供应链主流程讲义

1、供应链主流程鼎捷软件.知识学院1.客户户有购买买需求，向企业业询价；2.企企业报价价给客户户，客户户对价格格认可之之后签署署订单合合同，与与企业确确认销售售商品、数量和和预计出出货时间间等细节节；3.此此时如果果库存足足够则直直接销货货给客户户，之后后产生应应收账款款，如果果库存不不足，企企业需要要自制或或外购。（自制制部分详详见“生生产制造造管理应应用篇”）4.采采购流程程则需要要由需求求部门提提出请购购单；5.经经采购部部门询、比、议议价后向向供应商商下采购购订单；6.确确认需购购买的商商品、数数量和预预计进货货时间等等细节；7.之之后供应应商送货货，企业业进行进进货验收收，产生生应付账账

2、款；8.此此时商品品库存数数量足够够了，最最终销售售出库给给客户，并产生生应收账账款。发现需求求对需求进进行整理理确定供应应商并对对其加以以分析确定价格格和采购购条件拟定并发发出采购购订单对订单进进行跟踪踪催货接收并检检验收到到的货物物结清发票票并支付付货款善后处理理采购在企企业中的的一般流流程接单报价销货库存足够够?应收进货采购请购验收自制or外购生产应付存货NOYES外购自制库存数量量增加库存数量量减少检验验退不合格合格询价YESNO询比价？采购管理理子系统统鼎捷软件件.知识识学院ERP应应用人才才资质认认证供应链管管理应用用篇系列教材材之课程大纲纲基础信息设置2日常业务流程3日常报表4案

3、例公司描述1学习目标标1.通过过课程学学习，明明白企业业采购管管理环节节的流程程与管控控重点2.掌握握采购管管理流程程在ERP系统统中的基基础信息息设置与与意义3.能够够将企业业采购管管理中的的各个流流程在ERP系系统进行行呈现4.理解解流程的的逻辑关关系及数数据的勾勾稽关系系5.了解解采购管管理环节节中常用用报表的的意义与与使用案例公司司描述数码相机机-SL系列买进卖出出商品已销售一一段时间间有配合的的供应商商案例公司司采购管管理职责责权责负责供货货商开发发、遴选选、管理理及厂商商评核跟跟满意度度经营。任务负责生产产品零组组件开发发、采购购、进货货、应付付及厂商商管理。负责采购购计划、采购订

4、订价策略略的拟定定、规划划及管理理。负责生产产原物料料的请购购、采购购、进货货、退货货及应付付管理。案例公司司仓管管管理职责责权责任务负责采购购料品的的到货、验收、上架，退货的的实物管管理跟存存货账册册的处理负责到货货、验收收、采购购退货的的存货帐帐务登录录跟账册册管理要落实采采购料品品的到货货、验收收、上架架储存、退货程程序的执执行跟控控管负责到货货区、验验收区、不良品品区等区域的的规划跟跟实物的的安全。负责不良良品的标标示跟安安全控管管。负责不良良品仓库库跟报废废仓库的的管理。负责各仓仓库间存存货的转转拨。主主要是原原物料仓仓库跟不不良品仓仓库，或或跟报废废仓库间间的料品品转拨负责有关关设

5、定安安全存量量料件的的请购，以及日日常盘点点工作。系统简介介系统特色色系统简介介一般企业业采购循循环流程程系统主作作业程序序系统效益益与特色色管理重点报表及作业提供了多角度的请购、采购、进货的进度管控报表方便在日常作业中做跟催及管理，达到准时交货的目的。采购预计进货表针对公司内部对供应商的评估及管理，提供分析报表，将供应商做等级区分，提供给管理者制定采购政策时的参考依据供应商ABC分析表对于日常采购项目，系统将详实记录商品报价信息及供应商价格变动过程，作为公司内部审查和核准的依据。录入供应商料价价格对于采购价格管理：用来检核采购是否有异常，供管理者来评估供应商与采购人员的绩效。采购价格异常表、

