某峡谷生态旅游区开发商业计划书

1、PAGE PAGE 7XX峡谷生态旅游区开发商业计划书第一章 摘 要 003第二章 公司简简介 04一、公司宗宗旨 044二、公司简简介 044第三章 市场分分析 04一、市场划划分 044二、游客量量预测05第四章 财务计计划 06一、资金需需求 066二、资金来来源 066三、经营预预测 077四、损益测测算 088五、还贷计计划 088第五章 附录 099一、管理层层人员简简历 09二、图表 09第一章 摘 要城步苗族自自治县南南山风景景名胜区区两江峡峡谷生态态旅游开开发区是是指从界界背河与与巫水交交汇点到到江头司司的铺路路水约334公里里的地段段。峡谷谷处于县县城到南南山的通通道上，入

2、入口距县县城约55公里。峡峡谷以优优美的自自然风光光与各村村寨民俗俗风情衬衬托，自自然景观观与人文文景观整整合，构构成亮丽丽的风景景，游客客可观赏赏，可体体验，参参与性很很强，旅旅游资源源属于一一级，开开发价值值大，前前景好。本项目概念念规划和和详细性性修建规规划已由由广东中中山大学学规划设设计研究究院和桂桂林桂工工旅游规规划设计计院的强强强合作作，经过过一年半半的时间间精心设设计完毕毕。该规规划以最最新的设设计手法法和高起起点、高高标准、高高规格要要求出台台，设计计新颖、科科学配置置、质量量精湛，目目前，谌谌称国内内一流水水平。 项项目总投投资14400万万元，开开发峡谷谷内猴子子岭、边边溪

3、风情情、边溪溪漂流三三大景区区段。以以民族文文化生态态，自然然生态旅旅游资源源为特色色，以当当今生态态旅游与与民俗旅旅游两大大旅游趋趋势为背背景，与与周边南南山景区区、儒林林镇景区区联动开开发，适适合观光光、考察察、休闲闲、接待待的多功功能自然然苗族民民俗村寨寨景区，是是县城至至南山旅旅游区的的苗族风风情旅游游黄金带带。以中中国古人人“天人合合一”与现代代社会的的“回归自自然”、“回归传传统”为基本本理念，将将峡谷建建成一个个生态优优美、民民风淳朴朴、洁净净幽雅、宽宽松惬意意的，传传统文化化与自然然生态有有机融合合在一起起的生态态旅游景景区。第二章 公司简简介一、公司宗宗旨 开开发旅游游资源，

4、振振兴城步步经济。开开拓创新新，努力力拼搏，力力争“十五”期间把把旅游业业建成全全县三大大支柱产产业之一一。二、公司简简介城步苗族自自治县旅旅游开发发总公司司系县旅旅游局直直属全民民所有制制企业，成成立于119944年元月月，现有有员工1144人人，拥有有固定资资产2550万元元。经营营范围：旅游资资源保护护与开发发、景点点建设、宾宾馆、旅旅游服务务、商品品贸易等等，目前前已成功功开发了了南桥公公园、白白云洞、白白云湖娱娱乐溜索索、旅行行社等四四个旅游游项目。公司现拥有有旅游管管理、旅旅游规划划、工程程建筑、酒酒店管理理、导游游、经济济、财会会等中高高级专业业人才225人。第三章 市场分分析一

5、、市场划划分桂林市、邵邵阳市和和长株潭潭城市群群是两江江峡谷的的主要客客源市场场区。根根据市场场分析确确定两江江峡谷生生态旅游游区的客客源市场场为三级级：一级客源市市场，包包括桂林林市、邵邵阳市、长长株潭城城市群。二二级客源源市场，包包括怀化化市、娄娄底市。三级客源市市场，包包括珠江江三角洲洲、长江江三角洲洲。拓展市场，包包括京津津唐地区区、贵州州东部地地区、港港澳台地地区。二、游客量量预测根据南山风风景名胜胜区19993年年至19996年年统计的的游客人人次，建建立直线线回归数数字模型型，对游游客进行行预测。图图示一：YI：万人人次 tti：11万人次次（含119933年游客客数）年份项目1

6、993199419951996Yi2.02883.35.66.6Ti1234i1234计算公式：Y=aati+bN N NN N NN（tiYi-（tiYii=1 i=1N N N（tiN N N（ti-（tii=1 i=144521017.6430-100a= =33/20=1.6430-10017.4-1.617.4-1.610N N N（Yi-（tii=1 i=14N b= = =0.3354N由此得出南南山旅游游市场预预测的直直线回归归方程式式学：Y=1.66i+00.355依次上述议议程工计计算出：1998年年，游客客数为99.955万人次次2000年年，游客客数为113.115万人

7、人次2005年年，游客客数为221.115万人人次2010年年，游客客数为229.115万人人次第四章 财务计计划一、资金需需求项目建成资资金需求求总额为为14000万元元，其中中：固定定资产投投资占113000万元，流流动资金金及银行行利息投投入占1100万万元。二、资金来来源1、自筹资资金解决决30%，即4420万万元。2、申请借借贷旅游游国债资资金外占占50%， 即即7000万元。3、吸纳外外商投资资占200%，即即2800万元。三、经营预预测依据建好南南山两江江峡谷生生态旅游游区规划划构想，本本项目220033-20004年年投入114000万元，建建设期为为2年，由由于两江江峡谷独独

8、特的地地理环境境及原始始次森林林旅游资资源，随随着与南南山景区区的捆绑绑配套发发展，经经反复的的科学测测算，220055年旅游游服务业业收入可可达18858万万元。（详详见下表表）旅游服务业业收入测测算（220055年）单位：万元元项 目金额百分比备 注门票收入35018.8村进旅赏票票饮食收入40021.5特色、绿色色餐饮等等住宿收入25013.4家庭旅馆、避避暑山庄庄漂流收入30016.1边溪漂流段段景区歌舞收入703.7苗族歌舞表表演商品销售收收入26013.9旅游纪念品品车辆营运收收入20010.7导游收入30.1钓鱼收入50.2其 它201合 计1858100四、损益测测算根据行业标

9、标准，游游客人数数、消费费水平及及历史成成本费用用资料，预预测20005-20110年期期间多年年营业收收入、成成本费用用、税金金及利润润。从220055年起每每年将有有4000万元以以上的利利润，（详详见下表表）序号项 目目2005年年2006年年2007年年2008年年2009年年2010年年1营业收入1858204322472494279332122营业成本817.55898.99988.771097.412291766.63营业税金及及附加92.9102.22112.44124.77139.77160.664营业、管理理费用371.66408449.44498.88558.66642.445财务费用18.58820.43322.524.927.932.16营业利润558613.44674748.22837.88610.337所 得 税税117128.77141.66157