工程项目材料管理手册

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 工程项目目管理文文件材料管理手册(试行稿)二 O O 三 年 三 月目 录本项目管理理文件适适用范围围各公司材料料管理职职责材料供应和和领用流流程材料管理工工作标准准及具体体要求附表一、本项目目管理文文件适用用范围：适用于于*公司内内部企业业委托兴兴健工程程项目管管理有限限公司管管理的工工程项目目（不适适用于经经营项目目）. 集团公司内内部涉及及工程材材料管理理各公司司的职责责：A、项目管管理公司司：研定有关材材料管理理的各项项制度，组组织编制制公司材材料

2、管理理手册：组织集团公公司内部部各企业业实施材材料管理理手册；对物流公司司制定的的材料采采购方案案进行复复核；并并会同物物流公司司签订材材料供应应合同；对物流公司司的材料料供应结结算单进进行审核核；对装饰公司司及下包包施工队队工程结结算中的的材料损损耗进行行审核；对物流公司司的材料料付款计计划进行行审核；对于用量大大的工程程材料会会同物流流公司做做好材料料供应的的招投标标工作；物流公司：编制材料采采购方案案报项目目公司备备案复核核；会同项目公公司签订订材料供供应合同同。分送送集团内内部建设设单位（下下称建设设单位）财财务部、建建设单位位仓库、项项目公司司、装饰饰公司。对建设单位位、装饰饰公司、

3、下下包施工工队和现现场反馈馈的材料料供应质质量进行行及时处处理。对材料供应应商材料料供应的的材料数数量和质质量进行行跟踪考考核。根据每月整整体的材材料供应应计划作作出的相相应的材材料付款款计划报报集团公公司财务务部核拨拨工程项项目资金金。负责对现场场工程材材料的管管理进行行监督和和指导。装饰公司：负责编制工工程材料料采购计计划（按按工程施施工合同同要求当当工程材材料需由由建设单单位提供供时）。并并对材料料数量的的准确性性负责。会同建设单单位材料料保管员员对物流流公司供供应的材材料的进进场验收收工作。包包括材料料的数量量和质量量。并对对材料供供应验收收过程中中发现的的问题于于当天以以电话或或书面

4、形形式发回回公司。材材料数量量的准确确性由建建设单位位的材料料保管员员负责，材材料质量量的验收收意见由由装饰公公司负责责提出.对装饰公司司自身提提供的零零星建筑筑装饰材材料质量量负责。根据材料供供应合同同和外协协加工合合同现场场配合实实施。并并组织对对外协加加工件的的验收事事项。负责材料的的施工现现场库房房管理。做好甲供材材料的验验收、保保管和管管理工作作。负责施工现现场的成成品保护护工作。对于外加工工的加工工件提供供现场的的准确尺尺寸。并并对于外外加工厂厂家到现现场度量量尺寸时时作好技技术交底底工作。对于各施工工队做好好技术交交底工作作。包括括材料的的使用部部位、材材料的损损耗要求求、材料料

5、的合理理开栽要要求、材材料的使使用方法法。对材料供应应合同负负责现场场段的工工作实施施。如复复查材料料的供应应合同是是否与材材料的采采购计划划一致、供供应商供供应的材材料是否否与封样样一致、供供应商提提供的质质量证明明书等有有关手续续是否齐齐全等。外外协件的的供应商商与现场场施工队队的现场场协调问问题的处处理。对材料供应应合同实实施监督督。建设单位物物资保管管部门：材料的入库库：做好好材料数数量的清清点，并并通知现现场装修修工程师师对入库库材料的的质量一一同进行行检查验验收；办办理有效效的材料料入库单单；对于于在材料料入库过过程中发发现的材材料数量量和质量量问题以以最快的的方式通通知物流流公司

6、进进行处理理。入库库单要根根据公司司合同材材料采购购合同或或送货单单中的内内容进行行填写，对对于不同同的材料料供应合合同的不不同的材材料送货货单要分分别填写写。入库库时对材材料的数数量规规格型型号品品牌入入库时间间包装装情况材料合合同号或或材料送送货单号号作好记记录。特特别是数数量要以以材料合合同或材材料送货货单的规规范数量量进行登登记。对对于材料料的退货货也要办办理材料料的入库库手续，但但用红笔笔填写。材材料保管管员根据据入库单单填制材材料明细细帐。材料的出库库：根据据装饰公公司现场场装修工工程师审审批的材材料领用用计划办办理材料料的出库库手续。同同时核查查工程公公司领用用的材料料是否在在施

