施工企业成本管理制度（附项目后评估）

1、PAGE PAGE 28*有限公公司成本管理制制度二一八年年一月成本管理制制度一、总则第一条 为进一一步加强强工程项项目成本本控制管理理（以下下简称项项目成本本管理），规规范项目目成本控控制与核核算，提提高项目目成本管管理效益益，特制制定本制制度。第二条 本制度度按项目目实施阶段段、部门门职责进进行制定定。第三条 本制度度适用于于直接参参与管理理的项目目及实行行内部责责任目标标承包经经营的项项目。二、工程拓拓展、招招投标1、目的进一步加强强项目拓拓展、招招投标管管理能力力，规范范各部门门工作职职责与工工作流程程，有效效开展项项目的承承揽工作作。2、实施阶阶段 工工程拓展展、招投投标至建建设单位

2、位合同签签订。3、部门职职责：3.1 成成本部3.1.11组织对拟拟拓展项项目、招招投标项目目进行项目目风险性性评估，经经审批通通过后方方可进行行拓展或或投标。3.1.22组织工工程招投标工工作，编编制商务务标书。3.1.33组织招招投标工工程的开开标工作作。3.2采购购部3.2.11参加对拟拟拓展项项目、招招投标项项目进行行项目风风险性评评估。3.2.22向成本本部提供供拟投标标工程的的材料价价格等相相关数据据。3.3 项项目部3.3.11参加对拟拓拓展项目目进行项项目风险险性评估估。3.3.22参加工程投投标工作作，编制制技术标标书。3.3.33参加招招投标工工程的开开标工作作。3.4财务

3、务部3.4.11提供工工程招标文件中中约定提供供的资料料及证件件。3.4.22负责工程程招投标标工程有有关款项项的拨付与与处理工工作。3.5综合合管理部3.5.11提供工工程招标标文件中中需要提提供的资资料及证证件。3.5.22负责工工程招投投标有关关的后勤勤保障工工作。4、项目承承接评估估4.1科学学地选择择拓展、投投标项目目，是把把握外拓拓机会，争争取承接接或中标标，创造造利润的的重要因因素。因因此在项项目承接接前，对对项目的的潜在风风险，项项目的盈盈利能力力进行评评估，以以判断是是否进行行项目跟跟进、投投标。4.2拓展展项目进进入实质质性拓展展阶段、主主要条款款（项目目概况、进进度款、材

4、材料价格格、工程程结算、质质量保修修等）均均已清晰晰，招投投标项目目在取得得招标文文件后，应组织业务部门进行跟进、调查、市场分析，根据项目承接评估办法填写项目承接评估表。4.3项目目承揽评评估报告告审批权权限：合合同金额额在20000万以下下时由总总经理审审批，合合同金额额在20000万以上上时审批批至集团团领导。（该条条款需要要总经理理与集团团领导沟沟通）4.4选择择项目的的原则：4.4.11优先选选择国有有资金投投资的项项目，谨谨慎对待待自筹资资金项目目。4.4.22优先选选择实力力强投资资人的项项目，谨谨慎对待待实力弱弱投资人人的项目目。4.4.33优先选选择有过过类似项项目施工工经验的

5、的项目，谨谨慎对待待无类似似项目施施工经验验的项目目。4.4.44选择征征地、拆拆迁的等等准备工工作完成成较好的的项目。4.4.55选择工工程规模模与企业业实力相相适应的的项目。4.5建立立项目评评估小组组。4.5.11组成人人员 组长：总经理理 成员：成本部部、项目目部、采采购部、财财务部、综综合管理理部的有有关人员员。4.5.22职责组长：参考考项目的的评估结结果，对对项目的的承接做做出决策策。成本部：负负责召集集人员参参加评估估会议，提提供项目目的概况况、图纸纸、招标标文件、测测算项目目利润、评评审合同同有关条条款。项目部：对对项目施施工技术术风险、施施工难度度、地质质情况、质质量标准准

