呈辉工艺文化城(中国)有限公司管理制度汇编-吴门一叶

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.呈辉工艺文化城(中国)有限公司管理制度 审审核人（总总经理）： 审批人人（董事事长）： 二九年十一月目 录 HYPERLINK l _第一章_总则 第一一章 总则33 HYPERLINK l _第二章_组织织机构 第二二章 组织机机构4 HYPERLINK l _第三章_组织织制度 第三三章 组织制度45 HYPERLINK l _第四章_管理机机构 第四章章 管理机构559 HYPERLINK l _第五章_人事安安排 第五章章 岗位编编制9110 HYP

2、ERLINK l _第六章_人事管管理制度度 第六六章 人事管理制度度111177 HYPERLINK l _第七章_考勤勤管理制制度 财务管理制度11848薪资管理制制度48854 HYPERLINK l _第九章_员工工礼仪守守则 第九章章 员工礼仪守守则5458 HYPERLINK l _第十章_实物管管理制度度 第十十章 HYPERLINK l _第八八章_办办公、营营业场所所管理制制度 绩效考考核管理理制度58862 HYPERLINK l _第十一章章_安安全生产产（经营营）管理理制度 第十十一章 公章章及档案案管理制制度6365 HYPERLINK l _第十二章章_档案案管理制

3、制度 第十二二章 信息安安全保密密制度6567 HYPERLINK l _第十三章章_文文件管理理制度 第十十三章 电脑脑及网络络管理制度度68870 HYPERLINK l _第十四章章_清清洁卫生生管理制制度 第十四四章 考勤管理理制度7075第十五章 通讯讯设备使使用规定定75576 HYPERLINK l _第十六章章_车辆辆管理制制度 第十六六章 车辆管理制度度77678 HYPERLINK l _第十七章章_奖奖罚制度度 第十十七章 员工工奖罚制度77989 HYPERLINK l _第十八章章_财财务管理理制度 第十十八章 办公公室管理理制度9091第十九章 出差差管理制度922

4、94 HYPERLINK l _第十九章章_附则则 第二二十章 行政政费用管管理规定定95597第二十一章章 行行政审批批权限表表981000第二十二章章 附附则1000第一章 总总则为保障呈辉辉工艺文文化城(中国)有限公公司（以以下简称称公司）经营管理活动的顺利运行，确保公司人力、物力、财力等资源的有效合理利用和最大限度的发挥，维护公司全体员工的合法权益，不断地把公司的事业向前推进，取得更大的社会效益和经济效益，依照国家有关的政策和法律，结合本公司目前的实际情况，特制定本管理制度。本管理制度度是由公公司的各各项制度度、规定定、守则则、条例例、措施施、通知知、办法法、表单单等文件件组成，它它们

5、之间间是相辅辅相成、不不可分割割的统一一体。第二章 组织机机构总 经 理总 经 理执行董事呈辉国际投资（澳门）有限公司工程副总行政副总营销策划部行政部工程部成本核算部营销副总执行董事助理财务总监财务部评审小组第三章 组织制制度一、公司实实行执行行董事领领导下的的总经理理责任制制。实行行分级管管理模式式，责、权权、利有有机结合合。二、执行董董事是公公司的最最高决策策者，负责责公司经经营方针针、方向向、发展展目标、项项目投资资等重大大事项的的决策工工作。执执行董事事对呈辉国国际投资资(澳门门)有限限公司(以下简简称呈辉辉国际)负责。三、总经理理、副总总经理以以及执行行董事特特别任命命人员组组成公司

6、司高级经经营管理理层，负责按按照执行行董事的的决定和和要求制制定公司司战略目目标和经经营管理理计划，并并组织实实施。总总经理、副副总经理理由执行行董事任任免。总总经理负负责部门门经理及及以下的的员工的的任免。四、部门经经理负责责各种经经营管理理及工作作任务的的具体实实施。各各级部门门经理对总总经理负负责（有有分管副副总时对对分管副副总负责责）。部部门副职职协助正正职，对对正职负负责。五、部门经经理对本本部门员员工有人人事任免免建议权权力。部部门经理理认为不不称职的的员工报报总经理理批准后后可予辞辞退。部部门需聘聘员工须须报总经经理审批批后方可可聘用，总总经理有有权否决决。员工工聘用均均以公司司

7、名义统统一聘用用。六、公司组组织原则则：遵纪纪守法，勤勉节约，尽忠敬职，廉洁无私，保守秘密，言行得体，听从指挥。第四章 管管理机构构公司管理机机构设五五个部门门和一个个小组，分分别是工工程部、成本核算部、营销策划部、财务部、行政部和评审小组。这些部门主要职责是：一、工程部部工程部是公公司项目目建设的的管理机机构，代代表公司司对项目目实施统统一的目目标管理理。执行国家建建设方面面的法律律法规和和公司的的各项工工程规范范和管理理制度，按按照ISSO90001：20000质量量管理体体系的要要求，落落实所管管项目的的各项质质量管理理工作。负责实施建建设用地地范围内内的各种种建筑物物、构筑筑物的拆拆除

8、、林林木花卉卉的移栽栽或砍伐伐。负责督促并并配合施施工单位位申办正正式工程程和临时时设施的的施工许许可证，负负责施工工占道、专专用道路路接口的的许可证证，按建建设程序序组织施施工建设设。负责落实水水源、电电源、气气源、排排污、通通讯、闭闭路接口口，开工工前组织织实施“三三通一平平”工作作。负责工程合合同的洽洽谈工作作。会同同施工单单位办理理开发项项目 HYPERLINK /baike/detail.asp?t=施工阶段 施工工阶段的的行政批批件，申申办开发发项目所所需的水水、电、气气、通讯讯、电视视、道路路等手续续。负责组织有有关单位位进行设设计交底底和图纸纸会审，按按约定的的时间和和数量向向

