信贷调查报告

1、PAGE 65 商贸类（2015）平顶山银行公司 部 主办客户经理：授 信 调调 查 报 告告 客 户 名 称信用等级授 信 种 类授 信 金 额授 信 期 限担 保 方 式保 证 人人 名 称调 查 日 期（红色标注注部分为为本次模模板新增增加内容容）一、客户在在我行信信贷记录录及合作作情况历史信贷记记录年限限上两次业务务授信情情况审批日期（年年月）审批结果、决决策意见见上一次业务务授信情情况审批日期（年年月）审批结果、决决策意见见目前在我行行信贷业业务办理理情况贷款或敞口口余额（万万元）业务到期日日利率或保证证金比例例保证人二、客户基基本情况况（一）、客客户法律律地位客户全称企业性质成立日

2、期营业执照 有效期期营业执照年年审日期期机构代码证证 有有效期机构代码证证 年审日日期注册地址实际经营地地址营业执照 经营范范围实际经营产产品法定代表人人主要负责人人实际控制人人实际控制人人与法人人、负责责人关系系（二）、客客户资本本情况（如如股东人人数众多多，可适适当插入入表格）注册资本实收资本股东名称注册地股权比例按注册资本本应出资资实际出资出资形式股东之间、股股东与实实际控制制人间的的关系（三）、客客户经营营资质项目立项有无批复无批复原因因批复日期主管单位主要批复意意见环保批复有无批复无批复原因因批复日期主管单位主要批复意意见土地情况所有权人土地性质（工工业、商商业、农农业、住住宅）证明

3、材料特种产品经经营资质质（四）、公公司治理理结构股东会、董董事会构构成高级管理人人员与股股东的关关系管理层的分分工与从从业经历历章程中约定定具有信信贷业务务办理权权限管理理层（股股东会或或董事会会）业务部门与与分工员工队伍其他情况（五）、关关联公司司情况1、子公司司基本情情况子公司名称称出资金额股权比例主导经营范范围其他股东名名称及持持股比例例2、其他关关联公司司情况（非非子公司司）公司名称股东名称及及持股比比例主导经营范范围与申请人关关联关系系（列明持股股比例）3、关联企企业贷款款情况（包包括子公公司与非非子公司司）（单单位：万万元）企业名称上年末贷款余额上年末承兑余额（敞口）近期贷款余额近

4、期承兑余额（敞敞口）有无逾期、欠欠息、不不良及其其处理情情况合计分析提示：通过对比关关联企业业融资变变化情况况分析整整体融资资规模、变变化趋势势和风险险状况。三、客户经经营情况况（一）、所所处行业业情况分分析宏观经济环环境及行行业政策策行业周期及及影响因因素（淡淡、旺季季等）主要竞争对对手（从竞争对对手的规规模、产产能、竞竞争优势势分别说说明）核心竞争力力其他情况分分析（二）、生生产经营营条件分分析企业发展沿沿革近几年上游游客户下下达的销销售任务务及销售售情况市场份额（结合其他他竞争对对手的产产量、全全国总的的产量说说明）其他情况分分析（三）、主主导产品品情况主导产品介介绍（包包括用途途、需求

5、求量等）其他情况分分析（四）、客客户的经经营模式式产品销售模模式资金运作模模式（下游付款款模式、对对上游的的付款模模式、周周期等）总体评价（五）、市市场营销销情况、产品的的销售价价格主要产品前年底价格格去年底价格格目前价格近一年最高高价近一年最低低价1232、产品进进货价格格主要产品前年底价格格去年底价格格目前价格近一年最高高价近一年最低低价1233、主要销销售客户户（上年年度）销售客户（下下游）地点关系年限销售额比例主要结算方方式客户评价：4、主要供供应商供应商（上上游）地点供应货品关系年限销售额比例主要结算方方式客户评价（六）、借借款人或或主要关关联企业业资本市市场表现现客户名称股票代码上