6、供应商供货异常表在线实时查询到供应商的相关信息，例如：供应商应付账款、票据状况、采购单信息、进退货明细、供应商的商品价格等。 查询供应商信息采购流程程请购单 采购单进货单 退货单 退货折让单采购发票付款单各部门物料需求用品短缺供应商接单其他状况调整采购变更单实际领用库存量库存增加加库存减少少应付账款款增加库存无影影响应付账款款减少财务处理理-见【财务模模块篇】需求状况修正修正系统主作作业程序序基础设置置录入供应应商信息息基础信息息设置录入品号号信息（采购）设置采购购单据性性质基础设置置录入供应应商信息息作业目的重点栏位所有与企业有交易往来的供应商，不论是原材料供应商、固定资产供货商或委外加工供

7、货商，都必须将供应商信息录入在这个作业里。订金比率是否允许分批交货最近交易日、结算方式付款条件、开票日核准状况2.1录入供应应商信息息成功集团团采购部部-蔡佳佳玲最近近在寻找找品号910001数码相相机-SL系列列的主主要采购购供应商商，经过过一阵询询比议价价后，决决定是三星公公司了了。采购部三星公司司询价比价议价成功集团团采购部部-蔡佳佳玲最近近在寻找找品号910001数码相相机-SL系列列的主主要采购购供应商商，经过过一阵询询比议价价后，决决定是三星公公司了了。如果在采采购条款款里，供供应商要要求下采采购单时时需先支支付一定定比率的的订金，则需要要在这个个字段输输入订金金比率。表示同一一批

8、采购购序号，是否可可分多次次进货。允许分批批交货为为Y，采采购单可可对应多多张进货货单允许分批批交货为为N,采采购单只只对应一一张进货货单，当当进货数数量采采购数量量，为指指定结束束初次交易易日期可可自行输输入,属属于备注注性栏位位最近交易易由最近近一笔进进货回写写如果供应应商最近近进的一一批货有有问题时时，可以以先查询询最近交交易的日日期是哪哪一天，再到进进货单依依据供应应商跟进进货日期期条件，找出那那一张进进货单来来查看异异常的商商品。不可空白白,需先先在基本本信息子子系统录入结结算方式式输入入记录与供供应商后后续账款款的结算算方式需先在录入付付款条件件作业业输入,推算预预计付款款日依据据

9、ABC等级是按供供应商的的进货净净额来评评定供应应商的重重要性等等级，例例如：落落在等级级A的供供应商，表示我我们向他他们买东东西的总总金额比比其它等等级的供供应商来来得高，相对落落在等级级C的供供应商，其进货货净额所所占的比比率是相相对比较较低的。至于等等级的评评定方式式，如果果企业已已经有制制定等级级了，可可以自行行输入。另外，也可透透过通过过【供应应商ABC分析析表】，由系统统将某一一段期间间内企业业进货的的金额，按供应应商交货货的时程程及质量量状况，进行ABC分分析的管管理及做做参考性性的排名名。.管控供应应商交货货的准时时度和质质量状况况,可自自行输入入,也可可由供供应商评评级更更新

10、.蔡佳玲向向采购科科长报告告新供应应商状况况，并请请科长进进行核准准。核准状况况若核准状状况为2.尚待待核准或或3.不不准交易易，则后后续交易易单据中中无法选选择该供供应商。录入品号号信息（采购）作业目的重点栏位用于录入商品与存货采购生产等相关的基本信息主供应商 补货政策 固定前置天数变动前置天数、批量标准进价、最近进价、供应商核价进价控制超收管理录入品号号信息（采购）成功集团团采购部部-蔡佳佳玲最近近在寻找找品号910001数码相相机-SL系列列的主主要采购购供应商商，经过过一阵询询比议价价后，决决定是三星公公司了了。后续该品品号的默默认采购购供应商商录入品号号信息（采购）成功集团团采购部部