9、承包单单位交付付施工图图，及时时处理施施工中提提出的设设计修改改和技术术问题。负责组织有有关单位位共同审审定施工工组织设设计或施施工方案案，并监监督执行行。负责责组织、检检查开工工前的各各项准备备工作，会会签开工工报告。负责甲供材材料、设设备计划划的落实实，满足足生产建建设的需需要。负责制订项项目建设设计划，组组织现场场代理和和监理人人员按计计划对工工程进度度、 HYPERLINK /baike/detail.asp?t=工程质量 工程程质量、工工程成本本、安全全生产、文文明施工工进行监监督考核核。组织工程计计量和现现场签证证，履行行合同条条款并提提出结算算意见。负责主持项项目协调调会，协协调

10、好项项目内外外各方面面的关系系，及时时解决各各施工单单位的矛矛盾和困困难，为为开发项项目的顺顺利建设设创造条条件。负责审核各各施工单单位的竣竣工报告告及有关关资料，组组织工程程的中间间验收和和工程竣竣工验收收，完善善验收手手续。负责组织工工程的单单项（专专业性）验验收和综综合验收收，完善善验收手手续，并并按公司司规定向向物业管管理公司司办理移移交。负责工程完完工后各各种技术术档案资资料的收收集，按按国家档档案标准准归档，本本公司留留存档案案移交档档案室保保存。负责落实工工程完工工后因质质量问题题发生的的返修和和质保期期间的 HYPERLINK /baike/detail.asp?t=维修 维维

11、修工作作（后续续此项工工作由物物业管理理公司负负责）。完成领导交交办的其其他工作作任务。二、成本核核算部根据公司的的各类合合同、协协议、公公司制度度和公司司领导批批示，对对各项工工程开支支及营销销开支进进行审核核、审计计，确保保公司资资金资产产安全性性和效益益性；负责各项工工程、营营销以及及各项业业务的工工程量计计算、成成本预算算、概算算、审核核、结算；按公司项目目招标规规定程序序，参与与招投标标工作的的评审工工作；协同财务部部做好月月度或年年度的收收支计划划、保证证公司的的资金良良性滚动动；掌握各类材材料(用品)、工程程成本(费用)、业务务费用等等的市场场信息价价或基准准价，制制定出合合理的

12、定定额及相相应的标标准，供供公司参参考；对公司的各各项业务务的审核核、审计计，要做做到坚持持原则，公公正无私私、手续续完备、内内容真实实、资料料齐全、反反映正确确；各类预算、审审核、审审计的资资料，要要及时收收集、汇汇总、整整理、归归档保管管；了解建材市市场行情情，掌握握钢材、水水泥、木木材等主主要材料料价格信信息，为为控制工工程成本本提供依依据；负责工程合合同监督督执行和和拟定；负责本部门门员工的的业务培培训工作作。负责拟订本本部门及及其相关关业务的的规章制制度；完成公司领领导交办办的其它它工作。三、财务部部负责公司的的固定资资产、流流动资产产核算、工工资核算算、成本本费用核核算、资资金核算

13、算、往来来核算；定期编制会会计报表表并及时时报送有有关部门门，做好好会计档档案管理理等工作作；根据国家财财务制度度和财经经法规，结结合本公公司实际际情况，制制定公司司的财务务管理制制度；围绕公司的的经营发发展规划划和工作作计划，负负责编制制公司财财务计划划和费用用预算，积积极开展展融资，有有效地筹筹划和运运用公司司资金；做好公司各各项资金金的收取取和支出出管理，银银行按揭揭手续的的办理；定期分析公公司的经经济运作作情况，提提出合理理化建议议，呈报报总经理理，为公公司经营营发展决决策提供供参考依依据；做好财务统统计和会会计账目目，报表表年终结结算工作作，并妥妥善保管管会计凭凭证、账账簿、报报表和

14、其其它档案案资料；定期检查财财务计划划、费用用预算执执行情况况，监督督各部门门的财务务活动，分分析存在在的问题题，查明明原因，及及时解决决；统一归口管管理公司司各种票票据，检检查公司司所属部部门的收收支发票票和账目目，杜绝绝公司资资金流失失；负责公司财财务人员员的业务务培训和和考核监监督工作作；协助行政部部和成本本核算部制制定有关关经济指指标责任任书；保守公司财财务机密密，维护护公司利利益；负责拟订本本部门及及其相关关业务的的规章制制度；完成公司领领导交办办的其它它工作。四、行政部部负责公司行行政管理理体系的的建立、维维护和更更新，公公司管理理制度的的汇总制定、颁布布和修订订完善。负责公司战战

15、略规划划及经营营计划的的制定、监监督执行行和修订订。负责公司各各种营业业证照的的办理。负责公司档档案管理理工作，以以及公司司公章、法法人代表表章、合合同专用用章等公公司印鉴鉴以及各各类合同同、协议议、法律律文书的的安全保保管和使使用。负责公司对对外宣传传、联络络接待，行行政文件件的拟写写、收发发、处理理等文档档管理工工作，并并按时送送公司分分管领导导审核、批批阅。负责员工招招聘、政政审、人人事档案案管理，办办理员工工离、辞辞职手续续等人事事管理工工作。负责员工工工资、福福利、休休假等劳劳资管理理工作。负责公司的的企业文文化建设设，组织织员工培培训、思思想教育育、文体体活动等等。组织召开公公司各

