5972.00 10.000 5.97 10元/13散装水泥费费5972.00 2.00 1.19 2元/合 计276.554 附表2建设投资估估算表（概概算法）人民币单位位：万元元序号工程或费用用名称建 筑 工程费费设 备 购置费费安 装 工程程费其他 费用合计比例 （%）1工程费用478.888 98.900 7.91 585.669 64.699 1.1生产车间184.880 1.2 原料仓库70.000 1.3

11、 成品仓库56.000 1.4 综合办公楼楼60.000 1.5 职工宿舍食食堂综合合楼50.000 1.6 动力配电室室38.888 1.7 道路及硬化化16.000 1.8 绿化3.20 2工程建设其其他费用用276.554 276.554 30.555 2.1 建设单位管管理费5.75 5.75 2.2 勘察设计费费11.711 11.711 2.3 图纸审查费费1.41 1.41 2.4 工程咨询监监理费用用7.18 7.18 2.5 联合试运转转费0.99 0.99 2.6 生产职工培培训费2.20 2.20 2.7 办公及生活活家具购购置费0.40 0.40 2.8 土地费用227

12、.000 227.000 2.9 劳保费12.455 12.455 3.0 招标管理费费0.29 0.29 3.1 新型墙体专专项基金金5.97 5.97 3.2 散装水泥费费1.19 1.19 3预备费43.111 43.111 4.76 3.1基本预备费费43.111 43.111 3.2涨价预备费费4建设投资合合计905.334 比例（%）100%附表3流动资金估估算表人民币单位位：万元元序号项目最低周 转天数数周转 次数计算期2345678910111流动资产454.776 566.886 566.886 566.886 566.886 566.886 566.886 566.886

13、566.886 566.886 1.1应收账款3012175.443 218.335 218.335 218.335 218.335 218.335 218.335 218.335 218.335 218.335 1.2存货258.994 323.001 323.001 323.001 323.001 323.001 323.001 323.001 323.001 323.001 1.2.11原材料3012133.889 167.337 167.337 167.337 167.337 167.337 167.337 167.337 167.337 167.337 1.2.22燃料30123.0

14、0 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 1.2.33在产品312014.700 18.333 18.333 18.333 18.333 18.333 18.333 18.333 18.333 18.333 1.2.44产成品2018107.335 133.557 133.557 133.557 133.557 133.557 133.557 133.557 133.557 133.557 1.3现金301220.400 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.50

15、0 1.4预付账款2流动负债91.266 114.008 114.008 114.008 114.008 114.008 114.008 114.008 114.008 114.008 2.1应付账款201891.266 114.008 114.008 114.008 114.008 114.008 114.008 114.008 114.008 114.008 2.2预收账款3流动资金（11-2）363.550 452.778 452.778 452.778 452.778 452.778 452.778 452.778 452.778 452.778 4流动资金当当期增加加额363.550

16、 89.288 0.00 附表4销售收入、营营业税金金及附加加和增值值税估算算表人民币单位位：万元元序号项目合计计算期234567891011生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1销售收入352800.000 2880.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 1.1干粉保温砂砂浆2880.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00

17、单单价（元元/吨）1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 数数量（万万吨）1.60 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 销销项税额额（177%）418.446 523.008 523.008 523.008 523.008 523.008 523.008 523.008 523.008 523.008 2销售收入税税收及附附加242.226 19.78824.72224.72224.72224.72224.72224.72

18、224.72224.72224.7222.1营业税税2.2消费税税2.3城市维维护建设设税（55%）8.9911.24411.24411.24411.24411.24411.24411.24411.24411.2442.4教育费费附加（33%）5.396.746.746.746.746.746.746.746.746.742.5 地方方教育费费附加（22%）3.604.494.494.494.494.494.494.494.494.492.6 地地方水利利建设基基金（11%）1.802.252.252.252.252.252.252.252.252.253增值税2202.35 179.7782

19、24.773224.773224.773224.773224.773224.773224.773224.773224.773销项税税额5126.15 418.446 523.008 523.008 523.008 523.008 523.008 523.008 523.008 523.008 523.008 进项税税额2923.80 238.668 298.335 298.335 298.335 298.335 298.335 298.335 298.335 298.335 298.335 附表5 总成本本费用估估算表（生生产成本本加期间间费用法法） 人人民币单单位：万万元序号项目合计计算期2

20、34567891011生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1生产成本1828.15 2264.03 2264.03 2264.03 2264.03 2264.03 2264.03 2264.03 2264.03 2264.03 1.1直接材料费费1606.72 2008.40 2008.40 2008.40 2008.40 2008.40 2008.40 2008.40 2008.40 2008.40 1.2直接燃料及及动力费费36.011 45.022 45.022 45.022 45.022 45.022 45.022 45.022 45.