6、市地点流通规模发行价发行时间最高价最低价现价四、客户财财务状况况该客户提供供了近三三年度经经会计师师事务所所审计的的资产负负债表、损损益表及及现金流流量表及及近期尚尚未审计计资产负负债表、损损益表及及现金流流量表。根根据查验验企业总总账、明明细账及及相关原原始凭证证，现将将企业报报表有关关情况反反映如下下：（一）、近近三年的的财务报报表 企业业资产负负债表主主要项目目及指标标 单位：（万元元）项 目近 三 年及当当期08年09年10年当期11年 月货币资金短期投资应收票据应收账款 减：坏坏账准备备应收账款净净值预付账款其他应收款款存货待摊费用一年内到期期的长期期投资其他流动资资产流动资产合合计

7、长期投资固定资产原原值 减：累计折折旧固定资产净净值固定资产清清理在建工程待处理固定定资产净净损失固定资产合合计无形资产递延资产其他长期资资产资产总额短期借款应付票据应付账款预收账款其他应付款款应付工资应付福利费费预提费用未交税金未付利润其他未交款款一年内到期期的长期期负债其他流动负负债流动负债合合计长期借款应付债券长期应付款款其他长期负负债长期负债合合计递延税项负债总额实收资本资本公积盈余公积未分配利润润所有者权益益负债和所有有者权益益或有负债注：如果企企业实际际报表中中有其他他大额或或重要科科目未列列入上述述科目，请请自行添添加相关关科目，并并在财务务明细中中进行分分析。企业损益表表主要项

8、项目及指指标项 目目近 三 年及当当期08年09年10年当期 11 年年 月销售(营业业)收入入销售（营业业）成本本销售税金及及附加销售利润 加：其他他业务利利润减：营业费费用管理费用财务费用营业利润 加：投资资收益 补贴收收入营业外收入入 减：营营业外支支出利润总额所得税净利润（二）、财财务明细细说明1、货币资资金 万元存款银行存款余额其中：保证证金存款款存款占比月均结算量量结算量占比比分析提示:（上年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因）：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:、短期投投资 万元3、应收票票据 0 万元元 4、应收账账款 万元（1）结构构分析主要欠款单单位金

9、额坏账准备欠款原因欠款期限控制措施分析提示:（上年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因，具具体说明明客户数数量的变变动和应应收账款款周期的的变动）：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:（2）、账账龄分析析账 龄上年度本年当期当期占比预计损失金金额是否符合合合同约定定12月26月6月1年年12年2年以上分析提示（重重点说明明一年以以上应收收账款形形成原因因、质量量和清收收手段）：（3）、变变动分析析分析项目上两年上一年当期占比变动原原因应收账款营业收入占比分析提示（重重点说明明应收账账款变动动和营业业收入变变动不成成比例的的原因）：5、预付账账款 0 万元元收款人名称称金额预付

10、款性质质分析提示:（上年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因）：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:6、其他应应收款 54459 万万元 主要欠款单单位金额欠款原因欠款期限分析提示:（上年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因）：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:7、存货 万元元（1）、结结构分析析 类别计账金额占比目前市场合合理（公公允）价价值原材料在产品产成品其他分析提示:（上年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因）：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:（2）、变变动分析析 分析项目上三年上两年上一年当期变动原因存货金额主营收入占 比分

11、析提示（详详细说明明存货变变动和主主营收入入变动不不成比例例的原因因）：8、长期投投资 万元元主要被投资资单位金额种类所占比例上年度投资收益目前市场情情况分析提示:（上年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因，详详细说明明新增长长期投资资规模）：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:9、固定资资产 万万元 主要固定资资产明细细原值净值折旧方法是否抵押备注（房屋屋应列地地址、面面积、目目前市场场价值情情况）分析提示:（上年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因）：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:10、在建建工程 万元元在建项目金额预计建成时时间分析提示:（上年年