16、种种会议，负负责会议议记录及及整理，并并形成会会议纪要要印发。负责本部门门员工的的业务培培训工作作。完成公司领领导交办办的其它它工作。五、营销策策划部负责公司新新项目的的开发、可可行性研研究、收收集市场场行情信信息、市市场调查查、分析析、预测测工作；负责公司营营销业务务相关报报批手续续的办理理，做好好与外联联单位的的协调工工作关系系；负责项目的的销售、招招商和客客户服务务；负责办理房房产证以以及收集集办理房房产证所所需的资资料和手手续；负责售楼部部的管理理及营销销顾问的的管理工作作；准确完整领领会和掌掌握房地地产的经经营、销销售、投投资的有有关国家家政策、法法规、规规定；负责同行业业信息调调查

17、、市市场趋势势分析、资资料收集集整理工工作。负负责公司司的项目目策划、营营销方案案、广告告业务的的提出和和实施；负责制定销销售工作作所需的的有关文文字、图图片、表表格等资资料，管管理业务务用具、用用品等公公司交予予的实物物；准确、全面面、熟练练的掌握握在建工工程、竣竣工项目目的结构构、功能能、特点点，销售售价格的的计算和和各种付付款方式式；负责购房客客户所购购房需提提交的资资料和手手续的收收集、汇汇总、整整理，直直至整个个销售过过程的结结束，并并将这些些资料和和手续及及时、完完整的移移交给有有关部门门；建立和健全全各业主主的档案案，并做做好业主主档案的的保密工工作，业业主档案案要求真真实、准准

18、确、完完整；负责本部门门员工的的业务培培训工作作。负责拟订本本部门及及其相关关业务的的规章制制度；完成公司领领导交办办的其它它工作。六、评审小小组评审小组由由执行董董事指定定的人员员组成，是公司内部管控的核心，也是公司内部各职能部门的互动、制约、监督的机构，主要职责为：负责对项目目的可行行性报告告、规划划设计、投投资分析析报告进进行审核核。负责对工程程、营销销主要合同同(如建筑筑工程施施工合同同、施施工承包包合同、营销代理合同、工程采购合同、购房合同、租赁合同等)进行审核。 根据成本核核算部提提供的预预算报告告、结算算书、采采购报告告等重大大费用支支出进行行审核。审核公司战战略目标标、年度度经

19、营计计划、财务预预算报告告和年终终总结报报告。第五章 岗岗位编制制根据公司章章程和自自身管理理的实际际需要，公公司各管管理岗位位的人事事编制如下下(在公公司经营营管理过过程中可可根据实实际情况况进行调调整)：总 经 理总 经 理执 行 董 事财务总监行政副总执行董事助理财务部经理营销策划部经理行政部经理工程部经理成本核算部经理结构工程师水电工程师决算工程师预算工程师出纳会计营销主管策划主管人事主管行政主管工程副总营销副总管理制度目目录序号名称序号名称1人事管理制制度10员工礼仪守守则2财务管理制制度11员工奖惩制制度3薪资管理制制度12行政费用管管理规定定4公章及档案案管理制制度13通讯设备使

20、使用规定定5绩效考核管管理制度度14行政审批权权限表6信息安全保保密制度度15出差管理制制度7电脑及网络络管理制制度16办公室管理理制度8车辆管理制制度179员工考勤制制度18第六章 人事管管理制度度目的：为了了完善公公司人事事制度，规规范人事事管理及及工作流流程，提提高办事事效率，加加强人事事管理之之协调与与沟通，充充分利用用人力资资源，特特订立本本制。范围：本制制度适用用于本公公司各部部门所有有人员之之录用、工工作调动动及离职职（含辞辞职、辞辞退、解解雇等，以以下同）作作业。权责：3.1 行行政部3.1.11负责公公司各部部门人员员之录用用、调动动及离职职作业。3.1.22 负责责各部门门

21、人力需需求申请请、录用用、工作作调动及及离职等等手续的的审核。3.1.33 负责责督导、管管理各部部门对员员工适时时进行教教育训练练、转正正及考评评。3.2 各各部门主主管领导导领导：3.2.11 负责责拟定人人力需求求计划并并提出申申请及拟拟录用人人员面试试。3.2.22 负责责所属员员工（含含试用期期员工）训训练、转转正、续续聘、工工作调动动及离职职审查（或或核准）作作业。3.2.33 负责责所属员员工工作作绩效考考评及管管理。3.3 执执行董事事：为公公司人力力资源管管理之最最高核决决人，并并负责公公司所有有部门之之人力需需求申请请及录用用、岗位位调动、离离职等核核决。四、管理制制度：4

22、.1 人人事录用用规定（基基本流程程如下）：4.1.11 申请请：遇有有人力需需求计划划时，必必须依照照： 人人力资源源整体需需求：由由行政部部根据公公司总体体发展及及企业规规划，提提出人力力需求计计划并填填写人人力需求求申请单单，依依管理权权限经相相关部门门主管领领导核签签并经董董事长、总总(副)经理核核准后，行行政部方方可确定定招收需需求之人人员。 各部门门人力需需求：由由人力需需求单位位根据内内部人员员结构及及状况提提出人力力需求申请并并填写人人力需求求申请单单，依依管理权权限经相相关部门门主管领领导核签签并经董事长、总总(副)经理核核准后，交交于行政

23、政部统一一招收需需求之人人员。4.1.22 招聘聘（内部部调整或或外招）： 内部调调整（或或内招）：若需求求人员从从公司内内部现职职人员中中招用或或调整时时，由行行政部统统一协调调并统筹筹调整，发发布人事事调整公公告，同同时通知知相关部部门及当当事人，办办理相关关工作交交接须填填写内内部人员员岗位调调整工作作交接单单，并并办理人人事变更更手续后后，依照照公告要要求时间间到用人人部门报报到上岗岗。 外招：行政部部根据人人力需求求申请单单核准准招聘人人员或岗岗位，安安排招聘聘事宜且且须用人人部门经经理一同同安排工工作，并并在规定定的时限限内完成成相关岗岗位应聘聘人员资资料之收收集整理理。4.1.3