6、、安全全风险、工期进行评估。采购部：对对项目所所在地材材料的采采购及将将来的价价格走势势进行评评估。财务部：对对项目资资金风险险、工程程款支付付情况进进行评估估。综合管理部部：对拟拟派人员员的资质质、资格格、社保保情况进进行评估估。4.6评估估4.6.11选择项项目的首首要环节节是了解解项目的的可靠性性、项目目是否已已经得到到正式批批准、项项目运作作的资金金来源、设设计文件件完成情情况。其其次发包包人的资资信、办办事效率率及招标标文件的的要求等等都是重重要了解解因素，评估小小组成员员对职能能内的项项目要素素进行评评估。4.6.22承接决策策要充分分考虑项项目的潜潜在风险险，及如如何采取取措施进

7、进行风险险防范。4.6.33在成本本测算的的基础上上判断是是否投标标。4.6.44以往类类似工程程的经验验作为判判断是否否投标的的依据之之一。4.6.55评估小小组的评评估结果果作为投投标决策策的依据据，最终终决策权权由领导导定夺。5、附件：5.1项目目承接评评估表三、项目启启动、策划1、项目启启动项目工程承承接后，由总经经理主持持召开项项目启动动会议，宣布项项目经理理任命及及经营承承包方式式，项目目经理负负责组织织召开项项目实施施策划会会，各部部门负责责对接本本部门的的业务工工作。2、实施阶阶段 收到建建设单位位施工图图纸或建建设单位位工程合合同签订订。3、部门职职责3.1项目目部3.1.1

8、1 负责组织织项目实实施策划划会，包括项项目班子子人员组组建、合合约规划划、劳务务分包模模式及进进场时间间、材料料供应、进进度款支支付节点点及支付付比例、工工程验收收、工程程结算、质质保期等等。3.1.22负责组组建现场场项目部部人员班班子。3.2成本本部3.2.11负责参加加项目实实施策划划会。3.2.22负责对对接项目目的现场场预算工工作。3.3 采采购部3.3.11 负责参加加项目实实施策划划会。3.3.22负责对对接项目目的现场场采购工工作。3.4财务务部3.4.11 负责参加加项目实实施策划划会。3.4.22负责对对接项目目的现场场财务工工作。3.5综合合管理部部3.5.11 负责参

9、加加项目实实施策划划会。3.5.22负责项项目部人人员的招招聘工作作。3.5.33负责对对接项目目的现场场综合管管理工作作。4、附件：4.1会议议纪要四、合约规规划及目目标成本本1、目的为进一步加加强工程程合约规规划及成成本管理理能力，规规范各部部门工作作职责与与工作流流程，有有效、科科学的编编制目标标成本，项项目成本本控制在在计划范范围内，以达到提高经济效益的目的。2、实施阶阶段建设单位工工程合同同签订、图图纸完善善后一个个月内。3、部门职职责：3.1成本本部3.1.11负责组织织编制项项目合约约规划。3.1.22负责根根据项目目合约规规划组织织编制目目标成本本。3.1.33负责填写写项目目

10、目标成本本的工程程量数据据。3.1.44负责编编制项目目目标成成本的产产值数据据。3.1.55负责组组织项目目目标成成本的评评审。3.2采购购部3.2.11负责参参加编制制项目合合约规划划。3.2.22负责调调查当地地材料市市场，提提供材料料供货信信息及材材料价格格。3.2.33负责参参加编制制项目目标标成本。3.2.44负责填写项目目目标成成本的甲甲供材价价格数据据。3.3项目目部3.3.11负责参参加编制制项目合合约规划划。3.2.22负责调调查劳务务市场，提提供分包包劳务市市场信息息。3.3.33负责制制定项目目整体施施工策划划方案。3.3.44负责参参加编制制项目目目标成本本。3.3.

11、55负责填填写项目目目标成成本的劳劳务市场场价格数数据。3.4 财财务部3.4.11负责参参加编制制项目目目标成本本。3.4.22负责填填写项目目目标成成本的税税费成本本数据。3.4.33负责填填写项目目目标成成本的资资本成本本数据。3.5 综综合管理理部3.5.11负责参参加编制制项目目目标成本本。3.5.22负责填填写项目目目标成成本的管管理费用用数据。4、附件：4.1合约约规划4.2项目目 HYPERLINK E:5制度建设Application DataMicrosoft3目标成本表格6项目 年 月动态成本分析表.xls目标成成本审批批表 4.3 HYPERLINK ././././P

