CH3供应链与应收应付处理1(供应链设置)

1、会计电算化原理与应用第5章 供应链与应收应付业务处理（设置）会计电算算化原理理与应用用Contents5.1供应链管管理5.1供应链管理5.1.1供应链管管理与其其他系统统的关系系采购、销销售、库库存与账账务的关关系图会计电算算化原理理与应用用数据的处处理流程程会计电算算化原理理与应用用5.1.2设置基础础信息(1)计量单位位会计电算算化原理理与应用用计量单位组名称计量单位代码计量单位名称换算方式换算率是否默认01：自然单位组，无换算率01其他无换算率0101吨无换算率0102台无换算率0103块无换算率0104箱无换算率0105盒无换算率0106个无换算率0107千米无换算率02：鼠标组，固

2、定换算率02只固定换算率1是0201箱固定换算率1203：硬盘组，固定换算率03盒固定换算率1是0301箱固定换算率10(2)存货分类会计电算算化原理理与应用用类别编码类别名称类别编码类别名称1原材料201税控II号101主机3配套用品10101处理器301配套材料10102硬盘302配套硬件10103 加密卡30201打印机102显示器30202传真机103键盘30203服务器104鼠标303配套软件2产成品8应税劳务(4)存货档案运费的计计价方法法为个别别计价法法，其他他的按照照库房计计价。除除900运费的税税率为7%外，其他他的税率率均为17%。会计电算算化原理理与应用用编码名称类别计量

3、单位组单位属性001酷睿双核处理器10101自然单位组盒内销、外购、生产耗用0022T硬盘10102硬盘组盒内销、外购、生产耗用00323吋液晶显示器102自然单位组台内销、外购、生产耗用004键盘103自然单位组个内销、外购、生产耗用005鼠标104鼠标组只内销、外购、生产耗用006税控II号201自然单位组台内销、自制007HP打印机30201自然单位组台内销、外购、生产耗用008联想服务器30203自然单位组台内销、外购、生产耗用009A型加密卡10103自然单位组块内销、外购、生产耗用010专用发票打印纸301自然单位组箱内销、自制011普通发票打印纸301自然单位组箱内销、自制900

4、运费8自然单位组千米外购、外销、应税劳务(5)仓库档案(6)收发类别别会计电算算化原理理与应用用仓库编码仓库名称计价方式1原料库移动平均法2成品库全月平均法3配套用品库全月平均法编码名称标志编码名称标志1正常入库收3正常出库发101采购入库收301销售出库发102产成品入库收302领料出库发103调拨入库收303调拨出库发2非正常入库收4非正常出库发201盘盈入库收401盘亏出库发202其他入库收402其他出库发(7)采购类型型编码：1；名称：普通采采购；入入库类别别：采购购入库；是默认认值：是是。(8)销售类型型编码：1；名称：经销；出库类类别：销销售出库库；是默默认值编码：2；名称：代销；

5、出库类类别：销销售出库库；非默默认值(9)开户银行行编码01；名称-工商银行行重庆分分行两江江支行；账号-787978797879。编码02；名称中国银行行重庆分分行两江江支行；账号112111211121；机构号号-10465；联行号号86455。（10）单据设设置将单据的的编号设设置改为为“手工工改动，重号时时自动重重取”，将流依依据的长长度改为为3位。在实实验中，可以手手工输入入，也可可以使用用自动获获取方式式。在实实际工作作中，发发票一般般是需要要输入实实际的发发票号，以便对对账。会计电算算化原理理与应用用1.设置计量量单位组组和计量量单位(1)设置计量量单位组组以账套主主管身份份登录

6、U8企业应用用平台。选择“基基础设置置”|“基础档档案”|“存货”|“计量单单位”，单击“分组”（即增增加分组组），进进入计量量单位组组设置后后单击“增加”，输入入计量单单位组信信息，单单击“保保存”图图标按钮钮，计量量单位组组便建成成。无换算率率计量单单位组：在该组组下的所所有计量量单位都都以单独独形式存存在，各各计量单单位之间间不需要要输入换换算率，系统默默认为主主计量单单位。固定换算算率计量量单位组组：包括括多个计计量单位位，一个个主计量量单位、多个辅辅计量单单位。会计电算算化原理理与应用用(2)设置计量量单位选择“基基础设置置”|“基础档档案”|“存货”|“计量单单位”，单击“单位”，