24、3 筛选选：对外外招人员员，由行行政部将将收集整整理之应应聘人员员资料转转交人力力需求部部门主管管领导领领导在一一个工作作日内完完成筛选选，并将将筛选结结果及具具体要求求包括安安排面试试的时间间以书面面形式告告知行政政部，由由行政部部统一通通知应聘聘人员到到公司面面试。4.1.44 面试试：由各各人力需需求部门门主管领领导领导导进行面面试。 1 行政政部应与与各用人人部门沟沟通，安安排好具具体面试试地点。有有面试任任务之部部门主管领导导领导应应提早做做好工作作安排，保保证面试试顺利进进行。 2 所有有应聘人人员面试试时，首首先需至至行政部部报到填填写个个人档案案

25、表交交验相关证件（被被录用者者须留存存复印件件），并并由行政政部交由由各用人人部门主主管领导导进行面试（必要要时行政政部可会会同各用用人部门门主管领领导共同同面试）。各各用人部部门主管管领导面面试结束束后，应应将面试试情况及及评语（含含是否录录用、试试用期、建建议职等等等内容容）填写写于应聘聘人员个个人档案案表相相关栏位位，同时时将个个人档案案表交交行政部部。4.1.55复试： 应应聘人员员通过用用人部门门主管领领导面试试后，再再交由相相关部门门经理对对应聘人员进行复复试（招招聘总监监级以上上主管时时，须经经董事长长、总(副)经经理复试试）。 复复试结束束后

26、，复复试者应应将复试试情况及及评语填填写于应应聘人员员个人人档案表相关栏栏位内。4.1.66 核准准：应聘聘人员通通过复试试后，由由行政部部将应聘聘人员资资料交于于董事长长、总(副)经经理核准准；并签签注核准准意见于于应聘人人员个个人档案案表核核准栏内内，返回回行政部部。 4.1.77录用：应聘人人员经核核准录用用的，行行政部应应通知应应聘人员员适时报报到，办办理相关关录用手手续，并并签定劳劳动（劳劳务）合合同（注注：外省省市员工工、本市市农村劳劳动力统统一签定定劳务务合同，其其他员工工签定劳劳动合同同），同同时对录录用人员员进行必必要之公公司基本本规章制制度教育育，交各各用人部部门正式式上岗

27、培培训或实实习。录录用手续续办理完完成后，其其个人档档案（包包括个人人简历、个个人档案案表、劳劳动（劳劳务）合合同原原件及身身份证明明、学历历证明、职职称证明明等复印印件）须须保存于于行政部部，并统统一建档档管理。4.2 试试用规定定：4.2.11 试用用期规定定：为保保证公司司与应聘聘人间能能相互了了解、相相互适应应，应聘聘人员被被录用后，一一般采用用为期22-3个个月之试试用期（个个别情况况另有约约定的，试试用期最最长不超超过6个个月，最最短为11个月）。 4.22.2 试用期期培训：新进员员工于试试用期内内必须接接受由各各用人部部门或公公司统一一组织安排之相关关岗位、技技能或技技术培训训

28、（或实实习），具具体办法法参照公公司制订订之员员工教育育训练程程序书执执行。4.2.33 培训训或实习习报告：新进业业务主管管、技术术及管理理人员、总监级以上员工需于试用期内参加培训或实习时，必须根据培训或实习情况每周作成一份新进员工实习报告，经培训或实习部门主管领导批阅后，交行政部存档考评。4.3 转转正（或或延长试试用期或或解聘）规规定： 4.3.11 转正正审批：新进员员工试用用期满前前，行政政部应发发给员员工转正正/续聘聘审批表表，由员工填写写基本情情况及实实习总结结后，交交部门主主管领导导、行政政部经理理批示（文文员以上上主管转转正时，需需经副总总经理批批示；部部门经理理由总经经理批

29、），并并由行政政部根据据批示结结果办理理相关（或或延长试试用期、或或辞退）手手续： 对批准准转正的的，由行行政部填填发转转正通知知书，送送达当事事人，并并从即日日起成为为公司正正式员工工。 对批示示延长试试用期的的，由行行政部与与当事人人沟通并并达成一一致，并并依照批批示延长长试用期期限，继继续试用用；若不不能达成成一致，即即解除劳劳动关系系。 对试用用期不合合格核准准辞退或或需要解解除劳动动关系的的，由行行政部于于试用期期满前77日内填填发解解除劳动动合同通通知书，送送达当事事人，并并依照本本制度44.6相规定定办理离离职手续续。4.4 岗岗位（职职务）调调动：4.4.11 公司司整体或或局

30、部调调整调动动：根据据公司整整体规划划及组织织架构、人人员配置置状况等等因素，由由行政部部根据领领导指示示或相关关部门人人力需求求申请表表批示示结果，对对涉及到到岗位（职职务）调调整的部部门、人人员进行行必要的的沟通， 统一发发布岗位位（职务务）调整整人事公公告，并并督导相相关部门门、人员员参照本本制度1规定办办理工作作交接，完完成岗位位（职务务）调动动。4.4.22 员工工个人能能力原因因调动：员工因因个人能能力不能能胜任（或或不在适适应）本本职或本本岗位工工作，必必要时，经经部门主主管领导导提议，公公司可依依照实际际情况对对员工进进行岗位位（职务务）调动动，员工工应主动动配

