财务部工作流程图_第1页
财务部工作流程图_第2页
财务部工作流程图_第3页
财务部工作流程图_第4页
财务部工作流程图_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、1资金收入、支出流程1.1办公室资金支出业务流程图财务部工作流程至账务处理工作流程1.21.2办公室资金申请流程图1.21.2办公室资金申请流程图2项目部资金收入、支出流程2.1项目资金审批流程图33费用报销流程2.2项目工程款收入流3.1日常费用报销流程图附1：费用报销单填写样本根铛部门;近体子塑申4比纬胭导聿枇附2：报销单据要求：根铛部门;近体子塑申4比纬胭导聿枇附2：报销单据要求：1发票：必须使用税务部门正规发票（增值税专用发票、普通发票、机打发票、定额发票、手写发票，）并加盖发票专用章或财务专用章。2收据：必须使用统一票据规范书写（不得使用白条），由收款人签字，并加盖收款单位公章或者财

2、务专用章。3发票或收据必须注明收款单位名称、付款单单位名称、填制日期、业务内容、计量单位、数量、单价、金额；金额大小写必须一致，不得涂改和挖补。4原始单据有错误的或者字迹模糊不清楚的，不能作为报销凭据，应由出具单位重新开具。5从外单位取得的原始票据如有丢失，原则上应当取得原开出单位盖有财务公章的证明及发票存根联复印件（盖发票专用章），并由经办单位经手人、会计、财务负责人和单位负责人签字。无法取得上述凭证的，领取并填写“补原始凭据单”，必须由证明人签字及上级主管审批签字后，才可按报销程序报销。补原媚凭据单附3：“补原始凭据单”填写样本补原媚凭据单3期项目*单忻金额限因3财，和0力必假一A时他瀚JL如。JSW底加现例鼻轧。1联*!睢人小TIN里色叁岑线%0.但幽.5m鲨唆石匣豳洋猴蕊_CLVD-0O3合计入国币大可:：因捡份万国怦六佰诊拾建元聚角鎏分乩融逢手人证明人部门资责人意皿领导包批狂三至

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论