21、022 45.022 1.3直接工资及及福利费费100.778 125.997 125.997 125.997 125.997 125.997 125.997 125.997 125.997 125.997 1.4制造费用84.644 84.644 84.644 84.644 84.644 84.644 84.644 84.644 84.644 84.644 1.4.11折旧费39.844 39.844 39.844 39.844 39.844 39.844 39.844 39.844 39.844 39.844 1.4.22修理费19.922 19.922 19.922 19.922 19.

22、922 19.922 19.922 19.922 19.922 19.922 1.4.33其他费用24.888 31.100 31.100 31.100 31.100 31.100 31.100 31.100 31.100 31.100 2管理费用149.007 185.007 185.007 185.007 185.007 185.007 184.554 184.554 184.554 184.554 2.1无形资产摊摊销4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 2.2其他资产摊摊销0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0

23、.53 2.3其他管理费费用144.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 3财务费用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1利息支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4营业费用172.880 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 5总成本费用用合计

24、（11+2+3+44）2150.02 2665.10 2665.10 2665.10 2665.10 2665.10 2664.57 2664.57 2664.57 2664.57 5.1其中：可变变成本1815.53 2269.42 2269.42 2269.42 2269.42 2269.42 2269.42 2269.42 2269.42 2269.42 5.2 固定定成本334.449 395.668 395.668 395.668 395.668 395.668 395.115 395.115 395.115 395.115 6经营成本（55-1.4.11-2.1-22.2-3.11

25、）2105.11 2620.19 2620.19 2620.19 2620.19 2620.19 2620.19 2620.19 2620.19 2620.19 附表5-11外购原材料料费估算算表人民币单位位：万元元序号项目合计计算期234567891011生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料料费196822.3221606.72 2008.40 2008.40 2008.40 2008.40 2008.40 2008.40 2008.40 2008.40 2008.40 1.1水泥560.000 700.000 700.000 7

26、00.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 单单价（元元/吨）1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 数量（吨吨）4000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 进项税税额（117%）81.377 101.771 101.771 101.771 101.771 101.771 101.771 101.

27、771 101.771 101.771 1.2黄砂998.440 1248.00 1248.00 1248.00 1248.00 1248.00 1248.00 1248.00 1248.00 1248.00 单单价（元元/吨）800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 数量（吨吨）124800.000 156000.000 156000.000 156000.000 156000.000 156000.000 156000.000 156000.000 156000.000 1

28、56000.000 进项税税额（117%）145.007 181.333 181.333 181.333 181.333 181.333 181.333 181.333 181.333 181.333 1.3添加剂48.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 单单价（元元/吨）3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 数量（吨吨）160.000 200.000 200.000 200.

29、000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 进项税税额（117%）6.97 8.72 8.72 8.72 8.72 8.72 8.72 8.72 8.72 8.72 1.4包装袋0.32 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 单单价（元元/条）0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 数量（万万条）1.60 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 进项税税额（117%）0.05

30、 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 2外购原材料料费合计计196822.3221606.72 2008.40 2008.40 2008.40 2008.40 2008.40 2008.40 2008.40 2008.40 2008.40 3外购原材料料进项税税额2859.82 233.446 291.882 291.882 291.882 291.882 291.882 291.882 291.882 291.882 291.882 附表5-22外购燃料动动力费估估算表人民币单位位：万元元序号项目合计计算期234567891011生产负荷

31、80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1动力费441.117 36.011 45.022 45.022 45.022 45.022 45.022 45.022 45.022 45.022 45.022 1.1动力-电35.688 44.600 44.600 44.600 44.600 44.600 44.600 44.600 44.600 44.600 单单价(元元/度)0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 数数量（万万度）41.988 52.488 52.488 52.488 52.488

32、52.488 52.488 52.488 52.488 52.488 进进项税额额（177%）5.18 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 1.2动力-水0.33 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 单单价（元元/吨）2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 数数量（吨吨）1323.841654.801654.801654.801654.801654.801654.801654.801654.801654.80 进进项税额额（13

33、3%）0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 2外购燃料及及动力费费合计441.117 36.011 45.022 45.022 45.022 45.022 45.022 45.022 45.022 45.022 45.022 3外购燃料及及动力进进项税额额合计63.988 5.22 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 附表5-33固定资产折折旧费估估算表人民币单位位：万元元序号项目折旧年限计算期2345678910111建（构）筑筑物30原值552.551 当期折折旧费17.50