31、合。调调动时，由由行政部部与当事事人进行行例行沟沟通后，填填发岗岗位（职职务）调调整通知知书并并送达当当事人签签收，同同时参照照本制度度办理理工作交交接，完完成岗位位（职务务）调动动。4.5 续续聘（或或终止合合同）规规定： 4.55.1 在职员员工劳劳动（劳劳务）合合同聘聘用期满满前300日内，由由行政部部发给当当事员工员工转转正/续续聘考评评申请表表，并并填写聘聘期总结结后，交交部门主主管领导导、行政政部经理理批示（文文员及部部门助理理级以上上主管，需需经副(总)经理批批示）同同意续聘聘或不再再聘用。4.5.22在职员员工合同同期满，同同意续聘聘的，由由行政部部填发续续签劳

32、动动合同意意向通知知书并并送达当当事人签签收确认认，当事事人若无无异议，愿愿意接受受续聘时时，行政政部应于于合同到到期前与与当事员员工重新新签定劳劳动（劳劳务）合合同。4.5.33 在职职员工合合同期满满，不再再续聘时时，依照照： 合同期期满，若若公司核核准不再再续聘时时，由行行政部于于合同期期满前330日内内填发终终止劳动动（劳务务）合同同通知书书并送送达当事事人签收收，并依依照本制制度4.6相关规规定办理理离职手手续。 合同期期满，若若员工个个人主动动提出不不再续聘聘时，须须于合同同期满前前30日日内提出出书面通通知（可可用联联络单通通知），经经部门主主管领导导、行政政部经理理核签意意见（

33、文文员及部部门经理理助理以以上主管管，需经经总经理理核准）后后，依照照本制度度4.66相关规规定办理理离职手手续。 4.6 离职规规定： 4.6.11 离职职申请： 在在职员工工（含试试用期员员工）因因个人原原因需要要离职时时，离职职员工必必须在规定时间（见见附表11）内提提前提交交书面申申请报告告（可用用联络络单填填写），说说明理由由，经部部门主管管领导签签核、行行政部经经理核准准（文员员及助理理级以上上主管需需经副总总经理核核准）后后，交行行政部并并领取员员工离职职工作交交接及审审批报告告。 在在职员工工（含试试用期员员工）因因不能胜胜任本职职工作、或或

34、违反公公司（国国家）法规、或经经济裁员员、或合合同期满满不再续续聘等原原因由公公司提出出要求其其离职或或解除劳劳动关系系时，由由行政部部按规定定时间（见见附表11）提前前通知当当事人（但但违反公公司或国国家法规规被辞退退的，可可立即解解除劳动动关系），劝劝其主动动离职或或令其离离职，并并同时填填发：试用期、合合同有效效期解除除劳动关关系的，填填发解解除劳动动（劳务务）合同同通知书书，并并由当事事人签名名确认。 合同期满满解除劳劳动关系系的，填填发终终止劳动动（劳务务）合同同通知书书，并并由当事事人签名名确认。附表1（提提前时间间从获准准之日起起计算）：但违反反公司或或国家法法规被辞辞退的不不在

35、此列列，可于于相关事事实发生生时或处处罚结果果公布时时立即解解除劳动动关系。解除劳动关关系时期期离职需提前前报告或或通知时时间备 注注试用期计划离职前前7日内内若员工或公公司任一一方不按按规定提提前办清清离职手手续，工工资结算算时应赔赔偿对方方相应最最底天数数之薪资资。合同有效期期提前30日日合同期满合同期满前前30日日内4.6.22 离职职交接：拟离职职员工本本人书面面申请离离职已获获准或接接获离职职通知知书后后，必须在规定定的时间间内做好好相关工工作整理理及交接接准备，并并填写员员工离职职工作交交接及审审批报告告，由由部门主主管领导导或行政政部指定定专人于于预定离离职时间间内完成成工作、帐

36、帐务（财财务）、办办公用品品、工具具等交接接或结算算，且交交接双方方当事人人必须于于员工工离职工工作交接接及审批批报告相相关栏位位填写交交接内容容（不在在使用时时，可另另行书写写“交接书书”），确确认无误误并签名名认可，由由部门主主管领导导签核后后，经行行政部经经理核准准（文员员以上主主管离职职时，需需经副总总经理核核准），并并由行政政部办理理离职手手续。4.6.33 薪资资结算：所有离离职员工工必须按按照正常常程序办办妥相关关离职手手续，方方可结算算薪资，否则，薪薪资暂时时不予结结算。 在职员员工（含含试用期期员工）因因个人原原因核准准离职、或或合同期期满不再再续聘时，其薪

37、资资结算依依照正常常于工资资发放日日发给。 在职员员工（含含试用期期员工）因因不能胜胜任本职职工作、或或违反公公司（或或国家）法规、或经经济裁员员等公司司要求其其离职的的，其薪薪资可于于实际核核准离职职日结算算并发给给。4.6.44 离职作作业程序序员工在职期期间，不不能胜任任有关职职务，或或因工作作处理不不当给公公司造成成轻微损损失者，可可予免职职。公司有下列列情形之之一的，可可对员工工予以资资遣，但但应提前前15天天告知员员工。（1）歇业业或转让让时；（2）亏损损或业务务紧缩时时；（3）因不不可抗力力因素暂暂停工作作在一个个月以上上时；（4）业务务性质变变化，有有减少员员