12、rogram Files/263 Enterprise Messenger/Application Data/Microsoft/3目标成本表格/6项目 年 月动态成本分析表.xls项目目目标成成本 五、项目动动态成本本1、目的 通过动动态成本本实时掌掌握项目目已发生生成本与与目标成成本的差差异，建建立成本本预警机机制，为为公司目目标成本本的实现现达成提提供保障障。2、实施阶阶段目标成本审审批后至至工程竣竣工结算算。3、部门职职责3.1成本本部3.1.11负责组织织编写施工工阶段项项目成本本的动态控制制月报。3.1.22每月7号前，成本本部完成成项目上上月动态态成本月月报的填填写。如如在本月月

13、内出现现超出项目目目标成本本1%以上上的重大大事项，成本部应及时汇总相关资料，在动态成本分析月报中做专项分析，并及时向总经理汇报。3.1.33负责动动态成本本的施工工产值风风险预警警，在动动态成本本分析月月报中做做专项分分析。3.1.44负责汇总总项目成成本控制制的部门门风险预预警，在在动态成成本分析析月报中中做专项项分析，并并及时向向总经理理汇报。3.2采购购部3.2.11负责填填写施工工阶段项项目成本本的材料料动态报报表。3.2.22负责动动态成本本控制的的材料合合同风险险预警，在在动态成成本分析析月报中中做专项项分析。3.3项目目部3.3.11负责填填写施工工阶段项项目成本本的劳务务工程

14、动态态报表。3.3.22负责动动态成本本控制的的劳务合合同风险险预警，在在动态成成本分析析月报中中做专项项分析。3.4财务务部3.4.11负责填填写施工工阶段项项目成本本的税费费、资本本成本动态态报表，如如动态成成本风险险可控时时，可按按季度填填写报表表。3.4.22负责动动态成本本控制的的税费、融融资成本本风险预预警，在在动态成成本分析析报表中做专专项分析析。3.5综合合管理部部3.5.11负责填填写施工工阶段项项目成本本的管理理费用成成本动态态报表，如如动态成成本风险险可控时时，可按按季度填填写报表表。3.5.22负责动动态成本本控制的的管理费费用成本本风险预预警，在在动态成成本分析析月报

15、中中做专项项分析。2.6、附附件：2.6.11项目 HYPERLINK E:5制度建设Application DataMicrosoft3目标成本表格6项目 年 月动态成本分析表.xls动态态成本月月报2.6.22 HYPERLINK ././././Program Files/263 Enterprise Messenger/Application Data/Microsoft/3目标成本表格/6项目 年 月动态成本分析表.xls项目动动态成本本 六、劳务分分包的选择1、目的 ：为规范劳务务分包工工程采购购管理，以以合理低低价原则则选择合合适的合合作单位位，提高高施工劳劳务质量量，降低项项目

16、成本本，实现现效益最最大化。2、范围 ：适用于所有有工程施施工类劳劳务分包包等业务务。3、合格入入围劳务务单位的的推荐、考考察、入围3.1项目目部作为为劳务分分包单位位的直接接对接部部门，原原则上提提供不少少于3家。3.2成本本部原则则上不低低于1家。3.3采购购部原则则上不低低于1家。3.4其它它部门积积极推荐荐。3.5对于于合同造造价在50万以上上劳务分分包工程程，项目目部、成成本部、采采购部共共同组织织对劳务务单位的的考察及及访谈，编写考察报告，经评审后确定合格入围劳务单位名单。4、市场询询价4.1对于于分包劳劳务工程程造价在在10万元以以内时，可可以采用用市场询询价方式式确定。4.2从

17、符符合相应应资格条条件的合合格入围围单位中中确定不不少于3家并向向其发出出询价单单并让其其报价。 4.3报价单单公开报报价，可可采用电电子版、纸纸质版、照照片等不不同报价价方式，对对于明显显高于平平均报价价的单位位，可直直接询问问报价人人是否重重新报价价。4.4询价价单位报报出不可可更改的的价格后，询价价小组在在报价的的基础上上进行比比较，并并与询价价单位沟沟通洽商商，确定定询价单位位的最终终报价。4.5根据据充分竞竞争、择择优选取取原则，选选择具有有充分竞竞争优势势的询价价单位列列为第一一预选单单位。5、招标询询价5.1对于于分包劳劳务工程程造价在在10万元以以上时，首选选采用招标标询价方方