7、进入入计量单单位设置置后单击击“增加加”，输输入计量量单位信信息会计电算算化原理理与应用用设置完成成的计量量单位会计电算算化原理理与应用用2.设置存货货分类选择“基基础设置置”|“基础档档案”|“存货”|“存货分分类”会计电算算化原理理与应用用3.存货档案案设置选择“基基础设置置”|“基础档档案”|“存货”|“存货档档案”会计电算算化原理理与应用用存货档案案会计电算算化原理理与应用用4.仓库档案案设置选择“基基础设置置”|“基础档档案”|“业务”|“仓库档档案”会计电算算化原理理与应用用5.收发类别别设置选择“基基础设置置”|“基础档档案”|“业务”|“收发类类别”会计电算算化原理理与应用用6

8、.采购类型型设置选择“基基础设置置”|“基础档档案”|“业务”|“采购类类型”会计电算算化原理理与应用用7.销售类型型设置选择“基基础设置置”|“基础档档案”|“业务”|“销售类类型”会计电算算化原理理与应用用8.开户银行行设置选择“基基础设置置”|“基础档档案”|“收付结结算”|“本单位位开户银银行”会计电算算化原理理与应用用9.单据编号号设置采购发票票本身有有发票号号，实际际工作中中一般使使用真实实的发票票号，这这样也便便于后续续查询和和核对。选择“基基础设置置”|“单据设设置”|“单据编编号设置置”会计电算算化原理理与应用用5.1.3设置基础础科目(1)存货核算算存货科目目：按照照存货分

9、分类设置置存货科科目。存货科目目设置：原料库库-生产用原原材料(140301)；成品库库-库存商品品(1405)；配套用用品库-库存商品品(1405)对方科目目：根据据收发类类别设置置对方科科目。对方科目目设置：采购入入库-材料采购购(1401)；产成品品入库-生产成本本/直接材料料(500101)；盘盈入入库-待处理流流动资产产损溢(190101)：销售出出库-主营业务务成本(6401)；领料出出库-生产成本本/直接材料料(500101)(2)应收款管管理坏账处理理方式：应收余余额百分分比法；应收款款核销方方式：按按单据；其他参参数为系系统默认认。基本科目目设置：应收科科目-1122；预收科

10、科目-2203；销售收收入科目目-6001；税金科科目-22210105；其他可可暂时不不设置。控制科目目设置：所有客客户的控控制科目目均相同同；应收收科目-1122；预收科科目-2203。结算方式式科目设设置：现现金结算算对应科科目-1001；转账支支票对应应科目-100201；现金支支票对应应科目-100201。会计电算算化原理理与应用用序号起止比率总比率级别名称10以上10A210%30%30B330%50%50C450%100%100D5100%以上E会计电算算化原理理与应用用坏账准备备设置：提取比比例0.5，期初初余额10000，科目1231，对方科科目660299。账期内账账龄区间

11、间及逾期期账龄区区间设置置：01-130天，总30天；02-3160天，总60天；03-6190天，总90天；04-91120天，总120天；05-121以上。报警级别别设置如如表5-6所示。表5-6报警级别别(3)应付款管管理应付款核核销方式式：按单单据，其其他参数数为系统统默认。基本科目目设置：应付科科目2202，预付科科目1123，采购科科目1401，税金科科目22210101，其他可可暂时不不设置。结算方式式科目设设置：现现金结算算对应科科目1001，转账支支票对应应科目100201，现金支支票对应应科目100201。账期内账账龄区间间与逾期账账龄区间间设置同同应收款款管理。(4)设置

12、存货货核算方方法按照仓库库进行核核算1.设置存货货科目选择“业业务工作作”|“供应链链”|“存货核核算”|“初始设设置”|“科目设设置”|“存货科科目”会计电算算化原理理与应用用2.设置对方方科目选择“业业务工作作”|“供应链链”|“存货核核算”|“初始设设置”|“科目设设置”|“对方科科目”会计电算算化原理理与应用用3.应收账款款管理设设置(1)设置账套套参数选择“业业务工作作”|“财务会会计”|“应收款款管理”|“设置”|“选项”会计电算算化原理理与应用用(2)基本科目目设置会计电算算化原理理与应用用(3)控制科目目设置选择“业业务工作作”|“财务会会计”|“应收款款管理”|“设置”|“初