38、工必要要，又无无适当工工作可安安置时。员工有下列列情形之之一者，本本公司予予以辞退退或除名名，甚至至开除：（1）多次次考核（思思想品德德、业务务水平）较较差者；（2）工作作能力、工工作效率率低者，或或不能胜胜任有关关的工作作需要；（3）违反反公司规规章制度度有关除除名、辞辞退的规规定条款款；（4）因工工作差错错，给公公司造成成较大损损失者；（5）不服服从安排排、不听听从指挥挥；（6）连续续三个月月对于完完成公司司下达工工作任务务量不能能达800%的。试用员工在在试用期期开始77天内，公公司和员员工均可可提前一一天提出出终止劳劳动关系系。员工工在超过过7天后后的试用用期内，公公司或员员工任何何一

39、方均均可提出出终止劳劳动关系系，但须须提前77天告知知对方。被辞退、除除名、开开除的员员工或未未经公司司领导批批准而离离开公司司的员工工只计发发当月实实际出勤勤的日基基本工资资，其他他浮动工工资、奖奖金、补补贴等一一概不予予以发放放（以前前未结帐帐的除外外）。资遣的员工工，计发发宣布日日止应发发的全部部工资、补补贴、奖奖金。合同期满，员员工与公公司任何何一方均均可不再再续签合合同，但但须于届届满前330天告告知对方方是否续续签。在聘期内，公公司因正正当原因因解聘员员工，须须提前55天告知知对方。员工辞职须须提前330天向向行政部部递交书书面请辞辞报告，经经公司领领导批准准后，才才能辞职职。员工

40、离职、辞辞职离开开公司前前，或在在公司内内转岗时时，须填填写离、辞辞职申请请及工作作交接表表（包括括文件资资料、办办公用品品用具、财财物的清清点的交交接），到到有关部部门办理理交接签签字确认认手续，经经有关领领导审批批后，由由行政部部出具考考勤情况况，并核核实收回回辞职人人员应交交回公司司的财物物后，凭凭批准单单到财务务部领取取工资、奖奖金等，并并允许离离职、辞辞职、转转岗。五、其他规规定：5.1本制制度核准准后自220100年1月月1日起起施行，公公司原有有相关人人事录用用管理制制度同时时废止。5.2 本本制度解解释权归归行政部部。六、参考文文件及附附件： 6.1 员员工教育育训练作作业程序

41、序（HHRB0004） 6.2 人人力需求求申请单单 6.3 个个人档案案表 6.4 新新进员工工实习报报告 6.5 员员工转正正/续聘聘审批表表 6.6 员员工离职职工作交交接及审审批报告告 6.7 转转正通知知书 6.8 解解除劳动动（劳务务）合同同通知书书 6.9 岗岗位（职职务）调调整通知知书 6.10 续签签劳动（劳劳务）合合同意向向通知书书 6.11 终止止劳动（劳劳务）合合同通知知书财务管理制制度 财务管管理制度度目录TOC h z t 标题 2,1 HYPERLINK l _Toc16327611 第一条 总 则 PAGEREF _Toc16327611 h 34 HYPERL

42、INK l _Toc16327612 第二条主主要会计计政策 PAGEREF _Toc16327612 h 36 HYPERLINK l _Toc16327613 第三条会会计科目目的设置置 PAGEREF _Toc16327613 h 37 HYPERLINK l _Toc16327614 第四条会会计凭证证和帐簿簿 PAGEREF _Toc16327614 h 38 HYPERLINK l _Toc16327615 第五条 流动资资产管理理 PAGEREF _Toc16327615 h 41 HYPERLINK l _Toc16327616 第六条 对外投投资的管管理 PAGEREF _T

43、oc16327616 h 56 HYPERLINK l _Toc16327617 第七条 固定资资产管理理 PAGEREF _Toc16327617 h 58 HYPERLINK l _Toc16327618 第八条资资金筹集集管理 PAGEREF _Toc16327618 h 64 HYPERLINK l _Toc16327619 第九条 所有者者权益 PAGEREF _Toc16327619 h 67 HYPERLINK l _Toc16327620 第十条 收入管管理 PAGEREF _Toc16327620 h 70 HYPERLINK l _Toc16327621 第十一条成本费费用

44、管理理 PAGEREF _Toc16327621 h 74 HYPERLINK l _Toc16327622 第十二条利润及及利润分分配 PAGEREF _Toc16327622 h 80 HYPERLINK l _Toc16327623 第十三条财务报报告 PAGEREF _Toc16327623 h 82 HYPERLINK l _Toc16327624 第十四条财务分分析 PAGEREF _Toc16327624 h 85 HYPERLINK l _Toc16327625 第十五条税务管管理 PAGEREF _Toc16327625 h 86 HYPERLINK l _Toc163276

45、26 第十六条 电算算化管理理 PAGEREF _Toc16327626 h 87 HYPERLINK l _Toc16327627 第十七条 财务务档案管管理 PAGEREF _Toc16327627 h 90 HYPERLINK l _Toc16327628 第十八条 会计计工作交交接 PAGEREF _Toc16327628 h 93 HYPERLINK l _Toc16327629 第十九条 附则则 PAGEREF _Toc16327629 h 95第一条 总 则为加强呈辉辉工艺文文化城（中中国）有有限公司司（以下下简称“公司”）的会会计和财财务管理理工作，根根据公公司法、中中华人民民

46、共和国国会计法法，参参照企企业会计计准则、企企业会计计制度、外外商投资资企业财财务管理理制度、施施工、房房地产开开发企业业财务制制度，结结合公司司具体情情况，制制定本制制度。本制度适用用于呈辉辉工艺文文化城（中中国）有有限公司司。各级级领导和和全体员员工都必必须严格格遵守、认认真执行行。公司实行财财务工作作集中统统一领导导，统一一掌握安安排资金金运作、资资金使用用、财产产购置、费费用开支支、财产产损失处处理、各各种收入入一律上上交公司司，各部部门不得得对外收收费。各各项支出出必须经经财务部部门审核核，报经经总经理理批准后后方能用用款。公司设财务务总监，协协助总经经理全面面领导公公司的财财务工作