7、工合合同中规规定的提提供材料料范围内内。出库库时对材材料出库库的数量量规格格型号号品牌牌出库库时间领料人人施工工队合同同号作好好记录。对对于施工工队的退退货也办办理出库库手续，但但用红笔笔填写。每每月将材材料的出出入库报报表报及及复印件件一套报报项目管管理公司司备查。材料的保管管：做好好入库材材料的分分类保管管工作；对于贵贵重材料料要入箱箱装锁。材料的月报报：每月月三日前前将上月月的材料料的出入入库情况况，库存存情况书书面报物物流公司司、项目目管理公公司、建建设单位位财务部部。 财务部：根据公司物物流公司司每月资资金使用用计划安安排好材材料的使使用资金金。做好材料供供应合同同的归档档、管理理工

8、作。对材料供应应合同进进行监督督。严格按照集集团公司司的财务务制度和和材料费费用入帐帐的单据据要求做做帐。对于材料款款支付手手续予以以监督。定期组织物物流公司司、库房房材料保保管员等等有关人人员进行行对帐。材料供应和和领用（即即材料在在企业中中的整个个运动过过程）流流程：材料的采购购流程：编制材料的的采购计计划2、材材料采购购计划的的复查3、材料采采购计划划的修订订4、编编制材料料的采购购方案5、材料采采购方案案的审核核6、签签订材料料供应合合同7、材料的的跟踪收收货。材料的入库库流程：材料入库检检验（数数量、质质量）22、填写写入库单单3、材料入入库分类类管理。材料的领用用流程：装饰公司申申

9、报材料料领用计计划2、材材料领用用计划审审批3、填写材材料的出出库单44、材料料出库。废料的处理理流程：装饰公司将将现场需需处理的的施工过过程中产产生中废废料报物物流公司司物流公司负负责将废废料处理理废料收收入入公公司财务务帐。材料款的支支付程序序：材料预付款款的支付付：由物物流公司司按合同同条款填填写支票票申领单单物流公公司总经经理审查查项目管管理公司司总经理理复查财财务审核核出票做做账。实结材料款款的支付付：由物物流公司司按合同同条款填填写支票票申领单单物流公公司总经经理审查查项目管管理公司司总经理理复查财财务主管管审核出出票做账账。实结结材料款款付款时时，要求求附有有有效的材材料入库库单

10、，对对于外协协加工件件另要附附有装饰饰公司现现场工程程师的工工程质量量验收证证明和材材料款结结算书。供供应商必必须提供供的有效效的全额额税务发发票（除除合同说说明不需需提供发发票外）。在在每张发发票的背背书都必必须由经经办人审审批人的的签字。材料管理中中各项工工作的工工作标准准和具体体要求：材料采购计计划：装饰材料：材料采采购计划划要列明明材料规规格型号号，质量量要求，材材料的使使用部位位，材料料的到货货时间要要求。对对于地毯毯，软包包布的数数量计划划要附有有材料的的开栽图图。对于于墙纸布布料地毯毯的材料料计划要要考虑门门幅和拼拼花裁边边的要求求。对于于五金，灯灯具，洁洁具等件件要附有有设计要

11、要求（如如图纸，文文字，图图片）。装饰用外加加工件：除了第第1项装装饰材料料的要求求外，还还必须附附有设计计师出具具的详细细的明确确的加工工技术要要求和质质量要求求图纸和和文字。对对于窗帘帘，布艺艺，盆景景，画，雕雕塑品，门门牌标志志，金属属加工件件的采购购计划要要附有设设计说明明（图纸纸、文字字、图片片、技术术要求等等）材料计划表表格式详详见附表表。材料的采购购方案：材料的采购购方案包包括材料料的货比比五家；即比质质量，比比价格，比比交货期期，比服服务，比比付款条条件。在在此表中中要求列列出材料料供应商商的单位位全称，联联系人，联联系电话话，以便便日后集集团公司司监事会会和审计计部门备备查。

12、材材料的采采购方案案只适用用于主体体材料 。材料的采购购方案格格式详见见附表。材料订购合合同：材料的订货货合同一一式五份份。正本本一份送送财务部部。副本本一式四四份：物物流公司司自留一一份；项项目管理理公司存存档一份份；装饰饰公司留留存一份份；建设设单位库库房一份份；材料的订购购合同格格式详见见附表（分分材料及及外协加加工件二二种）。入库单：入库单在材材料质量量验收合合格后填填写；分分别由材材料保管管员和装装饰公司司现场装装修工程程师及送送货经手手人签字字。材料的入库库单要根根据不同同的材料料订购合合同和不不同材料料送货单单分列填填写；材料入库单单中要反反映材料料的数量量规格格型号号价格格到货

13、货日期材料订订购合同同号或送送货单号号；其填填写内容容要与材材料订购购合同或或材料的的送货单单要一致致。材料入库单单的编号号要反映映该项工工程第几几本第几几号。材料的入库库单的格格式详见见附表。材料的入库库单一式式四联：一联结结帐联（供供应商凭凭此联及及材料的的发票与与公司结结帐）；二联库库房存根根；三联联为送货货人留存存联；四四联为物物流公司司核对联联。出库单：出库单在材材料出库库时填写写；分别别由现场场材料保保管员和和现场装装修工程程师（对对于重要要材料）及及领货经经手人签签字。材料的出库库单要根根据不同同的工程程公司不不同的工工程施工工合同分分列填写写；材料出库单单中要反反映材料料的数量