18、式确定定，当项项目所在在地劳务务队伍不不具备招招标询价价条件时时，也可可采用市场场询价方方式确定定。5.2从符符合相应应资格条条件的合合格入围围单位中中确定不不少于3家并向向其发出出招标询文件并让让其报价价。5.3报价价单采用用纸质版版密封报报价，在在截止时时间内将将报价文文件投送送到开标标地点的的，视为为放弃本本次投标标。5.4询价价小组在在投标报价价的基础础上进行行比较，组织投标单位询标会（造价50万元以下时可电话询标），对于明显高于平均报价的部分进行询问，各投标单位就根据询标情况进行第二轮报价，作为投标单位的最终报价。5.5根据据充分竞竞争、择择优选取取原则，选选择具有有充分竞竞争优势势

19、的单位位列为第第一预选选单位。5.6招标标询价过过程必须须有充分分的透明明度，各各部门积积极配合合、全面面沟通、信信息共享享，所有有招标询询价决策策应公开开决策，杜杜绝暗箱箱操作。5.7所有有与招标标询价工工作相关关的员工工都应保保持廉洁洁，不得得利用职职务、职职权之便便谋求私私利，任任何个人人不得影影响评标标委员会会进行客客观公正正的评价价。5.8各单单位的投投标文件件、评标标过程、未未确定中中标单位位前的定定标意向向，都是是公司的的重要机机密，不不得泄露露或作不不当承诺诺；并且且应要求求各投标标单位对对自己的的投标资资料保密密，互不不串讲。5.9目的的招标询询价资料料，包括括：招标标询价文

20、文件、投投标报价价文件、承承包商（供供应商）考考察报告告、投标标入围单单位审批批表、答答疑记录录、开标标询价记记录及相相关表格格等；须须及时收收集、整整理、归归档、保保管。6、直接委委托6.1对于于有长期期合作、口口碑较好好的合作作单位，在在市场价价格比较较透明的的情况下下，可以以采用直直接选定定方式确确定劳务务分包单单位。6.2采用用直接选选定方式式时，应应写明原原因及主主要商务务条款。7、劳务分分包队伍伍的确定定 所有劳务务队伍的的选择，不不论采用用何种形形式，必必须进行行评审经经总经理理批准后后实行。8、部门职职责8.1成本本部职责责8.1.11负责组组织投标标单位的的推荐、考考察、入入

21、围单位位评审。8.1.22负责组组织编制制市场询询价、招招标询价价文件，负负责询价价文件的的商务条条款。8.1.33负责组组织劳务务分包工工程的市市场询价价、招标标询价、直接委委托、过过程批价价等工作作。8.1.44负责组组织劳务务分包单单位选择择工作的的评审。8.2采购购部8.2.11负责投投标单位位的推荐荐、考察察、入围围单位评评审。8.2.22负责参参加市场场询价、招招标询价价。8.2.33负责参参加劳务务分包单单位选择择工作的的评审。8.3项管管部8.3.11负责劳劳务分包包类投标标单位的的推荐、考考察、入入围单位位评审。8.3.22负责参参加编制制市场询询价、招招标询价价文件，负责询

22、价价文件的的技术条款款。8.3.33负责参参加市场场询价、招招标询价价、直接接委托、过过程批价价。8.2.44负责参参加劳务务分包单单位选择择工作的的评审。9、附件：9.1劳务务分包单单位推荐荐表9.2劳务务入围单单位审批批表9.3市场场询价文文件（模模板）9.4招标标询价文文件（模模板）9.5确定定劳务单单位评审审表9.6合格格劳务单单位数据据库七、材料供供应1、目的 ：为规范项目目材料采采购管理理，以合合理低价价原则选选择合适适的合作作单位，提高材料质量，降低项目成本，实现效益最大化。2、范围 ： 适适用于所所有材料料采购类类业务，对于土土木公司司采购供供给劳务务分包单单位的定定义为材材料