47、作。公司司设财务务部，负负责组织织、控制制财务收收支和全全面核算算、监督督公司业业务，为为各项经经济决策策提供准准确的信信息，同同时做好好各项财财务收支支预测、计计划、控控制、核核算分析析和决算算、考核核工作，有有效利用用企业的的各项资资产，努努力提高高经济效效益。公司财务部部配备合合格的财财务人员员，依法法办理财财会工作作。财会会人员因因故离职职时，必必须办妥妥交接手手续，不不得中断断财会工工作。第二条主主要会计计政策本公司执行行的会计计及财务务制度为为：会会计法、企企业会计计制度、外外商投资资企业财财务制度度等。以每年元月月一日至至十二月月三十一一日为一一个会计计年度。记账原则和和方法：以

48、权责责发生制制为原则则，实行行借贷记记账法。企业的会计计核算以以人民币币为记账账本位币币。公司的固定定资产按按直线法法计提折折旧存货按实际际成本计计价。出出租开发发产品按按直线法法进行摊摊销。按照有关规规定计提提坏帐准准备、存存货跌价价准备和和各项资资产减值值准备第三条会会计科目目的设置置公司执行财财政部颁颁发的企企业会计计制度及及企业业会计准准则，并并根据具具体经营营特点选选用会计计科目。财务部在具具体账务务处理中中必须正正确使用用确定的的会计科科目，在在实际工工作中可可根据实实际情况况适当增增设相关关会计科科目。第四条会会计凭证证和帐簿簿原始凭证是是记录经经济业务务，明确确经济责责任，具具

49、有法律律效力的的书面证证明。原原始凭证证的取得得必须真真实、有有效、正正确、完完整。原原始凭证证的使用用应遵守守以下条条款：从外单位取取得的原原始凭证证必须盖盖有填制制单位印印章。从个人取得得的原始始凭证，必必须有其其本人的的签名或或盖章。自制原始凭凭证必须须有经办办人和公公司主要要领导的的签名或或盖章。对外开出的的原始凭凭证，必必须加盖盖公司的的印章。凡填有大写写和小写写金额的的原始凭凭证，大大写和小小写金额额必须相相符。支付款项的的原始凭凭证，必必须有收收款单位位和收款款人的收收款证明明。一式几联的的原始凭凭证，只只能以一一联作为为报销凭凭证。一式几联的的发票和和收据，必必须用双双面复写写

50、纸（发发票和收收据本身身具备复复写纸功功能的除除外）套套写，并并连续编编号。按规定应该该使用电电子发票票、税控控机打发发票或定定额发票票的必须须按其规规定办理理作废时应加加盖“作废”戳记，连连同存根根一并保保存，不不得撕毁毁或遗失失。经批准的经经济业务务，应当当将批准准文件作作为原始始凭证附附件。如如果批准准文件需需要单独独归档的的，应当当在凭证证上注明明批准机机关名称称、日期期和文件件字号。原始凭证不不得涂改改、挖补补。发现现原始凭凭证有错错误的，应应当由开开出单位位重开或或者更正正，更正正处应当当加盖开开出单位位的公章章。记账凭证是是根据原原始凭证证的经济济内容确确定会计计科目填填制的记记

51、账依据据。记账账凭证的的使用应应遵守以以下条款款：会计人员应应根据审审核无误误的原始始凭证填填制记账账凭证。填制记账凭凭证时，应应当对记记账凭证证进行连连续编号号。一笔笔经济业业务需要要填制两两张以上上记账凭凭证的，可可以采用用分数编编号法编编号。填制记账凭凭证应包包括日期期、凭证证编号、经经济业务务摘要、会会计科目目、金额额、所附附原始凭凭证张数数以及填填制人、稽稽核人、记记账人、财财务负责责人等内内容。除结账和更更正错误误的记账账凭证可可以不附附原始凭凭证外，其其他记账账凭证必必须附有有原始凭凭证。如如果一张张原始凭凭证涉及及几张记记账凭证证，可以以把原始始凭证附附在一张张主要的的记账凭凭

52、证后面面，并在在其他记记账凭证证注明附附有该原原始凭证证的记账账凭证的的编号或或者附原原始凭证证复印件件。一张原始凭凭证所列列支出需需要本单单位以外外的其他他单位共共同负担担的，应应当将将其他单单位负担担的部分分，开给给对方原原始凭证证分割单单，进行行结算。原始凭证分分割单必必须具备备原始凭凭证的基基本内容容：即凭凭证名称称、填制制凭证日日期、填填制凭证证单位名名称或者者填制人人姓名、经经办人的的签名或或者盖章章、接受受凭证单单位名称称、经济济业务内内容、数数量、单单价、金金额和费费用分摊摊情况等等。已登账的凭凭证，当当年内发发现填写写错误时时，应调调整相关关科目；发现以以前年度度记账凭凭证有

53、错错误的，损损益类的的应当通通过“以前年年度损益益调整”科目用用蓝字更更正。记账凭证填填制完毕毕后，如如有空行行，应当当自金额额栏最后后一笔金金额数字字下的空空行处至至合计数数上的空空行处划划线注销销。实行行财务电电算化后后，计算算机打印印的记账账凭证不不必在空空行处划划线注销销根据公司的的具体经经营情况况，公司司设置现现金日记记账、银银行存款款日记账账、总分分类账、明明细分类类账、固固定资产产卡片或或固定资资产台帐帐、出租租开发产产品台帐帐等账册册。 第五条 流动资资产管理理公司的一切切资产均均为呈辉辉工艺文文化城（中中国）有有限公司司所有，必必须纳入入公司账账内统一一核算和和监督。任任何人