34、0 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 净值535.002 517.552 500.002 482.553 465.003 447.553 430.004 412.554 395.005 377.555 2机器设备15原值352.883 当期折折旧费22.355 22.355 22.355 22.355 22.355 22.355 22.355 22.355 22.355 22.355 净值330.448 308.114 285.779 263.445 241.110 218.775 196.441 17

35、4.006 151.772 129.337 3合计原值905.334 当期折折旧费39.844 39.844 39.844 39.844 39.844 39.844 39.844 39.844 39.844 39.844 净净值865.550 825.666 785.881 745.997 706.113 666.229 626.445 586.660 546.776 506.992 附表5-44工资及福利利费估算算表人民币单位位：万元元序号项目合计计算期234567891011生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1生产工人人数(人)18 22

36、 22 22 22 22 22 22 22 22 人均年工资资3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 工资额754.660 61.600 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 2技术及销售售人员人数(人)4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 人均年工资资4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 工资额196.000 16.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20

37、.000 20.000 20.000 20.000 20.000 3管理人员人数(人)2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 人均年工资资4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 工资额132.330 10.800 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 4工资总额（11+2+3）1082.90 88.400 110.550 110.550 110.550 110.550 110.550 110.550 110.550 110.550 110.550

38、5福利费（114%）151.661 12.388 15.477 15.477 15.477 15.477 15.477 15.477 15.477 15.477 15.477 6工会经费（22%）21.666 1.77 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 7职工教育经经费（22.5%）27.077 2.21 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 8五险一金（337%）400.667 32.711 40.899 40.899 40.899 40.899 40.899 40.899 40.89

39、9 40.899 40.899 9合计（4+5+66+7+8）1234.51 100.778 125.997 125.997 125.997 125.997 125.997 125.997 125.997 125.997 125.997 10其中：生产产工人1173.40 95.799 119.774 119.774 119.774 119.774 119.774 119.774 119.774 119.774 119.774 技术及及销售人人员304.778 24.888 31.100 31.100 31.100 31.100 31.100 31.100 31.100 31.100 31.1

40、00 管理人员205.773 16.799 20.999 20.999 20.999 20.999 20.999 20.999 20.999 20.999 20.999 附表6项目投资现现金流量量表人民币单位位：万元元序号项目合计计算期12345678910111现金流入2880.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 4741.30 1.1营业收入2880.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.

41、00 1.2补助收入1.3回收固定资资产余值值688.552 1.4回收流动资资金452.778 2现金流出905.334 2668.17 2958.92 2869.64 2869.64 2869.64 2869.64 2869.64 2869.64 2869.64 2869.64 2.1建设投资905.334 2.2流动资金363.550 89.288 0.00 2.3经营成本2105.11 2620.19 2620.19 2620.19 2620.19 2620.19 2620.19 2620.19 2620.19 2620.19 2.4营业税金及及附加199.556 249.445 24

42、9.445 249.445 249.445 249.445 249.445 249.445 249.445 249.445 2.5维持运用投投资3所得税前净净现金流流量(11-2)-905.34 211.883 641.008 730.336 730.336 730.336 730.336 730.336 730.336 730.336 1871.66 4累计所得税税前净现现金流量量-905.34 -693.51 -52.443 677.993 1408.29 2138.65 2869.02 3599.38 4329.74 5060.10 6931.76 5调整所得税税132.660 171.

43、336 171.336 171.336 171.336 171.336 171.449 171.449 171.449 171.449 6所得税后净净现金流流量(33-5)-905.34 79.222 469.772 559.000 559.000 559.000 559.000 558.887 558.887 558.887 1700.17 7累计所得税税后净现现金流量量-905.34 -826.12 -356.40 202.660 761.660 1320.60 1879.60 2438.47 2997.34 3556.20 5256.37 计算指标:项目投投资财务务内部收收益率557.441(%)(所所得税前前) 项目投投资财务务内部收收益率443.443(%)(所所得税后后) 项目目投资财财务净现现值30054.68(所得税税前)(ic=12%) 项项目投资资财务净净现值224599.311(所得得税后)(icc=122%) 项目投投资回收收期3.07(年)(所得税税前) 项项目投资资回收期期3.664(年年)(所所得税后后)附表7利润与利润润分配表表人民币单位位：万元元序号项目计算期23456789101