11、-蔡佳佳玲最近近在寻找找品号910001数码相相机-SL系列列的主主要采购购供应商商，经过过一阵询询比议价价后，决决定是三星公公司了了。遇到存货货即将不不足时的的补货方方法，依据品号号特性选选择补货政策意义依补货点是一个存量水平，当存货数量下降到补货点时，即应发起请购与采购活动，期望能确保物料供应不会短缺。可通过【库存再补货建议明细表】进行补货依MRP需求系统会按照品号的需求与供给缺口，自动产生各项产品的生产计划及采购计划MRP是以物料本身的需求为计划目标，所有和这个品号有关的供需都会被纳进来计算。 依LRP需求LRP则可按订单、按工单、或是按销售预测等不同来源，来产生特定的物料需求计划。适用

12、于企业的紧急插单状况频繁，或是用料复杂的情况。录入品号号信息（采购）成功集团团采购部部-蔡佳佳玲最近近在寻找找品号910001数码相相机-SL系列列的主主要采购购供应商商，经过过一阵询询比议价价后，决决定是三星公公司了了。计算出前前置天数数，作为为推算预预计采购购日的依依据。字段意义固定前置天数企业不管采购1个还是多个，固定花费的天数变动前置天数根据采购数量不同，花费的时间是变动的批量配合变动前置天数使用，例如供应商生产1000个料件，需要耗费1天的时间录入品号号信息（采购）某一采购购品号需需于7/20交交货2,000 pcs；9天 7天1天)( x1,0002,000=+=固定前置天数变动前

13、置天数批量采购量采购前置天数+=)x(1,000 pcs批量变动前置天数固定前置天数7654321预计采购日期（未考虑假日表）7/207/11交货日采购日采购取价价顺序标准近价最近进价供应商核价作业位置录入品号信息（采购）录入品号信息（采购）录入供应商料件价格方式手动输入最近一笔进货回写手动录入或者更新核价采购取价顺序321进价管制超收管理意义限制品号的采购进价不得超过上限价格当采购料件进货时，可以设定进货数量是否可以超过原始采购的数量。计算公式最高采购单价=供应商单价x (1+单价上限比率)最大可进货量=(采购数量x (1+超收率)采购已交量售价须=例如：数码相相机-SL系列列向三星公公司采

14、购的第第一取价价顺位是是4,000元。表示采购购单价必必须低于于或等于于4,200元元单价上限率设置为5%最高采购购单价=供应商商单价x (1+单价价上限比比率)=4,000 x (1+0.05)=4,200需勾选超收管理理当采购料料件进货货时，可可以设定定进货数数量是否否可以超超过原始始采购的的数量。进货数量量最多只只能到110pcs最大可进进货量=(采购购数量x (1+超收收率)采购购已交量量=100 x(1+0.1)-0=110例如：数码相相机-SL系列列的采采购数量量100pcs。超收率设置为10%设置采购购单据性性质单据性质更新核价核对采购直接开票进价控制31.请购单32.核价单33

15、.采购单34.进货单35.退货单36.询价单小试牛刀刀Q1:【录入供供应商信信息】中中最近交交易日是是由后续续哪一支支作业更更新的？Q2:采采购取价价顺序是是如何？Q3:成成功集团团要向供供应商三三星公司司，采购购3000pcs的光光学镜片片，需求求日是7月31日，固固定前置置天数为为5天，变动前前置天数数为2天天，批量量为1000，请问预预计采购购日是？（不需需考虑假假日表信信息）Q4请问问哪些单单据性质质可以设设置更新新核价选选项？日常业务务流程日常业务务流程管管理采购流程程日常业务务流程管管理采购变更更流程请购流程程验退流程程退货流程程进货/进进货验收收流程请购流程程公司内部部管理需需求

