酒店采购及资产管理制度模板

1、酒店采购及资产管酒店采购及资产管理制度1、制定采购计划由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测,在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核;采购计划一式四份,自存一份，其它三份交财务部。2、审批采购计划：财务部将各部门的采购计划和报告汇总,并进行审核；财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；将汇总的采购计划和预算报总经理审批；经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。3、物资采购：采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型

2、号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总 厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采 购,以保证供应。计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部门经 理批准后可进行采购，以保证需用。4、物资验收入库：无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完 后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入 库的按规定入库。5、报销及

3、付款付款：采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后 方可付款；支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支 票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范 围内；按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款 结款,30元以下者可支付现款。超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批 准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。报销：采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单,经出纳审核是 否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。采购员若向个体户购买商品,可经过税务部门开票，因急需而卖 方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章,有

4、采购员两人 以上的证明,及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后 方可给予报销。采购部业务操作制度1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方 案；3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；6、货物验收后,将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手 续。7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采 购申请单或经销合同；8、将货物采购申请单、发票、入库单或

5、采购合同一并交财务部 校对审核，并办理报销或结算手续。仓库管理制度1、仓库的分类：酒店的仓库总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉 食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、 烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修 材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花 泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓, 家具设备仓等等。2、物品验收：仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收, 并做到：发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可 按实际验收；对购进的食品

6、原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。对购进品已损坏的不验收。验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单 价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一 份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。3、入库存放：验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；进仓的物品一律按固定的位置堆放；堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数 加上，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。4、保管与抽查：对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的 损耗率降到最低限度。抽查：仓管员要经常对所管物资

7、进行抽查，检查实物与卡片或记账是否 相符，若不相符要及时查对；材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是 否账卡相符、账物相符、账账相符。5、领发物资领用物品计划或报告：凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；发货与领货各部门各单位的领货一般要求专人负责；领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、 单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货；领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管 员一份，凭单入账;材料会计一份，凭单记明细账;发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。货物计价：货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价，一般按平均 价发出。需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费 和管理费调出。6、盘点：仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；将盘结果列明细表报财务部审核；盘点期间停止发货。7、记账：设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然；账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账,发现有差错时 及时解决，在未弄清和更正前不得入账；审核验收单、领料单要手续完