23、采购购业务，对对于建设设单位采采购供应应给土木木公司转转给劳务务分包单单位的定定义为建建设单位位甲供材材。3、合格入入围供货货单位的的考察与与入围3.1项目目部作为为材料采采购的直直接使用用部门，原原则上提提供不少少于2家。3.2采购购部作为为材料采采购的主主导部门门，原则则上提供供不少于于2家。3.3成本本部原则则上不低低于1家。3.4其它它部门积积极推荐荐。3.5对于于合同造造价在50万以上上的供应应材料，项目部、成本部、采购部共同组织对供货单位的考察，编写考察报告，经评审后确定合格入围供货商名单。4、市场询询价4.1对于于材料造价价在10万元以以内时，可可以采用用市场询询价方式式确定。4

24、.2从符符合相应应资格条条件的合合格入围围单位中中确定不不少于3家并向向其发出出询价单单并让其其报价。 4.3报价单单公开报报价，可可采用电电子版、纸纸质版、照照片等不不同报价价方式，对对于明显显高于平平均报价价的单位位，可直直接询问问报价人人是否重重新报价价。4.4询价价单位报报出不可可更改的的价格后后，询价价小组在在报价的的基础上上进行比比较，并并与询价价单位沟沟通洽商商，确定定询价单位位的最终终报价。4.5根据据充分竞竞争、择择优选取取原则，选选择具有有充分竞竞争优势势的询价价单位列列为第一一预选单单位。5、招标询询价5.1对于于材料造价价在10万元以以上时，首选选采用招标标询价方方式确

25、定定，当项项目所在在地材料料供货商商不具备备招标询询价条件件时，也也可采用用市场询价价方式确确定。5.2从符符合相应应资格条条件的合合格入围围单位中中确定不不少于3家并向向其发出出招标询文件并让让其报价价。5.3报价价单采用用纸质版版密封报报价，在在截止时时间内将将报价文文件投送送到开标标地点的的，视为为放弃本本次投标标。5.4询价价小组在在投标报价价的基础础上进行行比较，组织投标单位询标会（造价50万元以下时可电话询标），对于明显高于平均报价的部分进行询问，各投标单位就根据询标情况进行第二轮报价，作为投标单位的最终报价。5.5根据据充分竞竞争、择择优选取取原则，选选择具有有充分竞竞争优势势的

26、单位位列为第第一预选选单位。5.6招标标询价过过程必须须有充分分的透明明度，各各部门积积极配合合、全面面沟通、信信息共享享，所有有招标询询价决策策应公开开决策，杜杜绝暗箱箱操作。5.7所有有与招标标询价工工作相关关的员工工都应保保持廉洁洁，不得得利用职职务、职职权之便便谋求私私利，任任何个人人不得影影响评标标委员会会进行客客观公正正的评价价。5.8各单单位的投投标文件件、评标标过程、未未确定中中标单位位前的定定标意向向，都是是公司的的重要机机密，不不得泄露露或作不不当承诺诺；并且且应要求求各投标标单位对对自己的的投标资资料保密密，互不不串讲。5.9目的的招标询询价资料料，包括括：招标标询价文文

27、件、投投标报价价文件、承承包商（供供应商）考考察报告告、投标标入围单单位审批批表、答答疑记录录、开标标询价记记录及相相关表格格等；须须及时收收集、整整理、归归档、保保管。6、零星采采购对于材料采采购造价价在2万元以以内时，经采购部上报、项目部同意后可以采用零采方式确定。7、部门职职责7.1采购购部7.1.11负责投投标单位位的推荐荐、考察察、入围围单位评评审。7.1.22负责组组织编制制招标文文件。7.1.33负责组组织市场场询价、招招标询价价、竞争性性谈判、成果汇汇报与审审批。7.1.44负责组组织采购购、供应、移交及及手续。7.1.55负责参参加采购购材料的的验收。7.2成本本部职责责7.

