公司管理规章制度(票据管理及财务报销)

1、【世界经理人办公伙伴-讯】 公司财务票据管理及财务报销制度范文：总则：为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。一、票据 管理制度1、为了加强票据管理，规范票据的领用、缴、销制度，根据会计法的有关要求，结合本院实际，特制定本制度，请严格遵守执行。2、对票据的使用，要设立票证兼管员，负责各类票证的领入、领用、回收、上缴、保管等工作，票据管理人员调离岗位时，必须认真办理移交手续，移交不清，不得离职。出纳不得兼任票据员(可由办公室人员兼任)。3、票据领用、缴销票据时，应点清票据数量(本数、份数 )，办理票据领用、缴销手续，明确责任。票据员应按规定设置票据登记帐

2、薄，规范登帐，妥善保管票据领用、缴销凭证，年终装订归档。按季盘点库存票据，保证帐、票相符。4、核销已使用的票据时，票据员在稽核每本票据收费金额、确认款项已解缴及按规定使用票据后给予缴销，在缴销票据时发现问题，票据员要及时向分管领导汇报。5、使用票据收费必须两上以上，一人开票，一人收款，票证按顺序号填写，各联一次复写，字迹清楚，大小金额不得涂改。其他内容涂改必须加盖收费人私章并仅限修改一次。收费票据必须盖单位公章和开票人签章，填写收费项目名称并详细注明结算方式，票据已填写撕出需作废的，收费两人必须同时签名并向分管领导说明原因，经审批后方可作废。收入汇总缴款书由开票人填写，收款人复核， 分管领导审

3、查无误后解缴，若出现票据金额与缴款书不符的，同样追究复核人责任。6、加强票据管理。发生票据遗失或被盗等，当事人必须将遗失、被盗票据的名称、编号及数量等情况及时向单位领导汇报，写出书面检查， 经单位认真审查核实，上报相关主管部门审批后方可核销，遗失、被盗核销的票据应予登记存档以备查对。人为原因造成票据损失的要追究当事人责任。7、单位不得使用自行印制或自购收费收据，一切收费均用财政工商税务部门统一印制的正规票据。8、票据一年清缴一次，收费票据的存根期为五年，存根保存期限到期后，由票据员填制票据销毁表一式三份(分管领导、票据员、会计各存1 份 )，由院领导会同纪检监察部门到场核实监督，方可销毁。与票

4、据的领用、缴销有关的凭证、帐册应保留十五年。9、对于银行支票的管理参照以上办法执行。二、财务报销制度1、各部门的经费支出严格按计划管理的要求，实行计划用款。对用 m 款不事先申请的部门，财务室不得安排该部门的用款计划。2、本院日常所有支出业务，必须由分管领导同意，经办人注明事由、会计审核，1000元以内的开支由分管领导签字报销;1000 元以上的开支由院长签字报销。3、各部门要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，严格按员工手册的规定执行。无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。4、各部门要严格控制业务招待费支出。对潜江地区的业务招待，由办公室统一安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费

5、自理。5、为加强资金管理，及时收回借款，借款人应在业务发生后一周内到财务室办理报销还款手续，财务室应严格坚持“前帐不清，后帐不借”的原则。对逾期不报帐的借款人，财务室有权在其工资中扣除，并按有关规定予以处罚。财务人员不能严格执行财务管理制度 的，按本院员工手册财务管理规定的第十七条执行处罚。6、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务室不予报销：1). 无正规的发票或收据。2). 审批手续不全的票据。3). 内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据。4). 无公章、无私人签章(字 )的白条收据。5). 购物无用途、资产无验收的票据。6). 数量、单价、金额不符的票据。7、本制度未尽事宜，

6、参照本院员工手册的有关规定执行。8、本制度自公布之日起执行。【2010 年读书节活动方案一、活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！二、活动目标：、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。三、活动实施的计划、 做好读书登记簿1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。、 举办读书展览：各班级定期举办“读书博览会”，以