16、，在在寄发正正式采购购单给供供应商前前，先进进行内部部需求的的审查，由授权权主管审审查此需需求的合合理性。再由仓管管或相关关单位来来确认是是否已经经有库存存了，或或是有可可以取代代的库存存品，这这样一来来就可以以预防多多买，或或是造成成呆滞等等成本浪浪费的状状况发生生。采购部门门需求部门门未核准核准录入请购单打印单据凭证核准1.MRP单据修改请购单凭证留底存查查请购来源源(由系系统自动动产生请请购单)2.LRP3.再补货建议表 4.BOM自动请购 5.订单转请购 维护请购信息采购流程9.其它新增录入入询价录入询价单询价单选定输入各家家供应商商的报价价价格决定交易易的供应应商否是业务场景景7月1

17、1日，采采购部门门接到需需购买数数码相机机-SL系列200台台的请购购需求。（该商商品为外外购产品品，非自自制件，且公司司需走请请购流程程）作业名称作业目的重点字段说明录入请购单用于企业内部使用的单据来源最低补量需求日期录入请购购单采购流程程-采购购单如何协助助公司购购买到价廉物物美的的物料，也就是是如何降低合合理成本本、提高及及稳定质质量、确保保交货期期限，更重要要是提提高工作作效率，帮助助销售与与生产的的运作顺顺畅，不不发生停停工待料料。正式下采采购通知知给供应应商的对对外凭证证，记录录着供应应商、商商品、数数量、单单价、预预计交货货日。同时也用用来追踪踪后续商商品进货货的进度度录入采购单

18、 采购部门门需求部门门未核准核准录入请购单打印单据凭证核准单据修改采购单凭证传给供应应商直接采购维护请购信息 从请购单生成采购单 采购预计进货表供应商采购交货状况表进货追踪采购审查查无请购流流程零星采购购紧急采购购业务场景景7月12日成功功集团针针对请购购部门人人员提出出的请购购需求，做审核核采购的的程序。程序为为(1) 维护护请购信信息(2)从从请购购单生成成采购单单(3)系系统产生生“录入入采购单单”。作业名称作业目的重点字段说明维护请购信息采购人员针对品号管辖范围已审核的请购信息，进行采购审查动作，并且做采购发单前最后相关信息的审核指定结束钮单身维护请购信息如供应商编号、锁定码采购码、采

19、购单号从请购单生成采购单当采购人员在“维护请购信息”做好最后的采购信息维护后，即可执行此作业，产生正式的采购单。发放采购购可以根据锁定选项选择已锁定、未锁定、全部利用修修改功功能进行行维护维护采购购信息如果采购购人员审审查后，因某些些因素决决议不要要购买此此品号时时，点击击指定定结束钮。结束码就就会更新新为y：指指定结束束将锁定定码打打勾，表表示这笔笔要采购购且已经经审核过过了。如果请购购单很多多，一部部分要采采购，一一部分尚尚不要采采购，便便可以利利用锁锁定码选项筛筛选请购购单。生成后的的采购单单单号采购变更更流程作业目的的：可记录采采购单变变更的历历史信息息，以方方便信息息的查询询，并可可

20、将变更更单打印印成书面面，转交交相关部部门，便便于协调调后续的的备料及及生产。采购部门门供应商端端未核准核准打印单据凭证核准单据修改采购变更单凭证采购单凭证录入采购变更单1. 预计进货表2.供应商采购交货状况表采购单进度追踪后续追踪踪传送给供供应商供应商提提出变更更录入采购单更新业务场景景7月13日成功功集团采采购员把把采购合合同传真真给日升升公司相相关负责责人之后后，供应商日日升公司司核实之之后，预预交货日日可提前前至7月月19日日，成功功集团拿拿到修改改后的采采购合同同，在ERP系系统中通通过录入入采购变变更单作作业进行行合同的的变更动动作。作业名称作业目的重点字段说明录入采购变更单当已经

