工程成本管理与监控程序

1、 FILENAME 00成本管理与监控程序-论证、策划及设计管理阶段第8页 共8页工程成本管理与监控程序 论证、策划及设计管理阶段目的1.1有效效控制成成本，维维护项目目运行安安全；1.2有效效配置成成本资源源，提升升产品价价值，实实现投资资效益； 1.3规范范工作流流程，统统一集团团及分公公司相关关业务管管理部门门之间的的工作节节奏和产产品标准准，提高高管理与与决策效效率；适用范围集团地产子子公司（控控股公司司）的所所有地产产项目的的工程成成本管理理和监控控工作定义3.1工程程成本：指项目目建设全全过程所所发生费费用中，与与工程建建设直接接相关的的部分费费用。在在集团标标准成本本科目明明细表

2、中中，前期期费用与与建安工工程费构构成工程程成本。3.2 三三方统一一的听证证会：针针对项目目开发某某一阶段段性成果果或某一一专题内内容，在在集团层层面召开开的、 有技术术管理部部、经营营管理部部、财务务管理部部等部门门参加的的听证会会，会议议将对主主题内容容进行设设计、营营销及成成本诸方方面的综综合评审审。一般般情况下下，项目目开发全全过程中中有四个个三方统统一的听听证会，即即项目论论证阶段段的可行行性研究究报告听听证会，项项目策划划阶段的的经营策策划报告告听证会会，设计计管理阶阶段的实实施方案案听证会会和景观观概念方方案听证证会。职责4.1 集集团总裁裁：审批批各阶段段成本目目标；4.2

3、集集团财务务总监：审核各各阶段成成本目标标；4.3集团团财务管管理部：参与各各阶段三三方统一一听证会会的专业业评审，并并审核成成本目标标，监控控成本目目标的执执行和成成本管理理工作4.4 集集团经营营管理部部：组织织可研报报告听证证会和经经营策划划报告听听证会，为为成本目目标的确确定和执执行提供供充分的的支持；4.5 集集团技术术管理部部：组织织设计实实施方案案听证会会和景观观概念方方案听证证会，为为成本目目标的确确定和执执行提供供充分的的支持；4.6地产产子公司司成本部部门：开开展地区区成本调调研；编编制各阶阶段成本本测算；开展成本本目标控控制工作程序5.1项目目论证阶阶段工作作程序5.1.

4、11地产子子公司成成本部门门组织地区区成本调调研，并并按照成本调研作业指导书的要求编制地区成本调研报告，报集团财务管理部备案；5.1.22地产子子公司成成本部门门根据地产产子公司司开发部部门提出出的产品品初步定定位、地地产子公公司设计计部门的的规划设设计草案案，结合合拟开发发项目情情况特征征及对地地区各类类项目成成本水平平的掌握握数据，根根据成成本测算算编制作作业指导导书的的要求编编制拟建建项目成成本测算算；5.1.33成本测测算作为为可研报报告的一一部分由由地产子子公司在在申请项项目评审审时，提提交集团团经营管管理部，经经营管理理部提供供给集团团财务管管理部进进行成本本初步评评审；5.1.6

5、6 集团财务务管理部部根据成成本目标标评审作业业指导书书的要要求进行行成本评评审。评评审过程程中需尤为为注意与与子公司司做向下下沟通，获获取所需需信息，交交换意见见，并与参参与可研研报告评审审的集团团其他业务务管理部门门，如技技术管理理部、经经营管理理部做横横向沟通通，保证证所评审审项目有有关信息息、特性性和指标标的统一一性；5.1.77经营管管理部组组织召开开项目可可研报告告评审会会，财务务管理部部依需要要参加听听证会。5.1.88 依地地产项目目投资决决策控制制程序批批准的可可研报告告作为立立项阶段段的最终终成果，正正式下发发给地产产子公司司，其中中成本测测算的数数值作为为该项目目成本控控

6、制的预预控目标标值，地地产子公公司成本本部门须须将数据据录入成成本管理理信息系系统；5.2项目目策划阶阶段工作作程序5.2.11内部立立项后，地产子公司市场营销部门会同设计、成本等方面的意见，确定市场定位，编制项目经营策划报告，其中包含概念设计和相应的成本测算； 5.2.44地产子子公司将将项目经经营策划划报告提提交集团团经营管管理部，经经营管理理部提供供给集团团各业务务管理部部门进行行相应专专业内容容的初步步评审，包包括财务务管理部部的成本本评审。5.1.66 集团财财务管理理部根据据成本本目标评评审作业业指导书书的要要求进行行成本评评审。评评审过程程中需尤尤为注意意与子公公司做向向下沟通通

7、，获取取所需信信息，交交换意见见，并与与参与可可研报告告评审的的集团其其他业务务管理部部门，如如技术管管理部、经经营管理理部做横横向沟通通，保证证所评审审项目有有关信息息、特性性和指标标的统一一性；5.2.66 根据项项目营销销监控程程序，经经营管理理部组织织召开项项目评审审会，财财务管理理部依需需要参加加听证会会；5.2.77项目经经营策划划报告通通过评审审和集团团总裁的的审批后后，其中中成本测测算如比比可研阶阶段审定定的成本本测算有有变化，则新一版成本测算作为预控目标调整之一，地产子公司成本部将数据录入成本管理信息系统；5.3设计计管理阶阶段工作作程序5.3.11实施方案案设计阶阶段5.3