12、底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因，详详细说明明在建工工程的审审批是手手续、总总投资、已已投资概概况和资资金来源源）：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:11、无形形资产 万元元权利名称权利价值是否抵质押押备注（土地地应列地地址、面面积、目目前市场场价值情情况；）分析提示:（上年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因）：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:12、短期期借款 万元元 （1）科目目明细债权银行金额到期日担保方式逾期需说明明原因及及处理方方案分析提示:（上年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因及及部分银银行退出出的原因因）：银行及贷款款金额比

13、比20112年度度变化情情况：近近期贷款款卡查询询情况，比比20113年末末变化情情况及原原因分析析：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:（2）近期期贷款卡卡查询情情况债权银行2013年年末余额额近期余额担保方式及及变化情情况逾期需说明明原因及及处理方方案分析提示（贷贷款卡中中的银行行和贷款款余额与与企业报报表中的的差异及及原因）13、应付付票据 万元元 债权银行金额到期日担保方式垫款需说明明原因及及处理方方案分析提示:（上年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因，重重点说明明承兑敞敞口余额额和变化化）：银行及贷款款金额比比20112年度度变化情情况：近近期贷款款卡查询询情况，

14、比比20113年末末变化情情况及原原因分析析：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:（2）贷款款卡查询询情况（仅仅填写短短期贷款款情况）债权银行2013年年末余额额其中：敞口近期余额其中：敞口担保方式及及变化情情况逾期需说明明原因及及处理方方案分析提示分分析提示示（贷款款卡中的的银行和和承兑余余额与企企业报表表中的差差异及原原因）14、应付付账款 0 万万元主要应付单单位金额付款原因期限分析提示:（上年年底余额额 226088 万元，说说明增减减事项和和原因，详详细说明明付款周周期的变变动）：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:15、其他他应付款款 万元元主要应付单单位金额付

15、款原因期限分析提示:（上年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因，详详细说明明其他应应付款形形成原因因）：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:16、预收收账款 00 万万元项目金额收款原因预收期限分析提示:（上年年底余额额 万元元，说明明增减事事项和原原因）：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:17、应付付利润（股股利） 万元18、长期期借款 0 万万元（1）科目目明细债权银行金额到期日担保方式逾期需说明明原因及及处理方方案分析提示:（上年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因及及部分银银行退出出的原因因）：银行及贷款款金额比比20112年度度变化情情况：近近期

16、贷款款卡查询询情况，比比20113年末末变化情情况及原原因分析析：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:（2）贷款款卡查询询情况（仅仅填写中中长期贷贷款情况况）债权银行2013年年末余额额近期余额担保方式及及变化情情况逾期需说明明原因及及处理方方案分析提示（贷贷款卡中中的银行行和承兑兑余额与与企业报报表中的的差异及及原因）19、实收收资本 万元元 注册资本实收资本验资金额情况说明分析提示:（上年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因）：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:20、主营营业务情情况（1）收入入分析： 万万元主要产品产量占比主营业务收收入占比主营业务利利润占比

17、备注分析提示:（上年年底余额额 万元元，按照照月均销销售收入入说明增增减原因因）：当期余额额 万万元，说说明与上上年同期期相比增增减情况况和原因因:21、管理理费用 万元元主要项目占比备注分析提示:（上年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因）：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:22、财务务费用 万元元主要项目占比备注分析提示:（上年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因）：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:23、投资资收益 万元元主要项目收益备注分析提示:（上年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因）：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:2

18、4、或有有负债 万元元被保证人名名称担保金额目前或有负负债状态态分析提示:（上年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因）：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因；现有担担保客户户数量、最最大单一一担保客客户金额额；担保保总额与与净资产产之比；最大单单一客户户担保金金额与净净资产之之比等。（三）、财财务指标标分析1、偿债能能力分析析项目11年12年13年14年月月资产负债率率 (%)流动比率 (%)速动比率 (%)现金比率(%)分析提示（说说明变动动原因）：2、营运能能力分析析项目11年12年13年营运资金（自自有流资资）应收帐款周周转天数数存货周转天天数分析提示（说说明变动动原因）

