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文档简介

1、首都博物馆物业管理投标书物业管理资资金流程程图物业管理费收入物业管理费收入物业管理资金弥补亏损或转下期管理酬金各项成本支出资金支出资金来源财务管理的的原则和和办法管理原则我博物馆项项目除收收取规定定的酬金金外，全全部用于于该物业业的管理理上，如如合同年年度底物物业费用用在扣除除酬金和和各项费费用后仍仍有节余余，则结结转到下下一年度度继续使使用，如如果不足足则应以以下一年年度的物物业管理理费来弥弥补。资金管理原原则“年初预算算，年底底决算，量量入为出出，合理理使用”。建立预算制制度，每每合同年年度初（或或上一合合同年度度末），财财务部根根据上年年各项费费用实际际开支数数进行分分析，并并结合市市场

2、情况况及博物物馆工作作人员的的要求会会同项目目部结合合实际认认真编制制全年预预算，经经项目部部经理审审定报博博物馆业业委会批批准后执执行。每合同年度度进行决决算，并并向博物物馆业委委会公开开。财务管理办办法财务制度依照博物馆馆的规定定和我博博物馆项项目的规规章制度度执行。审批权限依照我博物物馆项目目的规章章制度。审批监督机机制项目部内部部的审核核监督职职能由博博物馆项项目财务务人员执执行，财财务人员员每人都都应是审审计人员员，同时时也是被被审计对对象。开支的审核核：审核开支内内容是否否与博物物馆物业业管理运运行有关关，内容容是否真真实，有有否涂改改；审核核是否执执行报销销审批制制度，原原始凭证

3、证、单位位、数量量、单价价、金额额大小写写是否一一致；各各项开支支范围是是否超标标及有无无不合理理开支；审核各各帐户、帐帐表、帐帐卡、帐帐款、帐帐物、凭凭证、附附件与凭凭证是否否一致；审核检检查财务务人员相相互之间间牵制关关系有否否漏洞。外部监督由由我博物物馆项目目或博物物馆工作作人员委委托社会会上有相相应执业业资格的的会计师师事务所所对每年年的财务务报告进进行审计计，出具具审计报报告，并并向博物物馆工作作人员方方公开。做做好各种种帐簿报报表，要要日清月月结，报报送及时时，定期期公布，接接受博物物馆业委委会和有有关部门门的检查查监督。我我们将采采用不同同的形式式，定期期公布管管理费用用收支情情况；对对较大费费用的支支出分析析情况，加加以说明明。二、日常物物业管理理经费预预算在日常经费费使用方方面，我我们将以以服从博博物馆工工作人员员利益为为前提，采采取必要要的节约约措施，在在降低管管理成本本

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