8、.11.1 地产子子公司根根据批准准的项项目经营营策划报报告和和XX集团团方案设设计任务务书编制制标准编制方案设计任务书，其中的限额要求由成本部配合完成，详见限额管理作业指导书；5.3.11.2方案设设计完成成后由成成本部作作成本测测算，测测算需包包括所有有备选方方案，并并随方案案报集团团技术管管理部；5.3.11.3由集团团技术管管理部根根据项项目设计计管理监监控程序序组织织实施方方案评审审、汇总总各业务务管理部部门的评评审意见见、召集集听证会会，集团团财务管管理部按按成本本目标评评审作业业指导书书的要要求进行行评审，并并依需要参参加三方方统一的的听证会会。5.3.11.4评审结结果以会会议

9、纪要要形式签签发。其其中，经经调整和和会议确确认的成成本测算算作为项项目成本本控制的的正式目目标，由由地产子子公司成成本部门门执行。与成本目标相应的项目信息、规划设计指标和成本数据需在5个日内录入信息系统；5.3.11.5成本本目标确确定后，子公司司成本部部要根据据总目标标落实各各分判项项目（包包括工程程分判和和材料分分判）的的成本目目标和责责任，即即将成本本目标细细分到每每一项招招标和合合同上，便便于跟随随项目的的进展开开展动态态控制、并并对招标标评标起起到指导导和检验验作用。细细分的表表格参见见成本本控制目目标明细细表。成成本目标标细分的的时间越越早越主主动，最最迟不应应迟于项项目总包包招

10、标完完成之前前。5.3.22景观方案案设计阶阶段5.3.44.1地产子子公司设设计部依依据项项目经营营策划报报告编编制景景观方案案设计任任务书，成成本部门门配合提提供相应应限额指指标和成成本目标标控制要要求；5.3.44.2 根据景景观概念念设计方方案进行行景观部部分成本本测算，对对照成本本控制的的标准，并并与相关部部门互动动调整到到控制范围围内。5.3.44.3 如果设设计的技技术经济济指标超超过限额额较大，需需由地产产子公司司依照价价值分析析报告的要求求编制价价值分析析报告，保证产产品价值值的体现现与成本本资源的的合理利利用；。5.3.44.4地产产子公司司将景观观概念设设计方案案报集团团

11、，包括括相应的的成本测测算及价价值分析析报告等等相关资资料，由由集团技技术管理理部根据据项目目设计管管理监控控程序组组织评审审、汇总总意见、召召集听证证会，集集团财务务管理部部依需要要参加。5.3.44.5评审结结果最终终以会议议纪要形形式签发发。若评评审确认认的成本本数额有有变化，则则作为项项目成本本目标的的调整之之二，在在成本管管理信息息系统中中录入。5.3.22扩初设设计阶段段5.3.22.1 扩初设设计过程程中，地地产子公公司成本本部与设设计部需需按限限额管理理作业指指导书要求对设计过程进行方法上的指引与跟踪；5.3.22.2扩初初设计中中若发生生重大设设计变更更，必须须上报集集团，技

12、技术管理理部根据据项目目重大变变更作业业指导书书操作作； 若涉及成本本变化，成成本部进进行相应应成本测测算。5.3.22.3 若变更更涉及成成本目标标调整，需需编制根根据目目标调整整作业指指导书操操作，必必要时按按项目目设计管管理监控控程序参参加相应应听证会会；5.3.22.4目标调调整如获获批准，则则录入信信息系统统作为目目标调整整之一；若规划划指标有有所调整整，同时录入入信息系系统中项项目概况况部分，保保证最新新版成本本目标与与规划指指标的对对应。5.3.22.5 扩初设设计完成成后，成成本部需需按成成本分析析作业指指导书的的要求进进行设计计成果的的技术经经济分析析，检查查限额执执行情况况

13、，分析析设计优优化的必必要性和和重点内内容。5.3.33施工图图设计阶阶段5.3.33.1地产产子公司司应在扩扩初设计计成果优优化的基基础上开开展施工工图设计计，并指指应限限额管理理作业指指导书的的有关要要求。5.3.33.2 施工图图设计完完成后，地产子公司成本部应依照成本分析作业指导书的要求，组织咨询公司对设计成果进行主要技术经济指标的测算，测算结果反馈给设计部门，并报集团备案。5.3.33.3 地产子子公司成成本部和和设计部部根据施施工图设设计和成成本分析析的结果果，结合合部品管管理的要要求，对对成本目目标的细细分进行行调整和和细化，并并汇入在在施工前前编制的的施工管理理策划。支持性文件件6.1 集集团有关关业务流流程文件件6.1.11地产项项目投资资评价工工作程序序（经营营管理部部）及相相应作业业指导书书6.1.22 项目营营销监控控程序（经经营管理理部）6.1.33 项