19、：3、盈利能能力分析析 项目11年12年13年14年月月净利润增长长率(%) 销售利润率率(%) 成本费用利利润率(%) 分析提示（说说明变动动原因）： 4、现金流流量分析析年份 经营现金流流量投资现金流流量筹资现金流流量净现金流量量11年12年13年分析提示（说说明变动动原因）：5、同类企企业分析析（可通通过网络络查询同同行业上上市公司司近期或或上年末末数据）企业名称资产负债率率流动比率毛利率净利率经营活动现现金净流流量/销销售收入入1000%对比分析：分析借借款人与与同类企企业相比比，其偿偿债能力力、盈利利能力和和经营性性现金流流的优劣劣（四）、申申请人及及关联企企业贷款款卡查询询异常情况

20、况说明企业名称异常信贷金金额情况说明五、申贷原原因、用用途及还还款来源源分析（一）申贷贷原因、用用途（二）信贷贷额度需需求测算算（单位位：万元元）一、日常正正常经营营所需流流动资金金测算营运资金量量上年年度销售售收入（1上年度度销售利利润率）（1预计销销售收入入年增长长率）/营运资资金周转转次数 （1- %）（1+ %）/ 其 中：营运资资金周转转次数3600/(存存货周转转天数+应收账账款周转转天数应付账账款周转转天数预付账账款周转转天预收账账款周转转天数) 3360/（ + - + - ）= 应收账款周周转天数数3600/（销销售收入入/平均均应收账款款余额） 预收账款周周转天数数3600

21、/（销销售收入入/平均均预收账款款余额） 存货周转天天数3360/（销售售成本/平均存存货余额额） 预付账款周周转天数数3660/（销销售成本本/平均均预付账账款余额额） 应付账款周周转天数数3660/（销销售成本本/平均均应付账账款余额额） 新增流动资资金贷款款额度 =营运资资金量 借款人人自有资资金 现有流流动资金金贷款 其他渠渠道提供供的营运运资金 ；其他需要重重点说明明事项： ； 我行拟支持持信贷额额度： 二、其他流流动资金金需求及及测算依依据： 需要考虑因因素（一）根据据客户实实际情况况和未来来发展情情况（如如借款人人所属行行业、规规模、发发展阶段段、谈判判地位等等）分别别合理预预测

22、借款款人应收收账款、存存货和应应付账款款的周转转天数，并并可考虑虑一定的的保险系系数。（二）对集集团关联联客户，可可采用合合并报表表估算流流动资金金贷款额额度，原原则上纳纳入合并并报表范范围内的的成员企企业流动动资金贷贷款总和和不能超超过估算算值。（三）对小小企业融融资、订订单融资资、预付付租金或或者临时时大额债债项融资资等情况况，可在在交易真真实性的的基础上上，确保保有效控控制用途途和回款款情况下下，根据据实际交交易需求求确定流流动资金金额度。（四）对季季节性生生产借款款人，可可按每年年的连续续生产时时段作为为计算周周期估算算流动资资金需求求，贷款款期限应应根据回回款周期期合理确确定。（三）

23、信贷贷期限测测算日常流动资资金需求求： 根据企业业营运资资金周转转天数【3360/营运资资金周转转次数】确确定贷款款期限，通通常情况况下贷款款期限应应该是营营运资金金周期的的整数倍倍，在整整数倍的的经营期期末具备备分期还还款能力力；贷款期限为为： 月月 说明理由： 其他流动资资金需求求：根据临时合合同分期期付款期期限、临临时备货货期限、原原材料产产成品季季节性和和分批回回款日期期确定贷贷款期限限： 月月说明理由： （四）、还还款来源源及相关关数据测测算流动资金贷贷款的还还款来源源是未来来销售收收入和现现金流入入，原则则上根据据还款日日前一个个月的销销售收入入测算还还款来源源。 （五）、信信贷资