14、量规格格型号号价格格出货货日期施工队队合同号号施工工队工程程承包人人；其填填写内容容要与材材料入库库单的内内容一致致。材料出库单单的编号号要反映映该项工工程第几几本第几几号。出库单的单单位一定定要填写写清楚，如如平方米米，米，对对于论个个桶捆扎扎/箱的的材料一一定要标标明其规规格，以以便项目目管理公公司进行行考查。材料的出库库单的格格式详见见附表。材料的出库库单一式式四联：一联为为财务部部成本考考核联；二联经经营部考考核联；三联库库房存根根；四联联为领料料人留存存联。 外协加工材材料验收收单：对于外协加加工材料料要由装装饰公司司现场项项目部组组织物流流公司参参与对外外协加工工的材料料进行验验收

15、。验收的内容容包括：数量、质质量、完完成时间间、现场场配合情情况、现现场施工工过程中中有否违违反现场场劳动纪纪律等情情况（如如工程协协调会的的参加情情况等）。外协加工材材料验收收单的格格式详见见附表。材料及外加加工件的的结算表表：材料部对各各供应商商的材料料供应质质量情况况用考核核表的形形式进行行考核；材料及外加加工件的的结算表表包含的的内容：材料的的供应数数量，供供货时间间，供货货质量。材材料的入入库单及及外协加加工材料料验收单单为本结结算表的的附件。材料及外加加工件的的结算表表格式详详见附表表。 附注：出入库单所所填项目目必须填填写齐全全；出入库单要要及时交交给财务务部门（每每周一次次）；

16、月底财务与与材料保保管员核核对帐目目，填写写清单，材材料保管管员必须须做到帐帐目清楚楚；物流公司项目管管理公司司财务务部对库库房材料料要进行行不定期期的抽查查盘点。附表：材料计划表表（暂按按海港大大酒店格格式填写写）材料计划表表要求需需附有下下列附件件：附1：材料料样板；附2：加工要要求；附附3：有有关图片片资料。材料的采购购方案：材料采购方方案项目名称： 材料名名称： 编号号：供应商名称称联系人联系电话质量价格交货期服务付款条件以往合作情情况编制： 年 月 日 物流流公司总总经理： 年 月 日项目管理公公司复核核意见： 年 月 日 C、材料库库存月报报表（暂暂按海港港大酒店店格式填填写）材料

17、订购合合同：材 料 订订 购 合 同同合 同 编 号号： 签订合同时时间： 签订合同地地点： 甲方： （需需方）乙方： （供供方）经双方协商商一致，签签订材料料订购合合同，条条款如下下：产品的名称称、规格格、数量量、金额额。序号产品名称规格/型号号数量单位单价总价（元）备注12345合计合计人民币币金额（大大写）：质量技术要要求及验验收方法法：要求供应商商提供产产品合格格证、质质量保证证书、质质量检验验报告及及经设计计师确认认的材料料封样样样板；特殊材料还还要提供供该项材材料当地地政府部部门允许许使用的的文件。验收标准及及验收方方法：按按产品质质量标准准或封样样样板。三、供货方方式： 交货时时

18、间： 交货地点： 送货人： 电电话： 传真： 收货人人： 电话话： 传传真： 运输方式及及费用：货到工工地后由由甲方组组织人员员卸货。包装要求及及费用： 。四、付款方方式及时时间：合同编号：五、供货商商要为甲甲方提供供最优惠惠价格，不不得对甲甲方有关关人员给给予回扣扣或变相相回 扣，如违违背本条条，甲方方将取消消合同或或不支付付材料余余款。供货方必须须取得收收货方数数量、质质量双签签字的有有效单据据（入库库单）。双方责任：甲方应负责责任：甲方按规定定时间及及方式向向乙方付付款；甲方按合同同规定接接受材料料，组织织卸货。乙方应付责责任：产品花色、品品种、规规格不符符合本合合同规定定时，乙乙方应负负责保退退、保换换，由于于上述原原因致延延误交货货时间，每每逾期一一日，乙乙方应按按逾期交交货部分分货款总总值的千千分之五五向甲方方偿付违违约金。产品包装不不符合合合同规定定时，乙乙方应负负责返修修或重新新包装，并并承担返返修或重重新包装装费用。如果乙方不不能按合合同规定定的产品品数量交交货，则则乙方付付给甲方方不能交交货分货货款总值值的5%的违约约金。乙方不能按按合同规规定时间间交货时时，每延延期一天天，乙方方应按