出纳工作分配职责

1、希望对您有帮助，感谢希望对您有帮助，感谢出纳工作职责导读： 本文是关于出纳工作职责的文章，若是感觉很不错，欢迎议论和分享！【篇一：银行出纳人员的岗位职责】一、严格依照国家相关银行结算制度的规定， 在指定的开户银行办理规定限额以内的收、 付款业务和现金支取计划， 并自觉接受银行的督查；二、正确使用和严格审查各种银行结算凭证， 对逐笔次序登记的银行存款日记账， 应及时与银行对账单核对余额和发生额， 保证帐款吻合、帐帐吻合。 如银行存款日记帐余额银行对帐单的余额不符，要及时与银行核对清楚，查明原因。调整未达帐项；三、必定严格遵守银行结算方法的规定，严禁出租、出借合同或转让帐户，要严格支票领用审批权限

2、和使用登记手续， 严禁签发空头和远期支票，严禁套取银行信用， 严禁将公款以个人名义转存银行存储部，严禁将个人存款以单位名义存入银行；四、严格依照规定保留和使用印章、空白支票等，银行结算票据应稳当保留，支票丢掉要及时声明， 到银行办理挂失手续从而保证银行存款的安全；五、银行出纳应隔日到银行办理结算手续， 办理存取单业务对托收承付、委托收款等结算业务，应及时跟相关单位联系，如有问题，应在付款期内向银行提出异议， 办理相关拒付手续， 防范学校资本的被骗或流失；六、各项收入票据应及时转送银行，加强对用款的计划和控制，不得出现帐户空头现象；七、及时办理在外处学习、实习和工作的教职工薪水，在外处居住的离退

3、休职工薪水，已故职工遗属补助的汇款业务； 【篇二：财务出纳员岗位职责】1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2、遵守财务人员职业道德，坚持脚扎实地、廉洁奉公的工作原则。3、保守本公司商业机密，不经过领导赞成，严禁泄露公司的会计信息。4、负责钱币资本的收付和管理工作。5、负责每日办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能够挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。7、每日依照凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账正确

4、、齐整、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。8、支出报销、借款时，要对原始票据进行审查，吻合报销程序和管理制度、金额正确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字， 出纳不得付款。无论经理可否签字赞成，借款要本着前账不清，后账不借的原则。9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实吻合，保证现金安全。 如出现现金长短款要及时查明原因， 原因不明出纳要负责赔偿。10 、遵从领导安排，及时配合会计做好其他平常工作。【篇三：公司出纳工作职责】一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依照审查后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证， 对违反国家规定或有误差的，要

5、拒绝办理报销手续。三、依照审查无误的出入凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写齐整、数字正确、日清月结、严禁白条低库。四、负责做好薪水、补助等的造册发下班作。五、及时办理各种原始核算票据资料， 传达会计凭证，不得积压。六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得高出定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。八、及时与银行对账、作好银行对账调治表。九、负责支票签发管理，不得签发一纸空文，按规定成立支票领用登记簿。十、稳当保留现金、支票、收据和部分印鉴，保证资本和票据的安全性。十一、及时向财务主管供应账面资本及资本

6、使用情况， 使财务主管正确掌握资本流动情况，合理分派资本。十二、完成领导交办的其他工作。【篇四：房地产出纳岗位职责】一、严格依照国家相关现金管理和结算制度的规定， 复核收付凭证，办理收付。二、银行存款和现金要及时登记，做到日清月结，如期将银行存款余额调治表交会计审查。三、金库不得有帐外现金，库存现金不得高出银行鉴定的限额， 高出部分及时存入银行。不得白条抵充现金，不得随意挪用现金，如有短缺，负有赔偿责任，不得把金库钥匙、密码交给他人保留。四、要规范使用支票，遵守支票登记领用、返回等制度。对空白支票要严格保留，不签发空白支票。五、保留好各种印章和有价证券，严格依照规定用途使用。六、记账要及时正确

7、，做到日清月结，库存现金要与账面吻合。七、认真学习贯彻落实档案法 ，不断提高做好档案工作的能力。八、积极主动向领导请示，报告档案工作出现的新情况新问题， 征得领导的支持，按标准完成本职工作。九、虚心接受上级部门的指导检查， 积极研究做好档案工作的新方法，新路子。十、做好各种档案的收集、整理、归档、立卷、管理等项工作。十一、严格遵守档案工作各项制度，保证档案安全无损。十二、完成领导交办的其他临时性工作任务。【篇五：四海物流公司出纳工作职责】1、严格执行现金管理制度，按财务制度和相关规定办理收付、报销、暂领，暂借、发下班作。2、库存现金不得高出银行鉴定的限额，高出部分要及时送存银行。3、不得以白条

8、抵充库存现金，更不得随意挪用现金。4、对发出的原始凭证及时催收，整理归档。5、稳当保留财务印章，现金和各种有价证券，保证其安全和完整无缺。6、稳当保留转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单等，保证安全和完满无缺， 如有丢掉造成损失，要负赔偿责任。7、稳当保留在用收据，用完的收据要及时缴销。8、保守保险柜号码的奥秘，保留好钥匙，不得随意转交他人。9、要及时掌握银行存款金额，严禁出租、出借银行帐户。、每日业务终了，要及时结帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向相关领导报告， 因工作失误造成的损失， 要负赔偿责任。、每日及时收缴各线路收银员应收账款，下午及时汇款至合作伙伴的账户，不得

9、以任何原因延误。、货到付款的应收款项不得高出两日，必定及时催收。次月5日前结清上月款项，特别情况需列清单向经理和董事长说明。、完成领导交办的其他工作。【篇六：出纳岗位职责】1、严格执行现金管理制度和结算制度，依照公司规定的花销报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。2、负责银行账户的平常结算， 包括银行结算票据的填发、 获取、核对。3、保留现金、存单及其他各种有价证券，并如期清点核对，如发现涨短，及时上报办理。4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。6、负责各项收付款业务及薪水发放，做到及时正确，不得无故延缓。7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月