24、金金支付方方式本次贷款支支付方式式为： 说明理由（受受托支付付的说明明支付对对象）： 备注：具备备以下情情形之一一的流动动资金贷贷款，原原则上应应采用贷贷款人受受托支付付方式：1、与借款款人新建建立信贷贷业务关关系且借借款人信信用状况况一般；2、支付对对象明确确且单笔笔支付金金额较大大；六、担保分分析（根根据担保保客户类类型，结结合工业业类调查查报告中中的担保保分析）（一）保证证担保1、客户在在我行历历史信贷贷记录该客户在我我行是否否有历史史信贷记记录上两次业务务授信情情况审批日期（年年月）审批结果（包包括信贷贷六要素素）上一次业务务授信情情况审批日期（年年月）审批结果（包包括信贷贷六要素素）

25、目前在我行行信贷业业务办理理情况贷款或敞口口余额（万万元）业务到期日日利率或保证证金比例例保证人2、担保单单位基本本情况（1）客户户法律地地位客户全称企业性质成立日期营业执照 有效期期营业执照年年审日期期机构代码证证 有有效期机构代码证证 年审日日期注册地址实际经营地地址营业执照 经营范范围实际经营产产品法定代表人人主要负责人人实际控制人人实际控制人人与法人人、负责责人关系系（2）客户户资本情情况（如如股东人人数众多多，可适适当插入入表格）注册资本：实收资本：股东名称：注册地股权比例按注册资本本应出资资实际出资出资形式股东之间、股股东与实实际控制制人间的的关系：（3）客户户经营资资质项目立项有

26、无批复无批复原因因批复日期批复单位主要批复意意见环保批复有无批复无批复原因因批复日期主管单位主要批复意意见土地情况所有权人土地性质（工工业、耕耕地）证明材料特种产品经经营资质质（4）关联联公司情情况子公司基本本情况子公司名称称出资金额股权比例主导经营范范围其他股东名名称及持持股比例例其他关联公公司情况况（非子子公司）公司名称股东名称及及持股比比例主导经营范范围与申请人关关联关系系（列明持股股比例）关联企业贷贷款情况况（包括括子公司司与非子子公司）企业名称上年末贷款余额上年末承兑余额近期贷款余额近期承兑余额有无逾期、欠欠息、不不良及其其处理情情况合计分析提示：通过对比关关联企业业融资变变化情况况

27、分析整整体融资资规模、变变化趋势势和风险险状况。（5）主导导产品情情况主导产品介介绍（包包括用途途、需求求量等）其他情况分分析（6）公司司治理结结构股东会、董董事会构构成高级管理人人员与股股东的关关系章程中约定定具有信信贷业务务办理权权限管理理层（股股东会或或董事会会）业务部门与与分工员工队伍其他情况（7）所处处行业情情况分析析宏观经济环环境及行行业政策策行业周期及及影响因因素（淡淡、旺季季等）行业中客户户规模（结结合设计计产能、实实际产能能和在全全国规模模的占比比说明）主要竞争对对手（从竞争对对手的规规模、产产能、竞竞争优势势分别说说明）核心竞争力力其他情况分分析（8）生产产经营条条件分析析

28、企业发展沿沿革设计产能实际产量市场份额（结合其他他竞争对对手的产产量、全全国总的的产量说说明）其他情况分分析（9）客户户投资新新建、在在建项目目情况新建项目新建项目的的审批手手续（三三证）总投资已经投入资金缺口资金来源及及落实其他情况分分析（10）客客户的经经营模式式产品销售模模式资金运作模模式（下游付款款模式、对对上游的的付款模模式、周周期等）总体评价（11）市市场营销销情况产品的市场场情况主要产品前年底价格格去年底价格格目前价格近一年最高高价近一年最低低价1234原材料的市市场情况况主要原材料料前年底价格格去年底价格格目前价格近一年最高高价近一年最低低价1234主要销售客客户（上上年度）销