54、或或单位都都不得保保留账外外资产，以以防流失失。财务部应做做好流动动资产的的管理工工作。流流动资产产是指可可以在11年或者者超过11年的一一个营业业周期内内变现或或耗用的的资产，主主要包括括现金、银银行存款款、短期期投资、应应收及预预付款项项、待摊摊费用、存存货等第一节货币资资金公司在生产产经营中中取得的的各项收收入必须须全部交交到公司司财务，及及时入账账，任何何部门、任任何个人人都不得得以任何何理由或或者以任任何形式式截流或或者挪用用。对公司的货货币资金金和其他他流动资资产必须须加以严严格的管管理，货货币资金金的使用用和流动动资产处处理必须须按照规规定的审审批权限限经有关关领导签签字，否否则

55、不得得支付和和处理。 公司只只有总经经理有货货币资金金使用和和流动资资产处理理的审批批权 为保证证现金的的安全，同同时又不不影响现现金的合合理使用用，库存存现金量量最高不不得超过过100000元元。对每笔超过过元的大大额现金金支出应应提前三三天通知知财务部部，以便便财务部部提前做做好准备备现金的收支支范围严严格执行行国家的的现金管管理规定定。任何何人均不不能以未未经批准准或不符符合财务务要求的的票据字字条等充充抵现金金，更不不能擅自自挪用现现金。不不得坐支支现金每笔现金支支出都必必须根据据审核无无误并经经总经理理签批的的原始凭凭证支付付，并编编制记账账凭证。每笔现金收收入也必必须根据据审核无无

56、误的原原始凭证证编制记记账凭证证。对发生的业业务要逐逐日逐笔笔登记现现金日记记账，做做到日清清月结，每每日盘点点现金，确确保账实实相符，月月末与总总账核对对，保证证账账相相符。出出现问题题要查明明原因，及及时纠正正。对造成损失失的责任任人，依依公司有有关规定定追究其其责任。除差旅费费和必须须以现金金支付的的10000元以以内的采采购款外外，其他他支出均均不能借借用现金金，严禁禁因私借借款。借用现金应应说明用用途、归归还（或或报销）时时间，且且必须按按期归还还（或报报销）。逾逾期未还还款者财财务将发发限期还还款通知知，对超超过期限限不还款款者报经经总经理理批准后后将从其其工资中中扣除。借用现金，

57、申申请人应应填制现现金借款款申请表表，写明明用途，由由部门经经理审核核确认，经经总经理理批准签签字后方方可领用用认真做好好银行存存款的管管理，遵遵守银行行结算制制度 支票的领领取及管管理1、支票领领取：凡领取支票票，先填填制支票票申领单单，写明明用途、金金额、使使用人等等项，经经有关财财务人员员审核、财财务经理理复核、总总经理批批准后方方能领取取。签发支票的的金额超超过元，在在填写申申领单时时，须提提交符合合审批程程序的用用款报告告及附件件（合同同、采购购单、计计划书等等）。领取人应办办理登记记手续，于于领取后后10日日内报账账。对末及时报报账者财财务人员员应该及及时督促促，并有有权不予予签发

58、新新支票。在支票有效效期内未未使用的的支票，或或因情况况变化未未使用的的支票应应及时退退还财务务部对对未及时时归还者者财务部部应及时时督促，并并不予签签发新支支票持票人应对对支票妥妥善保管管，如丢丢失，将将由个人人承担经经济责任任。2、支票管管理：所签发支票票应填写写日期、金金额（限限额）、用用途，不不准签发发空白支支票。建立银行支支票使用用登记簿簿，详细细登记每每笔银行行支票的的领用时时间、号号码、用用途、金金额、领领用人、收收款单位位等出纳人员应应每日编编制银行行存款变变动表。准准确掌握握账户余余额，不不准发生生空头、透透支资金金。出纳人员应应于月末末填制“银行账账户余额额表”，送交交财务

59、经经理批准准后呈报报财务总总监，并并传至总总经理。月月终前可可根据公公司资金金变动的的频繁程程度和公公司业务务的需要要，按照照财务总总监或总总经理的的要求临临时报送送按时于月末末填制“银行存存款余额额调节表表”交财务务部经理理审核，对对未达帐帐项要认认真查对对，及时时入账。出纳人员应应及时申申购支票票，并妥妥善保管管。公司财务专专用章、法法人章分分专人妥妥善保管管。作废的支票票，要及及时注明明“作废”，并妥妥善保管管，统一一注销。 采用银行行汇票，汇汇兑等其其他结算算方式的的要严格格按照票票据法和和银行规规定，按按照本制制度规定定的内部部申请、审审批程序序和银行行的结算算制度办办理。每日的银行

60、行收付业业务应根根据审核核无误的的原始凭凭证逐笔笔登记银银行存款款日记账账并结出出余额，定定期与银银行对账账单核对对并编制制银行存存款余额额调节表表，月末末与总账账核对。必必须保证证账账、账账实相符符。第二节应应收及预预付款管管理 应收账款款的管理理规定如如下：应收款的发发生：公公司在决决定提供供信用于于客户之之前，应应对该客客户的资资信情况况进行详详细调查查，并按按相应的的权限批批准信用用额度，最最终由总总经理决决定是否否对客户户提供商商业信用用。财务部应认认真登记记客户往往来台帐帐，按照照应收单单位、部部门或个个人分别别核算，及及时核对对、催收收应收款款项。应应根据客客户的欠欠款情况况，分