28、2.11负责参加加投标单单位的推推荐、考考察、入入围单位位评审。7.2.22负责提供供招标材材料的数数量清单单。7.2.33负责参加加市场询询价、招招标询价价。7.3项管管部7.3.11负责材料料类投标标单位的的推荐、考考察、入入围单位位评审。7.3.22负责采采购类招招标询价价文件的的技术条条款。7.3.33负责参参加材料料类市场场询价、招招标询价价，竞争争性谈判判。7.3.44负责组组织使用用单位提提报书面面的采购购计划。7.3.55负责组组织材料料的验收收。7.3.66负责参参加材料料的移交交及手续续办理。7.4财务务部7.4.11负责接接收甲供供材的单单据受理理及存档档.8、附件8.1

29、供货货商推荐荐表8.2供货货商入围围单位审审批表8.3市场场询价文文件（模模板）8.4招标标询价文文件（模模板）8.5确定定供货商商评审表表8.6合格格供货商商数据库库8.7材料料验收单单8.8入库库单（成成品）8.9出库库单（成成品）8.10材材料供应应汇总确确认单八、合同管管理1、目的 ：为加强合同同管理，避避免失误误，提高高经济效效益，防防范与控控制合同同风险，有有效维护护公司的的合法权权益。2、范围 ： 适应于于项目所所有施工工类、材材料类合合同3、部门职职责3.1成本本部3.1.11负责组织织建设单单位工程程合同的的洽商、内内部评审审、合同同签订；3.1.22负责组织织所有施施工分包

30、包类合同的签签订、评评审。3.1.33负责参加加材料类类合同的的评审及及收集。3.1.44负责施工工类合同同的收集集、分发发、存档档工作（财财务部、综综合管理理部存原原件，成成本部、项项目部存存复印件件）。3.2采购购部3.2.11负责参加加建设单单位工程程合同的的内部评评审。3.2.22负责参加加施工分包包类合同同的签订订、评审审。3.2.22负责组组织所有有材料类类合同的的签订、评评审。3.2.33负责材料料类合同同的收集集、分发发、存档档工作（财财务部、综综合管理理部存原原件，采采购部、成本部、项目部存复印件）。3.3项目目部3.3.11参加建建设单位位工程合合同的洽洽商、内内部评审审工

31、作、合合同签订订。3.3.22负责参加加施工分包包类合同同的签订订、评审审。3.3.33参加项项目材料料类合同同的评审审。3.3.44负责所所有施工工、材料料设备合合同的履约工工作。3.4财务务部3.4.11参加建建设单位位工程合合同的条条款洽商商、内部部评审工工作、合合同签订订。3.4.22参加项项目施工工类劳务务分包合合同的评评审。3.4.33参加项项目材料料类合同同的评审审。4、附件4.1工程程类合同同评审表表4.2材料料设备类类合同评评审表4.3合同同分发登登记表九、图纸变变更、设设计变更更、业主联联系单、工工程签证证、批价价1、目的 针针对当前前项目在在施工过过程中出出现的涉涉及签证

32、证办理、工程结算等部门推诿问题，特制订本办法，明确项目施工与成本结算之间的职责关系。2职责2.1成本本部2.1.11图纸会会审前与与项目部部共同参参加施工工图纸的的审核。2.1.22建设单单位下发发的设计计变更、业业主联系系单，在在收到资资料三天天内向项项目部书书面提供供有关工工程造价价的实施施意见。2.1.33因甲方原因因需要办办理签证证的，成成本部负负责甲方方签证单的编制及及甲方成成本部的的业务对对接工作作。2.1.44负责劳务务分包队队伍的签签证审核核：因甲甲方原因因引起的的，依据据甲方签签字确认认的签证证单作为附附件办理理劳务签签证，因因工程合合同约定定原因引引起的，由由成本部部填写情

33、情况说明明经总经经理审批批后，按按照土木木公司签签证办理理流程办办理；因因项目部部管理原原因引起起的，由由项目部部填写情情况说明明经总经经理审批批后，按按照签证证办理流流程办理理；2.1.55负责建建设单位位的批价价，负责责劳务分分包单位位的施工工类批价价。2.1.66负责施施工图纸纸、图纸纸会审、设设计变更更、变更更图纸、业业主联系系单、工工程签证证、竣工工图纸等等所有结结算资料料原件的的接收工工作。2.2项目目部2.1.11图纸会会审前与与成本部部共同参参加施工工图纸的的审核，负负责参加加图纸会会审及资资料办理理。2.1.22建设单单位下发发的设计计变更、业业主联系系单，在在收到资资料后及