29、售客户（下下游）地点关系年限销售额比例主要结算方方式销售客户评评价主要供应商商供应商（上上游）地点供应货品关系年限销售额比例主要结算方方式供应商评价价（12）借借款人或或主要关关联企业业资本市市场表现现客户名称股票代码上市地点流通规模发行价发行时间最高价最低价现价3、客户财财务状况况该客户提供供了近三三年度经经会计师师事务所所审计的的资产负负债表、损损益表及及现金流流量表及及近期尚尚未审计计资产负负债表、损损益表及及现金流流量表。根根据查验验企业总总账、明明细账及及相关原原始凭证证，现将将企业报报表有关关情况反反映如下下：近三年的财财务报表表 企业业资产负负债表主主要项目目及指标标 单位：（万

30、元元）项 目近 三 年及当当期11年12年13年14年月月货币资金短期投资应收票据应收账款 减：坏坏账准备备应收账款净净值预付账款其他应收款款存货待摊费用一年内到期期的长期期投资其他流动资资产流动资产合合计长期投资固定资产原原值 减：累计折折旧固定资产净净值固定资产清清理在建工程待处理固定定资产净净损失固定资产合合计无形资产递延资产其他长期资资产资产总额短期借款应付票据应付账款预收账款其他应付款款应付工资应付福利费费预提费用未交税金未付利润其他未交款款一年内到期期的长期期负债其他流动负负债流动负债合合计长期借款应付债券长期应付款款其他长期负负债长期负债合合计递延税项负债总额实收资本资本公积盈余

31、公积未分配利润润所有者权益益负债和所有有者权益益或有负债注：如果企企业实际际报表中中有其他他大额或或重要科科目未列列入上述述科目，请请自行添添加相关关科目，并并在财务务明细中中进行分分析。企业损益表表主要项项目及指指标项 目目近 三 年及当当期11年12年13年14年月月销售(营业业)收入入销售（营业业）成本本销售税金及及附加销售利润 加：其他他业务利利润减：营业费费用管理费用财务费用营业利润 加：投资资收益 补贴收收入营业外收入入 减：营营业外支支出利润总额所得税净利润财务明细说说明（1）、货货币资金金 万万元存款银行存款余额其中：保证证金存款款存款占比月均结算量量结算量占比比分析提示:（上

32、年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因）：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:（2）、短短期投资资 万万元（3）、应应收票据据 00 万元 （4）、应应收账款款 万万元应收账款结结构分析析主要欠款单单位金额坏账准备欠款原因欠款期限控制措施分析提示:（上年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因，具具体说明明客户数数量的变变动和应应收账款款周期的的变动）：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:应收账款账账龄分析析账 龄上年度本年当期当期占比预计损失金金额是否符合合合同约定定12月26月6月1年年12年2年以上分析提示（重重点说明明一年以以上应收收账款形形成原因因、质

33、量量和清收收手段）：应收账款变变动分析析分析项目上两年上一年当期占比变动原原因应收账款营业收入占比分析提示（重重点说明明应收账账款变动动和营业业收入变变动不成成比例的的原因）：（5）预付付账款 00 万万元收款人名称称金额预付款性质质分析提示:（上年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因）：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:（6）其他他应收款款 554599 万元 主要欠款单单位金额欠款原因欠款期限分析提示:（上年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因）：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:（7）存货货 万万元存货结构分分析 类别计账金额占比目前市场合合理（公