13、始设设置”会计电算算化原理理与应用用(4)结算方式式科目设设置选择“业业务工作作”|“财务会会计”|“应收款款管理”|“设置”|“初始设设置”会计电算算化原理理与应用用(5)坏账准备备设置选择“业业务工作作”|“财务会会计”|“应收款款管理”|“设置”|“初始设设置”会计电算算化原理理与应用用(6)账期内账账龄区间间设置选择“业业务工作作”|“财务会会计”|“应收款款管理”|“设置”|“初始设设置”会计电算算化原理理与应用用(7)逾期账龄龄区间设设置选择“业业务工作作”|“财务会会计”|“应收款款管理”|“设置”|“初始设设置”会计电算算化原理理与应用用(8)报警级别别设置选择“业业务工作作”

14、|“财务会会计”|“应收款款管理”|“设置”|“初始设设置”会计电算算化原理理与应用用4.应付款管管理设置置(1)设置账套套参数选择“业业务工作作”|“财务会会计”|“应付款款管理”|“设置”|“选项”会计电算算化原理理与应用用(2)基本科目目设置选择“业业务工作作”|“财务会会计”|“应收款款管理”|“设置”|“初始设设置”会计电算算化原理理与应用用(3)结算方式式科目设设置选择“业业务工作作”|“财务会会计”|“应付款款管理”|“设置”|“初始设设置”会计电算算化原理理与应用用(4)账期内账账龄区间间设置选择“业业务工作作”|“财务会会计”|“应付款款管理”|“设置”|“初始设设置”会计电

15、算算化原理理与应用用(5)逾期账龄龄区间设设置选择“业业务工作作”|“财务会会计”|“应付款款管理”|“设置”|“初始设设置”会计电算算化原理理与应用用5.设置存货货核算方方法存货核算算方式的的设置，选择“基础设设置”|“业务参参数”|“供应链链”|“存货核核算”会计电算算化原理理与应用用5.1.4期初余额额(1)采购管理理期初数数据3月25日。收到到重庆大大江公司司提供的的2TB硬盘100盒，暂估估单价为为800元，商品己验验收入原原料仓库库，至今今尚未收收到发票票。(2)销售管理理期初数数据3月28日，销售售部向天天津大华华公司出出售税控控II号10台，报价价（无税税单价）为6 500元，

16、由成成品仓库库发货。该发货货单尚未未开票。(3)库存和存存货核算算期初数数据3月底，对对各个仓仓库进行行了盘点点会计电算算化原理理与应用用仓库名称物料名称单位数量结存单价结存金额原料库酷睿双核处理器7001200840 0002TB硬盘200820164 000成品库税控II号38048001 824 000专用发票打印纸3004012 000普通发票打印纸300309 000配套用品库HP打印机4001800720 000合计3 569 000(4)应收款管管理系统统期初数数据(5)应付款管管理系统统期初数数据会计电算算化原理理与应用用日期客户方向金额业务员2013-02-25重庆嘉陵公司借

17、99 600刘一江2013-03-10天津大华公司借58 000刘一江合计借157 600日期供应商方向金额业务员2013-01-20重庆大江公司贷276 850杨真1.采购管理理期初数数据选择“业业务工作作”|“供应链链”|“采购管管理”|“采购入入库”|“采购入入库单”选择“业业务工作作”|“供应链链”|“采购管管理”|“设置”|“采购期期初记账账”会计电算算化原理理与应用用2.销售管理理期初数数据选择“业业务工作作”|“供应链链”|“销售管管理”|“设置”|“期初录录入”|“期初发发货单”会计电算算化原理理与应用用3.库存和存存货期初初数据(1)录入存货货期初数数据选择“业业务工作作”|“供应链链”|“存货核核算”|“初始设设置”|“期初数数据”|“期初余余额”原料库期期初会计电算算化原理理与应用用成品库配套用品品库期初初余额会计电算算化