34、及时提供供成本部部（原则则上不超超过3天）。2.1.33因甲方方原因需需要办理理签证的的，负责责甲方签签证单的的资料收收集及工工程量现现场测量量，负责责签证单单的上报报及催办办工作。2.1.44负责劳劳务分包包队伍的的签证审审核：因因甲方原原因引起起的，依依据甲方方签字确确认的签签证单办办理劳务务签证，因因工程合合同约定定原因引引起的，由由成本部部填写情情况说明明经总经经理审批批后，按按照签证证办理流流程审核核；因项项目部管管理原因因引起的的，由项项目部填填写情况况说明经经总经理理审批后后，按照照签证办办理流程程审核；2.1.55负责参参与建设设单位的的批价，负负责参与与劳务分分包单位位的施工

35、工类批价价。2.1.66负责施施工图纸纸、图纸纸会审、设设计变更更、变更更图纸、业业主联系系单、工工程签证证、批价价单、竣竣工图纸纸等所有有结算资资料原件件的收集集、整理理工作，及时将结算资料原件移交成本部并做好交接记录。3、工程签签证单3.1项目目部指派派施工单单位完成成的零星星临时性性工作需需以工工作联系系单等等有效书书面资料料的方式式进行。指指派工作作内容由由建设单单位指令令引起的的，需取得得建设单单位有效效资料。3.2需要要进行现现场测量量的工程程量，由由项目部部、成本本部等进进行现场场确认并并共同签签署工工程现场场测量记记录表。3.3工程程量签证证单应后后附工工程现场场测量记记录表及

36、及其它相相关资料料。3.4工程程签证实实行量价价分离的的原则，工工程量签签证单只只记录发发生的原原因、时时间及工工程量增增减。3.5签证证实行每每月定期评评审制度度，项目目部应将将签证（此此时只需需施工单单位签字字盖章，我我方人员员不得签签字盖章章）送交交成本部部。3.6成本本部对工工程量签签证单统统一编号号，初审审后填写写工程程量签证证评审单单并组组织评审审，经总总经理审审批合格格后，我我方人员员方可签签字盖章章。3.7工程程量签证证单流转转程序：施工单位申申报（签签字盖章章）项目管管理部收收集整理理，转交交成本部部成本部部初审后后组织评评审(必须经经总经理理审批)项目部部签字盖盖章（项项目

37、部章章）项目部部分发、归归档。3.8工程程量签证证单办理理时间的的约定：施工单单位应在在签证内内容施工工完成后后14日内，按按照要求求将工程程签证单单报送项项目管理理部，否否则，如如签证导导致合同同价款增增加，则则视为施施工单位位放弃对对该项签签证增加加合同价价款的要要求。3.9如签签证导致致合同价价款减少少，则项项目部及及时出具具资料书书面告知知成本部部进行减减量签证证的办理理。3.10办办理劳务务分包签签证时，从从建设单单位办理理的有效效签证可可作为分分包劳务务签证结结算的基基础资料料。4、批价4.1需进进行批价价的项目目，由项项目部、成成本部共共同与施施工单位位进行洽洽商、谈谈判。4.2

38、双方方达成一一致后，施施工单位位项目经经理签字字盖章确认后后，成本本部负责责发起评评审，经经审批后后项目部部签字盖盖章，批批价单原原件分发发至施工工单位、成成本部备备案留存存。5、附件 HYPERLINK 8工程量签证/006工程签证评审单.xls.temp5.1图纸纸会审（规规范版本本）5.2设计计变更、工工程洽商商（规范范版本）5.3工作作联系单单（规范范版本）5.4 HYPERLINK 8工程量签证/007工程量签证单.xls工程程量签证证单（建建设单位位版本）5.5 HYPERLINK 8工程量签证/014工程现场测量记录表.doc工程程现场测测量记录录表（建建设单位位版本）5.6批价

39、价单（建建设单位位版本）5.7签证证评审单单5.8批价价评审单单十、工程款款支付1、部门职职责1.1成本本部1.1.11负责编编制、核核对建设设单位工工程进度度预算、进进度款申申请表；1.1.22负责劳务务分包工工程进度度款的审审核工作作；1.1.33负责组组织劳务务分包工工程进度度款确认认单的评评审，对对工程进进度款审审核数据据的准确确性和合合理性负负责；1.1.44负责参参加劳务务分包工工程进度度款的评评审。1.1.55负责跟跟进、收收集、整整理、汇汇总工程程款支付付信息、登登记进度度款台账账。1.2项目目部1.2.11负责上上报、督督促建设设单位履履约支付付工程进进度款；1.2.22负责