34、公允）价价值原材料在产品产成品其他分析提示:（上年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因）：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:存货变动分分析 分析项目上三年上两年上一年当期变动原因存货金额主营收入占 比分析提示（详详细说明明存货变变动和主主营收入入变动不不成比例例的原因因）：（8）长期期投资 万万元主要被投资资单位金额种类所占比例上年度投资收益目前市场情情况分析提示:（上年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因，详详细说明明新增长长期投资资规模）：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:（9）固定定资产 万元 主要固定资资产明细细原值净值折旧方法是否抵押备注（房屋

35、屋应列地地址、面面积、目目前市场场价值情情况）分析提示:（上年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因）：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:（10）、在在建工程程 万万元在建项目金额预计建成时时间生产线改造造1696分析提示:（上年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因，详详细说明明在建工工程的审审批是手手续、总总投资、已已投资概概况和资资金来源源）：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:（11）、无无形资产产 万万元权利名称权利价值是否抵质押押备注（土地地应列地地址、面面积、目目前市场场价值情情况；）分析提示:（上年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因）

36、：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:（12）、短短期借款款 万万元 短期借款明明细债权银行金额到期日担保方式逾期需说明明原因及及处理方方案分析提示:（上年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因及及部分银银行退出出的原因因）：银行及贷款款金额比比20112年度度变化情情况：近近期贷款款卡查询询情况，比比20113年末末变化情情况及原原因分析析：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:近期贷款卡卡查询情情况债权银行2013年年末余额额近期余额担保方式及及变化情情况逾期需说明明原因及及处理方方案分析提示（贷贷款卡中中的银行行和贷款款余额与与企业报报表中的的差异及及原因）（13

37、）应应付票据据 万万元 应付票据明明细：债权银行金额到期日担保方式垫款需说明明原因及及处理方方案分析提示:（上年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因，重重点说明明承兑敞敞口余额额和变化化）：银行及贷款款金额比比20112年度度变化情情况：近近期贷款款卡查询询情况，比比20113年末末变化情情况及原原因分析析：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:贷款卡查询询情况：债权银行2013年年末余额额其中：敞口近期余额其中：敞口担保方式及及变化情情况逾期需说明明原因及及处理方方案分析提示分分析提示示（贷款款卡中的的银行和和承兑余余额与企企业报表表中的差差异及原原因）（14）应应付账款款

38、0 万元主要应付单单位金额付款原因期限分析提示:（上年年底余额额 226088 万元，说说明增减减事项和和原因，详详细说明明付款周周期的变变动）：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:（15）其其他应付付款 万元主要应付单单位金额付款原因期限分析提示:（上年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因，详详细说明明其他应应付款形形成原因因）：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:（16）预预收账款款 0 万元项目金额收款原因预收期限分析提示:（上年年底余额额 万元元，说明明增减事事项和原原因）：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:（17）、应应付利润润（股利利） 万万

39、元（18）、长长期借款款 00 万元长期借款明明细债权银行金额到期日担保方式逾期需说明明原因及及处理方方案分析提示:（上年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因及及部分银银行退出出的原因因）：银行及贷款款金额比比20112年度度变化情情况：近近期贷款款卡查询询情况，比比20113年末末变化情情况及原原因分析析：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:贷款卡查询询情况（仅仅填写中中长期贷贷款情况况）债权银行2013年年末余额额近期余额担保方式及及变化情情况逾期需说明明原因及及处理方方案分析提示（贷贷款卡中中的银行行和承兑兑余额与与企业报报表中的的差异及及原因）（19）实实收资本本 万万元 注册资本实收资本验资金额情况说明分析提示:（上年年底余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因）：当期余额额 万万元，说说明增减减事项和和原因:（20）主主营业务务情况收入结构分分析： 万元元主要产品产量占比主营业务收收入占比主营业务利利润占比备注分析提示:（上年年底余额额 万元元，按照照月均销销售收入入说明增增减原因因）：当期余额额 万万元，说说明与上上年同期期相比增增减情况况和原因因:（21）、管管