21、审核的采购单发生变更需求时，为了记录变更的历史和保留变更前后的原始信息，可以通过采购变更单来管理同时将变更单凭证打印出来转交给相关部门，便于协调后续的备料及生产作业变更版次变更原因系统自动动显示此此为第几几版的变变更，每每变更一一次，变变更版本本就会会1。版次的编编号原则则为0001-9999，表表示每一一张订单单单号最多多可变更更9999次。(一天天可变更更的次数数无限制)。前一个版本的变更未完成审核，不得进行下一个版本的变更。例如：0001的变更版本尚未审 核，无法新增0002版变更。限制1同一张采购单有较大版次的变更单时，不可撤销作废或撤销审核较小版次的变更单。限制2输入此次次变更的的原

22、因，方便后后续主管管的审核核和数据的查查询。输入此次次变更的的原因，方便后后续主管管的审核核和数据的查查询。进货/进进货验收收流程作业目的的：进货指录录入采购购进货相相关信息息。进货验收收指阶段段式收料料时，记记录进货货验收的的动动作，可由质质检部门门来维护护检验状状态。供应商端端仓管部门门采购部门门质检部门门免检待验验收否录入进货单更新合格格数量送质检部部门采购单凭证录入采购单数量增加对库存的影响进货单验收合格退回验收件供应商送送货进货单凭证不合格录入进货单供应商评核管理供应商ABC分析表供应商进货统计表供应商进货异常表.审核业务场景景7月19日三星星集团把把200台SL型数码码相机送送到成

23、功功集团，由成功功集团的的仓管人人员进行行入库收收料，质质检部分分进行验验收的动动作。结结果发现现有198台合合格，2台由瑕瑕疵。作业名称作业目的重点字段说明录入进货单录入采购进货相关信息复制前置单据、验收数量、验退数量、计价数量进货单验收指阶段式收料时，记录进货验收的 动作，可由品管部门来维护检验状态。验收数量、验退数量、检验状态复制前置置单据采购单的的内容复复制到进进货单，带出后需需要查看看是否无无误。验收数量量为实际际入库，库存增加加的数量量。只要要输入验验收数量量，系统统会自行行计算验验退数量量。（验退数数量=进进货数量量验收收数量） 有验退量量，检验验状态会会自动呈呈现不不良。进货验

24、收收单更新新进货验验收数量量、验退退数量更新已交交量、结结束状态态码验退流程程作业目的的：当进货验验收，发发生不良良品需退退回供应应商时，等待退退回的商商品称为为验退退件当供应商商取回验验退不良良品时，将退回回信息记记录在退回验验退件里。供应商端端仓管部门门采购部门门质检部门门待验录入进货单送质检部部门采购单凭证录入采购单进货单验收检验退回验收件供应商送送货进货单凭证不合格通知仓管人员数量无影响对库存的影响通知采购人员取回验退件业务场景景成功集团团负责人人请供应应商将不不合格的的2台数数码相机机拿回，并要求求尽快补补2台货货过来。作业名称作业目的重点字段说明录入进货单录入采购进货相关信息复制前

25、置单据、验收数量、验退数量、计价数量进货单验收指阶段式收料时，记录进货验收的 动作，可由品管部门来维护检验状态。验收数量、验退数量、检验状态系统自动动带出不合格的的商品从从来没有有允收入入库过，只是从企企业的进进料检验验区退回回给供应应商，所以以登录数数据后，并不会影响响应付账账款。同时，对原有有的库存存数量也不会造成任何何影响。退货流程程作业目的的：如果原材材料或零零组件在在入库后后，才发发现料件件质量不不良，或或因特殊殊原因必必须将料料件退回回给原供供应商时时，就需需按退货货流程处处理。由采购人人员负责责和供应应商协调调后，通通过录录入退货货单记记录退货货及折让让信息产品确定定退回，使用退退货单记记录退回回商品信信息，之之后可能能换取新新货。产品不退退回，而而以应付付金额减减少的方方式处理理，称为为折让。 采购部门门打印单据凭证仓管部门门录入退货单（审核）供应商端端核准N录入退货单类型=退货持续沟通同意退货否退货问题反应与沟通协调供应商取回应付账款