40、参加加劳务分分包工程程进度款款确认单单的评审审，审核核付款节节点是否否符合合合同约定定；1.2.33负责组组织分包包劳务工工程的进进度款申申请单的的评审。1.2.44负责参参与项目目劳务分分包单位位进度款款的资金金平衡；1.2.55负责协调调分包劳劳务工程程进度款款的支付付。1.3财务务部1.3.11负责参加加分包劳劳务工程程的进度度款申请请单的评评审。1.3.22负责项目目劳务分分包单位位进度款款的资金金平衡；1.3.33负责分分包劳务务工程进进度款的的支付。2、 HYPERLINK 7工程进度款审核/001工程付款申请单.xls.temp工程付款申申请单工程完成情情况形象象确认单单进度款确

41、认认单工程款支付付审批单单十一、物资资款支付付1、部门职职责1.1采购购部1.1.11负责物物资类进进度款的的审核工工作；1.1.22负责组组织物资资类进度度款确认认单的评评审，对对物资类类进度款款审核数数据的准准确性和和合理性性负责。1.2.33负责参参与物资资类进度度款的资资金平衡衡；1.2.44负责协协调物资资类进度度款的支支付。1.2项目目部1.2.11负责参加加物资类类进度款款确认单单的评审审，审核核付款节节点是否否符合合合同约定定；1.2.22负责组组织物资资类的进进度款申申请单的的评审。1.2.33负责参参与物资资类进度度款的资资金平衡衡；1.3财务务部1.3.11负责参参加物资

42、资进度款款申请单单的评审审，审核核材料入入库情况况是否属属实、准准确。1.3.22负责物物资类进进度款的的资金平平衡；1.3.33负责物物资类进进度款的的支付。2、材料设备款款支付审审批单8、过程批批价8.1对于于分包劳劳务单位位在施工工过程中中发生且且合同无无同类项项价格的的项目，经经项目部部上报、成成本部同同意后可可以采用用批价方式式确定。8.2对于于劳务分分包单位位提起的的批价，项项目部应应在此基基础上优优先向建建设单位位申请批批价。十二、施工工类工程程结算1、目的为加强工程程管理及及成本控控制力度度，明确确工程结结算审核核流程，完完善公司司内部正正常的工工程结算算管理制制约机制制，特制

43、制订本制制度。2、部门职职责：2.1成本本部：1.1.11负责所有有施工类类工程竣工工结算资资料的审审核汇总总。1.1.22负责所所有施工工类工程程竣工结结算的审审核工作作。1.1.33负责组组织施工工类工程程竣工结结算的评评审，对对工程结结算的数数据负责责。1.1.44负责项目目结算经经济指标标录入信信息库、指指标对比比工作。2.2采购购部：2.2.11及时提供供成本部部采购合合同、甲甲供材及及设备（包包括建设设单位采采购、采采购部采采购）确确认单（使使用人），要求原件三份，签字盖章手续齐全，采供部、成本部、财务部各存一份；2.2.33参加施施工类工工程竣工工结算的的评审，对对其中的的甲供材

44、材、设备备进行复复核；2.3项目目部：2.3.11组织工工程竣工工验收，验验收合格格后督促促施工单单位按照照合同约约定提报报工程结结算书。2.3.22对结算算资料的的完整性性、真实实性、准准确性负负责。2.3.33与成本本部做好好竣工结结算交接接工作。2.3.44参加施施工类工工程竣工工结算的的评审，如果在结算过程中发现工程存在问题，项目经理有权暂停评审；2.4财务务部：2.3.11参加施施工类工工程竣工工结算的的评审，审审核工程程竣工结结算内容容是否满满足账目目处理要要求。工程结算工工作交接接单工程竣工结结算评审审单十三、物资资类结算算1、目的：为加强物资资管理及及成本控控制力度度，明确确物资结结算审核核流程，完完善公司司内部正正常的工工程结算算管理制制约机制制。2、部门职职责：2.1成本本部：1.1.11负责参加加物资类类